制度汇编-—股份有限公司信息化制度全套汇编10.doc

第五部分 1.协同管理平台管理规定某某股份有限公司信息化管理制度全套汇编 协同管理平台管理规定第一章 总 则第一条 为了充分发挥协同管理平台（以下简称“管理平台”）的作用，进一步推动管理平台使用，特制定本规定。第二条 信息部负责管理平台的管理和推广工作。第三条 本规定适用于公司各部室、单位。第二章 用户管理第四条 信息部根据工作需要和各部室、各单位申请，提出账号分配方案，经总裁批准后实施。公司机关管理岗位人员、各单位项目经理部业务主管以上管理岗位人员每人一个账号。第五条 没有分配个人账号的员工，如因工作需要申请个人账号的，机关员工经分管领导、信息部和总裁审批，直属单位员工经本单位信息主管、单位负责人、信息部、总裁审批。第六条 员工离职或岗位调整时，信息部接到人力资源部通知后，立即做账号收回或调整处理。第七条 拥有个人账号的员工，必须妥善保管好自己的账号和密码，严禁透漏给他人，并养成经常更换密码的习惯。密码的位数至少七位，以确保密码的安全性。因别人使用自己账号登录办公平台造成的一切后果，由帐号所有人负责。第八条 所有用户应及时登录管理平台，养成良好的网络办公习惯，凡在10日内不登录管理平台的，信息部有权注销其帐号。第三章 使用规定第九条 严禁在办公平台上发布或转载以下信息：（一）违反中华人民共和国宪法和法律、法规的；（二）谩骂、污辱、诽谤他人或诋毁公司形象的；（三）暴露他人隐私、侵害他人合法权益的；（四）内容不健康，如带有不文明甚至污秽用语的。第十条 员工通过“信息交流”模块内的“网络寻呼”、“电子邮件”、“调查问卷”、“内部博客”、“内部论坛”等工具进行沟通和交流时，应遵守如下规定：（一）“电子邮件”必须设置公司的邮件地址（如“”）。（二）公司将开通董事长信箱、总裁信箱、副总裁信箱、质量、安全、技术、综合管理等论坛栏目。为公司发展提出建议、意见或举报情况的，请进入公司有关领导信箱，公司领导将在严格保密的情况下，受理并将结果进行回复。如论坛中讨论的问题有关部门已经解决并明确回复，负责解决问题的部门可向信息部申请“锁定”或“删除”本论题的帖子，信息部落实后作相应处理。第十一条 员工应利用“个人事务”模块中的“工作日记”、“我的日程”、“个人计划”等工具，进行个人日常办公事务的处理。第十二条 公司利用“公文管理”模块内的“收文管理”、“发文管理”、“内部请示”等工具进行文件的收发、各种日常办公业务的审批，利用“信息发布”模块内的“新闻发布”、“通知发布”、“规章制度发布”、“期刊发布”等工具进行新闻、通知、规章制度、期刊等信息的发布工作。参加会签或审批的各级管理者，应在规定时间内办理待批事项。第十三条 公司鼓励员工将工作中积累的知识经验写成书面的文档发布到知识管理版块中。第四章 附 则第十四条 对违反第七条和第九条规定的，每次给予200元的罚款并在全公司内通报批评，造成严重后果及经济损失的，给予记过直至开除的行政处分，并追究经济赔偿责任。第十五条 本规定由公司信息部组织实施并负责解释。第9页 第五部分 2.网络管理规定网站管理规定第一条 为了加强“XX集团有限公司网站”（以下简称公司网站）的管理，发挥其应有的作用，结合公司实际，特制定本规定。第二条 公司网站是通过网络传达公司管理信息、宣传公司产品、展示公司形象的窗口，是公司内部上下联系和与外界沟通的桥梁，是客户了解和联系公司的重要渠道。第三条 公司网站的宗旨是“交流信息，共享资源，宣传XX，服务社会”。第四条 信息应讲求时效性，主题突出，条理清楚，文字精炼，数据准确，图像清晰。第五条 新闻类信息要署明作者或部门名称，转载信息要署明转自何种媒体及刊登时间。第六条 加快网上信息更新速度，动态性信息应及时更新，相对固定性信息应适时更新。第七条 各单位应加强对上网设备的安全检查，内容发布与更新应有专人负责。第八条 凡涉及公司秘密内容的相关资料及文件、内部办公信息或暂不宜向公众公开的事项不得上网。第九条 信息发布 （一）改版后的网站具有网上直接更新、上传和审批功能，为规范公司网站，相关部室人员要根据公司网站内容更新负责人名单及网站信息发布流程图进行网站信息的更新工作，企业文化中心负责网站内容更新的监督工作。