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沙盘模拟实训规则讲解沙盘模拟实训规则讲解企业全面经营管理1.2024/5/22 周三什么是ERP沙盘模拟课程2.同学们站在企业高层领导的位置来分析、处理企业面对的整体战略、产品研发、市场与销售、设备投资改造、生产能力规划与排程、物料需求计划、资金需求规划、财务经济指标分析、团队沟通与建设等多个方面一系列问题。ERP沙盘模拟是一种体验式教学，融团队合作、角色扮演、案例分析和专家诊断于一体。3.2024/5/22 周三企业资源硬件资源：厂房、生产线、加工设备、检测设备、运输工具等。软件资源：人力、管理、信誉、融资能力、组织结构、员工的劳动热情等。企业运营发展中，这些资源相互作用，成为企业进行生产活动、完成客户订单、创造社会财富、实现企业价值的基础，反映企业在竞争发展中的地位。通过对企业各类资源的管理，使生产过程能及时、高质地完成客户的订单，最大程度地发挥这些资源的作用，并根据客户订单及生产状况做出调整资源的决策。企业全面经营管理的目标和本质4.2024/5/22 周三准备工作准备工作年运营年运营模拟模拟组织准备工作组织准备工作组织准备工作组织准备工作基本情况描述基本情况描述基本情况描述基本情况描述企业运营规则企业运营规则企业运营规则企业运营规则初始状态设定初始状态设定初始状态设定初始状态设定5 554 443 332 22企业运营练习企业运营练习企业运营练习企业运营练习6 66沙盘结构介绍沙盘结构介绍沙盘结构介绍沙盘结构介绍1 111 112 223 334 44年度会议年度会议年度会议年度会议订单争取订单争取订单争取订单争取企业运营企业运营企业运营企业运营财务关账财务关账财务关账财务关账业绩分析业绩分析业绩分析业绩分析知识点评知识点评知识点评知识点评5 556 66课程内容安排课程内容安排5.2024/5/22 周三沙盘场景模拟沙盘场景模拟6.沙盘结构介绍沙盘结构介绍7.2024/5/22 周三总裁总裁/副总副总财务财务/会计主管会计主管市场市场/销售总监销售总监生产总监生产总监供应总监供应总监 市场调查分析市场调查分析市场调查分析市场调查分析 市场进入策略市场进入策略市场进入策略市场进入策略 产品研发策略产品研发策略产品研发策略产品研发策略 广告宣传策略广告宣传策略广告宣传策略广告宣传策略 制定销售计划制定销售计划制定销售计划制定销售计划 争取订单与争取订单与争取订单与争取订单与谈判谈判谈判谈判 签订合同与过程控制签订合同与过程控制签订合同与过程控制签订合同与过程控制 按时发货应收款管理按时发货应收款管理按时发货应收款管理按时发货应收款管理 销售绩效分析销售绩效分析销售绩效分析销售绩效分析 日常财务记账和登账日常财务记账和登账日常财务记账和登账日常财务记账和登账 向税务部门报税向税务部门报税向税务部门报税向税务部门报税 提供财务报表提供财务报表提供财务报表提供财务报表 日常现金管理日常现金管理日常现金管理日常现金管理 企业融资策略制定企业融资策略制定企业融资策略制定企业融资策略制定 成本费用控制成本费用控制成本费用控制成本费用控制 资金调度与风险管理资金调度与风险管理资金调度与风险管理资金调度与风险管理 财务制度与风险管理财务制度与风险管理财务制度与风险管理财务制度与风险管理 财务分析与协助决策财务分析与协助决策财务分析与协助决策财务分析与协助决策 制定发展战略制定发展战略制定发展战略制定发展战略 竞争格局分析竞争格局分析竞争格局分析竞争格局分析 经营指标确定经营指标确定经营指标确定经营指标确定 业务策略制定业务策略制定业务策略制定业务策略制定 全面预算管理全面预算管理全面预算管理全面预算管理 管理团队协同管理团队协同管理团队协同管理团队协同 企业绩效分析企业绩效分析企业绩效分析企业绩效分析 业绩考评管理业绩考评管理业绩考评管理业绩考评管理 管理授权与总结管理授权与总结管理授权与总结管理授权与总结 编制采购计划编制采购计划编制采购计划编制采购计划 供应商谈判供应商谈判供应商谈判供应商谈判 签订采购合同签订采购合同签订采购合同签订采购合同 监控采购过程监控采购过程监控采购过程监控采购过程 到货验收到货验收到货验收到货验收 仓储管理仓储管理仓储管理仓储管理 采购支付决择采购支付决择采购支付决择采购支付决择 与财务部协调与财务部协调与财务部协调与财务部协调 与生产部协同与生产部协同与生产部协同与生产部协同 产品生产管理产品生产管理产品生产管理产品生产管理 管理体系认证管理体系认证管理体系认证管理体系认证 固定资产投资固定资产投资固定资产投资固定资产投资 编制生产计划编制生产计划编制生产计划编制生产计划 平衡生产能力平衡生产能力平衡生产能力平衡生产能力 生产车间管理生产车间管理生产车间管理生产车间管理 产品质量保证产品质量保证产品质量保证产品质量保证 成品库存管理成品库存管理成品库存管理成品库存管理 产品外协管理产品外协管理产品外协管理产品外协管理1 1 1 1、人员分组与职能定位、人员分组与职能定位、人员分组与职能定位、人员分组与职能定位组织准备工作组织准备工作心态开放心态开放心态开放心态开放亲历亲为亲历亲为亲历亲为亲历亲为团队协作团队协作团队协作团队协作换位思考换位思考换位思考换位思考8.