电子商务平台综合项目可行性研究应用报告.doc

目 录第一章总论11.1项目名称及建设单位11.2项目建设单位概况11.3项目合伙单位概况31.4项目概述31.5项目建设目的51.6项目投资估算及资金筹措61.7可行性研究报告编制单位61.8可行性研究结论6第二章项目提出背景及建设必要性82.1项目提出背景82.2电子商务作为公司竞争战略优势102.3公司电子商务项目建设必要性112.4公司电子商务项目建设意义13第三章项目整体设计方案163.1瑞佰本地电子商务整体设计方案16第四章投资估算与资金筹措方案364投资估算36第五章项目经济效益分析375.1评价根据375.2项目计算期375.3经营成本375.4经济效益385.5新增经济效益395.6利润分派405.7投资指标分析406.8清偿能力分析407.9财务评价结论41第六章项目实行与进度筹划安排42第七章项目风险分析与控制437.1信息发布管理437.2电子交易管理437.3内部作业管理44第八章结论评价45第一章总论1.1项目名称及建设单位1.1.1项目名称瑞佰本地商城乡巴县运营中心1.1.2项目建设单位：全资子公司（注册全资子公司名称待核） 法人代表：韩伟国（暂定）所有制形式：有限责任1.2项目建设单位概况全资子公司（注册全资子公司名称待核）注册资金1000万，由陕西顺通房地产开发有限责任公司认缴600万元、陕西指尖云网络科技有限公司认缴400万元注册登记设立。1.3项目合伙单位概况陕西指尖云网络科技有限公司简介：成立于5月，注册号：233。坐落陕西省西乡，是中华人民共和国较为先进互联网服务提供商。自成立以来，专注于高品位网站建设、移动互联网应用、B/S架构系统研发、云服务器布置和运维、电商平台开发与运维，为公司客户互联网应用提供一站式服务。旗下拥有5家全资子公司及自营电子商务平台。1.3.1全资子公司名称如下：四川心语盛美文化传播有限公司（法人股东持股）四川百兴业泰电子商务有限公司（指尖云网络执行董事陈文代持股）紫阳县绿源万丰电子商务有限公司（指尖云网络执行董事陈文代持股）紫阳县硒锌粮农业综合开发有限公司（委托陈华友代持股）四川冰洁石业有限公司（委托王秀杰代持股）1.3.2瑞佰本地商城，域名，备案证书号：陕ICP备15008855号（陕西省通信管理局颁发）。1.4项目概述及运营模式1.4.1项目概述：电子商务是在计算机网络平台上，按照一定原则开展商务活动。电子商务始终得到了国家大力支持和行业积极推动，电子商务发展增进了公司信息化进一步进行和深层次发展。在网络和信息化社会中，电子商务以其明显信息化优势为公司奠定了激烈竞争中生存之源和立足之本。1.4.2运营模式：瑞佰本地商城运营模式采用O2M-R+F2C+C2C模式运营释义：O2M-R：online to mobile and rebate O是，代表线下组织能力建设与打造；M 是Mobile Internet、Middle office，代表移动互联解决方案，和以数据分析、客户定制、产品设计构成中台能力。R则是rebate缩写，中文意思为返利。F2C：factory to Customer 指是Factory to customer，即从厂商直接到消费者个人电子商务模式。有时写作F to C，但为了简便干脆用其谐音F2C(2即to)。C2C：指是city to Countryside，通俗可以理解为通过电子商务实现工业产品下行农副产品上行运营模式。1.5项目实行规划瑞佰本地商城乡巴县运营中心（注册全资子公司名称待核）依照总部运营模式及镇巴实际状况对将来发展进行整体规划、分步实行，总体规划采用三个步聚来实行公司电子商务平台项目。第一步：全城WIFI基站建设运用国内既有网络及成熟网桥技术结合自建云平台实现WIFI全城覆盖。截至1月，国内移动互联网顾客总数达9亿户，在移动电话顾客中渗入率达70.8%；手机网民规模达6.27亿，占总网民数八成多，手机保持第一大上网终端地位。国内移动互联网发展进入井喷时代。移动互联网已经以迅雷不及掩耳之势进入咱们生活，成为咱们生活当中必不可缺少一某些；手机作为极具代表性移动终端，使人们看待它像看待身体器官同样必不可少！