200吨优级白酒项目可行性论证报告.doc

年产200吨优级白酒项目 可行性报告XXXX麦芽有限公司二 零 一二年 十一月第一章 项目背景与概况11 项目名称与建设单位111项目名称 年产200吨优级白酒项目112 项目拟建单位XXXX麦芽有限公司113项目主管部门XX县发改委1.1.4 企业法人代表：1.1.5 企业所有制形式:民营12 项目建设单位的概况XXXX麦芽有限公司成立于2007年，2009年受国际金融危机影响停业。2011年11月，我公司正式收购兼并XXXX麦芽有限公司。目前麦芽厂设备维修，技改，基础设施配套建设已全部完成，预计10月份正式投入生产。XXXX麦芽有限公司麦芽生产线采用国际先进的捷克萨拉丁制麦机械设备，该设备工艺先进，能耗低，效益高，年设计麦芽生产1.5万吨，实际可生产2万吨。目前，我公司购买麦芽厂、技改等已投入2400万元。按国家啤酒大麦制成率75%计算，年需啤酒大麦原料26000吨。投产后可实现销售收入7840万元。实现利润600多万元，上缴税金310万元，提供就业岗位70多个。麦芽作为啤酒厂生产啤酒的主要原料，从云南啤酒行业情况分析，年需啤酒麦芽近20万吨，目前，云南仅能生产3万吨，不足的麦芽必须从省外调进。2012年5月29日嘉士伯与大理州政府签订100万吨啤酒生产合作协议，一旦建成，全省啤酒麦芽需求将突破30万吨。因此大力发展啤酒大麦种植和啤酒麦芽生产有广阔的市场前景。XXXX麦芽有限公司年产2万吨麦芽项目已经基本完工，二期工程正在筹建。为开源增收、壮大企业经济总量、持续改进企业总体业绩，降低生产运行成本，有利于公司在激烈的市场竞争中保持更有利、更主动的地位，拟定新建一条年产200吨优级白酒生产线与原项目配套，既增加产成品收益降低了酒精的生产成本。1项目提出的背景根据财政部、国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知（财税200633号）规定：粮食白酒、薯类白酒的比例税率统一调整为20%。粮食白酒降5%，薯类白酒提高5%。接收的调整，将引白酒价格的上涨，为政府增加财政收入，同时也使企业也的盈利空间。目前，以食用酒精为酒基的液态法白酒取得了长足的发展，由于其出酒率高、生产效率高、经济效益好等优点，白酒企业不断发展与创新，使液态法白酒的产量在白酒中已占到55以上。液态法和固液结合生产的白酒将进一步规范生产，以食用酒精为酒基的液态法白酒和以固液结合生产的白酒，是五、六十年代顺应国家节约粮食、降低成本而诞生的，随着行业的发展，其在数量上的主体地位将得到巩固和进一步发展。良好的经济效益。酒的税收从汉代开始以来, 历来都是国家财政收入的重要来源。 在全国各行各业中, 酒和烟的税收是最高的, 而在酒业中, 白酒的税收率又远远超过其他酒种，为地方财政创造更高的收入。XXXX麦芽有限公司年产200吨优级酒精生产线已经基本完工，在符合国家环保、节能、科学的大前提下进行本项目的筹建，项目的建成能够成功地达到节水、废热回收利用等，且无污染物质排放，不仅提升了酒精的附加值，还拉长了产品链条，不仅有利于壮大公司经济总量，持续改进企业总体业绩，更有利于公司在激烈的市场竞争中保持更有利、更主动的地位。1. 项目建设的意义 1）社会效益：本项目的建成不仅有效地提高企业的经济效益，还可以带动周边地区居民就业。对XX县的建设直到积极的。因此项目具有较好的社会效益 2）企业的经济意义：该项目实施后可使企业形成原料、初级产品、精加工产品一体化的产业链，使各种资源得到更加合理的利用，使企业各项生产成本明显降低，项目的建成能够消耗100吨成品食用酒精同时增加酒精的附加值，给企业带来更好的经济效益。3） 对地方工业发展的推动：该项目的建设，对于地方工业的发展起到积极的作用。 可行性报告提出的依据和审批意见项目计划资金总额万元，全部由企业自筹项目计划经效益及社会效益项目正式经营后年销售收入为万元，年创税金及附加万元，年创利总额万元，安排农村富余劳动力及下岗工人就业人白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。中国白酒是世界著名的六大蒸馏酒之一（其余五种是白兰地、威士忌、郎姆酒、伏特加和金酒）。白酒是指以富含淀粉质的粮谷如高粱、大米等为原料，以中国酒曲即大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，采用固态（个别酒种为半固态或液态）发酵，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和勾调而制成的蒸馏酒。