机械修造公司三年发展规划拟稿.doc

青海省能源发展集团有限责任公司物资供应机械修造公司三年发展规划（拟搞）一、 根据青海省能源发展（集团）公司发展战略及青海省人民政府办公厅印发青海省投资推动产业发展指导意见的通知精神，加强企业上下游产品对接，为加快物资供应机械修造公司（以下简称机修公司）的发展，更好地服务于省内外矿山企业，提升企业的市场竞争力。，特制定本规则。 二、指导思想以集团公司战略发展为契机，在原有技术和产品的基础上，开发和生产新产品，争取利用三年时间把机械修造公司打造成省内最大规模矿用运输设备制造和综采设备修理的现代化专业厂家。 三、公司现状机械修造公司是能源公司下属物资供应公司管辖下的一个内部相对独立核算、自负盈亏的单位。2012年实现产值收入2400万元，2013年预计实现产值收入2900万元，实现利润50万元。1、设备：公司目前的主要生产设备大多是6070年代的机加设备为主。2005年以后公司购进的设备主要以一般普通常规性的设备为主，约占32.8%。（见附表1-1）。与国内同行的厂家相比，无大型的加工设备和现代数控设备。在装备方面与同行相比处于下中等水平。2 、人员结构情况（见附表1-2）3、技术与管理机械修造公司目前是省内煤矿机械制造和维修能力最大的企业，部分产品已获得国家煤安标志产品资质。经营管理和专业技术人才齐全，产品设计、加工制造、工艺装备、质量检测及产品售后服务等方面有一套严格的管控制度。公司近年来以建设本质安全标准化企业为契机，积极推动以班组核算为载体、成本管理为中心的精细化管理。不断学习行业内的先进技术和管理制度，产品的种类不断增多，品质不断提高。4、现阶段主要产品机修公司已从单一的设备配件生产和维修为主，已发展到以矿用成套提升运输设备及钢性支护产品为主，配件和非标产品为辅的多种加工能力的单位。目前五大类产品中，有200多种产品及配件可满足各类煤矿和非煤矿山的使用。在能源集团公司的大力支持下，在短短的几年时间与西北煤机二厂战略合作，打破不能生产成套胶带输送机设备的格局。当前胶带输送机制造技术日渐成熟，公司2014年准备申请1.2米以下胶带输送机煤安资质工作。大通矿区机修公司近几年以提升设备和钢性支护产品，及配件加工为主，同时制作加工胶带输送机及刮板输送机等新产品，并负责承担鱼卡机械修造中心将来大量技术人才的培养和技术输出。5.存在的问题：1、设备：与国内行业机修公司相比，无大型加工设备和现代化的数控设备、高新设备、装备水平，无法保证较高加工精度的产品。厂房设施、车间空间狭窄、面积小、设施落后。2、多年来，由于资金技术市场的困扰，没有充分利用和发挥出机修公司的技术加工优势，无矿用定型优势产品。总在几十年前的产品上转圈子。3、现有设备，近几年新进的设备只是在维系现状的基础上配置，没有考虑过多的大型的、精密的产品制造。其设备、设施无法满足公司发展的需求。 四、市场分析1、从市场调研发现，全国国有煤炭企业内部机修公司都是依托主业而谋求自身的发展。不论在设备制造、配件加工及大型设备的维修服务，生产的初级阶段均实行内部保护和优惠政策，产品价格按年度生产能力规模的梯度计划，逐步实现市场对接。作为机修公司的发展更需要集团公司内部保护和优惠政策支持。机修公司要从技术引进、人才培养、装备现代化、管理科学化及服务一流化等方面，满足集团公司生产经营和建设项目发展的需求，逐步向省内煤炭生产企业延伸。2、作为全省最大规模的煤机加工单位，近几年我们的矿用产品不论是煤矿企业，还是非煤企业都在广泛使用。如1.1m矿车、1吨防坠罐笼、刚性支护产品及胶带输送机设备和安装。随着国家煤炭生产战略转移到西部政策的实施，今后的矿用产品市场需求份额会逐年增长。3、按照能源集团公司战略发展规划，“一总部、两核心、两工业园、一循环链”战略定位与战略布局和“十二五”时期产能达到1500万吨需求，三年后的机修公司要紧紧围绕战略发展在煤机制造和维修方面大做文章。现有的产品和三年后的产品要与公司发展同步。抓住千载难逢的大好机遇，不断扩大煤机设备、零配件及大型综采设备的维修业务范围，扩大在省内煤炭机加工制造的市场份额。4、按三年发展规划，大通要以成套运输设备制造为主，鱼卡要以成套综采设备维修为主的产业格局。特别是鱼卡机械修造中心要把市场的辐射功能优势发挥好。 五、规划内容1、大通：依托现有和规划中的厂房设备，以成套运输设备制造为主，机械零配件加工（含区域）为辅的产业定位方向发展。 鱼卡：按综合服务基地规划，以成套综采设备大修（三机一架）为主，钢性支护产品制造、电气一般性修理为辅产业定位方向发展。2、本规划时间为2014年1月1日2016年12月31日为止。