红干椒项目.doc

开鲁县道德红干椒科技开发有限责任公司
红干椒深加工项目计划书

2010年3月21日
第一章 基本情况
第一节 项目概述
一、 项目名称：红干椒深加工项目
二、 项目承办单位：开鲁县道德红干椒科技开发有限责任公司
三、 企业性质：有限责任公司
四、 项目建设地点：通辽市开鲁县
五、 建设性质：新建
六、 项目负责人：梁长武
七、 规模：建设年产2500吨辣椒粉、2500吨辣椒碎全套生产线
八、 资金构成：项目总投资645.17万元。其中固定资产投资565.17万元，项目流动资金80万元。
九、 资金筹措：项目固定资产投资565.17万元，全部自筹。项目流动资金80万元，全部自筹。
第二节 主要建设内容
本项目新建年产5000吨辣椒粉、辣椒碎生产线，主要工程建设内容包括：通过出让方式取得土地、备料车间、生产车间、包装车间、库房、办公室、锅炉房、配电室、检化验室、场地硬化等。

第三节 项目背景及建设的必要性
一、项目背景
开鲁县种植红干椒已有20多年的历史，生产的红干椒色正、味辣无污染、适口性好、商品性佳。近几年，开鲁县委、县政府按照产业化的发展思路，加大示范引导力度，使全县红干椒种植面积逐年放大，2008年达到了35万亩，年产量达到了9.6亿斤，成为全国最大的红干椒生产基地，被誉为红干椒之都。产品不仅畅销全国，而且远销韩国、日本、新加坡等国家，成为国际市场走销的食用产品。仅此一项使开鲁县农民人均增加收入500余元，红干椒深加工可开发多种系列产品成本，特别是红干椒粉、红干椒碎深加工可开发多种产品市场容量大，加工增值高，我国深加工产品开发较晚，具有很大的发展潜力。
二、建设的必要性
1．项目的实施是有效引导农村产业结构调整和增加农民收入的需要
作为中国最大的红干椒种植基地,20年来，以生产和销售原椒为主，产品附加值低，还属于单一的种植产业。本项目的建设与投产，可在很大程度上提高红干椒的产品增加值，延长产业链，提高农民收入。通过这个项目的建设，可以有效引导本地红干椒产业向深加工方向发展，有效延长产业链，调整产业结构。
2．项目的实施是公司发展的需要
通过开发红干椒深加工产品，可以和本公司原贸易产业链条配套衔接，促进红干椒产业和加工业的发展。对于进一步打响“道德红开鲁县红干椒”品牌，进一步提高公司的影响力，提高公司的市场竞争能力，提高公司的盈利能力，将起到非常在的作用。

第二章 市场预测
一、市场分析
（一）辣椒粉、辣椒碎的特点及应用
辣椒粉、辣椒碎是由食品通过粉碎方法而得。
辣椒粉、辣椒碎同用其他方式生产方式制作的产品相比，具有许多不可比拟的优点，主要表现在：
1、营养成份基本不变；2、形态基本不变；3、色泽基本不变；4、固态物的质量基本不损失；5、复水性极佳、食用方便；6、保存方便，保存期长；7、辣椒粉、辣椒碎是真正的绿色食品。
由于选用的原料都是绿色无公害果蔬，在整个产品的制造过程中不需要添加任何添加剂，制成后保存时也不需要添加防腐剂，因此，该类食品是真正意义上的绿色食品。
（二）辣椒粉、辣椒碎市场现状分析
1965年，全球已有同类生产厂500多家，到1985年，仅韩国就有75家公司生产辣椒粉、辣椒碎，其总销售额为17亿美元，至2002年韩国已有35家辣椒粉、辣椒碎厂，仍然不能满足市场需求。目前我国已成为世界辣椒粉、辣椒碎生产和出口的主要国家之一，产品主要销往西欧、日本、美国、澳大利亚、韩国、新加坡、香港等国家和地区，其中，西欧、美国、日本是辣椒粉、辣椒碎的主要消费市场。
（三）辣椒粉、辣椒碎市场前景分析
1．市场需求与销售预测
辣椒粉、辣椒碎主要出口国有韩国、中国等，主要进口国有美国、德国、法国、日本、阿根廷及东南亚地区等，据有关资料介绍仅，美国市场年需求量上近十万吨，日本四万吨，东南亚地区为三万吨，这些国家和地区所需产品主要依靠进口。我国目前辣椒粉、辣椒碎年产不足十万吨，远远满足不了订购需求，由此可见辣椒粉、辣椒碎的国际市场发展潜力极大。
2．销售方式
该项目生产的辣椒粉、辣椒碎产品目前主要用于出口日本、韩国和东南亚，销售渠道稳定可靠。

