青岛钢铁物流园可行性研究报告样本.doc

青岛XX钢铁物流园可行性研究汇报一、项目总论1、项目背景城阳区XX青岛市北大门，经过几十年发展，已成为青岛市废钢资源集散地。街道内集中了4-5家废钢经营龙头企业，每十二个月储运废钢近30万吨，积累了丰富钢铁经营经验，建立健全了钢铁供销网络。有多年钢铁经营经验和供销网络。经过多年不懈努力，XX内废钢企业在中国行业内树立了良好声誉，很多钢厂一直对XX废钢资源和企业信誉全部有极高评价，为XX下一步建立钢材物流园区建立带来了丰富市场资源，并孕育着巨大潜力。现在，在市区内钢材交易市场关键有两处，全部在李沧区，不过因为受到经营场所、交通条件和青岛市发展计划约束，其发展潜力已经不大。而以XX为中心青岛北部钢材经销网络已经基础形成，年钢材吞吐量已达成200万吨，假如将这些资源经过市场手段进行有效整合，将会为青岛市钢铁物流发展起到很大带动作用和打下良好基础。1.1项目标必需性伴随经济快速发展和中国外投资不停增加，青岛市在华东地域经济龙头作用逐步显现。在这种大背景下，工业经济支柱性原材料钢材需求量连年增加，现在，青岛市每十二个月需要钢材已达600多万吨，不过，青岛市现在钢材物流交易市场均已无法满足区域经济发展需要。青岛得天独厚地理位置对于发展钢铁物流含有十分显著优势，建设一个高水平、综合性钢铁物流园对于青岛市发展和对当地经济拉动作用将会逐步显现出来，同时增加了青岛市就业岗位。正是基于以上种种考虑，青岛XX集团在经过多方考察，邀请众多中国著名教授进行数次论证后，决定投资建设XX钢铁物流园。该物流园建设将根本改变青岛市现在钢铁市场供给交易格局，形成以XX为中心钢材贸易、集散中心，其对于城阳区直接经济贡献和间接经济拉动作用和处理劳动就业问题全部将起到巨大作用。伴伴随新经济中心构建和经济快速发展，青岛市和周围地域对金属材料需求日益增加。建设XX钢铁物流交易中心，能够充足利用青岛在山东区域经济中龙头地位，发挥城阳区这一新城区和老市区和崂山、即墨、胶州、黄岛、胶南、平度、莱西等地所处中心位置和区位辐射优势，在青岛市域中部地域建设一个现代化金属材料物流交易中心，势在必行。1.2项目名称项目名称：青岛XX钢铁物流中心（暂定名）1.3项目标承接单位项目标承接单位：青岛XX集团1.4项目标主管部门 青岛市城阳区财贸局1.5负担可行性研究工作单位本项目标可行性研究工作由中国海洋大学和青岛紫文企业策划共同负担。2、项目概况2.1企业概况青岛XX集团是刚组建民营集团企业（前身是青岛城阳联发工贸总企业），坐落于青岛市民营工业园内，注册资本5280万元，共有职员306人，发明了300多个就业岗位，实现销售收入2.4亿元，净资产10853万元。企业关键从事废旧金属回收、加工；批发、零售；钢材、木材、五金制品；加工、制造；木制品、机械设备、钢结构制造、安装；房地产开发、房屋租赁等业务，下属四个分企业：青岛永松再生利用；青岛永联钢结构工程；青岛联发木制品；青岛城阳钢联物资。经过十几年发展，已经成为了以建材经营为主综合性集团企业，积累了丰富建材物流管理经验和销售网络，和中国关键钢铁生产企业建立了良好合作关系。2.2项目发展概况XX钢铁物流交易中心立足于金属材料批发市场需求，以优势交通网络为依靠，构筑现代化物流信息系统，以专业市场物流服务为关键，配以供销、配送、运输、装卸、加工、仓储等综合服务，形成有特色现代化物流体系。高起点、高水平建成一个规模大、配套设施优异、集物流信息、交易、现代仓储、专业加工配送、信息配载为一体综合现代物流交易中心。在整个项目标第三期建设阶段将会引入球团加工项目，该项目关键是为钢铁加工企业进行原料加工。因为中国钢铁企业铁矿粉等原料关键依靠从澳大利亚、巴西和印度等国进口，物流交易中心依靠青岛港区位优势，为钢铁企业进口矿石粉进行加工，提供原材料。依据企业市场调查，该项目标市场前景十分宽广，需求量大。