手机客户端不同于电脑客户端，移动互联网使它随时随处和人联系在一起，它带来是生活随着，是咱们生活一某些，咱们离不开它，将来它就是 咱们掌握这个世界钥匙。那么作为移动互联网基本服务WiFi将起到特别重要桥梁作用，顾客对于WiFi使用率极高，艾瑞征询调研数据显示，国内顾客平均有53.6%时间选取WiFi联网 ，44%顾客对WiFi有严重依赖，WiFi连网时长占七成以上！作为公众WiFi一某些，商业WiFi浮现，弥补了整个公众WiFi网络覆盖面积局限性，满足了大量顾客联网需求。第二步：通过媒体及政府推广启动WIFI试用及调试目：获取粉丝大数据，为全面启动商城运营打下坚实基本。以智能WiFi设备为基本打造“全城WiFi大平台”，为商家、顾客搭建了一条智慧便捷通道！瑞佰本地商城为每一位移动智能终端顾客提供更加便捷本地生活化电子商务服务：1、拥有更优质商家、更低便宜格、更快捷配送；2、拥有更强顾客信任度、更稳定顾客群；3、前提：瑞佰本地商城乡巴运营中心在政府有关部门完毕立项。第三步：启动招商及商品上传环节 通过第一步和第二部让平台在区域内获得影响力，提高商家承认度短期内获得更多入驻商家，丰富网站产品类目。第四步：完毕商城与WIFI无缝对接，必要关注才干上网，提高平台曝光率。目：引爆销量。第五步：打通都市与农村电商通道建立乡镇门店（便民服务中心），实当代买、代卖、农资配送及其她有关便民服务（如：机票预订、酒店预订、火车票代购、话费充值、打字复印等）。便民服务中心在农村和都市商品流通起着核心作用，是农产品上行及工业产品下行纽带。让本地老百姓也可以愉悦在网上购买到优质商品，便民站将农副产品推向特定区域，从而实现农副产品上行。第六步：完善同城宅配系统目：完善平台服务能力，增长顾客粘性及购物愉悦度，让平台在区域内获得更高美誉度。1.6项目建设目的1.6.1达到区域内互动性、美誉度、成交量位居榜首综合型电子商务平台。1.6.2通过健全分佣模式实现全民互动式营销，被动式收益。1.6.3通过C2C模式让农村顾客实现增收。1.6.4通过便民服务中心对农民农业生产技术进行指引、农产品资源整合、包装及销售，正真做到让农民增收。1.6项目投资估算及资金筹措1.6.1投资估算本项目共需总投资100万元最高不超过120万，其中固定资产投资50-70万元，电商平台投入及运维技术服务估值40万。流动资金10万元。1.6.2资金来源本项目资金来源：陕西顺通房地产开发有限责任公司自筹资金60-80万元。网络平台及运维技术服务由陕西指尖云网络科技有限公司负责。1.7可行性研究报告编制单位单位名称：陕西指尖云网络科技有限公司工程征询资格级别：无（因电商属新型产业国家发展和改革委员会暂未制定该行业有关征询资格级别考核及管理办法）1.8可行性研究结论随着世界经济一体化、全球化进程加快，电子商务在公司广泛应用，对扩大贸易机会，提高贸易效率，减少贸易成本、增强公司竞争力和抗风险能力有着不可预计作用。第二章项目提出背景及建设必要性2.1项目提出背景2.1.1电子商务概述在当今信息迅速发展时代， 网络全球化特性使网络和公司很自然地走到了一起，形成了风靡全球电子商务。 电子商务是指应用电子信息技术和当代Internet 网络技术在客户、厂商及其她交易主体之间进行、以信息为依托商务活动如产品和服务网上销售，以便提高交易速度、提高服务品质、减少成本，更好地为公司服务。近年来，随着Internet和全球信息网应用迅速发展，越来越多人想使用其无区域、无时间限制便利环境来经营与拓展商务。因而电子商务（Electronic Commerce/EC）便越来越流行，越来越多公司也开始使用该办法与技术进行商业上交易以减少成本，并通过网上电子商务平台设计不断发展和进步，并充分运用其优势，发挥电子商务最大功能。2.2国家信息化发展趋势近几年，国家提出了“以信息化带动工业化，以工业化增进信息化”发展纲要,并在国家信息化领导小组第五次会议审议并原则通过国家信息化发展战略(-)。 2. 3业内初次提出“互联网+”11月6日，马化腾在上海复旦大学，互联网+一种老式行业，意味着什么呢？