资源描述
霍林郭勒市启程橡胶制品有限公司
年产5000吨胶粉、30000卷防水卷材建设项目
资金申请报告
目 录
第1章 项目建设背景与意义 1
1.1项目建设背景 1
1.1.1项目所在资源型城市基本情况 1
1.1.2项目所属产业发展现状与走势 4
1.2项目建设必要性 7
1.2.1是资源再生利用的需要 7
1.2.2是环境保护的需要 8
1.2.3缓解我国橡胶市场紧缺现状 8
1.2.4是落实科学发展观，大力发展循环经济的需要 9
1.3申请投资补助的政策依据及申请原因 10
1.3.1政策依据 10
1.3.2申请理由 12
1.4项目建设对资源型城市可持续发展的意义 13
第2章 项目单位基本情况和财务状况 15
2.1项目单位基本情况 15
2.1近三年经营及财务状况 16
第3章 项目基本情况 18
3.1项目简介 18
3.2建设规模与产品方案 19
3.3工艺路线 19
3.4技术特点 19
3.5设备选型 20
3.5.1设备选型设计原则 20
3.5.2主要设备选择 20
3.6主要经济技术指标 21
3.7土建工程方案 22
3.7.1土建工程主要内容及占地面积 22
3.7.2工程方案 23
3.8产品市场预测 26
3.8.1胶粉 26
3.8.2防水卷材 28
3.9建设地点、工期和进度安排 28
3.9.1宗地位置、面积 28
3.9.2项目建设工期 28
3.9.3项目实施进度表 28
3.10建设期管理 29
3.10.1管理组织 29
3.10.2管理方法 29
3.11项目建设各项条件落实情况 30
3.11.1主要原材料原和燃料动力供应 30
3.11.2环境保护条件落实情况 31
3.11.3项目立项审批情况 32
3.11.4规划选址与建设用地审批情况 32
第4章 项目投资估算与资金筹措 33
4.1估算依据 33
4.1.1建筑、构筑物详表 33
4.1.2设备详表 33
4.1.3其它费用、预备费 34
4.2总投资及投资使用方案 34
4.2.1建设投资 34
4.2.2建设期利息 35
4.2.3流动资金 35
4.3资金筹措方案 35
第5章 财务分析与评价 36
5.1基础数据说明 36
5.2成本估算 36
5.2.1原辅材料 36
5.2.2燃料、动力 37
5.2.3工资及福利费 37
5.2.4折旧及摊销费用 37
5.2.5修理费用 38
5.2.6管理费用 38
5.2.7营业费用 38
5.3销售收入、税金及利润 38
5.3.1产品价格表 38
5.3.2销售收入 39
5.3.2税金及利润 39
5.4盈利能力分析 39
5.5不确定性分析 41
5.5.1盈亏平衡分析（BEP） 41
5.5.2敏感性分析 42
5.6项目社会效益分析 44
5.6.1项目对当地社会的影响分析 44
5.6.2项目与所在地互适性分析 44
5.6.3社会风险分析 45
附表：
总投资估算表 46
建设投资估算表 47
工程建设费用估算表 48
工程建设其他费用估算表 49
工程建设投资分年用款计划表 50
流动资金估算表 51
项目总投资使用计划与资金筹措表 52
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 53
总成本费用估算表 55
外购原材料费用估算表 56
外购燃料动力费用估算表 58
工资及福利费估算表 59
固定资产折旧费估算表 60
无形资产和其他资产摊销费估算表 61
利润与利润分配表 62
项目投资现金流量表 63
项目资本金现金流量表 65
财务计划现金流量表 66
资产负债表 68
盈亏平衡分析表 70
附件：
1．关于《霍林郭勒市启程橡胶制品有限公司年产5000吨胶粉、3万卷防水卷材建设项目可行性研究报告》的批复
2．建设用地审批书
3．建设项目选址意见书
4．土地使用证
4．关于《霍林郭勒市启程橡胶制品有限公司年产5000吨胶粉、3万卷防水卷材建设项目环境影响登记表》的批复
5．银行存款对账单
6．项目前期资金投入证明
7．企业用款说明
8．近三年财务审计报告
9．营业执照
10．材料真实性声明
