河北高岭土项目可行性策划书.doc

保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期：目 录保密承诺 .1目 录 .2摘 要 3第一部分 企业基本情况5第二部分 企业组织管理.6第三部分 项目概况 10第四部分 产品生产.13第五部分 节能环保与安全.15第六部分 市场分析 17第七部分 营销策略 21第八部分 财务分析 25第九部分 融资说明 28第十部分 风险控制 30第十一部分 结论 35摘 要第一部分某厂为集体企业，法人代表陈，企业主营高岭土煅烧。第二部分该企业的组织结构属于职能型组织结构，职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的中小型企业，这类企业的产品和服务范围有限，而且有明确的市场细分和定位。第三部分 项目所在地交通便利，自然环境优良，便于该项目的实施，加之该项目的发展前景较好，为项目的实施奠定了良好的基础。第四部分 该项目至2005年6月底达50生产规模，即产量达到1500T，至2006年6月底达到设计生产能力，即产量达到3万吨，提前半年达到全负荷生产。第五部分为了项目的顺利实施，企业在环保、节能以及劳动安全方面制定了各项实施方案。第六部分煤矸石煅烧活性高岭土，已被国家列入重点开发项目，市场发展前景广泛。第七部分为了使产品市场空间得到进一步发展，一定要制订合理的营销策略，从而以策略指导运营。第八部分序号指标单位数量备注1项目总投资万元90002其中：占地万元3603设备万元4215.5含配套4土建万元7235流动资金万元3701.5第九部分 为了合理利用资金，企业制定了详细的用款计划。第十部分我们充分预估项目在实施过程中可能遇到的风险，并提出合理的规避方案。第十一部分2004年完成征地、城建、设计等一切手续，2005年为全面建设期，2006年6月底达50生产能力，年底达到全负荷生产，2007年进入正常运转，资金开始回收。第一部分 企业基本情况1.1企业简介 某厂为集体企业，法人代表陈，企业主营高岭土煅烧。该厂建于1997年，是河北省唯一一家以煤矸石煅烧活性高岭土的企业，现有职工35人，占地4000平方米，其中建筑面积1700平方米，现有国内领先生产设备两套，企业资产总额达80万元，年产量400T左右，可实现销售收入120万元，实现利税103.7万元 1.2企业法人简历第二部分 企业组织结构2.1企业组织结构董事会 后勤保障部法律服务部企业策划部产品开发部副总经理人力资源部客户服务部行政综合部市场营销部经理副总经理副总经理财务主管办公室总工程师总经理副董事长董事长董事 财务部因此，该企业的组织结构属于职能型组织结构，职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的中小型企业，这类企业的产品和服务范围有限，而且有明确的市场细分和定位。在这种组织结构下，公司需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资源经理和运营经理等等。他们能为发展中的公司带来各方面的专业技能，知识和能力，这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。 在这种组结构下，公司总经理或董事会能够与各部门经理之间保持直接联系，对公司的日常运营进行监督和控制，因此公司内部的沟通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。这时，公司组织是围绕不同的职能和任务而构成的，它们又由不同的工作任务组成，公司中每个员工都懂得各自工作任务的明确定义。部门经理有短期决策的权力，并协助董事会针对操作层的中、长期决策进行反馈。中、长期决策权力由总经理/董事会掌握。 随着企业的进一步发展，产品和服务范围逐步呈多元化，并开始打破单一的市场划分进入多个市场，并且在地理区域和客户群体和需求上也开始多元化，例如一个公司以前只专注国内市场，而现在已经开始进入国际市场从事国际业务；再例如产品和服务的客户群体及需求也在扩大。