灯泡厂年产1200万只特种灯泡项目可行性研究报告.doc

年产1200万只特种灯泡生产项目第一章项目摘要1.1拟建设项目内容项目名称：XXXX灯泡厂年产1200万只特种灯泡生产项目 项目承办单位：XXXX灯泡厂建设性质：新建 项目建设地址：XX市XX区项目总投资：1016万元1.2投资单位概况XXXX灯泡厂组建于2009年8月，企业人员配置为58人。其中，管理人员3名，中高级技术人员3名，专业技术人员6名。设计年产6V、12V、24V、36V、48V低压特种灯泡共计1200万只。1.3 项目提出的背景及建设必要性1.3.1项目背景本项目的玻壳产品主要为电光源产品中的氩灯系列。人们通常将电光源产品分为白炽灯、气体放电灯和其他电光源三大类别。白炽灯包括普通白炽灯和卤钨灯（填充了卤族元素或卤化物的充气白炽灯），大量用于居室、客厅、商店、餐厅、会议室，以及商业照明、影视舞台、仪器仪表、汽车、飞机以及其它特殊照明场所。气体放电灯又分为低气压放电灯和高强度气体放电灯（HID）。前者包括荧光灯和低压钠灯，荧光灯俗称日光灯，是应用范围十分广泛的节能照明光源之一，低压钠灯发光效率高、寿命长、光通维持率高、透雾性强，但显色性差，主要用于隧道、港口、码头、矿场等照明。后者高强度气体放电灯包括荧光高压汞灯、高压钠灯和金属卤化物灯等种类，属于第三代电光源，特点是寿命长、光效高、透雾性强、显色性好，被广泛用于道路照明、室内外工业照明、商业照明、泛光照明、广场照明，以及用于室内和其它照明水平要求较高的场所。其他电光源则是指近年来陆续开发出来的新型电光源产品，如：准分子光源、超高压汞灯、微波光源、固体光源（发光二极管-LED）、低压特种灯等等，大部分用在公共建筑、商店、隧道、步行街、高杆路灯、保安和安全照明，以及道路护栏照明、高速道路分界照明、汽车尾灯、出入口指示灯、桥体或建筑物轮廓照明及装饰照明等。1.3.2项目建设的必要性 根据国家“十五”计划和到2015年长远规划，以及有关市场调查预测，电光源工业发展的目标是到2015年总产量可能达到80亿只，其中：特种灯泡 20亿只（包括HID灯泡1亿只）。在今后3050年内，仍将保持持续稳健高速增长的发展态势，预测市场需求的发展空间将有55亿只，总产量将达到120亿只水平，约占世界电光源产品总产量50%左右。电光源产品的巨大市场需求和新型、节能电光源产品不断涌现，必将对其配套的特种灯泡提出相应要求，为特种灯泡带来广阔的市场前景。1.4 可行性研究报告的编制依据及研究范围 1.4.1 可行性研究报告编制依据 公司提供的有关基础资料和委托编制项目可行性研究报告委托协议 。1.4.2 编制范围 本报告的编制工作按照国家发展与改革委员会的有关精神，通过对该项目在技术上的可靠性、经济上的合理性以及产品市场等方面的分析，论述项目的可行性情况。主要内容包括：对项目建设的必要性、产品市场需求预测、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员方面进行研究分析，并进行投资估算和财务评价分析。1.4.3 编制原则 (1) 遵循技术进步原则，根据市场需求和企业实际情况，按经济规模进行技术改造。 (2) 采用先进的工艺技术及设备，力求产品高质量、生产低成本，使产品具有较强的市场竞争力，并尽量利用存量资产，节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。 (3) 合理布置厂房及生产设施，使其配置科学合理、物流顺畅，满足生产纲领的要求。 (4) 合理配置公用工程及动力设施，并符合有关规定。 (5) 严格执行防治污染及其他危害的规定，在与主体工程“三同时”的原则下，坚持可持续发展的方针。1.5 可行性研究成果概要 1.5.1 建设内容与规模 本项目建设规模为年产6V、12V、24V、36V、48V低压特种灯泡1200万只。