市级财政集中支付代理银行招标文件模板.doc

招 标 文 件

项目名称：***市级财政集中支付代理银行招标

标书编号：**政采标（）邀字第1号

** 市 政 府 采 购 中 心

二00六年五月二十四日

总 目 录

第一章 投标邀请书………………………………………………2
第二章 投标人须知前附表………………………………………3
第三章 投标人须知………………………………………………4
第四章 协议条款…………………………………………………15
第五章 协议格式…………………………………………………21
第六章 服务要求…………………………………………………23
第七章 投标文件组成和格式…………………………………24
一、投标函格式………………………………………………25
二、开标一览表………………………………………………27
三、服务承诺…………………………………………………28
四、代理银行资格证实文件…………………………………29
第一章 投标邀请书

：（被邀请单位名称）

为了确保财政国库管理制度改革试点工作顺利进行，加强财政性资金管理监督，依据***财政厅、中国人民银行南京分行相关印发《***省级财政国库管理制度改革试点资金支付管理措施》通知（苏财库[]16号）相关要求，***政府采购中心接收丹阳财政局委托，就***市级财政集中支付代理银行招标项目进行邀请招标，欢迎贵单位前来投标。
招标文件发售时间：5月18日-5月31日，早晨8：00-11：00，下午2：30-5：30
招标文件发售地址：***政府采购中心（市政府大院财政局二楼），招标文件售价：300元/份。
投标时间：6月5日（星期一）下午3：30-4：30
投标地点：***财政局五楼会议室
开标时间：6月6日（星期二）早晨9：00
开标地点：***财政局五楼会议室
购置标书联络人：***，联络电话：***
招标联络人：***，联络电话：***

第二章 投标人须知前附表

序号
内 容
1
招标项目名称：***市级财政集中支付代理银行招标
标书编号：*政采标（）邀字第1号
2
招标人：***政府采购中心
招标人地址：***政府大院财政局二楼
3
招标文件售价：叁佰元整/份，现金支付。招标文件售后一概不退。
4
投标确保金金额为人民币伍万元整。
投标确保金必需在投标前交***政府采购中心指定帐户（***政府采购中心，开户行：***建行云阳分理处，帐号：*****）
投标确保金应在投标使用期截止以后五天内保持有效
5
投标使用期：开标后十天
6
投标文件正本份数：壹份
投标文件副本份数：柒份
7
投标文件递交至：***财政局五楼会议室
投标起止时间：6月5日下午3：30-4：30
联 系 电 话: *******
8
开标时间：6月6日早晨9：00
开标地点：***财政局五楼会议室

第三章 投标人须知

一、总 则
1.适用范围
1.1 本招标文件仅适适用于此次投标邀请书中所叙述***市级财政集中支付代理银行招标。
2.此次招标方法、合格投标人
2.1 此次招标采取邀请招标方法；
2.2 投标人必需含有以下条件：
● 持有银监局核发金融机构法人许可证或含有县市级金融业务许可证和工商行政管理部门颁发营业执照，资金实力雄厚，经营业绩很好，抗风险能力较强。
● 含有很好资金汇划系统，确保系统内资金同城转账实时到位、异地汇划两小时到账。
● 内部管理规范，内控制度完善，含有健全操作规程、确保业务顺利开展部门和专业人员。
● 人民银行***中心支行、银监局和***财政局要求其它条件。
2.3 投标人必需遵守国家相关法律、法规和政策。
3.投标费用
3.1 投标人应自行负担全部和参与投标相关费用（包含500元公证费用）。不管投标结果怎样***政府采购中心在任何情况下均无义务和责任负担这些费用。

