钙骨麻辣烫餐饮企业计划书.doc

钙骨麻辣烫 某餐饮企业项目投资计划书目 录1 项目总投资估算和可行性方案11 投资方案（预算表）111总投资方案；1.2.资金运用1.2.1. 直营店投资预算1.2.2.加工中心建设资金预算1.2.3. 前期VI系统预算1.2.4.流动资金2 经济效益预测21直营店利润预测22加工中心收入预测23加盟中心收入预测242009年2013年公司总经营成本与费用测算3 盈利能力分析31 投资现金流量表32动态投资回收期33投资回报4.投资风险假定与分析4.1.成本增加4.2.竞争者增加4.3.加盟发展受阻4.4.较长回收期1 项目总投资估算和可行性方案11 投资方案（预算表）111总投资方案；A方案公司投资总资本为100万元 股本来源股本规模风险投资某餐饮企业团队某餐饮企业现有店面及资产入股技术入股资金入股金额55万元15万元10万元20万元比例55%15%10%20%此股本结构中某餐饮企业团队以现有资产及技术、资金入股占总股本的45%，风险投资方面占总股本的55%。B方案公司总资本为80万元 股本来源股本规模风险投资某餐饮企业团队某餐饮企业现有店面及资产不纳入技术入股资金入股金额55万元15万元10万元比例6875%1875%125%此股本结构中某餐饮企业团队以技术、资金入股占总股本的31.25%，风险投资方面占总股本的68.75%。1.2.资金运用总资本直营店开设费用加工中心建立费用VI系统用品订制费用流动资金65万55万2万3万5万备注开设4家直营店要更快地打响品牌,提高知名度,形成影响力,为下一步招收加盟起到铺垫作用,应快速进行直营店扩张,计划在可行性高的商圈内开出4家分店.达到令顾客视觉加强的效果,从而使某餐饮企业进入更多人的视野.当直营店达到3家时着手建立加工中心,将所有分店的底料配制酱料菜品集中制作,采购初加工,以达到品质稳定,分店节约人力资源,节约以后开店的厨房面积,为加盟打下基础.(如有合适的大店,可利用此店厨房进行加工配送工作,可节约资金 )订制有LOGO的用具用品等,统一形象,提升品牌形象.为加盟作好准备.1.2.1.直营店投资预算开设直营店4家,共需资金预计55万元,单店投资如下表单店投资方案预算；店铺租金及转让费预算投资费用预算形态面积租金押金转让费中介费小计装修设备开办费服装办证费流动资金小计50-800.4-10.8-240.55-7533.5050.10.519碗装出品厨房15-20平方每平方100-200元包招牌面积位置客单价翻桌率日营业额毛利率月毛利费用房租工资水电煤气伙食其他费用小计月净利回本期60平5010元7次350060%6311.20.5040.250.23.6275-6个月9人单店回报分析表1.2.2.加工中心建设资金预算资金预算2万元租金预算投资费用预算形态面积租金押金转让费中介费小计装修设备小计500.2-0.30.4-0.60.10.6-0.90.312普通出租房冰箱,炉灶,水池等1.2.3. 前期VI系统预算用品订制3万元用品名称餐具服装外带用品及其他金额15万05万1万1.2.4.流动资金5万元,用于整个项目运作时的备用资金。2 经济效益预测21直营店利润预测；单位:元单店月净利润预测09年直营店数量每月净利润一年净利润备注平均1.5万元4家+原有直营店1家7.5万90万已将折旧计入共5家22加工中心收入预测；单位:元09年发展加盟店数量配送收入每月收入一年收入备注2家0.2万/家0.4万4.8前期配送主要以汤底原料及酱料为主,餐具及其他用品为辅.23加盟中心收入预测；单位:元09年发展加盟店数量前5家加盟费一年收入备注2家1万/家2万共2万242009年2013年公司总经营成本与费用测算项目200920102011201220132014办公室租金3万3万3万3万3万办公费用0.5万1万2万3万3万3万人员费用5万8万15万15万18万20万其他5万8万10万13万16万加工中心租金1万2.5万2.5万2.5万2.5万2.5万人员费用2万6万7万8万10万10万水电费用1万2万2.5万3万3.5万3.5万燃料费用0.5万1万1.5万2万2.5万2.5万合计10万28.5万41.5万46.5万55.5万60.5万3 