钙骨麻辣烫餐饮企业计划书.doc

钙骨麻辣烫
某餐饮企业项目投资计划书
目 录
1． 项目总投资估算和可行性方案
1．1． 投资方案（预算表）
1．1．1．总投资方案；
1.2.资金运用
1.2.1. 直营店投资预算
1.2.2.加工中心建设资金预算
1.2.3. 前期VI系统预算
1.2.4.流动资金
2． 经济效益预测
2．1．直营店利润预测
2．2．加工中心收入预测
2．3．加盟中心收入预测
2．4．2009年—2013年公司总经营成本与费用测算
3． 盈利能力分析
3．1． 投资现金流量表
3．2．动态投资回收期
3．3．投资回报
4.投资风险假定与分析
4.1.成本增加
4.2.竞争者增加
4.3.加盟发展受阻
4.4.较长回收期

1． 项目总投资估算和可行性方案
1．1． 投资方案（预算表）
1．1．1．总投资方案；
A方案
公司投资总资本为100万元
股本来源
股本规模
风险投资
某餐饮企业团队
某餐饮企业现有店面及资产入股
技术入股
资金入股
金额
55万元
15万元
10万元
20万元
比例
55%
15%
10%
20%
此股本结构中某餐饮企业团队以现有资产及技术、资金入股占总股本的45%，风险投资方面占总股本的55%。

B方案
公司总资本为80万元

股本来源
股本规模
风险投资
某餐饮企业团队
某餐饮企业现有店面及资产不纳入
技术入股
资金入股
金额
55万元
15万元
10万元

比例
68．75%
18．75%
12．5%

此股本结构中某餐饮企业团队以技术、资金入股占总股本的31.25%，风险投资方面占总股本的68.75%。

1.2.资金运用
总资本
直营店开设费用
加工中心建立费用
VI系统用品订制费用
流动资金
65万
55万
2万
3万
5万
备注
开设4家直营店

★要更快地打响品牌,提高知名度,形成影响力,为下一步招收加盟起到铺垫作用,应快速进行直营店扩张,计划在可行性高的商圈内开出4家分店.达到令顾客视觉加强的效果,从而使某餐饮企业进入更多人的视野.
★当直营店达到3家时着手建立加工中心,将所有分店的底料配制\酱料\菜品集中制作,采购初加工,以达到品质稳定,分店节约人力资源,节约以后开店的厨房面积,为加盟打下基础.(如有合适的大店,可利用此店厨房进行加工配送工作,可节约资金 )
★订制有LOGO的用具用品等,统一形象,提升品牌形象.为加盟作好准备.
1.2.1.直营店投资预算
开设直营店4家,共需资金预计55万元,单店投资如下表

单店投资方案预算；

店铺租金及转让费预算
投资费用预算
形态
面积
租金
押金
转让费
中介费
小计
装修
设备
开办费
服装
办证费
流动资金
小计

50-80
0.4-1
0.8-2
4
0.5
5-7．5
3
3.5
0．5
0.1
0.5
1
9
碗装出品
厨房15-20平方
每平方100-200元

包招牌

面积
位置
客单价
翻桌率
日营业额
毛利率
月毛利
费
用
房租
工资
水电
煤气
伙食
其他
费用小计
月净利
回本期
60平
50
10元
7次
3500
60%
6．3
1
1.2
0.5
0．4
0.25
0.2
3.6
2．7
5-6个月

9人

单店回报分析表

1.2.2.加工中心建设资金预算
资金预算2万元

租金预算
投资费用预算
形态
面积
租金
押金
转让费
中介费
小计
装修
设备

小计

50
0.2-0.3
0.4-0.6

0.1
0.6-0.9
0.3
1

2
普通出租房

冰箱,炉灶,水池等

1.2.3. 前期VI系统预算
用品订制3万元
用品名称
餐具
服装
外带用品及其他

金额
1．5万
0．5万
1万

1.2.4.流动资金
5万元,用于整个项目运作时的备用资金。

2． 经济效益预测
2．1．直营店利润预测；
单位:元
单店月净利润预测
09年直营店数量
每月净利润
一年净利润
备注
平均1.5万元
4家+原有直营店1家
7.5万
90万
已将折旧计入

