每周经营数据汇报.xlsx

每每周周经经营营数数据据汇汇报报 20152015年年6 6月月 第第3 3周周 （6 6月月1313日日-6-6月月1919日日）一一、损损益益项项目目本本月月预预算算截截止止到到上上周周五五实实际际完完成成实实际际完完成成比比率率截截止止到到上上周周五五应应完完成成销销售售额额(不不含含税税)#DIV/0!#DIV/0!-生生产产量量（吨吨）#DIV/0!#DIV/0!-销销售售量量（吨吨）#DIV/0!#DIV/0!-销销售售成成本本-#DIV/0!#DIV/0!-其中：自产产品原材料成本#DIV/0!#DIV/0!-外购产品销售成本#DIV/0!#DIV/0!-材料销售成本#DIV/0!#DIV/0!-生产部费用(含人工)-#DIV/0!#DIV/0!-销销售售毛毛利利-#DIV/0!#DIV/0!-销销售售费费用用-#DIV/0!#DIV/0!-销售部费用-#DIV/0!#DIV/0!-物流部费用-#DIV/0!#DIV/0!-市场部费用-#DIV/0!#DIV/0!-管管理理费费用用-#DIV/0!#DIV/0!-总经办费用-#DIV/0!#DIV/0!-财务部费用-#DIV/0!#DIV/0!-人事行政部费用-#DIV/0!#DIV/0!-采购部费用-FALSE#DIV/0!#DIV/0!-财财务务收收益益（理理财财收收益益）#DIV/0!#DIV/0!-额额外外支支出出-#DIV/0!#DIV/0!-税税前前利利润润-#DIV/0!#DIV/0!-所所得得税税#DIV/0!#DIV/0!-净净损损益益-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!一、销售(含税）项目销售收入预算截止到上周五实际完成完成率截止到上周五应完成A+#DIV/0!-A#DIV/0!-B#DIV/0!-C#DIV/0!-合计-#DIV/0!-项目边际贡献预算截止到上周五实际完成完成率截止到上周五应完成A+#DIV/0!-A#DIV/0!-B#DIV/0!-C#DIV/0!-合计-#DIV/0!-项目边际贡献率销售预算占比预算截止到上周五实际贡献率本周应达到A+#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!A#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!B#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!C#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二、成本项目差异为正数差异为负数差异率正效应节约成本差异率负效应增加成本出品率00-价格00-三、费用类别项目编号项目本月预算截止到上周五实际完成或发生销售销售收入（含税）0.000.00变动费用10001-2计件工资0.000.0010001-3绩效工资0.000.0010007电费0.000.0010008水费0.000.0010009燃料费0.000.0010010-1车辆费用-加油费0.000.0010010-2车辆费用-过路费0.000.0010010-3车辆费用-维修保养费0.000.0010010-5车辆费用-其他0.000.0010011运输费0.000.0010014冷藏仓储费0.000.0010015差旅费0.000.0010016招待费0.000.0010017通讯费0.000.0010021维修费0.000.0010022办公费0.000.0010023劳保费0.000.0010024物料消耗0.000.0010025低值易耗品摊销0.000.0010032邮递费0.000.0010099-1其他变动费用0.000.00变动费用小计0.000.00固定费用10001-1固定工资0.000.0010001-4其他工资0.000.0010001-5奖金0.000.0010002社保及公积金0.000.0010003福利费0.000.0010004福利费（食堂食材）0.000.0010005培训费0.000.0010006人事管理费0.000.0010010-4车辆费用-保险费0.000.0010012广告费0.000.0010013业务宣传费0.000.0010018会务费0.000.0010019质检费0.000.0010020服务费0.000.0010026企业宣传费0.000.0010027罚款0.000.0010028税金0.000.0010029折旧费0.000.0010030租赁费0.000.0010031协会会费0.000.0010033研发费（研发物料耗用）0.000.0010034手续费0.000.0010035员工意外伤害保险费 0.000.0010036财产保险费0.000.0010099-2其他固定费用0.000.00固定费用小计0.000.00费用合计0.000.00变动费用差差异异本本周周应应完完成成或或控控制制-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-差异本周应完成-差异本周应完成-销售实际占比贡献预算占比贡献实际占比#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!出品率上升价格下降的数量出品率下降价格上升的数量00预算完成率按销售预算完成进度应发生费用节约（-）或超支（+）本周费用发生限额0.00%0.