1.5.2 产品方案根据市场调查和企业实际情况，本项目的产品方案如下：产品方案：完成第一期投资后，6V、12V、24V、36V、48V低压特种灯泡1200万只。待市场扩大后，随时扩建生产线。1.5.3原料方案 本项目生产所需的原材料主要包括灯头、导丝、灯丝、玻璃管、炮壳、锡丝、氩气、液化气、氧气、电、水等。1.5.4 配套条件 (1)土建 本项目规划投资分两期进行。其中，一期投资分为两个阶段，先期和扩建投资。先期投资总建（构）面积3600平方米，主要为生产车间。全部建筑采用轻钢结构。本项目扩建投资总建（构）面积2660平方米，包括办公楼、职工宿舍职工食堂等辅助设施。全部建筑采用轻钢结构。 (2)供电 项目的供电电源，由XX市XX区便电所 110kV 专线引入厂区高配屏，由高配屏分流到厂区内变电房内，配电电压为380/220V，以满足本项目的用电需要。本项目全年耗电约为3104kWh。(3)给排水 本项目生产及生活用水由XX市自来水厂供给，主要为生产生活用水，预计项目用水量约 宜立方米/年。厂区内已布置完整的生产、生活、消防合用制供水系统，给水管进入纯水站后进入生产车间，厂区内排水采用雨污分流系统。1.5.5 总投资及资金来源 本项目建设报批总投资1016万元，全部由企业自筹。 1.6 可行性研究结论 1.6.1 项目建设的必要性 本项目采用国内外先进的设备，配置相关辅助设备，以形成年产低压特种灯泡1200万只生产能力，从而实现企业构建的利润，项目的实施能让产品在市场上有强大的竞争能力。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。 1.6.2 项目建设可行性 本项目符合国家相关行业“十一五”发展规划的发展重点类别及产业结构调整指导目录（2005 年本） 的相关类别，项目受国家相关产业政策的支持。通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备，利用企业现有的土地实施，建设条件较好。因此，本项目建设是可行的。 1.6.3 项目具有良好的经济效益 本项目经济效益显著。本项目报批总投资1016万元。经分析，项目实施达产后，可实现销售收入1980万元(含税价)，年获纯利360余万元。 1.6.4 项目具有良好的社会效益 本项目实施后，企业不仅有应变能力和竞争能力，而且对推动低压特种灯泡的生产，提供就业岗位，积极参与国内外市场竞争，都具有重大的现实意义。项目具有较好的社会效益。 综上所述，本项目投资后的经济效益和社会效益均十分显著的特点，项目的建设是必要的也是可行的。第二章 市场预测及建设规模2.1 市场预测 根据“十五”计划和到2015年长远规划，以及有关市场调查预测，电光源工业发展的目标是到2005年总产量可能达到80亿只，其中：特种灯泡 20亿只（包括HID灯泡1亿只）。在今后3050年内，仍将保持持续稳健高速增长的发展态势，预测市场需求的发展空间将有55亿只，总产量将达到120亿只水平，约占世界电光源产品总产量50%左右。2.2 建设规模项目建设规模为：根据市场需求和企业实际现状，本项目拟采用先进的、具备生产柔性和高可靠性的数控设备，如自动喇叭机、自动芯柱机、自动绷丝机、自动封口机、自动排气机、自动烘装机等设备，配置相关辅助设备，以形成年产低压特种灯泡1200万只。2.2.1进度安排该项目建设期为8个月，分为5个阶段，第一阶段第1-2月为项目可行性研究审批阶段；第二阶段第3月为招投标阶段；第三阶段第4-6月为土建工程施工阶段；第四阶段第7月为设备安装调试阶段；第五阶段第8月为试投产验收阶段。2.2.2 生产计划 项目建设期为二年，项目建成后第一年为投产年，生产量达到设计能力的 80%，第二年后进入达产期，年产量达到 100%的设计能力。 第三章 建设条件与厂址选择3.1项目资源和原材料1. 