投资管理有限公司制度汇编样本.doc

目 录第一章 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3一、企业管理纲领. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3二、职员守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4第一部分 企业管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5第一章 文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5第二章 档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7第三章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9第四章 印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10第五章 证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15第六章 会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16第七章 办公用具管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18第八章 车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第九章 考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24第十章 出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26第十一章 通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29第十二章 企业宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29第十三章 借款和报销要求. . . . . . . . . . . . . 32第十四章 职员招聘、调动、离职等要求. . . . . . . . .34第十五章 计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36第十六章 协议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36第十七章 卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45第十八章 财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45第十九章 财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . 47第二十章 职员工资发放管理制度. . . . . . . . . . 51第二部分 各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .55第一章 行政办公室职责. . . . . . . . . . . . . . . 55第二章 财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 57第三章 客服部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 58第一章 总 则 为加强企业规范化管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提升经济效益，依据国家相关法律、法规及企业章程要求，特制订本企业管理制度纲领。一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲 1、企业全体职员必需遵守企业章程，遵守企业各项规章制度和决定。 2、企业提倡树立“一盘棋”思想，严禁任何部门、个人做有损企业利益、形象、声誉或破坏企业发展事情。 3、企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平，不停完善企业经营、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大企业实力和提升经济效益。 4、企业提倡全体职员刻苦学习科学技术和文化知识，为职员提供学习、深造条件和机会，努力提升职员整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精职员队伍。 5、企业激励职员主动参与企业决议和管理，激励职员发挥才智，提出合理化提议。 6、企业实施“岗薪制”分配制度，为职员提供收入和福利确保，并伴随经济效益提升逐步提升职员各方面待遇；企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会；企业推行岗位责任制，实施考勤、考评制度，评先树优，对做出贡献者给予表彰、奖励。 7、企业提倡求真务实工作作风，提升工作效率；提倡厉行节省，反对铺张浪费；提倡职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团体凝聚力和向心力。 8、职员必需维护企业纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度行为，全部要给予追究。 二、 职员守则1、 遵纪遵法，忠于职守，爱岗敬业。2、 维护企业声誉，保护企业利益。 3、 服从领导，关心下属，团结互助。 4、 珍惜公物，勤俭节省，杜绝浪费。 5、不停学习，提升水平，精通业务。 6、主动进取，勇于开拓，求实创新。 第一部分 企业管理制度第一章 文件管理制度为降低发文数量，提升办文速度和发文质量，充足发挥文件在各项工作中指导作用，特制订本制度。一、 文件管理内容关键包含：借款人资料、财务部门一系列文书、企业往来协议，本企业上报下发多种文件、资料。根据分工标准，全企业各类文件由办公室归口管理。 二、公文签收，管理 （1）凡来企业文件（除企业领导订启外）均由办公室设定专员（秘书）登记签收。 （2）本企业外出人员开会带回文件及资料应立即分别送交办公室秘书进行登记保管，不得个人保留。 （3）为加速文件运转，办公室秘书应在当日或第二天将文件送到企业领导和各部门。 5.企业文件查看保管 （1）传阅文件应严格遵守传阅范围要求，不得将有密级文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其它人阅看。