3、年度投资融资说明建设项目的内容：大通机修公司 1）2014年预计总投资640万元，其中新建刮板运输机生产厂房、车间，设备投资300万元，用于机床设备投资340万元。 2）2015年预算总投资910万元，其中新建机加工中心生产厂房车间投资350万元。设备投资560万元，其中集团公司投资280万元，我们通过招商引资或合伙合作投资280万元。 3）2016年预算总投资600万元，其中集团公司投资300万元，我们通过招商引资或合伙合作投资300万元。主要用于精密件的加工设备机床更新改造。鱼卡机修中心1）2014年建议集团公司争取在45月份实施鱼卡矿区综合服务基地、鱼卡机修中心的建设。2）2015年继续以综合服务基地的厂房建设，并争取年底完工交付，具备设备安装条件，同年对生产周期较长的部分设备进行招标采购。当年设备投资1600余万元。（见表4）3） 2016年除对未完成的厂房继续建设外，对已建成的车间进行设备的安装调试，年设备投资3100余万元。将大通机修公司和鱼卡机修中心的投资，请集团公司列入集团公司中长期战略发展规划中，在科学规划、合理分布、统筹安排、高效运作的实施方案中。寻找适合集团公司和机修公司共同发展的战略投资合作伙伴，以我方的资源、市场优势，吸引他方资金、技术、人才、成熟工艺优势，成立合资公司或控股公司。 4、年度设备、设施的建设方案进度说明大通矿区机修公司装备投资一览表： 1）2014年4月份刮板输送机制造车间开工建设； 2）10月底完工（包括水、电、暖安装完毕）； 3）11月次年1月底进行设备的安装调试。； 设备状况：表1 2014年度装备投资一览表 项目名称规格型号数量单 价（万元）总价设备生产厂家备注龙门刨铣床B2116601170170济南二机厂数控自动焊机SKDH2-2000/140012525山西科玛堆焊机数控自动焊机YZZ5-390011717山西科玛直焊机轨道式抛丸机C693012424青岛大型时效炉WLV-20I12525佛山扬戈箱式电阻炉XSL90/4411515江苏无锡数控火焰切割机SQCS613030江苏无锡10m深孔镗床T223513434德州鑫泰合 计340以上先期投入的设备，先以SGZ730或SGZ764刮板机中部槽和其他设备配件生产用。2）.2015年刮板输送机生产线设备投资（包括胶带输送机制造设备）表2 2015年度装备投资一览表 项目名称规格型号数量单价（万元）总价设备生产厂家备注数控卧式镗铣床TX61131125125沈阳中捷数控车床CKA615023060沈阳机床厂外圆磨床M135VB13030成都机床厂龙门吊车30吨13030新乡室外组装摇臂钻床Z308013535沈阳中捷合 计280以上设备主要解决SGZ730或SGZ764刮板输送机机头架、1.2m胶带输送机机头部分制造。3）2016年综合生产设备投资（刮板、胶带设备生产用）表3 2016年度装备投资一览表名称 项目规格型号数量单价（万元）总价设备生产厂家备注数控花键轴铣床YB6020X15001125125青海一机床数控车床CKA618015050沈阳数控车床CKA613012525沈阳空压机DNA-15A12020无锡数控液压剪板机GC12Y-20X250014040江苏合 计260鱼卡矿区机修中心：1）2014年因厂房建设无设备投资项目。2）2015年对一些大型起重设备，下半年进行招标采购。表4 2015年度鱼卡机修中心设备一览表 项目名称规格型号数量单价（万元）总价设备生产厂家备注桥式起重机Q=501018585河南新乡桥式起重机Q=32817878河南新乡双梁桥式起重机Q=1651245540河南新乡双梁桥式起重机Q=10835280 河南新乡单梁起重机Q=51215300河南新乡其他电器及变压器300合 计1583 3）2016年上半年进行修理制造设备招标采购。表5 2016年度鱼卡机修中心设备一览表 名 称规格型号数量单价（万元）总价设备生产厂家备注压力机YC-32-500t438152江苏扬州数控火焰切割机SQCS614040江苏博大卧式镗铣床TX16161120120沈阳中捷数控自动焊机SKDH2-2000/1400625150山西科玛堆焊机数控自动焊机YZZ5-390051785山西科玛直焊机箱式电阻炉XSL90/4442080山东中煤支柱卸装实验设备1714238山东中煤液压压力机YC-32-800t15050江苏扬州支架试验专用机ZJS1150150山西平阳实验清洗机TCY450A9327北京泰拓高压水清洗机TCGY700C2510北京泰拓采掘设备试验测试620120山东中煤乳化液