Oracle财务标准管理系统培训基础手册.doc

Oracle财务管理系统培训手册资产模块文档作者:创建日期: /3/11确定日期: /3/13控制编码:目前版本:1.0文档目录文档目录iiUNIT1 资产模块概述1单元培训目标1LESSON 1 资产模块功效和特征2LESSON 2 和其它模块集成关系4LESSON 3 资产模块一个业务循环5UNIT2 资产模块概念9单元培训目标9LESSON 1资产唯一标识符11LESSON 2资产系统中弹性域介绍12LESSON 3会计年度、日历、分摊通例、报废通例及折旧方法16LESSON 4 资产系统控制、资产帐本信息21LESSON 5 菜单、职责和预制文件27UNIT3 资产增加30单元培训目标30LESSON 1 资产明细增加、快速增加、资产字段含义31LESSON 2 成批增加步骤介绍37LESSON 3 采购、应付、资产系统步骤39LESSON 4 资产自建增加步骤51LESSON 5 用ADI导入资产55UNIT4 资产调整56单元培训目标56LESSON 1 资产调整57LESSON 2 资产成本等财务信息调整60LESSON 3 更改资产类别、数量60LESSON 4 成批更改63UNIT5 资产转移、成本转移65单元培训目标65LESSON 1 单个资产转移66LESSON 2 转移发票行68LESSON3 成批资产转移69UNIT6 资产报废71单元培训目标71LESSON 1 资产报废72LESSON 2 单个资产报废和重建73LESSON 3 成批报废重建78UNIT7 资产折旧83单元培训目标83LESSON 1 资产折旧方法84LESSON 2 运行折旧86LESSON 3 财务凭证生成91UNIT8 资产财务凭证89单元培训目标89LESSON 1 资产和总帐模块之间关系90LESSON 2 业务凭证91UNIT9 资产盘点93单元培训目标93LESSON 1 盘点业务步骤94LESSON 2 盘点操作95LESSON 3 盘点结果处理99UNIT10 资产查询和报表100单元培训目标100LESSON 1 资产财务信息查询101LESSON 2 资产事务处理信息查询108LESSON 3 标准报表和提交109UNIT11 资产预算113单元培训目标113LESSON 1 资产预算定义、加载114LESSON 2 预算报表及使用116UNIT12 资产帐户生成器119LESSON 1 资产关键帐户生成方法和帐户生成器调用120UNIT1 资产模块概述单元培训目标u 了解Oracle资产模块总体特征u 了解Oracle资产模块关键功效u 了解Oracle资产模块和其它模块关系u 了解Oracle资产模块业务步骤LESSON 1 资产模块功效和特征ORACLE固定资产管理系统（FA）针对全球不一样企业管理需求和各国不尽相同财务管理制度，设计了灵活资产管理系统。能够依据企业不一样管理情况和管理制度进行度身定制绝大部分管理功效：u 在资产折旧方面，ORACLE系统提供了包含基于资产使用年限直线法、多种不一样加速折旧法和基于业务量/产量折旧方法，所提供折旧方法达数十种之多。u 在资产增加方面，ORACLE资产系统集成ORACLE工程项目、库存、采购、应付、总帐模块，能够和这些模块共享大部分资产信息，避免了信息反复录入工作。同时，能够方便经过桌面工具从EXCEL表格引入资产数据或系统INTERFACE引入资产数据，避免了期初数据大量录入工作。u 在资产调整方面，ORACLE资产系统提供了灵活资产调整方案，能够在资产折旧以后进行资产增值/减值各个方面操作，并直接影响到总帐日志帐和资产以后折旧（调整折旧方法能够依据企业情况进行选择）。u 在资产报废方面，ORACLE资产系统提供了按成本、单位等进行部分和完全/部分报废功效，而且结合应收、应付和总帐模块进行资产清理损溢核实。