资源描述
安徽省2012年财政专项资金节能与资源综合利用专项资金项目
申
报
材
料
企业名称：xxxxxxxxx股份有限公司
项目名称：有机蔬菜加工生产线水循环再利用项目
第一章 项目基本情况
1.1项目名称及承办单位
项目名称：有机蔬菜加工生产线水循环再利用项目
建设单位：xxxxxxxx股份有限公司
建设地点：xxxxxxxx工业园
项目总投资：1200万元
资金来源：企业自筹500万元，银行贷款700万元
1.2项目单位基本情况
1、单位概况
xxxxxxxxxx股份有限公司创建于2005年，是一家集农产品种植、收购、加工、储运、冷藏保鲜、科研开发为一体的综合性外向型民营企业，是农业产业化省级龙头企业。公司地处生态环境优美的安庆市宜秀区白泽工业园，占地面积20000多平方米，注册资金1000万元，员工220人，中高级技术人员19人，冷库容量8000吨。
2、生产能力与技术水平
公司年生产加工各类农副产品达28000吨，粗精加工车间严格划分，实行封闭式生产管理，严把产品质量关，并建立产品可追溯体系，通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO22000:2005以及HACCP食品安全管理体系认证。公司积极创建自己的品牌，“绿色xx园”牌甜玉米、豌豆获得有机产品认证。公司采取“公司+合作社+基地”的订单农业模式，从基地源头抓起，真正实现绿色有机食品，甜玉米种植基地被列为省级标准化示范区。公司主要产品有“绿色xxx”牌速冻甜玉米粒、玉米笋、速冻小薯仔、青豌豆、一口茄、胡萝卜、马蹄、西兰花、雷笋等速冻蔬菜系列。产品远销日本、韩国、新加坡及欧美等国家，深受国内外客户喜爱。
1.3项目建设背景及必要性
1、项目建设背景
（1）、我国水资源现状
水是生命之源，是地球上不可替代的自然资源。我国水资源总量为28000亿立方米，居世界第6位。但人均水资源量2200立方米，仅为世界平均水平的1/4，是世界13个贫水国家之一。2002年全国用水量为5497亿立方米，其中：农业占68%，工业占21%，城乡生活占11%，全国正常年份缺水量为400亿立方米。
根据未来中国人口增长、城市化、工业化和社会经济发展需要，充分考虑提高用水效率、污水处理回用等措施，预测2020年全国水资源需求量为6800亿立方米，2030年为7100亿立方米。目前，我国缺水总量约为300亿～400亿立方米，全国670座城市中有400多个城市不同程度缺水，110个城市严重缺水。有1/4的国土面积缺水，有1/10地区的水资源仅能满足人类生存的基本需要，有2000多万农村人口饮水困难。由于缺水，全国粮食年均减产200亿Kg，影响工业产值2300多亿元。
来自冶金、石油、化工、农药、造纸、皮革、印染、畜牧等行业高浓度有机废水，数量大、种类多、污染严重。许多工业企业由于经济原因或处理技术问题，没有建设污水处理项目或已建有污水处理项目而没有正常运行，导致污水直接外排或偷排，造成江、河、湖泊的严重污染。随着人们生活水平提高和乡村城镇化建设步伐加快，城市生活污水水量逐年增加，大部分未加以处理或未全部处理部分外排，造成环境的严重污染，治理环境污染和保持生态平衡已成为实现可持续发展的重要组成部分。巢湖、淮河、长江流域水污染综合治理已列入安徽省科技发展“十二五”规划纲要及2020年远景展望，要求加强长江流域农村非点源污染控制，造纸、化工、制革等工业污水治理，沿江城市污水深度处理、回用。
为实现上述目标，环境治理的任务是长期和艰巨的，要解决时间紧、任务重与资金严重不足的矛盾，必须充分发挥科学技术在环保工作中的作用。
（2）、符合国家可持续发展战略总体要求
国家可持续发展战略的目标是合理利用现有资源，最大限度提高资源的利用率，实现经济、社会、环境的协调发展。根据《国家先进污染防治技术示范名录》和《国家鼓励发展的环境保护技术目录》中相关要求及规定：在生产环节采用最新技术、工艺，实现高产值、高附加值；在资源消耗环节坚持“物尽其用”原则，推行循环经济；在污染物治理环节坚持 “以废治废”原则，实现总量控制、达标排放。本项目的实施目的在于提高资源的利用率，降低污染物的排放总量，使得污染物的排放量为零，因此符合国家可持续发展的战略总体要求和《国家先进污染防治技术示范名录》和《国家鼓励发展的环境保护技术目录》中相关要求的规定。
