年产1000万平方米矿棉吸声板生产线可行性分析报告.doc

**晋宁工贸有限公司
年产1000万平方米矿棉吸声板生产线项目

资金申请报告

目 录
第一章 项目概况 1
1.1 申报项目基本情况 1
1.2 项目的建设背景及必要性 1
1.3 项目的建设地点 5
1.4 项目的生产规模 5
1.5 项目的市场分析 5
1.6 产品技术方案及主要设备选型 7
1.7 工程技术方案及配套工程 13
1.8 工作制度及劳动定员 16
1.9 投资规模及资金筹措方案 16
1.10 项目实施进度及建设条件落实情况 20
1.11 主要技术经济指标表 20
第二章 资金申请原因和政策依据 22
2.1 申请投资贴息资金的主要原因 22
2.2 政策依据 22
2.3 资金使用监督机制 24
第三章 项目招标 25
3.1编制依据 25
3.2 项目招投标基本情况 25
第四章 节能方案分析 27
4.1 节能原则 27
4.2 能耗状况 27
4.3 项目节能措施 27
第五章 建设用地、征地拆迁分析 29
5.1 项目选址 29
5.2 土地利用合理性分析 29
5.3 征地拆迁分析 29
第六章 环境和生态影响分析 31
6.1 运行期主要污染物 31
6.2 主要治理措施 31
第七章 劳动保障及消防 33
7.1 劳动保障 33
7.2 消防 35
第八章 经济影响分析 37
8.1 编制依据 37
8.2 基础数据 37
8.3 流动资金估算 37
8.4 项目总投资 38
8.5 投资使用计划与资金筹措 38
8.6 年销售收入和年销售税金及附加估算 38
8.7 总成本费用估算 39
8.8 利润总额分配 41
8.9 财务盈利能力分析 41
8.10 清偿能力分析 42
8.11 不确定性分析 42
8.12 评价结论 45
第九章 社会影响分析 46
9.1 社会影响效果分析 46
9.2 社会风险及对策分析 46

附件：
1、项目资金申请报告委托书
2、企业法人营业执照
3、银行承贷证明
4、项目法人近三年的经营状况（包括损益表、资产负债表、现金流量表）和项目法人自筹资金证明
5、项目厂区地理位置图
6、项目厂区规划平面图
7、环境影响评价审批意见
8、土地证明
9、项目备案文件
10、项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明

