某麻绒厂扩建亚麻纱项目可行性建议书.doc

-目 录第一章 总 论第二章 亚麻纱项目扩建第三章 项目背景与发展概况第四章 市场需求预测与建设规模第五章 原料来源及厂址第六章 生产技术方案第七章 配套工程第八章 环保、卫生、消防、安全第九章 环境保护第十章 组织机构与人员培训第十一章 投资估计与资金筹措第十二章 财务评估与风险分析第十三章 可行性报告结论第一章 总 论 一、项目概述项目名称：扩建亚麻纱项目承办单位：县兴达麻绒厂主管单位：县中小企业局项目负责人：项目投资和项目规模：扩建亚麻纱生产线建设规模：1000锭二、项目开发的必要性为满足日益增长的国内外亚麻产品的原料需要，充分发挥黑龙江省县特有的地理气候适于种植亚麻的优势，亚麻是较为贵重的天然纤维纺织原料，亚麻用途也非常广泛，可用做衣着、装饰、抽纱、刺绣、工业和交通业用品等多方面。尤其是在国防，烟草，交通等行业，具有防水性强，防腐能力大，透气性好，防湿性好，抑菌作用明显，不含静电，保温，防水，抗老化等性能，是其它种类无法比拟的，多年来一直受到世界纺织行业的青睐。三、可行性研究工作的范围1、 亚麻纱项目扩建2、 项目背景与发展概况3、 市场需求预测与建设规模4、 原料来源及厂址5、 生产技术方案6、 配套工程7、 环境保护8、 组织机构与人员培训9、 项目实施进度与建设10、 项目估算与资金筹措11、 可行性报告结论四、可行性研究的工作情况可行性研究为亚麻纱扩建项目，重点研究了项目建设的目的和重要性，社会环境和经济环境，充分分析了市场的销售和发展状况，从而确定了产品方案和生厂规模，与扩建方案进行了广泛的探讨和协商，对生产工艺进行了多次对比和研究，同时对项目扩建的总投资，经济效益等方面进行了广泛的论述。五、主要经济技术指标 主要经济技术指标见表如下：序号名 称单 位指 标其 它 1生产规模锭1000 2生产麻纱吨/年800 3建筑占地面积平方米3200 4全厂定员人150管理20人，技术15人 5年工作日天28 6总投资 万元1200建设投资700流动投资500 7流动资金万元500 8年平均销售收入万元3400 9 年平均销售税金万元200 10年平均税后利润万元265六、可行性报告总论 经过可行性研究，县兴达麻绒厂符合国家、省、市下发文件的相关扩展企业发展的政策，有利于把我省地方资源优势转化为经济强势，进而振兴地方经济，完善了深加工的产品链条，提高产品档次，必将对我生产生重要影响。 该项目采用国内外先进的加工技术和设备，主要原料，燃料，水，电工程应有保障。项目投产和达产后，年平均税后利润可达到超百万元，申请此款项在2年内可如期返还，综上所述，该项目各项指标较好，抗风险能力较强，有较好的经济效益基础，因此，该项目扩建是可行的。第二章 亚麻纱项目扩建一、 县概况县位于哈尔滨市东南部，张广才岭北麓，松花江南岸蚂蚁河中游。东南、南、西南与尚志为邻，东北与方正接壤，西北与宾县毗连。 县有“七山半水二分半田”之称，南部和北部为低山，地势较高，全县覆盖面积3155.5平方公里。全县辖 5镇4乡，106个村，486个自然屯，总人口26万多人。全县总耕地面积119万亩，土质肥沃，是一个以种植水稻、大豆、玉米、亚麻为主的农业县城。县交通方便，公路纵横交错，尚方延公路贯通全境，境内干线公路10几条，全长300多公里。二、 承办单位概况 县兴达麻绒厂，注册资金100万元，经过几年的经营成果，现有固定资产700多万元，在岗职工人数150人，占地面积5000平方米。第三章 项目背景与发展概况 县种植亚麻历史悠久，种植亚麻近60年，农民有丰富的种麻经验。为了贯彻中央、省、市关于加强农业发展的方针、政策，适应农业发展的新要求，根据调整农业和农村产业结构的部署，县人民政府按照“发挥资源优势，依靠科技进步，调整农业结构”的指导思想，按照质量效益型农业和实施农业厂业化的发展思路，确立了“开发优质米，建设亚麻城”的发展战略。