原材料入能源消耗序号材料名称单位年用量备注1灯头万只/a1300外购2导丝万对/a1300外购3灯丝万条/a1300外购4玻璃管t/a30外购5泡壳万只/a1300外购6锡丝t/a1外购7氩气瓶/a5012.5兆帕的标准钢瓶8液化气t/a1050KG装的标准钢瓶9氧气瓶/a190012.5兆帕的标准钢瓶10电Kw.h/a30000XX区供电所11水t/a3.2 原料和成品的贮存 3.2.1 主要原材料入库 本项目所需的原材料均需验收入库，各类原材料的质量指标按中华人民共和国相关行业的有关标准及企业标准验收，不合格原材料不得进仓入库，应严把原材料质量关，以确保产品质量。 3.2.2 原料的贮存 本项目原料的贮存量一般为 1020 天的生产用量， 贮存于企业各分类原料仓库内。 3.2.3 产成品的贮存 产成品的贮存为 710 个天左右的生产量，贮存于企业专用成品仓库。成品按用户的要求包装。 本项目的成品、原料及包装材料贮存于各分类仓库内。库内的保管应按批号分存、建立严格的分发料制度、杜绝混批号等问题造成不必要的事故。各类仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全。企业已建立成熟的管理体系和检验手段，项目所需的物品存放可纳入这一体系统一管理。3.3项目建设地区的选择项目建设地点XX市XX区，东靠“九省通衢”的经济重镇XX，西依历史文化名城XX，是中国东连西的纽带，东部“中拓西进”的战略跳板和重要桥头堡。XX交通便捷，汉（武汉）丹（丹江口）铁路、XX国道、XX高速公路贯穿全境，并与京（北京）珠（珠海）高速公路、沪（上海）蓉（成都）高速公路相通。第四章 工艺技术方案和设备选择4.1 生产工艺路线及工艺流程 4.1.1 概述 根据本项目拟采用先进的、具备生产柔性和高可靠性的数控设备，如自动喇叭机、自动芯柱机、自动绷丝机、自动封口机、自动排气机、自动烘装机等设备，配置相关辅助设备，以形成年产低压特种灯泡1200万只。(1) 设备要先进、实用，自动化程度高，维修方便，节水节能，符合环保要求； (2) 适应“多品种、高质量、快交货”的生产机制； 本项目选择的设备须成熟可靠、性价比高，结构先进合理、性能稳定、生产能力配套性好，可形成高质高效具有先进性能的生产线，使产品达到优质水平参与国际市场竞争。同时，本项目在吸收其他同行业企业工艺技术的先进性和可靠性的同时，灵活选择适合本企业实际的生产工艺，充分利用先进设备具有较高精度的特点，在规模和技术方面提高企业的市场竞争能力。 4.1.2 工艺路线选择 本项目选择的生产工艺可实现产品的大规格、多品种要求，达到产品生产灵活、工艺操作便利，产品质量控制方便，可提高产品质量，同时能减少占地。 4.1.3项目工艺流程 根据产品方案，本项目主要生产工艺的流程采用国内较为成熟的工艺路线，生产工艺流程图如下：导 线玻 管排气管扩展退火喇叭芯柱灯芯灯丝绷丝封口排气装头焊锡剪丝检验包装成品灯泡灯泡壳焊锡丝灯头（上焊泥）工艺流程简述：外购导丝、玻管经过芯柱机加工成芯柱，然后芯柱通过绷丝机，加入灯丝，制成灯芯；再通过外购灯泡壳，通过封口机封接成封口泡，通过排气机排气注入氩气，上焊泥装灯头，后焊锡，接着剪丝、检验、包装成成品灯泡。4.1.5 产品质量 本项目建成投产后，生产的产品质量应符合国家有关标准进行检测，国际客户有要求的应按相关标准要求控制，要求成品出厂合格率达99%以上。力求使产品质量完全符合或超过国家及行业标准。 4.2 工艺设备 4.2.1 主要设备选型原则 按照工艺布局的要求，按照机械化流水作业模式，组织大批量、有限多品种生产。因此，本项目拟对设备进行合理的投资组合。拟购买先进的、具备生产柔性和高可靠性的数控设备，如自动喇叭机、自动芯柱机、自动绷丝机、自动封口机、自动排气机、自动烘装机等设备，配置相关辅助设备。主要设备选型按以下原则进行：、所选进口设备技术性能先进，应达到国外九十年代后期先进水平，能够满足生产高质量产品的要求。