第三章 项目业主概况及项目区概况
开鲁县道德红有限责任公司成立于2006年。公司注册资金10万元企业，现有总资产470万元，流动资产100万元，现有员工34人。主要生产经营品种有：红干椒及其深加工产品。
本工程建于内蒙古自治区通辽市开鲁县东风镇道德村红干椒贸易园区，规划占地面积30亩。距离303国道1000米。
开鲁县东风镇道德村红干椒贸易园区地处中国北方红干椒之都开鲁县东风镇。本贸易园区享受西部大开发、振兴东北老工业基地及少数民族地区优惠政策，并享有市级经济社会管理权限。开发区内市政设施配套比较齐全，交通便利，基础设施条件和煤、电、水资源条件能够满足项目要求。
本项目的主要原料为红干椒，年需红干椒3024吨。原料基地就在拟建厂区的周边，运输成本几乎为零。
供电：开鲁县电力资源丰富，供电设施齐全，电价低廉，全年可供电量1亿度，采用10千伏线路供给用户。
本项目新增装机容量100KVA,年用电量7.2万度，由开鲁县东风供电所引入，项目用电有保障。
供水：项目年用水量540万吨，新打1口深井，井深80米，每小时出水量10立方米，可满足项目供水要求。
采暖：自备2吨锅炉房，水温可达60—80℃，室内温度不低于18℃，采暖期6个月。项目采暖面积1365平方米，可满足项目需求。
通讯：电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门已落户东风镇，可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。
第四章 投资估算及资金筹措

第一节 投资估算
一、固定资产投资估算
项目固定资产投入565.17万元。
建设投资静态部分包括：
1、建筑工程费：176.02万元。
主要建筑工程包括：生产车间1000平方米；备料车间200平方米；包装车间200平方米；库房600平方米；变电所15平方米；锅炉房70平方米；办公室3000平方米；其它包括取水、排水、安防等工程140平方米；围墙880延长米。
2．设备及工器具购置费：200.33万元。
3．安装及管线工程费：15.62万元。主要用于设备安装费用。
4．工程建设其它费用：23.2万元。包括：
前期工作费用8万元。
建设单位管理费费率5万元。
人员培训费用3万元。
联合试车费用4.2万元。
勘查设计费3万元。
5．项目基本预备费：10万元。
6．项目借款80万元，利率按7.46%估算，建设投资动态部分为2.98万元。
7．项目用地46666.67平方米，折为70亩，每亩土地出让金2万元，计140万元。
二、项目流动资金估算
本项目将投入流动资金100万元，本项目的生产原辅料的购进和各类应付应付款项的发生。
三、资金筹措
本项目全部投资为645.17万元，全部自筹。

第三节 大连德亿隆国际贸易有限公司投入资金使用计划

一、 土建工程：120万元
厂房1000平方米，轻钢结构，按每方米600元计价，计60万元。
备料车间200平方米，轻钢结构，按每方米600元计价，计12万元。
包装车间200平方米，轻钢结构，按每方米600元计价，计12万元。
仓库600平方米，轻钢结构，按每
方米600元计价，计36万元。
二、 设备工程：80万元
因辊挤出机10台，每台6万元，计60万元。
U型自动上料机40台，每台5000元，计20万元。

第五章 财务评价

一、基础数据
项目建设期6个月，第一年达产40%，第二年达产100%，年生产销售辣椒粉、辣椒5000吨。
项目年生产销售辣椒粉、辣椒5000吨，销售价格14900元/吨，正常年实现销售收入7450万元人民币。
所得按税利润总额的25%计征。