2.3项目建设意义本项目标建设意义关键表现在以下多个方面：第一，项目建设将对城阳区地方财政税收增加贡献巨大。钢铁物流交易中心计划总吞吐量在每十二个月300万吨，一期设计在100万吨，三年内达成300万吨。根据300万吨吞吐量计算，每十二个月为城阳区上缴利税近1亿元。第二，项目建设能够有效地增加城阳区就业机会。物流交易中心一期计划招收人员200人左右，在以后二、三期项目完成后，人员还会对应增加。根据一期来计算，就能够为城阳区发明近200个就业机会。第三，项目建设将有效拉动城阳区服务业全方面发展。近些年，城阳区制造业发展快速，不过，服务业发展滞后，一直是一个“短腿”，所以，加紧服务业发展，有利于优化城阳区产业结构。依据青岛市城阳区服务业发展计划要求，“十五”期间，将实现“精一、强二、兴三”经济结构调整目标。建设XX钢铁物流交易中心，对于城阳区加紧服务业发展尤其是发展物流产业提供有益借鉴，同时拉动城阳区餐饮娱乐、商贸流通业及其它配套服务产业发展。第四，项目建设将对城阳区整体形象提升含有显著推进作用。依据市场调研，现在，山东省还没有100万吨以上钢铁物流园或钢铁交易市场，在青岛市最大钢铁交易市场是在李沧区太原路61号青岛金属集团，年吞吐量也只有60万吨左右。我们设计，XX钢铁物流交易中心一期钢材吞吐量即为100万吨，也就是说，XX钢铁物流交易中心起始规模定位就是山东省最大钢铁物流中心。作为本省最大钢铁物流交易中心，无疑成为城阳区一张漂亮“名片”，这对城阳区整体形象提升含有不可低估作用。3、可行性研究汇报依据本汇报是建立在对青岛市、城阳区整体发展计划和对XX实地考察，和对中国和青岛钢铁供给市场调研基础之上，经过教授数次论证撰写汇报。二、市场分析1、中国市场调查1.1中国钢材市场现实状况1.1.1中国钢材市场现实状况，中国中国生产总值年增加8%，GDP首次超出10万亿元，钢、煤、粮等很多工业品产量位居世界首位。全国生产资料销售额达7万亿元，进出口总额超出6200亿美元，中国巨大经济总量产生出巨大货物流量和货物价值量，社会货运量达成147亿吨，货物周转量达成4.9万亿吨公里，年增加3.8%。现在，国家已经制订了发展物流产业相关文件，在3月国家经贸委、铁道部、交通部等部委联合印发相关加紧中国现代物流发展若干意见中，将“主动采取优异物流管理技术和设备，加紧建立全国、区域、城镇、企业等多个层次，符合市场经济规律、和国际通行规则接轨，物畅其流、快捷按时、经济合理、用户满意社会化、专业化现代物流服务网路体系”作为中国物流产业发展总体目标。据教授估计，“十五”期间5年中，将是中国物流产业发展“黄金时期”。现在，中国钢铁产量已经位居世界第一，不过从市场调研情况来看，因为中国铁矿属于贫铁矿，以现在中国钢铁企业生产技术对其加工成本较高，所以，中国多数钢厂原材料铁矿粉大约有70%依靠澳大利亚、巴西、印度等国进口。而且，中国多年来经济快速、平稳增加，对中国对钢铁需求量一直居高不下，这其中蕴藏着巨大市场空间，从而为以后发展钢铁物流业奠定了市场基础。1.1.2青岛市发展物流优势青岛自然地理条件优越、城市经济发展和基础设施条件完善，和青岛市政策调整为发展现代物流提供了良好外部环境。硬件环境（1）青岛良好区位优势为物流园区建设提供了充足发展空间。从全球经济发展高度来看，青岛已经成为中国联络世界关键口岸。青岛港是国际上少有天然良港，区位优越，靠近国际主航线，已经建设成为中国最大矿石码头，和世界上150多个国家和地域450多个港口互通了航线，初步形成了远近洋航线兼备、干支线配套全球性航线网络。作为亚欧大陆桥头堡青岛，对内陆腹地辐射作用将伴随西部开发进程加紧而逐步加强，为发展中国矿石供给物流和进口钢材物流提供了充足发展空间。（2）完善综合运输体系为物流园区建设提供了通畅高效集疏通道。青岛作为一个开放型口岸城市，含有通畅集疏运网络和信息网络。青岛港是中国沿黄河流域和太平洋西岸关键中转港和国际贸易口岸。