、所选用的中国产通用设备，其技术性能先进，应接近或达到国外九十年代水平，能够满足生产高质量产品的要求。、所选设备应能够有效节约电力，达到国家噪声、环保要求。、所选设备和自行设计或外委的专机和部分工装，应具有柔性，能够满足快速交替生产不同产品品种的要求。、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。、充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产产品时，能够保持最低的生产成本。4.2.2主要工艺设备按照生产线的工艺布局，主要生产线为材料预处理、零件加工、焊装线、涂装线和总装线。材料预处理、零部件加工车间、涂装线借鉴同行业先进厂的工艺。主要工艺设备分为通用设备，数控设备，专用设备和办公室设备等。第五章 工程技术方案5.1 建设地点 项目选址在XX市XX区，用地面积约7333平方米，为工业用地，南接XX高速公路，北为XX国道，交通十分便利。 5.2 建设条件 5.2.1 自然条件XX全境以平原为主。东北部、南部是低山，中部、北部为岗地和平原。地势由东北向西南倾斜。最高的东北部玉皇顶，海拔.米，中部平原平均海拔米左右；最低的西南部瓦子岗，海拔米。属北亚热带大陆性季风气候，无霜期平均天，全年日照小时。主要气象数据如下：年平均气温 15.2 极端最高气温 41.0 极端最低气温 -5.3 年平均降雨量 860.2mm 日最大降雨量 330.2 mm 全年主导风向、频率 ESE，11.93% 年平均风速 1.22m/s 年最大速度 18 m/s 年平均气压 005.9mbar 年平均相对湿度 67% 地震基本烈度 6 度，不设防 基本雪压 0.4kn/m2 基本风压 0.4kn/m25.2.2 社会经济状况XX市地处XX省西北部，XX两省交汇处，东靠“九省通衢”的经济重镇XX，西依历史文化名城XX，南临经济发展的XX平原，北抵资源丰富的XX盆地。XX市位于XX、XX、XX“金三角经济带”主干线的中部，是XX省经济发展的重点地区之一，是近几年发展起来的一座新型城市。现辖15个镇（办事处）、1个省级经济开发区，人口110万，地域面积3277平方公里。XX居于由湖北、河南、陕西、四川、重庆等五个省市70多个县市共同构建的秦巴经济走廊的前沿位置，是接东连西的纽带，是东部企业“中拓西进”的战略跳板和重要桥头堡，区域优势十分明显。5.2.3地质条件 根据建设单位提供的地质勘测报告，该场地地质岩土分布为耕植地，砂质粉土，全风化沉泥质粉沙土，弱微风化沉泥质粉沙土，地基土试验承载力标准值微240kpa。5.3总平面布置和运输5.3.1总平面布置原则本项目土建面积7333平方米，分别为生产车间、办公楼、库房等。按照总图布置方案，厂房总体布置为东西走向。工厂办公楼置在厂区西南角，办公楼附近设员工轿车停车场。主体生产厂房设在厂区靠南部位置。成品库区布置在厂区靠东面。试验基地利用厂内东部的不规则区域建设。厂区北部最好的区域为预留发展区。工厂西侧毗邻交通主干道XX国道。工厂大门设于厂区中部与XX国道相接，运输外购件和原材料的车辆经由此门出入。厂区内建设一条道路，便于大部分职工从宿舍区进入工厂。靠近办公楼的地方开一个备用门通向XX国道，部分员工上下班和客户参观工厂均走此门。整个总图生产、库区、动力区、停车区和办公区功能分区明确，工艺流程合理紧凑，运输方便，动力管线短而顺畅，管理方便，有利于生产并预留有大面积的土地供今后发展。本方案厂区总占地面积3600平方米。5.3.2厂内外运输方案因公司地理位置优越、交通方便，厂区外运输主要以汽车运输为主。本地的原辅材料均采用汽车运输。部分需外来的原料市场采购的，需长途运输可由当地交通运输部门解决，本项目不再新增运输车辆。 1道路确定为满足厂内、外交通运输及消防等要求，厂内道路围绕厂房布置并在厂大门处与厂外公路相连接。厂内道路设计为城市型柏油路面，路面宽度为12米、10米两种。