50
第一章 项目概况
1.1 申报项目基本情况
项目名称：**晋宁工贸有限公司年产1000万平方米矿棉吸声板生产线项目
申报单位：**晋宁工贸有限公司
企业性质：民营
法人代表：
项目负责人：
项目地址：**县礼义镇
1.2 项目的建设背景及必要性
1.2.1 项目的建设背景
矿渣棉装饰吸声板是以矿渣棉为主要原料，加入适量的粘结剂，经成型、干燥、切割、压花、饰面等工序加工而成的。它具有吸声效果好、不燃、不霉、不蛀、不变形、吸水率小、热导率低、轻质、美观等优点，是一种多功能的新型装饰材料，可广泛用于礼堂、剧院、地铁、隧道、商场、车站、机场、宾馆以及高级住宅的吊顶装饰和保温，并改善建筑物使用时的声学性能，既是理想的吸声材料，又是高效的节能材料。矿渣棉装饰吸声板因为这些优点已被国际公认是一种优秀的不燃性装饰吸声天花板材料，全世界高层建筑和公共建筑物中所采用的吊顶天花板材料中，矿渣棉装饰吸声板几乎占主导地位。
随着国家产业政策的不断调整，冶炼业为适应市场形势，顺应产业政策，合理利用自然资源，加快产业结构调整和新产品开发步伐，实现产业多元化。**晋宁工贸有限公司按照国家产业政策要求，立足企业自身条件和市场的需要，决定利用高炉熔渣生产高附加值的矿棉吸声板，提出建设年产1000万平方米矿棉吸声板生产线项目。
1.2.2 项目建设的必要性
一、项目产品可以减少噪声污染对人体的侵害，为人们营造宁静的室内环境
噪声污染、大气污染、水污染及固体废物污染是当今社会四大环境公害。在创建“绿色北京”、“绿色奥运”时代，环境保护已得到了社会各界的高度重视。但是人们对噪声污染的重视程度和治理意识，与大气污染、水污染重视程度相比较，相差甚远。
其实，噪声对人体健康的危害程度不亚于香烟中的尼古丁，它会慢慢地侵害人们的身体，使得人们情绪烦乱，造成生活、工作及思维活动无法正常运行。噪声还会影响人们的睡眠及休息，长期生活、工作在噪声环境里，会引发多种噪声病，由于神经系统受到侵害，出现的症状一般为头晕、头痛、失眠、易疲劳、易激动、记忆力衰退、注意力不集中并伴有耳鸣及听力减退，更有甚者，还会造成心脏病和高血压。 
噪声是由不同频率和强度的声波杂乱组合而成的，它是人们所不需要的、不能接受的东西。适合人类生存的最佳声音环境为15至45分贝，60分贝以上的声音就会干扰人们的正常生活与工作。
在现代的公共建设中，设计师们都非常重视室内声环境问题，努力选用吸声材料以减少噪声对人的侵害。例如车站、商厦、饭店、医院、学校、体育场馆及写字楼等。为了改变室内声环境，矿棉装饰吸声板被广泛应用于各大建筑，为人们营造宁静的室内环境。
二、 项目建设是树立落实科学发展观和环境保护的有效结合点
胡锦涛主席曾经在中央人口资源环境工作座谈会上强调指出，“必须着力提高经济增长的质量和效益，努力实现速度和结构、质量、效益相统一，经济发展和人口、资源、环境相协调，不断保护和增强发展的可持续性。”面对今天地球资源不断减少和环境危机日益严重的形势，如何提高资源利用率、缓解资源短缺和减轻环境污染压力，大力发展资源再生产业，实现经济可持续发展目标，值得我们高度重视和认真研究循环经济，树立和落实科学的发展观，坚持走循环经济发展道路。
项目建设以矿渣为原料生产高附加值的矿棉吸声板，不仅充分利用了废弃物，避免环境污染，而且落实了科学发展观和循环经济发展的新思路，提高了经济效益。
三、项目采用工业熔渣显热工艺，节省了炉渣二次熔融所消耗的能源
随着我国国民经济的飞速发展，近几年冶金、电力等工业有了突飞猛进的增长，随之而来的是各种工业熔渣的产生量也达到了空前的数量，2005年全国工业熔渣的产生总量达3.5亿吨。这些熔渣的出炉温度均在1300～1400℃左右，最高可达1500～1600℃。一般而言，1吨熔渣带有1600～1800MJ热量，大约相当于55～61kg标准煤完全燃烧后所产生的热量。
对于工业废渣一般是着眼于冷凝之后的固体状态废渣的利用。而工业熔渣显热利用却是着眼于对高温熔渣显热的利用，也就是在熔渣凝固过程中，利用其潜在的显热将熔渣直接转化为有用的制品，这样就能够节省了炉渣二次熔融所消耗的能源，在节能的同时也大大降低了制品的生产成本。
项目生产工艺将矿棉生产与高炉熔渣显热回收利用结合起来，从根本上解决了矿棉生产单位能耗高以及熔渣热量浪费的问题。
项目建设非常必要。
1.3 项目的建设地点