（3）、本项目的实施有助于提高的形象，扩大影响力
废水经过本项目的深度污处理设施处理，做到深度处理后的废水回用车间，从而达到污染物的零排放，改善了项目所在地的环境以及周边的环境。因此本项目的实施，带来的不仅是环境影响，同时也将是社会影响。对自身来说这是以身作则，对周边企事业单位来说是以身说教。
1.4项目建设的必要性
1、生产污染严重
在日常生活中，由于个人缺乏节水意识，以及不重视废水的处理和对群众节水意识的培养，不仅带来了大量的水资源浪费而且也给周边环境带来了负面的影响。企业废水若不进行处理，直接向衙前河的排放，将会对衙前河的下游的水质造成严重的影响。而且我国现在正面临严重的水资源匮乏，水体污染严重等关系到国家命运的问题。本项目的实施后，污水经深度处理后全部回用于车间，有利于改善项目所在地水环境功能现状，实现环境保护的目标。
2、废水回用
废水回用不仅减少废水的排放，还能节约用水量。特别是在生产生活过程中，用于冲洗车间的废水，对水体水质的要求均不高。废水经过废水处理装置处理后，完全可以达到此类水的使用功能。
1.4产业政策、行业准入条件和市场分析
1、产业政策
项目的实施符合国家产业政策和安徽省农村经济和社会发展中长期规划，也符合安庆市农村经济发展规划的要求，是政府大力支持的项目。国家经济发展政策和安徽省经济发展政策中都鼓励和支持发展农产品加工及深加工业,这将为项目建设的发展提供良好的宏观经济运行环境，也符合安庆市农村经济发展规划的要求，是政府大力支持的项目。安庆市已将发展蔬菜产业列入民生工程，出台了扶持蔬菜产业发展的具体政策和奖补措施。项目单位所在开发区政府对入园企业采取了一系列优惠政策，提供一系列优势服务，使项目区的优势从单纯的交通优势，一下提升到交通、区位、服务、政策为一体，为入驻企业提供了良好的发展环境。
2、行业准入条件
本项目建设中 符合国家发改委第9号令发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》的条目中的第一类鼓励类的农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用。同时项目单位已初具规模，资金、设备、技术等能够满足企业发展的需求。
3、市场分析
(1)、市场供求现状。
我国出口蔬菜主要品种有保鲜蔬菜、冷冻蔬菜和干蔬菜。其中保鲜蔬菜和速冻蔬菜占70%以上，主要出口国家和地区有日本、香港、美国、韩国、东盟等国家。山东潍坊、青岛、烟台加工企业较多，安庆地区蔬菜加工特别是有机蔬菜加工空白。根据国家权威部门分析，今后几年国际对中国蔬菜需求量还将有大的增长，增长幅度在10%以上。目前出口蔬菜生产还有很大的缺口，产品供不应求。
(2)、产品市场分析。
近几年来，全世界蔬菜年贸易额不断增加，亚、欧美等发达国家和地区对蔬菜的需求越来越多。据统计，目前，日本、韩国和东盟等国家和地区进口蔬菜的40%来源于中国，出口欧洲、美洲的比例也将大幅度增加。国内大中城市的消费观念正朝着方便、卫生、无污染方向转变，保鲜、速冻蔬菜已进入超市，需求量逐年增加。外商客户迫切需要调理食品（蔬菜＋肉食）和有机蔬菜食品，一旦投产即有订单。该项目产品无论从国际、国内市场分析，市场空间大、前景广阔，并且具有较强的创汇能力。
(3)、市场风险分析
A、政策风险
国家的一些宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，会导致市场价格波动而产生风险。
本项目符合国家产业发展政策。该项目的实施将会给农业产业结构调整、农民增收带来巨大的收益，它是顺应了国计民生的发展形势，因此没有政策风险。
B、自然风险