其实是代表了一种能力，或是是一种外在资源和环境，对这个行业一种提高。政府工作报告：制定“互联网+”行动筹划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与当代制造业结合，增进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网公司拓展国际市场。2.4“互联网+”重大意义每次工业革命均有一种生产力工具给每个行业带来征询大幅提高。2.5互联网+各个行业案例A、互联网+政务武汉交警通过微信服务号可在60秒内完毕罚款收取，此项功能全年可为武汉驾驶员窗口缴罚节约时间达140万小时，节约警力300人。B、互联网+民生已有91万广州市民通过微信上“都市服务”入口获得医疗、交管、交通、公安户政、出入境、缴费、教诲、公积金等17项民生服务，除广州外，深圳和佛山也已成为微信智慧都市，武汉和上海也将加入。C、互联网+交通滴滴打车等打车软件服务浮现，创造了12.1%就业新机会。96.5%司机在人事专车服务后来每月收入有提高，其中，39.5%司机有30%以上收入提高。D、互联网+教诲当前腾讯已与超过5000家教诲机构合伙开设腾讯课堂，面向中小学、大学职业教诲、IT培训等多层次人群开放。每周上课人数超过7万人，课程总数达3万多门。E、互联网+第三章项目整体设计方案3.1瑞佰本地镇巴运营中心整体设计方案瑞佰本地镇巴运营中心建成后将是一种电子商务商及电子商务平台提供商，一方面要有一种可以支撑运营平台，才干发挥出商业智能时效性和实时性，才干保证交易对的性和安全性。瑞佰本地商城体系拓扑图第四章投资估算与资金筹措方案4投资估算本项目共需总投资120万元，其中固定资产投资70万元，流动资金10万元。（详见投资筹划与资金筹措表、电子商务平台投资概算表）。第五章项目经济效益分析5.1评价根据6.1.1国家计委颁发建设项目经济评价办法与参数6.1.2本项目评价结合当前瑞佰本地实际状况，参照已使用自动化控制系统为根据，参数指标以瑞佰本地既有条件为基本。因本项目属“十一五”期间国家勉励发展项目，按照国家政策可免征固定资产投资方向调节税，免征销售税金及附加，故计算评价时未予考虑。5.2项目计算期本项目评价、预测计算年限为半年，其中建设期1个月，项目实行后，效益评价期限6年。5.3经营成本5.3.1生产消耗及生产成本项目实行后，生产过程更加严密，原材料、燃料、动力消耗明显减少。为体现财务谨慎性原则，以原低耗指标数据，再下降2估算，预测年可节约生产成本600万元。5.3.2经营费用在经营费用中居较大比重是销售费用，实行本项目后，最明显减少也是销售费用，按现单位产品销售费用减少60估算，年可节约销售费用1000万元。5.3.3管理费用项目实行后，各部门以岗位工作流程衔接所有实现信息化管理，无纸化办公，节约人工工资、办公费等费用，年估算节约300万元。5.3.4修理、维护费项目实行后，该项费用将明显增长，修理费按折旧费50计算，新增维护费中含人员培训、聘任高档人员费用和设备寻常维护费用，按每年项目投资15计算。5.3.5财务费用借款利率按项目贷款年利率6.03计算，项目建设期利息计入项目投资，项目实行后借款利息计入损益。5.3.6电子商务平台开发运营费用项目实行后，实行开发与应用并举，在保持运营同步，不断向纵深延伸，因而在经济评价时，充分考虑每年700万元开发费用；运营费用按每月70万元测算，每年共计840万元。5.3.7 折旧与摊销固定资产折旧按直线折旧法计算，未考虑残值。折旧年限6年。5.4经济效益5.4.1直接经济效益公司电子商务实行，并不断开发完善，知名度随之提高。逐渐可以实现行业内以及跨行业、跨区域交易中介费、广告费、代理服务费、会员费、技术服务费及其她方面收入，在估算中遵循循需渐进原则，谨慎估算。详见新增收入估算表。5.4.2间接经济效益产品通过电子商务平台销售，减少了中间环节，减少了销售折扣与折让，提高了公司即得销售收入，依照公司当前与国内外客户直接销售和卖给贸易商价格对比，可以测算出实行电子商务间接可获得经济效益。