加大了种植结构调整力度，把亚麻、水稻等农产品做为我县农业发展的主导产业，重点扶持，有县发展。近几年，通过改善栽培条件和生产技术，引进新品种，质量不断提高，效益更好，我县亚麻生产线已具规模，几家中小企业效益良好，形成了种植、加工、销售一体化生产格局，推动了我县亚麻产业的不断向前发展，全县年平均种植亚麻面积在5万亩以上，带动了我县相关的亚麻企业十几家。 从我国现有的经济状况而言，虽然受到国际贸易、金融危机的或多或少的影响，亚麻行业在近时期内，不是很景气，可是在国内，亚麻销路还是很稳定的，由于我县亚麻加工企业规模小，产品产量低，加工能力弱，参与市场竞争力弱，很难与国际市场大型亚麻企业相竞争。 我县亚麻加工企业水平来看，技术水平差，科技含量低，加工的产品因此走不出国际市场，为此，我企业想开拓国际市场，为产品质量和效益的提高，必须扩大生产线，扩建亚麻深加工项目。增设亚麻纱项目，可以通过二次深加工，提高产品的质量和档次，增强企业市场竞争能力，从而，带动我县亚麻由小到大，由弱到强，成为县域经济的支柱产业，亚麻纺纱形成后，不仅有利于亚麻产品精深加工，在增值，拉长亚麻产业链条，扩大发展，同时可以增加财政收入，从经济、社会、生态上是切实可行的，是很有希望的效益企业，因此，必须发展亚麻深加工项目，不久的将来，中国的亚麻市场在全球打出品牌。第四章 市场需求预测与建设规模一、市场需求预测 我国亚麻纺织企业一直以半漂布、染色布为主，由于生产亚麻帆布企业规模小，产量低，只有少量亚麻帆布产品供应，远远不能满足市场要求，现在的生活水平不断的提高，人们的生活质量也有所改变，在衣着，服饰上更是要求不一，讲究舒适度，所以市场上出现了亚麻纱的衣料，汽车装饰，凉席等一些高档的产品，才使得原有亚麻市场半成品的供不应求。世界亚麻总产量为15亿平方米，我国拥有世界最大的纺纱，织布能力，拥有2万多家辅料生产企业，年产值面料可达160亿米，在当今市场看来，亚麻纱最为走俏，不仅国内，供不需求，以走向国际市场，年出口亚麻纱已达到27%，和前几年相比，我国是靠从国外进口亚麻纱织布，纺织用纱严重缺乏，技术和工艺与国外相差太远，相反，在短短几年里，我国亚麻行业蓬勃发展，引进了国外先进设备，培训了很多高科技人才，采用了新的工艺流程，制造生产出我国自己的优质亚麻纱，还走出了国际市场，以满足国内外一些纺织企业的需求，这方面的市场开发潜力十分可观。二、世界亚麻工业的分布和产量如下图：地区国 别拥有纺纱能力地区国别拥有纺纱能力东欧地区俄罗斯58万锭西欧地区法 国5万锭波 兰10万锭意大利6万锭罗马尼亚7万锭英 国4万锭匈牙利2万锭比利时3万锭捷 克2万锭荷 兰1万锭南斯拉夫2万锭其它国家2万锭德 国3万锭计84万锭计21万锭亚洲地区中 国21万锭巴 西2万锭印 度1万锭朝 鲜1万锭韩 国1万锭日 本1万锭计25万锭计2万锭世界共计：132-140万锭左右三、 国外亚麻市场分析 从整个布局来看，世界亚麻工业集中在俄罗斯及东欧国家，约占世界的64%，其中西欧各国占16%，亚洲占19% ，其他地区占1% 。而广大的北美、南美、东南亚和阿拉伯地区各国，几乎没有亚麻工业。因此这些地区已经成为世界亚麻制品贸易集中、竞争最激烈的地区，亚麻产品的主要市场是美国，中东、东南亚等地区，也是频具潜力的亚麻贸易市场。四、国内亚麻市场分析自1950年哈尔滨亚麻纺织厂建立投产，诞生了我国的亚麻纺织工业。60年代开始，全国亚麻生产总规模不足万锭，此状况一直延续到80年代中期，亚麻工业，得到迅猛发展，全国亚麻纺织锭目前已经达到20多万锭，其中亚麻纱在十万锭左右，我县亚麻纱企业也走上正规化，销路也非常好，利润可佳，目前市场需求甚好。