这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、服务以及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适应。例如，在现有的组织结构下，公司只有一个市场营销部门，仅负责有限种类和相关产品的营销工作，而且没有足够的资源为更加广泛的市场区域提供服务。以缺少灵活性和集权为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司的产品多元化和面向更加广泛市场的发展进程。就公司内部管理而言，组织机构的刚性和集权特点也给一些需要跨部门团队的协作活动制造了障碍。垂直层级管理限制了部门间的协作。非常典型的例子是，产品开发是一项需要包括市场营销、生产运营、财务等部门协作开展的工作，这样才能准确地把握客户对产品和服务的需求，以及成本和定价等一系列工作。在以垂直层级为特点的职能型组织机构下，这些工作都很难顺利进行。因此，如果企业发展到这一阶段，要适应新的发展和变化，公司必须对现有的职能型组织机构进行重新构建。 2.2劳动定员 企业固定人员为120人，其中生产人员90人，管理人员20人，工程技术人员10人。 原材料筛选人员为50人，其中管理人员为9人。2.2企业管理制度企业导入现代企业管理机制，全力打造企业文化，提升制度化，人性化、，目标化、责任化、激励化、理想化的公司管理品位，在科学的管理思想指导下，运用现代企业管理手段和管理技术，采用现代管理方式和管理方法，设置现代管理组织，制定现代管理制度，加强员工培训，提升业务科学知识含量，从而确保公司再良性的管理模式下运行，形成精神激励，物质奖励、社会保障融为一体的公司管理模式。1、企业制度公司为适应社会化大生产和现代市场经济要求，需要立足公司现状结合现代企业制度建立符合公司实际的规章制度，合理而客观的统合对有形资产的拥有、支配、使用、收益和处置，解决好企业所有权，产权和经营权的三者关系，明细产权关系，保证公司正常营运，健康成长，伴随公司的日益成熟而逐步完善公司制度。2、现代化企业组织管理 市场经济中现代企业的生存与发展是一个动态系统的运动，通过运动完成对人财物信息相互作用的整合，为满足市场需求而提供供给，企业动态系统的运动过程承载、贯穿这企业的全部管理过程。现代企业组织管理对企业提出了特定的实现目标、划分和确定组织中各部门、人员之间的职务、责任和权限以及相互之间的协调、合作关系。企业组织管理是企业管理功能中的重要组织部分。2.3企业管理模式及发展目标 企业设有董事会，由三人组成，设董事长一人，董事二人（其中一人兼任总经理），在董事会下设总经理（法人），副总经理二人，总经理在董事会的领导下开展工作。下设行政综合部、市场营销部、产品开发部、及法律事务部、财务部、人力资源部、企业策划部等。企业发展目标为：04年完成征地，城建，设计一切手续，05年为全面建设期，06年6月底达到50生产能力，年底全负荷生产，07年进入正常运转，开始资金回收。第三部分 项目概况3.1项目建设背景该县系太行山脉冲积平原，位于太行山东麓，河北省南部，西距邢台市20Km，北距石家庄100Km，境内交通便利，距西22Km有京广铁路大动脉，15Km有京深高速公路出口，邢德公路贯穿全境，东距京九铁路大动脉100Km。任县通讯发展迅速，各种网络等信息业务蓬勃发展。该厂是邢台市唯一一家生产高岭土的企业，通过几年实践，在产、供、销各个渠道都建立了良好的运作体系，在经营上取得了一定的经验，对企业进行技术改造，扩大生产规模是顺应当前市场发展趋势的明智之举，符合国家政策。3.2项目建设的必要性高岭土是一种非常重要的、用途十分广泛的非金属矿物质。