年产5000吨胶粉、30000卷防水卷材建设项目资金申请报告
第1章 项目建设背景与意义
1.1项目建设背景
1.1.1项目所在资源型城市基本情况
本项目拟建地点位于内蒙古自治区霍林郭勒市。
1.霍林郭勒市历史沿革
霍林郭勒市是一座典型的因煤而建、缘煤而建的草原煤炭城市，由该市境内有我国五大露天煤田之一的霍林河煤田而得名。该煤田覆盖层浅、地质结构简单、便于露天开采，煤田总面积540平方公里，总厚度81.7米，可采煤层9层，储量为129亿吨。
依托霍林河煤炭而兴建的霍林河煤矿是我国也是亚洲第一个现代化露天煤矿，是我国现代化生产程序最高的大型露天煤矿。该煤矿于1976年开始兴建，1984年9月1日建成投产，全部由我国自行设计和自行建设。
随着霍林河煤矿的投产开采，聚集了大量的煤炭产业工人及其家属，使得这个历来人烟稀少、安静祥和的草原腹地成为了一座以煤炭资源为主导产业的新兴能源城市，于1986年11月由国务院批准成立了霍林郭勒市，进而逐渐成为了科尔沁草原上的一颗璀璨明珠。
2.霍林郭勒市经济社会发展情况
霍林郭勒市位于内蒙古自治区通辽市西北部、科尔沁草原与锡林郭勒草原交汇处，处于锡林郭勒盟、兴安盟、通辽市“两盟一市”交界地带。1985年11月经国务院批准建市，全市总面积589平方公里，人口10万人，居住着汉、蒙、满、回、朝鲜等17个民族，其中蒙古族人口占总人口的38%。
霍林郭勒市2010年实现GDP总值202亿元，同比增长26%；财政收入完成30亿元，同比增收6.4亿元，增长22.90%。其中，地方财政收入完成15亿元，同比增收3.1亿元，增长24.94%，成为通辽市财政收入首个也是惟一一个突破30亿元大关的县市。
该市2010年度的收入结构中，税收收入完成22亿元，占财政总收入的74%，拉动整体财政收入增长16个百分点。增值税、营业税、企业所得税、个人所得税和资源税五大主体税种增速迅猛，累计完成17亿元，占财政一般预算收入76.6%，成为财政收入增长的主要来源。
随着近几年的产业结构调整，霍林郭勒市能源转换工业破题起步，煤电铝、煤化工产业架构形成，产品结构日益丰富。人均GDP达到26万元。财政总收入位列全区第10位，跃居蒙东旗县市（区）首位。县域经济基本竞争力提升至全国第115位、西部百强第12位、蒙东第1位。荣膺“2009年度中国最具区域带动力中小城市百强”和“中国最具投资潜力中小城市百强”称号。地区综合经济实力不断攀升，城市知名度和影响力进一步扩大。
3.霍林郭勒市资源型城市基本情况
根据国务院2007年出台的《关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》，资源型城市是以本地区矿产、森林等自然资源开采、加工为主导产业的城市类型。
霍林郭勒市作为典型的随开发资源而兴建的资源型城市，长期以来主要依托煤炭资源形成了主要以煤炭开采为主导产业的单一型产业结构，全市经济社会发展和广大市民的生才产生活都依托煤炭产业的带动。然而随着该市煤炭产业的基本定型和人口规模的不断扩大，只依靠单一的产业结构体系将不能满足当前及未来的城市发展需求和人们的生产生活依托，并且随着资源的逐渐枯竭，未来的城市发展和产业结构调整也将成为该市面临的重大课题。
因此，根据国务院关于促进资源型城市可持续发展有关政策，霍林郭勒市2008年被国务院确定为全国118个城市资源型城市经济转型试点，为该市当前和未来一段时间内实施资源型城市产业转型提供了政策支持。目前霍林郭勒市资源型城市可持续发展专项建设规划已编制完成并上报自治区发改委，规划期限为2009至2013。按照重点支持方向为充分吸纳就业、资源综合利用、发展接续替代产业的要求，霍林郭勒市资源型城市发展规划已初步储备了农牧林水、工业、旅游、环保、物流等项目51项，并积极争取国家有关扶持政策，以使项目建设能够尽快、顺利开展，促进吸纳就业、资源综合利用，加快接续替代产业发展，为资源型城市转型夯实基础，为本市经济和社会又好又快发展提供后续产业保障。
1.1.2项目所属产业发展现状与走势
1.胶粉