（详见新增收入结算表）5.5新增经济效益5.5.1新增收入（详见新增收入估算表）年可新增收入9970万元。5.5.2新增成本费用（详见总成本费用变动表）年需新增成本费用2390万元5.5.3新增销售税金及附加按新增销售收入新增销项税额计算增值税，在其他不变状况下，即为新增应纳税额按17计算，9970171694.9万元5.5.4所得税按新增利润额33计征，公司所得税年新增所得税额（正常年）1942万元，详见损益变动表。年新增经济效益：9970万元2390万元1695万元1942万元3943万元。5.6利润分派项目实行后，正常年新增税后利润3943万元，按10计提盈余公积金，5计提公益金，每年提取591万元，年未分派利润额3352万元。5.7投资指标分析5.7.1投资利润率和投资利税率是反映赚钱能力两个静态丰收指标，本项目年平均利润额3917万元，利税总额5846万元。投资利润率年利润额总投资1003717万元7800万元10050.22投资利税率年利税额总投资10035080万元7800万元10074.95。5.7.2钞票流量分析（详见财务钞票流量变动表）5.8清偿能力分析本项目固定资产投资贷款4500万元，年利率按6.03计算，还款资金来源由投产后折旧和利润偿还，经测算所得税后贷款偿还期3.（含建设期2年），所得税后投资回收期4.（含建设期二年）。5.9财务评价结论本项目完毕实行后，年可新增收入9970万元，新增销售税金1695万元，项目正常年利润总额5846万元，新增上交所得税1942万元。财务分析表白，项目投资利润率50.22，投资利税率74.95，所得税后投资回收期4.（含建设期2年），贷款偿还期3.（含建设期2年），各项财务评价指标良好。因而，本项目从财务角度是可行。（详见财务评价指标汇总表）第六章项目实行与进度筹划安排1月编写瑞佰本地电子商务平台建设建议书。2月成立瑞佰本地电子商务平台建设项目领导小组、专家批导委员会，讨论和修改集团电子商务平台建设建议书3月召开涉及农业银行、发改委、专家委员会、谷神财部、董事会等部门构成电子商务平台建设座谈会。5月聘请有资质单位编制可行性研究报告。6月报送县、市发改委批复，并呈报省发改委立项。9月，依照可行性报告，对相应设备、工程、软件研发和技术支持等内容进行招标或议标。12月各承担单位编写项目详细实行规划，由领导小组、专家指引委员会评审通过后开始实行。2月开始进行系统集成和联调。7月10月进行试运营。11月项目验收。12月组织鉴定，并召开成果发布会。第七章项目风险分析与控制电子商务作为一种业务形式，不担提高了通信速度、加强了公司之间信息交流，并且更重要是减少了交易成本，提高了公司在市场上竞争力，因而，电子商务在新经济条件下成为公司之间开展竞争与合伙重要手段。然而鉴于国内公司信用认证保证体系正处在建设过程，在许多方面需要进一步规范。因而，为了尽量地保证系统顺利实行，需要对各方面进行规范化、制度化管理。重要办法如下：7.1信息发布管理为以便顾客理解信息，增强顾客对网上交易信心，建立公司信息发布中心以备顾客登陆查询。对在网站上发布信息应本着真实、精确、完整原则，不得弄虚作假、误导性陈述或者重大漏掉。发布信息范畴重要涉及：网站认证级别、自身信用级别及其变化、产品信息、商业信息、服务条款、监督机构规定其她信息。7.2电子交易管理电子交易管理作为交易过程重要环节，在电子商务信用风险管理中占有极其重要一种方面，它决定着交易能否正常进行及后期帐款能否顺利回收核心，因而，咱们制定一系列与此关于重要程序，做到万无一失，滴水不漏。电子交易管理涉及如下条款：信用记录、保证金条款、电子合同管理。7.3内部作业管理强化内部作业程序管理，针对网上交易详细环节制定与之匹配业务流程和服务体系，充分运用网络资源和内部信息资源，调查和收集客户信用资料，采用一整套科学评估技巧和手段，把各种数据按照信用要素重要限度加以客观分析，评估出风险限度，最后决定与否予以客户信用，以及信用额度和交易方式。