超微细煅烧高岭土产品具有白度高（G、E亮度92）、粒度细（ - 2um 94）、遮盖力强、消光性强、磨耗值低、能保持优异的粘度和稳定性，被广泛应用于高档造纸、涂料、油漆、橡胶、塑料、油墨、耐火材料、电子、化工、军工、医药、化妆品、农药、冶金、高性能陶瓷、电瓷等几十个行业中。国内目前需求量很大，每年需花费大量外汇进口一定数量的超微细煅烧高岭土产品，以满足市场需求。煤矸石煅烧活性高岭土项目属于国家新能源开发项目，自实验室投入生产已有十年，在银行和有关部门的支持与企业的努力下，现已经形成了小批量生产经营，近年来随着消费者对该产品的了解和市场的深入发展，产品的生命力和市场竞争力逐渐增强，日渐显现供不应求的局面。3.3项目建设规模企业拟通过融资渠道进行技改扩规，初步建立现代化企业集团雏形，以此来迎接国内外粉体行业的新革命和挑战，具体计划如下：1、征地：40亩9万/亩360万元（RMB，下同）2、修路：28.8万元（1）厂区内：170m5m850m280元/m26.8万元（2）厂区外：200m11m（含路沟）2200m2100元/m222万元3、土建工程：1110万元（1）生产区建筑面积：10000m2700元/m2700万元（2）办公生活建筑面积：500m2700元/m2350万元（3）辅助建筑面积：2000m2300元/ m2600万元 4、低压变电站一座：计210万元（电力部门测算） 5、现代化流水线一套：2911.2万元 （1）煅烧炉：110万元（2）煅烧炉运杂费原价5110万元55.5万元（3）超细粉设备：1500万元（4）运杂费1500万元575万元（5）安装调试费（1）（3）110万元1500万元1610万元7112.7万元（6）除铁设备：900万元（7）运杂费900万元545万元（8）安装调试费900万元763万元（9）工具费（1）（3）（6）110万元1500万元900万元2510万元4100万元6、化验室：8.7万元7、不可预见费：（1）（3）（6）2510万元14351.5万元8、厂区美化：14万元9、投资方向调节税（12345678）104994.2万元10499.4万元10、流动资金9000（4994.2499.4）9000万元5493.6万元3506.4万元第四部分 产品生产4.1产品生产方案及规模 该项目至2005年6月底达50生产规模，即产量达到1500T，至2006年6月底达到设计生产能力，即产量达到3万吨，提前半年达到全负荷生产。序号产品名称单位产量（T）用途销往备注1325600T/年5000建筑、涂料国内1628001200T/年10000油漆国内33312003000T/年10000造纸、印染国内、外33430006000T/年5000石油化工国外165合 计T/年300004.2生产方法该产品主要生产方法：选料、除铁、煅烧、粉碎。4.3工艺流程原材料选购 筛选 粉碎 除铁 成型 烘干 煅烧 初级粉碎 分级粉碎 超细粉碎 包装入库 产品销售 销售服务 信息反馈等。在整个工艺流程中，关键技术是除铁、煅烧工序，它将直接影响产品质量。其中，包括14道关键程序，煅烧工序是核心，因为煅烧质量高低将直接影响产品关键指标：白度的高低，在煅烧过程中将是一个恒温值控制，高低温度都将影响煅烧质量，温度掌握到位产品白度将在98以上。其次是除铁工序，因为在煤矸石中微铁含量较高，如果除铁不达标，由于铁的成份与空气中O2相结合，会生成Fe2O3，将会大大降低产品白度。4.4厂址选择项目建设地点在县城南侧500米处，占地面积40亩，距周围村庄都在10001500米。地势平坦，便于施工，省工省时，邻近高压线路，便于施工期用电。厂区内无高压输电线路，无文物保护景点，无底下通信电缆。距居民区较远，不会造成对居民生活干扰。地下水源丰富，占地村庄人均耕地较多，便于征地，价格较低。第五部分 节能、环保与安全5.1节能 1、供电企业建有一座专线供电低压配电站一座，为提高供电效率，节约电能，新采用设备均为国内先进配电设备，提高供电因数，设备均采用国内先进的节能型，在线路布置上科学合理，努力降低线耗，已达到节能的目的。 