废旧轮胎再生利用方法是将废旧轮胎通过各种技术将内部的钢丝分离出来并将胶块研磨成胶粉。废旧轮胎处理设备适合国际化发展经营方式，其优势在于可恢复废轮胎的利用率达到100%，可以循环利用，且生产过程中没有二次污染，是真正的循环利用可持续发展，通过生产橡胶粉末回收利用废旧轮胎是集环保与资源再利用于一体的很有前途的发展模式。
胶粉的用途十分广泛，几乎涵盖了各行业，可替代塑料、PVC等原料，可替代天然胶再生成汽车轮胎；应用到体育跑道、制作成鞋底材料，作为改性沥青运用到高速公路、飞机跑道、以及制作成第三代铁路枕木——橡胶枕木等。
2003年我国年需要胶粉量约为60万吨，但是2004年全国废旧轮胎生产胶粉的产量仅达到3万吨左右，2005年也仅达到10万吨左右，而每年产生的可用于生产再生胶的斜交废轮胎产量可达100多万吨，按最低生产量计算，那么每年产生的待加工资源尚有100万吨左右。
按每吨废旧轮胎平均可生产加工出70%胶粉、30%的钢丝计算。那么每年产生的可加工废旧轮胎资源市场价值达：29.55亿（人民币）。最近五年内按最保守估计将有147.75亿可加工资源。
根据国家发改委制定的废旧轮胎循环利用规划权威统计数据：“十一五”期间我国将逐步提高轮胎回收利用率，那么总共可节约大量的橡胶资源合计413万吨，价值达496亿人民币。按最保守方法估计，最近五年，在中国废旧轮胎处理尚有147.75亿～496亿（人民币）的市场空间等待开发利用，而橡胶粉在铁路橡胶枕木及高速公路改性沥青应用方面更是呈跳跃性几何倍数剧增，巨大的废旧轮胎处理市场为欲投身循环经济产业的有识之士展开宏伟蓝图。
2.防水卷材
改革开放30年来，我国现代防水产业从小到大得到迅猛发展，目前我国防水材料己形成包括SBS、APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、建筑防水涂料、刚性防渗和堵漏材料，包括高中低档品种和功能比较齐全的完整系列，并形成材料、生产、设备制造、防水设计、专业施工、科研教学、经营网络为一体的工业化体系。但是，与先进国家比较，我们在产品质量、应用技术、市场培育等方面还存在许多问题，尤其高品质的产品所占比例较小，整体水平不高更为突出。这些都需要我们不断努力。
“十一五”期间，我国经济进入新的发展阶段，年平均增长率将保持在7%以上，2009年全年国内生产总值335353亿元，比上年增长8.7%。2009年投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%。基础设施建设、住宅建设、城市建设、市政建设及西部大开发战略的实施将为防水材料行业提供更大的市场。到2010年，城市住宅建设投资比2000年翻一番。参考上述指标推算，2010年新型防水材料需求将有大幅度增长，纸胎油毡会逐步减少，密封材料2010年将需要16万吨。
截止2010年10月底，防水材料行业规模以上企业数量为478家，累计实现产品销售收入423亿元，较2009同期增长34％，累计实现利润17.38亿元。前十位防水企业的市场占有率大概也只有10%。东方雨虹2005年到2010年连续四年位列中国建筑防水材料行业销售额第一名，但市场占有率不到3%。
未来十年，市场的前景是广阔的。随着国家建设事业的稳定快速发展和人民生活不断改善，将要求我们提供更多质量好的防水材料和建造众多防水工程精品。未来十年内，我国新型防水材料将占主导地位，产品结构会更趋合理，产品质量和应用技术也将接近世界先进水平。我国防水事业可持续发展，大有可为。
1.2项目建设必要性
1.2.1是资源再生利用的需要
随着汽车工业的发展，废旧轮胎的生成量也越来越多。据世界环境卫生组织统计，世界废旧轮胎积存量已达30亿条，并以每年约10亿条令人惊诧的数字增长。废旧轮胎作为可资源化的高分子材料的循环，再生利用，已引起世界各国的关注。在发达国家，以废旧轮胎无偿利用，减免税赋，政府补贴，并以扩大资源利用量的立法方式予以支持。展望21世纪，废旧轮胎回收再生利用将是知识经济时期的“E产业”（即环保产业）的新型产业，是国家鼓励发展的充满希望的“朝阳”产业。
