年产100万m2花岗岩板材改、扩建项目可行性分析报告.doc

年产100万m2 花岗岩板材改、扩建项目第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称：年产100万m2花岗岩板材项目1.1.2建设性质：改、扩建1.1.3建设地点：1.2承办单位基本情况1.2.1承建单位名称：1.2.2企业法人代表：1.2.3注册资金：1000万元（人民币）1.2.4企业类型：1.2.5经营范围：花岗岩开采、石料加工、产品销售1.3建设内容1.3.1年产花岗岩板材100万m2改、扩建工程1.3.2年产花岗岩铁路用道渣20万m31.3.3新建生产加工车间1000 m21.4投资估算项目总投资需要3500万元，其中：1.4.1基础设施投资1000万元1.4.2购置机械设备投入2000万元1.4.3生产用流动资金500万元1.5效益分析1.5.1年产量：花岗板材100万m2 碎石（铁路道渣）10万m31.5.2销售收入：8800万元1.5.3总成本：6100万元1.5.4年利税：1580万元1.5.5投资利润率：45.14%1.5.6投资回收期: 2.2年1.6项目评价本项目花岗岩矿资源丰富，花色种类繁多，矿体地质成因条件较好，交通方便，项目建设单位落实了前期工作基础。项目地近十年中国家大型核电站，长、株、潭重大建设项目在桃江投资，建材板材需求量大，市场前景十分看好。项目本身投资少、见效快，效益高，周边环境好，项目可行。第二章 项目建设的必要性和条件2.1建设的必要性分析桃江县县境内花岗石资源相当丰富，质地优良。境内浮邱山周边有多年花岗岩开采历史，但多属原始简单开采，主要用于道渣碎石及护坡用块石，未进行规模开采及精深加工，随着经济的发展，国际国内石材市场对花岗石的需求量日益增大，因此，引进国内外先进的矿山开采和板材加工技术、设备，对我县花山岗石资源进行大规模、高起点的整体开发，将产生巨大的经济效益，具有广阔的发展前景。2.2建设条件分析2.2.1场址建设条件矿区交通相对便利，区位优势明显，矿山有简易公路与浮邱山至桃江县级公路相连，距益阳火车站约30km，由桃江可通长沙、益阳、安化等地，交通相对便利。矿区周边有50KW变电站，可引专线至矿区，用电可充分满足。矿山周边有几个较大的水塘与水库，水体清澈，水量充裕，能满足生产和生活用水需求。移动、联通、铁通网络已覆盖全县，宽带网络发展迅速，通信快捷方便。2.2.2政策条件为加快桃江县经济发展步伐，进一步优化投资环境，桃江县县委、县政府先后出台了一系列优惠政策，精心打造优良的投资环境。具体政策优惠如下： 1、土地政策：根据投资规模和产业类别，土地取得成本，实行先交后奖，直至“零地价”。2、税收政策：对固定资产投资额1000万元以上的生产型企业、商贸企业，享受财政奖励政策。从应征所得税年度起，前两年企业所得税地方所得部分由县财政全额给予奖励，第三年至第六年按50%给予奖励。固定资产投资1亿元和年纳税1000万元以上的工业项目，一事一议，县人民政府另行确定奖励政策。3、收费、服务：投资者办理有关审批、审核、批准等手续，除法律法规有明确规定的外，一律不得收费。有偿服务性收费，按物价部门核准的最低标准减半收取。对投资项目实行全程代理、无偿服务、限时办结。4、商务成本：对投资项目充分保证用水用电并实行价格优惠。工业项目的用水价格根据用水总量灵活定价，用电实行“一站式服务”，除按工程预算收取工程相关费用外，不再收取其它任何规费。2.2.3资源条件评价桃江县境内花岗石资源相当丰富，质地优良，矿山开采的花岗岩为桃江岩体的一部分。据桃江幅1:5万区域地质调查报告（湖南省地质矿产局区域地质调查所 1988），桃江岩体出露面积228km2，为加里东晚期第二次侵入体，该岩体岩石种属单一，岩性较为稳定，岩石种属主要为花岗闪长岩及少量二长花岗岩。岩石为灰白色，具典型花岗结构，斑状结构少见。岩石坚硬，可制作优良的建筑板材，且矿体裂隙不甚发育，多是紧闭型，断裂构造规模小，整块性好，采剥比小，矿体大部份集中裸露地表，宜于露天开采，矿山开采条件好。据初步估算，2009年颁发的桃江县浮邱山矿区梅林寺花岗岩矿采矿权许可证矿区范围内保有花岗岩资源储量约200万m3，矿区周边保有花岗岩资源储量在5亿m3以上。丰富、优良的花岗石资源为开采和加工提供了坚实的原料保障。第三章 建设规模与产品方案3.1建设规模年产花岗岩板材100万m2，年产花岗岩铁路用道渣20万m3，利用原有厂房场地，新建生产车间1000m2。3.2产品方案花岗岩板材，铁路用道渣第四章 工程技术设备方案4.1技术方案4.1.1生产方法：花岗岩荒料开采、锯割加工成型。4.1.2工艺流程：切断成型研磨抛光锯割加工花岗岩开采检验修补辅助加工产成品4.2主要设备方案4.2.1主要设备选型表4-1 主要设备选型表序号名称数量金额（万元）1龙门切机4台902多片式切机1台603切边机2台104异形车床1台155手拉锯8台256桥式切边机2台107双头自动磨机2台4085T、3T行车各2台409切割、打毛生产线1套28010金刚石串珠绳锯1台16011数控绳锯切机1台4012数控雕刻机1台15513自动磨抛机1组12014薄板定厚生产线1组6015锯片整形平台1台3016薄板切割机3台5017进口钞锯4台57518大板生产线1组8019100吨杆吊2台6020设备安装100合 计20004.2.2主要设备来源：外购4.3工程方案4.3.1建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案：充分利用企业原有场地，新建生产车间1000m2。