可以满足生产运输及消防要求。2交通运输工具本项目厂外运输按照公路运输考虑，厂内道路运输主要依靠成品牵引车、叉车等。厂外运输以社会运输公司车辆为主。成品的提货由客户或运输公司的牵引车为主。5.3.3占地面积本项目报批土地使用面积7333平方米。5.4土建工程 本项目土建面积7333m2。、生产厂房(含库房)先期投资的生产厂房建筑面积3600平方米，按照规范全部钢结构涂防火涂料及留伸缩缝。厂房为轻钢有窗结构。、办公楼一期扩建时考虑办公楼建设，为轻钢结构，玻璃外幕墙，内墙安装保温材料。顶部采用保温吊顶结构，带装修。办公楼为三层。办公楼建筑面积1260平方米。先期投资的全厂建（构）物一览表序号项目名称数 量单 位一土地7333m2二厂房1车间 3000 m22仓库 600 m2合 计3600m2三其它建构1停车场 1000 m22道路 2000 m23围墙 260 m 5.5给水工程本项目在公司厂区内组织实施。公司现有的生产、生活、消防用水均由自来水厂供给，水源充裕，水质良好，符合国家卫生要求。由市政供水干管接入厂区，供水管径为 DN200，压力不小于0.25MPa。供水管沿厂区四周敷设环状给水管网，各部门进水管设水表进行考核，水表后为枝状供水至各用水点。厂区内建有供生产、生活、消防的管网给水系统，供水系统完善合理。 全厂用水量一览表序号用水部门用水标准年用水量备注1生活用水卫生间30 升/人.天 1.74m3/d按58人,年300天职工宿舍100 升/人.天2.1 m3/d按36人,年300天职工食堂75升/天1.5 m3/d按30人，年300天2绿化、消防用水1-3 升/ m2.d1.65 m3/d全部蒸散损失、不外排合计6.99 m3/d5.6项目供电工程 5.6.1供电要求及电源根据国家有关规定和标准，本项目的负荷等级为三类负荷。 工艺要求供电电压为 380/220 伏，电压波动不超过额定电压的5%，电源频率为500.5Hz。 公司已建立起比较完善的供电系统。现有供电电源由XX市XX区变电所110kV 专线引入厂区配电屏，由配电屏分流到车间变配电房内，配电电压为380/220V。供电电源完全可以供应本项目的用电需要。5.6.2 防雷与接地 本厂按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施。生产线接地保护采用 TN-C-S 接地系统。厂区已按三类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4；车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于 10，其它特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。第六章 环境保护、卫生及消防6.1 环境保护 6.1.1 环保方针 (1) 根据中华人民共和国环境保护法的规定，本着“消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的方针，对生产过程中排出污染物质采取必要处理措施，使其达到规定排放标准，以实现净化环境的目的。 (2) 本项目涉及的环境治理工程，均与生产装置同时设计、同时施工、同时建成投产。 6.1.2 环保法规和标准 (1) 中华人民共和国环境保护法 (2) 中华人民共和国大气污染防治法 (3) 中华人民共和国固体污染防治法 (4) 建设项目环境保护条例中规定的“三同时”原则 (5) 污水综合排放标准 GB8978-1996 (6) 环境空气质量标准 GB3095-1996 (7) 城市区域环境噪声标准 GB3096-93 (8) 工业企业厂界噪声标准 GB12348-1990(9) 工业企业设计卫生标准 GBZ1-2002 (10) 地表水环境质量标准 GB3838-2002 6.1.3 生活污水治理措施 生活污水经厂区内的化粪池处理后，达一级排放标准后排入厂区污水管道，其他生活废水直接排入厂区内的污水管道，集中在厂区内的污水处理站处理，达到污水综合排放标准（GB897896）一级排放标准后，经厂区总排口进入XX区城镇下水道管网后经自然冲沟最后汇入滚河。