2、供热供热管道采用理想的材料与外界隔绝，使热能损耗降到最低限度，派有专人负责供热系统，避免燃料浪费。3、供气 供气管道由天然气管道局邢台管理站负责设计施工，同意按照国家的要求施工，确保生产生活用气，同时由专人对管道进行管理，避免损坏流失。5.2环境保护该项目原来在煅烧工段采用煤作燃料，对空气有新污染，技改后，采用电或天然气作原料，彻底杜绝了污染源，所排放的废水主要是生活用水，每天排量在1.5T左右，对地下水不会造成污染，采用较先进的进口全套设备，噪音完全符合劳动部制定的标准。因此，项目在环保方面还是符合标准的。5.3消防厂区内严格按照要求做好各项消防建设，配齐消防器材，并指派专人进行负责，定期维修检查，确保安全性，同时，教育职工增强消防意识，避免事故的发生。5.4公共卫生 企业人口比较密集，活动频繁，外来人员比较多，多种疾病流行与传染机会较多，为确保职工身体健康，在加强医疗保健管理的同时，要定期对食堂、餐厅、车间、宿舍、办公室进行消毒，定期对职工进行身体健康检查，预防疾病发生，同时加强职工医疗室的建设，完善服务功能，另一方面，教育职工加强体育锻炼，组织各项体育活动。第六部分 市场分析6.1市场现状分析1、我国非金属矿开发利用的发展空间巨大。美国1997年非金属矿销售额274亿元，为金属矿的2倍。我国到2002年非金属矿产值约相当于73亿美元。在非金属矿年人均消耗量上，美国、世界和中国各为10、5和0.2吨，说明中国与世界差距大，但也给我们留下了发展空间。 2、我国非金属矿研发成果惊人。非金属矿开发向超细、超纯发展以后，近十年有关高岭土的开发技术专利就有二十余项。3、创造新型复合材料方面，非金属贡献巨大。但要利用非金属矿又有一系列的问题，如超细粉碎、粉体改性等，围绕这些问题，中国人创造了一系列理论，以粉体改性为例，继清华大学于建提出“界面诱导理论”之后，相继出现了高岭土/聚合物插层技术，有机包覆三元共混体系等理论和技术，创造了很多新复合材料，如用于汽车保险杠的聚丙烯/三元乙丙橡胶/碳酸钙三元共混材料，缺口冲击强度比聚丙烯提高5倍，类似的新材料，不胜枚举。 4、非金属矿开发大有可为。如创微公司的拳头产品“创微牌”煅烧高岭土占有国内市场30%的份额，与全国60%的医用丁基胶塞厂家有供货关系。根据资源、市场和技术分析，产品规格和性能要从高标准起步，科技含量高；多种研究要跟上，不断开发新产品；以生产用于塑料和橡胶的碳酸钙粉体为主；争取五年内产品在国内市场占有一席之地。6.2国内市场分析在国内市场造纸行业，虽然受到造纸工艺的影响，处于与重钙等非金属矿产品价格竞争的不利地位，每年的需求量仅在5万吨左右，但煅烧高岭土由于其特殊地性能，它的市场需求将进一步提高和增加。在油漆涂料行业，乳胶漆作为一种新型的绿色环保涂料已经在国内广泛推广，年产量已超过40万吨，按这一规模，煅烧高岭土的市场需求量为45万吨。防火涂料、防水涂料、船舶漆、路标漆、汽车漆等特种涂料对煅烧高岭土的年需求量大约在2万吨左右。塑料行业对煅烧高岭土的需求大约在12万吨左右，橡胶行业每年至少有510万吨的市场潜力。在高级耐火材料、精细陶瓷、石油化工、混凝土、粘结剂、铝硅合金、化妆品、油墨等应用领域，国内市场对煅烧高岭土的需求很大，2005年国内需求近60万吨，目前已有和计划在建的煅烧高岭土项目的年生产能力只有30万吨左右，满足不了市场的需求，烧高岭土是造纸、油漆、塑料、电缆电线、橡胶、石油、催化等行业的理想原料，仅造纸行业自九十年代中期起，造纸高岭土每年以5%的速度增长，预计该产品在造纸工业中的地位五十年不会减弱，1994-1996年，我国高岭土用量为11-15万吨，到2005年将达到30万吨，中高档涂料煅烧高岭土的需求约为20万吨，市场需求量大，发展前景广阔。6.3国际市场趋势高岭土市场潜力很大，特别是煅烧高岭土在国际市场上具有一定的竞争力，出口前景乐观，市场前景非常广阔。6.4市场的细分化 （一）、市场划分的方式： 无市场区划化、完全区划化、以购买者所在地来区划市场、以购买规模等级来区划市场、以购买者合作的连续与永续性和引导开发能力区划市场。 