泵站BRWJ125/31.53412山东中煤拆卸组装试验设备CZ25-1/II2610260山东中煤车间运输车辆平板车、拖车1025250一汽集团吊车30T18080徐工集团煤泥提升设备13030山东中煤CO2气保焊机NB-280/50012112上海普通焊机KYG-500100.757.5上海机床叉车5T12020杭叉集团联合冲剪机Q35Y-3012525江苏靖江数控液压剪板机QII-25300014040江苏靖江等离子切割机CSSK428山西科玛对称式三辊卷板机W11Y-80300013030安徽芜湖铣床X53K/132828北京机床钻床Z30638023060沈阳中捷钻床Z30635022550沈阳中捷外圆磨床ME1432B200023570陕西秦川插床B2032E11515长沙机床空压机DNA-15A22040无锡数控车床CK6142350150沈阳机床普通车床CA6150C42080沈阳机床普通车床CA6130C21530沈阳机床普通车床CA6140C21836沈阳机床刨床BY-100031030长沙机床镗床T6823060沈阳中捷滚齿机Y51012828上海机床平面磨床M1665-150013030陕西秦川龙门刨铣床B2116601170170济南二机厂带锯床CD4230/50236浙江晋江带锯床CD4230/3522.55浙江晋江合计2884.5电气设备设施：表6 2016年度鱼卡机修中心设备一览表 项目名称规格型号数量单价（万元）总价设备生产厂家备注线圈切割机XQ0250/2C133青岛泰萌绕线机SM-1024B2510上海神模真空压力浸漆设备ZGJ-140012020张家港佳龙动力平衡试验机YYW-160011515上海高桥全自动控温电缆热补机QGBR20/10011212山东曲阜智能电缆故障检测仪MD-711M177山东曲阜探伤测试仪EPOCH-600166北京科技高压试验开关HXGN15-1271070西安科技高压交流试验台TZ504811010西安科技电阻测试仪SEZC-DZ133扬州苏尔变比测试仪HNBZC-20166上海能环综合保护测试仪CYJB-500155武汉国技高压声光验电仪YD200B122上海亨美拔线机SM2008A133上海神模自动轴承加热机SM38/3.617.57.5上海神模烘干机CHL-5AG211212上海神模合计191.5 5、年度人力资源配置及管理结构方案说明：表7（人力资源）名称年份总人数各类专业技术管理人数本科专科中技高级技 工普通机 工合计大通矿区201414020512320151702510205201619030153051160190鱼卡矿区201420153052212020161502581522125150 6、 公司组织管理： 公司组织管理模式未来的机修公司要以多元化经济体制运行的模式发展，以股份合作形式运营。股份合作不仅是资本入股，对劳动、技术、管理等无形资产折价入股。集团公司绝对控股股份55%（管理团队3%）、合伙合作企业45%（管理团队2%）. 7、年度目标产品的生产、产值、销售及利润情况 大通矿区2014年主要的目标产品1.2m以下各类胶带输送机、40T刮板输送机、钢性支护产品等其他矿用设备及配件。2014年投资一、 资金筹措2014年预计完成投资760万元，实现产值3500万元，实现收入3325万元。 1）厂房及设施300万元； 2）设备340万元 ； 3)自筹资金120万元。二、经济分析 1、成本费用： 1）原材料按年生产产值3500万元的65%计算2275万元。 2)人工工资按全厂130人，人均月工资4000元计算，年工资为624万元。 3）“五险”养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险“一金”住房公积金 624万元40.5%=252.72万元 4）职工福利费、工会经费、教育经费： 624万元17.5%=109.2万元 5）折旧费：采用直线法计提折旧，按2013年公司老设备计提年折旧费为48万元。 6）修理费：预计年修理费（老设备）15万元计算。 7）电费：按生产产值3%计算66.5万元。 8）按收入3%计算为66.5万元。 2、利润：销售收入-成本收入-营业税金及附加 3325万元-3294万元-8.19=22.81万元 2015年预计完成产值5000万元，实现收入4750万元，增加投资910万元。加上上年度投资及原有设备总投资为2200万元。成本费用： 1、原材料按产值5000万元的65%计算3250万元。 2、人工工资预计170人，人均工资4100元，年工资总额836.74万元。 