6.2 劳动安全与工业卫生 6.2.1 安全生产 本项目投产后在生产过程中会产生一定的噪声等，因此厂区、车间会考虑安全生产、工业卫生方面会出现的具体问题，通过对生产车间等的合理布局，使其达到国家标准，规范考虑防火、防雷、采光、通风，三废处理，做到文明、安全生产。 6.2.2 劳动保护 (1) 电气设备、线路均按设计规范设计有可靠的接地和接零。照明按 设计标准 配置有足够的照度，并设有事故照明。 (2) 建筑物有可靠防雷接地。 (3) 厂区内设置了厕所、更衣室、浴室等可供员工生活、休息的空间； (4) 厂房四周外墙上设置了可开启的窗户，使厂房内具有良好的通风条件； (5) 生产车间设置了机械补、排风装置； (6) 生产车间区域内的照明及办公区采用节能灯，其照度均达到规范要求； (7) 新上岗员工必须事先经操作规程培训及岗前三级安全教育； (8) 定期发放劳动防护用品。 6.2.3消防 根据建筑设计防火规范GB50016-2006 要求，项目生产性质属丙类火灾危险等级。本项目利用的生产厂房及仓库，设计的耐火等级不低于二级。厂区生产车间符合国家防火规范要求，厂房拥有六个以上出入口，周围道路宽畅，适合消防车通行及人员疏散；车间内设有多个消防栓和固定灭火器；委派专职防火人员进行日常维护、检查及管理，制订了严格的禁止烟火规章制度，力求做到彻底消除火灾隐患。 第七章 企业组织和劳动定员7.1 生产组织 本项目在公司内部实施，项目完成后，纳入公司原管理体制统一管理，设立XX项目部，组织机构不变，由公司在原有体制下统一管理，实行总经理负责制。 XXXX特种灯泡厂实行厂、部门、车间三级管理。厂内分为财务部、总经理办公室(人事行政部)、财务部、质量及客户服务部、管理部、生产部、技术部、采购运输部、设备保障部、生产车间。7.2 工作制度与劳动定员 7.2.1 工作制度 本项目生产岗位和劳动定员根据工艺流程及设备操作要求确定。工作制度实行“一班制”工作制度。每班8小时，全年工作时间234天，全年合计生产时间约1872小时。 7.2.2 劳动定员 根据本项目工作制度、设备配置情况及管理体制。初步确定项目生产配置人员58人，其中管理人员3人，中高级技术人员3名，专业技术人员6名，职员46人。劳动所需人员均由社会招工，经培训后上岗。7.3 人员培训 7.3.1 人员培训 由于本项目引进生产线操作和维护人员必须经过技术培训，合格后方可上岗，技术培训包括理论学习和实际操作。项目上马后，需重视人员的培训工作，工程技术人员和生产工人在国内相关厂家进行技术培训，并且在设备安装时，跟随设备生产厂家的技术人员，边安装边学习，尽快掌握生产技术和设备的性能。 7.3.2 培训内容 本项目的实施需对员工进行培训的主要内容有： (1) 产品质量标准和检测方法； (2) 生产工艺和技术要求 ；(3) 设备技术性能，安全操作与保养；(4) 生产全过程质量控制与管理；（5）岗位操作安全教育。第八章 项目实施计划 本项目的实施，企业应抓紧做好设备比选、商务谈判、订货等工作，边进行土建工程及辅助设施(水、电等)的配套工作，待设备到厂后即可进行安装、调试。项目工程建设自2010年10月开始组织实施，可行性研究报告批复、土建及配套工作实施、设备安装、试生产等工作， 整个项目的建成， 将于2011年6月建成并投入试生产，整个建期约为一年。