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.00出出品品率率周周控控制制分分析析6月第3周主主要要原原料料编编号号主主要要原原料料名名称称单单位位截截止止到到上上周周末末领领用用量量合合同同约约定定利利用用率率实实际际出出品品率率出出品品率率差差异异斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%斤0.0%合计出品率差异原因:控制改善措施：出出品品率率高高导导致致成成本本下下降降额额出出品品率率低低导导致致成成本本上上升升额额上上月月采采购购单单价价截截止止到到上上周周末末平平均均采采购购单单价价价价格格差差异异价价格格下下降降导导致致成成本本下下降降额额价价格格上上涨涨导导致致成成本本上上升升额额-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-出出品品率率周周控控制制分分析析6月第3周预预算算执执行行控控制制分分析析表表6 6月月第第3 3周周(截截至至到到6 6月月1919日日)类别项目编号项目名称本月预算截止到上周五实际完成或发生预算完成率按预算进度应发生费用节约（-）或超支（+）本周费用发生限额生产生产量变动费用10001-2计件工资10001-3绩效工资10007电费10008水费10009燃料费10010-1车辆费用-加油费10010-2车辆费用-过路费10010-3车辆费用-维修保养费10010-5车辆费用-其他10011运输费10014冷藏仓储费10015差旅费10016招待费10017通讯费10021维修费10022办公费10023劳保费10024物料消耗10025低值易耗品摊销10032邮递费10099-1其他变动费用变动费用小计固定费用10001-1固定工资10001-4其他工资10001-5奖金10002社保及公积金10003福利费10004福利费（食堂食材）10005培训费10006人事管理费10010-4车辆费用-保险费10012广告费10013业务宣传费10018会务费10019质检费10020服务费10026企业宣传费10027罚款10028税金10029折旧费10030租赁费10031协会会费10033研发费（研发物料耗用）10034手续费10035员工意外伤害保险费10036财产保险费10099-2其他固定费用固定费用小计费用合计节约或超支原因分析：超支控制措施：预预算算执执行行控控制制分分析析表表6 6月月第第3 3周周(截截至至到到6 6月月1919日日)类别项目编号项目名称本月预算截止到上周五实际完成或发生预算完成率按预算进度应发生费用节约（-）或超支（+）本周费用发生限额销售销售收入（含税）变动费用10001-2计件工资10001-3绩效工资10007电费10008水费10009燃料费10010-1车辆费用-加油费10010-2车辆费用-过路费10010-3车辆费用-维修保养费10010-5车辆费用-其他10011运输费10014冷藏仓储费10015差旅费10016招待费10017通讯费10021维修费10022办公费10023劳保费10024物料消耗10025低值易耗品摊销10032邮递费10099-1其他变动费用变动费用小计固定费用10001-1固定工资10001-4其他工资10001-5奖金10002社保及公积金10003福利费10004福利费（食堂食材）10005培训费10006人事管理费10010-4车辆费用-保险费10012广告费10013业务宣传费10018会务费10019质检费10020服务费10026企业宣传费10027罚款10028税金10029折旧费10030租赁费10031协会会费10033研发费（研发物料耗用）10034手续费10035员工意外伤害保险费10036财产保险费10099-2其他固定费用固定费用小计费用合计节约或超支原因分析：超支控制措施：预预算算执执行行控控制制分分析析表表6 6月月第第3 3周周(截截至至到到6 6月月1919日日)类别项目编号项目名称本月预算截止到上周五实际完成或发生预算完成率按预算进度应发生费用节约（-）或超支（+）本周费用发生限额销售销售收入（含税）变动费用10001-2计件工资10001-3绩效工资10007电费10008水费10009燃料费10010-1车辆费用-加油费10010-2车辆费用-过路费10010-3车辆费用-维修保养费10010-5车辆费用-其他10011运输费10014冷藏仓储费10015差旅费10016招待费10017通讯费10021维修费10022办公费10023劳保费10024物料消耗10025低值易耗品摊销10032邮递费10099-1其他变动费用变动费用小计固定费用10001-1固定工资10001-4其他工资10001-5奖金10002社保及公积金10003福利费10004福利费（食堂食材）10005培训费10006人事管理费10010-4车辆费用-保险费10012广告费10013业务宣传费10018会务费10019质检费10020服务费10026企业宣传费10027罚款10028税金10029折旧费10030租赁费10031协会会费10033研发费（研发物料耗用）10034手续费10035员工意外伤害保险费10036财产保险费10099-2其他固定费用固定费用小计费用合计节约或超支原因分析：超支控制措施：预预算算执执行行控控制制分分析析表表6 6月月第第3 3周周(截截至至到到6 6月月1919日日)类别项目编号项目名称本月预算截止到上周五实际完成或发生预算完成率按预算进度应发生费用节约（-）或超支（+）本周费用发生限额销售销售收入（含税）变动费用10001-2计件工资10001-3绩效工资10007电费10008水费10009燃料费10010-1车辆费用-加油费10010-2车辆费用-过路费10010-3车辆费用-维修保养费10010-5车辆费用-其他10011运输费10014冷藏仓储费10015差旅费10016招待费10017通讯费10021维修费10022办公费10023劳保费10024物料消耗10025低值易耗品摊销10032邮递费10099-1其他变动费用变动费用小计固定费用10001-1固定工资10001-4其他工资10001-5奖金10002社保及公积金10003福利费10004福利费（食堂食材）10005培训费10006人事管理费10010-4车辆费用-保险费10012广告费10013业务宣传费10018会务费10019质检费10020服务费10026企业宣传费10027罚款10028税金10029折旧费10030租赁费10031协会会费10033研发费（研发物料耗用）10034手续费10035员工意外伤害保险费10036财产保险费10099-2其他固定费用固定费用小计费用合计节约或超支原因分析：超支控制措施：固定费用预预算算执执行行控控制制分分析析表表6 