白酒是一种比较特殊的商品, 它既是一种具有自然属性的物质饮料, 也是一种具有社会属性的精神文化消费品, 或者说是一种以满足人们心理感受为主要目的的 “感性商品” 。人们饮酒绝不是仅仅为了满足生理上的食物性需要和口福满足及营养价值, 而主要是为了满足调节人际关系的社会需要和喜忧哀乐的情感需要, 满足追求心理价值和精神价值的需要。2.1.1 2008年我国白酒制造业行业规模不断扩大，发展速度较上年有所加快。2008年1-11月，中国白酒制造行业实现累计工业总产值146,337,958,000元，比上年同期增长了29.82%；实现累计产品销售收入141,190,334,000元，比上年同期增长了29.94%；实现累计利润总额18,643,047,000元，比上年同期增长了36.79%。2008年我国白酒产量保持了较为迅速的增长。2008年1-12月，我国累计生产白酒5,693,439.22吨，同比增长15.79%，增幅比上年同期下降了6.41个百分点，2009年也有所下降。2009年以来，白酒行业在消费税从严征收、整治酒后驾车等负面因素的影响下，依然保持了良好的回升势头，尤其是进入2009年下半年行业回升态势更为明确，企业效益进一步提升。未来10年中国白酒行业整体将进入一个稳定发展期。预计未来10年，中国白酒业出口增长将达到5%至10%，利润将达到20%。短期来看，预计2010-2012年中国白酒制造行业产值年均增长率约为25.0%，2012年产值将达到3,827.5亿元；收入年均增长率约为23.2%，2012年收入将达到3,190.7亿元；利润年均增长率约为31.8%，2012年利润将达到560.8亿元。综合以上指标可以看出，虽然未来几年白酒发展速度会有所减缓，但行业的景气度将继续保持。2.1.2 中国白酒市场份额： 据中国酿酒协会统计表明，中国白酒产量从1996年的801万吨到2001年的420万吨，再到2003年的331万吨，2004年的323万吨，2005年的349万吨，2006年的300万吨，2007年400万吨，2008年的430万吨左右，2009年420万吨。 白酒行业虽然整体形势低迷，但是高端市场却在增加，有足够的利润空间吸引海外资本。高端白酒市场仍然处在增长趋势，因其资本方实力强大，经过高额资金的品牌推广轰炸，打造成了高端奢侈品的概念。 2.1.3 白酒市场白酒种类和市场份额比例： 目前，市场上销售的白酒主要包括两种：纯粮固态酒和勾兑酒。其中，前者是按照我国白酒业独有的传统工艺，以粮食为原料，经自然发酵和高温蒸馏而成，后者则是以食用酒精为主要原料勾兑而成的新型白酒。 我国白酒产品以降度酒为主流，且包装装演水平相当精美。60度以上的高度白酒基本上已经看不见了，5055度的白酒成为高度酒，4049度的酒为降度酒，而39度以下的白酒为低度白酒，低度白酒的产量已经占我国白酒总产量的40左右。目前市场上浓香型白酒占70左右，清香型白酒占15左右，兼香、酱香以及其他香型的白酒占15左右。3、白酒产品利润分布情况； 在白酒产品中，高中低档白酒的产量和利润分别呈金字塔和倒金字塔形，高档酒的比例较小，约为20，但所创造的利润却最大，约占50多；中档白酒的比例和利润均约为35；低档酒的比例最大，但是利润却是最小，企业主要是靠低档酒占领市场，创造品牌影响。 2.1.4 白酒生产厂家现状及行业发展趋势： 从各项经济指标来看，我国白酒生产集中度向着大型企业集中，前20位的骨干企业的销售收入基本上占全行业的40之多，利税占全行业的60左右，产量约占全行业的30。据不完全统计，不包括完全是家庭作坊式的生产，我国现有白酒企业37万余家，其中乡以上独立核算的白酒企业约4700家。年销售收入500万元以上的国有及非国有白酒企业1000多家中，大中型企业占22，销售收人占了78，利润总额占了96。大、中型白酒企业以明显的优势主导着我国的白酒市场。发展大、中型企业是白酒行业的必然趋势。在1000多家企业中，亏损企业占2894；295个大、中型企业中亏损企业有53个，占企业数的397；国有控股企业870个，亏损企业299个，占总企业数的2241。从统计数据上看，全国白酒行业还近1/3的企业步履艰难，困难重重，但亏损企业大多数又在国有控股企业中。 2.1.5 目前白酒行业烈性酒的比例日趋合理 , 酒精度在 28%vol65%vol 不等, 60%vol 以上的白酒已经很少见。据统计, 目前我国高度白酒占 12%, 中度白酒占 59%, 低度白酒占29%。