项目建设厂址位于**县礼义镇，紧邻鑫源冶炼厂，西侧是曲辉路，厂区总占地38.6亩。详见地理位置图。
1.4 项目的生产规模
该项目建设规模为：年产1000万平方米矿棉吸声板。
1.5 项目的市场分析
岩棉、矿渣棉、硅酸铝棉及其制品，具有体积密度小，导热系数低，吸声性能好，不燃、耐热、抗冻、耐腐蚀、不怕虫蛀、良好的化学稳定性等特性被广泛地用于建筑和工业装备、管道、窑炉的绝热、防火、吸声方面。
随着人们节能、环境保护意识的提高，矿物棉材料拥有很大发展空间。发达国家加大了矿物棉材料在房屋的节能改造中的应用，以零能耗建筑为奋斗目标。为此各国均增大了保温层厚度并且相继修订了相关的保温标准和规范。如日本、美国、法国、英国二十世纪八十年代较七十年代保温层厚度增加了近50%，设备保温投入由总投资的2%增加到4%至8%，矿物棉材料的使用量相应得到增加。在发展中国家，矿物棉材料的需求也在稳步上升。地处热带、温带的国家由于空调的大量使用开始越来越重视建筑物的节能设计和节能改造。矿物棉材料用量随之变大。现在工业生产"三废"中不少成份可以利用作为生产矿物棉的原料，对环保的重视，也促使了矿物棉材料的生产。
据美国和欧洲专家的预测，今后几年世界绝热隔音材料的需求量将持续增加。北美和欧洲工业国家今后仍是对绝热隔音材料用量最大地区，但亚太地区、非洲、中东和拉丁美洲市场的增长速度将超过欧洲、北美。国外专家认为，由于中国制造业快速发展，以及对建筑绝热隔音材料要求提高，将成为需求增长最快地区，年增长率将达7%以上。
就绝热材料应用部门而言，建筑业会成为主要部门，因为世界各国都在提高建筑物节能能力，这必然会使绝热材料需求增加。这种趋势在发达国家主要体现为改进现有建筑的保温绝热效果（如进行外墙保温），而在发展中国家，则主要表现制定或提高建筑物的节能标准，推广节能住宅等，其目的都是降低建筑物能耗。按此预测至2010年，世界矿物棉市场将达120亿美元～140亿美元规模，其中美国和西欧、日本仍是使用矿物棉最多地区，中国占据比例上升。
我国矿物棉产业，正面临巨大发展机遇，现在我国人平均年矿物棉拥有量绝对量都仅为发达国家的几分之一到几十分之一。而在相当长的一段时期内，我国工业以热效率低、污染较重的煤炭为燃料的现状不会根本改变，我国城市较世界同样纬度主要城市冬季平均气温低2～3℃，夏季气候高5～15℃，因此，有更多理由需要保温节能。随着我国国民经济持续发展，人们对节能、环境保护的日益重视，对舒适、健康、低能耗建筑的不断追求，作为主要绝热吸音材料之一的矿渣棉装饰吸声板，必将迎来高速发展时期。
1.6 产品技术方案及主要设备选型
1.6.1 工艺技术方案
按加工工艺不同分为模压法、半干法、湿法长网抄取、湿法园网抄取和干法贴塑等几种，本项目采用模压法。
具体分为七个阶段：
1、备料
矿棉：对高温液态炉渣、高温高压旋转、去除杂质而洗涤成矿棉。
粘结剂：在工艺中起到粘接作用，但不会腐蚀材料成分。
无机填料：具有良好特性的填充物。成分稳定，隔声、隔热性好的主要特性。
防潮剂：防止材料的吸水变形。
2、浆料的制备
按几种组分的重量比例，经过充分混合，计量后，加入一定量的水，在搅拌机中搅拌均匀，制成料浆。
3、注模成型
制成的料浆由立式输送机从混合搅拌机出来送至高位贮罐内，定量注入模内，模下设真空腔，用真空泵强制脱水。脱下的水再循环至浆料的制备工序使用，不足部分补充新鲜水。
4、热压
将真空脱水后的板坯移至金属热板上，通过升降后进入多层热压机成型。多层热压机的层数和温度决定了吸声板的产量，热化机的热源为蒸汽。
5、烘干
板坯在热压机中压制成型时，上下两个面与压板直接接触，所以表面的温度比内部温度高些，内外含水率有不均匀现象。应在烘干室进一步烘干，使板坯的含水率均匀。
6、表面处理
烘干后的板坯应稍作表面处理，消除因模压、热压、烘干过程对表面的瑕点。
7、加工：加工成的吸声板坯，还要按相关标准进行切割，倒角、刨面、开槽、喷涂、压花、打孔等工序。
该项目选用的锅炉为：双横卧内固定炉排的无烟煤型煤或在燃煤中加固硫剂的活动加煤的粉煤锅炉。锅炉的烟气设除尘设施。烘干蒸汽冷凝后的水再返回锅炉使用。因无当地水质资料，按水质资料确定锅炉软化水系统的工作程序及方式，确保锅炉系统的正常、安全、经济、环保运行。锅炉的炉渣提供给附近的建材厂作建材用。要完成这些工序的加工，必须由特定的计量设计精确计量。
1.6.2 工艺流程图
吸声板生产流程示意图
矿渣