二、招标文件
4.招标文件组成
4.1 招标文件包含：
第一章 投标邀请书
第二章 投标人须知前附表
第三章 投标人须知
第四章 协议条款
第五章 协议格式
第六章 服务要求
第七章 投标文件组成和格式
一、投标函格式
二、开标一览表
三、服务承诺
四、代理银行资格证实文件
请仔细检验招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即和***政府采购中心联络处理。
4.2投标人应认真阅读招标文件中全部事项、格式、条款和规范等要求。假如投标人没有根据招标文件要求和要求编制投标文件及提交全部资料，或投标文件没有对招标文件在各方面全部作出实质性响应，其风险应由投标人负担。没有实质性响应招标文件要求投标将被拒绝。
5.招标文件澄清
5.1任何要求对招标文件进行澄清投标人，均应在投标截止时间前十天按投标人须知前附表中通讯地址，以书面形式送达***政府采购中心，***政府采购中心对投标截止时间前十天收到任何澄清要求将以书面形式给予回复，同时将此书面回复传送给每个接收同一招标文件投标人（或召开答疑会），回复中包含所问问题，但不包含问题起源。
6.招标文件修改
6.1在投标截止时间前十天，不管出于何种原因，***政府采购中心均可主动地或在解答投标人提出澄清问题时对招标文件进行修改；
6.2招标文件修改将以书面形式通知全部接收招标文件投标人，并对其含有约束力；
6.3为使投标人编写投标文件有充足时间对招标文件修改部分进行研究，***政府采购中心有权推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面通知全部接收同一招标文件投标人。

三、投标文件编制

7.投标文件语言及计量单位
7.1投标人提交投标文件和投标人和***政府采购中心就相关投标全部来往文书均应使用简体汉字；
7.2除招标文件中另有要求外，投标文件所使用计量单位，均须采取国家法定计量单位。
8.投标文件组成
8.1投标人编写投标文件应包含下列部分:
（1）协议条款；
（2）根据第9、10条要求填写开标一览表、投标函格式；
（3）根据第11条要求对服务要求以书面形式所做出服务承诺；
（4）根据第12条要求出具资格证实文件，证实投标人是合格，中标人有能力推行协议；
（5）根据第13条要求要求提交投标确保金。
9.开标一览表
9.1 投标人必需按表中要求格式完整、清楚、正确填写，并同投标文件一起放入投标专用袋中；
9.2 开标一览表中不得填报有选择性方案，表中内容应和投标文件中内容完全一致，不然将有可能作为废标处理。
10.投标函格式
10.1投标人应依据招标文件中要求格式，完整地填写投标函格式；
11.服务承诺
11.1投标人服务承诺应按不低于招标文件中服务要求提出标准做出响应。
12.证实投标人合格和资格文件
12.1根据第8条要求，投标人应提交证实其有资格参与投标和中标后有能力推行协议文件，并作为其投标文件一部分；
12.2 投标人提交合格性证实文件应能满足招标文件要求；
12.3 投标人应填写并提交招标文件所附“资格证实文件”。
13.投标确保金
13.1投标人应提交人民币伍万元整投标确保金，并作为其投标一部分。投标确保金是为了保护招标人免遭因投标人行为而蒙受损失，招标人在因投标人行为受到损害时，可依据第13.6条要求没收投标人投标确保金；
13.2 投标确保金采取下列形式：转帐支票；
13.3 在开标时，对未按要求提交投标确保金投标，***政府采购中心将视其为非响应性投标而给予拒绝；
13.4未中标人投标确保金，将在按***政府采购中心要求投标使用期或在经投标人同意延长投标使用期期满后五天内给予退还，不计利息；
13.5 中标人投标确保金，在中标人按第30条要求签署协议后自动转为其履约确保金，满三年后给予退还，不计利息；
13.6 下列任何情况发生时，投标确保金将被没收：
（1）投标人在投标使用期内撤回其投标；
（2）投标人提供相关资料、资格证实文件被确定是不真实；
（3）中标人在要求期限内未能依据第30条要求签署协议；
（4）中标人在要求期限内未能依据第31条要求交纳投标管理费。
14.投标使用期
14.1 投标使用期为开标之以后十天。
14.2 在特殊情况下，***政府采购中心于原投标使用期满之前，可向投标人提出延长投标使用期要求，这种要求和回复均应采取书面形式。投标人能够拒绝接收***政府采购中心这种要求而放弃投标，***政府采购中心接到投标人书面回复后，将在原投标使用期满后五天内无息退还其投标确保金。同意延长投标人既不能要求也不许可修改其投标文件。第13条相关投标确保金没收和退还要求在延长投标使用期内继续有效，同时受投标使用期约束全部权利和义务均延长至新使用期。
15.投标文件份数和签署
15.1投标人应根据投标人须知第8.1条要求，准备一式八份投标文件（一份正本、七份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准；
15.2投标文件正本和全部副本均需打印或印刷，并由投标人法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具“授权证书”（原件）附在投标文件中。投标文件每一页全部应由投标文件签署人用姓签字；
15.3除投标人对错处做必需修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必需由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件递交
16.投标文件密封和标识
16.1投标人应将投标文件正本和全部副本用单独信封密封，且在信封上标明“正本”、“副本”字样，这些信封再封装在一个外信封中，开标一览表单独放在外层密封袋中，不需装订；
16.2内外层信封均应：
(1)按“投标人须知前附表”注明地址送达***政府采购中心；
(2)注明投标项目名称、标书编号、正本或副本及“请勿在6月5日9：30时之前启封”字样；
16.3内层信封应写明投标人名称和地址，方便投标文件被宣告为“迟到”投标时，能原封退回；
16.4 假如外层信封未按第16.2条要求密封和加写标识，***政府采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封投标文件，***政府采购中心将给予拒绝，并退回投标人。
17.投标截止时间
17.1***政府采购中心收到投标文件时间不得迟于投标人须知前附表中要求截止时间；
17.2 ***政府采购中心能够按第6条要求，经过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，标书接收者和投标人全部权利和义务和投标人受制截止时间均应以延长后新截止时间为准。
18.迟交投标文件
18.1***政府采购中心将拒绝并原封退回在其要求投标截止时间后收到任何投标文件。
19.投标文件修改和撤回
19.1投标人在递交投标文件后，能够在要求投标截止时间前，以书面形式通知***政府采购中心，修改或撤回其投标文件；
19.2投标人修改文件应按第15条要求进行编制和签署，并按第16条要求进行密封、标识，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件一样必需在投标截止时间前送达***政府采购中心；
19.3 在投标截止时间以后，投标人不得对其投标文件做任何修改；
19.4 在投标截止时间至***政府采购中心在招标文件中要求投标使用期期满之间这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，不然其投标确保金将被没收。

