收银主管手册模板.doc

前 言
收银作业是超市销售服务一个关键步骤。收银台是超市商品、现金“闸门”，超市门面，收银员提供给用户服务质量是决定用户回头率关键。所以，收银管理在整个门店营运过程中起着关键作用。收银主管是一个极为关键角色。关键负责现金收支、考勤表制作、易耗品申购和管理、费用控制、收银员服务、技能培训和多种票据管理等。这种工作性质要求收银主管必需熟知各项规章制度，丰富业务知识，认真、细心、负责、大胆工作作风和热情、得体服务态度，同时含有沟通协调能力，敏锐观察力和大胆创新能力。除此之外，优异收银主管还必需含有不屈不挠、勤学苦干心理素质，帮助店长把变动费用控制好，降低成本。
所以，作为收银主管应该认真担负起本身职责和不停地完善自己业务技能，以自己过硬素质来服务于企业、用户、职员。
（注：本手册同时试适适用于收银主管及收银员）

目 录
第一部分 工作职责、步骤
第一章 零售业之现代化 ……………………………………3
第二章 收银主管任职资格及职责 ……………………….6
第三章 收银总则…………………………………………………7
第四章 收银区域工作步骤 ……………………………………12
第五章 收银主管作业 ……………………………………15
第六章 收银员作业…………………………………………….27
第二部分 用户服务
第一章 用户满意服务品质…………………………………31
第二章 收银员服务标准……………………………………35
第三章 收银过程失误分析…………………………………..39
第三部分 管理部分
第一章 POS机和管家卡 ……………………………………59
第二章 收银差异管理……………………………………………65
第三章 金钱管理…………………………………………………69
第四章 收银内盗方法和预防………………………………..71
附：用户常问十五个问题……………………………………..74
附：民润真实惠企业企业文化……………………………………76

第一章 零售业之现代化

一。零售业设置目标、起源和品质
1.目标：为了盈利。
2.起源：贩卖商品外，还贩卖附加值：微笑。
3.品质：由生活所迫——生活情趣。（当自已不快乐时调 整心态，想想我角色，我贩卖是什么，把自已训练成演员，常常保持微笑，从工作中找到乐趣。）
二。消费者购置动机
1.购置方便。
2.商品新鲜
3.商品齐全
4.价格廉价
5.附加价格（无偿送货上门）
6.购物环境（卫生）
7.买场气氛
8.待客之道
三。消费者购置动向
1.方便性
2.健康性
3.休闲性
4.差异性
5.文化性
6.速食性
四．商品之计数管理
1.营业额
2.来客数
3.客单价
4.客品项
5.客品价
6.客品数
五。请神轻易请人难
（一）.请神决窍
1.提升商品单价（注：常常性购置商品价格不能调高），发明用户购置之延续性，品种全，不用四处奔跑。
2.低，感，赏，欣（增加用户数方法）
低——尊重
感——感谢，虚心，谦虚
赏——欣赏（来店买商品，有远见，有品味）
欣-----欣慰（为用户提供服务感觉很好，很欣慰）
3.依购置份数增加，提升客单价。
（二），怎样才能吸引用户购物
1.发明良好环境
（1）.轻易看到入口，并轻易进入。
（2）.方便地点
（3）.有空调或其它设备
1.是否有POP广告，商品是否新鲜,怎样使商品发出魅力——不停推出消费专题信息，色调，灯光。
2.提供温馨，感人服务
（二）.六轻易四字决
1.商店轻易看到吗？
2.商店轻易进来吗？
3.商品轻易走动吗？
4.商品轻易看到吗？
5.商品轻易买到吗？
6.非商品销售——低，感，赏，欣。
六.消费者四大权利
1.消费者有要求安全，健康，舒适及被尊重权利。
2.消费者有充足选择权利，
3.消费者有获知生活情报权利。
4.消费者对于卖场或商品有提议和参与权利。