这方面管理涉及：建立电子交易信用风险管理部门、客户资料收集和档案管理、制定严密贸易合约、建立合理物流配送网络和分销中心、建立对合同期内应收帐款管理、定期检测交易系统安全、维护，并定期更新信息、建立迅速反馈系统。第八章结论评价随着世界经济一体化、全球化进程加快，电子商务在公司广泛应用对扩大贸易机会，提高贸易效率，减少贸易成本、增强公司竞争力和应变能力有着不可预计作用。只有加快发展电子商务，公司才干获得新更大迈进动力。建立集团电子商务平台，可使集团公司管理和生产水平上升到一种新台阶，迅速和国际接轨，整合公司物流、资金流和信息流，提高公司科学决策能力，提高公司竞争力，并且适应国家信息化发展战略思路，可觉得社会提供丰富信息资源，也可为国内更多公司提供一种成功电子商务案例。电子商务平台系统投资概算表单位：万元序号名称数量单价金额备注1整体方案设计11001002应用系统设计与开发124002400(1)公司信息门户建设1600600（2）公司分销资源管理系统1300400（2）供应链管理系统1400500（3）商业智能系统1200300（4）公司客户关系管理系统1400500（6）公司进销存1200200（7）办公自动化系统13003003物流中心仓储、配送基本设施建设114001400（1）物流中心仓储1800800（2）配送基本设施建设16006004计算机网络中心建设（1）WEB服务器1100100（2）应用服务器1100100（3）认证服务器1100100（4）磁盘阵列系统1100100（5）CA认证系统1150150（6）单点登陆系统1150150（7）VPN系统1100100（8）计算机设备（含系统软件及数据库）4010400（9）计算机安全用品（防火墙、防毒系统等）200200（10）主互换机1150150（11）汇聚层互换机530150（12）接入层425100（13）骨干路由器1100100（14）防病毒系统1150150（15）漏洞扫描系统11001005信息中心建设11101106公司内部网络完善11501507系统集成费13003008开办费2009人员培训5010外围设备（空调、电源等）5011运营费用（人员、通讯、维护等）20012流动资金30013建设期利息3907800流动资金估算表单位：万元序号年份项目周转天数周转次数运行期3456781流动资金3001.1钞票501.2应收帐款1.3存货2501.3.1机器及配件1701.3.2耗材802流动负债2.1应付帐款3流动资金4本年增长投资筹划与资金筹措表单位：万元序号年份项目建 设 期运行期共计1234561总投资4300320030078001.1建设投资430032007500其中：建设期利息1202703901.2流动资金3003002资金筹措4300320030078002.1公司自有资金230070030033002.2借款250045002.2.1长期借款25004500新增收入估算表单位：万元序号年份项目名称345678一电子商务直接受入901602202803604901.1交易中介费203050701001501.2广告费收入305050701001501.3代理服务费2010203050501.4会员费10203030301.5技术服务费30505050801.6其她203030303030序号类别项目名称原销售单价现销售单价单位产品差价销售量（吨）年新增收入二电子商务间接受入94802.1大豆分离蛋白1.31.50.21500030002.2大豆浓缩蛋白1.11.20.11000010002.3低聚糖3.23.80.6400024002.4膳食纤维0.71.00.3700021002.5低温豆粕0.330.360.0306002.6组织蛋白0.50.510.018000802.7大豆油0.410.420.0102002.8其她100总成本费用变动计算表单位：万元序号年份项目运行期共计345678生产负荷（）1001001001001001001生产成本（-2）60060060060060060036002经营费用10001000100010001000100060003管理费用30030030030030030018