要有明显的区划特征，并加以衡量、细分以后的区划要有充分的需求量和发展潜力、市场的可行动性和可接近性。目标市场区划的规模与发展潜力、目标市场区划的吸引力（二）、选择目标市场：在选择目标市场上根据企业自身特点以整个市场覆盖为战略我们要以所有的产品和服务来服务所有的顾客群体的需要。只有大公司才能办到。具体问题实行有差别市场战略。6.5目标市场的定位 定位是为了客户心目中的某一特殊地位而设计企业的产品和营销组合的行为。 以优质的产品，优质的售后服务，争得客户及企业的信任和满意。以规模化的加工经营手段，大批量的优质产品占领市场份额，用科学化、规范化、制度化、现代化管理模式和手段树立企业良好的社会形象。6.6目标市场定位的方法和策略 1、目标市场定位的方法： 特定的产品特性来定位、特定的产品用途来定位、特定的产品使用者来定位、特定的产品档次来定位、对抗另一个产品的定位。 2、市场定位战略：发掘战略：通过发掘市场上未重叠的新区划来定位。企业发现一个新的市场空间，这一个空间有足够的客户作为后盾。 3、防止定位错误： 企业在进行市场定位时要注意避免几个错误：（1） 定位不明显：企业定位不明显使客户心目中只有模糊形象。（2） 定位过于狭隘：企业过分强调定位于某一个狭隘市场，使客户忽略了企业在其他方面的表现。6.7项目竞争优势 1、企业通过长期的自身努力，已经与一些较大的厂家建立了良好的供货合作关系，始终坚持以质量求生存、求发展运营模式。2、选用国际先进的配套设备，以此作为保证产品质量的先决条件，从而提高产品在同行业中的竞争优势以及市场占有率。3、提高产量，与大厂家签订供货合同，打通销售渠道，扩大生产规模，提高综合实力。第七部分 营销策略“凡事预则立，不预则废”。几乎所有的企业都曾处在这五个阶段之中：无计划阶段；预算制度阶段；年度计划制定阶段；长期计划制定阶段；战略计划制定阶段。该企业的发展过程注定是职业经理人的成长过程，计划意识和能力是他们的基本标志。7.1、选择目标市场A、单一区划集中化战略：此区划的成功条件和企业的现状十分合拍，企业只能在这一个区划内经营，此区划内企业没有竞争对手，这一个区划是企业今后事业扩展的基地和跳板。但是企业也有较大的风险。一旦市场发生变化，企业不能随机应变，就有可能陷入困境。B、选择性专业化战略：企业选择多个市场区划，并且适合企业的目标和资源。它可以分散企业的风险。C、产品专业化战略：企业集中制造某一种产品，不生产其他的产品。D、市场专业化战略：企业专注在服务某一个顾客群体的各种需要。E、整个市场覆盖战略：企业要以所有的产品和服务来服务所有的顾客群体的需要。只有大公司才能办到。无差别战略（企业不考虑市场区划，对整个市场提供一种产品）、有差别市场战略（把总体市场细分为若干区划，提供与同行企业不同的产品和服务）7.2、营销策略1、客户成功 客户的成功是我们的首要任务。我们将消除时间、距离和技术的障碍，向客户提供帮助他们在竞争中胜出的产品和服务。我们同供应商和客户保持公开的伙伴关系，努力学习如何更多地增加价值。指导方针：* 消除妨碍满足客户需求的内部组织壁垒* 以客户满意水平来衡量我们的工作表现* 在适当的位置设立我们的“雷达”以鼓励客户* 不断关注客户关于质量和生产效率的问题* 不仅了解客户和最终用户现在的业务情况，2、质量优异对于该企业来说，质量意味着一个顺理成章的目的，从得到定单到交货，直至客户对我们产品、系统和服务的使用，在整个业务流程中预测、达到或超过客户的期望。它同时意味着支持和鼓励我们所有的员工去增长知识和技能，从而提高他们自身改进质量的水平指导方针：* 保证我们根据客户的期望和意见来制定我们的质量目标* 坚持应用先进的质量标准，让客户和供应商都参与到我们掌握的不断改进的程序中来* 将产品、系统、服务中存在的或潜在的任何质量问题及时公开地告知客户* 在我们业务的各个方面严格执行质量标准 3、可持续发展可持续发展是我们业务的各个方面中不可分割的一部分。