公路运输经过济青、青银高速公路和全国公路网相联通，形成了以高等级公路连接成网、向周围城市和内陆辐射立体化公路网络；铁路运输经过胶济线、胶黄线和京广、京沪、陇海等全国铁路大动脉相连接，使青岛港对内陆腹地辐射作用不停增强。青岛市已经以港口为中心构筑起较为通畅海运、铁路、公路综合运输网络，对内为钢铁企业原料供给和优质钢材需求，对外为中国钢铁出口提供了通畅高效集疏运通道。软件环境（1）世界经济贸易一体化进程加紧，尤其是中国企业对原材料强大需求，为物流园区发展提供了机遇。伴随中国加入WTO和国际经济结构调整步伐加速，世界跨国企业正纷纷调整发展战略，将制造业向中国转移，中国逐步成为“世界制造中心”。在这种经济形势下，中国钢铁企业对进口原材需求量将会深入增加，给钢铁物流园区建设提供了难得发展机遇。（2）城市经济布局调整为物流发展提供了新空间。“九五”期间，青岛对经济结构布局做了战略性调整，确立了“一体两翼一带”大工业发展框架，在胶州湾及沿黄海海岸地域发展以基础原材料工业为主工业隆起带。这么一个经济结构布局大调整，给传统物流带来了很大冲击，企业原有采购、仓储、运输等物流链格局将被打破，迫切期望重新建立相对集中物流设施和专业化服务第三方物流中心，这就为发展钢铁物流提供了新发展空间。1.1.3XX建设钢铁物流交易中心优势（1）行业经营优势：充足利用青岛XX集团资本运行及投资管理优势和多年经营钢材物资经验，能够发明优良服务和最好经济效益及社会效益。（2）区位优势：XX钢铁物流交易中心拟建地点在老市区和崂山、即墨、胶州、黄岛、胶南、平度、莱西等地所处中心位置，物流分拨方便，交通运输费用比较低。（3）交通优势：XX金属材料物流交易中心毗邻铁路、102省道，能够以优势交通网络为依靠，构筑现代化物流信息系统。（4）服务优势：XX金属材料物流交易中心以用户为中心，实施二十四小时全天候服务，争取以优质服务赢得用户。（5）调运费用低：XX金属材料物流交易中心将以低廉调运费用降低用户成本，争得用户信任。从以上对青岛市和城阳XX地域软、硬环境分析看，在青岛市城阳区发展第三方物流企业有着得天独厚优势，并将成为青岛乃至胶东半岛地域发展钢铁物流园区最好选择。1.2中国钢材市场需求估计近几年中国钢材需求增加速度超出了“固定资产投资增加1%，钢材消费量增加0.7%”平均水平，出现这种情况关键原因：一是占钢材消费40%房地产投资快速上升；二是基础设施建设大规模展开，消费了大量钢材；三是使用钢材较多机电制造业如汽车、发电设备、机床等多年增加幅度全部在30%50%。从钢材供给情况来看，中国钢铁生产厂家已经基础达成满负荷生产，但仍无法满足中国钢材需求。针对这种情况，中国大型钢铁企业纷纷上马新高炉，以深入迎合市场需求。为此，有些业内人士提出中国钢材市场可能已经“偏热”，但教授指出，实际情况并非如此。原因在于，现在中国钢材市场上钢材均做为生产资料被应用到实际建设当中，没有出现中间商恶意屯货、炒作情形。之所以出现钢材市场趋暖，是因为国家几年来一直坚持大量基础设施建设投资带来主动效应，同时这种效应将在较长一段时间内连续发挥作用。再有，从现在国家西部大开发战略实施和中国房地产等行业发展趋势来看，以后几年国家对基础建设投资不会出现回落，甚至有深入扩大趋势，这种连续性投资是中国钢材市场发展原动力。基于以上原因，相关行业教授估计，中国钢材市场在近35年时间内将保持连续向好态势。2、项目辐射市场供求分析2.1项目辐射市场定位XX钢铁物流交易中心定位为中国区域性钢材物流交易中心，供方关键以全国大型钢铁企业、中国大钢铁经销商和一小部分零售商为主，其辐射半径首先是胶东半岛，进而辐射山东省及华东、华北部分地域。现在，中国其它地域尤其是南方省份，钢铁物流业发展十分迅猛，年交易额达几十亿元，不仅为地方财政收入做出了巨大贡献，同时，也拉动了当地其它行业发展。