五、开标和评标
20.开标
20.1***政府采购中心将在“投标人须知前附表”中要求时间和地点组织公开开标。投标人应委派代表按时参与（代表人数不得超出3名，须持投标单位授权书），参与开标代表须署名以证实其出席；
20.2 根据第19条要求，同意撤回投标将不予开封；
20.3 开标时，***政府采购中心将当众宣读每份投标文件中“开标一览表”各项内容，和***政府采购中心认为适宜其它具体内容；
20.4***政府采购中心将做开标统计，开标统计包含按第20.3条要求在开标时宣读全部内容。
21.评标委员会
21.1开标后，***政府采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标；
21.2 评委会由7名行业教授、市级相关单位代表组成；
21.3 评委会独立开展工作，负责审议全部投标文件，并推荐中标候选人；
21.4 评委会将对投标人商业、技术秘密给予保密。
22.评标过程保密性
22.1公开开标后，直至向中标投标人签署协议时止，通常和审查、澄清、评价和比较投标相关资料和授标提议等，均不得向投标人及和评标无关其它人员透露；
22.2 在评标过程中,假如投标人试图向***政府采购中心和参与评标人员施加任何影响,全部将会造成其投标被拒绝。
23.对投标文件初审
23.1评委会将审查投标文件是否完整，有没有计算上错误，是否足额提交投标确保金，文件签署是否合格，投标文件是否大致编排有序且基础符合招标文件要求；
23.2在具体评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应投标应该是和招标文件要求全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留投标。所谓重大偏离或保留是指影响到协议内容、服务质量；或在实质上和招标文件不一致，而且限制了协议中甲方和各预算单位权利或投标人义务，纠正这些偏离或保留将会对其它实质上响应要求投标人竞争地位产生不公正影响。评委会决定投标文件响应性只依据投标文件本身内容，而不寻求外部证据；
23.3假如投标文件实质上没有响应招标文件要求，评委会将给予拒绝，投标人不得经过修改或撤销不合要求偏离或保留而使其投标成为实质上响应投标；
23.4评委会将许可修正投标文件中不组成重大偏离、微小、非正规、不一致或不规则地方，但这些修改不能影响任何投标人对应名次排列。
24.投标文件澄清
24.1 评标期间，为有利于对投标文件审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人全部做澄清要求；
24.2接到评委会澄清要求投标人应派人按评委会通知时间和地点做出书面澄清，书面澄清内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件补充部分，但投标实质性内容不得做任何更改；
24.3 接到评委会澄清要求投标人如未按第24.2条要求做出澄清，其风险由投标人自行负担。
25.投标文件评价和比较
25.1 评标采取打分法，评委会将根据第23条要求，仅对确定为实质性响应招标文件要求投标文件进行评价和比较；
25.2评委会在评标时，关键考虑下列原因：
（1）银行服务方案；
（2）银行服务承诺；
（3）银行提供优惠条件；
（4）银行财务情况；
（5）在***区银行经营网点（以镇江市银监局分行核定5月底网点数为准）；
（6）银行网络设施和保障能力；
（7）评委会认为必需考虑其它原因。