第二章 收银主管任职资格和收银主管职责
一。收银主管任职资格
1.有收银方面必备财务，电脑知识。
2.有两年以上收银基层管理经验。
3.熟悉收银各步骤及相关制度。
4.对数字比较敏感，有识别假钞和判别支票真假能力。
5.掌握收银机和相关设备使用方法及性能。
二． 职责
1.要以身作则率领收银员实施企业各项规章制度。
2.编制收银员月工作计划，并对计划进行落实，总结，反馈，修改。
3.加强和各职能部门和其它区域之间沟通，使收银工作正常运作。
4.加强和收银员沟通，立即发觉问题，进行分析，处理，向上汇报。
5.对收银员服务技巧，专业技能进行培训考评。
6.确定及传达天天店面促销，特价售息。
7.率领职员严格实施收银手册规宣定，立即，妥善地处剪发生在收银过程中出现矛盾和纠纷。
8.查对天天各收银员收款情况，如实填写收银单据。
9.天天必需在防损员陪同下把营业款存入指定银行，如有特殊情况立即通知店领导及企业财务部门。
10.常常组织职员做好POS机维护和保养。确保正常运行。
11. 安排好职员上班，休息，确保高峰期人手充足而又能合理控制加班。
12.负责店面包装材料及一次性用具申购，发放和监督使用。
13率领收银员认真做好收银区域清洁工作
第三章 收银总则

（一） .速：收银整个操作过程速度快。包含收银员收银扫描、装袋、刷卡、找零等细节，清点钱箱，大四处理几十万现金操作，小到收一块口香糖一角钱，全部必需正确无误。正确是衡量工作关键指标之一。
（二） .全：确保资金安全、确保用户安全、确保商品安全，安全是收银工作关键确保条件。任何操作步骤全部必需有必需安全防护方法。
（三） .质服务：微笑、礼貌、主动、真诚、自然客人至上、客人优先服务内涵，优质服务不仅是每一位职员工作语言、动作、表情要求，更是每一个人良好、高尚处事做人风范一贯表现。良好精神风貌也是企业良好形象最好广告。
（四） .人标准：指每一台收银机排队等候用户不超出3人为限。合理安排开放收银机数量、位置，降低客人等候时间，确保收银通道畅顺。

第一节 收银员排班安排

（一）收银排班标准
1、收银三人标准：任何时候，确保每一台收银机前排队等候结账用户不超出三人。
2、匹配营业交易标准：和不一样时段营业额、结账用户相匹配，营业高峰期间开机数量多，营业低峰期间开机数量少。
3、排班简单标准：尽可能使收银员每七天班次简单易记，如每七天上同一班次，而不是一周内两三个班次轮换。
4、成本标准：将总工时控制在企业要求范围内，避免收银员闲置情况，有效降低人力开支，愈加好地表现超市低成本经营策略。
（二）.影响收银排班要素
1、商店全天营业时间： 比如早8：00-晚10：00。
2.各个营业时段：每小时平均统计结账用户人数/交易金额/商品单品数。
3.开机数量：各个时段要求开机数量。
4.工作餐时段：企业就餐时段和不一样班次就餐时段。
5.兼职和全职人数等。
6.职员休息天、补助等。
7.班次时间段等。
8.节假日、大型促销时段。
（二）.收银排班步骤
1.收银排班前，首先依据过去一个阶段或上月、去年排班进行参考，尤其是对上一阶段中排班不足或排班过多情形进行调整。
2.对此次排班整个时间段销售进行预估，包含对周末和正常日销售计算。
3.对每一天各个不一样阶段销售进行分析，确定各个关键时间段所需要开机数量或依据经验决定开机数量。
4.考虑影响排班7个要素，并初步排出科学合理班次。
5.对排班作深入调整，并考虑职员不一样班次调整。
可参考排班：
早班：　7：30——16：30
晚班：　14：30——23：30
机动班：8：30——12；00　　　　16：00——21：30
l 依据店面情况排班
l 收银员排岗
1.排岗概念：收银排班决定某一时间收银机最大开机数量和收银员人数，排岗则确定收银机实际开机数量和开机具体位置。
2.排岗标准
（1.）数量标准
A 收银三人标准：超出三名用户排队，必需加开新机。
B 满开机标准：营业高峰期间，开机最大数量是开满全部收银机，不是排班上最大开机数量。
A.位置标准：
B.不选择标准：收银员不能自己要求某一指定收银机上机，必需服从主管安排。
C.方便用户标准：便于用户寻求，选择离用户购物区域较近收银机。
D.平衡分流标准：分流用户，避免过多用户集中拥护在某多个或某一小区域内付款。
（1）.匹配标准：排岗收银机数量和位置和付款客流量最大生活方法地现场匹配。
1.排岗技巧
（1）客流法：依据付款用户人数多少决定开机数量和位置。
A、某一时间段内，某一区域客流量较多时，临近区域收银机开机。如早晨
买生鲜食品用户多，则临近该区域收银机优先开机。
B、某个收银机客流较多时，选熟练、快速收银员排岗。
C. 依据客人流量，随时决定开机位置和数量。
（2）.区域法：
A.尤其区域必需确保全工作时间内开机，如精品区域。
.B.排岗考虑较大区域内要有开机，以确保分散客人付款方便。
C.某一收银区付款客人较多，另一收银区客人较少时，在后者区域开机。
D.开机时合适分散开机，尽可能分散用户。
（三）.工作餐安排
1.工作餐安排标准
（1）必需确保收银员能够在合理工作时间内进工作餐，不能进早、过迟，甚至取消工作餐时间。
(2).排工作餐时以不影响收银为最好安排标准。
(3).工作餐由收银主管统一安排，收银员可请求用餐，但不得未经安排擅离岗位。
2.工作餐安排
(1).轮番：收银主管依据排班和排岗统计，轮番进行安排。
(2).换岗：立即工作餐收银员班结，另一收银员重新上机，收银机继续开机状态。
(3).暂停：立即工作餐收银员暂停收银，收银机关机状态。
（六）大钞预收
1、大钞预收概念
当收银员银箱中现金过多时，要在班结前提前收取大面额现金，称大钞预收。
2、大钞预收目标
大钞预收降低收银机中现金数量，立即将现金返回财务室进行处理；预防偷窃、抢劫，确保资金安全；空出银箱便于收银员操作等。
3、大钞预收程序
领取现金钱袋

