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宝供物流仓库费用结算管理系统 作者： 日期：2 个人收集整理 勿做商业用途宝供物流仓库费用结算管理系统系统操作手册2009年6月版目录前言2结算模块流程图3一、仓库作业类型定义与特点介绍41.装卸类型41。1、产品进/出仓装卸41.2、定义：客户生产物料或销售产品的装卸与搬运作业41。3、产品退/换货装卸41.4、促销品进/出装卸41.5、帐外物资进/出装卸42。增值服务类型52。1、更换包装：52。2、再包装/二次包装:52.3、打码、扫描、刷唛、贴标签；53.库内管理类型53.1、库内调整53。2、清理货物53。3、修理、清洁等64.其他作业类型64.1、转仓/退仓：65.仓库作业类型及录入规则6二、仓库费用操作说明61.装卸模块62。1、仓库作业录入-仓库作业录入有两种操作方法：62.2、仓库主管审核132.3、仓库作业打印132.4、财务审核142。5、装卸模块基础信息维护152。6、装卸合同查询192.仓租及杂项模块212。1、仓租部分212。2、杂项部分282.3、仓租及杂项基础数据部分312。4、装卸合同查询40前言仓库费用结算项目背景：全国仓库的客户和供应商费用结算,经多人手工统计并汇总，效率低成本高，业务流程不规范,费用管理控制粗放，不利于内部核算。而SMS只起到进出存管理，有效数据没有利用起来；EXE存在大量仓储结算数据，但没有形成成熟的结算报表取代仓库手工结算表.同时没有应用于仓库装卸费结算,无法保证装卸结算数据准确性；缺少仓储经营分析报表,提供实时的经营分析数据供各级管理人员及决策层使用;缺少按仓储作业环节核算的成本分析报表,提供真实的成本数据满足相关部门对成本预测、报价和成本管理的需求。仓库费用结算存在的问题:系统存在大量结算数据，未有效利用,造成结算数据重复统计；手工开装卸作业单涉及岗位人数多，部分作业单填写不规范，作业单结算准确性难以保证，也不易于核查；部分仓租结算数据统计方式缺少标准、不合理,造成仓租结算数据不准确；总部财务只能审核仓租、装卸结算的单价,结算业务量数据是否真实准确无法审核。无法精确计算出毛利报表,成本与收入不对应，不利于内部核算;仓库费用结算周期长,手工开单与系统录入并行,有损工作效率，手工编制报表,邮件递交审核适时性低；仓库费用结算项目目的： 以系统记录与管理仓库相关作业活动的费用收支；使仓库内部运营成本透明，易于统计和核查；系统管理和控制装卸费产生，取消手工装卸作业单，减少纸张浪费，提升企业信息化形象；为数据分析和收支核算做好准备。仓库费用结算实施目标：以可视化方式，以分公司、基地、办事处、客户为单位出具经营分析报表；以可视化方式,以分公司、基地、办事处、客户按作业环节核算，出具仓储作业成本报表；确保装卸作业单及时、准确、完整在系统录入；确保系统打印的装卸作业单能满足财务结算的要求;所有仓库作业都有系统单号查询追溯和相关财务记录；取消仓管员手工开具的装卸作业单，节省纸张费用，提高人工效率；费用通过系统审核，以最后一级财务审核的作业汇总报表作为书面结算凭证;仓库费用管理模块的实现，将意味着完善财务管理,实现装卸费用的可控性、合理性提升,达到仓库装卸等费用的清晰明了，同时宝供信息化应用水平也达到新的里程碑。结算模块流程图一、 仓库作业类型定义与特点介绍1. 装卸类型1.1、 产品进/出仓装卸1.2、 定义:客户生产物料或销售产品的装卸与搬运作业特点:主要为生产物料、销售产品的仓库收发货作业单证：一般有客户正式发出的运作指令，如送货单、中转单、到货单等产品数据：一般有标准的物料、产品信息，如体积、重量、包装系数等结算：通常以体积、重量、型号等方式结算装卸费用1.3、 产品退/换货装卸定义：客户生产产品发出后，货物异常需进行交换的搬运作业特点：主要用于生产主销售类产品仓库收发货物订单或指令(部分客户包含促销品)单证：退/换货单，部分客户以传真或电子邮件等指令,常常在仓库实收后才产生单证.