山东省即使拥有众多大型钢铁企业如莱钢、青钢、济钢，但长久以来缺乏综合性交易平台，XX钢铁物流交易中心建设设想正是看准了这一市场空间，并在前期大量充足科学论证基础上提出来。伴随中国加入WOT，胶东半岛逐步成为外商投资开发烧土。据相关统计数字，青岛市在入世后已经成为中国吸引外资最多城市之一。而伴伴随投资增加，基础设施建设对钢材需求量将逐步增加。基于这种原因，在胶东半岛建立一个大型钢铁物流园将成为大势所趋。XX钢铁物流园建成后，将首先带动胶东半岛地域钢材市场发展，聚集中国大型钢铁生产企业和中间商，逐步发展成为钢铁材料集散中心。在此基础上，将辐射范围深入扩大，逐步囊括华东、华北地域。2.2辐射市场范围内钢材供求分析及趋势估计青岛市作为北京奥运会帆船赛区，为了迎接奥运比赛，以后几年，青岛市城市建设建设速度将会显著加紧，连续城市基础设施建设将耗用大量钢材和其它建材。伴随青岛经济快速发展、开发区大工业聚集、环胶州湾经济带和城阳北部工业副中心逐步形成，青岛及周围地域对钢材需求量将连续快速增加。从整个胶东半岛发展来看，伴伴随胶东半岛制造业基地计划和建设，对钢材等生产基础材料需求将会显著增加，并急需在半岛地域建设区域性大型钢材物流交易中心。从中国钢铁生产企业需求来看，每十二个月对废旧钢铁和矿石粉需求量十分巨大，而每十二个月从XX间接、直接销售钢材约30万吨；XX为中心5公里范围内以废钢收购、加工、冶炼、铸造、串换为主中小企业近百家，占青岛市废钢总量80%；收购交易触角波及到整个胶东半岛，占全省废钢总量40%；串换购进多种钢材每十二个月近100万吨。依据我企业前期进行大量市场调研，和从市统计局、区统计局了解到数据，青岛市几项关键生产资料物资交易情况估计以下表：青岛市几项物资需求量调查表单位：万吨品种市场需求量市场需求量市场需求量废钢232530钢材345360390煤炭220200160生铁868焦炭9810橡胶253034木材10（万m3）8（万m3）7（万m3）从上表中能够看出，废钢、钢材和橡胶需求量展现每十二个月递增趋势；生铁、焦炭市场需求量较为稳定；而煤炭需求量已经出现了下降趋势。从上表中能够得出结论，以后几年，青岛市钢铁需求量将会出现一个新高峰，这对于XX钢铁物流交易中心建设和发展提供了良好市场基础。从青岛市场情况来看，青岛市对建筑钢材需求量将会出现较大增幅。依据市场调查和市场发展趋势进行分析，估计、本市几项关键物资交易量以下：青岛市几项生产物资交易量调查表单位：万吨品种实际交易 量估计交易 量估计交易 量市场建成后估计交易量废钢30405023钢材390420500100煤炭16015015025生铁812123焦炭1012123橡胶3436405木材7（万m3）8（万m3）10（万m3）1（万m3）依据估计，在未来几年内，青岛市对于多种基础建设材料需求将会保持稳定增加，其需求量全部有不一样程度增加，尤其是钢材和橡胶其年增幅全部在10%以上，市场潜力巨大。2.3辐射市场范围内同业竞争分析基于青岛市区仅有两处交易市场发育不完全，造成钢材供给企业及厂家开始向青岛北部地域发展，现在经营钢材、煤炭、生铁、焦炭、木材销售网共有二个。一个是集中在以青岛钢厂和金属四库为中心李沧区周围，另一个是以XX为中心北部地域。现在市区大型钢材交易市场只在李沧区有二处，一处是坐落在李沧区太原路61号青岛金属集团，现在是全市最大交易市场，初建于1962代，原来是青岛市钢铁仓库，有一条约长200米铁路专用线，其原设计能力为年周转量30万吨，交易量达成60万吨，青岛市钢材交易量（据不完全统计）达350万吨，大约占全市成交总量1/6。不过因为受到经营场所制约，太原路钢材交易市场钢材流量已经达成饱和状态。另一处是坐落在李沧区石家村钢材市场，以青岛有色金属库为主体，始建于九十年代，因为场内没有铁路专用线，给入住商家和厂家及用户带来不便，增加了费用，所以造成市场交易不景气。