3、“五险”一金：863.440.5%=338.74万元 4、职工福利费、工会经费、教育经费：863.4万元17.5%=146.37万元 5、折旧：老设备按原折旧额48万元计算。 新增设备900万元9,7%=87.3万元 房屋：650万元4.85%=31.53万元 6、修理费：预计新老设备全年20万元。 7、电费：按产值0.5%计算25万元。 8、管理费：按收入的2%计算95万元。 9、利润：4750万元-4715.14万元-11.7万元=23.16万元。 2016年预计产值7500万元，收入7125万元，增加投资600万元，总投资2800万元。 成本费用： 1、原材料按产值7500万元的65%计算为4875万元。 2、人工工资预计190人，人均月工资4200元，年工资总额9957.60万元。 3、“五险”一金：957. 640.5%=387.83万元 4、职工福利费、工会经费、教育经费：957.617.5%=167.58万元 5、修理费;预计全年25万元 6、折旧按上年度及新增设备计算为166.83万元。 7、电费按产值7500万元0.5%=37.5万元。 8、管理费按收入的2%计算142.5万元。 9、利润：7125万元-6516.09-17.53=591.38万元三、财务指标分析：以2016年正式投入生产，实现利润分析： 1、投资利润率：21.1% 2、产值利润率：8.47% 3、投资回收期：4.73年 说明： 2014年拟建刮板输送机项目，处于新厂房建设以及设备购置安装阶段，预计10月底完工。所生产的产品还是以前老设备，新的项目未投入生产。预计完成产值3500万元，实现利润22.81万元。2015年2月份分部生产综采设备中的SGZ730320和SGZ764500型刮板输送机中部槽及转载机部件。再加上一些老产品的生产，预计产值能达到5000万元，实现利润23.16万元。2016年在此基础上加大人员投入及加工整机等比较大的部件，预计完成产值7500万元，实现利润591.38万元。 六、保障措施（一）、大通机修公司的资金目前，大通矿区机修公司发展速度较快，产品提升和新产品的开发，确实需要在厂房建设投资、设备购置投资、人才技术投资等诸多方面的资金。资金的投入只能借助于集团公司战略发展定位给予政策扶持，投资回收只能从每年的企业盈利额中冲减。（二）鱼卡机修中心资金按照鱼卡矿区综合服务基地规划中矿区机械修造中心总体部署，设备设施投入要以“煤炭工业矿区机电设备设施设计规范”的要求，进行项目投资。（三）人员按上述规划，走多渠道培养和引进人才的道路，一是要与集团公司人力资源部、职工教育培训中心签订委托培养和招聘社会大专院校学生。如：机械制造工艺、工艺定额、数控检测、液压工艺、生产技术管理及市场营销等高校学生。二是一般普通技术人才、普通技工学校和高职学院招收。三是重要技术岗位和车间主任、技术骨干，在现有的高校生和员工中挑选3040岁的到战略合作和经营合作的企业进行针对性培训，3年分批次进行。四是不断挖掘别的企业生产技术骨干和有一技之长的社会技术人才，给予优惠工资待遇。（四）管理制度按现代企业管理制度，未来两矿区的机修公司要以财务管理制度、人事管理制度、运营管理制度、危机管理制度、企业发展战略管理制度、办公管理制度、合同管理制度、市场管理制度和相关法律制度来约束企业行为，确保企业高效、安全、经济、科学合理的运行。七、需集团公司给予扶持的方面理由：1、机修公司正处于产品升级和需开发新产品不断扩大规模，提升未来市场竞争力的发展阶段。青海的煤炭市场没有一家能将青海煤机产品做强做大的企业，而机修公司不论在市场、技术、人才等方面都具备先天优势。抓住机遇、乘势而上，公司的发展需要集团公司的扶持和外部有资金、技术、人才的强企，形成强强联合的态势。2、筑巢引凤，优势互补。青海能源鱼卡千万吨矿井的建设正在实施，煤机产品的制造及修理，服务是大有文章的作品。我们把基础的投资设施及设备关键工作做好，然后通过招商引资的方式，合伙合作经营，这也是符合当前国企政策的方针。通过我们的基础建设，主业的市场优势，不难找到满意的合作伙伴。3、扶持的内容1）未来三年的产品升级、新产品开发需1560万元设施及设备的资金投入。大通矿区的机修公司其装备具有同行业的中上等水平，机加工技术和专业化水平达到行业同类产品的技术要求。2）资金投入后，在初级阶段需要集团公司在内部市场上给予产品政策性的优惠，矿用产品价格与市场同类产品给予一定的上浮政策。3）凡是机修公司有能力加工的产品和维修的设备，均由机修公司承担，给予产品一定的保护政策。