对还未传达文件不得向外泄露内容。第二章 档 案 管 理 制 度一、各部门应明确要求档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案搜集、建档、保管、借阅和利用负全责。 二、各类规章制度、措施、人事、工资资料、会议统计、会议纪要、关键电话统计、接待来访统计、企业发文、工作计划和工作总结和添置设备由办公室秘书负责归档。 三、各类技术协议、商务协议、协议正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其它部门备份存档并由信息中心实施电脑化管理。 四、各贷款提交资料、借款人信息、相关证件、相关手续由信贷部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。 五、归档资料必需符合下列要求： 1、文件材料齐全完整； 2、依据档案内容合并整理、立卷； 3、依据档案内容历史关系，区分保留价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 六、档案资料借阅需推行登记、签字手续，关键资料借阅需先请示分管领导。 第三章 保 密 制 度为保守企业秘密，维护企业利益，制订本制度。 一、全体职员全部有保守企业秘密义务。在对外交往和合作中，须尤其注意不泄露企业秘密，更不准出卖企业秘密。 二、企业秘密是关系企业发展和利益，在一定时间内只限一定范围职员知悉事项。企业秘密包含下列秘密事项： 1、企业经营发展决议中秘密事项； 2、人事决议中秘密事项； 3、专有技术； 5、关键协议、用户和合作渠道； 6、企业非向公众公开财务情况、银行帐户帐号； 7、股东会或总经理确定应该保守企业其它秘密事项。 三、属于企业秘密文件、资料，应标明“秘密”字样，由专员负责印制、收发、传输、保管，非经同意，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、企业秘密应依据需要，限于一定范围职员接触。接触企业秘密职员，未经同意不准向她人泄露。非接触企业秘密职员，不准探询企业秘密。 五、记载有企业秘密事项工作笔记，持有些人必需妥善保管。如有遗失，必需立即汇报并采取补救方法。 违反本要求有意或过失泄露企业秘密，视情节及危害后果给予行政处分或经济处罚，直至给予除名。 六、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 七、办公室应定时检验各部门保密情况。第四章、印章使用管理制度印章是企业经营管理活动中行使职权，明确企业多种权利义务关系关键凭证和工具，印章管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人和管理人员责权，特做以下企业印章使用和管理条例： 各类印章具体管理条例：一、印章刻制刻制按企业业务需要由部门提出申请，企业领导同意后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理记录表立案并留好印章样图。1.新企业成立，基础印章（公章、协议章、法人私章、财务章）刻制，应由指定印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部立案，并从刻制之日起实施相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交人事行政部门刻制。二、印章保管和使用1.印章保管经过总经理授权给予部分部门对其部门（专业）印章保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专员保管。2.印章使用任何部门在启用印章前，均需和企业（人事行政部）办理领取手续，接收对应责权通知，签定印章签收手续并立案。（已经开始使用需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由企业行政经理或各分企业行政经理保管。各部门有需盖公章文件、通知等，须先到办公室秘书处领取并填写印章使用申请表，经由分企业经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表和印章使用登记薄同期留档。（2）、协议章：协议章由财务部保管。关键用于企业签署各类协议使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写印章使用申请表，经由企业或分企业行政经理或各分企业行经理审批，财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由办公室秘书并在印章使用登记薄签字，办公室秘书需将印章使用申请表和印章使用登记薄同期留档。（3）、法人私章：法人私章由企业或分企业出纳保管，关键用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4）、财务章：由财务部经理（或责任人）保管，关键用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章关键用于发票盖章。（5）其它职能部门章： 其它职能部门章，关键适适用于各部门内部使用，已经刻制职能部门章，需由部门责任人进行保管并严格该章使用措施。3.印章废止、更换：（1）、废止或缴销印章应由保管人员填写废止申请单，并呈分企业经理核准后交由企业综合办公室责任人统一废止或缴销。（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈企业经理核准后，签批遗失处理及处罚措施后，交由人事行政部按指示处理，如是遗失企业基础印章时必需登报申明。（3）、更换印章时应由印章保管人员依企业文件填写废止申请单，并呈分企业经理核准后，交由人事行政部按指示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新印章。4. 印章保管人责权范围：对于企业关键印章管理，采取是分散管理相互监督措施。人事行政部关键职责是对印章使用进行合理性管理，而印章保管人含有使用、监督、保管等多重责任和权力，具体划分以下：（1）职能部门印章保管人对印章含有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）公章保管人无独立使用权力，但含有监督及许可使用权力，所以公章保管人对公章使用结果负关键责任，经手人则负部分责任，而对未经由责任人或保管人（企业经理）签批公章使用经手人负关键责任，保管人负部分责任。（3）、财务章保管人无独立使用权力，但含有监督及许可使用权力，所以财务章保管人对财务章使用结果负关键责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务责任人）签批公章使用经手负关键责任，保管人负部分责任。