u 在资产盘点方面，ORACLE资产系统提供了资产盘点多个录入方法（如从EXCEL中直接引入、系统INTERFACE引入、系统界面直接输入等），能够依据业务量大小和管理方案不一样进行对应选择。u 在资产预算方面，ORACLE资产系统提供了资产计划折旧、资产预算帐簿等功效，和总帐模块预算功效相结合，从而达成预算控制管理目标。u 在资产实物管理方面，ORACLE资产系统提供了灵活资产分类、资产编码、资产地点管理方案，结合ORACLE弹性域技术，提供了高效、简便资产管理方案。同时，资产编码兼容条形码技术。u 在资产报表、查询和管理分析方面，ORACLE资产系统提供了大量管理报表和多角度资产查询方案，全部资产查询结果全部能够输出到当地EXCEL表格中。资产系统提供有“多前提假设分析”技术，能够假设未来不一样管理制度进行对应管理结果分析，方便依据企业具体情况来选择不一样资产管理方案。Oracle 资产模块能够为企业固定资产管理提供全方位，和Oracle其它应用产品/模块全方面集成处理方案。含有以下特征：u ORACLE资产管理系统描述性弹性域技术，能够输入绝大部分资产实物管理方面信息。u ORACLE资产管理系统提供了资产成批操作功效对于大量资产转移、调整等操作提供了快捷高效处理方法。u 依靠Oracle数据库强大功效，Oracle 资产模块提供了集成，全方面数据信息。 u 强大查询功效为具体资产微观管理提供了方便手段。能够分析资产整个寿命周期所发生一切事务。u 借助OLAP分析为资产宏观分析提供了数据基础。u 能够结合条形码等优异管理工具对资产进行管理。u 能够对集团企业多组织资产进行综合管理。组织之间资产相对独立，整个集团资产能够方便统一管理。(R11i)u 资产管理愈加专业化，改变财务部门处理资产系统作业模式。经过资产业务处理，结合系统设置直接产生财务核实信息。结合ORACLE帐户生成工作流功效，能够进行既规范又灵活资产业务财务核实。u 在弹性税收规范环境中选择理想折旧方法，方便达成合理税收计划目标。依据情况能够选择企业/税收帐本不一样核实方法，来分别满足企业税务/经营管理需要。u Oracle 资产系统是一个开放系统能够和企业其它相关系统进行数据交换。 LESSON 2 和其它模块集成关系各个模块之间紧密集成是ORACLE系统一大特点，资产管理系统一样也是和系统其它各个模块紧密集成。具体表现在以下多个方面：u 和项目管理模块集成；u 和库存、采购、应付模块集成；u 和总帐模块集成；u 和应收、应付模块在资产报废、出售方面集成1 和项目管理模块集成：从项目管理模块方便进行在建工程资产资本化作业并引入资产到资产系统。生成资产同时和项目模块信息保持信息链接关系，能够在资产模块中方便细查到资本化某项资产项目和任务信息。能够在资本化资产以后或资产折旧以后，依据项目进展实际情况对已经资本化资产进行反冲或调整。2 和库存、采购、应付模块集成：经过库存模块对物料编码属性定义，能够经过采购模块采购作业和应付模块发票信息把大量资产信息引入到资产管理系统，避免了信息反复录入工作。3 和总帐模块集成：资产全部增加、转移、报废、调整、折旧业务全部会直接在总帐管理系统生成对应凭证。避免了凭证反复作业，确保了财务信息和实物管理信息统一处理正确性和立即性。4 和应收、应付模块在资产报废、出售方面集成：经过应收模块对资产报废清理收益业务处理，应付模块对资产报废清理费用处理，结合资产模块本身报废功效能够愈加正确、高效处理固定资产报废业务。各模块关系以下：LESSON 3 资产模块一个业务循环步骤概述首先，经过多个方法输入新增资产，假如输入后资产会计政策产生变更，要作出对应调整。一旦资产位置发生变动，在系统内可经过资产转移实现。但资产生命期结束，还要对它进行报废。每个月末要计提折旧和生成日志帐，并依据企业财务制度定时对资产进行清查（资产盘点）。基础流图：每个阶段简明介绍：u 增加：ORACLE资产管理系统提供了多个资产增加方法，在最大程度上方便资产数据录入。