004修理维护费15001500150015001500150090005折旧费12501250125012501250125075006财务费用16070230电子平台开发运营费15401540154015401540154092407总成本费用25502460239023902390239014570其中：可变成本1300121011401140114011407070固定成本12501250125012501250125075008其她运营成本9经营成本25502460239023902390239014570“”表达减少额固定资产折旧估算表单位：万元序号年份项目建 设 期运行期共计123456781固定资产共计4300750075002原值4300750075007500750075007500750075003折旧费12502500375050006250750075004净值430075006250500037502500125000损益变动表单位：万元序号年份项目运行期共计3456781新增销售收入额997099709970997099709970598202总成本费用增长255024602390239023902390145703销售税金附加额169516951695169516951695101704利润总额572558155885588558855885350805所得税增长额188919191942194219421942115766税后利润增长额383638963943394339433943235047盈余公积金增长额57558459159159159135258未分派利润增长值32613312335233523352335219981财务钞票流量变动表（所有投资）单位：万元序号年份项目建设期运行期共计123456781钞票流入9970997010270997099709970601201.1产品销售收入9970997099709970999709970598201.2回收固定资产余值1.3回收流动资金3003002钞票流出2.1建设投资4300320075002.2流动资金3003002.3经营成本255024602390239023902390145702.4销售税金及附加169516951695169516951695101702.5所得税188919191942194219421942115763所得税后净钞票流量43003200353638964243424342434243169044所得税后合计净钞票流量43007500396468417584181266116904169045所得税后投资回期4.（含建设期2年）借款还本付息估算表单位：万元序号年份项目年利率建设期运营期12341年初借款余额6.03%450016452本年借款额2500160702.1本年应计利息120270160703本年还本285516454本年付息160705年末借款合计4500164516456还款资金来源285516456.1利润16053956.2折旧125012506.3自有资金财务评价指标汇总表单位：万元序号项目指标备注1总投资78001.1建设投资71101.2建设期利息3901.3流动资金3002公司自筹资金33003银行贷款45003.1用于建设投资45003.2用于流动资金4总成本变动额14570（不含建设期2年）项目计算期6年4.1固定成本变动额7500（不含建设期2年）项目计算期6年4.2可变成本变动额7070（不含建设期2年）项目计算期6年5新增收入59820（不含建设期2年）项目计算期6年5.1直接受入1600（不含建设期2年）项目计算期6年5.2间接产品收入58220项目计算期6年6销售税金10170项目计算期6年7利润总额35080项目计算期6年8所得税11576项目计算期6年9投资利润率50.22年平均值10投资利税率74.95年平均值11所得税后财务钞票净流量16904年平均值12所得税后贷款还期3.12含建设期2年13所得税后投资回收期4.02含建设期2年