安庆市地质条件优越，自然灾害可能性较小，原料基地受外界影响及自然灾害的影响程度较小，基本无自然风险。
C、市场风险
蔬菜是人类不可缺少的生活资料。近年来，随着经济建设的持续发展，安庆市果蔬生产出现了欣欣向荣的景象。项目单位不仅为菜农提供产前、产中、产后服务，加工产品原料全部来自当地菜农，产品市场供不应求，因此基本无市场风险。
D、技术风险
公司已经与安徽农业大学、安徽食品工程学院签订技术创新战略同盟合作协议。众所周知安徽农业大学和食品工学院均是以生命科学为优势，以农林学科为特色，农、工、文、理、经、管、法、医等多学科相结合协调发展的教学研究型省属重点大学，技术力量雄厚，本项目依托安徽农业大学和食品工学院的技术力量，同时凭借企业多年的生产经验，项目无技术风险。
E、环境风险
本项目为有机蔬菜加工项目，生产过程中主要污染为废水和噪声。本项目对生产废水采用生物处理技术进行处理，经检测达到排放标准后，排入城市污水管网；基本无环境风险。
F、防范和降低风险对策
综上所述，本项目符合国家产业政策和市场需求，企业技术力量雄厚，基本无市场、政策、技术等方面的风险。针对环境风险，通过综合治理后，可达标排放。
第二章 建设规模方案
2.1项目建设内容
项目采用水处理净化装置对水洗蔬菜产生的污水进行处理再利用，可根据用水要求选择不同净化装置。新增有机蔬菜厂房2000平方米，配以相应的污水处理设施，项目建成后，年节约用水2.2万吨。
2.2项目建设条件
1、自然条件
安庆地处北亚热带南缘，属亚热带湿润季风气候区，四季分明，气候温和，季风明显，雨量充沛，无霜期长。常年主导风向为东北风（风频52%），夏季为西南风（风频24%），年平均风速3.10米/秒，最大风速20米/秒。年平均气温为16.5℃，年平均降雨量1363mm，全年平均降雪天数12.8天，全年平均降雨天数139.1天（4-7月占60%），日照百分率46%。
2、区位条件
安庆区位条件优越，长江过境流程243公里,占皖江岸线的61%,东临沿海江、浙、沪等发达地区，西衔接汉、渝等中西部较发达地区，位于国家重点开发的沿江、沿海“T”型轴线上，是安徽省沿江经济带重要组成部分。安庆自古就是沟通南北，贯穿东西的交通要道和商埠要津。安庆作为东南沿海与中西部地区的“黄金跳板”，其“东进西出”、“承东启西”的纽带作用日益加强。同时，安庆地处黄山、九华山、天柱山、庐山等旅游胜地的中心位置，是我国中部旅游热线的中转基地，安庆长江公路大桥的顺利通车使长江两岸的黄山、庐山、天柱山风景名胜区连成一片，凸显了安庆交通枢纽的地位。
3、基础设施条件
(1)公路
安庆是105线（北京至珠海）、206线（烟台至汕头）、318线（上海至聂拉木）三条国道交汇处。国家高速公路网中的上海至成都、北京至福州、北京至台北高速公路和G105线（北京－珠海）、G206线（烟台－汕头）、G318线（上海－聂拉木）三条国道穿境而过，连接多条高速公路的安庆长江大桥已建成通车。国家高速公路网中的济南至广州高速公路安庆段和安庆至马鞍山的沿江江南高速公路、安庆至景德镇高速公路正在建设中。规划建设的合肥至武汉高速公路、沿江江北高速公路、济宁至黄山高速公路也将穿境而过。到2010年安庆将实现与周边城市全部是高速公路相连接，将形成“四横五纵”的高速公路网，实现县县通高速公路的目标，公路交通优势十分明显。
（2）铁路
大京九铁路东侧分流线—合九铁路贯穿境内，已开通至全国各地货运业务及至合肥、北京、上海、苏州、广州客运线路。目前，沿江铁路已开工建设，天津至汕头的中国第五条南北铁路大动脉已具雏形；安庆至景德镇铁路已列入相关规划中，南京至安庆全长226公里城际铁路已纳入国家铁道部长江三角洲地区城际客运铁路建设规划，前期工作已经启动。
（3）民航
安庆机场可起降波音747、麦道等大型飞机，设计年进出港人数为20万人次，高峰小时最大旅客容纳量为300多人次。民航现已开通至北京、上海、广州、厦门、温州等大中城市航线，其它新航线将陆续开通。近期机场规划由4-C提高到4—D级标准，将进一步扩大与中心城市及沿海发达地区的交流和联系。