其中有：资产快速增加、资产具体录入、应付发票引入到资产、项目资产引入、资产ADI引入、资产其它工具引入。u 调整：ORACLE 资产管理系统能够依据资产管理不一样需求对资产进行多方面调整，如折旧方法、折旧年限、分摊通例、资产成本、残值等。u 转移：ORACLE资产管理系统资产转移比较灵活，能够在位置、职员、费用科目之间转移资产。能够按不一样查询条件进行成批资产转移。u 报废：ORACLE 资产管理系统提供了资产多个报废方法：能够按金额、按数量或是全部报废一个资产，也能够对资产进行成批报废。对于错误报废资产在计算损益之前能够撤消报废，在计算损益以后能够重建已经报废资产。u 计提折旧：ORACLE资产管理系统资产折旧功效能够快速处理大数据量资产信息。资产折旧方法比较灵活，支持GAAP（Generally Accepted Accounting Principles）所认可数十种折旧方法。u 创建日志帐：ORACLE资产会计核实是系统依据设置自动进行，在资产业务正确作业基础上，能够产生正确日志帐信息到ORACLE总帐模块。业务实例：（以下部分名词概念可看 UNIT2 资产模块概念）u 业务背景：某企业 4月4日向 010-杂项费用类 供给商采购了2套HP台式电脑，单价为1元/套。并于同日收到了货物和发票。经主管审批经过，于当日分配给财务部 黄卫华 和 殷泽华 使用。在资产录入到系统后，接到经营部急用借用请求。月末，计提4月折旧及生成日志帐。u 业务步骤在应付模块中实现步骤：在应付系统步骤（具体见应付操作手册）1 直接输入发票或经过匹配定单生成发票2 针对发票进行审批3 运行“应付款传送至总帐”产生总帐凭证DR：固定资产_中转 24000 CR：应付 240004 运行“创建成批增加”请求产生资产成批增加行u 路径：(P)应付(N) 其它 请求 u 选择请求名称“创建成批增加”，并输入相关参数后，u 单击“提交请求”按钮。单击在资产模块（FA）操作步骤：1 复核成批增加：针对成批增加行指定资产其它描述信息：u 路径：(P)资产(N) 成批增加准备成批增加(B)打开 u 选择 HP台式电脑 成批增加行， 单击“打开”按钮。u 输入资产分类、位置、资产键等信息，指定职员。本资产帐薄资产编号、标签号由系统自动产生。可选择输入序列号等其它信息。指定2 过帐成批增加：把成批增加行过帐成正式资产。u 路径：(N) 成批增加过帐成批增加 u 输入相关参数，单击“提交请求”按钮。单击3 调整资产信息（假如有变动可经过资产工作台改变单一财务信息或经过成批事务处理来改变大量信息）4 转移资产位置u 路径：(N) 资产资产工作台(B)指定 u 查找到“HP台式电脑” ，单击“指定”进入指定窗口。u 在指定窗口，输入借用方指定信息。u 单击“完成”按钮。单击单击5 联机或报表查询资产信息u 路径：(N) 查询 财务信息 u 输入对应查询条件，单击“查找”按钮u 可查看资产成本、折旧、指定及事务处理历史信息。6 提取折旧：u 路径：(N) 运行折旧折旧 u 输入帐薄和期间参数u 单击“运行”按钮，请求完成后，自动关闭目前资产会计期间，自动打开下个期间。7 生成日志帐u 路径：(N) 日志帐分录 标准 u 输入相关参数u 单击“提交请求”按钮。成功运行后，系统自动在总帐系统产生新增资产成本日志帐：DR：固定资产_生产用固定资产_计算机 24000 CR：固定资产_ 中转 24000因为目前资产帐本资产会计折旧政策是当月新增资产不计提折旧，假如还有其它资产，系统还会生成计提折旧日志帐及其它事务处理日志帐。至此，该笔业务已经处理 完成。 UNIT2 资产模块概念单元培训目标u 了解Oracle模块中关键概念u 了解菜单、职责和工具栏使用LESSON 1资产唯一标识符ORACLE资产管理系统 将每项资产和四个唯一标识符相联络。