创业启动资金及财务规划.pptx

创业启动资金及财务规划2024/5/21 周二1固定固定资产：生：生产经营所需所需设备、工、工具和具和办公家具公家具项目目原原值月折旧率（）月折旧率（）月折旧金月折旧金额备注注生生产工具和工具和设备办公家具公家具电子子设备交通工具交通工具店店铺厂房厂房合合计备注注折旧率标准参考根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例月折旧率=1/折旧年数/122024/5/21 周二2生生产成本成本/商品采商品采购成本成本 产品名称品名称数量数量单价价价格价格合合计2024/5/21 周二3月销售与管理费用预测类别科目科目金金额销售售费用用宣传推广费用管理管理费用用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费其它财务费用用利息2024/5/21 周二4启动资金需求类别/项目目金金额备注注固定固定资产购置合置合计开开办费工商注册、税务登记费市场调查费、差旅费、咨询费各种许可证审批费用支付连锁加盟费用其他合计流流动资金金生产成本/商品采购场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费其他费用合计启启动资金合金合计2024/5/21 周二5启动资金来源筹筹资渠道渠道资金提供方金提供方金金额（万元）（万元）占投占投资总额比例比例自有自有资金金股东拆借拆借个人、企业天使投天使投资天使投资人小小额担保担保贷款款政府担保、银行银行行贷款款银行其它其它其它总计2024/5/21 周二6月利润预测项目目本期金本期金额一、主一、主营业务收入收入加：其他收入加：其他收入减：主减：主营业务成本成本生产/采购成本减：减：营业税金及附加税金及附加(按按5%计算算)减：减：变动销售售费用用（如（如销售提成售提成）边际贡献率献率(%)=（主（主营业务收入收入-主主营业务成本成本-营业税金税金-销售提成）售提成）/主主营业务收入收入减：减：固定固定销售售费用用宣宣传推广推广费减：减：管理管理费用用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他管理费用减：减：财务费用用利息支出二、二、营业利利润减：所得税减：所得税费用（按用（按25计算）算）三、三、净利利润备注：注：员工薪酬包括工薪酬包括企企业主薪酬和主薪酬和职工薪酬，本工薪酬，本计划划书所提到的所提到的员工薪酬都符合工薪酬都符合该条件条件2024/5/21 周二71月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合计产品一品一平均售价销售数量月销售额产品二品二平均售价销售数量月销售额产品三品三平均售价销售数量月销售额一、主一、主营业务收入收入加：其他收入加：其他收入减：主减：主营业务成本成本生生产/采采购成本成本减：减：营业税金及附加税金及附加(按按5.5%计算算)减：减：变动销售售费用用销售提成(业务收入10%)减：减：固定固定销售售费用用宣传推广费减：减：管理管理费用用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧开办手续费其他费用减：减：财务费用用利息支出二、利二、利润总额减：所得税减：所得税费用（按用（按25计算）算）三、三、净利利润第一第一个个年度的年度的利利润表表 2024/5/21 周二81月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月总计月初月初现金金现金金流入流入现金销售收入应收款收入股东投入现金借贷收入其它现金收入现金流入小金流入小计现金金流出流出生产/采购销售提成销售推广税金场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通固定资产购置开办手续费借贷还款支出其它支出(差旅费)现金流出小金流出小计净现金流量金流量月底月底现金余金余额第一第一个个年度年度的的现金流量表金流量表2024/5/21 周二9