（公司网站内容更新负责人名单详见附件1.流程图详见附件2） (二) 网站内容应注重时效性和准确性，上网信息要及时、准确、可靠地反映本部门、本单位创新工作和重点工作，信息要有高度和指导性。第十条 对违反本规定规定的，公司予以通报批评并责令改正；造成严重后果及经济损失的，给予记过直至开除的行政处分，并追究经济赔偿责任；违反国家法律、法规的，将依法追究法律责任。第十一条 本规定由公司企业文化中心组织实施并负责解释，信息部提供技术支持。附件：1.公司网站内容更新负责人名单2.信息发布流程图附件1公司网站内容更新负责人名单序号模块具体栏目单位名称网站更新 负责人更新周期1首页新闻中心报刊编辑部一个月公告板工程动态生产调度室随时右侧工程图片2集团概貌企业架构企业管理办公室根据实际情况公司简介高管层联系我们经营范围经营办公室半年企业资质体系认证3科技创新信息化建设信息部根据实际情况科技成果技术科根据实际情况创新工法4工程展示获鲁班杯工程生产调度室根据实际情况热电工程民用工程轻工、造纸工程气柜工程医药工程污水处理工程化工工程5机械装备租赁计划机械装备公司随时简介根据实际情况其它联系我们履带式起重机塔式起重机龙门式起重机6新闻中心集团新闻报刊编辑部随时公告信息7交流园地新闻聚焦报刊编辑部一个月企业管理文化园地生活感悟他山之石一线风采法制在线员工心声8人力资源人才战略人力资源部半年招聘简章9企业文化企业文化企业文化中心根据实际情况10企业荣誉企业荣誉经营办公室一个月附件2信息发布流程图科室 初 稿分管领导 初 审总 裁终 审信息部 格式 审核发 布 第五部分 3.网络视频会议系统管理规定网络视频会议系统管理规定第一章 总 则第一条 为确保网络视频会议系统（以下简称“视频会议系统”）在公司有效的管理和应用，保障视频会议系统正常运行，降低管理成本、提高工作效率，特制定本规定。第二条 本规定适用于与视频会议系统运行相关的部门、二级单位、子公司。第二章 视频会议硬件设备管理第三条 视频会议设备是指主、分会场与召开网络视频会议、进行远程培训等相关的所有设备。第四条 主会场视频会议设备由公司办公室进行统一管理和维护；公司办公室应及时对主会场视频会议设备进行检修，确保在进行网络视频会议及远程培训时正常使用。第五条 分会场视频会议设备由各二级单位网络信息主管进行统一管理和维护；各二级单位网络信息主管应及时对其单位视频会议设备进行检修，确保在进行网络视频会议及远程培训时正常使用。第六条 各分会场的视频采集设备以数码摄像机为主，分发的桌面级摄像头是备用设备，当数码摄像机损坏或进行桌面级会议时使用。第七条 所有会场应使用公司指定的视频会议设备，任何人不得擅自更换，如有特殊原因需要更换时，应在召开视频会议或组织远程培训前两天向公司信息部提交申请。第八条 如因硬件更新或软件升级原因，需更新或增加视频会议设备，由公司信息部进行设备的统计和选型，由物资公司统一采购。第三章 视频会议系统管理第九条 信息部负责视频会议系统软件的维护、升级工作，确保视频会议系统的正常运行。第十条 公司级会议主会场由公司办公室负责软件的操作，分会场由所在项目的信息员负责软件的操作；各种远程培训工作由人力资源部负责主、分会场的视频系统调试和协助教师进行软件的操作，分会场由所在项目的信息员负责软件的操作。第十一条 使用网络视频会议系统的单位（部门）应提前三天向信息部进行预约。第十二条 在举行视频会议或远程培训前一天，相关组织人员和软件操作人员要进行主分会场的视频软件及设备联调，以免影响视频会议或远程培训工作的正常进行。第十三条 为确保网络视频会议系统的运行效果，主、分会场应根据网络带宽情况，确定是否断开其他互联网络。第十四条 如无特殊说明,主会场是指公司机关一楼大会议室，主、分会场设置的地点应在进行视频会议或远程培训五天前通知与会者，与会者到距离自己所在位置最近的会场参加会议或学习。第四章 附 则第十五条 本规定由信息部组织实施并负责解释。第22页 第五部分 4.P3E/C企业项目管理系统运行控制管理规定P3E/C企业项目管理系统运行控制管理规定第一章 总 则第一条 为确保P3E/C企业级项目管理系统(以下简称P3E/C)在公司工程项目管理中有效的运作实施，充分发挥和体现P3E/C在进度与费用控制等方面的作用，保障各项计划活动能始终处于有序和受控状态，最终实现项目管理各项预定目标，为企业进一步提高管理水平和改进管理方法提供充分的参考依据，参考有关规定特制定本规定。