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经营财务部上半总结及下半工作打算

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8

经营财务部
2021年上半年总结及下半年工作打算

进入2021年以来，经营财务部认真贯彻落实上级和公司工作会议精神，紧紧围绕公司的奋斗目标，通过强化内部管理，完善内控机制，严格落实责任，标准经营财务管理秩序，以完善“资金管理、预算管理、会计核算、风险管控〞四项职能为重点，以工程初设和工程合同为依据，紧紧围绕公司方案开展工作，上半年完成工程投资10468.8万元，上缴各类税费349.5万元，各项工程建设累计投入设备物资2988万元，使我矿上半年经营财务管理工作取得了预期效果，下面做以下总结汇报。
一、上半年工作总结
1、制度建设方面，按照矿井开展和建设情况的不同特点，依据集团公司和伊犁能源公司下发的文件及时转发或制订了伊新煤业?资金管理方法?、?财务组织机构和岗位职责?、?财务核算制度?、?内部控制制度?、?预算管理制度?、?物资供给管理方法?、?煤炭发运管理方法?、?职务消费管理方法?、?统计管理方法?、?出门证管理方法?以及?“质量效益年〞活动实施方案及活动方案?等各项管理规定，严格了各项考核制度，标准了我矿的经营管理工作，提高了经济运行的可控性和可操作性。
2、投资完成情况：
①自工程开工建设至2021年6月末累计完成投资86583.87万元。其中：矿建工程26599.02万元，土建工程16133.11万元，机电安装5059.14万元，设备购置14237.76万元，其他工程费用24554.84万元。
②年初至2021年6月末进尺2895米，完成投资10468.81万元，完成方案〔42430.12万元〕的24.67%。其中：矿建工程5247.04万元，完成方案〔7345万元〕的71.44%；土建工程1655.03万元，完成方案〔14555.92万元〕的11.37%；设备购置748.51万元，完成方案〔10099.84万元〕的7.41%；安装工程60万元，完成方案〔4371.76万元〕的1.37%；其他工程费用2758.22万元，完成方案〔6057.6万元〕的45.53%。未完成方案的主要原因是储装运系统方案迟迟未能确定，导致土建、安装、设备的购置相应的滞后，顺延到下半年开工建设。
3、煤炭销售方面，截止6月底累计销售61804吨，〔其中：工程煤35880吨、杂煤25924吨，〕累计销售金额314.08万元。
4、材料管理方面，截止6月份各项工程建设累计投入设备物资2988万元。在方案方面对施工单位的月度材料方案进行认真汇总、审核，使物资方案的准确率达60%以上，方案的领用率到达100%，临时追加方案控制在10%以下，并对无原那么的追加方案进行了严格考核。材料验收方面，严格按照“三证一标志〞的要求，认真对到货物资进行抽检验收，并做好验收记录，确保到货物资符合标准要求。档案管理方面，严格按照新矿设管字〔2021年〕332号?关于印发集团公司建设工程造价管理方法补充规定?的通知要求，对和供给公司已结算的材料按工程建立了材料管理档案。在合格证管理方面，按日期、验收情况认真做好记录，同时对合格证复印留存备查。
5、效劳、辅助费预算方面，为提高预算的准确性，本着“先筹后用、量入为出〞的原那么，1-6月份提取效劳费、辅助费、排矸费共计999.22万元，支出984.8万元，结余14.42万元。
6、财务根底工作，从审核原始凭证、录入记账凭证，编报财务报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从编制资金预算方案，到统一调拨、支付资金等等，都严格按资金申请、支付程序及预算管理方法执行，没有出现过失，预算准确率100%。在能源公司4月份的经济运行评价检查中，财务根底工作作为工作亮点被肯定。我们将继续夯实财务根底工作，提升财务工作质量。
7、费用预算控制，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。在单位费用控制方面，一是采取部室费用包干的方式，将部室经费进行预算控制，节约留用、超支自负，培养了各部室的节约意识。二是采取预算审批的方式，对部室费用外的支出，必须先报公司主要负责人审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。