渣棉膨制

水
矿渣棉库

淀粉

海泡石
五种助剂
浆料

回水
切割成形
烘干
压花
模压
喷 涂

软
化
加压

冷凝水
蒸汽

锅炉

加工孔槽
检 验

成 品

注：（1）全部材料都要经过计量，按工艺要求按次序加入。
（2）所有工序都有一定的工作时间及压力要求。
（3）锅炉采用低硫工业型煤或尽可能采用煤层气等清洁能源。
（4）生产始终为清洁生产原则，循环利用原则与节能降耗原则。
（5）项目的全部过程实现资源节约，环境友好的绿色生产理念。
1.6.3生产设备一览表
主要设备一览表 （万元）
序号
名称
规格型号
单位
数量
单价
总价
1
矿棉罐

个
16
1.5
24
2
污水泵

台
8
0.2
1.6
3
搅拌池

个
16
2.5
40
4
上水泵

台
16
0.11
1.76
5
棉料斗

个
16
0.175
2.8
6
上、下网机

台
16
0.24
3.84
7
皮带输送机
QDY-650
台
24
0.6
14.4
8
回水泵

台
8
0.12
0.96
9
减速机
ZQH-250
台
16
0.19
3.04
10
减速机
ZQH-350
台
24
0.19
4.56
11
自动打断机

台
80
0.16
12.8
12
压力机

台
96
4.2
403.2
13
平板锯

台
8
1
8
14
烘干机架

台
32
0.5
16
15
自动喷图机

台
16
1.8
28.8
16
涂料搅拌罐（主）

台
8
1.4
11.2
17
涂料搅拌罐（副）

台
16
0.66
10.56
18
传动链

台
16
0.49
7.84
19
轧花机

台
8
0.65
5.2
20
烘干线输送架
QDG-650
台
16
0.8
12.8
21
包装架

台
16
0.2
3.2
22
厂内车斗

台
60
0.075
4.5
23
油热锅炉

台
1
38
38
24
上水泵

台
1
0.22
0.22
25
计量器具

台
24
0.28
6.72
26
汽车

辆
5
12
60

合计

726
1.6.4 主要原辅材料
主要原材料为矿渣棉，年用量55000吨。其次有石蜡、淀粉、古胶、海泡石等七种，详见下表。除矿棉外，其余都可以在当地化工市场购到，材料的质量要求为工业品级。
主要原材料
序号
名称
单耗
(kg/m2)
年用量
(T)
1
矿棉
5.5
55000
2
石蜡
0.0073
73
3
淀粉
0.075
750
4
古胶
0.011
110
5
硼砂
0.011
110
6
硬脂酸
0.011
110
7
海泡石
0.05
500
8
防潮剂
0.0073
73