开收银机银箱

收取大钞现金

入钱袋封好

关闭收银机银箱

钱袋入保险箱

做收取统计

收取下一收银机

回交财务室

4、大钞预收标准
A) 授权标准：大钞预收只能由企业保卫人员和收银管理层或其它授权人员进行。
B) 安全标准：收取和押送过程中资金安全、银箱安全。
C) 监督标准：保卫人员、收银管理人员和收银员三方均在场时，打开银箱，收取大钞现金。
D) 对应标准：收取大钞必需用专用现金袋装并放入保险箱，且现金袋号码一致。
E) 时间标准：大钞收取后，第一时间押送财务室交接，中途不作任何停留。
F) 不交接标准：大钞收取时，收银员和大钞收取人员不作任何现金数额确实定和交接，只清点收取大钞数。
5、大钞预收营运表

大钞预收营运表
什么时候大钞预收？

预收大钞面额多少？

谁作大钞预收？

用什么装大钞？

哪些收银机进行大钞预收？

收取、押送、经手人

第四章 收银区域工作步骤

第一节 收银总步骤

财务室领取备零钞

收银机设置零钞

收银员上岗

收 银

收银员班结

营业额

汇交财务室

银行存款/备零钞收管
步骤解释：(注：分店不设财务以下财务室代为门店办公室)
◇财务室备零钞：是指现金依据收银机零钞组成、数量标准，准备足够收银机零钞，每份零钞全部有必需用指定银袋来装。
◇收银机设置零钞：收银主管为收银机设置零钞。
◇收银员上岗：收银员利用收银员代码及操作密码上岗。
◇收银：收银员收取营业销售款
◇收银员班结：收银主管安排收银员下岗，进行收银班结程序
◇营业款：收取收银机内全部销售款
◇汇交财务室：将全部销售款汇交财务室进行对应程序处理
银行存款/备零钞收管：将零钞从收银机货款中分离出来，重新进行零钞准备，并将当日销售款存入银行