产品数据：生产销售类产品(部分客户包含促销品）结算:通常以体积、重量、型号等方式结算装卸费用1.4、 促销品进/出装卸定义：客户辅助于生产产品销售的收发货搬运作业,包含:POP，辅销品，促销品，宣传品等特点：主要用于辅助于生产主销售类产品发货，多数发货随正常品发货订单一起发货。单证：促销品送货单、促销品进仓单、送货单、中转单、到货单等,有时无正式运作单证。产品数据：非生产销售类产品，品种多且变动频繁,常常无标准物料、产品信息.结算：通常以体积、重量、数量等方式结算装卸费用。1.5、 帐外物资进/出装卸定义：客户临时增加,辅助于生产产品销售的货物作业,不入系统或台帐库存的作业搬运作业,包含：POP，辅销品，促销品，宣传品等特点：主要用于辅助于生产主销售类产品发货,多数发货随正常品发货订单一起发货。单证：促销品送货单、促销品进仓单、送货单、到货单等，多数无正式单证产品数据:非生产销售类产品，品种多且变动频繁，常常无标准物料、产品信息。结算：通常以体积、重量、数量等方式结算装卸费用。2. 增值服务类型2.1、 更换包装：定义：指在承运过程中造成的外箱破损，经过开箱维修、检查后，箱内产品仍可销售，提供纸箱给予重新更换包装的过程。特点：通常针对正常产品，可销售类产品。成本可分为客户或PGL原因。单证：多数无单证，以每月Excel表统计为准。产品数据：不需使用产品数据结算：通常以数量结算装卸费用,计算包装单位有单件或整箱2.2、 再包装/二次包装：定义：按照客户的要求,将指定批次的产品包装拆分、合并等组合，实现促销或方便运输等的目的。特点：多数为正常产品和促销品的组合销售单证：产品出/入库单、调整单等，部分客户无单，通过电子邮件等指令产品数据：正常产品和促销品结算：通常以数量结算装卸费用，计算包装单位有单件或整箱2.3、 打码、扫描、刷唛、贴标签;定义：用客户指定的打码工具，按客户定义的经销商代码表，按客户的要求在成品指定位置进行标识，提取商品条码信息的过程。特点：通常发货单为操作指令,事前指定全部或部分防窜货产品单证：送货单、中转单、到货单等产品数据：不需使用产品数据结算：通常以数量结算费用3. 库内管理类型3.1、 库内调整定义：仓库货物管理的库位调整。特点:来源于仓库管理策略或客户要求单证：电子邮件或电话指令，无单证产品数据:不使用产品数据,以目测量或工时计算。结算：通常按工时结算装卸费用3.2、 清理货物定义:客户的销售产品,由各种原因造成退货混乱的清理作业.特点：有订单或指令回收清理退货产品单证：传真或电子邮件等方式指令或退货单产品数据：多数为销售产品结算:通常以数量、体积、重量等方式结算装卸费用3.3、 修理、清洁等定义：因库内存储状况维护而产生的清洁库房、防虫除害、地台板整理、维修等作业.特点：来源于仓库管理策略或客户要求。单证:电子邮件或电话指令,无单证产品数据：不使用产品数据，以目测量或工时计算。结算：通常按工时结算装卸费用4. 其他作业类型4.1、 转仓/退仓：转仓定义：指客户将产品从其他仓库（含我司原仓库）转入我公司现定仓库，由我公司进行管理的运作过程.退仓定义：指客户将产品从我司仓库撤出.特点:包含在库所有产品单证:中转单、出库单等无单证，一次性运作指令产品数据：产品和促销品等结算：通常以体积、重量、型号等方式结算装卸费用5. 仓库作业类型及录入规则综合所有作业的订单操作性质，我们可以将所有作业分成三种情况：1) 系统有订单并且有进行仓库系统操作(不需再作系统录入)；2) 系统有订单，没有进行仓库系统操作（如TOM运输单，有订单主信息无产品明细信息）；3) 系统无订单也没有进行仓库系统操作(如客户自提,需创建作业单）.针对以上各种情况，我们系统定义了相应的操作方法,并进行“仓库作业的三种情况对应系统录入规则”说明。