据糖酒快讯市场调查中心的一项调查显示, 目前市场上较为畅销的白酒品牌以 38%vol 和 53%vol 两种为主, 占据市场约九成份额。 目前 53%vol 酒仍然是产品的主流,因为白酒市场中领袖品牌以 40%vol53%vol 为主, 因此在未来的一段时期内, 白酒仍将受到消费者以及各种社交场合的青睐。2.2风险分析现在白酒市场上品牌众多。在激烈的竞争中，各品牌为抢占市场份额，企业大力拼抢终端与渠道。导致开瓶费、进场费等愈加高昂。企业互相比拼，导致市场环境越来越恶劣国，甚至有些地方陷入恶性竞争的漩涡。但从另一角度看。白酒市场竞争同样符合达尔文的进化论优胜劣汰。竞争越激烈，市场的温家宝速度也会越快，使白酒品牌戟集中，市场占有率也就逐渐向全国性的白酒品牌集中；区域市场也会逐步向拥有稳定销售网络、拥有强大终端网点的区域品牌集中。由此可见，应努力扩大业务范围，加强管理和生产等方面的建设，同时做好产品质量保证体系的建设。以我国目前的市场容量来看，白酒的销路不成问题，市场风险相对较小。 第三章 建设条件与厂址31 原辅材料311 本项目所需原料本项目所用原料为XXXX麦芽有限公司的麦芽生产过程中筛选的二，三级大麦或小麦。3.1.2辅料干酵母，辅助原料市场供应充足，当地及周边地区购买。32厂址321厂址选择项目拟建在XXXX麦芽厂临边，项目拟征用地为3000平方米。第四章 工程技术设计方案41项目组成41.1主要机构设置白酒公司412辅助机构1) 销售公司（负责成品酒的销售业务）2)运输公司3)办公及生活区42生产技术设计方案421白酒生产方法、工艺流程和主要设备选择1）生产方法采用以高粱、玉米、小麦等为原料，用传统的工艺制作。主要生产流程为：原料粉碎配料蒸煮糊化冷却拌醅入窖发酵蒸酒贮存勾兑与调味过滤与贮存包装。项目二期工程的从原料粉碎到蒸酒与原九江汇泉生物工程有限公司配套使用设备，减少了成本的投入，也提高的设备的利用率。2）生产方案 以大曲为糖化发酵剂、进行多次发酵，然后蒸馏、勾兑、贮存而成的酒。4.项目平面布置4.1设计依据1）现行国家、行业等规范及标准。2）建设方及工艺等各专业设计要求。3）场地现场实际情况4.2平面布置原则1）符合城市及公司总体规划要求，在满足规划、生产、管理和厂内生活需要的前提下，合理用地，提高土地使用效率。2）结合厂址用地界区情况，平面布置做到功能分区明确、符合工艺流程、管道短捷。3）便于管理和控制成本4）结合厂外路网规划，合理组织厂内道路，人流、物流及消防路线明晰，交通顺畅。5）注重厂内绿化美化，营造良好的生产和生活环境，采取必要的技术措施，减小生产噪声、粉尘、污水等污染因素对周边村庄和未来邻近企业的影响。.项目对环境的影响该工程项目附近无森林、草地以及文物古迹和风景名胜等。项目的建设，使该地区的地形、地物发生的变化。项目一期工程施工期间，主要污染因素是施工噪声、建筑垃圾和扬尘。施工期间将严格遵守建筑施工厂界哭声限值（GB1253-90）的规定，减轻施工噪声对周围居民生活的影响，同时建筑垃圾当及时，日产日清，施工工地周边应当设置高度1.8米以上的围挡，减少所尘。主要对环境的影响因素有：施工时的建筑垃圾及噪声。项目二期工程对环境的主要影响因素：1）废气 该项目不产生对大气及周围环境具有严重影响的废气，不影响厂区和附近生活空气质量。2）废水车间生产废水及生活废水中有机物含量较高，接排放不但直接污染周围区域的水环境，而且废水中的营养物质引起水体的富营养化，造成水质进一步恶化，所以排放到污水处理站，处理后再排放；而循环冷却所产生的清洁废水采用间歇直排，不对周围环境产生影响。3）固体废弃物来自固体酒糟，污泥脱水后的泥饼。如不处理不但占用了大量厂区用地，而且对厂区环境以及厂区交通运输产生不利的影响。4）噪音主要是一些机械设备产生的噪音，对操作人员的身体健康有不利影响，同时影响附近员工、居民的生活起居。.环境保护措施方案.1采取环境保护措施的依据1）当地环保部门的相关要求2）企业提供的有关资料3）中华人民共和国环境保护法4）工业企业厂界噪声标准.2治理措施方案项目一期工程方案1）施工时的建筑垃圾当日施工产生的垃圾当日清理。2）噪声噪声主要来源是洗瓶车间等，对噪声大的设备均分别装设消间和防振设施，尽量降低噪音，必要是在建筑处理上高间壁墙单独封闭或装吸音板材措施，尽可能减少噪声对其它生产部位的干扰，国内设备配套的电动机均先用低噪音电动机，使噪声不超过工业企业厂界噪声标准GB12348-90规定的标准，以保证生产操作人员的健康。项目二期工程方案1）废气污染治理酿酒车间废蒸汽不构成环境污染，在操作间设置通风机加强通风，以发送劳动条件。