六、授予协议
26.协议授予标准
26.1评委会将对实质上响应招标文件要求投标人进行综合打分，依据评标得分情况，由高向低排列，分别向项目招标领导小组推荐出一名中标人；
27. 政府采购中心接收和拒绝任何或全部投标权利
27.1政府采购中心保留在授标之前任何时候接收或拒绝任何投标，宣告招标程序无效或拒绝全部投标权力，对受影响投标人不负担任何责任，也无义务向受影响投标人解释采取这一行动理由。
28. 政府采购中心授标时不得对投标文件做实质性更改
28.1政府采购中心不得对投标文件中确定条款、条件作出任何实质性改变。
29.中标通知书
29.1在投标使用期期满之前, ***政府采购中心将以书面形式通知中标人，并确定其中标；
29.2 中标通知书将是协议一个组成部分；
29.3 在中标人根据第30条要求签署协议后，***政府采购中心将立即通知其它未中标投标人，并根据第13条要求退还其投标确保金。
30.签署协议
30.1中标人应按中标通知书指定时间、地点和***财政局签署协议。招标文件、中标人投标文件及澄清文件等，均为签署协议依据。
31.履约确保金
31.1中标人在收到中标通知书后两天内，其原先提交投标确保金将自动转为其履约确保金，满三年后退还，不计利息。
31.2 假如中标人没有根据第31.1 条或30条要求实施，***政府采购中心将取消中标决定，并没收其投标确保金。在此情况下，项目招标领导小组可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