（4）水运
安庆港是国家一类口岸，现已建有各类码头101多座，泊位131个，年综合通过能力2500万吨，可常年通航5000吨级货轮和万吨级油轮。已开通至香港、日本、韩国等地国际航线，以及中转世界各地的江海联运。已经具备海关、商检、卫检、动植检、边防站、港监、航检等查验机构，船代、货代、理货等完备的口岸管理与服务体系。
（5）通讯
全市联网开通了程控电话、移动电话、宽带互联系统。ADSL端口已基本覆盖至较大乡镇。邮政部门已同世界上100多个国家和地区开办了国际信函、特快专递业务。
（6）供水、供电
安庆市城区现有三座自来水厂，日供水能力为41.5万吨；本项目供水由市三水厂提供。安庆电网年供电量已逾30亿千瓦时，最高负荷可达70万千瓦。
2.3主要技术方案、工艺流程、设备方案
1、主要技术方案
本项目在生产工艺技术上，严格采用现代国际通行的质量管理控制体系（HACCP、GMP、SSOP）开发生产优质、安全、营养、无污染的有机蔬菜产品，突破TBT（技术性贸易壁垒），使产品达到国际技术与质量安全水平。
2、项目生产工艺流程
3、废水深处理方案
本项目建设有机蔬菜加工生产线废水深度处理设施一套（包括新建格栅池一座、隔油池一座、调节池一座、酸化水解池一座、接触氧化池一座、沉淀池一座、快滤池一座、清水池一座、污泥浓缩池一座、过虑浓缩池等）。
本项目对有机蔬菜加工产生的废水进行深度处理，深度处理后的废水满足《再生水水质标准》（SL368-2006）中再生水回用于工业用水选择性标准限值的要求，全部回用于加工车间，从而达到污染物的零排放，实现了环境保护的目标。
本项目实施的主要内容为废水深度处理设施的建设和深度处理后的废水回用系统的建设。故总体实施方案也包括两个方面：废水深度处理设施建设方案、废水回用方案。
（1）、项目工艺
废水经过项目深度处理设施处理之后，优于GB8978-1996《污水综合排放标准》中的一级标准要求。废水中的SS、CODcr已经大大降低，处理后废水的成分比原水的成分简单。因而本项目采用“水解酸化+接触氧化”工艺处理达标后的废水，深度处理后的生产废水能满足《再生水水质标准》（SL368-2006）中再生水回用于工业用水选择性标准限值的要求，全部回用于加工车间。
（2）深度处理设施新增设备及构筑物
本项目新建主要构筑物和设备见前表2-1、2-2。
表2-1 构筑物一览表
序号
名称
规格型号
数量
备注
1
隔油池
1*2*1m
1座
砖混
2
格栅池
1*3*1m
1座
砖混
3
调节池
4*2*3.5m
1座
砖混
4
酸化水解池
4*3*3.5m
1座
砖混
5
接触氧化池
4*6*3.5m
1座
砖混
6
沉淀池
4*2*3.5m
1座
砖混
7
污泥浓缩池
2*2.5*2m
1座
座
8
过滤、清水池
2*2.5*2m
1座
砖混
9
规范化排放口
1座
砖混
表2-2主要环保配套设备
序号
名称
规格
数量
备注
1
浮 球
3套
2
简易粗、细格栅
1、
2只
安装角度：75°
3
回转式风机
2台
一用一备
4
系统管网阀门、电缆
1套
5
自动控制柜
1台
6
污水泵
2台
7
污泥泵
2台
8
弹性填料
150mm
80m3
9
斜管填料
35mm
20 m3
10
设计费
11
自动加药机
2台
12
气浮（设备）
1套
13
安装调试费
10%
14
税
5%
15
合计
4、废水回用实施方案
（1）、废水回用实施方案
食品加工行业尤其蔬菜加工业需要大量用水，可产生的废水不像化工等行业具有巨大污染性，所以可以将清洗、加工蔬菜的水、冷凝器的水等等通过再循环净化系统，经过处理后用于冲刷车间、清洗粗加工设备、日常冲厕等，项目回用方案是在废水达标排放处理设施之后，通过建设回用管道，将深度处理后达标的废水回用车间。
（2）、深度处理后的废水合理处理
本项目深度处理后的废水为2.2万吨/年（不考虑处理过程中的损耗及污泥中含有的少量水分），全部回用车间，无外排。