（4）、法人私章保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部责任人审批支付申请或取汇款凭证方可使用，不然负全部责任。（5）、企业严禁公章、协议章、法人私章独立带离企业使用，所以保管人如遇需带公章、协议章外出办事使用时，需和办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回企业盖章。（6）企业高、中层领导，因异地实施重大项目或完成关键业务，需要携带企业印章出差，须经企业董事长或总经理审批并立即归还。（7）、 如遇个人需开具个人相关证实，需由部门责任人以上担保签批后方能使用，但如包含到个人经济担保和证实时，标准上一律不予证实，其不良结果由签批人和保管人以情节共同负责。（8）、 全部印章使用，必需严格实施企业公章使用章程，做好申请和使用登记。企业印章只适适用于和企业相关业务，不得从事有损企业利益之行为。（9）、印章使用申请人及管理责任人要严格根据上述要求申请使用印章，如出现问题，后果自负。给企业造成重大损失，企业将依法追究其法律责任。第五章、证照管理制度一、企业证照由总经办指定专员统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照使用包含借用、复印等。四、证照使用必需填写证照使用申请单。五、证照借用程序： 借用人申请部门责任人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完成后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序： 借用人申请部门责任人复核主管副总经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必需加盖“再复印无效章”。证照保管人必需做出登记，认真填写证照使用记录表第六章 会议管理制度一、总经理办公会议制度1、参与人员：企业领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门责任人参与，行政办公室秘书做好会议统计。2、开会时间：标准上每个月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。第三条、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。3、会议要求：（1）、凡提交总经理办公会议研究处理问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。（2）、凡提交会议研究相关经营决议、销售策略、项目投资等重大问题必需在调查研究基础上反复酝酿，并提出方案供领导决议时参考。5、会议关键内容：会议着重讨论研究企业各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面关键问题。6、会后工作：（1）、行政办公室应依据办公会议形成决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。（2）、总经理办公会议决定事项，其主办部门和协办部门必需以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真实施落实。如有特殊情况，难以实施时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或企业分管领导。（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不实施，拖延不办或不按标准实施，企业将追究相关部门责任人责任。（依据实际工作情况第一次：200元至1000元经济处罚（4）、总经理办公会议下达决定内容由综合管理部负责解释。（5）、相关部门必需将决定实施情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议落实实施情况立即跟踪调查、并督促办理，以确保企业政令通畅。二、企业月度例会制度1、参与人员：企业领导、各部门、分企业责任人参与，行政办公室秘书负责做好会议统计。2、开会时间：标准上每个月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：企业月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：（1）、汇报交流企业各部门、分企业本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、职员工作和思想情况和下月工作计划等方面关键问题。（2）、分析、硕士产经营中出现困难和问题，并针对问题提出处理方案和措施。（3）、总经理针对月度工作会议上提出问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月关键工作进行部署。5、会后工作：(1)、行政办公室文秘应依据会议统计，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。(2)、无特殊情况，对总经理在会议上提出关键工作拒不落实或实施不力，企业将追究相关部门责任人责任。（依据实际工作情况第一次：给200元至1000元经济处罚(3)、会议提出决定事项，其主办部门必需在要求时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检验、督促以确保政令通畅。4、会议内容：（1）、讨论企业安全生产、经营活动中重大问题。（2）、制订企业年度方针目标及加强企业基础管理各项规章制度。（3）、制订落实经济责任制方案方法和内部配套改革方案。（4）、讨论企业管理机构设置和人员编制调整中重大问题。（5）、讨论企业内部干部任免、奖励、调动。第七章 办公用具管理要求为规范日常办公用具采购、使用和保管，节省无须要费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节省标准，就办公用含相关事宜要求以下：一、采购、印刷品印制：1、企业日常所用办公用具，应由行政办公室负责统一采购，经同意购置专属办公用具或工索具应由行政办公室派员陪同。2、各部门所需办公用具，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门责任人审核签字后，送行政办公室待办。3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限要求报批。除生产急需用具外，应集中办理采购，不得一事一办。4、行政办公室采购物品应在相关人员陪同下办理，但陪同采购人（证实人）和验收人不得为同一人。5、采购人员应认真负责，精挑细酌，努力争取做到价廉物美，经久耐用。6、各部门所用专用表格及印刷品，由各部门自行制订格式，按要求报总经理审批后，由行政办公室统一印制。 