它们名称、用途和起源以下表所表示：标识符内外部可选否用途起源Asset Number外部不可选在窗口或报表中标识资产自动生成（和ID相同）或用户指定Asset ID内部不可选在低层将资产和折旧及其它业务相关联系统自动生成资产标签外部可选提供资产条形码跟踪用户指定，通常经过导入方法实现序列号外部可选为资产维修等提供标识符供给商提供，用户输入四个标识符在资产统计中：标识符为资产管理目标而附加资产标签号到实物资产上是很有用，它是资产系统统计和实物相关联条件之一。标签号可采取条形码方法出现，假如以任意频率对资产进行移动、维修或盘点，使用资产扫描可节省很多时间。LESSON 2资产系统中弹性域介绍 Oracle 资产管理系统一共用到资产分类、资产键和地点三个弹性域。资产分类弹性域决定资产折旧方法及财务处理；资产键弹性域用描述信息对资产进行补充说明，这些信息用于资产实物管理部门进行分类统计分析管理；资产位置弹性域用于统计资产实际位置。另外，也能够启用描述性弹性域来输入部分附加说明信息。 首先在系统设置中定义多种弹性域结构（见总帐模块相关弹性域介绍），其中资产键弹性域只能设一个结构，以后分别录入或导入各结构段值。资产分类弹性域必需正当组合后才能使用，键和地点弹性域可选择是否许可动态插入（组合）。以下是FA中多个弹性域具体介绍。资产类别弹性域 资产类别弹性域用于定义资产财务分类。资产类别组合后分配到各个资产折旧帐簿，而且分别定义资产成本、结算、累计折旧等会计科目和默认折旧规则，和是否折旧和是否存在于实际库存（参与盘点）等状态。经过资产分类所指定默认科目能够方便进行资产快速录入，只要选择了正确资产分类，系统会将您资产资产类别上所定义多种默认新系带到您所录入资产。 下表是资产分类一个简单例子。能够定义三段结构关键字弹性域结构来描述这种资产财务分类结构。各段值内容交叉组合后变成资产分类，能够定义交叉验证规则，严禁部分非法组合，比如非生产用固定资产. 基站设备. 数字就不许可。 结构组合生产性质主资产分类网络类型1生产用固定资产缺省缺省2非生产用固定资产电子计算机模拟3不需用固定资产动力电源设备数字4停止使用固定资产房屋及建筑物5基站设备6交换设备7其它设备8天（馈）线设备9铁塔10通用设备11运输设备12中继传输设备u 路径：(N)设置资产系统资产类别 单击多帐薄共享信息一帐薄设置好后其它查询即可针对各帐薄设置帐户u 步骤：1打开“资产类别”窗口。2输入类别名称和说明，以标识您期望设置资产类别。3 假如要使用该类别，请选定“启用”。4假如要在支付时将该类别中项目费用计入资产帐户，或要折旧该类别中项目，请选定“资本化”。 5假如您要使这类别资产包含在实际库存比较中，请选定“实际库存中”。6从“类别类型”弹出式列表中，选择“租赁”、“租赁资产改良”或“非租赁”。 假如您将资产指定至租赁类别类型，则只能在“资产明细”窗口中输入租赁信息。7从“全部权”弹出式列表中选择“物业”或“已租”。 8输入这类别中资产通常所属“财产类型”和“分类”。您能够在“快速编码”窗口中设置财产类型快速编码值。9输入这类别总帐帐户10在“资产类别”窗口单击“折旧规则”，进入折旧规则窗口。12分别输入默认折旧方法/默认使用年限/分摊通例/报废通例等。13输入子资产/父资产关系：假如父子资产之间折旧寿命没有联络不选择，也能够选择相同终止日期 或 相同寿命。资产关键字弹性域（资产实物分类） 资产关键字用于定义资产实物管理分类统计信息。Oracle资产管理系统经过设置资产键弹性域来定义资产实物分类结构，弹性域段值一个组合代表一个资产实物分类。在输入资产时，您能够使用值列表为其选择这些组合。 假如许可动态插入，则 Oracle 资产管理系统将使用您在添加资产时输入值自动更新“定义资产关键字”窗口，动态插入资产关键字； 假如资产键弹性域不许可动态插入，则您只能在“资产关键字”窗口定义有效组合；可按以下方法进行：u 路径：(N)设置资产系统资产关键字 Ctrl+Lu 步骤：1打开“资产关键字”窗口。