8、资金预算管理，我们抓住资金的审核和支付关键点，严格按照集团公司关于新井建设的“6个管理方法〞及?2021年资金预算管理方法?管理建设资金，专款专用，杜绝预算外支付，为企业工程建设、提高投资效益把关。1-6月末集团公司累计审批工程资金9272.84万元，实际拨付资金7913.51万元〔其中：代发工资794.67万元、转账支付4912.17万元、现款2206.67万元〕，全部实行工程资金预算管理，按资金审批预算专项支付，做到预算资金下拨5天内付款，预算准确率100%。
9、业务学习培训，随着公司矿井建设的不断推进，经营财务工作的侧重点和根本点也在改变，逐步由根本建设向生产矿井转型，因此我们应不断更新知识、提高理论水平。结合本部门的工作特点，认真总结、吸取经验、查找缺乏，保证根底工作的准确、及时、完整，为领导提供详实的财务信息。除认真参加集团公司组织的会计人员继续教育培训、伊宁市、霍城县、乌市纳税培训，泰安统计培训外，日常工作中，对一些有关财政、税收改革新制度、新规定、新业务相关人员都能及时学习，同时还与兄弟单位会计经营管理人员经常交流，取人之长，补己之短。通过学习交流解决了工作中遇到的问题。
二、存在的主要问题
1、“当好家、理好财，更好地效劳企业〞是我们经营财务部门应尽的职责。虽然在公司领导的支持下取得了一定成绩，但是我们整体业务素质和专业技术水平还有待进一步提高，目前人员的业务水平及实际工作能力差异很大，需要继续学习业务知识，提高业务水平。
2、应对目前根本建设矿井的经营核算现有人员勉强可以应对，考虑明年即将投产，矿井将转入生产矿井经营核算，现有的人员担负一个矿井、两个核算任务难度较大。
3、财务的根底管理工作还应加强，尤其是财务人员的敬业精神及责任心还有待提高。
4、因集团〔能源〕公司资金紧张，不能按时支付工程款，影响了施工单位的整体进度。
三、下半年的工作打算
我们将以完善机制为主题，降低本钱节流为重点，以“务实、创新、高效〞为宗旨，坚持以资金预算管理为中心，坚持“无预算不付款〞的原那么，在完成公司各项工程任务的同时，全面推行材料消耗目标管理，力争实现方案管理、煤炭销售发运等项工作有新的突破。
1、当前集团公司资金方面比拟紧张，根据2021年集团公司下达的根本建设方案，千方百计保证资金的筹集及调度，确保矿井建设顺利进行。坚持资金预算管理，理顺流程，减少资金沉淀，确保工程资金预算准确率100%，从而到达投资本钱的有效控制，实现投资效益最大化。
2、加强重大财务事项管理。严格投资管理，做好尽职调查和投资承受能力评估，认真开展投资收益测算，严控重大资本性支出；尤其是大额度资金的调度和使用，严格执行公司“三重一大〞决策制度的实施细那么规定。
3、加强方案管理，提高管理水平。针对现在工程多、各单位上报方案不够及时，以至材料需求临时追加方案偏高的状况，为确保各工程物资供给，下半年我们将重点把方案管理放在首位，提高方案工作的严肃性，降低临时追加方案，提高准确率。因施工单位原因的追加方案严格考核。
4、加强煤炭发运及出门证管理。严格按照能源公司煤销部销煤程序执行，见发煤通知单及销煤合同前方可发运，出门证管理严格按照公司下发的?出门证管理方法?执行。
5、加强工程招投标和工程质量管理，严格按照集团公司新矿设管字〔2021年〕332号通知要求，做好基建工程、设备、物资招投标的有关规定和程序，组织招投标工作。
6、加强材料验收管理，严格按照“三证一标志及3C认证〞的要求，认真对到货物资进行抽检验收，确保所有到货物资符合要求。确保各项工程决不因物资供给不到位导致停工；不因材料质量问题影响工程。
7、加强周转材料的管理，对已经投入到工程的周转材料，已申请资金与无申请资金的周转材料区分好，对将要移交到矿的周转材料严格按照移交手续办理。
8、加强业务学习，每个成员充分利用一切时间加强业务学习，熟练掌握业务知识，为矿井转型做准备。
9、经济运行分析：认真做好经济运行分析工作，全面掌握公司生产经营、财务状况、运行质量等情况，对经济环境发生的重大变化、面临的财务风险进行重点揭示。对查找出的缺乏与问题，分析原因制定措施，不断提高企业经济运行质量，确保“质量效益年〞活动目标的实现。
10、强化人员日常管理，开展职业操守教育，培养人员遵纪守法、真实公正、爱岗敬业、保守秘密的职业操守和道德观。以廉洁风险防控为契机，健全廉洁防控措施，开展经营财务人员廉洁教育，提高廉洁意识，全面防范廉洁风险和财务风险，更好的效劳于企业。
尽管取得了一些成绩，但还存在着一定的缺乏。我们将加紧制定整改措施，在下半年工作中紧紧围绕2021年公司总体目标，努力拼搏，扎实工作，开创经营财务管理工作新局面，为我公司的开展再上新台阶做出更大的奉献。

经营财务部
2021.7.4