第二节 工作步骤
一，收银主管每日工作步骤
7:00-7:15
检验收银员出勤情况,帮助果蔬区上货等营业前准备工作.
7:15-7:30
检验收银机,刷卡机等设备运作情况,购物袋等营业用具等准备工作,了解并传达当日特价售息等,分点零钞给收银员并总结昨天营业情况:如长短款,用户埋怨等特殊情况,并检验收银员仪容仪表.
7:30-8:30
早餐高峰期上机.
8:00-9:00
整理昨天相关单据,及营业款等,随时视客流量上机
9:00-12:00
上机并检验其它收银员服务情况,随时帮助值班经理处理部分营业中出现问题.
12:-13:30
安排早班人吃饭,机动班下班并收缴大钞,实习员上机。
13:30-14:00
安排清洁收银台等到包干区域卫生及拉架,清洗购物车,篮或新职员培训.
14:00-14:30
清点保险柜现金,填写交接班表,准备下班.
14:30-15:00
开柜组例会(周六),收早班营业款,并传达相关注意事项,各区领用易耗品.
15:00-16:30
上机,随时考评新收银员(尤其防盗方面),安排清洗购物车,篮,检验订购易耗品(一 三 五).
16:30-17:00
搜集全部大钞,存入银行,并检验零钞准备情况.
17:00-19:00
上机,安排机动班随时上机.
19:00-19:30
安排人员吃饭,并随时把退品归位
19:30-20:30
安排整理收银台等包干区域卫生,机头架(饮料)上货,机动班下班,各区领用单据搜集检验和发放.
20:30-21:30
审核送交财务全部单据,并随时视客流量上机
21:30-22:00
检验各相关工作,补充第二天用易耗品等,并收缴营业款,
22:00-22:30
和晚班人员沟通,表彰当日表现突出者,以示 激励,总结一天情况,锁好保险柜,帮助干货区拉架,做好营业结束清场工作.
二，收银职员作步骤
7:00-7:20
上早班帮果蔬区上货,并了解当日特价信息等
7:20-7:30
开机,检验各设备运作情况,准备零钞,购物袋等营业必需品,清洗收银台卫生及抹布等,检验仪容仪表.
7:30-8:30
用户购早餐高峰期,机动班上机.
8:30-11:30
鲜肉,果蔬销售高峰期,非特殊情况不得离开岗位.
11:30-12:30
中午快餐高峰期,下班用户购物高峰期,早班,机动班全部上机.
12:30-13:30
早班吃饭并整理收银台,机头架等包干区域卫生,退品归位,机动班下班,清点大钞上缴.
13:30-14:30
早班人员清洁卫生,机头架(饮料)上货,拉架.
14:30-15:00
交接班,早班清点营业款下班.
15:00-17:00
清洗购物车,篮及机头架卫生,拉架等工作,准备零钞及购物袋,打印纸等高峰期必备用具,新收银员上机实习
17:00-19:30
营业高峰期,晚班机动班全部上机.
19:30-20:30
机动班下班,清点营业款,晚班人员轮番吃饭,实习人员上机.
20:30-22:00
清洁整理包干区域卫生及机头架补货,拉架等,检验补充购物袋等到第二天必需用具,营业结业.
22:00-22:30
清点营业款,填写缴款单,晚例会,并帮助干货区拉架等营业结束后工作.

第五章 收银主管作业

一．收银主管每七天必需工作
1.星期一，星期四上企业交单据，并处理相关业务。
2.星期二参与店面柜组例会。
3.星期三召开收银柜组例会。收银组长本周工作关键贴在收银信息栏中。
4.做好易耗品订货，验收，仓储工作