第二条 本规定适用于与P3E/C运行相关的部门、二级单位、子公司。第二章 工作职责第三条 各相关部门职责公司成立P3E/C执行小组，负责P3E/C组织领导和综合协调工作，组长由公司生产副总裁担任。 （一） 企业管理办公室负责P3E/C各项管理制度的审核工作； （二） 生产调度室负责对各二级单位、各子公司P3E/C计划编制、进度更新情况实施监督和指导；参与P3E/C各项管理制度的编制及实施情况的考核。（三） 信息部负责P3E/C的管理及数据库的维护；负责对各二级单位、各子公司P3E/C实施小组的业务指导；参与P3E/C各项管理制度的编制及实施情况的考核。第四条 各二级单位、各子公司职责各二级单位、各子公司总经理负责本单位P3E/C的组织领导和综合协调工作；P3E/C管理员负责对本单位所属项目部P3E/C实施管理。第五条 项目部职责项目部成立P3E/C实施小组，实施小组由项目经理担任组长，小组中设有副组长及相关人员。项目经理负责本项目部P3E/C的组织领导、综合协调工作和考核工作；生产经理、项目总工程师、专工、计划员（P3E/C管理员）、安全员、质检员、物资管理员、劳资员、预算员、资料员等负责P3E/C的具体实施工作。（一） 项目经理负责各类计划的审核、批准。（二） 生产经理负责施工进度计划的审核和控制工作，下达周期计划，并督促按计划组织施工。（三） 项目总工程师负责计划进度审查，各专业关键点交接，进度偏差分析。（四） 各专工负责本专业计划编制，资源和费用加载；辅助功能实现，计划的调整与可行性分析。按计划组织施工，分析本专业计划执行情况和预测将来进度情况。（五） 计划员兼任P3E/C管理员，负责本项目部P3E/C具体实施工作。包括编制和更新各级网络计划（进度、资源、费用等），过滤器和视图报表制作，网站实时发布，采集现场实际数据，按照规定的统计周期进行更新，并及时进行数据的备份等。（六） 安全员负责在记事本中为作业加载安全注意事项，并对未能实施安全措施的项目在记事本中说明原因及处理方案。（七） 质检员负责在作业分类码中加载质量控制点，并对质检不合格的作业在记事本中说明原因及处理方案。（八） 设备员负责整个业主供应设备计划的催交，查看最近一个周期内的设备到货情况。（九） 劳资员负责P3E/C中劳动力计划的安排、分析、调整。（十） 预算员按照合同约定的结算方式编制将工程造价分摊到相应的作业上。（十一） 资料员负责查看最近一个周期内的图纸计划，图纸到达情况。第三章 管理规定第六条 在P3E/C试运行阶段前，各项目部经理按照公司的要求，配合执行小组依据公司P3E/C整体规划完成项目初始化工作。第七条 为了节约有限的P3E/C用户资源，各项目部P3E/C用户在不操作时要及时退出应用程序(P3E/C客户端程序和VPN客户端程序)。第八条 本规定由信息部、生产调度室共同组织实施，信息部负责解释。 第五部分 5.财务信息系统管理制度财务信息系统管理规定第一章 总 则 第一条 为规范公司财务信息系统管理工作，确保财务信息系统正常运行，根据中华人民共和国会计法和财政部会计电算化管理办法，结合公司的实际情况，制定本规定。第二条 本规定适用公司直属单位和控股子公司。第三条 本规定包括岗位责任、操作管理、软硬件及数据库管理、档案管理以及考核规定等。第四条 本规定所指的系统硬件是指支持财务软件正常运行的计算机及其相关设备，系统软件是指浪潮财务管理系统及其他相关软件。 第五条 财务部负责财务信息系统的日常管理和维护，信息中心协助财务部开展工作。第二章 岗位责任制第六条 会计工作岗位划分根据财务信息系统的管理需要，结合公司的实际情况，会计工作岗位划分为: 会计主管、系统管理、系统操作、数据审核、档案管理、会计报表、出纳员和制单等岗位。第七条 财务信息系统岗位划分财务信息系统是会计工作的一部分，其工作岗位全部由相关会计岗位兼任。财务信息系统数据库由集团数据系统和各账套数据子系统组成，集团数据系统和各账套数据子系统均设置系统管理员、系统操作员、数据审核员、档案管理员等岗位。