目前，科学技术的发展，硫化胶粉的生产、应用和推广已被越来越多的使用厂家所接受，并取得了可喜的经济效益。特别是近年来，胶粉的应用技术和范围发展十分迅速。同时，废旧橡胶为三废物品，国家以优惠政策鼓励开发废旧橡胶的粉体生产，给粉体生产企业提供了更为优越的先决条件。但是，由于橡胶为弹性软物质，热敏性反应强，其粉体加工难度大，尤其是超细粉体的生产。目前，由于所得粉体粒度达不到理想的要求，束缚了胶粉的使用范围和效果，制约了胶粉的应用和推广。为此，国家化工部将超细胶粉的生产和应用列入"七五""八五"科技攻关项目。九五年初，国家化工部为制止该年度由于橡胶价格的飞涨而造成行业经济效益大滑坡现象，专门行文，一方面统一调整制品价格，另一方面反复强调了超细粉的生产、应用和推广对该行业发展的意义和作用。
近年来，霍林郭勒市经济的飞速发展，矿山剥离采掘业的繁荣，汽车数量随之成倍的增长，轮胎是汽车使用过程中必不可少的消耗品。
霍林郭勒市启程橡胶制品有限公司为充分发挥当地废轮胎资源优势，进一步扩大企业生产规模，提高产品附加值，提出《废旧轮胎翻新及胶粉生产线建设项目》。项目的建设，既消除了环境污染，又充分利用了废弃资源。对发展循环经济和建设节约型社会具有重要意义。
1.2.2是环境保护的需要
随着汽车的增加，废旧橡胶，特别是废旧轮胎，其报废量惊人，巨大的报废量也给环境造成了一定的压力。通过本项目的实施，一方面通过分解再利用，为其他行业提供原料，另一方面，还解决了大量废旧轮胎进入环境，以非再利用的方式分解所造成的环境污染，可以说，废旧橡胶的再利用，是一项利国利民，利于环保，节约资源的产业。
1.2.3缓解我国橡胶市场紧缺现状
轮胎工业一直是橡胶工业的支柱性产业。轮胎工业不论在技术上和经济上都是橡胶工业水平的象征，其用胶量占到50%以上，并且还有上升的趋势。
我国橡胶资源很少，主要还是依赖进口，每年要花去大量的外汇进行国际采购，再加上橡胶价格的一路飙升，各发达国家都有意图控制或占有橡胶资源，因而资源紧张。
现采用塑胶再加工，将废旧轮胎加工成塑胶系列产品，不仅可以局部补充国内市场的需求，还可以减少进口依赖性，有效地促进我国现代化建设，该项目建设具有一定的战略性意义。
1.2.4是落实科学发展观，大力发展循环经济的需要
党中央、国务院高度重视发展循环经济工作。胡锦涛总书记、温家宝总理在2005年的政府工作报告中，对发展循环经济提出明确要求。2005年，党的十六届五中全会提出“要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会”，发展循环经济上升到国家发展战略。当年国务院发布了《关于加快发展循环经济的若干意见》，这是我国发展循环经济的纲领性文件。“十一五”规划纲要把发展循环经济作为“十一五”的重大战略任务。
温家宝总理在2005年的政府工作报告中，也特别将废旧轮胎的循环利用作为重点发展领域。建立“废橡胶、废轮胎回收外的产业化基地”等项目，已列入《中国21世纪议程》和我国多项资源综合利用的产业政策和法规。
国家循环经济创新基地计划进行“中国废旧轮胎资源再利用战略研究”，该课题目前已经列入国家“985工程”项目，以期为废旧轮胎的循环利用提供理论、方法和技术等方面的指导。
本项目即是一个发展循环经济、挖掘利用再生资源，开发回收国家紧缺战略性物资的一个好项目。所以从发展循环经济和再生资源利用角度出发，本项目是有很好的发展前景，也是非常必要的。
1.3申请投资补助的政策依据及申请原因
1.3.1政策依据
1.符合资源型城市经济转型的政策
长期以来，资源型城市作为基础能源和重要原材料的供应地，为我国经济社会发展做出了突出贡献。然而由于缺乏统筹规划和资源衰减等原因，我国大部分资源型城市正面临因资源逐年枯竭而寻求和发展接续及替代产业的问题。因我国资源型城市普遍存在产业结构单一、资源依赖性强等特点，面临资源枯竭而被迫寻求产业转型的过程中，如何平稳顺利度过转型期现已成为各类资源型城市面临的重要难题，也成为各省市自治区乃至党中央国务院所要解决的重大课题。为此，为了尽快建立有利于资源型城市可持续发展的体制机制，贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的要求，保障能源资源供给、保持国民经济持续健康协调发展，国务院于2007年出台了《关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》（国发〔2007〕38号），首次从国家层面出台了对资源型城市可持续发展有关政策。