5.结合节假日情况，做好人员排班及零钞备用等准备工作。
6.现金统一收回，存入银行。高峰期开机收银。
7.依据企业对收银员要求和收银操作中存在问题，对收银进行相关培训。
8.组织职员参与部门例会。
二。考勤表制作
★（一）， 要求收银组长熟知相关人事管理要求。
1.工资结构：底薪、绩效工资、全勤奖、工龄工资，津贴
1，职员加班要求。
（1），职员（包含防损员）因工作需要加班，需由本人先填写《加班申请表》，写明加班时间，加班原因。
（2），《加班申请表》须由相关柜组长署名，值班经理/店长审批后方才视为有效加班。
（3），加班工时须由收银主管每个月底将职员有效加班工时统计并统计在每个月考勤上，经连锁店经理，连锁经营管理部经理审核，送至人力资源部审核并计发加班工资。平时加班每人每小时3元，休息加班每人每小时4。5元，节假日加班每人每小时6元。
2，职员请假要求
（1），职员请假需经连锁店店长同意并填写请假单，写明请假时间，事由后请店长署名和连锁经营管理部签署意见，交至人力资源部审核，由人资部开出一张请假通知单，职员休假后持请假通知单到店优点销假。收银组长以此单为依据来计算考勤。（注：连锁店非主持全方面工作管理员请假由连锁 店长审批，主持全方面工作连锁店店长请假需由分管领导和总经理审批。凡职员请假15天以上，其请假单需由分管领导和总经理审批。）
（2）职员请下例有薪假期应出示以下证实，不然一律按事假或旷工计算。
★ 病假：区级以医院病假单，病历本。药费单。
★ 工伤假：工伤汇报和区级以上医院工伤证实。
★ 婚假：结婚证原件。
★ 丧假：医院或相关部门死亡证实。
3职员调动：.离职要求
（1）.连锁店一般职员内部调动需柜组长，收银组长，店经理审签后交人力资源部。
（2）.连锁店一般职员离职需经柜组长，收银组长，店经理，财务部，连锁经营管理部，人力资源部署名，后由人力资源部汇总。
（3）.连锁店管理人员/柜组长离职/调动需经连锁店收银组长，店经理，连锁经营管理部经理，财务部，人力资源部，分管领导审签，后由人力资源部汇总。
（4）.连锁店主持全方面工作责任人离职需作离职审计（固定资产交接核定），由总经理办公室负责，人力资源部交总经理审批。
（5）. 职员离职需提前半个月填写《职员辞职申请表》交到人力资源部立案，十五天后方可办理相关手续，不然，扣除30天职能工资为代通知金。
（6）.连锁店一般职员离职需填写《连锁店职员调动/离职完备表》，收银组长署名时应登记此职员姓名，离职日期等。做为制作考勤表依据。
4，另加岗津
依据各职员岗位不一样，每个月另加岗津以下
★全职收银员另加岗津：100元
★兼职收银员另加岗津：50元
★烟酒柜职员另加岗津：50元
★烟洒柜职员兼收银另加岗津：100元
★鲜活区职员另加岗津：100元
★果蔬区职员另加岗津：50元
★熟食区职员6月——10月另加岗津：50元
★收银，干货，果蔬副手另加岗津：100元
★各区域代组长另加岗津：100元
★兼职美工另加岗津：100元
★兼职电工另加岗津：50元
★兼职促销员另加岗津：100元
★信息员另加岗津： 200元
（二）.作考勤中应注意事项。
（1）考勤表有两部分组成：《考勤统计表》，《考勤统计总表》。
（2）考勤表必需使用电脑输入打印。
（3）必需有制单人和店长署名。
（4）考勤表于每个月3日前交至管理部区域经理处。
三.办公用具申购
1.申购步骤：