（3）污泥出路
在废水生物处理过程中必然产生大量含水率很高的生物污泥，这些污泥具有体积大、易腐败、有恶臭的特点，如不及时进行处理，任意排放，必将引起严重的二次污染。因此污泥的处置十分必要。
污泥处置有多种方式，如填埋、农田利用、焚烧等。由于本项目废水处理站剩余污泥不含有毒有害物质，其中含有机质及无机盐类。根据本项目单位所处位置，本项目废水站剩余污泥主要作项目区农田底用或林地肥料。
2.4项目形成的节能与资源综合利用能力
本项目实施后，深度处理后回用水量为2.2万吨/年（不考虑处理过程中的损耗及污泥中含有的少量水分），全部回用车间，水循环利用率为100%，废水排放总量为零，大大提高了废水的循环利用率，降低新鲜水耗。
2.5主要原材料供应、开发、利用、节约方案及措施
1、主要原材料供应
本项目主要原材料包括甜玉米、青刀豆、豌豆、马蹄、山芋、胡萝卜等各类水果和蔬菜。该项目所在地果蔬等农副产品资源丰富，近年来，项目区的蔬菜生产取得了长足进展，为了确保生产原料的供应，项目单位还在当地政府的支持下，积极采用“公司+基地+农户”的产业化生产经营模式，在项目区建立规范化的甜玉米原料种植生产基地。因此，本项目的原材料供应有充足的保障，可以满足项目生产的需要。
2、辅助材料供应
A、项目生产所用的包装材料由当地拥有出口包装物生产资格的企业生产提供。
B、其它各类辅助生产材料均可从市场直接采购。
3、燃料、动力供应
厂区现有水电设施已经配套，本项目仅需适当增容即可。
第三章 节能措施
3.1能耗状况及指标分析
本项目生产能源消耗主要为电、水等。
（1）用电消耗
年耗电量为128万度。
（2）用水消耗
项目用水主要分为生产、生活用水，年耗水量为7.2万吨。
3.2节能措施和节能效果分析
1、设计依据
（1）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；
（2）《中华人民共和国节约能源法》（[1997]90号主席令）；
（3）《中国节能技术政策大纲》（2006年版）；
（4）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；
（5）《评价企业合理用水技术导则》（GB/T7119－1993）；
2、设计原则
（1）选用低能耗的生产工艺和节能技术，成熟可靠的工艺和电器设备。
（2）优化工艺流程，使工艺布置紧凑，降低能耗。
（3）采取有效的措施，节水、节电，降低能耗。
（4）采取有效的措施，提高成品率，降低原材料的消耗。
3、节能措施
（1）工艺布置：合理布置工艺流程，优化工艺流程，使工艺布置紧凑合理。尽量减少不必要的往返输送，使工艺流程顺畅，减少物料运输距离，以降低能耗。
（2）设备选型：本项目拟选用国产先进的技术和设备，能保证产品质量，提高劳动生产率，提高产品合格率，降低能耗。所有设备均选用节能效果显著的最新型产品，车间照明选用高效节能型混光灯。电力电缆均采用电能损耗小的铜芯电缆，将照明电能与电力电缆分开计量。
（3）采用先进的工艺使工作时间缩短，能节约电力，降低生产成本，达到节能、降耗的目的。
（4）提高功率因数，降低无功损耗，大型电机设置就地补偿电容器；小型电机在配电室低压侧设置电容补偿柜。
（5）自动控制：本项目生产线自动化程度较高，各工序控制程度高，劳动生产率高，单位产品综合能耗较低。
（6）、选用节水型生产工艺技术和设备，降低水的耗用量。强制淘汰落后的卫生器具、设备和管道材料。采用高效节水型新工艺、新技术、新设备、新材料，同时对供水系统采取防渗、防漏措施，降低资源无效消耗。
（7）、本项目的生产用水主要用于所有原料初步清洗、脱粒加工、前处理工序气泡清洗、漂烫、冰水和常温水预冷、制冰间制冰、豆芽自动喷淋、清洗豆壳等，为了节约用水，本项目采用一水多用、循环利用、逆流回用等措施，使本项目的工业用水回收率和重复利用率得到极大提高。
（8）、提高再生水回收率，将本项目所产生的工业污水经适当的处理，作为工业冷却水或其他杂用水。