合计

56726
辅助材料供应主要包括涂料、油漆及包装材料的供应：涂料的年需量为1567吨；油漆及包装材料可从当地的化工材料市场购买，年购买量为1765吨，材料的质量要求为工业品级。
1.7 工程技术方案及配套工程
1.7.1 厂区总平面布置
根据规模确定，结合工艺流程及场区的地形情况，该项目分区域设计，即办公区、生产区，其中办公区位于厂区西边，由办公楼、宿舍楼等组成；生产区位于厂区东边，由渣棉澎化车间、矿棉板车间、库房、原料堆场等组成。
总平面布置时，各建筑物之间均考虑设有消防车道，且建筑物间距满足《建筑设计防火规范》的要求，整个厂区除道路及必要的硬化路面外，均种植草坪及无花常青树，既可凝结泥土，又可调节厂区小气候，将为厂区营造出一个清洁、优雅的生产环境。
1.7.2 工程方案
根据生产工艺流程和使用要求，该项目需要建设的工程有办公楼、宿舍楼、渣棉澎化车间、矿棉板车间、库房、原料堆场等。
1、矿棉板车间两栋，每栋的建筑面积为5000 m2，总建筑面积为10000m2，采用单层单跨轻钢结构，层高5.4米，钢筋混凝土独立柱基础，细石混凝土地面，聚苯彩钢板维护结构，钢窗，铝合金卷闸门，屋面采用聚苯保温板保温层。
2、渣棉澎化车间，建筑面积为2000m2，采用单层单跨轻钢结构，层高4.8米，钢筋混凝土独立柱基础，细石混凝土地面，聚苯彩钢板维护结构，钢窗，铝合金卷闸门，屋面采用聚苯保温板保温层。
3、办公楼，建筑面积300m2，采用一层砖混结构，层高为3.6米，条形基础，墙体采用多孔砖砌筑，楼板采用预制空心楼板，地面铺设地板砖，仿瓷涂料内墙面，水泥蛭石保温层，SBS防水层，塑钢门窗。
4、库房建筑面积为2400m2，采用单层单跨轻钢结构，层高3.9米，钢筋混凝土独立柱基础，细石混凝土地面，屋面采用聚苯保温板保温层，SBS防水层。
5、宿舍楼，建筑面积600m2，采用一层砖混结构，层高为3.6米，条形基础，墙体采用多孔砖砌筑，楼板采用预制空心楼板，地面铺设地板砖，仿瓷涂料内墙面，水泥蛭石保温层，SBS防水层，塑钢门窗。
6、原料堆场占地面积3000m2，采用150mm厚3：7灰土垫层，100mm厚C20细石混凝土面层。
1.7.3 配套公用工程
1、给排水
（1）给水
项目区内用水，包括生产用水和生活用水两个方面。项目区用水，由公司150米深井水接入。紧邻的沙河煤矿矿坑水作为备用水源。项目区内设置贮水池，贮水池容积为20 m3，项目区内供水由水泵抽水供入各个用水点。项目工艺生产用水对水质无特殊要求，生活用水按50L/人·日设计，生活总用水量为5m3，生产用水量为12.5m3。项目日用水量为16m3，年用水量为2625 m3。
（2）排水
该项目实施后，排水主要为生活排水，生产过程中没有废水产生。 日生活污水排放量为3.15 m3。在办公区周围设置化粪池，化粪池容积为8 m3，生活污水排水系统采用单立管系统。
厂区内雨水排放包括屋面雨水排放、场地雨水排放两个方面，厂房雨水排放采用天沟外排水形式，辅助用房雨水排水采用普通水落管排水形式，雨水管排水采用UPVC管，厂区内道路及堆场排水采用顺坡排水设雨水口，依地势坡度排出厂区外侧。
2、供热与通风除尘
项目采暖总负荷为1125KW，项目生产工艺中所用蒸汽量1180吨，项目供暖以及生产用蒸汽由公司自备电厂供应，车间内通风采用自然通风，合理利用风压及热压进行通风设计。
矿棉膨化车间含有大量粉尘产生，在产尘点设置局部密闭罩排出产生粉尘，粉尘经收集通过袋式除尘器收集后，送入仓库用于产品生产。
3、供电及接地照明、通讯
项目区内供电负荷等级为三级，日生活用电负荷为27KW，生产用电量为216KW，项目供电来源为10千伏专用电力线，由高压线路接入厂区内变压器，变压器容量为315KVA，高压侧接线采用单母线接线，低压侧供电方式采用放射式和树干式相结合的方式，电压线路由变压器低压侧接出，接入厂房内的变配电盘及各个辅助用房。项目年用电量为3.65万度。
1.8 工作制度及劳动定员
该项目人员配备以岗定员，全厂劳动定员325人，其中管理、技术人员25人，生产人员300人。四班三运转，每班工作时间8小时，年工作日300天。
1.9 投资规模及资金筹措方案
1.9.1单项投资估算说明
1、根据工程方案设计，参考估算指标结合市场价确定各单项工程投资，详见下表：
建筑工程投资估算表
序号
工程名称
建筑面积（m2）
结构
造价指标
(元/ m2)
合计
（万元）
备注
1
矿棉板车间
10000
轻钢结构
600
600