盘点现有办公用具数量

计算每个月所需量，确定申购量

填写领料单

制单人署名，店长审核署名，交区域经理审批，交办公室叶红娟处

2.注意事项：
（1）.领料单必需于每个月25日前，交至办公室叶红娟处。1—10日为各店领用办公用具时间，每个月一次。
（2）.领料单填写完整，费用控制在计划内。
（3）.申请办公用具种类，数量，额度应依据工作岗位确定。订量要科
学，合理。

四.费用报销
★ 费用指可在当月店内有急需时做灵活性利用，支出时有相关发票，金额不超出500元。同时收银主管必需有统一登记。
报销要求
1.费用必需经过店长同意，有相关有效凭证。（发票）。而且发票上必需有店长和经手人署名。同时发票要求填写完整。
2.费用报销时统一使用黑色签字笔书写。使用统一规格费用报销单。
3.费用报销单上用途书写具体（不可用一批，一套等），大小写书写正确，规范。内容填写完整。
4.费用统一报销时间为每个月15日——26日
5.费用报销署名依次为：
报销人——店长——管理部经理——营运部总监——财务核单员——财务部经理——民润企业总经理
水电费单则在店长署名后，交发展部署名，再按以上次序。
五，易耗品管理
（一）易耗品领用
1.包装类易耗品领用
连锁店每星期依据主力送货次数向配送中心传单订货。订单上书写要清楚：品名，规格，数量，类别等。配送中心收单后，按要求配足，易耗品随送货车直接配送到各分店，连锁店验收后署名并盖章，将财务联，仓管联退给送货人。
2.办公用具领用
每个月1——10日为各店领用办公用具时间，每个月一次，由收银组长从总企业领回。
（二）易耗品使用
1.收银主管建立统一格式领用帐本，负责物品管理，发放和记账。
2.各区域定时领用易耗品，组长署名确定。
3.各区域易耗品分开使用，各区域组长要严格控制易耗品每人，每班，天天，每七天使用量。
4.依据各区域用量计算出成本费用总额。在职员信息栏上张贴公布，并在浮动工资中表现。
5.区域使用易耗品时应注意：
。 ★蔬果区商品过秤，直接用热敏纸价格标签扎口，勿再用扎口胶纸。
。 ★快餐用具定点存放，售卖快餐时由职员发放，勿让用户自取。
★生鲜区保鲜碟，凡可再回收使用，要洗净再次利用。
★干货区统一使用标价牌或标价签，少用打价纸。
（三） 耗品应立即盘点。
易耗品库存每三个月盘点一次，由易耗品实物责任人进行实物盘点。财务部派人监盘，填写盘点表一式二份，易耗品管理员一份，财务一份。财务部审核盘点表并和财务账进行查对，出现差贡异应立即查明原因，人为原因造成盘亏应追查相关人员责任。易耗品实物责任人更换，应由财务部派人参与进行实物盘点，交接，方便分清责任。
（四）、入厂商家领用易耗品管理
1. 引厂入店商家每个月底必需向收银组长申报下月领用易耗品和办公用具计划。
2. 引厂入店商家领用易耗品和办公用具必需到收银组优点登记，每个月报企业财务部结算时扣款。若引厂入店商家未经同意私自到超市拿用，处于人民币壹佰元以上壹仟元以下罚款。
3, 对引厂入店商家发放物品，应填写一式三联领用单（价格由总部统一制订），一联由店面存底，一联交财务，一联给领用商家，每个月末门店向企业财务部和总办仓管人员报帐。
4, 若不和连锁店集中收银引厂入店商家，领用时必需立即以现金交清费用，收银组长每个月底集中交上财务部，收款单上必需有值班经理署名。
（五）、其它
1, 连锁职员非因工作原因，私拿店面易耗品，办公用具等物品，视为偷窃行为。
2, 连锁店采购价值在100元以下工具用具，零星物品由连锁店长决定，超出100元，必需报请管理部经理/区域经理同意后才可购置，超出500元，必需经企业分管领导同意，超出1000元，必需总经理同意。每个连锁店店长每个月零星支出签单总额不得超出500元。
六，金钱管理
（一），门店结算方法：
1.现金结算方法
2.信用卡结算方法
3.支票结算方法。
4.其它礼券结算方法
（二），现金管理要求
1.要会鉴她人民币真假。
2.对假币处理
（1）收银员发觉假币应立即送交周围银行判别。在确定是假币后，由银行开具收缴凭据。
（1）.收款部门没收假币必需向消费者出示凭证。写明该假币面值号码，并盖上企业公章和签上经手人姓名。
1. 收银机抽屉内大钞至一定数额时，应立即收回到店内保险库存放。
2. 现金收入应在固定时间（最迟不能超出第二天）存入金融机构， 存入时，应由指定人员负责，并妥善计划存放日期，时间，和路线等
3. 现金除了存在卖场收银机之外，只能固定放置在财务室保险柜内，保险柜内必需设置“现金收支本”对于取出或存入现金多种行动必需给予详实统计，任何消费性支出，应附有单据或发票。保险库发觉有任何短缺时，应立即进行调查。
（三），信用卡结算方法要求
所谓信用卡就是银行或企业签发证实持有些人信誉良好，能够在指定商店或场所进行记帐消费一个信用凭证，按发行单位分为银行信用卡和商业信用卡二种。
1.结算过程中如用信用卡消费则应按要求，查对相关证件。
2.银行卡消费一次不能超出元。
3.银行卡应天天销售结束后打印结算单。查对交易是否正确。
4.严禁使用拉卡套现。
5.信用卡反复刷卡，首先由收银员写清楚原因过程（发生时间，卡号，金额等），店经理署名，交财务，经财务查核，属实则退还用户。
6, 如发生意外事件，应立即和深银联服务中心联络。