2输入有效资产键弹性域组合。3选择是否启用组合。4保留您所做工作。地点弹性域 资产地点弹性域定义资产地点结构。地点弹性域组合对应资产有效地点。Oracle 资产管理系统会使用跟踪资产地点和财产纳税申报地点。 假如动态插入处于打开状态，则 Oracle 资产管理系统将使用您在“指定”窗口中输入值自动更新“地点”窗口，动态插入有效地点。 假如地点弹性域动态插入处于关闭状态，则您只能在此处定义有效组合。方法以下：u 路径：(N)设置资产系统地点Ctrl+Lu 步骤： 1打开“地点”窗口。2输入有效地点弹性域组合。3选择是否启用组合。4保留您所做工作。 u 资产描述性弹性域 您能够设置说明性弹性域以跟踪附加信息。比如，您能够为每个资产类别设置说明性弹性域以搜集和业务相关信息。比如，在输入资产时，期望输入该资产所属项目（工程项目），能够启用“资产类别”这个说明性弹性域，定义一个弹性域段，段名称为“所属项目”。在 Oracle 资产管理系统中有很多其它说明性弹性域，如帐簿控制，帐簿类别，系统控制，日历类型等。能够依据实需要启用这些说明性弹性域。LESSON 3会计年度、日历、分摊通例、报废通例及折旧方法会计年度 会计年度组成了会计期。会计年度名称指定每个会计年度起始和终止日期。必需从最早资产启用日期开始定义每个会计年度起始日期和终止日期。运行会计年度中最终一期折旧程序时，Oracle 资产管理系统会自动生成下一个会计年度起始日期和终止日期。您能够在此窗口中设置多个会计年度，并将不一样会计年度指定至不一样企业帐簿。 u 路径：(N)设置资产系统会计年度u 步骤： 1打开“会计年度”窗口。2输入“会计年度名称”和“说明”。您能够使用不一样名称设置多个会计年度。输入名称在“值列表”窗口中显示，不能超出 15 个字符。 3输入每个会计年度起始和终止日期。4输入具体会计年度缩写。5保留您所做工作。日历 日历将会计年度分成多个会计期。分为折旧日历和百分比分摊日历，每个折旧帐簿必需有百分比分摊日历和折旧日历。依据需要能够为日历定义任意多个会计期。多个折旧帐簿能够共享一个日历。折旧日历和百分比分摊日历也能够使用相同日历。 折旧程序使用百分比分摊日一向确定用于选择折旧比率百分比分摊会计期。折旧程序使用折旧日历和分配折旧标志来确定每个期间进行年度折旧费用百分比。比如，假如您有一个按季度划分折旧日历，在每次运行折旧时，Oracle 资产管理系统将计算年度折旧四分之一。 u 会计期名称和总帐中设置会计期名称必需相同。确保资产系统产生日志帐能过到总帐系统。 u 假如要根据每期天数成百分比地分配每个年度折旧，请在“帐簿控制”窗口“分配折旧”字段中输入“按天数”。 u 前提条件设置最早启用日期。设置会计年度。u 路径：(N)设置资产系统日历u 步骤： 1打开“资产日历”窗口。2输入日历名称。不能超出 15 个字符。3选择“会计”或“日历”方便确定会计期年度，从而取得会计期名称。假如您不需要自动附加会计或日历年度，请选择“无”。比如，假如会计年度从 6 月 1 日至 5 月 31 日，且目前日期为 1995 年 7 月 15 日，则日历年度是是 1995，而会计年度是 1996。假如您指定 “会计”，则会计期名称为“96 年 7 月”。假如您指定“日历”，则会计期名称为“95 年 7 月”。 4输入要用于该日历会计年度名称。5输入该日历会计年度中会计期数。每十二个月会计期数不得超出 365 个。6输入该会计期名称。 u 假如您会计期包含此年度，如 01-1995，而且使用连字符 (-) 作为后缀限制符，则您必需使用两位或四位数年度后缀。假如您不输入年度，Oracle 资产管理系统会自动在会计期名称结尾添加四位数年度。另外，您能够输入两位数年度后缀。 u 假如要在创建总帐日志帐分录折旧帐簿中使用该折旧日历，您必需使会计期名称和总帐中设置会计期名称相同。 7输入该会计期起始和终止日期。8保留您所做工作。