及附属设施、成品仓库。新建生产车间采用钢架结构。4.3.2建筑安装工程量：新建生产车间1000m2。附属设施（包括办公楼、展示厅、员工宿舍、食堂等）600m2，成品仓库400m2，污水处理设施（包括水泵房，污水处理池等）1000m2，围墙2000m。机械安装29台（套）。4.3.3主要建、构筑物工程一览表1、新建生产车间1000m22、附属设施（包括办公楼、展示厅、员工宿舍、食堂等）600m23、成品仓库400m24、污水处理设施（包括水泵房，污水处理池等）1000m25、围墙2000m第五章 投资估算及资金筹措5.1投资估算5.1.1建设投资估算本项目设计建设规模年产花岗岩板材100万m2，年产花岗岩铁路用道渣20万m3,建设投资3000万元，其中基础设施投资1000万元，机械设备购置安装费2000万元。5.1.2流动资金估算根据本项目设计建设规模年产花岗岩板材100万m2，年产花岗岩铁路用道渣10万m3, 需流动资金估算500万元。5.1.3投资估算表表5-1 总投资估算表项目名称估算投资额（万元）备注建筑工程投资1000设备购置安装投资2000流动资金投资500合 计3500表5-2 建筑工程投资估算表项 目 名 称估算投资额（万元）备注生产车间（1000m2）450附属设施(包括办公楼、展示厅、员工宿舍、食堂等)600m2300成品仓库（400m2）60污水处理设施（包括水泵房，污水处理池等）1000m2100围墙2000m40其它费用50合 计1000表5-3 设备购置安装投资估算表序号机械设备（项目）名称数量估算投资额（万元）备注1龙门切机4台902多片式切机1台603切边机2台104异形车床1台155手拉锯8台256桥式切边机2台107双头自动磨机2台4085T、3T行车各2台409切割、打毛生产线1套28010金刚石串珠绳锯1台16011数控绳锯切机1台4012数控雕刻机1台15513自动磨抛机1组12014薄板定厚生产线1组6015锯片整形平台1台3016薄板切割机3台5017进口钞锯4台57518大板生产线1组8019100T 杆吊2台6020设备安装29台（套）100合 计20005.2资金筹措5.2.1自筹资金:1000万元。5.2.2其他来源：银行贷款或招商引资2500万元。第六章 效益分析6.1经济效益6.1.1销售收入估算：目前，市场上花岗岩板材价格在每平方80元左右，市场上铁路用道渣价格在80元/m3左右，按年产花岗岩板材100万m2，铁路用道渣10万m3计算，该项目销售收入估算如下表：表6-1 销售收入估算表产品名称产 量价 格销售收入（万元）花岗岩板材100万m280元/m28000碎石（铁路用道渣）10万 m380元/m3800合 计88006.1.2成本费用估算表6-2 总成本费用估算表产品名称产 量单位成本费用成本费用总额（万元）花岗岩板材100万m258元/m25800碎石（铁路用道渣）10万 m330元/m3300合 计6100表6-3 花岗岩板材单位成本费用估算表序号成本、费用项目成本、费用组成单位成本费用1花岗岩开采按实际计算30.522板材加工按实际计算17.423生产管理费用按开采、加工总费用10%计算4.794销售费用按生产成本费用10%计算5.27合计58元/m2表6-4 碎石（铁路用道渣）单位成本费用估算表序号成本、费用项目成本、费用组成单位成本费用1花岗岩开采按实际计算16.352碎石加工按实际计算8.453生产管理费用按开采、加工总费用10%计算2.484销售费用按生产成本费用10%计算2.72合 计30元/m26.1.3利润与税收分析考虑到项目开展后有一系列优惠政策，故在进行税收分析时按销售收入的15%估算各类税收，按年产100万平方米花岗岩板材，销售收入8000万元计算，税收为1200万元，按年产碎石10万m3销售收入800万元计算，税收120万元，企业年利税为1320万元。按年产100万平方米花岗岩板材，销售收入8000万元计算，扣除生产成本5800万元，税收1200万元，板材生产年利润为1000万元。按年产碎石10万m3，销售收入800万元计算，扣除生产成本300万元，税收120万元，碎石生产年利润为380万元。企业年利润总额为1580万元。6.1.4投资回收期该项目投资总额为3500万元，企业年利润总额为1580万元，投资回收期约为2.2年。6.1.5投资利润率按企业年利润总额为1580万元计算，企业静态投资利润率约为45.14%。6.2社会效益企业投产后，可年创利税1320万元，且矿山开采主要使用当地劳动力，有效解决农村劳动力过剩问题，增加了当地人民收入，具有良好的社会效益。第七章 结 论从我县花岗石资源储量分析，市场分析和效益分析的结果表明，本项目是切实可行的，有较高的投资价值。风险小、见效快、效益高、投资回收期短，同时可带动商业、运输、建筑、服务行业的发展，取得良好的经济效益和社会效益。本项目的建成，将把我县的花岗石资源开发利用水平提高到一个新的层次，对地方经济发展有较大的促进作用。目 录一、企业基本情况1二、项目概况2三、项目建设背景、实施的必要性3（一） 项目建设背景3（二）项目实施的必要性4四、项目建设内容及目标9五、技术工艺10（一）生产方法10（二）工艺布置10（三）主要设备选型及工作流程10六、总投资及资金来源12七、项目建设条件12八、项目进度计划安排13九、申请补助资金的主要理由和依据13十、项目申报单位签章14目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议9717