（四）、支票结算方法管理
1. 支票定义：支票是出票人签发，委托办理支票存款业务 银行或其它金融机构在见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人票据。
2. 支票注意事项：
★ 表明其为支票文字。
★ 无条件支付委托。
★ 确定金额。
★ 付款人名称。
★ 出票日期。
★ 出票人签章。
3.结算中收到支票时，要求用户出示身份证，并将其身份证号码，企业地址，电话统计下来，若金额较大可找另一职员打电话到该企业问询是否有此人此事，若金额很大（大于3万），应请示值班经理，设法和其开户银行联络，查询其帐户是否足额，预防空头支票，收取支票后立即存入银行。
4.支票使用期为10天。
5.收取支票后应立即放入保险柜，并立即去银行转帐。支票不能折，不能沾水，不能改。
（五）礼券结算方法。
1.必需先确定其是否有效。如：必需附有特定印章，指定领导署名，假如有破损或涂改情形，视同作废。必需时汇报领导处理。
2.收到礼券后应立即签上收银员姓名或盖上已购物印章以示作废。同时注意礼券不可找零。
3.收受礼券后应同现金一样保管。应放在指定位置。
七, 单据管理
单据规范，正确，完整及立即地传输，能为企业经营管理提供正确，有效财务数据，所以对店面单据实施严格管理很关键。
1.单据种类
（1）.现金缴款单：收银员将销售款交给收银主管时，须填制现金缴款单，在实缴栏填上所收款项（人民币，港币，支票，礼券等），“应缴栏”，“长短款”栏必需等第二天电脑员录入电脑后，查出数据后再由收银主管依据“每日收银员销售汇总表”填写。
（2）现金交款单：银行交款单是连锁店将营业款或现金存入开户银行关键统计凭证。店面如需将款项交存银行或上门收款银行职员时，须填写此单，此单不得涂改，不得遗失。必需加盖银行公章。
（3）发票：用户凭电脑小票在服务台可开具发票。发票填写必需规范。并注意以下事项。
★ 各部门（分店）因业务需要领用发票，可到财务部办理相关审批手续和领取手续。各分店（部门）不得私自购置一般收款收据使用。
★ 本企业发票只能开具本企业经营范围内商品，不得代她人开具发票。不得转让，转借拆本使用，严禁倒买倒卖发票。
★ 企业因业务需要须开具其它业务发票统一由企业财务部负责办理。
★ 发票在使用前，应先作检验有没有缺联，缺号，错号等问题，如有须整本退回财务部。
★ 开具发票时须用双面复写纸按次序，日期，逐栏，全部联次一次性如实填写，票物相符不得涂改，如有定错须整份作废，不得撕毁.
★ 任何职员不得携带公避开发票外出，各店（部门）须指定专员领用专员保管，使用发票，发票领用人（专员）须到财务部立案，发票使用完成须将存根整本退回企业财务部。
★ 私自购置收款收据收取款项，各分店（部门）经理首次每本罚款50—200元，再犯者每本罚款100-500元，并书面汇报企业领导和总企业计财部。
★ 开具本企业经营范围外商品，各分店（部门）经理每次罚款20—100元直接责任人每次罚款10—50元，再犯者从严处罚。
★ 开具发票涂改者，各分店（部门）经理每次罚款5-30元，直接责任人每次罚款5—20元，重犯者从严处罚。
★ 职员携带企业发票外出者，或未设专员负责者对门店（部门）经理处50—100元罚款。遗失发票处100—500元罚款。
门店全部手工单据由收银组长必需到企业财务部领用，领回单据由收银组长妥善保管，各区域在领单据时，应在办公用具领用登记本上登记，单据用完后，凭用完单据存根重 新到收银组优点换领，在领用时，收银主管要对旧单据进行检验。对缺乏或丢失单据，经查实后对直接责任人处每单50元罚款，使用单据不正确，对直接责任人处每单20元罚款。对单据填写混乱，每单处20元罚款，对未审核单据，对收银主管，电脑员处每单20元罚款。

八,收银考评作业。
为了立即发觉收银作业上人为弊端，而且矫正收银员在实施任务时不良习惯及错误收银作业，各超市应设置专门人员负责实施收银考评作业，其考评作业内容以下：
1.收银台随机抽查。并统计在《收银机抽查表》上。
2.天天收银员长短款检验。经过财务部制订《销售缴款单》考查每位收银员操作速度和操作正确性，依据《收银职员作守则》进行奖惩。同时以每个月为单位对收银员进行排名管理，以表彰优异，激励后进。
3.职员综合素质考查。