第四章 协议条款

为了深入推进财政国库管理制度改革，适应改革试点工作需要，做好财政集中支付工作，依据《中国协议法》、《***市级财政国库管理制度改革试行方案》、《***市级财政集中支付资金管理暂行措施》等相关法律、行政法规和规章要求，***财政局（以下简称甲方）委托银行（以下简称乙方）代理市级财政集中支付业务，双方达成以下协议条款（包含全部附件、附录和组成协议全部文件）：
第一条　　委托代理事项
甲方委托乙方代理市级财政集中支付业务（包含财政直接支付、财政授权支付业务）。
第二条 　　代理财政直接支付业务
（一）甲方在乙方开设财政零余额账户、预算外资金支付专户、特设专户。
（二）乙方收到***财政集中支付中心提交《财政直接支付凭证》，经对凭证基础要求审核无误后，根据《***市级财政集中支付资金管理暂行措施》立即办理支付，即分别经过财政零余额账户、预算外资金支付专户、特设专户立即将资金直接拨付到收款人或用款单位账户。
（三）乙方在营业日 16：30（含）之前收到***财政集中支付中心签发有效《财政直接支付凭证》，须将代理支付财政性资金在当日汇出；在营业日16：30以后收到，须将资金在下一营业日早晨10：00前汇出。
（四）对于尤其紧急支出，乙方要根据加急业务程序办理支付。
（五）乙方依据《财政直接支付凭证》办理支付后，将当日实际拨付资金，按资金性质、预算单位、预算科目编制《财政直接支付汇总结算单（预算内/外）》，并于当日将结算单（第二联）送***财政集中支付中心，清算单后附《财政直接支付凭证》回执联。
（六）财政直接支付资金，因凭证要素填写错误而在支付之前退票，由财政部门核实原因后通知代理银行办理更正手续；财政直接支付资金由代理银行支付后，因收款单位账户名称或账号填写错误等原所以发生资金退回财政部门零余额账户、预算外资金支付专户或特设专户，应通知财政部门，对需要支付资金，重新办理支付手续。
第三条 代理财政授权支付业务
（一）乙方依据甲方审核同意《财政授权支付银行开户申请表》和《银行账户管理措施》要求为预算单位开设单位零余额账户。
（二）***财政集中支付中心在每个月25日前依据核定授权支付月度用款计划，确定各预算单位下一月度授权支付资金使用额度。财政国库管理机构审核后拨款。
（三）乙方严格根据《现金管理条例》等要求控制预算单位支取现金。财政集中支付中心核定预算单位一定数额备用金，备用金账户只许可支取现金，不得办理其它结算，备用金数额十二个月一定。单位零余额账户除接收支付中心转入资金外，其它资金一律不得进入。
（四）对于尤其紧急支出，乙方要根据加急业务程序办理支付。
第四条 信息反馈、监测、查询和对账业务
（一）乙方须在每个月2日前（节假日顺延），分别向***财政集中支付中心、预算单位提供上月零余额账户对账单一式叁份，一份由***财政集中支付中心、一份由预算单位留存，一份签章确定后退乙方。
（二）乙方应根据甲方和预算单位要求，经过电话银行、网上银行提供查询服务。
（三）乙方按月立即同甲方、人民银行、预算单位进行对账。
（四）除甲方授权同意外；乙方不得自行向外提供相关财政集中支付信息。
第五条 甲方职责和义务
（一）财政局负责财政零余额账户、预算外资金支付账户、单位零余额账户、特设账户开设、变更和撤销等管理。
（二）确保国库单一账户、预算外资金专户有足够资金余额，使乙方能够对所支付资金立即结算。
（三）有权对乙方代理财政直接支付和财政授权支付业务进行检验、指导，提出改善意见。
第六条 乙方职责和义务
（一）依据本协议和账户管理要求，正确、立即、安全地办理财政预算内、外资金支付及结算业务。
（二）按要求向甲方、人民银行、预算单位提供财政预算内、外资金账户活动情况，并提供电子化查询系统。
（三）依据账户管理要求，严格根据***财政集中支付中心和预算单位支付指令支付资金，不得违规支付资金，并帮助甲方对支付过程进行监控。
（四）妥善保管预算单位提供多种支付单据资料，并负有保密义务。
（五）接收甲方和人民银行管理监督。
（六）负担甲方因业务需要而担负其它义务。
（七）财政集中支付业务应由代理银行市支行统一负担。
第七条 履约确保金
（一）乙方应在收到代理通知书后两天内，其原先提交投标确保金将自动转为其履约确保金。履约确保金使用期和协议使用期相同。
（二）履约确保金应在协议使用期期满后五天内退还给乙方，不计利息。
第八条 违约责任
（一）因甲方过失给乙方造成损失；甲方负担对应赔偿责任。甲方工作人员如违反国家相关要求，由相关机关依法进行处理。
（二）因乙方过失造成财政资金延迟、错划、误划、漏划，或为预算单位超财政授权额度办理资金支付，给甲方造成损失，由乙方负担对应赔偿责任。乙方工作人员如违反国家相关要求，由相关机关依法进行处理。
（三）因不可抗力不能推行协议，依据不可抗力影响，部分或全部免去责任，但法律另有要求除外。因当事人延迟推行后发生不可抗力，不能免去责任。
（四）本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服意外情况。
第九条 协议生效
本协议自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。
第十条 协议变更和终止
（一）本协议自签署生效之日起三年有效，使用期内不得私自变更或终止协议，如遇协议期内乙方发生重大管理问题，则甲方有权终止协议。
（二）协议推行期间；如遇和协议生效后颁布法律、法规、政策要求不符情况甲乙双方应按新法律、法规、政策要求实施。
第十一条 其它约定事项
（一）甲方委托乙方代理业务事项及甲、乙双方职责和义务，在推行协议期间，如需变动和调整，由甲、乙双方协商处理。
（二）本协议终止后，甲乙双方应对委托代理期间发生应尽未尽委托代理事项负责结清，相关保密义务条款对双方仍然有效。
（三）甲乙双方如遇纠纷，应本着相互信任标准，共同协商处理。
（四）本协议一式四份，甲乙双方各执一份，市政府采购中心两份，含有相同法律效力。