此后，国家发改委根据国务院关于促进资源型城市可持续发展若干意见精深，提出了在2009年—2013年专门安排一部分国债资金和中央预算内基建资金，集中扶持东北地区资源型城市建设一批能够充分吸纳就业、资源综合利用和发展接续替代产业的项目，并有国家发改委东北振兴司具体组织实施。
本项目所在地霍林郭勒市作为我国118个资源型城市之一，地处蒙东地区，既属于“资源型城市试点城市”范围内，也属于“东北地区振兴规划”范围内。
另外，本项目是集劳动力、技术于一体的可再生资源利用项目，不但能吸纳110人直接就业，还能带动相关及上下游就业460人左右，符合资源型城市吸纳就业的政策要求。
2.是国家资源综合利用的重点领域和重点工程
随着全世界对环境保护的意识不断增强，对废旧轮胎回收处理，再生利用的问题越来越引起各国政府的高度重视。从上世纪80年代开始，发达国家逐步将废旧轮胎回收利用纳入法制化轨道。例如在美国，有《国家环境政策法》、《资源与回收法》、《轮胎回收利用法》；法国有《废弃物及资源回收法》；德国有《循环经济与废弃物管理法》；韩国有《资源节约与再生使用促进法》；日本有《促进循环型社会基本法》；及我国的台湾地区有《废弃物清理法》、《资源回收再利用法》和《废轮胎回收清除处理费费率》等。
这些政策的发布，都是旨在防治废旧轮胎对环境的污染和综合回收利用，我国也将尽快出台《废旧轮胎回收利用管理条例》。本项目即是贯彻我国现行法规，对废旧轮胎进行回收利用，是符合国家产业政策的，也符合国家发改委颁发的《“十一五”资源综合利用指导意见》中提出的再生资源回收利用，是国家加强资源综合利用的重点领域和重点工程。
1.3.2申请理由
1.巨大的废旧轮胎报废量需要企业扩大规模
目前，霍林郭勒市每年就有近2万多余轮胎报废，而轮胎的拆解加工能力却远远不足，很多轮胎进入了违法不合规的翻新市场，重入市场的轮胎对行车安全造成了极大的隐患。由此，市场急需轮胎拆解类企业介入，不但利用了再生资源，还达到了维护轮胎市场秩序，保障车轮安全的目的。
由此，项目建设单位通过本次扩建，提高生产加工能力，提高了资源的再生性，促进了循环经济的发展。
2.资金不足影响企业的快速发展
建设单位经过几年的发展，目前已经在轮胎胶粉加工行业初具规模，但由于企业投资人的先天限制，无法快速扩大生产规模，对市场的要求和巨大轮报废轮胎市场的压力的缓解能力有限。不能快速达到市场发展要求，势必在一定程度上影响企业在资源循环利用进程的作用。
3.通过外来资金的注入，可以有效促进企业快速扩大规模，扩大生产能力，提高对报废轮胎的加工能力，提高其在经济转型和资源循环利用中的作用的发挥。
1.4项目建设对资源型城市可持续发展的意义
1.4.1经济转型期的延续型替代产业
霍林郭勒市作为煤城，依造其丰富的煤炭资源，发展起了强大的主业经济。伴随也产生了大量的主业副产品，轮胎就是其中之一。大量煤矿工程车辆每年报废各类轮胎十几万只，而这些轮胎大部分都弃置空处，无人管理。
本项目通过对废旧轮胎的拆解、加工，有效利用主业的副产品，开发新型产品，创造新型的产业模式，在霍林郭勒市这样一个处于经济转型期的城市而言，是资源循环利用，延续主业经济的一个非常好的产业。同时，通过霍林郭勒市三十几年年的发展，形成的连带的工业化效应，车辆，特别是工程车辆的聚集度明显高于其他城市，本项目利用这个优势，发展延续型的替代产业，将是城市经济转型非常难得的产业题材。
1.4.2是吸纳就业的经济转型替产业
根据国家发改委《资源型城市经济结构转型》课题组统计，我国共有资源型城市118个，约占全国城市数量的18％，总人口1.54亿人。其中大部分资源型城市因缺乏统筹规划和资源衰减等原因，在发展过程中积累了许多矛盾和问题，主要有经济结构失衡、失业和贫困人口较多、接续替代产业发展乏力、生态环境破坏严重、维护社会稳定压力较大等突出问题。
本项目作为霍林郭勒市经济转型为重点就业项目，可实现直接就业110人，用于胶粉生产40人，防水卷材生产60人，管理人员10人。其中技术胶粉生产技术人员8人，防水卷材生产技术人员6人。