东北地区亚麻工业分布黑龙江省呼 兰1万锭吉林省乾 安0.5万锭兰 西2万锭永 吉0.5万锭克 山1万锭龙 井0.5万锭绥 化1万锭计1.5万锭佳木斯2万锭辽宁省开源0.5万锭延 寿2万锭肇 洲1万锭尚 志3万锭五 常3万锭齐齐哈尔2万锭计18万锭合计：约在20-25万锭五、生产规模扩建亚麻纱生产线，增加亚麻纺纱1000锭 第五章 原料来源及厂址一、原料来源省亚麻企业年生产长麻1万多吨，扩建后我企业可用原料长麻1000吨左右，因此，原材料所需供应在我省是可以保证的，黑河、三江农场一代原材料应有尽有。二、厂址我厂现有厂址在县安山乡华炉村，厂房及设备齐全。第六章 生产技术方案一、 生产工艺流程以生产长麻为主要原料，通过精加工生产，加工成亚麻纱主要工艺流程为：原材料加温养生-节梳机-高速拼条-中切-大切-元梳-排麻-延展-制条-粗纱-煮漂-细纱-烘干-落纱-包装产品二、生产设备 见下表序号名 称规 格数 量单 位金 额 产 地 1节 梳 机FX101 3 台18 万元 国 产 2高速拼条机FX280 5 台35 万元 国 产 3中 切 机 6 台12 万元 国 产 4大 切 机PB-131 5 台10 万元 国 产 5元 梳 机 6 台36 万元 国 产 6延 展 机 5 台15 万元 国 产 7制 条 机 6 台18 万元 国 产 8粗 纱 机FX401A 4 台105 万元 国 产 9细 纱 机L5 4 台140 万元 国 产 10煮 炼 锅CASA166 1 台28 万元 国 产 11烘 干 机 JF610 3 台45 万元 国 产 12落 纱 机FA012 3 台21 万元 国 产 13打 包 机 2 台4 万元 国 产 14变电设备 3 套45 万元 国 产 15除尘设备 4 台28 万元 国 产16锅 炉 1 台15 万元 国 产17风机 1 台8 万元 国 产18设备安装140万元第七章 配套工程一、平面布置平面主要指标设计 见下表：序号项 目单 位 指 标 备 注 1厂区占地面积 平方米5000 2建筑物占地面积平方米 3200 3道路、广场面积平方米 500 4堆物场面积、排污池平方米 600 5绿地面积平方米 700 6厂区建筑系数 % 64 7厂区绿化系数 % 14 8厂区利用系数 % 22二、 已建工程所有生产车间、仓库、办公室、宿舍、食堂、门卫室等都是砖瓦结构的房屋，车间机器设备安装齐全。三、给排水设备1、 给水设备原有机电井2眼，水质好，符合生产、生活用水水质标准 ，供全厂生产、生活使用，最大供水合计每小时32立方米，可见其用水量满足供水要求。 2、 消防给水 根据建筑设计防火规范对新扩建厂区内进行消防设计，室外消火栓用水量按消防需水量最大的建筑物，即纺纱车间设计计算，厂区内有消防水泵两台，一用一备，满足消防供水要求。 3、 排水工程生活、车间用水经沉淀池，在经污水处理后，排入天然废水泡（废水泡400平方米）完全可以保证生产、生活用水的排放不超标。 4、 供电（1）供电电源以及外部条件新增加电力供应可引本地区变电所的电源，电源电压10万kv，电源线路为公用架空线路，地区变电所电力充足，完全可以满足本项目的供电需求。（2）供电设备选择供电主要设备表如下：名 称型号规格数量名 称型号规格数量电力变压器480kVA 2自动减压器JJIB4高压开关柜KJN-10 1控制箱JXF35低压配电屏PGL 6负荷开关HH310无功功率补偿屏240KAR 1启动器QC2010动力配电箱XLF-31 5 35、供热 原有一台汽锅炉，可供生产车间使用，锅炉能满足车间使用，不用新增设备。第八章 环保、卫生、消防、安全一、环保（1）概述：中华人民共和国环境保护法规定：“一切企业、事业单位的选址、设计、建设和生产都必须注意对环境的污染和破坏，各项有害物质的排放必须遵守国家规定的标准。”根据国家计委、国务院环境保护委员会（1997）国环字第002号颁发关于建设项目保护设计规定的通知和黑龙江省有关地方法规，本项目将认真执行防治污染及其它公害治理设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”的“三同时”制度。