2
渣棉澎化车间
2000
轻钢结构
500
100

3
办公楼
300
砖混
800
24

4
库房
2400
轻钢结构
500
120

5
宿舍楼
600
砖混
700
42

6
原料堆场
3000

80
24

合计

910

2、室外绿化面积2573m2，按40元/m2估，合计10.29万元。
3、道路及硬化面积4862m2，采用150mm厚3：7灰土垫层，150mm厚C20细石混凝土面层，按100元/m2估，合计48.62万元。
4、其他室外配套设施（包括供暖管网、供水管网、供电管网、排污管网等）按50万元估。
5、10m3的化粪池按5万元估。
6、20m3的贮水池按2.3万元估。
7、围墙及大门1200米按14.4万元估。
8、250m3的消防水池按11.5万元估。
9、生产设备购置费按726万元计。
10、315KVA变配电设备购置费按22万元估。
11、设备安装费用按购置费的1%计。
1.9.2建设项目其他费用估算说明
1、建设单位管理费按工程费用的1.0％考虑；
2、勘察设计费
1）可研报告编制费按**省建设厅、计委《关于发布**省建设工程其它费用标准》计取；
2）工程设计费按《勘察设计收费标准》（2003）计取；
3）勘察费按建安工程费的0.5%计取；
4）勘察成果审查费按勘察费的10％计取；
5）施工图预算编制费按工程设计费的10%计；
6）施工图纸审查费按工程设计费的13％计取。
3、建设单位临时设施费按工程费的1.0%考虑；
4、工程监理费按国家发改委、建设部《关于建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》计取；
5、生产职工培训费按每人每月800元计，人数按职工人数的50%考虑，为39万元；
6、办公及生活家具购置费按32.5万元估；
7、联合试运转费按设备购置费的2.0％考虑；
8、土地费按17万元/亩计；
9、基本预备费按工程费和其他费用之和的8％估算；
10、银行贷款利息按7.56%计取。
工程总投资估算表
单位：万元
序号
工程或费用名称
建筑工程
设备
购置费
设备
安装
其它
费用
合计
一
建筑工程费用
1052.11
748.00
7.48

1807.59
1
矿棉板车间
600.00

2
渣棉澎化车间
100.00

3
办公楼
24.00

4
库房
120.00

5
宿舍楼
42.00

6
原料堆场
24.00

7
场区绿化
10.29

8
硬化
48.62

9
围墙及大门
14.40

10
化粪池
5.00

11
贮水池
2.30

12
消防水池
11.50

13
室外配套设施
50.00

二
设备购安费

748.00
7.48

1
变配电设备

22.00
0.22

2
生产设备

726.00
7.26

三
其他费用

908.11
908.11
1
建设单位管理费

18.08

2
勘察设计费

98.06

2.1
可研报告编制费

12.23

2.2
工程设计费

65.05

2.3
勘察费

5.30

2.4
施工图预算编制费

6.50

2.5
施工图审查费

8.46

2.6
勘察成果审查费

0.53

3
建设单位临时设施费

10.60

4
工程监理费

38.71

5
生产职工培训费

39.00

6
办公家具购置费

32.50

7
联合试运转费

14.96

8
土地费

656.20

四
基本预备费

217.26
217.26
五
铺底流动资金

91.66
91.66
六
建设期贷款利息

75.60
75.60
七
总投资

3100.22
1.9.3投资估算结果
该项目总投资为3100.22万元，其中：建筑安装工程费用1052.11万元，设备购安费755.48万元，其他费用908.11万元，基本预备费217.26万元，建设期贷款利息75.60万元，铺底流动资金91.66万元。
1.9.4 资金来源
该项目总投资3100.22万元，其中银行贷款2000万元，**晋宁工贸有限公司自筹1100.22万元。
1.9.5 投资情况
目前已完成投资2790万元，约占总投资的90%。
1.10 项目实施进度及建设条件落实情况
该项目拟建工期为12个月（2007年12月—2008年11月）。由于一些原因，目前该项目建设已完成90%，计划于2009年1月完成。该项目拟建工期实施进度如下：
项目拟建工期实施进度表
时间
项目
07
2008年
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
前期准备