同时，带动相关产业就业可达到460人。经初步统计，可以带动废旧轮胎收购90户，200人就业；产品销售关联带动60人左右；物流服务业100人左右；其他关联行业100人左右。
项目直接吸纳和关联带动就业本市下岗人员，为资源型城市的经济转型，带动就业，拓展就业面，将起到非常积极的作用。
第2章 项目单位基本情况和财务状况
2.1项目单位基本情况
公司名称：霍林郭勒市启程橡胶制品有限公司
注册地址：霍林郭勒市中小企业创业园区
成立日期：2008年8月8日
经营范围：生产胶粉、胶管、再生胶、胶板、轮胎、汽车配件、电瓶、润滑油销售
注册资金：500万元
股东构成：林殿波、张文辉2人出资
人员情况：现有人员45人，其中管理技术人员8人，生产人员37人，大专以上学历人员12人，高级职称2人。
资格认证情况：无
曾获得奖励：先后被评为通辽市级百家诚信单位；通辽市级的“光彩之星”； 2005年度被评为内蒙古自治区级优秀私营企业。
企业发展历程：霍林郭勒市启程橡胶制品有限公司位于霍林郭勒市中小企业创业园区，占地8220m2。是一家主要从事胶粉及橡胶制品生产的民营股份制企业，现有员工45人，其中管理技术人员8人。注册资本1000万元。公司在霍林郭勒市、通辽市具有一定知名度，先后被评为通辽市级百家诚信单位；通辽市级的“光彩之星”； 2005年度被评为内蒙古自治区级优秀私营企业。董事长林殿波被树为霍林郭勒市十大道德建设实践标兵；霍市优秀退伍军人标兵；是霍市应届人大代表；通辽市作家协会会员；霍林郭勒市作家协会理事；霍市工商联执委。总经理张文辉2006年被霍林郭勒市评为下岗再就业创业带头人。公司立足当地求生存，面向市场谋发展；主线批发 ，层面销售；走出一条，销售新轮胎，回收代加工、翻新旧轮胎，以旧换新，再提高科技含量，提高产品附加值，用生产的胶粉、粉煤灰等生产防水卷材等橡胶制品的路子。
2.1近三年经营及财务状况
项 目
2008年
2009年
2010年
资产总额
828.36
1247.60
1689.80
固定资产净值
295.46
342.03
328.93
流动资产
473.21
905.57
1360.87
负债总额
353.89
2014.39
144.89
所有权益
1465.08
1088.53
1544.91
实收资本金
100.00
500.00
500.00
总销售收入
1765.53
1847.89
1998.67
纳税金额
100.74
110.17
121.51
净利润
281.72
306.81
338.76
资产负债率
42.72%
12.75%
8.57%
银行信用等级
AA级
第3章 项目基本情况
3.1项目简介
1．项目名称：年产5000吨胶粉、30000卷防水卷材建设项目
2．项目建设单位：霍林郭勒市启程橡胶制品有限公司
3．项目负责人：林殿波
4．项目建设地点：霍林郭勒市中小企业创业园区
5．建设内容：年产5000吨胶粉生产线一条、年产30000卷防水卷材生产线一条。建设厂房、办公室、罐区等。
6．投资规模：项目总投资2861.42万元。
7．资金构成：建设投资2587.61万元，建设期利息为零，流动资金273.81万元。
8．资金筹措：项目总投资2861.42万元。建设投资2587.61万元，全部建设单位自筹；流动资金273.81万元，全部建设单位自筹。
9．经济效益：项目年生产胶粉5000吨，防水卷材30000卷，实现销售收入2259.50万元，利润总额445.03万元，净利润333.77万元，增值税172.60万元，销售税金及附加17.26万元。
10．建设期：2年，2010年5月至2011年12月
3.2建设规模与产品方案
胶粉：5000T
防水卷材：30000卷（30万m2）
钢丝：2100T
3.3工艺路线
1.胶粉生产工艺流程图
2.胶粉改性沥青防水卷材生产工艺流程图
3.4技术特点
本项目中，绝大部分原料为利用废旧轮胎，进行再生循环利用，达到了既节约资源，又保护环境的目的。整个加工过程中，无任何化学毒副品产生，是再生资源利用中不可多得的产业化模式。
3.5设备选型
3.5.1设备选型设计原则
1.设备先进性原则