（2）环境现状：县地理位置为东经127度08，北纬46度28，距哈尔滨196公里，本县属于半山区农业县城，属于寒温带大陆性气候，季节变化比较明显，据当地历年来气象资料统计，一月份气温最低，平均为零下22度左右，极端最低气候零下40度左右，七月份最高气温平均23度，极端最高气温36度，无霜期130天。县属于哈尔滨市郊经济范围内，该项目扩建于县华炉工业小区内，工业区内水、空气、环境质量良好，没有其它污染源，运输便利的地理位置。（3）环境保护标准：(GB8978-1996)(GB13271-91)(GB12348-90)(GB3095-1996)(GB3838-88)(4)污染源、污染物分析：本项目所属工程为亚麻纺纱加工，投入使用后产生的少量粉尘和废水；本项目的噪音来源于锅炉风机和部分生产设备。（5）治理方案：污水-汽浮池-沉淀排放-污泥脱水-运走处理可达到国家二级排放标准进行排放。 锅炉经除尘后浓度不超过在类区标准，烟尘浓度小于350mg/立方米，满足国家排放标准要求；SO2排放浓度小于1200mg/立方米。 生产中产生的粉尘，采用最先进的仿LTG除尘系统，进行排风交换处理，使厂房内、工作间空气粉尘含量在5mg/立方米，最大限度的减少麻尘污染。 对风机和生产个别部位产生的噪音，采取隔声、降声、封闭等措施，使厂界噪音控制在65Db(A)以下，单台机运转发出的声音小于85Db(A)以下。设备选型时，要尽量选用低噪音设备，并在设备布局中，注意避免形成“共振”，最大限度的减少噪音。（6）污泥由附近地区的农民运走作为肥料。二、消防 该企业为一级防火单位，除了管理中加强防范措施外，采用了以下措施，进行监测防范。（1） 项目建立跟踪监测系统进行 24小时不间断的全面跟踪监测（2） 建立警卫巡逻（3） 配备消防人员，以防突发事件三、劳动安全1、设计依据：（1）国家劳动部关于生产建设性工程项目职业安全卫生检查的暂行规定国劳字（1998）48号；（2）国家劳动部关于项目（工程）职业安全卫生设施和技术措施验收办法国劳字（1992）1号；（3）黑龙江省管理条例；(4)黑龙江省劳动局、卫生厅、总工会关于实行黑龙江省基本建设和技术改造项目劳动保护设施“三同时”审批验收程序黑劳字（1985）74号;(5)国家关于生产设备安全、卫生设计总则（GB5083-85）;(6)工业企业噪音设计控制标准（GBJ87-85）;(7)关于女职工劳动保护规定国务院（1998）9号；2、生产过程中的职业危害分析本项目的职业危害主要是噪音和粉尘。3、劳动安全与工业卫生的防护措施（1）设备在选购时就重点考虑防火罩、动力源、开关柜、配电盘、案板安装防尘、防潮、防火、防暴规范选定。（2）车间内设立粉尘监控系统，确保使粉尘控制在国家规定的标准以下。（3）操作依据麻纺行业的规程进行管理和职工队伍的建设。（4）在总图布置上与厂房高度上采用隔声、降声措施，设备选用先进的设备，以减少操作人员的噪声危害。（5）车间内应有通风，除尘系统。（6）在动力设备的运转部位全部采用保护罩、保护网，防止机械伤害事故的发生。第九章 组织机构与人员培训一、组织机构1、企业组织系统原则：本企业为厂长负责制，工厂组织设置的原则是机构精炼，减少管理层次，指挥灵活，工作效率高，已达到采用先进的劳动组织和管理手段，实现组织现代化生产的目的。2、企业组织机构设置3、工作制度：年工作日为300天，根据市场情况为两班或三班制作业二、 劳动定员：全厂定员150人，可根据情况增减人员，其中管理人员20人，技术人员15人三、劳动力来源：部分技术人员在同行业聘用，其他面向社会招工，优先聘用下岗职工和农村剩余劳动力，择优录取。四、人员培训1、培训对象：生产技术部，生产车间的技术人员，各生产车间主任，关键岗位操作人员。 要求：技术人员，车间主任，要了解全面技术及管理，工人要求了解本工序的操作管理，设备保养及维修。