具体实施进度安排详见表：项目技术设计进度表（内部）时间项目项目建设期（月）1234567891011121 总体布局和工艺流程确定2 具体生产线布置及设计要求2.1车间3专机、试验设备设计方案和设计说明书4工装设计5转运设备确定及设计说明书6设备明细表（通用、专用、试验及转运设备）7 设备基础图及技术要求8 水、电、气、工业用气及水用量计算9 生产工人的数量计算10 投资估算11 设备定货12 工装和专机制造第九章投资概算与资金来源9.1投资概算依据 专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法及其他有关计算工程造价的文件；专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准，以及政府部门发布的物价指数；项目建筑工程费用按襄樊市现行建筑造价扩大指标进行估算；项目所需的配套设备，按其生产厂家报价资料进行估算；项目安装费用按各单位工程安装费率进行计算；拟建项目各单项工程的建筑内容及工程量。9.2投资概算 经测算，本项目总投资1016万元，其中：土建投资40万元,设备投资480万元。9.3资金来源 本项目建设总投资 1016万元，全部由企业自筹。第十章财务评价10.1财务评价依据 10.1.1评价依据（1）国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）；（2）国家计委编写的投资项目可行性研究指南（2002版）；（3）各项原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺定额及襄樊市现行价格计算。 10.1.2基础数据与参数选取（1）固定资产采用平均年限法分类进行折旧，预备费、建设期利息按比例分摊到各折旧类别中，房屋建筑物按40年折旧，设备按14年折旧，残值按5%计取。（2）该项目财务估算按国家现行的工业企业财务制度执行，管理费用和销售费用按财务管理制度要求标准实报实销，财务费用提取摊销。（3）项目建设期8个月，计算期10年，财务基准收益率为12%，按照现行的财务制度和税收制度进行评价。10.2销售收入、销售税金和附加估算 10.2.1各项费用估算表工资及附加：人均工资按12000元/年计算，按目前襄樊地区工资标准并做适当提高。固定资产折旧费：按分类平均年限法计算，其中：设备按10年折旧，房屋按25年折旧。固定资产年维修费：按固定资产折旧费的30%计算。销售费用：按销售收入的10%估算，税金：增值税按销售收入的17%计算，实行进项抵扣，城市建设维护税按实际交纳增值税的7%计算，教育费附加按实际交纳增值税的3%计算。所得税：按企业净利润的25%计算。制造费用（万元）销售费用（万元）管理费用（万元）项目金额项目金额项目金额工资40工资15工资10折旧10差旅费45办公费15修理10广告费20差旅费10物料消耗5保险费10劳动保护费6业务招待费30水电费28运输费50合计149合计80合计7510.2.2销售收入价格预测考虑到市场因素，该项目投入、产出的相对价格不会有太大变化，且通货膨胀对投入和产出两个方面，将会产生影响，故财务评价中所有投入、产出的价格均采用省内2004-2006年三年市场平均价格为基价。第十一章 经济评价11.1盈利能力分析 本项目投资利润率为15%，税后静态投资回收期为8年；税后财务内部收益率12.5%；税后财务净现值120万元。11.2盈亏平衡分析 当产量达到设计能力的20%时,项目既不亏也不盈. 11.3敏感性分析 项目实施过程中有很多因素可能发生变化,这里对固定资产投资、经营成本、销售价格发生5%时，对财务内部收益率的影响进行分析。敏感性分析表变动因素变动幅度评价指标备注内部收益率(%)较基本方案增减(%)基本方案320税后销售收入+5%71439.12税后-5%1237-29.92税后经营成本+5%37.2-25.5税后-5%60.2832.44税后分析表明：项目销售收入和经营成本都是非常敏感要素，在其它因素不变的情况下，当销售收入增加5%时，内部收益率增加39.12%；当销售收入减少5%时，内部收益率减少29.92%。