二、 仓库费用操作说明1. 装卸模块2.1、 仓库作业录入仓库作业录入有两种操作方法:2.1.1 系统有订单并且有进行仓库系统操作，包括SMS系统和EXE系统的，以及系统有订单(即运输单)，没有进行仓库系统操作。这种情况在仓库作业结算系统里我们采取“查询已有作业”方式。即在“查询已有作业”界面，对SMS系统和EXE系统已作业清单的所有进出仓作业数据，进行结费数据确认.对系统存在的订单（运输单只有主信息的单)并且没有用SMS仓库系统管理的所有进出仓作业数据,进行结费数据确认。可进行批量补允录入确认。通常包括：产品进/出仓装卸、产品退/换货装卸、促销品进/出装卸。非仓储系统数据包括：产品退/换货装卸、促销品进/出装卸、帐外物资进/出装卸。操作步骤1:查询已有作业单客户：下拉菜单选择客户机构:默认登录人机构货主:选择系统客户仓库开始/结束日期：直接输入8位年月日或点击选择查询类型：根据所选货主默认带出时间类型： “EXE”和“SMS”类型系统默认“运作时间”，“Order”类型系统默认“接单时间点“查询”按钮查询出来后,点“添加已选按钮SMS类型，操作步骤2：直接点提交；如果客户和供应商结算类型或结算数为空则需要根据合同调整相应字段，再提交。操作步骤同下面“EXE或Order类型”操作步；EXE或Order类型操作步骤2：批量调整作业类型：下拉菜单选择作业类型或直接输入作业类型代码；供应商：下拉菜单选择供应商或直接输入供应商代码；运作工具：下拉菜单选择运作工具或直接输入运作工具代码；运作时间：默认查询出来的运作时间则不需要修改，如要修改点击选择其他字段根据运作或结算需求填写，原则上“供应商结算类型和“客户结算类型不需要替换，合同自动计算出来.填写完毕,点“替换已选记录”检查列表数据无误码，点“重新结算已选记录”检查数据无误,点“返回录入界面”，再点“提交,显示成功即可。2.1.2 系统无订单也没有进行仓库系统录入。这种情况在仓库作业结算系统里我们采取“仓库作业录入”方式.即在“仓库作业录入”界面，进行结费数据及相关信息录入。通常包括：库内调整、清理货物、更换包装、二次包装、转仓、打码、扫描、刷唛；操作1:手工录入作业单客户:下拉菜单选择客户机构：默认登录人机构货主：选择系统客户仓库供应商：下拉菜单选择供应商或直接输入供应商代码；运作时间：默认查询出来的运作时间则不需要修改，如要修改点击选择付款方式：系统默认“月结订单类型：为实际运作的订单类型同订单录入定义一样；订单号、作业单号根据运作情况选择性填写，如不填写系统则根据规则自动生成.生成规则：订单号生成规则为“客户代码-机构代码-日期-流水号生成订单号,作业单号生成规则为“机构代码-作业类型代码-日期流水号；数量、体积、重量根据实际运作量填写，“供应商结算类型和“客户结算类型”不需要填写，系统根据合同自动计算出来；其他字段根据运作或结算需求填写。说明：1. 所有作业必须先设好对应客户或供应商的结算方式及价格，系统自动带出结算方式类型字段,录入时只需输入结算数,选择相应供应商；2. 车牌号，运作人及备注字段，视运作需要填写；3. 带“*”为必填项.选择“复制数据”会对一定信息进行复制。4. 作业录入时间：当天业务运作允许每运作一单录入一单,但当天所有业务运作必需在当天运作结束的同时完成，最迟不能超过次日第一票业务开始时间。5. 修理地台板、地台板转仓装卸、清理仓库等,只有支出没有收入的业务费用不分摊到任何客户的业务,系统录入规则是将“客户录为“宝供；操作1：仓库作业上传仓库作业上传：作业录入数据量较大时可以采取导入方式按照：“客户代码，订单类型代码,订单号,作业单号,机构代码,货主代码，供应商代码,作业类型，作业时间,付款方式,作业工具代码，车牌号,作业人代码,重量,体积,数量,小时，供应商台套类型代码,供应商台套状态代码，供应商数，客户台套类型代码，客户台套状态代码，客户数,备注,子作业类型代码，班次号”字段整理成EXCEL文件直接上传或另存为“.csv”文件上传。