第五章 协议格式
合 同
（协议条款及协议打印一式八份装订在投标书中）
经过邀请招标，就***财政局市级财政集中支付代理银行招标项目，***财政局（以下简称“甲方”）和 （以下简称“乙方”）同意按下述条款和条件签署本协议（以下简称“协议”）：
1.协议文件
下列相关***财政局市级财政集中支付代理银行招投标文件是组成本协议不可分割部分：
（1）协议条款；
（2）乙方提交投标文件；
（3）服务承诺；
（4）中标通知书；
（5）甲方、乙方约定其它必需文件。
2.协议范围和条件
本协议范围和条件和上述协议文件要求相一致。
3.协议实施程序
本协议实施程序在协议条款中有明确要求。
4.协议使用期及约定
本协议使用期及约定在协议条款中有明确要求。
5.协议纠纷处理
本协议纠纷处理在协议条款中有明确要求。
6.协议生效及其它
本协议经甲方、乙方双方授权代表签字盖章后生效。

甲方：***财政局 乙方：
（公章） （公章）

法定代表人或 法定代表人或
授权代表人签字： 授权代表人签字：
年 月 日 年 月 日

第六章 服务要求

1、确定代理银行必需在财政集中支付中心设置业务窗口。
2、代理银行提供整个财政直接支付、财政授权支付具体服务方案，该方案应包含代理银行所开展综合业务、服务网络、现在电子商务基础建设情况和利用情况和代理后服务设想和实现手段等情况介绍。
3、逐步实现***财政局、预算单位和银行间点对点对结联网，并确保财政支付计算机网络数据传输安全和保密（请代理银行列出工程计划和时间进度表），费用由代理银行负担。
4、代理银行应开发内部财政集中支付管理软件，实现同财政集中支付网络对接、数据传输、信息反馈等，发明和财政集中支付工作相适应软件、硬件环境，并负担相关技术、设备和费用。
5、代理银行应设置从事财政集中支付业务专职机构和配置专职人员（请银行列出人员名单、包含姓名、学历、职务、职称、从事专业及年限），必需时可选派对应人员帮助***财政局日常财政集中支付工作。
6、代理银行防范支付风险相关方法。
7、代理银行提供其它服务。
8、代理银行可依据本身情况，在政策许可范围内，能给***财政局、预算单位和财政集中支付工作相关服务方面其它优惠条件和承诺。

第七章：投标文件（组成及格式）

投 标 书

标书编号：*政采标（）邀字第1号

项目名称：***市级财政集中支付代理银行招标

投 标 人：

月 日
一、投 标 函 （格 式）

致：***政府采购中心
依据***财政集中支付代理银行招标招标文件，正式授权下述签字人_______(姓名和职务）代表投标人__________（投标单位名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式柒份。
1、协议条款；
2、服务承诺;
3、资格证实文件;
4、投标确保金；
5、投标人须知第12条要求投标人提交全部文件。
据此函，签字人兹宣告同意以下：
(1) 我们已具体审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必需放弃提出含糊不清或误解问题权利；
(2) 我们同意从要求开标日期起遵照本投标文件，并在要求投标使用期期满之前均含有约束力；
(3) 假如在开标后要求投标使用期内撤回投标，我们投标确保金可被贵方没收；
(4) 同意向贵方提供贵方可能另外要求和投标相关任何证据或资料；
(5) 一旦我方中标,我们将依据招标文件要求，严格根据《协议法》、《***财政市级财政国库管理制度改革试点资金支付管理措施》及《***财政局市级财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算措施》推行自己责任和义务,并确保完全根据协议提供代理市级财政集中支付业务及服务；
(6) 一旦我方中标，我们将严格遵守招标文件要求收费项目和标准；
(7) 和本投标相关正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话：
传 真：
投标单位授权代表姓名（签字）：
投标单位全称（加盖公章）：
公 章：
日 期： 年 月 日
二、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：
标书编号：
*政采标（）邀字第1号
是否对服务要求第1、2、3、4、5条进行承诺
是或否
在丹经营网点数为： 个（含开发区，即云阳镇、开发区建城区范围）