生产线中所选用的主要加工设备指标应在同类产品中达到国家相应技术和卫生标准，符合工艺的技术要求。
2.设备可靠性原则
根据国内外各生产厂家同类设备的使用可靠性情况，根据项目建设地区技术力量、维修手段及操作人员素质，选取高可靠性设备以保证系统连续稳定生产，并使操作维修简便。
3.生产节约原则
流程设置、设备选型、布置以节能为原则，避免物料长距离往返输送，充分利用过程水及冷却水，减少水耗、汽耗。
4.减少投资规模原则
在能满足生产能力、产品质量、节能的基础上，选取质优价廉设备，充分利用原有设施，以减少建设总投资。
3.5.2主要设备选择
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
备注
1
轮胎裁断机
LTC500
台
1
2
轮胎拉丝机
LSJ1250
台
1
3
轮胎破碎机
LP1200
台
1
4
橡胶中碎机
XJZ500-1200
台
2
5
磁选机
CX300
台
2
6
橡胶细碎机
XJX500-1200
台
2
7
气流分选机
QQWF40
台
6
8
磁选机
CCX175I
台
2
9
双盘橡胶研磨机
SM600
台
12
10
自动计量装袋机
SZ200IP
台
2
11
回转反吹布袋除尘器
FC180
台
2
12
电脑控制系统
套
1
13
改性沥青防水卷材生产线
30万㎡/条
条
1
30万㎡/a
14
沥青储罐
20t
台
2
15
环烷油储罐
10t
台
2
16
消防环保设备
套
1
17
供水设备
套
1
18
给排水、供热管线
套
1
19
试验检验设备
套
1
20
导热油锅炉
0.5t（脱硫型）
台
1
含除尘水处理
21
桥架、配电箱、柜
套
1
电线、电缆
22
变压器
200KVA
台
1
23
沥青罐车
15t
台
1
配三种原料罐
3.6主要经济技术指标
序号
项 目
单位
指标
备 注
1
基础数据
1.1
占地面积
m2
8220
1.2
产品方案
1.2.1
胶粉
T
5000
1.2.2
防水卷材
卷
30000
1.2.3
钢丝
T
2100
1.3
劳动定员
人
110
1.4
燃料动力消耗
1.4.1
柴油
T
70
1.4.2
水
T
1600
1.4.3
电
万KWh
9.6
1.4.4
供热
m2
2978
1.5
总资金
万元
2861.42
1.5.1
建设投资
万元
2587.61
1.5.2
建设期利息
万元
0.0
1.5.3
流动资金
万元
273.81
1.6
项目计算期
年
15
含建设期2年
1.7
总成本
万元
1624.61
1.8
经营成本
万元
1488.91
1.9
产品销售收入
万元
2259.50
1.10
销售税金及附加
万元
17.26
1.11
增值税
万元
172.60
1.12
利润总额
万元
445.03
1.13
净利润
万元
333.77
2
评价指标
2.1
投资利润率（税后）
%
11.66
2.2
销售利润率（税后）
%
14.77
2.3
资本金利润率（税后）
%
11.66
2.4
财务内部收益率（税后）
%
15.35
财务净现值（税后）
万元
734.16
ic=10%
投资回收期（税后）
年
7.87
含建设期2年
财务内部收益率（税前）
%
20.18
财务净现值（税前）
万元
1411.18
ic=10%
投资回收期（税前）
年
6.70
含建设期2年
2.5
资本金财务内部收益率
%
15.40
2.6
盈亏平衡点（正常年）
%
55.41
3.7土建工程方案
3.7.1土建工程主要内容及占地面积
序号
建设项目
单 位
数量
占地面积(m2)
一
房屋及主要建筑物
m2
5448
4798
1
门卫
m2
40
40
2
办公、生活楼
m2
400
200
3
胶粉及防水卷材生产车间
m2
2520
2520
4
仓库
m2
1620
1620
5
泵房
m2
18
18
6
罐区（含管廊、管架及桥架）
m2
400
400
二
其他建筑
3422
1
围墙
m
460
0
2
大门
个
1
0
3
管线
m
266
0
4
道路
m2
1154
1154
5
绿化
m2
1200