（一）系统管理员：主要负责核算系统运行环境的建立，组织协调系统的日常运行操作，提出软件修改的意见，发现和解决操作故障，及时纠正数据差错；负责检查和督促系统各类人员的工作，负责系统的安全保密工作；负责对系统硬件设备的检查及故障处理工作，确保系统的正常运行；负责数据及程序的正确性和适应性的维护，发生不可处理的错误，及时与供应单位技术人员取得联系，及时解决发生的错误。 （二）系统操作员：负责所分管的财会工作，做好分管的原始凭证的汇集和记帐凭证编制及预处理工作；负责审查输入凭证的预处理，整理输入凭证、编制记帐凭证、进行核算工作；负责系统的操作运行，负责数据登录、打印各种帐表数据，严格遵守操作规程，并负责数据正确性的校核，发现故障应及时报告系统管理员。（三）数据审核员：负责对输入凭证数据的完整性和正确性的进行审核，保证输出帐表数据的完整性和正确性。（四）档案管理员：负责存档数据软盘、程序软盘、帐表、凭证和各种资料的保管工作，做好软件、数据及资料的安全保密工作,做好会计数据的备份工作。第八条 财务信息系统岗位责任制 （一）系统管理员责任制1.负责会计电算化系统的日常管理工作，监督并保证系统的正常运行，做到合法、安全、可靠、可审计的要求；在系统发生故障时，应及时到场，并组织有关人员尽快恢复正常运行。2.定期检查软、硬设备的运行情况；负责系统运行中软、硬件故障的消除工作；负责系统的安装和调试工作；按规定的程序实施软件的完整性、适应性和正确性的维护。3.协调本系统各类人员之间的工作关系。4.检查会计凭证的预处理工作，确保各类输入数据符合系统的要求。5.负责计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性检查工作。6.负责本系统各有关资源（包括硬件设备、软件、数据及文档资料等）的调用、修改和更新的审批手续。7.负责本系统运行的安全性、正确性、及时性检查工作。8.做好本系统操作运行情况的总结工作，并提出更新软件或修改软件的需求报告。9.负责本系统各类人员的工作质量考评，并提出任免意见。10.完善现有的管理制度，并制定岗位责任与经济责任考核制度。（二）系统操作员责任制1.负责本系统的数据登录、数据备份和输出帐表的打印工作；严格按照输入凭证做好数据输入操作，输入完毕进行自检核对工作，核对无误后交审核员复核；在输入操作中，如发现输入凭证有疑问或错误时，应及时向系统管理员或专职会计员反映，不得擅自作废或修改；发现输入数据与凭证不符时，应按凭证数据予以修正。2.严格按照系统操作说明进行操作。3.当天的日记帐数据，做到当天登录；登录后即打印出当天的帐表，做到当日帐当日清；日记帐输入应做好日清，在月末应将核对无误的明细帐和科目汇总表打印输出。4.年末打印系统所有的明细帐、总分类帐、会计报表和自动转帐凭证。5.每次操作完毕，应及时做好各类备份数据和存档数据。6.注意安全保密，各自的操作口令不得随意泄露，备份数据应妥善保管。7.系统操作过程中发现故障，应及时向系统管理员报告，并做好故障记录和上机记录等事项。（三）数据审核员责任制1.负责凭证数据的审核工作，包括各类代码的合法性、摘要的规范性和数据的正确性。2.负责输出数据正确性的审核工作。3.对不真实、不合法、不完整、不规范的凭证，退还各有关人员更正、补齐后，再行审核。4.对于不符合要求的凭证和不正确的输出帐表数据不予签章确认。（四）档案管理员责任制1.负责本系统各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的备份和存档保管工作。2.做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作，不得擅自出借。3.按规定期限，向各类有关人员催交备份数据及存档数据。第九条 各单位可根据实际情况，在不违反内部牵制制度的前提下，采取兼职的形式交叉设置财务信息系统工作岗位。第十条 各单位必须按岗位责任制的要求，确保财务信息系统岗位职责到人。财务信息系统岗位职责调整，由集团系统管理员组织交接，并相应调整财务信息系统的权限设置。