智能股份有限公司物流与库存业务流程模板.doc

关键业务步骤
1 库存管理
1.1 生产入库
【业务步骤图】
填制
入库单
通知
复核
商品目录
职员字典
(保管员)
复核
入库单
通知
记帐
入库单
(待核)
入库单
(生效)
仓库
收到
产成品
组织机构
字典
通知
生产
交库单
分厂车间
通知
收货
and
and
实物
责任人
货位
车间管理
销售
计划员
生产计划
生产计划
产成品
交库
通知
销售部
and

1.2 采购入库
【业务步骤图】
填制
入库单
通知
复核
商品目录
职员字典
(保管员)
复核
入库单
通知
记帐
入库单
(待核)
入库单
(生效)
采购员
仓库
收到
商品
供货厂商
字典
采购单
(存根联)
发出
订单
办理
商品运单
发运
商品
随货同行
采购单
供货厂商
通知
收货
and
and
实物
责任人
货位
通知
用户
and

入库单应反应“付款信息”
增加入库质检功效

通知
入库
通知
稽核
移库单
(入库联)
通知
记帐
and
职员字典
(保管员)
移库单
(稽核联)
货位
实物
责任人
商品入库
收到
商品
and
1.3 其它入库
【业务步骤图】

通知
出库
商品出库
通知
入库
移库单
(入库联)
发出
商品
and
职员字典
(保管员)
库存数量
通知
用户
批发单
(随货)
and
货位
实物
责任人
移库单
(出库联)
批发单
(托运)
批发单
(自提)
or
通知
记帐
通知
记帐
1.4 其它出库
【业务步骤图】

1.5 库存盘点
【业务步骤图】

发生残损
盈亏<底线
循环盘点：盈亏数量>=重盘底线
通知
盘点
生成
盘点表
核实员
盘点表
(无实盘数)
得到
实盘数
输入
实盘数量
核实员
盘点表
(含实盘数)
通知
稽核
核实员
盘点表
(存档)
盘点
结束
残损
汇报单
损溢
汇报单
通知
审批
通知
审批
商品目录
帐面数量
处理
盘点差异

or
导出
盘点表
导入
实盘数
盘点机
货位

【业务步骤说明】
盘点是企业确保帐实相符关键手段，通常应包含下述多个业务过程：
1.盘点准备：确定盘点范围、精度，创建“空盘点表(无任何数量)”；
2.结帐、生成“帐存盘点表(含帐面数量)”；
3.盘点，取得“实盘数据(包含实有数量和残损数量)”；
注：借助盘点机盘点，能够提升盘点效率和正确性。
4.处理盘点差异；
5.记帐，结束盘点。
【功效说明】
1.系统应提供“定时盘点”和“循环盘点”功效。
2.要求：在盘点过程中不冻结保管帐(库存)，即：实现不停业盘点；
系统应支持盘点机盘点(用于商品全条码化企业)。
3.基础条件：定时盘点，必需在盘点前结帐；
循环盘点，必需实时记帐。
【功效描述】
1.生成帐存盘点表
①创建“空盘点表”
●确定盘点范围：如要盘点那些部门、类别、货位商品(或商品集合)；
●创建“空盘点表”
系统自动产生“盘点表号”；
按“货位”或“商品编码”排序；
为每一商品要求“许可误差”(控制盘点精度)、“重盘底线”(用于循环盘点)；
●保留“空盘点表”；
②记帐或结帐；
③生成“帐存盘点表”
●取保管帐帐面数量到盘点表帐面数量栏(帐面数量可显示、也可隐藏，默认隐藏)
④按“货位”打印“帐存盘点表”；
2.导出盘点表项目
①筛选盘点表项目(如产品编码、品牌+规格+品名、计量单位、单价、实有数量、残损数量等)并保留；
②将所选盘点表项目转出到盘点机中；
3.导入实盘数据
①用盘点机盘点产品，并取得“实盘数据”；
②将盘点机中储存“实盘数据”分别转入盘点表实有数量栏、残损数量栏；
4.输入实盘数据
①手工盘点产品，并将取得“实盘数据”填列到“盘点表”实有数量栏、残损数量栏；
②将“实盘数据”分别输入到盘点表实有数量栏、残损数量栏；
5.处理盘点差异
①复核“盘点表”；
②计算盈亏数量，并填到盘点表盈亏数量栏；
盈亏数量 = 帐面数量 - 实有数量(包含残损数量)
③在盘点过程中发觉产品残损
●将残损数量填到盘点表残损数量栏，并生成残损汇报单(应注明原因和责任人)；
④对于不一样等级盈亏数量，应分别进行处理：
●盈亏数量 <=“许可误差”，转第⑤步；
●“许可误差”< 盈亏数量 <= “重盘底线”产品，生成损溢汇报单(应注明原因和责任人)；
●盈亏数量 >“重盘底线”产品，可生成新空盘点表(进行循环盘点)；
⑤打印盘点表，并存档(应标注参与循环盘点产品)，盘点结束。
【盘点表格式】
库存商品盘点表
No.276802
仓库： 日期：10月31日 第11/26页
货
位
商品
编码
品牌+规格+品名
计量
单位
单价
帐面
数量
实有
数量
残损
数量
盈亏
数量
许可
误差
重盘
底线
备注

复核： 盘点： 制单： 保管：
1.6 仓储计费
【业务步骤图】
2 物流管理
【业务步骤图】

新品
试销
填制
要货单
机制
要货单
计算机
通知
调度
确定
移库方案
商品信息
(进销存)
商品库存
分布情况
库存低
于下限
定时
触发
点击
按钮
xor
and
库存
不足
or
or
商品信息
(进销存)
商品目录
组织机构
字典
职员字典
仓库
商品信息
(进销存)
商品目录
组织机构
字典
仓库
要货单
要货单
移库单
通知
出库
填制
移库单
商品信息
(进销存)
商品目录
组织机构
字典
仓库
新品
配送
内部
移库
or
库存
不足
用户
要货
填制
批发单
商品信息
(进销存)
商品目录
组织机构
字典
职员字典
仓库
批发单
(托运)
实物
责任人
物流
调度员
xor
物流
调度员
销售
员工
物流
调度员
上级物流
调度员
xor
仓库
批发单
(出库联)
通知
出库
商品出库
通知
入库
通知
稽核
移库单
(入库联)
发出
商品
通知
记帐
and
and
职员字典
(保管员)
职员字典
(保管员)
库存数量
通知
用户
批发单
(随货联)
移库单
(稽核联)
and
货位
货位
实物
责任人
实物
责任人
职员字典
(调度员)
移库稽核
调度员
移库
完成
移库单
(存档)
损溢
汇报单
残损
汇报单
通知
审批
通知
审批
or
商品入库
通知
记帐
通知
记帐

【业务步骤说明】
设有销售门市分销企业，通常由门市提出要货单，物流中心负责按要货单配送商品；
设有区域性周转库分销企业，通常由物流中心补充货源，并负责移库；
2.4 溢短残处理
2.4.1 损溢处理
损溢
汇报单
通知
审批
审批
损溢单
损溢
处理单
通知
记帐
分管经理
职员字典
(管理人员)
通知
赔偿
and
管理人员
or

盘盈、盘亏：经过盘点，发觉商品丢失应报盘亏
报损、报溢：商品还在，不过已经不能销售，应报损(比如，超出保质期等)；
2.4.2 残损处理
残损
汇报单
通知
审批
审批
残损单
残损
处理单
通知
记帐
通知
削价
职员字典
(管理人员)
通知
赔偿
and
分管经理
管理人员
or

2.4.3 赔偿处理