机械修造公司生产设备状况表（附表1-1）设备名称规格（型号）出厂日期数量使用车间设备名称规格（型号）出厂日期数量使用车间气锤200T1976年1月1台锻钳车间天车20/5t1972年1台皮带机车间气锤400T1974年1台锻钳车间天车5t1972年6台各车间磨擦压力机J53-16BC1954年2月1台锻钳车间插齿机1975年1台机工三辊卷板机202000mm1985年8月1台锻钳车间车床CDS6266C2011年1台机工车间联合冲剪机Q35-161987年1台锻钳车间车床CDS6250C2008年1台机工车间100吨开式双柱压力机JB21-1001984年11月1台锻钳车间插床B5032E2012年5月1台机工车间80吨开式双柱可倾压力机J23-801984年11月1台锻钳车间车床CA6150C2013年9月1台机工车间摇臂钻床Z30201968年1台制修车间卧式车床CW611002013年3月1台机工车间卧式铣床XW621968年1台制修车间立式升降铣床X53K/12011年4月1台机工车间卧式镗床T618 1997年12月1台制修车间摇臂钻床Z3063202010年3月1台机工车间万能升降铣床X62W1977年1月2台机工车间液压刨床BY60/00C2011年9月1台锻钳车间车床C6301968年5月4台机工车间双盘摩擦压力机J53-160B2011年7月1台锻钳车间车床C620-11971年5月5台机工车间双柱固定台压力机200TJG21-20032011年9月1台锻钳车间单柱立式车床C516A1973年4月1台机工车间剪板机QII-16 X25002009年9月1台锻钳车间插床B50201973年10月1台机工车间四柱液压机YL32-5002012年8月1台皮带车间滚齿机Y38-11961年1月1台机工车间液压联合冲剪机Q35Y-302013年5月1台制修车间滚齿机Y3101971年9月1台机工车间带锯床GB4235 2011年1台制修车间卧式镗床T681974年8月2台机工车间带锯床GD4230/50 2010年11月1台制修车间摇臂钻床Z30801974年1月1台机工车间钢管两端自动车孔机QZ12-16220 2010年10月1台制修车间龙门刨床B2012A1973年8月1台机工车间钢管自动倒角切断机QZ11-16220 2010年10月1台制修车间管子螺纹车床Q1191984年5月1台机工车间双枪自动电焊机NZC3-2X200KR 2010年10月1台制修车间落地车床C25001972年8月1台机工车间托辊压装机TYJ-16220 2010年10月1台各车间合计31台合计 27台 2013年人员结构表（附表1-2） 单位：人数 总计：115人 年龄段 项目 合同制员工合同制员工学历招聘工招聘工学历返聘员工男女小计大专以上中专、高职其他男女小计大专以上中专、高职其他男女小计男女小计男女小计男女小计男女小计男女小计男女小计25岁以下（88年以后）1852333614216000931210162810100025岁35岁（8878年）14822358931220272921350501100035岁40岁（7873年）52721321310110100010100000040岁45岁（7368年）1131443740430310100010100010145岁50岁（6863年）821011221350520200000020210150岁以上（63年以前）404101101202000000000000628合计6020801413273273913013205253141321531482102014-2016年各类技术工种人员分配表（附表3）大通矿区鱼卡矿区备注工种2014年2015年2016年2014年2015年2016年铆接件钳工202429/25结构件钳工354042/34电焊工121521/10锻工224/2车工8910/2铣工344/1刨工233/1镗工233/1钻工335/2插工122/1数控机床工4/2数控切割工245/4托辊制造工7710/模具制造工12/2热处理工113/2喷漆工224/2司炉工444/化验工111/2电修工223/2机修工333/2装配钳工/6/液压支架维修工/1520采掘机维修工/10刮板输送机修理工/电机修理工/开关修理工/水泵修理工/U型支架加工工888/10天车操作工111/2司机223/13门卫222/22车间队级管理人员8810/26合计131151192/20150青海省能源发展集团有限责任公司物资供应机械修造公司三年发展规划（拟稿）青海能源物资供应公司二零一三年十二月十日