根据模板格式要求的字段,制作上传表。2.1.3 仓库作业修改删除仓库作业修改删除：在“未审核”状态时可直接到“仓库作业修改删除界面进行修改或删除。若“已审核”状态需要先进行“仓库主管取消审核”,才可以进行修改或删除。操作1：根据查询条件查询出订单,选择订单修改或删除,也可以批量调整客户:下拉菜单选择客户机构：默认登录人机构货主:选择系统客户仓库开始/结束日期：直接输入8位年月日或点击选择作业类型:下拉菜单选择作业类型或直接输入作业类型代码；供应商:下拉菜单选择供应商或直接输入供应商代码；订单类型：为实际运作的订单类型同订单录入定义一样；订单号、作业单号：根据运作需求选择性填写带红色“*为必填项，点“查询”按钮操作2：批量复制当某部分订单确认了一种作业后需要将同订单确认一次不同类型作业时,根据一样操作先查询出订单，再来做“批量复制”操作。首先,点“批量复制”然后，选择填写“作业类型、供应商、运作工具、运作时间、供应商结算类型、客户结算类型、付款方式、子作业类型”等需要替换列表内容字段，点“复制已选取记录” 接着，可以看到“待提交列表”有显示行数接着,点“待提交列表”，检查复制数据是否无误,然后点“提交复制记录”，提交复制后“已提交列表”显示记录行。操作完成，返回录入界面。结束操作！2.2、 仓库主管审核仓库主管审核：针对仓库运作数据进行审核确认，做为结算凭证信息。进行审核的数据才能打印出结算凭证.说明：系统默认所有作业都是双向结费,若只有一方结算，仓库主管审核时需在“财务类型”处选择“应收”或“应付”；当日业务运作，仓库主管必需在次日内必需进行审核。已审核数据会被锁定， “审核状态”栏会显示“仓库主管审核”状态；取消审核:“仓库主管审核、“分公司财务审核”、“总部财务审核”,任何一级审核进行“取消审核”后，该票作业都会退到原始状态，即“仓库作业录入”或“仓库作业确认”；2.3、 仓库作业打印根据查询条件：按“机构、客户、日期、供应商、作业类型、结算类型、运作工具”套组打印,形成作业凭证号；根据查询打条件选择同批打印的，系统自动把该组订单做为一个打印组合,系统自动生成一个凭证号；如果重打也只能按凭证号打印，系统按凭证号记录打印次数在“选择”前面打勾选择,点“打印”2.4、 财务审核1.4.1 分公司财务审核：分公司财务在系统审核仓库提交的收入结算量（蓝框部分)，以及检查应付作业结算类型、应付结算量、成本单价和应付金额（红框部分）是否合理说明:分公司财务根据结算周期到系统进行应付审核，已审核数据会被锁定,“审核状态”栏会显示“分公司财务审核”状态；1.4.2 总部财务审核:总部结算会计在系统审核收入结算量、作业结算类型、应收单价和应收金额和支出结算量、作业结算类型、应付单价和应付金额2.5、 装卸模块基础信息维护2.5.1 客户单价维护客户单价维护：用来维护各项业务运作同客户收费的标准,用做自动生成应收报表。进行了价格维护才可以进行仓库作业费用录入,如暂时拿不到价格可参照相同类型客户维护结算类型，价格可先填“0”,操作界面显示无标准。不计费项目,结算类型维护为“不计费”，以便区别是否计费. 2.5.2 供应商单价维护供应商单价维护：用来维护各项业务运作同供应商结费的标准,用做自动生应付用报表;进行了价格维护才可以进行仓库作业费用录入，如暂时拿不到价格可参照相同类型客户维护结算类型，价格可先填“0 ，操作界面显示无标准。不计费项目，结算类型维护为“不计费”,以便区别是否计费。 2.5.3 客户单价上传客户单价上传:初始运作时，客户价格可采取导入方式,按照“机构代码,客户代码,作业明细类型,结算类型,运作工具代码,价格，合同开始时间，合同结束时间,产品分类代码，合同号,货主代码,不计费原因，是否正式”字段整理成EXCEL文件后可直接上传，上传格式可为：“xls”、“csv”、“txt”文件上传。