二、领用：1、各部门领用办公用具必需填写“领用单”，由部门责任人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等反复领用时，一律交旧换新。第三条、保管：1、办公用具应由行政办公室专员进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应在每三个月末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐统计。第八章 企业车辆管理制度一、企业车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各责任人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室依据实际工作需要统筹安排用车。 二、车辆使用按先急后通常标准；先满足紧急公务和接待任务，后安排其它事务标准。上班时间内驾驶员未被派出车，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其它办公室。有事需离开时，要通知去向和所需时间，经同意后方可离开；出车回企业，应立即到行政办公室报到。 三、外单位借车，需经总经理同意后方可安排。 四、车辆实施统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不许可私自使用。企业配置车辆只许可本人自驾，其它家庭组员不得使用，一经发觉收回车辆。双休日、节假日，未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾。五、驾驶员出车前，要例行检验车辆水、电、油及其它性能是否正常，发觉不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆多种证件有效性应常常检验，出车时确确保件齐全。 六、车辆在上下班后或节假日必需停放无碍位置，并采取必需防盗方法。 七、车辆实施定点维修，需维修项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理同意后实施。 八、行政办公室建立车辆维修及用油台帐统计，每个月核实一次，并做到每个月查对无误。 九、驾驶员应做到合理用车，节省用油，做好行车统计。 十、车辆在异地维修须经企业领导审批，不然不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回，应立即通知行政办公室，并说明原因。 十一、行政办公室应对企业全部车辆建立车辆档案，填写车辆记录表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆相关证件及资料由驾驶员妥善保管。 十二、违规和事故处理1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及企业各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成罚款或经济损失由驾驶人员负担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予她人使用； （3）违反交通规则引发交通肇事； （4）违反交通规则。 2、意外事故、不可抗拒原因造成车辆事故由企业酌情研究处理。 第九章 车辆管理补充制度为加强企业车辆管理，深入做好企业后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠行驶，结合本企业实际，制订本补充制度：一、日常管理1、本企业车辆钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实施定人、定车责任制，专员驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及企业领导同意方可使用。2、驾驶人员应立即登记行车统计，如实统计行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。3、全部车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。4、驾驶员及派车人通讯必需保持二十四小时通畅，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内全部车辆由行政办公室指定位置停放，未经同意不准私自出车。5、驾驶员严禁在车内吸烟。6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检验，方便于界定责任。二、安全管理1、驾驶人员出车，须带齐相关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，严禁酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。2、驾驶人员应严格遵守车辆操作要求，加强车辆安全检验，确保无故障出车。3、发生任何事故必需第一时间汇报行政办公室。三、维修、维护管理1、企业车辆实施定点维修，通常由驾驶员确定“维修汇报”（附维修清单），交行政办公室审核、确定，由企业领导审批方可安排维修或保养。2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由企业负担，行政办公室负责车辆卫生监督和检验。3、因公出差途中，车辆发生故障需立即维修，须经随车领导同意、电话通知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回企业，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修费用由责任人自行负担。四、油料管理1、实施统一管理，定点（中国石化）加油，分车核实，由行政办公室每个月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管，定时补充足卡金额。2、除长途行车和特殊情况，不得自行购置油料。车辆外出途中需购置油料，必需电话请示行政办公室，由用车领导同意后方可购置及办理报销。五、车辆违规处理要求1、凡发生行车事故者必需写出书面汇报，依据事故损失，保险企业赔付除外不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定怎样深入处罚。2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由她人驾驶，或私自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人负担全部责任，并罚款100元/次。