现在XX关键民营钢铁交易市场为特色，关键以一废旧钢铁回收为主。据不完全统计，每十二个月从XX间接、直接销售钢材约30万吨；以XX为中心5公里范围内以废钢收购、加工、冶炼、铸造、串换为主中小企业近百家，占青岛市废钢总量80%；收购交易触角波及到整个胶东半岛，占全省废钢总量40%；串换购进多种钢材每十二个月近100万吨。现在以XX为中心北部钢材经营销售网络已经形成，年销售钢材约200万吨。不过，这些业户大部分经营规模较小，分散经营使得市场整体经营层次较低，抵御市场经营风险能力很弱，没有能够形成规模效益，同时也增加了无须要费用和交通问题。从以上市场调查情况看，伴伴随新经济中心构建和经济快速发展，青岛市和周围地域对金属材料需求日益增加。建设XX钢铁物流交易中心，能够充足利用青岛在山东区域经济中龙头地位，发挥城阳区这一新城区和老市区和崂山、即墨、胶州、黄岛、胶南、平度、莱西等地所处中心位置和区位辐射优势，所以，在青岛北部地域建立一处集钢材交易、仓储、运输、配送综合性钢铁物流中心，已经成为青岛市规范钢铁供给市场、加紧城阳区物流发展肯定选择，也是市场发展肯定结果。3、市场发展方向XX钢铁物流交易中心建设将立足于钢铁材料批发市场需求，以优势交通网络为依靠，构筑现代化物流信息系统，以专业市场物流服务为关键，配以供销、配送、运输、装卸、加工、仓储等综合服务，形成有特色现代化物流体系。高起点、大手笔建成一个规模大、配套设施优异、集物流信息、交易、现代仓储、专业加工配送和信息配载为一体综合现代物流交易中心。三、建设条件和园址选择1、建设地域选择XX钢材物流交易中心在青岛城阳区XX金岭工业区南端。物流中心东侧有一条原为盐场铺设铁路支线，直接联通胶济铁路，交通优势显著。公路方面，XX地处青岛公路网枢纽位置，周围有204国道、308国道、正阳西路、济青高速、青银高速、胶州湾高速、烟青一级路等关键交通干道，距物流园最远高速入口不足3公里。同时，XX钢材物流园距青岛港仅53公里，能够充足利用青岛港天然良港优势，为大宗钢材现货贸易提供便利。XX钢材物流交易中心东靠青岛民营工业园，西靠国家级外贸出口加工区，南靠上马工业区。该区域也是青岛市北部正在形成外商投资聚集地和高新技术产业区，是连接青岛、红岛、黄马经济圈北部中心，占据了得天独厚地理位置。依据企业市场调查和市场估计，和对城阳XX实地考察，结合青岛市和城阳区发展计划，拟建XX钢铁物流交易中心计划在金岭工业园南部（预备用地）征地1300亩，其中一期工程拟征地500亩，用于物流交易中心建设；二期再征地500亩，对物流交易中心进行扩建，完善其服务配套设施；三期征地300亩，进行球团项目建设。2、园区人员配置及相关配套方法2.1 劳动定员及用工交易中心计划招收（一期）200名职员，新招人员组成情况以下： 管理人员： 30人 技术人员： 20人 服务人员： 60人 搬运、装卸运输人员： 90人 累计： 200人同时，将带动外部150台车辆运输，给当地安置临时工作人员500人，也给周围第三产业带来巨大经济效益和社会效益。交易中心建成后，劳动用工严格按劳动法相关要求办理用工手续，签订用工协议和制度。工作人员整年工作日为300天，天天工作8小时，单班制，特殊工种实施三班制。2.2 劳动安全（1）防火、防爆易然、易爆品设置专门仓库存入，配置通风设施，设置安全制度和责任制。（2）电器设备全部电器设备均装设防护设施，有专员负责。（3）机械伤害设置防护网、罩及警戒线，实施持证上岗责任到人，预防机械伤害。2.3 消防和环境保护（1）消防工程建筑设计及施工严格实施国家相关要求。市场内配置对应消防栓、消防箱和消防池等。（2）环境保护新建市场无工业污染（废水、废液、废气、噪声等）将遵照环境相关要求从确保职员安全，卫生防范出发增加相关设施。四、企业组织和经营模式1、企业组织形式XX钢铁物流交易中心将采取规范化有限责任企业组织形式，实施董事会领导下总经理负责制。