项目采用节水措施后，可节约用水22000吨。水耗指标达到国内同行业的先进水平，水的重复利率达到当地政府规定的指标，极大地提高项目的水资源利用率。
第四章 环境影响
4.1 环境影响
1、废气
本项目无废气产生。
2、废水
本项目废水主要是生产用水、设备清洗、车间冲洗用水及生活污水。
3、固体废弃物
主要是包装废料和生活垃圾等。
4、噪声
本项目的设备功率小，车间噪声均不会超过《工业企业噪声卫生标准》的规定。项目选择先进的设备与工艺技术，达到降低成本，减少污染和污染负荷。
4.2环境保护与治理措施
在项目设计中严格执行《污水综合排放标准》（GB21909-2008）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2002）、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
1、噪声污染的防治措施
本项目有一定的噪声污染，主要来自生产装置中的机械设备。在设备选型时选用低噪声的先进设备，对噪声高的设备采用消音、隔音及减震等措施，可有效的降低噪声对周围居民的影响。
2、废水治理
该项目的生产废水是清洗废水。对于这类废水，可采用生物处理技术进行处理。建一个污水处理设施，生产和生活污水经过一系列处理工序后，经检测达到排放标准后，排入城市污水管网。
第五章 劳动安全卫生及消防
5.1劳动安全、卫生
（1）选择工艺技术方案时，应尽可能选用安全生产和无危害的生产工艺和设备。
（2）厂区内按规定设置消防系统，车间设备换气扇。
（3）在生产过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施。
（4）对高温、噪声、振动等工作环境，采用保护性防护措施。
（5）对可能产生危害的生产过程，尽量采用自动化作业，减少体力劳动，保护职工健康。
（6）设备电器的安装、维修均严格按照有关规定的程序进行，设置触电保护装置；为确保防冻伤，对于管道、容器采用保温材料包裹外表面。
（7）个人防护
设置更衣室。生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可进入工房工位操作。
（8）加强安全教育，对有关操作人员进行技术培训和考核，提高技术操作能力和安全防护能力。
5.2消防
1、消防设计依据
(1)《建设防火设计规范》(修订本) (GBJ16-87)(2001版)
(2)《工厂电力设计技术规程》 (JBJ6-8)
2、消防等级
(1) 废水处理设施，根据国家规定，定为丙类防火标准。
(2) 其它建(构)筑物均按国家建设防火规范确定。
3、消防措施
（1）、最不利点的消火栓水压不低于10m。用水为一次，火灾延续时间为2小时计，室内消防水量为10L/S，室外消防水量为35L/S。
（2）、厂区消防管网与生产、生活管网合一，且联成环状，增设必需的室内、外消火栓。
（3）、在主要建筑物内，每层须配备小型灭火器材，并配备兼职消防员，定期检查各类灭火器材，以确保消防器材处于良好的使用状态。
(4) 坚持预防为主，防消结合的方针，切实加强安全管理，定期开展防火安全检查，经常举办安全消防培训班，不断提高相关人员的消防安全意识。
综上所述，只要严格按照操作规程进行作业，对职工的安全卫生是有保证的。
第六章 投资估算及资金筹措
6.1项目投资规模
本项目建设投资为1200万元。其中固定资产投资1000万元，流动资金来源200万元。投资估算详见下表：
投资估算表
单位：万元
序号
名称
投资合计
建筑工程费
设备购买费
安装工程费
其它费用
合计
1
固定资产投资
200.00
696.00
15.00
-
-
911.00
1.1
主要生产车间
200.00
696.00
15.00
-
-
911.00
1.1.1
厂房改造
200.00
696.00
15.00
-
-
911.00
1.2
其它工程
-
-
-
-
-
-
1.2.1
其它工程1
-
-
-
-
-
-
2