共5家

2．2．加工中心收入预测；
单位:元
09年发展加盟店数量
配送收入
每月收入
一年收入
备注
2家
0.2万/家
0.4万
4.8

前期配送主要以汤底原料及酱料为主,餐具及其他用品为辅.
2．3．加盟中心收入预测；
单位:元
09年发展加盟店数量
前5家加盟费

一年收入
备注
2家
1万/家

2万

共2万

2．4．2009年—2013年公司总经营成本与费用测算
项目
2009
2010
2011
2012
2013
2014
办公室租金

3万
3万
3万
3万
3万
办公费用
0.5万
1万
2万
3万
3万
3万
人员费用
5万
8万
15万
15万
18万
20万
其他

5万
8万
10万
13万
16万

加工中心租金
1万
2.5万
2.5万
2.5万
2.5万
2.5万
人员费用
2万
6万
7万
8万
10万
10万
水电费用
1万
2万
2.5万
3万
3.5万
3.5万
燃料费用
0.5万
1万
1.5万
2万
2.5万
2.5万
合计
10万
28.5万
41.5万
46.5万
55.5万
60.5万

3． 盈利能力分析
3．1． 投资现金流量表
单位:万元
项目
2009初期
2010
2011
2012
2013
2014
固定资产投资
60

流动资金
5

店数

店数

店数

店数

店数

直营店净利润
5家
45
7家
120
9家
160
13家
200
17家
300

加盟金收入
2家
2
8家
10.5
15家
15
30家
30
45家
45

加工中心收入
2家
2.4
10家
24
25家
60
55家
132
100家
240

代理费用收入

1家
8
3家
24
5家
40
10家
80

- 公司成本与费用

10

28.5

41.5

46.5

55.5

税前利润

39.4

134

217.5

355.5

609.5

- 税金

0.5

4.5

10

20

40

净现金流量

38.9

129.5

207.5

335.5

569.5

09年以6个月计

3．2．动态投资回收期；
根据投资现金流量表可以看出如果09年开店成功及达成目标的话,当年便可实现有盈利的情况.我们以第1年的净利润来做投资回收期预测
回收期=投资总额/(09年净现金流量/6个月)
=85/(38.9/6)
=13个月
注:以上投资回收期仅以直营店5家及加盟店5家一直保持下去的情况做分析.若2010年的目标实现则另行计算.
3．3．投资回报
根据对未来几年公司经营状况的分析与预测,公司保持较高的利润增长,拟从净利润中提取合理的资金作为股东回报.为此,公司第一年不分红,第二年以后每年分红为净利润的40%.
4.投资风险假定与分析
4.1.成本增加
由于在做盈利能力分析时没有考虑弹性因素,假定变动成本与固定成本出现10%-20%的增加,将会导致投资回收期时间加长,可能需要15-16个月方可回收投资.
4.2.竞争者增加
模仿者资金实力庞大,比我们更快的抢占地头,扩张开店,使公司发展出现阻碍,所开设店目标不能达成,有可能出现投资回收期加长,对公司产生较大影响.
4.3.加盟发展受阻
加盟招商发展不顺利,导致无法吸引加盟者,无法形成快速扩大的局面,没有达到公司预期的开店目标,对公司加盟及配送收入产生较大影响.
4.4.较长回收期
综上所述的原因都有可能导致公司不能快速扩张,但公司自身直营店所产生的营业利润若能保持在1万元每家店/月,那85万/5万/月=17个月仍可以回收投资.目 录
第一章 总论 1
一、项目概况 1
二、项目提出的理由与过程 6
三、项目建设的必要性 8
四、项目的可行性 12
第二章 市场预测 15
一、市场分析 15
二、市场预测 16
三、产品市场竞争力分析 19
第三章 建设规模与产品方案 22
一、建设规模 22
二、产品方案 22
三、质量标准 22
第四章 项目建设地点 25
一、项目建设地点选择 25
二、项目建设地条件 25
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 28
一、技术方案 28
二、产品特点 30
三、主要设备方案 32
四、工程方案 32
第六章 原材料与原料供应 35
一、原料来源及运输方式 35
二、燃料供应与运输方式 35
第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程 37
一、总图布置 37
二、 运输 38
三、总体布局 38
四、公用辅助工程 39
第八章 节能、节水与安全措施 44
一、主要依据及标准 44
二、节能 44
三、节水 45
四、消防与安全 45
第九章 环境影响与评价 47
一、法规依据 47
二、项目建设对环境影响 48
三、环境保护措施 48
四、环境影响评价 49
第十章 项目组织管理与运行 50
一、项目建设期管理 50
二、项目运行期组织管理 52
第十一章 项目实施进度 55
第十二章 投资估算和资金筹措 56
一、投资估算 56
二、资金筹措 58
第十三章 财务评价与效益分析 61
一、项目财务评价 61
二、财务评价结论 65
三、社会效益 68
四、生态效益 68
第十四章 风险分析 70
一、主要风险分析识别 70
二、风险程度分析及防范风险的措施 70
第十五章 招标方案 72
一、招标范围 72
二、招标组织形式 72
三、招标方式 72
第十六章 结论与建议 74
一、可行性研究结论 74
二、建议 75
附 件 77
一、附表 77
二、附件 77
三、附图 77