2.5.4 供应商单价上传供应商单价上传：初始运作时,供应商价格可采取导入方式，按照“机构代码，供应商代码,作业明细类型,结算类型,运作工具代码，价格,合同开始时间,合同结束时间，产品分类代码,客户代码,合同号，货主代码,不计费原因,是否正式，子作业类型代码”字段整理成EXCEL文件后可直接上传,上传格式可为:“xls”、“csv”、“txt”文件上传.2.5.5 作业类型维护作业类型维护:用于维护仓库各项业务名称，包括装卸、增值和其它所有作业类型； 2.5.6 作业类型映射作业类型映射:用于维护各客户对应所需的仓库各项业务名称，包括装卸、增值和其它所有作业类型；2.5.7 仓库结算种类维护仓库结算种类维护：适用于维护按种类结算客户，产品对应的产品分类，主要用于系统自动计算订单种类结算数；说明:按种类结算客户:如按种类结算客户需在“新增产品时需维护“结算种类，如某类新型号/种类在产品分类下拉菜单没有显示时，向总部申请添加“结算种类;2.5.8 仓库结算种类映射导入仓库结算种类映射导入：按导入定义字段制做EXCEL格式或转存为CSV格式上传。适用于维护按种类结算客户,产品对应的产品分类，主要用于系统自动计算订单种类结算数；2.5.9 子作业类型维护子作业类型维护：适用于维护供应商分环节装卸业务结算，作业环节名称；2.6、 装卸合同查询1.6.1 客户合同查询客户合同查询:用于开放给运作人员查询与客户结算仓库作业条目；1.6.2 供应商合同查询供应商合同查询:用于开放给运作人员查询与供应商结算的仓库作业条目；特别说明：1. 仓库作业操作，前提条件是客户方与供应商方必须都要维护好合同。一方合同无合同则无法做系统操作；2. 合同过期同样允许数据操作，但数量、体积、供应商重量、客户重量必需填写，若台套结算客户，台套数据必须录入，以便新合同重算。（注：若漏录，财务按新合同重算时找不到相关结算数据,所有作业需重新操作）未有新合同前，系统操作只能操作到主管审核阶段，有合同一方仍可正常操作;3. 主管审核时判断费用是否双向,不产生费用方审核不显示该订单，若判断错误允许修改；4. 所有操作一旦经上一级审核,当级无法修改，需向审核级申请取消审核方可修改。（例:A订单在总部财务和分公司财务均已审核状态，但未做实收实付，需向总部财务和分公司财务两方同时申请修改)若已收付费则不可修改，只能用财务调整单进行调整；5. 手工录入作业录入错误时，在未审核状态下可直接在“仓库作业修改删除”进行修改;6. 确认作业单操作错误，在未审核状态下，先在“仓库作业修改删除”进行删除,订单就会回到确认状态界面，在“仓库作业确认”界面进行修改确认;7. 仓库主管审核可打印仓库作业结算表，即给供应商的清单;分公司财务审核产生应付结算报表；总部财务审核产生应收结算报表；2. 仓租及杂项模块2.1、 仓租部分2.1.1 仓租成本结算操作步骤1：仓租成本维护机构:默认登录人机构供应商:下拉选择菜单选择供应商或输入供应商代码计费周期起/止：直接输入8位年月日或点击选择结算月:点击选择点“查询”按钮，标“”为必填项，“计费周期起/止”与“结算月”可二选一每月做成本维护时，需要对每个仓库进行客户分摊，即该仓库本月存储客户及各客户使用仓库面积月平均数选择客户，填写使用仓库面积月平均数,点“添加”，然后返回“仓租供应商成本维护”界面提交操作步骤2:仓库主管审核机构：默认登录人机构供应商:下拉选择菜单选择供应商或输入供应商代码计费周期起/止:直接输入8位年月日或点击选择结算月:点击选择点“查询”按钮，标“”为必填项,“计费周期起/止”与“结算月可二选一通过仓库结算员确认维护每月结算面积，经由仓库负责人审核认可,才可以进到分公司财务审核。