第三章 操作管理第十一条 行使岗位职责的财务人员以及经总会计师批准的查询人员应在规定的职责和权限范围内操作会计软件，严禁未经授权人员操作会计软件。第十二条 操作人员登录财务软件系统的密码，由操作人员自己拟定，密码长度不得少于6位。密码每季度更换一次，更换后的密码由本人通过办公平台以加密文档的形式报公司系统管理员备案。操作人员对自己的密码必须严格保密，泄漏密码产生严重后果的应追究相关责任人的责任。财务信息系统登录密码先由集团系统管理员统一设定初始密码，并通知相关操作人员，再由财务信息系统操作人员在客户端自行更改。财务信息系统的集团用户由公司系统管理员及总会计师指定人员管理与使用，其他人员未经授权不得擅自使用。第十三条 日常操作程序（一）账套系统管理员每天到岗后，首先检查计算机硬件、软件、网络是否正常运行，为其他工作做好准备；（二）账套系统操作员根据原始凭证运用正确的会计科目手工填制记账凭证并录入系统，或者直接机制记账凭证，并在记账凭证签章确认。（三）系统审核人员审核记账凭证及所附原始凭证，审核无误后签章确认。然后对记账凭证与机内记账凭证进行核对，核对无误后，对机内记账凭证执行“审核”操作。严禁未经核对执行“审核”操作。审核人员应对自己审核过的原始凭证、记账凭证负责，如出现问题按相关财务规定承担相应责任。（四）由账套系统操作员登记机内账簿。（五）在操作人员离开操作计算机的工作现场时，应立即退出财务软件系统，否则应承担被人利用本人登录名进行操作的全部责任。（六）由账套系统管理员保存必要的上机操作记录（运行日志），记录操作人、操作时间、操作内容，故障发生及处理情况等内容。第四章 软硬件和数据库管理第十四条 财务管理系统软件的维护（一）对财务软件日常操作维护工作过程中发现的问题，系统维护员应及时解决。如不能排除，应立即报告集团系统管理员并联系财务软件供应商予以指导或现场处理。（二）对财务软件的修改、版本升级等程序维护由财务软件供应商负责，集团系统管理员及系统维护员应与软件供应商进行联系，及时得到新版财务软件。对正在使用的财务软件进行升级，应报经总会计师和信息中心负责人审批后进行，并记录升级时间及模块。（三）财务信息系统使用的系统服务器、数据库服务器、网络连接方式及防火墙设置的更改，均需经系统管理员和信息中心同意方可进行。第十五条 未经系统管理员同意，任何人不得直接打开数据库文件，不得随意增、删或修改数据库结构、源程序和数据。如需修改，必须首先通知系统管理员，再由系统管理员报财务主管，再报信息中心主管领导审批同意后方可实施，并且由系统管理员要做好登记、备案工作；第十六条 会计数据的备份（一）会计数据的备份由集团系统管理员负责，包括至少每天进行一次服务器备份或启用自动备份系统，每月进行一次正式硬盘备份。对重要会计数据更新或修改应及时进行备份，会计年度结束后及时进行刻录备份。（二）集团系统管理员应根据存储介质的不同情况定期对备份存贮介质进行可用性检查，发现缺损或备份数据丢失的，应立即补充备份。第十七条 各核算单位应健全必要的防治计算机病毒的措施，确保财务系统的正常运行。各单位财务用计算机应配备优良的正版杀毒软件，以预防、检测、清除计算机病毒，并定期进行病毒库的升级及版本的更新。第五章 档案管理第十八条 电算化会计档案管理是公司重要的会计基础工作，要严格按照财政部会计档案管理办法及相关要求，对电算化会计档案进行管理。第十九条 电算化会计档案管理的内容和范围电算化会计档案包括存储在磁盘、光盘等介质上的会计数据和计算机打印的书面等形式的会计数据。会计数据是指记账凭证、会计账簿、会计报表（包括报表格式和计算公式）等数据，以及财务软件系统开发运行中编制的各种文档以及其他会计资料。财务软件说明书、软件程序、用户操作手册、本单位电算化系统构成说明和财务软件工作日志等，视同会计档案保管。第二十条 电算化会计档案的日常管理（一）各单位使用计算机打印的书面形式的会计凭证、会计账簿、会计报表，由本单位档案管理员负责保管。（二）会计电算化记账凭证制单完成后应立即打印输出，打印的记账凭证上应有制单人员的签名或盖章、审核人员签名或盖章、财务负责人签名或盖章。收付款记账凭证还应有出纳人员签名或盖章。（三）现金日记账和银行存款日记账可采用计算机打印的活页账页装订成册，应每天登记并打印，做到日清月结。