企业组织形式和职能部门设计以下：董事会总经理市场交易部储运管理部财务部加工整理部商业情报部综合办公室车辆调度仓库管理作业管理设备管理交易大厅商流管理球团项目筹备处2、经营模式选择在对浙江、江苏、辽宁等地钢铁物流市场进行调研后，发觉其经营方法关键有：园区经营区域以租赁形式向钢铁供给商提供进行场所、商业网点出售或出租为主，物流园区配套服务关键采取对外承包形式，由物流园管理企业对其进行统一管理监督。本项目建成后关键采取经营场所对供给商租赁经营，辅以部分网点出售形式。交易中心收入起源关键以交易场所租金、货物落地费、吊装费、仓储费和配套加工费为主，辅以其它小型管理费和餐饮、宾馆等配套营业收入。五、项目实施方案1、项目功效设计XX钢铁物流交易中心功效定在专业经营钢铁材料现货市场和为中国钢铁企业进行原料加工专业化物流园区，面向胶东半岛和长江以北地域范围内钢材用户，搭建一个公平交易市场平台。首先将园区市场覆盖范围定在胶东地域，第二步目标覆盖山东省，最终发展目标辐射华东、华北地域。在园区功效设计上，XX钢铁物流交易中心集钢材交易、仓储、配送、粗加工、配套服务和铁矿粉烧结于一体，是一个综合性钢材集散地和钢铁企业原料供给基地。交易依据计划，XX钢铁物流交易中心将建立钢材交易区，为钢材供、需双方提供了交易平台，同时吸引大型钢铁企业、大型钢材流通商、小型钢材零售商和需求方共同进场交易，从而促进山东省和胶东地域钢材供给市场市场化配置。仓储仓储是钢铁物流园关键经营范围，能够同时存放建材、板材、型材、优质钢材等多种类型钢材。配送XX钢铁物流园在交通方面拥有铁路、公路、水路优势。其中铁路方面，园内铺设铁路专线直通胶济铁路；陆路方面有济青高速、204国道、烟青一级路；水路方面能够利用青岛港天然良港优势，为大宗货物进出提供条件。粗加工钢材粗加工在钢铁物流贸易中属利润率较高一环，经过将卷板拉平、切割，线材切割等工序，可为业户提供了极大方便。拟建设加工车间，配置优异钢材加工成套设备，能够提供钢材多种粗加工服务。配套服务钢铁物流园建成后，将吸引全国各地乃至国外钢材进场交易，同时将带来大量业务人员，为这些人员提供餐饮、住宿、生活、娱乐等方面服务将成为物流交易中心关键组成部分。2、项目总体布局见附件设计图。3、工程技术方案新建市场将建3000平方米交易大厅，建8000平方米多功效二星级宾馆标准一座，硬化场地48000平方米，建库房及车房0平方米，建围墙3600米。新建市场将建三条铁路专用线约2公里，即工业用成品材专用线（钢材、木材、有色金属等）散装货场专用线（废金属、煤炭、生铁、焦炭等）其它大宗物资综合线（化工原料、橡胶及制品、多种集装箱货物等）。市场内将设置大型电子交易屏幕，安装大型龙门吊8部，配各各型装载、吊装设备8部，设置大型电子地衡和铁路轨道衡，配置平板及多种加工设备，配置多种电气设备，购置车辆100部。4、项目实施进度安排因为项目投资及工程巨大，本项目计划分三期进行建设，一期设计钢铁吞吐量100万吨，关键辐射青岛市和周围郊县，零星辐射整个胶东半岛，建成省内最大钢铁物流交易中心；二期设计钢铁吞吐量200万吨，关键辐射山东省内，面向省内大钢铁需求用户；三期设计吞吐量300万吨，立足山东，面向华东、华北地域，确立物流交易中心在中国北部领先地位，同时进行球团项目标建设投资。下面是项目标一期建设进度表，二、三期计划将依据实际情况再制订具体进度计划。项目一期进度计划表序号项目内容第一期工程（）第二期工程（）1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1可行性研究汇报编制2土地征用3工程勘察设计4资金到位5土建工程6专用线铺设7设备定货8设备安装9招商引资10市场开启11市场全方面开发12二期工程开发六、财务分析本项目标财务分析是建立在以下多个假设条件之上：（1）中国物价保持基础稳定，不发生较高通货膨胀；（2）项目能够根据计划进度按时完成项目建设；（3）市场需求和估计情况不发生大变动和项目标管理能够跟上计划发展需要；（4）中国税收政策不发生较大改变。