组建团队确定公司名称确定角色明确分工9.CEOCEOCFOCFO供应总监供应总监工位安排销售总监会计主管会计主管生产总监生产总监10.客户销售销售销售销售规划规划规划规划研发研发研发研发库存库存库存库存生产生产生产生产采购采购采购采购供应商库存库存库存库存产品产品产品产品需求需求需求需求产品产品产品产品物料物料物料物料物料物料物料物料物料物料物料物料销售订单或预测销售订单或预测销售订单或预测销售订单或预测计划计划计划计划计划计划计划计划需求需求需求需求订货订货订货订货技术要求技术要求技术要求技术要求设计工艺设计工艺设计工艺设计工艺设计工艺设计工艺设计工艺设计工艺设设设设计计计计工工工工艺艺艺艺产产产产品品品品财财财财 务务务务企业内部运营业务流程11.国际国际本地本地区域区域亚洲亚洲国内国内1、市场划分与市场准入名称开发费开发时间分值本地10 W1年0区域10 W1年10国内10 W2年10亚洲10 W3年10国际10 W4年10一、市场营销方面规则12.2、市场预测P1P1产品由于技术水平低，虽然近几年需求较旺产品由于技术水平低，虽然近几年需求较旺产品由于技术水平低，虽然近几年需求较旺产品由于技术水平低，虽然近几年需求较旺 ，但未来将会逐渐下降，但未来将会逐渐下降，但未来将会逐渐下降，但未来将会逐渐下降P2P2产品是产品是产品是产品是P1P1的技术改进版，虽然技术优势会带来一定增长，但随着新的技术改进版，虽然技术优势会带来一定增长，但随着新的技术改进版，虽然技术优势会带来一定增长，但随着新的技术改进版，虽然技术优势会带来一定增长，但随着新技术出现，需求最终会下降。技术出现，需求最终会下降。技术出现，需求最终会下降。技术出现，需求最终会下降。P3P3、P4P4为全新技术产品，发展潜力很大。为全新技术产品，发展潜力很大。为全新技术产品，发展潜力很大。为全新技术产品，发展潜力很大。13.市场预测表市场预测表均价均价序号序号年份年份产品产品本地本地区域区域国内国内亚洲亚洲国际国际1第2年P15047.6250.543.0849.382第2年P264.2167.7881.3370703第2年P372.7379.238076.67805第3年P1475049.6645.6249.336第3年P277.4177.6279.670707第3年P38479.3382.9476.67808第3年P4088.5784.29009第4年P145.3648.1244.6440.4357.6210第4年P281.8274.5879.5767.8367.7811第4年P389.584.3882.587.58012第4年P494.4488.8993.750013第5年P141.7448.4644.0937.7855.7114第5年P274.486569.0963.6473.6815第5年P388.3391.338287.2282.3116第5年P493.0892.592.1495017第6年P137.654639.4736.2556.5818第6年P26563.6864.7466.57419第6年P38583.5787.8388.1883.8920第6年P494.3894.1294.4497.8694.6214.2024/5/22 周三市场预测表市场预测表需求量需求量序号序号年份年份产品产品本地本地区域区域国内国内亚洲亚洲国际国际1第2年P135212013162第2年P2191815733第2年P311137315第3年P130172916156第3年P22721251427第3年P3151517628第3年P4077009第4年P1281628232110第4年P233242323911第4年P320161612512第4年P49980013第5年P1231322183514第5年P2292022221915第5年P3241520181316第5年P413121410017第6年P1171019163818第6年P2261919202519第6年P3301423221820第6年P4161718141315.2024/5/22 周三3、营销方案与订单争取第三年第三年-A 组（本地）组（本地）（区域）（区域）（国内）（国内）产品广告 定单总额900014000 产品 广告 定单总额 9000 14000产品 广告 定单总额 900014000P15P1P1P2P210P2P3P3P330P4P4P4第2年 本地市场产品数量：3P1总 价：36M交 货 期：3Q 帐 期：4QISO 9000 加急！u获得任何市场准入证后才能在该市场投放广告；u按市场及产品选单，广告费决定选单机会；u普通订单可以在当年内任一季度交货。若产能不够或其他原因导致本年度不能交货，企业将受处罚。