对每天业务较少、不能满页打印的，也可按旬或月打印。一般账簿按年打印，遇税务、审计等管理部门检查时，应按其要求，及时打印有关账簿、报表等。（四）各类账簿在每一会计年度结束后一个月内必须完整打印，装订成册存档。发现已打印的纸质会计档案有缺损时，必须补充打印。（五）每月结束后10日内、年度结束后30日内，财务人员应将打印的记账凭证分月、按凭证序号整齐装订成册，由财务负责人或财务主管、审核人员和装订人员签名或盖章，存档妥善保管。（六）每季结束后15日内、年度结束后45日内，财务人员应将打印的会计报表和有关会计资料整齐装订成册，并加盖单位公章由单位负责人、财务负责人或财务主管签名或盖章并加盖单位公章，存档妥善保管。（七）存储在磁盘、光盘等存储介质上的会计电子文档由集团系统维护员保管。（八）集团系统管理员每月至少将工作日志备份一次，交会计档案管理员保存。未做备份的工作日志不得删除。（九）保存的会计档案应为本单位积极提供利用，档案必须进行科学管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便。第二十一条 会计电算化档案的保管要求（一）对纸质会计档案和存贮介质保存的会计档案应分类保存。（二）会计电算化档案的保管时间计算机打印的会计凭证、会计账簿、会计报表的保管期限及电子会计档案的保管期限与手工账保管期限一致；财务管理系统软件的程序盘、使用说明、合同等全套软件档案应妥善永久保存。（三）日常备份存贮介质由集团系统维护员妥善保管、统一编号，应装在保护封套或包装盒中，并置于保存柜中。年度以存贮介质保存的会计数据备份盘交由纸质档案管理员统一归档保存。第二十二条 电算化会计档案必须严格执行安全和保密规定，会计档案不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。各种会计资料（包括纸质和用存贮介质保存的会计数据），未经单位领导同意，不得外借和带出单位。经单位领导同意借阅会计资料，应该履行相应的借阅手续。存放在存贮介质上的会计资料借阅归还时，还应该认真检查其安全性和完整性，防止感染病毒和数据丢失。第二十三条 电算化会计档案保管期满后，按财政部会计档案管理办法的要求进行销毁。第六章 考 核第二十四条 考核组织公司财务部负责对各二级单位和各子公司相关责任人履行职责情况以及工作质量进行考核，信息中心和人力资源部门配合。第二十五条 考核办法由财务部会同信息中心、人力资源部门组成考核工作组每年进行一次考核，按下述内容和标准制定考核评分表，逐项考核打分，其汇总后的分值将作为评判各二级单位和各子公司相关责任人履行职责情况以及工作质量的主要依据。第二十六条 考核内容和标准（一）财务管理系统操作的规范性和熟练性：登陆密码定期修改、各种数据的设置符合公司规定（如：编码规范、往来单位使用全称等）、凭证制作规范、审核职能应用合理、期末结转正确等；财务人员能熟练操作和应用软件的各个模块、了解各模块之间的内部关系、能熟练查询各种账表等。（二）财务数据的及时性和准确性：凭证输入准确及时、费用核算科学合理、辅助核算无漏项、无输窜现象等。（三）财务帐表的真实性和规范性：账目清晰、准确，报表能按公司规定时间上报、各报表数据真实完整、报表打印规范齐全。（四）财务档案管理符合规定要求，能确保财务资料的安全、完整、保密等。第二十七条 考核结果考核结果于年底财务会议上进行公布，考核得分在90分（含90分）以上的为优秀，80分(含80分)至90分之间的为合格，80分以下的为不合格。第二十八条 奖罚考核得分为优良的单位给予通报表扬，并对有关人员给予500至1000元的奖励，对考核得分为不合格的单位给予通报批评，并对相关责任人处以罚款500元至1000元。第七章 附 则第二十九条 本规定由公司财务部组织实施并负责解释。 第五部分 6.信息设备和网络管理规定信息设备和网络管理规定第一章 总 则第一条 为推动公司信息化管理，规范计算机软硬件及网络的配置和管理，特制定本规定。第二条 信息（以下称“IT”）设备泛指公司内员工使用的计算机及其相关附属设备（如打印机、扫描仪、存储介质等）。网络泛指公司为员工提供的计算机网络互联系统及其相关附属设施、设备（如网路线材、交换机、路由器、防火墙等）。