第十章 项目实施进度建设我厂已经在2000年正式生产，车间设备购置健全，现在生产成品以亚麻绒、亚麻粗纱为主第十一章 投资估计与资金筹措 一、投资股权编制依据1、 黑龙江省建设工程预算定额2、 国内设备：根据设备制造厂家提供的现行价格估算二、投资估算本项目投资为1200万元，其中扩建投资700万。流动资金为500万。三、 资金筹备：本企业厂房设备基本完善，待整修机械设备，人员培训，项目前期费用，环保设备，消防设备等，自筹安装设备齐全，流动资金为500万元，作为原材料周转金。第十二章 财务评估与风险分析一、评估依据1、本厂评估是按照建设项目经济评估方法与参数（第二章）规定的评估方法，根据国家现行的财税制度和价格体系，对项目进行分析，考察项目在财务上的可行性。2、本项目计算期为11年，其中，扩建期为1年，经营期为10年。3、第一年生产负荷为80%,第二年为达产100%。二、销售收入：项目年生产亚麻纱约在800吨，正常生产年销售收入3400万左右，三、 成本费用1、年外购原料1500吨，单价平均约在1.2万元，原材料约在1800万元2、燃料和电力650万元3、工资及福利费用200万元4、包装及装卸费75万5修理费：按固定资产的2%，年修理费和计40万元6折旧费：建筑物及房屋折旧年限按20年计算，设备折旧年限按10年计算，净残值率均取5%，年折旧费合计80万元7、企业管理费：年企业管理费按销售的3%计算合计90万元8、财务费用：按实际发生额计算四、税金及利润1、本项目增值税率为17%，正常生产年上缴增值税金200多万元，2、所得税：在我县开办企业享受所得税减免政策3、 年均利润总额465万元4、年均税后利润265万元第十三章 可行性报告结论县地处黑龙江省中部，属哈尔滨市所辖，具有丰富的亚麻种植经验，种植面积已达5万亩，亚麻原茎产量可达5万吨，亚麻短纤维产量可达2万吨，总产量近几年在不断增长，提高，目前已成为黑龙江省亚麻行业重要的原料基地。本项目的扩建将充分利用当地资源优势，对亚麻原料进行综合开发和精深加工，把资源优势转化为经济优势，通过深加工实现转化增值，有效地促进我省亚麻帆布，以及亚麻纺纱的其他亚麻制品，产品结构调整，提高农业经济效益，因此，本项目的扩建是非常重要的。本项目布局合理，生产规模合适，生产技术成熟可靠，设备选型合理，经济效益较好，项目可行。目 录第一章 项目的意义和必要性11.1 项目名称及承办单位11.2 项目编制的依据11.3 肺宁系列产品的国内外现状21.4产业关联度分析31.5项目的市场分析4第二章 项目前期的技术基础82.1成果来源及知识产权情况，已完成的研发工作82.3产品临床试验的安全性和有效性8第三章 建设方案233.1建设规模233.2 建设内容233.3产品工艺技术233.5产品质量标准293.6 土建工程373.7 主要技术经济指标39第四章 建设内容、地点414.1 建设内容及建设规模414.2 建设地点414.3外部配套情况44第五章 环境保护、消防、节能465.1 环境保护465.2消防495.3节能50第六章 原材料供应及外部配套条件落实情况526.1主要原辅材料、燃料、动力消耗指标526.2 公用工程54第七章 建设工期和进度安排567.1建设工期和进度安排567.2建设期管理56第八章 项目承担单位或项目法人所有制性质及概况578.1 项目承担单位概况578.2 企业财务经济状况588.3 项目负责人基本情况59第九章 投资估算与资金筹措629.1 项目计算期629.2 投资估算的编制依据及参数629.3 投资估算629.4 资金筹措649.5 贷款偿还64第十章 财务评价6510.1财务评价依据6510.2销售收入和销售税金及附加估算6510.3利润总额及分配6610.4盈利能力分析6610.5不确定分析6610.6财务评价结论68第十一章 项目风险分析，效益分析6911.1 风险分析6911.2 效益分析70-