操作步骤3:分公司财务审核机构:默认登录人机构供应商:下拉选择菜单选择供应商或输入供应商代码计费周期起/止:直接输入8位年月日或点击选择结算月：点击选择点“查询”按钮，标“”为必填项，“计费周期起/止”与“结算月”可二选一经由仓库负责人审核认可数据，分公司财务审核形成应付结算表。操作步骤4：实付录入机构：默认登录人机构供应商:下拉选择菜单选择供应商或输入供应商代码计费周期起/止:直接输入8位年月日或点击选择结算月：点击选择点“查询按钮，标“为必填项，“计费周期起/止”与“结算月”可二选一根据财务审核提交数据，产生应付结算表，在做了实付以后，在系统进行实付数据导入。仓租成本总部查看仓租成本总部可以根据查询条件进行仓租成本查看2.1.2 仓租收入按固定量结算操作步骤1：仓租收入维护机构：默认登录人机构客户:下拉选择菜单选择客户或输入客户代码计费周期起/止：直接输入8位年月日或点击选择结算月：点击选择仓库资源：下拉选择菜单选择仓库资源或输入仓库资源代码点“查询”按钮,标“”为必填项，“计费周期起/止”与“结算月”可二选一系统根据合同自动计算客户租用面积或板数，由仓库结算员确认每月结算面积。操作步骤2:仓租主管审核机构：默认登录人机构客户：下拉选择菜单选择客户或输入客户代码计费周期起/止：直接输入8位年月日或点击选择结算月：点击选择仓库资源：下拉选择菜单选择仓库资源或输入仓库资源代码点“查询”按钮,标“*”为必填项，“计费周期起/止”与“结算月”可二选一审核仓库结算员确认维护每月结算面积操作步骤3：总部财务审核机构：默认登录人机构客户：下拉选择菜单选择客户或输入客户代码计费周期起/止：直接输入8位年月日或点击选择结算月：点击选择仓库资源：下拉选择菜单选择仓库资源或输入仓库资源代码点“查询”按钮，标“*”为必填项，“计费周期起/止”与“结算月”可二选一总部财务审核经仓库负责人审核的客户结算量，形成应收结算表。操作步骤4：实收录入机构:默认登录人机构客户:下拉选择菜单选择客户或输入客户代码计费周期起/止：直接输入8位年月日或点击选择结算月：点击选择点“查询按钮,标“”为必填项，“计费周期起/止与“结算月”可二选一根据财务审核提交数据，产生应收结算表，在做了实收以后，在系统进行实收数据导入.2.1.3 仓租收入按运作量结算操作步骤1：非面积数据导入客户：下拉选择菜单选择客户或输入客户代码货主：下拉选择菜单选择货主或输入货主代码点“提交”，结算模块记录提交时间库存量该操作只针对系统能出具数据的客户,例如：EXE系统客户都可以出库存量,即库存板数或立方数等。数据需从EXE数据库导入到TOM数据库，同时为确保系统存储的库存结算数与报给客户相一致，该部分库存应视为提交给客户的库存报表数据.操作步骤2:仓租收入运作量维护机构：默认登录人机构客户：下拉选择菜单选择客户或输入客户代码计费周期起/止：直接输入8位年月日或点击选择结算月：点击选择仓库资源：下拉选择菜单选择仓库资源或输入仓库资源代码点“查询”按钮，标“*”为必填项，“计费周期起/止”与“结算月”可二选一通过仓库结算员确认维护每日非面积（例如：板、立方)结算数，该维护如果是读取系统数据,需先导入数据存储到结算模块。操作步骤3：仓租主管审核机构：默认登录人机构客户：下拉选择菜单选择客户或输入客户代码计费周期起/止：直接输入8位年月日或点击选择结算月:点击选择仓库资源:下拉选择菜单选择仓库资源或输入仓库资源代码点“查询”按钮,标“”为必填项，“计费周期起/止”与“结算月”可二选一审核仓库结算员确认维护每月结算面积操作步骤4:总部财务审核机构：默认登录人机构客户：下拉选择菜单选择客户或输入客户代码计费周期起/止:直接输入8位年月日或点击选择结算月：点击选择仓库资源:下拉选择菜单选择仓库资源或输入仓库资源代码点“查询按钮，标“*为必填项，“计费周期起/止与“结算月”可二选一总部财务审核经仓库负责人审核的客户结算量，形成应收结算表。