第三条 本规定适用于公司机关各部室、各二级单位。 第二章 IT设备管理第四条 公司信息部维护人员负责机关各部室IT设备的维护和管理工作；二级单位信息主管和项目部网络信息员负责本单位IT设备的维护和管理工作。第五条 IT设备维护人员对公司范围内的所有IT设备配置重要信息进行登记，内容包含硬件品牌、型号、序列号、保修期、供应商等可识别的硬件信息，品牌电脑还包含出厂序列号。第六条 计算机由符合执行“自备计算机办公补贴” （以下称“补贴”）的员工个人购置，其性能应满足本岗位的办公要求，如可接入公司网络、能运行各种办公软件和公司软件管理系统等。最低配置为：主频1.6G、内存256M、硬盘40G、配有网卡。信息部根据公司计算机应用水平的提高和计算机硬件的发展实际，及时提出适宜的配置要求。执行补贴的员工必须配置联想品牌计算机。 第七条 个人购买办公计算机有困难的，可在公司办理按揭贷款，首付款最低为20%。贷款期限最长为1年。贷款应提供担保，签订贷款与担保合同。第八条 公司按季度向享受补贴的员工（且已购置了计算机）支付补贴，补贴中包括硬件（含软驱、光驱、键盘、鼠标、刻录光驱、主板、CPU、内存、显卡、网卡、声卡、显示器、移动硬盘、优盘等）的维护、维修、修理费等，享受补贴的员工执行相应岗位的补贴标准。机关各部室的补贴由公司信息部人员做发放表，经分管领导、总裁批准后由财务科发放；各二级单位的补贴由本单位信息主管做发放表，经单位负责人审批后，由本单位财务部门发放。补贴优先冲抵购买计算机的贷款。第九条 补贴标准：根据工作性质、工作岗位核定补贴标准，每年核准一次。 第十条 公司支付给机关承包科室员工的补贴计入承包科室的成本；各二级单位发生的补贴计入本单位的成本。第十一条 自备计算机的购置由符合补贴条件的员工提出申请，公司机关经分管领导、总裁批准，各二级单位经单位负责人批准，并报信息部登记备案。计算机购置由信息部招标后确定供应商，统一采购；如统一采购价格高于个人采购价格的，可以个人自行采购。购买计算机的发票必须交公司财务科。未办理备案手续或不交发票的，不发给补贴。第十二条 办公人员自备的计算机如不能满足工作要求时，公司有权要求办公人员对计算机进行升级或更新，否则停发补贴。第十三条 公司机关除公司领导、承包科室单独配备打印机外，其他部室的配备数量为：经营办公室2台、生产办公室1台、总工办1台、安全办1台、综合部2台、财务部2台、信息部1台、人力资源部1台、办公室1台。第十四条 各二级单位总部或办事处可配置一台打印机；安装费在3000万元以上的项目部，可配置2台打印机；安装费在3000万元以下的项目部，配置1台打印机。第十五条 申请配置投影仪、数码相机和数码摄像机的单位，必须严格按照网络办公平台“IT设备采购流程”进行审批，并按审批的型号和价格进行采购，否则不予报销。安装费在3000万元以上的项目部可以配置1台投影仪、1台数码摄像机；安装费在3000万以下的项目部可配置1台数码相机。配置数码摄像机的项目部，不准再配置数码相机。第十六条 公司领导每人配置无线上网卡，机关其他员工按部门配置公用上网卡，由部门负责人管理。配置数量：生产办2个，经营办2个，总工办2个，安全办2个，财务部1个，综合部1个，人力资源部1个，信息部1个。对以上标准不能满足部门工作需要，确需增加配置的部门，按IT设备采购流程进行审批，按审批结果办理。各二级单位除单位负责人和无法接通宽带的项目部配置一个无线网卡外，一律不准配置无线网卡。第十七条 除计算机、移动硬盘、尤盘以外的IT设备，必须走网络办公平台IT设备申购流程（见附件1），并按审批后的型号和价位进行采购。对于更新或维修IT设备的，需经IT设备维护人员签字，并对硬件损坏故障原因或系统升级更新原因进行确认。如果需维修的设备超出保修期，维修后不影响性能可继续使用的，且实际维修费用不大于设备折旧后价值的，可以进行维修，设备使用人应填写IT设备维修申请单（见附件2）；如维修费用大于设备及配件折旧后价值或经鉴定修复后性能不能满足继续使用的，设备使用人应及时填写IT设备报废申请单，按报废流程处理。第十八条 如IT设备（不含计算机、移动硬盘、优盘、无线上网卡）已超出保修期，且整机（或配件）已完全不可使用或系统性能太低严重影响工作，该设备可以做报废处理。