3、全部驾驶人职员作时间，未按指定地点停放，发觉一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、负担全部费用。5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人负担全部责任。6、驾驶人员私自将油料外流，一经发觉，给解聘处理。7、驾驶员无故不出车，给解聘处理。8、全部配置车辆领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交她人（含家人）驾驶，发觉一次，收回车辆；如出现车辆丢失，立即报司法部门处理；如未按规范停车造成车体受损，保险外损失额由驾驶人员按以下百分比负担：（1）1000元以内，负担50%；（2）1000元以上，按30%负担维修费用。9、工作期间企业领导办事，标准上不得自驾车辆。驾车不妥或野蛮操作造成机件损坏，给200元罚款。10、非工作时间企业领导用车： 超出本市（包含三县）必需汇报行政办公室。 无特殊情况应做到随叫随到，保障企业用车。 车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。11、每十二个月年审前必需清除全部车辆违章统计，违章费用由使用人负担。12、本制度和原制度不一致，依此为准。13、本制度自07月01日起实施，由行政办公室负责解释。第十章 考勤管理制度一、企业职员必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得私自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门责任人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间：每七天工作五天，加班可于事后调休。早晨：8：3011：30下午：13：0017：30如有调整，以新公布工作时间为准，下属各部门、分企业工作时间自行安排，报企业分管领导同意后实施。三、考勤1、企业职员上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款50元，二次，罚款100元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。2、无故不办理请假手续，而私自不上班，按旷工处理。四、事假企业职员因事需请假，须持书面请假汇报，经部门经理签字同意报综合管理部。五、病假企业职员因病诊疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证实，经同意后方可休病假。六、婚假企业职员结婚可凭书面汇报请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返旅程假。七、工伤假1、企业职员在生产工作中因工负伤，在取得要求因工证实材料后，凭医院医疗休息证实方可同意休假。2、职员因工致残丧失或部分丧失劳动能力必需长久休息者，由相关劳动保障部门和医疗判定部门依据劳保条例研究处理。八、丧假1、职员配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返旅程假。2、职员书面汇报（或电话通知部门责任人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理指示。九、事假、病假、婚假、工伤假等同意权限：职员请假部门责任人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理指示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必需提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部同意，一天以上报总经理指示。 不然，按旷工处罚。十、旷工1、职员旷工一次，时间不超出半天，罚款200元，一天，罚款300元,以这类推2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。第十一条、职员上班时间严禁做和工作无关事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发觉职员一次罚款100元、部门责任人罚款200元，发觉职员二次罚款200元、部门责任人罚款400元，二次以上按自动离职处理。部门责任人违反一次罚款400元、，二次扣年底奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚。十二、参与企业组织会议、培训、学习、或其它活动，如有事需请假，必需提前向组织或带队人员请假。在要求时间内迟到、早退、不参与，根据本制度第三条要求处理。十三、日常考勤工作由综合管理部负责。职员迟到、早退而部门责任人弄虚作假、偏护袒护，一经查实，将给部门责任人每次5%年底奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。十四、婚假、产育假、丧假按相关要求办理，假期内发放基础工资；病、事假扣发假期内全额工资。十五、凡受本制度处罚职员，扣发其该年度一定数额年底奖。第十一章 出差管理制度为了适应市场经济改变，确保出差人职员作和生活需要，规范差旅费管理，结合本企业实际，特制订本要求。一、本要求适适用于企业全体职员。 二、差旅费开支范围关键包含交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实施定额包干。四、职员因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门责任人、分管领导或总经理同意。如因事情紧急而未能立即填表，须事先由部门责任人口头汇报，等返回企业后，应立即补办手续，具体操作程序以下： 1、填写出差计划申请单，注明估计出差时间、抵达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可依据报批后申请单填写借款单，按借款要求报批后，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后七日内应按报销要求办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员根据标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具标准见下表：交通工具级 别飞机轮船火车其它交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其它三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超出10小时可选择对应等级交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达成等级，因出差路途较远或出差任务紧急，事前经总经理同意后方可乘坐。