2）废水污染治理废水排入污水处理站，净化后再排放。3）固体废弃物污染治理固体酒糟是很好的粗饮料，可以直接外卖给农户作为饲料用，变废为宝。污水处理站产生的污泥较少，经简单干化后可直接用于厂区绿化带施肥。4）噪声污染治理对噪声大的设备均分别装设消间和防振设施，尽量降低噪音，必要是在建筑处理上高间壁墙单独封闭或装吸音板材措施，尽可能减少噪声对其它生产部位的干扰，国内设备配套的电动机均先用低噪音电动机，使噪声不超过工业企业厂界噪声标准GB12348-90规定的标准，以保证生产操作人员的健康。.对环境影响评价1）本项无废气、废水，废糟排放，所以对周围的环境无影响。 2）项目噪声源主要来自设备运行噪声，且大多布置在室内，经采取降噪措施后，厂界可满足GB12348-90工业企业厂界噪声标准中的类标准，到达附近居民点可达到满足GB12348-90工业企业厂界噪声标准中的类标准，对附近第三点基本无影响。3）固体废物均按要求均可得到妥善鼾，问题及其危害性大大减少，对环境影响不大。 本项目与酒精生产相结合，不仅减少了有害物质的排放，将对环境的影响降到最低，同时为企业节能降耗，达到收支平衡，不仅体现了企业的经济管理水平，也体现了企业的高度社会责任感。第七章 职业安全卫生与消防7.1 职业安全卫生设计依据(1) 目 录第一章总论311项目名称及承办单位312研究工作的依据与范围313可行性研究报告的主要内容及其审批意见314推荐方案与研究结论415主要经济技术指标8第二章 项目背景1021 项目提出的背景和依据10第三章 市场需求预测1431白酒酿造行业情况1432白酒酿造行业市场分析1433产品方案及整改规模15第四章建设整改条件与厂址状况1641原材料1642燃料1643动力1644项目有利条件1645项目制约因素和解决方案1746厂址17第五章工程技术方案1951工程项目1952生产技术方案1953供电、给水、供热2054总平面布置与运输22第六章环境保护2361概述2362设计依据2363建设地点环境现状2364主要污染物与污染源2465综合利用与治理方案2466绿化27第七章职业安全卫生与消防2871职业安全卫生设计依据2872职业危害因素的分析及防治措施2873消防2974地震设防29第八章企业组织与劳动定员3081企业组织及工作制度3082全厂定员30第九章项目实施进度建议3291项目实施进度3292项目进度建议3293实施准备3294工程设计3295设备引进，建设实施可交叉进行3296竣工达产预计进度32第十章 投资估算与资金筹措34101 总投资34102 投资估算34103资金筹措35104 资金使用和管理35第十一章 经济效益和社会效益分析36111经济效益分析36112生产成本及经营成本估算36113总成本估算37114产品产量、销售收入及税金估算37115财务分析38116不确定性分析39117社会效益分析40118结论40目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 21.3结论 31.4建议 4第二章 项目建设的背景和必要性 52.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 7第三章 项目服务需求分析 9第四章 项目选址与建设条件 114.1选址原则 114.2项目选址 114.3建设条件 12第五章 建设方案与设计 125.1建设规模与内容 125.2总体规划设计 135.3结构方案 185.4主要配套设备 195.5给水工程 205.6排水工程 225.7电气设计 235.8节能设计 26第六章 项目实施进度和招投标管理296.1项目实施进度 296.2招投标管理 31第七章 环境影响分析 317.1项目主要污染源分析327.2 环境保护措施及治理效果 35第八章 消防、安全与卫生防护 378.1 消防 378.2 劳动安全 388.3 卫生防护 39第九章 组织机构、运作方式与项目实施进度399.1 项目建设组织机构399.2项目运营组织机构 419.3劳动定员 42第十章 投资估算和资金筹措4210.1投资估算4310.2项目所需流动资金 4910.3资金筹措 49第十一章 经济和社会效益评价 5011.1 经济效益评价5011.2 社会效益评价 50第十二章 结 论 50 12.1 主要结论 50 12.2 建 议 51附录：1、*发改局关于*迁建工程项目建议书的批复 2、*村镇建设管理所*迁建项目用地红线 37