6月月第第3 3周周(截截至至到到6 6月月1919日日)类别项目编号项目名称本月预算截止到上周五实际完成或发生预算完成率按预算进度应发生费用节约（-）或超支（+）本周费用发生限额销售销售收入（含税）变动费用10001-2计件工资10001-3绩效工资10007电费10008水费10009燃料费10010-1车辆费用-加油费10010-2车辆费用-过路费10010-3车辆费用-维修保养费10010-5车辆费用-其他10011运输费10014冷藏仓储费10015差旅费10016招待费10017通讯费10021维修费10022办公费10023劳保费10024物料消耗10025低值易耗品摊销10032邮递费10099-1其他变动费用变动费用小计固定费用10001-1固定工资10001-4其他工资10001-5奖金10002社保及公积金10003福利费10004福利费（食堂食材）10005培训费10006人事管理费10010-4车辆费用-保险费10012广告费10013业务宣传费10018会务费10019质检费10020服务费10026企业宣传费10027罚款10028税金10029折旧费10030租赁费10031协会会费10033研发费（研发物料耗用）10034手续费10035员工意外伤害保险费10036财产保险费10099-2其他固定费用固定费用小计费用合计节约或超支原因分析：超支控制措施：固定费用预预算算执执行行控控制制分分析析表表6 6月月第第3 3周周(截截至至到到6 6月月1919日日)类别项目编号项目名称本月预算截止到上周五实际完成或发生预算完成率按预算进度应发生费用节约（-）或超支（+）本周费用发生限额销售销售收入（含税）变动费用10001-2计件工资10001-3绩效工资10007电费10008水费10009燃料费10010-1车辆费用-加油费10010-2车辆费用-过路费10010-3车辆费用-维修保养费10010-5车辆费用-其他10011运输费10014冷藏仓储费10015差旅费10016招待费10017通讯费10021维修费10022办公费10023劳保费10024物料消耗10025低值易耗品摊销10032邮递费10099-1其他变动费用变动费用小计固定费用10001-1固定工资10001-4其他工资10001-5奖金10002社保及公积金10003福利费10004福利费（食堂食材）10005培训费10006人事管理费10010-4车辆费用-保险费10012广告费10013业务宣传费10018会务费10019质检费10020服务费10026企业宣传费10027罚款10028税金10029折旧费10030租赁费10031协会会费10033研发费（研发物料耗用）10034手续费10035员工意外伤害保险费10036财产保险费10099-2其他固定费用固定费用小计费用合计节约或超支原因分析：超支控制措施：固定费用预预算算执执行行控控制制分分析析表表6 6月月第第3 3周周(截截至至到到6 6月月1919日日)类别项目编号项目名称本月预算截止到上周五实际完成或发生预算完成率按预算进度应发生费用节约（-）或超支（+）本周费用发生限额销售销售收入（含税）变动费用10001-2计件工资10001-3绩效工资10007电费10008水费10009燃料费10010-1车辆费用-加油费10010-2车辆费用-过路费10010-3车辆费用-维修保养费10010-5车辆费用-其他10011运输费10014冷藏仓储费10015差旅费10016招待费10017通讯费10021维修费10022办公费10023劳保费10024物料消耗10025低值易耗品摊销10032邮递费10099-1其他变动费用变动费用小计固定费用10001-1固定工资10001-4其他工资10001-5奖金10002社保及公积金10003福利费10004福利费（食堂食材）10005培训费10006人事管理费10010-4车辆费用-保险费10012广告费10013业务宣传费10018会务费10019质检费10020服务费10026企业宣传费10027罚款10028税金10029折旧费10030租赁费10031协会会费10033研发费（研发物料耗用）10034手续费10035员工意外伤害保险费10036财产保险费10099-2其他固定费用固定费用小计费用合计节约或超支原因分析：超支控制措施：固定费用预预算算执执行行控控制制分分析析表表6 6月月第第3 3周周(截截至至到到6 6月月1919日日)类别项目编号项目名称本月预算截止到上周五实际完成或发生预算完成率按预算进度应发生费用节约（-）或超支（+）本周费用发生限额销售销售收入（含税）变动费用10001-2计件工资10001-3绩效工资10007电费10008水费10009燃料费10010-1车辆费用-加油费10010-2车辆费用-过路费10010-3车辆费用-维修保养费10010-5车辆费用-其他10011运输费10014冷藏仓储费10015差旅费10016招待费10017通讯费10021维修费10022办公费10023劳保费10024物料消耗10025低值易耗品摊销10032邮递费10099-1其他变动费用变动费用小计固定费用10001-1固定工资10001-4其他工资10001-5奖金10002社保及公积金10003福利费10004福利费（食堂食材）10005培训费10006人事管理费10010-4车辆费用-保险费10012广告费10013业务宣传费10018会务费10019质检费10020服务费10026企业宣传费10027罚款10028税金10029折旧费10030租赁费10031协会会费10033研发费（研发物料耗用）10034手续费10035员工意外伤害保险费10036财产保险费10099-2其他固定费用固定费用小计费用合计节约或超支原因分析：超支控制措施：固定费用