二、项目销售收入及税金估算
项目正常年实现销售收入7450万元。
按国家税收有关政策，项目计算增值税13%，年增值税为968.5万元。
城市维护建设税按增值税的5%计征。
教育费附加按增值税的3%计征。
项目正常年城市维护建设税48.43万元；
教育费附加29.01万元。
项目正常年销售税金及附加77.48万元。
三、成本估算
项目正常年总成本费用5956.59万元。
1.原材料费
项目原材料主要为：红干椒原料7000吨、包装材料等。
根据建设单位提供的有关原材料数据估算，项目达产年原辅材料消耗费用5511万元。
2、燃料动力费
项目年燃料动力费用主要为采暖、电、水消耗，年费用44.03万元。包括：
取暖费用：自备锅炉房，年消耗成品煤700吨，吨煤按550元计算，38.5万元。
电：项目年用电量15万度，电费按0.75元/度估算，项目年用电费用11.25万元。
水：自备进，项目年用水量2000吨，吨取水费按0.3元/吨估算，项目年用水费用600元。
3、工资及福利费
项目职工60人，人均年工资及福利按10000元/人.年估算，年工资费用60万元。
4、折旧及摊销
折旧：
按直线法估算，工程建筑折旧年限15年，设备折旧按平均折旧年限15年估算。
固定资产达产年折旧费37.68万元。
摊销：
无形资产为140万元，按10年摊销，年摊销费14万元；项目无递延资产。
修理费按固定资产折旧费用的40%计算，年费用15.07万元。
5、销售费用
项目年销售费用为建设单位在销售产品的过程中各项费用，包括：运输费、装卸费、包装费、保险费、广告费、展览费、及销售人员的工资、差旅费、办公费等。按155万元/年计算。
6、财务费用
无借款，无财务费用
7、其他费用
其他费用包括管理费用等，年其他费用70万元。
四、利润
项目年销售收入7450万元。
所得税按利润总额的25%计征。
项目盈余公积金按利润总额的10%计取。
项目正常年利润总额893.02万元。
项目年净利润580.463万元。
五、盈利能力分析
投资利润率：89.97%；
投资利税率：312.54%；
销售利润率：11.99%；
销售利税率：27.07%；
资本金利润率：97.365%；
投资回收期：2.06年（含建设期）。目 录
一、总 论 1
1.1 项目名称和承办单位 1
1.2 承办单位概况 1
1.3 编制依据、原则及范围 2
1.4 项目概况 4
1.5 结论、问题与建议 6
二、项目建设背景、目的、意义及必要性 8
2.1 项目建设背景 8
2.2 项目建设目的 12
2.3 项目建设意义 13
2.4 项目建设必要性 14
2.5 项目建设可行性 17
三、技术路线 19
3.1 改建规模、内容及生产方案 19
3.2 企业原有生产状况 20
3.3 技术方案路线 20
3.4 改造项目主要生产设备方案 27
3.5 公用、辅助设施 30
3.6 场地建设方案 31
四、节能分析 32
4.1 企业能源管理情况 32
4.2 项目实施前用电状况 32
4.3 项目拟采用的节能技术措施 32
4.4 项目节能量测算和监测方法 36
6.2环境影响分析 26
6.3环境保护与治理措施 26
6.4 环境影响评价 27
第7章 项目管理及组织运行 28
7.1机构设置与职责 28
7.2经营管理模式 29
7.3经营管理措施 29
7.4技术培训 31
7.5劳动安全、卫生与消防 31
第8章 项目投资估算与资金筹措 33
8.1投资估算依据 33
8.2投资估算 33
8.3资金来源与筹措 35
8.4资金使用和管理 35
第9章 效益分析与综合评价结论 36
9.1经济效益分析 36
9.2社会效益分析 39
9.3生态效益分析 40
9.4综合评价结论 40

五、建设条件 41
5.1 主体工程概况 41
5.2 项目建设条件 41
六、环境保护及消防 46
6.1 环境保护 46
6.2 消防工程 47
七、劳动定员及安全卫生 48
7.1 劳动定员 48
7.2 劳动安全卫生 48
7.3 评价 50
八、项目保障措施及实施进度 51
8.1 项目实施保障措施 51
8.2 项目实施年限 51
8.3 计划安排 52
九、项目招标方案 53
9.1 招标工作原则 53
9.2 招标方案 53
十、投资估算及资金使用方向 55
10.1 投资估算 55
10.2资金使用方向 56
十一、节能财务评价与效益分析 57
11.1 节能财务分析 57
11.2 社会效益 64
11.3 环境效益 64
十二、项目风险分析及对策 65
12.1 技术风险 65
12.2 政策风险 65
12.3 结论 66
十三、结论 67
13.1 结论 67