百分比分摊和报废通例 百分比分摊和报废通例会依据您启用资产时间，确定在寿命期第一个年度和最终一个年度中提取多少折旧费用。Oracle 许可设置您所需要任意多个百分比分摊和报废通例数。百分比分配通例确定在寿命第一个年度提取多少折旧费用（及什么时候开始计提折旧），报废通例确定在寿命最终一个年度提取多少折旧（何时终止计提折旧）。您必需为整个年度设置百分比分摊通例。 在移动通信现在系统中采取“随即月份通例”来定义百分比分摊通例和报废通例，而且把百分比分摊通例和报废通例设置为同一个日历。所谓“随即月份通例”是指在取得资产当月不提取任何折旧，在资产寿命最终30天提取30天折旧。按报废通例，在报废资产当月提取30天折旧。u 前提条件设置最早启用日期。设置会计年度。u 路径：(N) 设置资产系统百分比分摊通例u 步骤： 1打开“百分比分摊通例”窗口2输入通例名称和说明。3输入您要设置此通例“会计年度名称”。4假如您要在和启用日期相对应会计期中，而不是在和百分比分摊日期相对应会计期中开始提取折旧，请选定“启用时折旧”复选框。 此选项能够确定分摊年度折旧额期数。对于使用计算（直线）折旧法资产，Oracle 资产管理系统将忽略此选项，并一直在和百分比分摊日期相对应会计期中提取折旧。 5输入日期范围和资产对应百分比分摊日期，此处启用日期必需介于起始日期和终止日期之间。注意：通例必需包含会计年度每一日；不然，Oracle 资产管理系统将不能正确地计算折旧。 6. 保留您所做工作。系统中还能够定义以下内容百分比分摊日期来定义百分比分摊通例或报废通例：u 实际月数通例：在取得资产当月提取30天折旧，而对资产寿命最终30天并不提取折旧。按报废通例，在资产报废当月不提取折旧。u 六个月通例：在取得资产当年及使用寿命最终十二个月提取六个月折旧。按报废通例，在资产报废当年提取六个月折旧，资产在报废年度年中被视为报废。u 标准修订六个月通例：假如您在上六个月取得资产，则在取得资产当年提取整年折旧。假如您在下六个月取得资产，则不提取任何折旧。按报废通例，假如您在下六个月报废资产，则在报废资产当年提取整年折旧。假如您在上六个月报废资产，则不提取任何折旧。 u 替换修订六个月通例：按报废通例，在报废资产当年提取当年一个季度折旧。u 随即月份通例：在取得资产当月不提取任何折旧。在资产寿命最终30天提取30天折旧。按报废通例，在报废资产当月提取30天折旧。 u ACRS 六个月通例：在取得资产当年提取整年折旧。在使用寿命最终十二个月不提取任何折旧。按报废通例，在报废资产当年不提取任何折旧。 u 月中通例：在取得资产当月提取半个月折旧。在资产寿命最终30天提取半个月折旧。按报废通例，在报废资产当月提取半个月折旧。资产在报废月份月中被视为报废。 u 季中通例：在取得资产季度提取半个季度折旧。在资产寿命最终一个季度提取半个季度折旧。按报废通例，在报废资产季度提取半个季度折旧。资产在报废季度季中被视为报废。 注意：百分比分摊通例、报废通例和折旧方法共同产生折旧额。折旧方法折旧方法将指定怎样分配资产成本费用。Oracle 资产管理系统包含很多标准折旧方法，如有必需，您也能够定义附加折旧方法。 基于寿命折旧方法 Oracle 资产管理系统包含标准基于寿命折旧方法和比率，但您能够定义附加基于寿命方法。 统一比率寿命折旧方法 您能够定义附加统一比率方法，比如“值递减”。您能够定义以使用帐面净值或资产成原来计算折旧。 附加折旧规则 请使用“附加折旧规则”窗口为统一比率折旧方法输入附加率。附加规则许可您在资产寿命年初提取附加折旧。 产量 您能够定义产量折旧法，方便能够依据实际产量或使用期来计算资产折旧。 u 基于寿命折旧方法定义步骤路径：(N)设置折旧方法1. 打开“折旧方法”窗口。2. 输入折旧方法名称和说明。3. 从“方法类型”弹出式列表中选择“已计算”。4. 选择此折旧方法是否许可您在资产已报废年度对其进行折旧。5. 输入资产寿命年度和月份数。6. 