工程设计

工程招标

土建施工

设备订货

人员培训

设备安装

试生产

移交生产

1.11 主要技术经济指标表

序号
项目
单位
数量
备注
一
建筑面积
m2
15300

二
公用工程消耗

年耗电量
万ＫＷＨ
3.65

年耗水量
吨
2625

三
劳动定员
人
325

四
总占地面积
亩
38.6

绿化面积
m2
2573

绿化率
%
10

道路及硬化面积
m2
4862

五
工程总投资
万元
3100.22

1
固定资产投资
万元
3008.56

2
铺底流动资金
万元
91.66

六
达产年销售收入
万元
6000

七
年成本费用

1
年总成本费用
万元
4680.31

2
年经营成本
万元
4455.16

八
年均利润总额
万元
871.88
税前
九
年销售税金及附加
万元
334.50
达产年
十
财务评价指标

1
投资利润率
%
26.3

2
投资利税率
%
36.2

3
财务内部收益率
%
30.83
税前
4
财务净现值（Ic=10%）
万元
3419
税前
5
投资回收期
A
4.2
税前
6
财务内部收益率
%
21.85
税后
7
财务净现值（Ic=10%）
万元
1849
税后
8
投资回收期
A
5.2
税后
9
盈亏平衡点
%
51.0

10
借款偿还期
A
1.57
（含建设期）
第二章 资金申请原因和政策依据
2.1 申请投资贴息资金的主要原因
2.1.1申请资金是为了解决项目资金不足的现状，为该项目的圆满完成提供有利保障
该项目总投资3100.22万元。目前，该企业尚处于起步阶段，所能筹集的资金有限，独立完成该项目建设的难度过大。到目前为止，该项目已完成90%的建设，所面临的资金问题也越来越严重，已经影响到了项目建设的成功与否。为了尽快走出这一困境，企业决定申请部分国家扶持资金，这对于项目的建设将起到极为重要的作用，将为该项目的圆满完成提供有利保障。
2.1.2申请资金是为了分摊项目建设的风险，提高项目主要投资者的信心和积极性
从企业自身角度来看，由于本项目投资较大，加之近期全球金融危机，中国经济出现的下行趋势，对投资方是很大的压力，希望借助申请部分国家扶持资金来分摊项目建设的风险，从而提高项目主要投资者的信心和积极性。
2.2 政策依据
1、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）中提出大力推进尾矿、废石综合利用，大力提高资源综合回收利用率。废物产生环节要强化污染预防和全过程控制，推动不同行业合理延长产业链，加强对各类废物的循环利用，推进企业废物“零排放”。
该项目建设是**晋宁工贸有限公司按照国家产业政策要求，立足企业自身条件和市场的需要，为减少废物污染，延长产业链，利用高炉熔渣生产矿棉吸声板的一资源综合利用项目，符合国家的产业政策要求。
2、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第31号《中央预算内固定资产投资贴息资金财政财务管理办法》，财建[2005]第354号中关于贴息资金安排的适用范围和标准，贴息资金主要适用于需要政府鼓励和引导社会投资的竞争性、经营性项目。主要包括：
(一) 公共基础设施项目；
(二) 保护和改善生态环境项目；
(三) 促进欠发达地区的经济和社会发展项目；
(四) 推进科技进步和高新技术产业化项目；
(五) 符合国家有关规定的其他项目。
该项目符合文件规定的第二项。
3、中国建筑材料联合会《关于建材工业加快发展循环经济的若干意见》中提出建材工业发展循环经济要在矿产资源开采及产品生产的整个流程全面推进资源节约、环境保护和余热、废气及固体废物的综合利用，充分发挥建材工业在利用和处置工业废弃物方面的优势，推进建材工业向生态环保型产业发展。
该项目是利用高炉熔渣生产高附加值的矿棉吸声板，是对固体废物的综合利用，符合建材行业政策。
总之，项目的建设符合国家的发展规划和产业政策，项目的实施将推动当地经济的发展，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益，适用于国家及**省规定的投资贴息政策规定。
2.3 资金使用监督机制
若资金申请成功，该资金将用做支付银行利息，并将严格按照以下制度使用该资金：
（1）资金实行专户存储、专款专用、单独设账、单独核算，以财务管理为中心，严格按制度办事，严格按规定支出，严格做到专款专用。
（2）任何部门和任何人不得挪用、串用、挤占投资贴息资金。
（3）对资金的使用建立检查和监督机制。