确保金形式
（银行本票、汇票、支票）

标书签署人（签字或盖章）：
日期： 月 日

填写说明：
1、该表中内容应和标书中内容完全一致，并不得填报选择性方案；
2、请完整、正确、清楚地填写表中内容，并密封好随投标文件交给***政府采购中心。投标文件接收人：丹阳公证处；
3、未按要求填报表中内容，将不予唱标。
4、此表除装订在每份投标书中以外，须单独打印一份同投标书一并装入投标文件袋中。

三、服 务 承 诺
（根据服务要求次序，逐条以不低于服务要求中提出标准具体叙述填写）
四、代理银行资格证实文件

1、营业执照（复印件，加盖工商局复印件专用章）；
2、-财政集中支付代理银行（以下简称银行）资产负债表、损益表、存贷百分比信息（复印件、需经人民银行***支行或银监局确定盖章）；
3、投标人基础情况（限丹阳地域）；
4、投标人在***计算机网络拓扑图（需对该拓扑图、网络维护和系统开发人员情况、已采取网络安全保障方法等加以简明说明）；
5、银行在***区（含开发区、即云阳镇、开发区建城区范围）经营网点一览表（注明：序号、具体名称、地点、联络电话、网点责任人、营业面积、职员人数等）；
6、近两年（－）内获国家、***、镇江市颁发，和经营服务相关或***内社会公益事业相关表彰、奖励荣誉证实（复印件）

注：投标文件内容应包含投标函格式中要求全部文件，相关文件需按投标文件组成和格式要求制作，并按以上次序排列和装订。
文件一 营业执照
（复印件，加盖工商局复印件专用章）

文件二 法定代表人授权书

本授权书申明：__________银行_______（法定代表人姓名、职务）代表本银行授权______（被授权人姓名、职务）为本银行正当代理人，就参与***市级财政集中支付代理银行招标项目标投标、签署协议和协议实施、完成和纠纷处理，以本银行名义处理一切和之相关事务。
本授权书于 月 日签字生效，特此申明。
法定代表人签字盖章：
职 务：
单位名称：
地 址：
代理人（被授权人）签字盖章：
职 务：
单位名称：
地 址：

银行名称（公章）：

日 期：
文件三 、投标人资产负债表、
损益表、存贷百分比信息
（复印件，需经人民银行或银监局签章确定）

文件四 投标人基础情况
1、投标人名称及关键情况（以下内容均以***级银行数据为准）：
（1） 投标人名称：
（2） 地 址： 电 话：
（3） 成立和注册日期：
（4） 注册资金：
（5） 主管部门：
（6） 关键责任人：
（7） 银行性质：
（8） 职员人数： （其中:计算机及网络管理人员 ）
2、投标人***内区经营网点情况：
银行分支机构及网点数量、分布：
兹证实上述申明是真实、正确，并提供了全部资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证实文件。
授权代表签字：
授权代表职务：
电话号和传真号：
公 章：
日期： 年 月 日

文件五 ***区计算机网络拓扑图
（由投标人依据银行网络实施情况自行制作，需对该拓扑图、网络维护和系统开发人员情况、已采取网络安全保障方法等加以简明说明）

文件六 银行在丹经营网点一览表

投标人全称（加盖公章）
序号
经营网点名称
网点地址
营业场所面积（M2）
职员人数
责任人姓名
联络电话

注：1、行数不够，可自行添加。“竖表”宽度不够能够改成“横表”；