物资领用管理制度.doc

江门市润涛五金制品有限公司物资管理制度 为完善公司各项物资管理，同时能及时将成本核算清晰，现将各部门日常使用的所有物资进行清点核算，经清点核算后，以后所有部门如需物资使用，必须经管理负责人审批同意后，方可领取使用。1 目的规范物资领用程序。2 适用范围本规定适用公司各类物资领用的管理。3 领料单、物资使用表填写3.1所有仓库物、料出库，一律填写领料单。3.2领料单、物资使用表应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。3.3 领料单必须填写好：序号、领料单位、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。3.4物资使用表必须填写好：使用单位、序号、物料名称、领出数量/日期、收入数量/日期、签名确认所有相关的填写资料。4 领料单、物资使用表审批4.1 领料单填写完毕，由领料部主管审批同意后，在“领料签字”处签字。4.2 签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。4.3 签字时，领用人及所属部门主管应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。5 交旧领新5.1所有备品备件、整件、工具，以及发热带、墨轮、胶带、开关等配件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。5.2需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。5.3新增或特殊情况没有或不能交旧的，仓管员应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经主管批准同意后生效。6 仓库发料6.1仓管员凭领料单发放物资，而物料使用表做好出入记录。6.2发料时，仓管员对领料单中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。6.3仓管员发放的物资，须回收包装物的，仓管员督促领料单位完成回收工作并做好帐。6.4 仓管员在清点产品货物时，定必同时要及时将所需物件清点数量，填写好物资使用表，定必要求所需单位进行签名确认。6.5领料单一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。6.6财务联由仓管员负责传递至财务。领料单、物资使用表每个月汇总各单位领出及归还详细数据，作追踪统计各单位费用。7 其它7.1各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。7.2多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。7.3所有单位随时将剩余的现场材料退到仓库，不能损坏，否则定必追究使用单位责任。8 考核8.1未按规定填写领料单、物资使用表，每次给予责任人10元经济处罚。8.2违犯发料程序和其它要求的，给予责任人20100元经济处罚。8.3模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量，视情节给予责任人200500元经济处罚，并给予行政责任追究。8.4领用物资保管不当，造成丢失或无故损坏的，照价赔偿。9 附件：1.领料单样式；2.物资领用流程图；3.物资使用表。10 本制度由负责人解释、考核，自下发之日起执行。附件：一、领料单样式 公司领料单 序号品名及规格单位数量单价金 额一联 仓库存用 途十万万千百十元角分领料单位: 年 月 日 字第 号 负责人签字： 审批签字： 领料人： 附件二：物资领用流程图填写领料单审批人签字领料人签字仓管员审核符合审批程序后，照单发放物料领料人验货，确认无误、无损后提货领 料 人江门市润涛五金制品有限公司物资使用表序号物料名称领出数量归还数量单位日 期签名确认备注核实人： 日期：第一章 总则第一条 为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。第二条 物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则。第三条 物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一管理。第二章 计划管理第一条 物资供应计划编制的原则是：以充分考虑到资金、生产能力、配套条件等因素，综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。第二条 编制计划的方法：（一）各部门根据公司下达的生产、维修等计划，如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。（二）全公司物资采购计划，由门部根据库存和结转订货情况汇总平衡，报公司主管领导。计划申请时必须编制说明。（三）个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。第三条 采购物资，由采购部进行市场采购。第四条 采购单需一式三份，一份交采购部，一份交财务部，原件存档。第五条 经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由采购部联系办理，其他手续由用料单位补办。 第四章 采购管理第六条 采购物资严格遵照计划执行。了解、掌握所购物资的用途、性能及特点。在保证质量、交货时间和价格合理的情况下，应就近就地组织进货。第七条 采购人员必须对所购物资的质量负责。第八条 掌握市场行情，大宗物资采购要执行审价制度，确保优质优价。第五章 物资管理第九条 物资合算的基本任务（一）反映和监督物资订货、采购计划及采购资金计划的执行情况，正确计算物资的采购成本，既保证生产需要，又降低物资采购成本。（二）反映和监督物资资金动态和物资保管使用情况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。（三）参加物资储备定额的制定，并反映和监督其执行情况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。（四）正确反映物资的实际成本与计划价格的差异，提高产品成本计算的正确性。（五）外购物资验收入库时，如果发现短缺或损毁要认真查明原因和责任，分别不同情况予以处理。第十条 库存物资资金的管理，材料帐的设置和要求：1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。2、财务部按照物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。3、材料明细账要经常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责纠正。凡属数量的盈亏，不可在差价内调整。库管员不可自己调整价差。库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责协助解决。