1、项目总投资估算新建市场计划投资8600万元，其中一期工程投资3500万元，投资估算以下：青岛XX钢材综合批发市场投资估算表投资项目投资总额（万元）一期投资额（万元）备注土地800亩600铁路专用线三条900800交易大厅3000平方米300300多功效宾馆8000平方米1300厂内路面硬化48000平方米400200围墙3600米7070大门及传达室10060建厂内库房及厂户0平方米1000500购置龙门吊8部400180购置叉车6台10060平板及多种加工设备300200电器设施100100电子地衡（铁路轨道衡）13030购置100辆运输车辆1000300其它费用500100累计86003500其中土地投资总额为万元，基础建设投资总额为1930万元，固定设备投资总额870万元，其它费用100万元，包含项目标前期调研费用、园区功效设计费用、前期宣传费用等。2、资金筹措新建市场投资8600万元，拟申请银行贷款3400万元，企业自筹资金4800万元，吸收外来资金400万元。其中：第一期工程3500万元，企业自筹1800万元，申请银行贷款1500万元，吸收外来投资200万元。3、收益分析物流园建成后关键经营钢材、煤炭、橡胶、废钢、焦炭、木材等项目，估计各经营项目标税前利润单价为20元，具体各经营项目每十二个月周转量、单价、流动金额及估计毛利率以下表。项目收益估算表序号关键品种周转量（万吨）仓储周转额单位税前利润（元）税前利润（万元）备注单价（吨）销售收入（亿元）1钢材100220022.00202煤炭253000.75205003橡胶518000.90201004废钢2310002.30204605生钢33000.0920606焦炭34000.1220607木材1（万m3）1000(万m3)0.1020208其它510000.5020100累计16026.7633004、费用估计项目标费用关键包含土地使用费摊销、基础建设投资折旧、固定资产折旧、管理费用、创办费用摊销、财务费用等，从项目一期建设完成后进行估计，每十二个月总费用为437.26万元。其中，土地使用费投资通常在50年内逐年进行费用摊销，基础建设投资在50年内计提折旧，固定资产设备使用年限通常为，在内计提折旧。创办费用在项目期内进行摊销，财务费用根据银行固定资产贷款5.49%利率进行提取，管理费用估计为每十二个月15万元，其它不可预见费用为5万元。具体费用估计以下表。项目费用估计表序号年份项目 建设期运行期123456789101土地使用费摊销40404040404040402建筑物折旧38.638.638.638.638.638.638.638.63设备折旧87878787878787874创办费用摊销10101010101010105职员福利及工资45454545454545456宣传费用10101010101010107管理费用15151515151515158财务费用186.66186.66186.66186.66186.66186.66186.66186.669其它费用5555555510累计437.26437.26437.26437.26437.26437.26437.26437.265、财务指标评价依据项目标收益估计进行相关财务指标计算，物流园区营业税金根据国家统一要求5%征收，再加上营业税金10%作为城建及教育附加税，企业所得税根据国家要求33%税率进行征收。项目财务指标估计表从上表中能够看出，项目在交纳所得税后，项目标累积现金流量在整个项目标第6年，即正常运行第4年出现正数，这表明项目标投资能够在正常运行后4年内收回。6、不确定性分析6.1敏感性分析以运行期第十二个月为例，分析营业收入、总成本、总费用对企业收益影响（以2%作为改变率，见表4-5）。