无形资产
-
-
-
-
-
-
2.1
技术
-
-
-
-
-
-
2.2
场地使用费
-
-
-
-
-
-
2.3
其它无形资产
-
-
-
-
-
-
3
递延资产
-
-
-
16.97
-
16.97
3.1
咨询调查
-
-
-
16.97
-
16.97
3.2
人员培训
-
-
-
-
-
-
3.3
筹建费
-
-
-
-
-
-
3.4
其它
-
-
-
-
-
-
4
预备费
-
-
-
13.00
-
13.00
4.1
基本预备费
-
-
-
13.00
-
13.00
4.2
涨价预备费
-
-
-
0
-
-
5
流动资金
-
-
-
-
200.00
200.00
6
建设期利息
-
-
-
59.03
-
59.03
--
总计
200.00
696.00
15.00
89
200
1200
占总值比(%)
16.7
58
1.2
7.4
16.7
100
6.2资金筹措方案
本项目总投资估算为1200万元。由项目单位自筹资金500万元，申请银行贷款700万元。投资使用计划及资金筹措、借款还本付息见下表。
投资使用计划
序号
名称
合计
2011年
2012年
1
建设总投资
1200.003
571.582
628.4213
1.1
固定资产投资
940.97
564.582
376.388
1.2
流动资金投资
200
200
1.3
建设期利息
59.03333
7
52.03333
2
资金筹措
1200.003
571.58
628.4233
2.1
投资方合计
240.97
144.58
96.39
2.1.1
其中:固定资产投资
240.97
144.58
96.39
2.1.2
流动资金
2.2
建设投资借款
759.0333
427
332.0333
2.2.1
建设投资借款本金
700
420
280
2.2.2
建设投资借款利息
59.03333
7
52.03333
3
流动资金借款
200
200
借款还本付息
序号
名称
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
1
贷款银行1
0
0
0
0
0
1.1
期初借款余额
0
427
638.01
425.1
190.9
1.2
建设期利息
7
9.33
0
0
0
1.3
当期还本付息
0
121.02
276.71
276.71
205.22
其中：还本
0
78.32
212.91
234.2
190.9
付息
0
42.7
63.8
42.51
14.32
1.4
期末借款余额
427
638.01
425.1
190.9
0
2
借款合计
0
0
0
0
0
2.1
期初借款余额
0
427
638.01
425.1
190.9
2.2
建设期利息
7
9.33
0
0
0
2.3
当期还本付息
0
121.02
276.71
276.71
205.22
其中：还本
0
78.32
212.91
234.2
190.9
付息
0
42.7
63.8
42.51
14.32
2.4
期末借款余额
427
638.01
425.1
190.9
0
计算指标
0
0
0
0
0
偿债备付率
0
36.87
88.69
161.53
316.04
利息备付率
0
104.49
384.64
1051.48
4529.93
6.3申请专项资金的主要原因和政策依据
1、申请专项资金的理由
本项目符合国家产业政策，项目建成后，对增加城镇居民收入、推动食品工业的发展起到巨大的推动作用。项目的建设，可以为企业节约成本，更为显著的是项目实施实施后，企业生产效率与产品质量大大提高。
项目目前已完成了立项审批、工程设计、环境评估等前期工作；
项目建成后每年可新增销售收入近450万元，新增利税185万元；
本建设周期较长，投资较大，现已进入攻坚阶段，申请相关部门给予资金扶持，促进该项目预期发挥应有的经济效益和社会效益。
2、政策依据
