1、收藏:差旅费报销制度及流程 (一)费用标准:职务/交通工具/住宿标准/伙食标准/外埠市内交通费用一般员工/火车硬卧/120元/天/30元/天/30元/天部门负责人/火车硬卧/150元/天/40元/天/40元/天总经理助理/飞机/200元/天/50元/天/50元/天总经理及以上/飞机/实报实销/实报实销/实报实销(二)费用标准的补充说明:1.住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以
2、一天计。3.伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20、午餐或晚餐40)扣减出差人当天的伙食补贴。5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。(三)报销流程1.出差申请:拟出差人员首先填写出差申请表,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。2.借支差旅费:出差人员将审批过的出差申请表交财务部?按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。3.购票:出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。4.返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写差旅费报销单,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。