做报废处理的部门填写IT设备报废申请单（见附件3）进行整机报废处理，由IT设备维护人员签字确认，提交物资主管部门进行审批后方可处理。所有的报废IT设备交由IT设备维护人员统一处理，任何人员或部门在未经授权前，不能私自处理报废设备。凡未经IT设备维护人员签字确认而擅自对整机及配件作报废处理的，对申请人及部门负责人给予以下处罚：整机每次罚款500元，配件每次罚款200元。整机报废申请时要确保整机配件完整，对不完整的整机系统IT设备，维护人员不得签收报废设备，并责令追回其配件，并对丢失配件的部门主管及相关责任人按现价处以罚款。 第三章 计算机软件管理第十九条 员工计算机硬盘必须设定为有两个以上的分区，公司规定操作系统分区为15GB，将安装操作系统及常用软件，用户资料必须存入非操作系统分区。第二十条 操作系统推荐使用Microsoft Windows XP professional sp2 系统，如因机器配置或特殊需求可以选装Microsoft Windows 2000 professional系统或Microsoft Windows 2000 server系统。（一）办公用软件：Microsoft Office 2003（Microsoft Office XP、Microsoft Office 2000），如特殊要求可选装WPS Office。（二）其他常用软件：WinRAR、Adobe Reader、RealPlayer、输入法、Photoshop、Acdsee 3.1。（三）基于服务器运行的软件：人力资源管理系统、P3E/C项目管理系统、财务管理系统、网络协同办公平台，网络视频会议系统等。（四）杀毒防护软件：防病毒软件。（五）凡不在公司预装软件范围内的软件安装，信息部将不负责安装及维护，如因工作需要必须安装的，必须由使用人的部门负责人批准后，由IT设备维护人员协助安装。第二十一条 安全防护（一）所有连入公司网络的计算机必须安装杀毒软件，必须保持实时监控状态，并能正常更新。如杀毒软件不能正常使用，请及时通知信息部进行相关处理，IT设备维护人员如发现未安装杀毒软件或故意将杀毒软件关闭的，将对责任人处以500元罚款，对由此造成网络堵塞或网络瘫痪的，视情节严重对责任人处以2000元以上罚款。所有连入公司总部局域网的计算机必须及时安装微软发布的各种补丁程序，IT设备维护人员在维护过程中将设定员工计算机自动接收安装补丁程序，信息部将指定专用服务器作为WSUS（WindowsServerUpdate Services）安装服务器。（二）未经杀毒或病毒扫描的外部移动存储设备（光盘，U盘，移动硬盘，存储卡等）禁止使用，任何员工一旦发现相关存储设备中有不正常文件及异常情况时，应立即停止使用该存储设备并送信息部做杀毒处理，对由此造成病毒传播的，将对相关责任人处以500元罚款。（三）所有使用人必须保证每周对本机进行一次全面的病毒扫描，并对杀毒软件进行定期升级，以确保杀毒软件可以正常运行。（四）所有计算机必须设定口令或访问密码，不得以任何理由不设定开机或系统密码，并且使用人必须定期更换密码。使用人在离开前应锁定计算机。（五）系统内的重要数据文件必须多份备份保存，在操作系统盘内禁止存放重要的数据文件，一旦因各种原因造成计算机软件系统崩溃，系统盘内所有数据将会无法恢复。（六）对于公司的机密数据文件，必须采取加密措施，保密文档必须经特批许可后，才能查询、打印；未经部门负责人批准，任何员工不得私自使用任何存储设备存储或刻录保密资料；任何用户对所保管的保密信息应严加管理，不得遗失和私自传播；IT设备维护人员在对用户机器进行维修时，不得私自翻阅客户计算机系统内的数据资料。对违反以上规定，发生泄密事件的，除责成其立即采取补救措施外，给予10000元罚款，并解除劳动合同。给公司造成重大损失的，追究其法律责任。第二十二条 软件系统应急恢复（一）为避免因软件系统崩溃造成计算机系统不能正常使用，在初次安装操作系统及软件后，IT设备维护人员会使用专用软件对操作系统分区进行系统备份。（二）该备份只含有初次系统安装时的相关设置，对用户以后做出的更改无法保存，系统恢复后需要用户再对