依据国家发改委起草的《促进产业结构调整的暂行规定》和《产业结构调整的指导目录》显示，本项目发展将受到政府鼓励。
第七章 财务分析
7.1评价依据和说明
财务评价按国家发改委，建设部2006年7月联合发布的《建设项目经济评价方法与参考》（第三版）进行编制。
项目建设期12个月，正常经营期17年，经济计算期为18年，项目财务内部基准收益率取10%。
1、销售收入和销售税金
项目销售收入为产品销售收入。正常年份新增销售收入为450万元。
按国家规定，项目应向国家缴纳增值税，税率为25%。详见附表4：《总成本费用估算表》。
2、成本估算
本项目总成本由下列部分构成：
（1）直接原材料费用：正常年份估算为150万元
（2）燃料动力费用：正常年份估算为47万元。
（3）工资福利费：全年工资福利费约需40万元。
（4）固定资产折旧：固定资产采用综合折旧法折旧，残值率取5%。设备折旧年限按18年，固定资产年折旧费51万元。详见附表5：《固定资产折旧估算表》。
（5）财务费用：正常年份估算为64万元。
（6）其它费用：正常年份估算为17万元。
项目正常年份总成本费用为389万元，经营成本正常年份为274万元。成本估算详见附表4：《总成本费用估算表》。
3、利润总额及分配
项目利润总额详见附表9：《利润与利润分配表》
按国家规定，项目应向国家缴纳所得税，税率按25%计取，正常年份应缴纳企业所得税为38多万元。
7.2项目盈利能力和清偿能力评价
4、盈利能力评价
通过对附表9：《利润与利润分配表》和附表6：《项目投资财务现金流量表》的分析，得出下列评价指标：
指标名称
所得税后
所得税前
财务内部收益率（%）
14.04%
15.83%
财务净现值（Ic=10%）万元
269.39万元
418.06万元
动态投资回收期（年）
12.47
10.91
总投资收益率
11.7%
投资利税率
11.32%
权益投资净利润率
43.58%
通过上表可以看出，项目权益投资净利润率、总投资收益率和内部收益率分别为43.58%、11.7%、15.83%，均高于行业平均水平，表明项目的投资盈利能力超过行业平均水平。内部收益率高于项目综合资金成本，表明项目资金的时间价值和风险价值能够得到补偿，故项目财务可行。
5、项目投资回收期
项目全部静态投资回收期7.78年（含建设期）。
7.3不确定性分析
1、盈亏平衡分析
BEP=正常年份固定成本/（正常年份销售收入-可变成本-销售税金及附加）=50.95%。
项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为50.95%，意味着项目生产能力要达到50.95%就可以保本，表明项目具有一定的抗风险能力。
2、敏感性分析
分别就项目固定资产投资总额、经营成本、销售收入三个主要因素，对项目全部投资税后内部收益率进行单因素敏感性分析。取变化率为±10%，计算结果见下表：
税后全部投资内部收益率
指标名称/变化幅度
-10%
-5%
0
5%
10%
销售量
10.24492
12.16359
14.04216
15.88705
17.70332
经营成本
16.63414
15.35275
14.04216
12.69863
11.31765
固定资产投资
15.58058
14.78108
14.04216
13.35668
12.71859
由表可见，各因素对项目内部收益率的影响程度不同，按敏感程度由大到小依次为：销售量、经营成本、固定资产投资。因此在实施项目时，首先应加强市场营销工作，其次应强化成本管理，最后应加强项目的施工管理，防止项目超过概算过多。在三个因素上述六种变化中，内部收益率均仍高于零，表明项目有一定抗风险能力。
但值得注意的是，上述单因素敏感性分析仅是在假定其他因素不变的前提下进行分析的，实际上各种因素的变化往往是相互影响的。
7.4财务评价结论
通过以上财务分析，项目投资利润率、销售利润
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