营业收入、总成本、总费用对企业收益影响利润总额 项目 改变率（%）营业收入总成本总费用48988.7-6665.02199.825600.1-1682.12205.602211.52211.52211.5-2-1756.95550.02217.4-4-6814.58888.62223.2从上表分析能够看出，本项目对营业收入和总成本敏感性较强，在其改变仅2%时，就对企业收益产生巨大影响，而总费用对企业收益影响并不很大。6.2盈亏平衡分析在运行期第十二个月内，当项目利润为零时营业收入为264107万元，也就是说，在运行期内，第十二个月营业收入为264107万元时，项目恰好处于盈亏平衡点上。七、可行性研究结论和提议经过以上对项目市场前景、项目投资、项目管理运行和项目效益等多方面分析，项目在技术方面、发展前景方面和经济效益方面全部是可行。不过，经过分析能够看出其风险关键在以下方面：第一，项目标市场经营风险。现在经济形势变幻莫测，市场经营风险随时会降临到企业头上，怎样有效规避经营风险是企业经营管理中面临关键课题，也是企业发展壮大根本所在。从上面财务分析能够看出，本项目标营业收入改变对项目能否盈利影响巨大，这就要求企业在发展过程中要时刻注意市场改变，从各方面增强本身抗风险能力。第二，项目标管理水平带来风险。本项目标关键之处于于怎样提升单位时间内货物流量，在经营场所、人员和设备等一定情况下，提升项目管理水平，提升运作效率，增加货物流动速度是本项目盈利是否关键所在。第三，项目进货成本控制水平高低带来风险。从财务分析中得出这么结论，钢铁交易中心货物进货价格对企业盈利能力影响甚至比货物出中心价格更大，加强进货控制室项目成败关键。八、本汇报教授论证意见我们对XX钢铁物流交易中心可行性研究汇报进行了会议论证，并对XX钢铁物流交易中心园区选址、周围市场等进行了实地考察，认为：在青岛XX地域建设大型钢铁物流交易中心区位优势显著，市场前景宽广，XX集团企业同时含有了中心建设资金支撑能力和经营管理经验，所以，XX钢铁物流交易中心建设项目现实可行，提议抓住时间机遇，XX钢铁物流交易中心立即立项，抓紧计划建设，努力争取在5月投入运行。判定教授组组员名单：1、李 立 教授组组长，青岛科技大学经济和管理学院院长、教授、博士生导师。2、姜长云 国家发展改革委员会产业所研究员、博士。3、李成贵 中国社会科学院发展研究所研究员、博士。4、曹洪军 中国海洋大学管理学院院长、教授、博士生导师。5、朴永日 青岛大学国际贸易系系主任、教授、博士。判定牵头单位： 中国海洋大学管理学院（盖章）附录研制单位：中国海洋大学、青岛紫文企业策划教授组：韩立民 中国海洋大学教授、博士、博士生导师。 杨德才 青岛紫文企业策划总经理、博士。 杨 柳 青岛紫文企业策划部门经理。 杨青泉 青岛紫文企业策划部门经理。 白冬玲 青岛紫文企业策划咨询师目 录一、项目总论11、项目背景11.1项目标必需性11.2项目名称21.3项目标承接单位21.4项目标主管部门21.5负担可行性研究工作单位32、项目概况32.1企业概况32.2项目发展概况32.3项目建设意义43、可行性研究汇报依据5二、市场分析51、中国市场调查51.1中国钢材市场现实状况51.2中国钢材市场需求估计82、项目辐射市场供求分析92.1项目辐射市场定位92.2辐射市场范围内钢材供求分析及趋势估计92.3辐射市场范围内同业竞争分析113、市场发展方向12三、建设条件和园址选择131、建设地域选择132、园区人员配置及相关配套方法132.1 劳动定员及用工132.2 劳动安全142.3 消防和环境保护14四、企业组织和经营模式151、企业组织形式152、经营模式选择15五、项目实施方案161、项目功效设计162、项目总体布局173、工程技术方案174、项目实施进度安排18六、财务分析181、项目总投