操作步骤5：实收录入机构：默认登录人机构客户：下拉选择菜单选择客户或输入客户代码计费周期起/止:直接输入8位年月日或点击选择结算月：点击选择点“查询”按钮，标“为必填项，“计费周期起/止”与“结算月”可二选一根据财务审核提交数据,产生应收结算表,在做了实收以后,在系统进行实收数据导入。2.1.4 仓租收入非系统操作步骤1:非系统数据维护仓库结算员确认每月非系统仓租（例如：暂存品）面积结算数,根据运作信息进行填写维护,标“”为必填项操作步骤2：仓租主管审核机构：默认登录人机构客户：下拉选择菜单选择客户或输入客户代码计费周期起/止：直接输入8位年月日或点击选择结算月：点击选择仓库资源：下拉选择菜单选择仓库资源或输入仓库资源代码点“查询按钮，标“为必填项,“计费周期起/止”与“结算月”可二选一审核仓库结算员确认维护每月结算面积操作步骤3：总部财务审核机构:默认登录人机构客户：下拉选择菜单选择客户或输入客户代码计费周期起/止：直接输入8位年月日或点击选择结算月：点击选择仓库资源：下拉选择菜单选择仓库资源或输入仓库资源代码点“查询”按钮，标“”为必填项，“计费周期起/止”与“结算月”可二选一总部财务审核经仓库负责人审核的客户结算量,形成应收结算表。操作步骤5：实收录入机构：默认登录人机构客户：下拉选择菜单选择客户或输入客户代码计费周期起/止：直接输入8位年月日或点击选择结算月：点击选择点“查询”按钮，标“”为必填项，“计费周期起/止”与“结算月”可二选一根据财务审核提交数据，产生应收结算表,在做了实收以后，在系统进行实收数据导入。2.2、 杂项部分2.2.1 铲板租金结算操作步骤1：铲板租金维护分公司：默认登录人机构客户：下拉选择菜单选择客户或输入客户代码计费周期起/止：直接输入8位年月日或点击选择结算月：点击选择点“查询按钮,标“”为必填项,“计费周期起/止”与“结算月可二选一系统根据合同自动计算每月结算量，仓库结算员确认维护每月结算量，并“提交操作步骤2：仓租主管审核分公司：默认登录人机构客户:下拉选择菜单选择客户或输入客户代码计费周期起/止：直接输入8位年月日或点击选择结算月：点击选择点“查询按钮，标“为必填项,“计费周期起/止”与“结算月”可二选一审核仓库结算员确认维护每月结算面积操作步骤3：总部财务审核分公司：默认登录人机构客户：下拉选择菜单选择客户或输入客户代码计费周期起/止：直接输入8位年月日或点击选择结算月:点击选择点“查询按钮，标“”为必填项，“计费周期起/止”与“结算月”可二选一总部财务审核经仓库负责人审核的客户结算量,形成应收结算表。操作步骤4：实收录入机构:默认登录人机构客户:下拉选择菜单选择客户或输入客户代码计费周期起/止：直接输入8位年月日或点击选择结算月:点击选择点“查询”按钮，标“*为必填项,“计费周期起/止”与“结算月”可二选一根据财务审核提交数据，产生应收结算表，在做了实收以后，在系统进行实收数据导入。2.2.2 运作杂项结算操作步骤1：杂项维护客户：下拉选择菜单选择客户或输入客户代码结算月：点击选择点“查询”按钮，系统根据合同自动计算每月结算量，仓库结算员确认维护每月结算量，并“提交”操作步骤2：仓租主管审核客户:下拉选择菜单选择客户或输入客户代码结算月：点击选择点“查询”按钮审核仓库结算员确认维护每月结算面积操作步骤3：总部财务审核客户:下拉选择菜单选择客户或输入客户代码结算月：点击选择点“查询按钮总部财务审核经仓库负责人审核的客户结算量，形成应收结算表.操作步骤4：实收录入机构:默认登录人机构客户:下拉选择菜单选择客户或输入客户代码结算月:点击选择点“查询”按钮根据财务审核提交数据，产生应收结算表，在做了实收以后，在系统进行实收数据导入。说明：仓租收入运作其他项目费用：通过仓库结算员确认维护每月非仓租、装卸、增值服务等费用的结算数(例如：客户驻库办公司租用费用)，经由仓库负责人审核认可，最后由总部财务审核形成应收结算表。