16.2024/5/22 周三厂房可随时按购买价值出售，出售厂房计入4Q应收款，厂房不提折旧，厂房租入后，一年后可作租转买、退租等处理，续租系统自动处理。1、厂房名称购买价格租金出售价格容量分值大厂房400 W50 W/年400 W610小厂房300 W30 W/年300 W47二、生产方面规则17.所有生产线都能生产所有产品，所需支付的加工费相同.产品不能中途下线或换线.购买：投资新生产线时领取产品标识，按安装周期平均支付投资 款，全部投资到位的下一个季度开始生产；柔性线柔性线1Q全自动全自动1Q半自动半自动1Q2Q手工线手工线1Q2Q3Q维护：当年出售的生产线不用交维护费；出售：出售生产线时，将相当于残值部分转换为现金，差额部分作为费用处理.2、生产线（购买，维护，出售）各条生产线不能同时生产两个产品名称购买价格 安装周期 生产周期 总转产费用 转产周期 维修费残值折旧费 折旧时间 分值手工线50 W1 季3 季0 W0 季10 W/年10 W10 W5 年5半自动100 W2 季2 季10 W1 季10 W/年20 W20 W5 年7自动线150 W3 季1 季20 W1 季10 W/年30 W30 W5 年10柔性线200 W4 季1 季0 W0 季10 W/年40 W40 W5 年10折旧(平均年限法)：建成第1年不进行折旧。18.四种可选生产设备比较四种可选生产设备比较灵活性生产能力手工 生产线柔性 生产线半自动 生产线自动 生产线19.2024/5/22 周三生产周期和年初状态影响产能生产周期和年初状态影响产能生生产周期周期年初在制品状年初在制品状态各季度生各季度生产进度度产能能 1 2 3 43 1 1 1 22 1 2 21 3 420.2024/5/22 周三新产品研发投资可以同时进行，按季度平均支付或延期，资金短缺时可以中断；但必须完成投资后方可接单生产。研发投资计入综合费用，研发投资完成后获得产品生产资格证。3、产品研发名称开发费 开发时间 加工费 直接成本分值产品组成P110 W2季10 W20 W10 R1P210 W4季10 W30 W10 R1+R2P310 W6季10 W40 W10 2R2+R3P420 W6季10 W50 W10 R2+R3+2R421.P1M资资 金金产品产品/在制在制品品P2R1R2R3R4原料原料(供应商供应商)P3P4原料订单原料订单贷款贷款材料及产品形态22.4、原料的采购与支付 原料采购需提前下达采购订单，其中原料采购需提前下达采购订单，其中原料采购需提前下达采购订单，其中原料采购需提前下达采购订单，其中R1R1、R2 R2 采购提前期为采购提前期为采购提前期为采购提前期为1 1个季度个季度个季度个季度。R3R3、R4R4采购提前期为采购提前期为采购提前期为采购提前期为2 2个季度个季度个季度个季度,一个空桶表示一个空桶表示一个空桶表示一个空桶表示10W10W的的的的原料订单。原料订单。原料订单。原料订单。名称购买单价提前期R110 W1季R210 W1季R310 W2季R410 W2季23.三、财务方面规则 1、融资贷款与资金贴现贷款类型 贷款时间 贷款额度年息还款方式备注长期贷款 每年年初所有长短贷之和不超过上年权益 3 倍10%年初付息，到期还本不小于10W短期贷款 每季度初5%到期一次还本付息资金贴现 任何时间视应收款额1季，2季：10%变现时贴息1，2期可以联合贴现（3，4期同理）3季，4季：12.5%库存拍卖 100%（产品）80%（原料）24.ISO认证：认证：两项认证投资可同时进行或延期，相应投资完成两项认证投资可同时进行或延期，相应投资完成后获得后获得ISOISO资格证资格证。四、ISO认证名称开发费开发时间分值ISO900010 W2年10ISO1400020 W2年1025.26.2024/5/22 周三其它说明1.紧急采购，付款即到货，原材料价格为直接成本的 2 倍；成品价格为直接成本的 3 倍。2.选单规则：上年本市场销售额最高（无违约）优先；其次看本市场本产品广告额；再看本市场广告总额；再看市场销售排名；如仍无法决定，先投广告者先选单。3.破产标准：现金断流或权益为负。4.第一年无订单。5.交单可提前，不可推后，违约收回订单。6.违约金扣除四舍五入；库存拍卖所得现金四舍五入；贴现费用向上取整；扣税四舍五入；长短贷利息四舍五入。7.库存折价拍价，生产线变卖，紧急采购，订单违约记入损失。8.排行榜记分标准：总成绩所有者权益（1企业综合发展潜力/100）企业综合发展潜力=市场资格分值+ISO资格分值+生产资格分值+厂房分值+各条生产线分值生产线建成（包括转产）即加分，无须生产出产品，也无须有在制品；厂房必须为买。27.时间要求时间要求1 1、年度经营规划及营销、年度经营规划及营销方案方案-1010分钟分钟2 2、各组按竞单规则选择订单、各组按竞单规则选择订单-1010分钟分钟3 3、组织企业运营及财务关账、组织企业运营及财务关账-5050分钟分钟28.2024/5/22 周三