保留您所做工作。LESSON 4 资产系统控制、资产帐本信息资产系统控制 在“系统控制”窗口中指定企业名称、资产自动编号和弹性域结构，同时指定资产最早启用日期。除企业名称外，其它参数一旦保留，就不能再修改。u 路径：(N)设置资产系统系统控制u 步骤： 1 打开“系统控制”窗口。2 输入您要求显示在报表上企业名称。3 输入最早启用日期，此日期可控制启用资产有效日期和日历开始日期。注意：实际设置时，此日期要尽可能早，因为在此日期之前启用资产不能输入资产 管理系统。此日期也应该是日历开始日期。4输入您要求 Oracle 资产管理系统开始自动对资产进行编号起始编号。注意：资产编号对一条资产来说是唯一，分为手工编号和自动编号两种方法。比如，若输入 100,000 作为系统自动“起始编号”，则编号 1 至 100,000保留给手工资产编号。因为是按数字序列自动编号，所以带字母资产编号不会被保留来进行自动资产编号。 Oracle 资产管理系统不支持超出 2,000,000,000 资产编号。 5输入要使用“地点”、“类别”和“资产键弹性域”结构。6保留您所做工作。 定义资产帐簿 能够使用“帐簿控制”窗口设置无限多个折旧帐簿。对每个折旧帐簿来说，全部有自己会计规则集和帐户。在添加资产之前，必需设置折旧帐簿。能够设置多个企业帐簿，方便为不一样总帐帐套或相同帐套创建日志帐分录。在以上任一个情况下，期末您全部必需运行折旧为每个折旧帐簿创建日志帐分录。 资产系统有企业、税和预算等三种折旧帐簿。企业帐簿是必需。而且必需先定义企业帐簿，再定义税帐簿和预算帐簿，而且要和企业帐簿相关联。每一个企业帐簿能够有多个和之关联税簿和预算帐簿。u 前提条件1. 指定系统控制。2. 定义日历。3. 设置帐户段值和组合。4. 设置日志帐分录格式。u 步骤路径：(N)设置资产系统帐簿控制1. 打开“帐簿控制”窗口。2. 输入要定义帐簿名称。不许可超出 12 个字符。 3. 输入简短唯一帐簿说明。4. 选择“企业”、“税”或“预算”帐簿分类。5. 为帐簿输入日历 信息6. 为帐簿输入会计规则。7. 为帐簿输入自然帐户。8. 为帐簿输入日志帐类别。9. 保留您所做工作。5，6，7，8四步分述以下:为帐簿输入日历信息5.1. 从“帐簿控制”窗口弹出式列表中选择“日历”。5.2.（可选）为折旧帐簿输入一个无效日期。5.3. 选择是否许可清除帐簿。5.4. 输入您要为其创建日志帐分录总帐帐套。假如您要为该帐簿创建日志帐分录，请选择“许可 GL 过帐”。您不能许可为预算帐簿过帐总帐。 5.5. 输入要用于该帐簿“折旧日历”名称。 5.6. 输入要用于该帐簿“百分比分摊日历”名称。 5.7. 为该帐簿输入目前打开会计期名称。折旧日历开始期最少要在本期之前。5.8. 输入用来将年度折旧额分配至此帐簿会计年度中各个会计期方法。 选择“平均”以将折旧额平均分配至每一个会计期选择“按天数”以依据每个会计期天数按百分比分摊折旧额5.9. 选择是否对在寿命第十二个月报废资产进行折旧。5.10. 输入为该帐簿最终一次计算折旧日期。Oracle 资产管理系统会在运行折旧时更新此日期。为帐簿输入会计规则6.1. 从“帐簿控制”窗口弹出式列表中选择“会计规则”。6.2. 选定“许可摊销变更”复选框，方便在此帐簿中许可摊销变更。成本调整会引发以前折旧改变，选定“许可摊销变更”许可在以后期间分摊这种改变。不选定“许可摊销变更”则只能在当期分摊改变。 6.3. 选择“许可成批更改”，方便在此帐簿中许可成批更改。注：Oracle 资产管理系统不许可对已输入计划外折旧资产进行成批更改。6.4. 输入 “临界资本收益年度”。它是Oracle 资产管理系统持有一项资产所必需最小时间，方便在报废时将其作为资本收益进行申报。假如您期望 Oracle 资产管理系统在报废资产时，为全部资产申报资本收益，请为此临界值输入零。假如您所持资产时间少于临界值，则 Oracle 资产管理系统会将它作为一般收入进行申报。