第三章 项目招标
3.1编制依据
1、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（原国家计委令第3号）；
2、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（国家发改委等八部委令第2号）；
3、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家发改委等七部委令第30号）；
4、《**省工程建设项目招标范围和规模标准规定》（晋政办发［2006］６号）。
3.2 项目招投标基本情况
**晋宁工贸有限公司年产1000万平方米矿棉吸声板生产线项目。总投资3100.22万元。建筑工程费1052.11万元，工程设计费65.05万元，工程勘察费5.30万元，工程监理费38.71万元，设备购置费748万元，设备安装费7.48万元。
该工程招投标基本情况如下：
依据《**省工程建设项目招标范围和规模标准规定》（晋政办发［2006］6号）结合该工程的实际情况，该工程的勘察费用较少，经有关部门批准可不进行招标。该工程的设计、工程施工、监理费用及设备采购应进行公开招标。目前，该项目所有招标工作均已按规定完成。
第四章 节能方案分析
4.1 节能原则
为实现国家“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右，国务院先后颁布《关于加强节能工作的决定》、《节能减排综合性工作方案》等指示性文件。国家制定的“能源开发与节约并重，近期要把节能放在优先地位”的能源建设总方针和先后颁布的一系列政策、法规都是企业能源管理的基本依据。
4.2 能耗状况
该项目年产1000万平方米矿棉吸声板，需要使用矿棉55000吨，年用水量2625吨，矿棉消耗量5.5千克/平方米产品，生产取水量0.2625千克/平方米产品，从节能技术分析，该项目节能技术水平一般。
4.3 项目节能措施
1、供水、供电、采暖系统均采用合理的输送工艺，尽可能降低途中损耗，供热管道加强保温措施，提高能源利用率。
2、对于生产过程中需经常调节介质参数的设备，采用变频调速，既可满足工艺要求，还可节省电能。
3、选用高效节能的变压器、接触器、灯具及附件，不采用高耗低效电工产品。
4、建立健全节能管理机构、制度，对各生产车间设置水表、电表，使能源消耗在受控下良性运行。增强职工节能节水意识。
5、尽量采用电脑控制的高科技生产流程，以提高生产率，降低动力消耗，节约能源。
6、大型风机、输送设备均选用低耗设备。
7、根据视觉工作需要，精选照度水平，采用高效节能灯具。
第五章 建设用地、征地拆迁分析
5.1 项目选址
项目建设厂址位于**县礼义镇沙河村南1.3 公里，紧邻鑫源冶炼厂，西侧是曲辉路。厂区总占地38.6亩。为非基本农田。具体位置见《厂区平面布置图》。
5.2 土地利用合理性分析
1、厂址位于礼义镇沙河村，不影响**县的县城发展规划。
2、厂址占用土地为非基本农田，符合土地利用政策。
3、厂址所在地大气质量较好，有一定的环境容量。
4、厂址临近曲辉路，交通便利。
5、项目供电来源为10千伏专用电力线，地下水源十分丰富。
6、厂址周围无特殊保护的野生动物、植物等，无国家重点保护文物。
综上所述，厂址基本可行。
5.3 征地拆迁分析
该项目建设用地为礼义镇沙河村非基本农田，根据规定该公司需要缴纳土地补偿、农民安置补助、青苗补偿费、耕地占用税、耕地开垦费、土地管理费、新增建设用地有偿使用费、土地出让金等共计656.20万元。
该补偿在保证该项目发展需要的同时，既保障了农民合法权益、满足农民生存与发展需要；同时符合国家有关土地管理的规定。
第六章 环境和生态影响分析
6.1 运行期主要污染物
1、固体废弃物污染
生产过程中产生可能会因切割等原因产生少量废渣。
2、大气污染
该项目生产过程中将会有粉尘产生，如渣棉膨制机、矿棉折叠过程中等。
3、水污染
该项目采用闭路循环，生产废水不外排。
4、噪声污染
车间内喷吹风机、引风机和矿棉切割机等都可能产生噪声。
6.2 主要治理措施
1、废渣
生产过程中产生少量废渣可用作建筑材料及铺路使用。
2、粉尘
渣棉膨制机、矿棉折叠过程中要加吸尘罩和布袋除尘器；导热油锅炉要配备双筒花岗岩旋流板湿式脱硫除尘器；小温罐加温要燃用高炉净煤气。
3、噪声污染
对车间内产生噪声较大的设备