第六章 收银员作业

第一节 收银职员作守则
A、营业中
1.收银员不能为自已亲朋好友结帐。
2.收银员在非收银找赎期间务必保持钱箱为关闭状态，不可任意打开钱箱清点现金。
3.接收用户现金时，须先问好和“唱收唱付”，口述“收您多少钱。打您多少钱。”找赎现金时请用户当面点清款项并向用户道别。
4.收银员须珍惜企业财物，交接班当面点清相关设备和正确使用设备（POS机，计算器，验钞机等）
5.对于录错商品或数量，在非营业高峰期间，立即通知值班经理更正，在营业高峰期间可发采取挂起处理，并保留挂起单，且防损员签票确定。
6.收银员上岗时，不可自带现金，收银台上不得放置任何私人特品。
7.收银员上岗时，不可擅离收银台（尤其营业高峰期），特殊情况须离开，须取得管理人员同意方可并通知回来时间，且应锁好收银机，放上“暂停收款”牌子。并用胶链将收银通道拦住。离机前，若有用户排队等候结帐，不可立即离开，应以礼貌态度请以后用户到其它收银台结帐。并向用户道歉。
8.收银员上岗时，对工作必需认真，负责。
（1），收款时，认真辩别现金真实性。
（2），销售商品必需全部输入收银机，不得漏输，错输。
（3），收款时严禁有意少入机或不入机。
（4），过机时，要留心标价签上名称重量，价格和实物是否相符。
（5），有外包装商品要拆开验对。
（6），把好收银通道，不得让用户随意带出，带入商品。
9.封闭柜商品销售（如烟酒柜）必需先开票到收银台交款，专柜营业员凭收款后盖有收款专用章及么章小标及电脑小标确定，严禁未经交款发售商品。
10.结算中收到支票时，要求用户出示身份证，并将其身份证号码，企业地址，电话统计下来，若金额较大可找另一职员打电话到该企业问询是否有此人此事。若金额很大（大于3万），应请示值班经理，设法和其开户银行联络，查询其帐户是否足额，预防空头支票，收取支票后立即存入银行。
11.按要求作业步骤使用信用卡。
12.收银员严禁在上岗时购物或挑选好要购置商品。
13.随时接收分店经理，收银主管对收银挂起操作，用户退货。收银机现钞突击检（抽）查。
14.收银员在收取款项后找赎时，对于部分应找赎零钞（如1角，2角等），必需找回给用户。
15.对用户已交款后，遗留物品应立即交店管理员保管，未付款生鲜食品或冻品应即放回原柜。
B、营业后
1.收银员交接班时和值班经理一起对每一笔挂起交易查对取消（解挂），并做好统计，方便企业相关部门进行检验。
2.收银员交接班时。
（1），收银员不得先清点现金。
（2），交接班过程中，不得私带，动用，拿取钱款，交款后收银机应加强检验，在大门防损员监督下将当班全部营业款入袋带离收银台，严禁在收银台上清点营业款。
（3），在办公室由收银主管监督下清点，扣除备用金（机底数）外，其它全部作为营业款上交。
（4），填写好营业交款单，如实填写实缴数额。营业收款每人每班在元以下，短款不可超出0。5元，营业收款在——5000元，短款不可超出1元，营业收款在5000元以上，短款不可超出2元。超出此要求范围由收银员赔偿，长款全部上交企业，对开长短款超出10元者，收银主管应将具体情况通知本店值班经理并知会防损员。
下班后购物其收银小票必需收银员，值班防损员签字。
整理好收款工作区卫生，关闭收银机及电源，并帮助别区。

C、违规处理
违反第5条，一经查实，自行填补损失并给记小过一次。
违反第6条，初犯者给记大过一次，现金全部没收再犯者给开除停发当月一切福利。
违反第9条，元保留挂起交易小票视同收银作弊处理。
违反第10条，一经发觉视为作弊处理，全部没收。
违反第11条每次给记大过一次，造成损失由当事人负责。
违反第12条，给记小过一次。
违反第13条，若经发觉视为偷窃处理，并予解聘。
违反第14条。若当事人不按企业要求操作，造成损失由当事人负责。
违反第15条，初犯者给记警告一次，再犯者给记小过一次，依次类推。
违反对有意不找赎零钞，视为作弊处理。
违反第17条第1款，给记小过一次，违反18条第2款，每次给记大过一次，再犯者加倍处罚。违反18条第3、4款，给记大过一次，严重者给开除处理。
违反第18，19条给记警告一次。

第二节 收银员其它作业
（一）熟悉商品
1. 价格：熟记并确定当日特价品、商品促销活动，本期快讯惊爆商品价格、削价商品等。
2. 条形码：对各类商品条形码位置要熟悉，避免扫描时反复寻求条形码。
3 .陈列位置：对商品陈列区域位置要了解，当用户问询某商品在何处销售时，可正确回复。
4. 商品类别：对商品类别及其所属楼面管理部门要了解，当商品有问题或用户需要帮助时，可正确将商品进行对号入座。
（二）、熟悉商场
熟悉商场进口、出口、存包处、楼梯、洗手间、服务台等，对各大类商品陈列位置要了解（包含生鲜食品、干货食品、百货、精品屋、家电区）等。
（三）、预防损耗
1. 车篮检验：检验车篮中有没有遗漏未经扫描商品。
2. 商品包装内检验：商品原包装假如被拆开，要检验包装中商品是否和外包装相符（有没有调换商品、夹带其它商品）。
3. 商品系统描述和实物：系统品名是否和实物相符、系统价格是否和实物相匹配、系统中显示包装数量是否和实物相一致。
儿童：儿童手中是否有未结算食品、玩具、文具等。
（四）其它注意事项
1. 收银员不能用力关闭钱箱，以预防钱箱脱落。
2. 收银员要确保打印机纸带设置正常。
3. 收款机在关闭状态下，不能用扫描器扫描商品条码。
4. 结束一天营业后