盈利能力分析31 投资现金流量表 单位:万元项目2009初期20102011201220132014固定资产投资60流动资金5店数店数店数店数店数直营店净利润5家457家1209家16013家20017家300加盟金收入2家28家10.515家1530家3045家45加工中心收入2家2.410家2425家6055家132100家240代理费用收入1家83家245家4010家80- 公司成本与费用1028.541.546.555.5税前利润39.4134217.5355.5609.5- 税金0.54.5102040净现金流量38.9129.5207.5335.5569.509年以6个月计32动态投资回收期；根据投资现金流量表可以看出如果09年开店成功及达成目标的话,当年便可实现有盈利的情况.我们以第1年的净利润来做投资回收期预测 回收期=投资总额/(09年净现金流量/6个月) =85/(38.9/6) =13个月注:以上投资回收期仅以直营店5家及加盟店5家一直保持下去的情况做分析.若2010年的目标实现则另行计算.33投资回报 根据对未来几年公司经营状况的分析与预测,公司保持较高的利润增长,拟从净利润中提取合理的资金作为股东回报.为此,公司第一年不分红,第二年以后每年分红为净利润的40%.4.投资风险假定与分析4.1.成本增加由于在做盈利能力分析时没有考虑弹性因素,假定变动成本与固定成本出现10%-20%的增加,将会导致投资回收期时间加长,可能需要15-16个月方可回收投资.4.2.竞争者增加模仿者资金实力庞大,比我们更快的抢占地头,扩张开店,使公司发展出现阻碍,所开设店目标不能达成,有可能出现投资回收期加长,对公司产生较大影响.4.3.加盟发展受阻加盟招商发展不顺利,导致无法吸引加盟者,无法形成快速扩大的局面,没有达到公司预期的开店目标,对公司加盟及配送收入产生较大影响.4.4.较长回收期综上所述的原因都有可能导致公司不能快速扩张,但公司自身直营店所产生的营业利润若能保持在1万元每家店/月,那85万/5万/月=17个月仍可以回收投资.目 录第一章 总论1一、项目概况1二、项目提出的理由与过程6三、项目建设的必要性8四、项目的可行性12第二章 市场预测15一、市场分析15二、市场预测16三、产品市场竞争力分析19第三章 建设规模与产品方案22一、建设规模22二、产品方案22三、质量标准22第四章 项目建设地点25一、项目建设地点选择25二、项目建设地条件25第五章 技术方案、设备方案和工程方案28一、技术方案28二、产品特点30三、主要设备方案32四、工程方案32第六章 原材料与原料供应35一、原料来源及运输方式35二、燃料供应与运输方式35第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程37一、总图布置37二、 运输38三、总体布局38四、公用辅助工程39第八章 节能、节水与安全措施44一、主要依据及标准44二、节能44三、节水45四、消防与安全45第九章 环境影响与评价47一、法规依据47二、项目建设对环境影响48三、环境保护措施48四、环境影响评价49第十章 项目组织管理与运行50一、项目建设期管理50二、项目运行期组织管理52第十一章 项目实施进度55第十二章 投资估算和资金筹措56一、投资估算56二、资金筹措58第十三章 财务评价与效益分析61一、项目财务评价61二、财务评价结论65三、社会效益68四、生态效益68第十四章 风险分析70一、主要风险分析识别70二、风险程度分析及防范风险的措施70第十五章 招标方案72一、招标范围72二、招标组织形式72三、招标方式72第十六章 结论与建议74一、可行性研究结论74二、建议75附 件77一、附表77二、附件77三、附图77