当经营成本增加5%时，内部收益率减少25.5%；当经营成本减少5时，内部收益率增加32.44%;因此企业应不断拓宽经营渠道，严格控制成本，以回避经营风险。11.4 财务评价结论 从财务评价和盈亏平衡性来看，项目盈利水平高于行业平均水平，低于同行盈亏平衡点，经营期内财务状况较好，具有一定的盈利能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。目 录 目 录1第一章 总论41.1 项目名称及项目承办单位概况41.1.1 项目名称41.1.2 项目申报单位41.1.3 项目申报单位概况41.2 项目建设总体情况概述51.2.1 项目拟建地点51.2.2 建设规模51.2.3 主要建设条件61.3 项目建设的依据及必要性61.4 可行性研究报告编制依据及研究范围71.4.1 可行性研究报告编制依据71.4.2 研究范围71.6 研究结论及经济指标81.6.1 经济效益和社会效益81.6.2 主要技术经济指标91.6.3研究结论9第二章 厂址选择与建设条件102.1厂址选择102.2 建设条件102.2.1 自然条件102.2.2 场地条件142.2.3 燃料供应142.2.4 交通运输14第三章 工程技术方案153.1工程改造内容153.2 35t/h链条炉排锅炉（WGC-35/3.9-H1）改造方案153.2.1锅炉增容的技术可行性分析153.2.2锅炉增容技术措施193.2.3锅炉增容安装施工措施203.2.4锅炉增容后水循环的可靠性213.2.5锅炉增容改建可行性分析结论213.2.6改建后锅炉主要技术指标和有关数据223.2.7新设计煤种燃烧特性233.2.8横梁式链条炉排的安装233.3 35t/h煤粉炉（F-35/3.9-H/1）增容改造方案273.3.1锅炉改造内容273.3.2锅炉性能及效率的评估293.4 75t/h煤粉炉（B&WB-75/3.82-M）增容改造方案313.4.1煤粉炉简介313.4.2改造前锅炉技术指标和有关数据313.4.3改造结构简介313.4.4改造后基本尺寸323.4.5改造后锅炉参数333.4.6锅炉改造部件清单333.585t/h煤粉炉（B&WB-85/3.82-M）增容改造方案333.5.1改造内容 ：更换原有煤粉燃烧器333.5.2锅炉改造部件清单34第四章 节约能源354.1概述354.2大兴安岭地区电力工业局锅炉产汽量354.3节约燃煤量计算354.3.1锅炉燃煤计算公式354.3.2锅炉耗煤计算参数36第五章 环境影响评价385.1环境和生态状况385.1.1环境现状385.1.2厂址所在地区环境现状395.2 主要污染源和主要污染物395.2.1灰渣排放量395.2.2烟气排放量395.3控制污染方案405.3.1大气污染治理405.3.2灰渣污染治理415.3.3噪声污染415.3.4锅炉排污水治理415.4结论及建议415.4.1结论415.4.2建议41第六章 项目实施进度436.1 施工现场场地条件436.2 运输条件436.3 地方建筑材料436.4 施工能力436.5 工程进度43第七章 投资估算457.1编制内容457.2编制依据457.2.1编制依据457.2.2材料及设备价格467.3投资估算结果487.4资金筹措48第八章经济评价498.1编制依据498.2财务评价基础数据与参数选取有关说明498.3成本估算依据508.4财务评价508.4.1节煤效益508.4.2销售利润518.4.3贷款偿还计划518.4.4财务平衡分析518.4.5资产负债分析518.4.6财务现金流量分析518.4.7不确定性分析528.5项目经济评价结论53第九章 招（投）标549.1 招(投)标依据549.2 本工程招(投)标范围及项目549.3 招（投）标组织形式及方式549.4 招（投）标工作安排55第十章 结论5610.1 主要技术经济指标5610.2