2.3、 仓租及杂项基础数据部分2.3.1 供应商合同维护用来维护供应商仓租结费的标准，用做自动生应付用报表；进行了价格维护系统才可以进行仓租费用自动计算，如暂时拿不到价格可参照相同类型仓库维护合同，价格可先填“0 ”，操作界面显示无标准.不计费项目，结算类型维护为“不计费,以便区别是否计费.2.3.2 仓租供应商合同上传供应商仓租合同可采取导入方式,按照“机构代码,供应商代码，仓库资源代码,仓库类型名称，合同编号,开始时间,结束时间，租用面积,单价,结算周期名称,结算类型名称，是否正式,备注”字段整理成EXCEL文件后可直接上传，上传格式可为：“xls”、“csv、“txt文件上传2.3.3 客户合同维护用来维护同客户收仓租费用的标准，用做自动生成应收报表。进行了价格维护系统才可以进行仓租自动计算,如暂时拿不到价格可参照相同类型客户维护结算类型，价格可先填“0”，操作界面显示无标准。不计费项目，结算类型维护为“不计费,以便区别是否计费。2.3.4 仓租客户合同上传客户仓租合同可采取导入方式,按照“机构代码，客户代码,仓库资源代码，仓库类型名称，合同编号,开始时间,结束时间,租用面积，单价，结算周期名称，结算类型名称，是否正式，备注”字段整理成EXCEL文件后可直接上传，上传格式可为：“xls”、“csv”、“txt”文件上传2.3.5 铲板合同维护用来维护同客户收铲板费用的标准,用做自动生成应收报表。进行了价格维护系统才可以铲板租金自动计算，如暂时拿不到价格可价格可先填“0”，操作界面显示无标准。2.3.6 铲板合同上传供应商价格可采取导入方式，按照“机构代码，客户代码，仓库资源代码,合同编号,开始时间，结束时间，费用类型名称,数量，单价,折旧月份,资金成本,是否正式，备注”字段整理成EXCEL文件后可直接上传,上传格式可为:“xls”、“csv、“txt”文件上传2.3.7 杂项合同维护用来维护同客户收办公室租金、电话费等费用的标准，用做自动生成应收报表。进行了价格维护系统才可以自动计算，如暂时拿不到价格可价格可先填“0”，操作界面显示无标准.2.3.8 杂项合同上传供应商价格可采取导入方式，按照“机构代码，客户代码，合同编号，开始时间,结束时间，是否停用,费用项目名称,数量，结算单位名称，单价，是否固定，结算周期名称，是否正式，备注”字段整理成EXCEL文件后可直接上传，上传格式可为:“xls”、“csv、“txt”文件上传2.3.9 仓库类型维护用于维护仓库类型，例如:正常库、暖库、冷库等； 2.3.10 结算周期维护用于维护客户结算周期类型，例如:月付、周付、年付等; 2.3.11 结算类型维护用于维护仓租结算类型，例如：面积月、板、立方米等;2.3.12 运作指令维护用于维护仓租增加或减少等指令类型；2.3.13 结算项目维护用于维护结费类型,例如：铲板租金、仓租平方米、装卸、杂项等类型；2.3.14 收费项目维护用于杂项费用的收费项目类型维护，例如:办公室租金、网络费、电话费、邮寄费等项目；2.3.15 收费类型维护用于铲板费用的收费类型维护，例如：折旧、租用等；2.3.16 仓库资源维护用于维护各供应商下租用的各仓库，主要维护其仓库定义名称例如：南岗A库、南岗B库、南岗C库等仓库；2.3.17 立体仓货主映射维护用于维护TOM货主与EXE货主对应关系映射，例如：TOM货主：广州卡夫仓库TM，对应EXE仓库：南岗卡夫仓库;2.4、 装卸合同查询2.4.1 供应商合同查询供应商合同查询：用于开放给运作人员查询与供应商结算仓租明细；2.4.2 客户合同查询客户合同查询:用于开放给运作人员查询与客户结算仓租明细；2.4.3 铲板合同查询铲板合同查询：用于开放给运作人员查询与客户结算铲板明细；2.4.4 杂项合同查询杂项合同查询：用于开放给运作人员查询与客户结算杂项明细； 43 / 43