6.5. 假如您选择“许可重估”，请指定重估规则： u 重估累计折旧 ：假如您不重估累计折旧，则 Oracle 资产管理系统会依据重估将累计折旧额转帐给重估准备金帐户。 u 最大重估 ：输入在此帐簿中资产被提完折旧时可重估最大时间数。假如将该字段留空，Oracle 资产管理系统将不会限制在资产被提完折旧时重估时间数。 u 寿命递延系数： 在该帐簿中输入提完折旧资产寿命递延系数。Oracle 资产管理系统将使用寿命递延系数和资产原始使用寿命相乘来确定资产新递延寿命。 u 寿命递延最高限额 ：使用寿命递延最高限额可限制在重估提完折旧资产时折旧调整。 u 重估残值 ：指定在您重估此帐簿中资产成本时是否重新计算残值。6.6. 指定税则 u 假如您许可对税簿中累计折旧进行更改，请选择许可保留调整。u 您能够在折旧帐簿中许可成本/费用最高限额，但不能将成本和费用最高限额应用于折旧帐簿中相同资产。6.7. 假如您在该税簿中选择“许可成批复制”，请选择是否复制增加、调整、报废和（或）残值。 为帐簿输入自然帐户7.1.从“帐簿控制”窗口弹出式列表中选择“自然帐户”。 7.2 输入报废帐户。您能够设置损益帐户，方便 Oracle 资产管理系统为独立或单个帐户每个损益额组成创建单独日志帐分录以取得净损益。通常全部设置为“固定资产清理”帐户。7.3 输入企业间应收款和应付款结算帐户编号。7.4输入递延折旧准备和递延折旧费用帐户。7.5按实施准备调整时累计折旧，为分录输入要用作抵销帐户总帐帐户。7.6为该帐簿日志帐分录输入“帐户生成器”默认段值。 注意：依据默认值，Oracle 资产管理系统会为折旧费用帐户之外全部帐户创建日志帐分录，但不会包含成本中心层明细。经过此默认指定，Oracle 资产管理系统会在“指定”窗口中使用费用帐户余额段，和资产类别或帐簿帐户段来创建日志帐分录，具体情况视帐户类型而定。帐户生成器会使用您在此字段中输入默认段值中其它段。为帐簿输入日志帐类别8.1从“帐簿控制”窗口中弹出式列表选择“日志帐类别”。8.2输入日志帐起源，此起源能够标识来自 Oracle 资产管理系统日志帐分录。8.3输入用于已资本化日志帐分录和 CIP 日志帐分录总帐类别。8.4保留您所做工作。注意：在总帐模块中会定义起源于资产模块日志帐属性，方便决定资产模块所生成日志帐是否要求审批或能够修改。 LESSON 5 菜单、职责和预制文件u 资产系统菜单 资产系统菜单：Oracle Applications 是一个图形化应用软件，它操作界面由工具栏、浏览器窗口、菜单和快捷键等组成。其中菜单是多个功效组合，它能够包含子菜单或菜单项目，每一个菜单项目对应一个或一组特定功效。下图是资产标准菜单界面： 快捷菜单子菜单父菜单菜单项能够依据工作职责不一样组合出适宜菜单，以后分配给对应用户。u 责任（Responsbility） 责任是 Oracle 应用产品一个授权等级，不一样职责对应和使用特定功效菜单和系统报表，所以每次用户登陆系统时全部要选择一个职责来操作系统，每个用户均含有最少一个或多个责任，而且多个用户能够共享同一责任。下图是用户登陆时选择职责界面：职责名称定义职责时，需要选择特定菜单，也就是说每个职责是经过它菜单行使特定功效，另外，每一个职责还对应特定报表集，报表集限制了每个职责能够使用报表和请求。u 预置文件（Profile） 预置文件是一组可影响应用运行方法可更改选项。Oracle 应用产品提供这些选项使您能够依据自己需要更改应用性能。 预置文件选项能够设置在以下四个层次之一或更多：站点、应用、责任和用户。系统管理员能够在这些层任何一层设置默认选项值。 Oracle 应用产品将预置文件层作为一个分层结构来处理，其中“用户”是此结构中最高层，接着是“责任”和“应用”，最终是最低层“站点”。 固定资产有以下多个关键预置文件：FA: 单一折旧FA：生成类别层帐户FA：生成帐簿