我们努力平衡经济、环境和社会的重要性来为我们所有的利益相关者创造价值，提高产品的知名度，拓宽市场。 指导方针：* 积极加入到推动经济、环境、社会和教育发展的行动中去* 与新兴市场共享高新技术* 确保所有的运营及工艺都符合适用的环境标准和法规；特别是每个经营单位，必须执行一套旨在不断地提高环保工作水平的环境管理体系 * 对具有与我们相似的可持续发展政策和系统的供应商给予鼓励 4、沟通我们坚信基于尊重他人观点和实现相互理解的倾听、对话和反馈。我们致力于及时、公开、诚实和主动的沟通，使我们的观点能够展现给企业内部和媒体、政府及其他利益相关者。沟通的能力和愿望是所有经理重要的领导技能。 指导方针：* 积极主动地在内部和外部进行沟通* 确保在设计沟通方案时对听众的感觉及沟通需求予以考虑* 评估和选拔经理时将沟通列为一项重要的管理能力进行考核5、创 新 创新是企业的生命血脉它体现在从客户关系到研究与发展的全部活动范围中，体现在我们与供应商和客户协作以增加价值的方法上。我们鼓励那些创新的人、那些拥护改革的人、那些改变游戏规则的人，还有那些认为凡值得做的事都值得做得更好的人。指导方针：* 在我们业务活动的各个方面都敢于做反常规思考，不满足于单纯的增长性进步* 保证我们的研发工作受客户需求和优先程度的推动6、员工发展 我们力图通过富有挑战和回报的工作环境，为员工提供发挥和拓展他们技能、知识和创造性潜力的机会；这不仅将使他们受益，同时也将使公司受益。我们鼓励多元化、个人主动性、创业精神和对客户需求做出迅速反应的行为。7、指导方针* 根据个人素质、专业能力、主动性和贡献能力招聘和提拔员工* 尊重并鼓励多元化，支持创造性的管理方法* 鼓励员工在作为个人和团体成员时都发挥他们最大的潜力* 鼓励并奖励成就、创造性和实干行为 第八部分 财务分析8.1财务评价的依据国家计委和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数；财政部制订的财务会计制度；可行性研究报告的技术方案和投资估算结论；有关中华人民共和国教育部颁布实施的各项规章制度。8.2不确定性分析在对项目进行评价时，所采用的各种数据多数来自预测和估算。由于资料和信息来源有限性，将来的实际情况可能与此有较大的出入，即评价结果具有不确定性，这对项目的投资决策会带来风险。为了避免或尽可能减少这种风险，要分析不确定因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目在经济上的可靠性。这项工作称为不确定性分析。本项目不确定性分为敏感性分析和盈亏平衡分析。1、敏感性分析：敏感性分析是一种有广泛用途的分析技术。通常，它是指研究与分析一个系统周围条件发生变化，而引起其状态或输出结果变化的敏感程度的方法。运用到项目企业中，敏感性分析是通过分析和预测项目主要因素发生变化时，对财务及经济评价指标的影响，指出敏感因素并确定其影响程度，分析该因素未来变化趋势可能对项目产生的影响。其基本目的是考察一个项目分析结果的稳定性，即该投资分析结果以多大的程度随着相关因素的变化而变化的，通过分析，可使决策者对项目的风险程度有一个量化的概念。对于该项目来说，影响项目效益的主要因素有固定资产投资，经营成本和项目收入。项目收入对项目内部收益率影响率最大，其次是固定资产投资，但当每个因素处于不利的情况时，项目内部收益率均大于基准收益率8，说明项目的经营风险较小。2、盈亏平衡分析 A、以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：BEP1年总固定成本/（销售收入年总可变成本销售税金）1003600/840060050410050 B、以生产量表示盈亏平衡点：BEP2年固定成本/（单位产品价单位产品可变成本单位产品销售税金）1003600/280020020810062 通过以上计算表明：当生产负数达到50时，年产量达15000T时，销售价降低38时，企业仍可保本。