凡事前未经同意自行改变交通工具而产生费用，差额部分由本人负担。八、自带汽车出差不享受对应市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）级 别住宿标准（元）总经理200400副总经理、总经理助理160220经理、副经理、经理助理、主任、副主任160180职员单人100双人60十、随领导出差，可依据情况参考领导住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必需经相关领导同意，不然超额部分自行负担。十二、出差期间依据出差性质，给一定伙食补助，见下表（单位：元/天）：伙食补助40元标准早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。2、外出参与会议或学习培训期间食宿费用由会议主办方支付，不报销伙食补助，只报在路途期间伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理同意就近办理私事，其绕道交通费由出差人自行负担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管理要求办理，但取消当日对应伙食补助。十三、外出参与会议，食宿由会议主办方统一安排，会议期间食宿费可按会议要求开支，凭会议通知和票据报销。十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：驾驶员出差离开本市及三县地域享受出差津贴：25元/天，返回企业后立即填写差旅费报销单，根据程序办理报销手续。其它人员驾驶车辆不享受该项津贴。十五、企业职员出差期间，因游览或非工作需要参观而开支一切费用，由个人自理。十六、因保管不妥丢失交通票据，必需由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。十七、本要求由行政办公室负责解释。十八、本要求自07月01日起实施，原相关要求同时作废。3、内线电话关键用于机关各部门间短暂联络或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，不然，一经发觉处罚20元。4、严禁拔打和业务无关电话，未经许可私自拔打者每次给予10元经济处罚。5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。6、因各部门电话由其责任人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。7、企业职员应自觉遵守本要求，部门责任人对本部门电话使用第十二章 企业宴请接待制度为深入加强企业管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节省、重视实效”标准。结合企业实际，现将招待管理及审批程序修订为招待费管理措施：第一条、本措施规范了招待费使用范围、标准等。第二条、适适用于企业需要对内、外各项招待：上级及相关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、造访等招待。第三条、招待费包含：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。第四条、用餐程序及标准1、各部门承接招待事项，由经办人填写招待审批表（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导同意后，交综合管理部订餐、报批，必需时申请部门需向总经理说明。2、因工作需要进行招待，必需严格实施事前审批、事后监督程序。特殊情况不能立即填报，必需电话请示相关领导，得到同意后办理相关招待事宜，事后立即补报招待审批表。3、宴请招待参考标准：序号职务标准（元/人）备注1总经理120含酒水费2副总经理、总经理助理1003经理、副经理、经理助理804其它人员604、用餐地点：标准上在协议酒店，凭综合管理部签发审批表用餐，就餐完成按授权签单。综合管理部负责每个月和协议酒店进行对帐，并根据报销程序办理结帐手续。5、招待陪同：招待就餐，标准上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导同意可合适增加陪餐人数。6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理同意。第五条、因工作需要安排客人娱乐，按上述程序填写招待审批表经审批后办理。第六条、贵宾住宿费用标准1、贵宾住宿费用标准上自理，确需由本企业负责报销，经审批后办理。2、对住宿费由我企业负担，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。第七条、旅游费用贵宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。第八条、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门责任人提出活动经费预算申请汇报，具体说明项目所需费用各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。第九条、其它1、全部不符合招待审批要求，如：事先未立即填写招待审批表或未同意而私自招待，财务部一律不予报销。2、各项招待费用如超出标准（预算），均需另行汇报、同意，未经同意不予报销。3、严禁企业内部相互宴请或作她用，一经发觉，按所花费用双倍在本人工资中扣除。4、严禁利用职务之便，以企业名义招待亲属、好友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。5、招待用餐需饮酒，必需适量，不得因酒误事或损害企业形象。6、企业各级人员应勤俭节省、廉洁奉公、遵纪遵法，严格实施财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝给予报销外，还须追究相关当事人责任。第十条、本要求由行政办公室负责解释。第十一条、本要求自07月01日实施第十三章 借款和报销要求为深入完善财务管理，严格实施财务制度，依据企业规范化管理要求，特制订本标准及程序。企业各部门一切费用开支和财务开支，由企业总经理负责，实施一支笔审批制度。一、借款审批及标准(一)、出差人员借款，必需先填写“借款凭证”，经部门责任人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理指示，方可借款。前次借款出差返回时间超出三天无故未报销者，不得再借款。(二)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理同意后，方可借款。凡企业职员借用公款，在原借款未还清前，不得