1200
6
硬化
m2
1068
1068
7
自来水井
个
1
0
8
消防蓄水池
M3
60
0
9
消防管线
m
197
0
合计
8220
3.7.2工程方案
1.门卫、大门及围墙
门卫砖混结构，每个建筑面积20m2。围墙采用钢柱铁艺栅栏结构，总长度为主门采用不锈钢电动伸缩门12m。
72.办公、生活楼
集检验、化验、办公、宿舍、食堂于一体，20×10m、为2层砖混结构，建筑面积400m2，层高3.5m、耐火等级为Ⅱ级。
内墙面为乳胶漆，外墙面为陶瓷面砖，进户为防盗门室内为木装饰门，塑钢窗、不锈钢楼梯扶手，楼道及大厅大理石地面。
3.生产厂房
63×40m，建筑面积2520m2；为单层厂房，以门式刚架为主要承重结构的轻钢结构，跨度20m，檐口标高5.3m，墙体及屋面均采用后复合夹心彩板，厂房内按中心纵横分别布置3m宽的车道，按流水线各工序间留有1.2m宽的通道。
塑钢窗、钢门、水泥地面室内装有采暖和通风设施。
窗台高1.5米，标高1.5米以下为370mm宽砖混结构，钢结构外露部分为白色面漆，屋面板为蓝色面漆，建筑耐火等级均为Ⅱ级。
3.仓库
50×32.4m，建筑面积1620m2；为单层厂房，以门式刚架为主要承重结构的轻钢结构，跨度20m，檐口标高5.3m，墙体及屋面均采用后复合夹心彩板。塑钢窗、卷帘、水泥地面，厂房内按中心纵横分别布置3m宽的车道。
窗台高1.5米，标高1.5米以下为370mm宽砖混结构，钢结构外露部分为白色面漆，屋面板为蓝色面漆，建筑耐火等级均为Ⅱ级。
4.泵房
4×4.5m、建筑面积18㎡；为单层厂房，以门式刚架为主要承重结构的轻钢结构，檐口标高5.3m，墙体及屋面均采用后复合夹心彩板。塑钢窗、钢门、水泥地面，室内装有采暖和通风设施。
窗台高1.5米，标高1.5米以下为370mm宽砖混结构，钢结构外露部分为白色面漆，屋面板为蓝色面漆，建筑耐火等级均为Ⅱ级。
5.罐区
20×20m，面积400㎡罐基础采用有梁式带型毛石基础。中间撼砂，罐基础面层采用素砼垫层，罐体根据设计要求采用不同铁板焊制，罐顶设放空、避雷装置，罐体及管路做保温。装置区地面采用±0下600深砂砾基础，±0上200厚20#砼面层，四周砌防火墙。
6.给排水工程
(1)给水工程
给水工程分为生活给水、生产给水和低压消防给水系统。生活给水水量为20立方米/d，是独立的供水系统。生产用水主要用于生产环节部分的少量水用。而消防给水量则根据《建筑设计防火规范》和《石油化工企业设计防火规范》的有关规定，厂区消防按同时发生火灾一起考虑，消防给水系统为低压消防给水系统，管道系统压力大于0.35MPa，消防水量大于20L/s，火灾延缓时间为2小时。
厂区内自备1眼100米深水井，出水量为200T/h，可满足项目用水需求。
(2)排水工程
生产区内原则上封闭循环使用，不外排水，工业用水经过处理后用作工业循环水。生活产生的污水经污水处理站处理达标后入指定地点。
7.供电
本项目实施后，装机容量122KW，大部分为间歇式负荷。年总用电量为9.6万KWH。安装1台200KVA变压器，可满足本项目供电。变压器不占用建筑面积，设于厂房内部独立房间内。
8.供热
采暖：办公、生活楼与厂房及门卫冬季均进行采暖，总供暖面积为2978m2，采暖时间为7个月，由园区统一供给。
通风：生产车间墙壁上安装有大型换气扇，定时进行通风换气，让车间内空气保持清新。
9.消防
消防用水量按同一时间内发生火灾次数为一次，火灾延续时间为2h计算，设计室内外消防水量为25l/s，则一次灭火用水量为216 m3，在厂区东部办公楼北侧25m处建设一处60m3蓄水池。并在厂区内建设消防管线，设消防井2处，消防管线197m。
10.公用工程
给、排水，供热管道共466m。
围墙内2m及道路两侧为绿化带，种植绿篱、荟柏、垂柳等，总绿化面积为1200m2。
厂区道路总长度为230m，总面积为1154m2。
厂区硬化面积1068m2，位于各建筑物周边，10cm山皮石垫层，5cm现浇砼筑。
3.8产品市场预测
3.8.1胶粉
我国废旧轮
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