8.3投资利润及利税分析 1、项目总投资原有固定资产新增固定资产流动资金80557435069080万元 2、投资利润率年利润总额/总投资1003600/9080100403、投资利税率年利税总额/总投资1003600504/908010045.2 （见附表）第九部分 融资说明用款计划项目计划征地用款1350万元，厂区硬化5.6万元。土建工程：1、生产建筑：210万2、办公生活建筑：84万3、辅助建筑：45万电力配套：400万组建流水线投资：1、煅烧炉2套220万2、煅烧炉运杂费：11万3、细粉设备2套340万4、细粉设备运杂费：17万5、设备安装调试费：41.2万6、除铁设备2套260万7、除铁设备运杂费：13万8、除铁设备调试费：18.2万9、工具费：36.82万化验室配备：2.4万不可预见费134.35万厂区美化、绿化30万载重运输车辆：350万投资方向调节税：343.42万流动资金：6222.36万投资计划与资金筹措表序号项目名称数量备注1投资总额90801.1建设投资4993.81.2建设期利息01.3流动资金35062资金筹措90802.1自筹802.2融资9000其他0第十部分 风险控制10.1风险预测1、政治与法律的风险政治风险指由于战争、国际形势变幻、政权更迭、政策变化而导致项目和利益受到损害的风险。另外是获准风险，一个建设项目必须得到当地政府的授权、许可，取得政府的许可要经过复杂的审批程序，花费相当长的时间，如果不能及时得到政府的批准，就会使整个项目无法按计划进行，造成拖延。国家税法的变化、国家财政策和货币政策的变化、世界能源状况的改变都会使项目发生变化。国家及地方有关部门已经出台了相关的农业生态园建设行业政策，并在贯彻执行之中， 这在社会上将引起人们的普遍关注，有可能对公司的经营带来不利影响。2、宏观经济风险主要是通货膨胀、外汇风险和利率风险。通货膨胀会造成整个经济形势的不稳定，严重影响投资决策和经济效益。外汇和利率的变动反映着一个国家一定时期的经济状况，是影响国民经济发展的重要因素。3、行业风险是否会淘汰，会不会因给人类和社会带来危害而搬迁、索赔、起诉等，近年来，随着改革开放的不断深入，加强了该行业竞争态势，也给该企业的经营带来冲击。为了在竞争中求得发展，公司将依托自身的产品质量和服务优势，利用价格、服务等手段参与竞争，增加收入，从而有可能加大运营成本，对利润产生影响。4、市场风险在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，加重了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额。存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。随着行业市场的不断发育成熟，将有更多的厂商把目光瞄准在这一极有发展前途的领域，直接参与竞争，从而将使本企业面临更为严峻的竞争环境。目前具有竞争力的同类企业也将给本企业带来在产品销售和市场占有率方面的竞争能力风险，并加剧人才竞争，对企业的发展产生一定的影响。5、经营管理风险经营风险是指在项目经营过程中。由于经营者的疏忽，发生重大经营问题，如原材料供给中断，设备安装、使用不合理，产品质量低劣，管理混乱等等。这些问题都可能使项目无法按计划运营。一个成功的企业的背后必然有一个优秀的领导团队，他们的决策将决定企业的发展方向及速度，保证企业的发展。在意识方面，企业在生产经营过程中如果过于追求短期效益，目光局限于产品项目创新，忽视管理创新、制度创新、工艺创新、售后服务创新以及企业文化平台在更高层次上的构筑时将会大大增加风险。核心领导层的失误决策必然造成企业失败。在组织人事方面，人才是企业最宝贵的财富之一，其数量、质量、结构在很大程度上决定着企业的兴衰成败。如果企业组织的调整、创新滞后，造成高素质人才流失，企业的技术开发、内控管理、市场营销就会受到很大的影响。6、生产条件风险生产条件风险主要有资源（原材料供应）风险，技术风险，交通风险，这些都是生产所必须的要素。特别资源对一个企业来说至关重要，资源缺乏会使企业处于停滞不前的状态。因此，资源是企业持续发展的一个关键因素7、融资风险项目经营业务的扩大有赖于资本的在量投入，在自有资金不足的情况下，需通过融资解决资金问题。能否按计划获得发展资金及计划得到有关管理部门的批准，这些都存在不确定性因素。8、不可抗拒的自然灾害风险在企业持续经营的发展过程中，诸如地震、洪灾等不可抗拒的自然灾害可能对企业的生产造成巨大的破坏。10.2风险对策1、系统性风险：系统性风险是批不可分散的风险，如宏观经济的变化、国家税法的变化，国家财政政策和货币政策变化，世界能源状况的改变都会使投资项目发生变动。对于投资者来说，这种风险是无法消除的，故称为不可分散风险。虽然这些风险不能消除，但却可以减少这类风险带来的损失；如根据政策出台后可能出现的市场变化，推进经营模式的调整，促进营销机制的转变。通过严格管理和统筹安排各项经营资源，实现规模经营，有效降低经营成本，在巩固现有市场地位的基础上确定竞争优势。2、行业风险对策企业应进一步提高生产率，降低成本，加强质量控制，改善营销手段，积极开拓市场，提高企业知名度，建立良好的市场形象，树立和保持在同行业中的竞争优势和领先地位。3、市场风险规避针对市场开发的风险，建立一套完整的生产信息反馈体系，制定合理和产品销售价格，加快新产品的开发速度，实行创名牌战略，扩大社会影响，以降低开发市场的资本投入。同时密切注意市场动态，紧随市场走向，尽力降低市场风险。对于竞争风险，随着整体经济水平的不断发展，潜在有市场规模的进一步扩大，这对于本企业的发展是有利的。抓住机遇，发挥自身资源优势、政策优势、努力提升企业形象，以持续保持市场竞争能力。4、经营管理风险规避针对管理风险，企业应全力组建一支具有投资理性的管理团队，努力得高管理水平，形成更加科学有效的决策机制和约束机制，并在提高企业管理效率的同时努力降低管理成本。进一步优化管理体系，加强知识管理、质量管理、效绩管理和预算管理，对企业各个方面进行科学的管理。加强管理，构建和完善一套现代化企业管理所需的规章制度，使大量管理工作系统化、规范化、科学化、标准化，使繁琐变得简单，使杂乱变得有序，使迟缓变得高效，使企业健康稳步地向前发展。主要规章制度有：组织分工管理制度、员工招聘管理制度、考勤考核管理制度、薪资福利管理制度、奖金激励管理制度、员工培训管理制度、员工管理制度、会计出纳管理制度、资产财产管理制度、账款票据管理制度、经营计划管理制度、采购管理制度、生产管理制度、安全总务管理制度、仓储管理制度、行政事务管理制度、文书档案管理制度等17项规章制度。5、融资风险对策科学合理的安排融资结构，加强资金的使用管理，合理的进行利润分配和债务偿还，保证投资者的合理利益，增加投资者的投资信心。6、不可抗拒的自然灾害风险为防止不可抗拒自然灾害的发生避免投资者和企业的损失，该项目可以在中国人民保险公司进行财产保险，即使出现不可抗拒的自然灾害，投资者和企业和利益都可得到保护。该项目在经营过程中，企业应随时注意外部各种因素的变化，以便及时调整企业内部的产品结构和营销策略，使企业和生产经营业员能持续稳定地向前发展。第十一部分 结论2004年完成征地、城建、设计等一切手续，2005年为全面建设期，2006年6月底达50生产能力，年底达全负荷生产，2007年进入正常运转，资金开始回收。该项目的建设符合国家的相关方针政策，产品被运用到众多领域，具有广阔的发展空间，发展态势良好。目 录第一章 项目的意义和必要性11.1 项目名称及承办单位11.2 项目编制的依据11.3 肺宁系列产品的国内外现状21.4产业关联度分析31.5项目的市场分析4第二章 项目前期的技术基础82.1成果来源及知识产权情况，已完成的研发工作82.3产品临床试验的安全性和有效性8第三章 建设方案233.1建设规模233.2 建设内容233.3产品工艺技术233.5产品质量标准293.6 土建工程373.7 主要技术经济指标39第四章 建设内容、地点