年产5万吨红薯淀粉及5万吨纯薯食品加工项目可行性研究报告.doc

南水北调中线渠首淅川县 年产5万吨红薯淀粉暨5万吨纯薯食品加工 项目可行性研究报告 河南省汇恒农业高科有限责任公司 第一章 总 论11项目单位基本情况河南省汇恒农业高科责任有限公司成立于2013 年，是一家新注册企业，法人代表赵国恒，注册资金1000万，注册地址：河南省淅川县产业集聚区厚坡工业园区。111概况 河南省汇恒农业高科有限公司成立于2013年 ,是一家集研发、生产、销售、贸易于一体的专业食品添加剂、食品原辅料加工企业，以及对农业科技应用和技术推广提供服务。目前，为进一步拓宽拓深市场，量身定做地为市场用户服务，占领行业技术核心的制高点，公司投资成立研发中心及生产基地，大力开发市场需求的产品，来进一步满足市场、引导市场。研发中心定位于世界领先水平的食品添加剂研发机构，吸纳大批行业专家学者、研发工程师的加盟。公司建成后，会深入各地市场，了解各地终端客户的实际需求，为市场量身定做开发产品，凭借其核心的研发技术力量，不断推出适销对路的产品，满足用户，真诚服务。同时，紧跟行业发展潮流，不断引进世界先进技术，吸纳高端人才，研究并开发出系列引导食品行业发展的新产品、新技术。为市场客户提供系列产品、系列技术以及系列解决方案，是我们开发产品和应用推广的基本目标。我们的服务口号是：专业、诚信、热情、奉献。汇恒农业的目标是：做中国前十的红薯淀粉加工企业。112法人代表基本情况河南省汇恒农业高科责任有限公司法人代表赵国恒，男，汉族，党员，1978年出生于河南省淅川县盛湾镇赵岭村，1998年毕业于河南省轻工业技术学校，中专学历（期间自考郑州大学，本科），2004年武警河南省总队复员，现定居郑州市。无破产、银行欠资有关社会形象和诚信问题等。12项目建设方案121项目名称、建设性质及建设地点 项目名称；南阳市淅川县5万吨红薯淀粉暨5万吨纯薯食品加工。 建设性质：新建 建设地点；淅川县产业集聚区厚坡工业园区。122产品方案及规模 建设规模年产5万吨红薯淀粉暨5万吨纯薯粉丝、鲜蔬干菜、休闲食品。 产品方案（一）红薯淀粉是物理分离过程，即是将红薯原料中的淀粉与纤维素、蛋白、无机物等其它物质分开。在生产过程中，根椐淀粉不溶于冷水和比重大于水的性质，用水及专用机械设备，将淀粉从水的悬浮液中分离出来，从而达到回收淀粉的目的。纯薯粉丝是以红薯淀粉为原料，进一步加工而成。（二）鲜蔬干菜，主要原料以红薯叶为主，以专用机械设备，快速脱水，烘干，达到蔬菜保持色泽鲜亮，口感不变。休闲食品，主要原料是红薯淀粉提取后剩余部分，加上含粉量高的南瓜，混合成浆再加工成休闲小食品。123品种、技术、设备方案 品种：红薯淀粉 纯薯粉丝 鲜蔬干菜 休闲食品 技术来源：引进德国最先进成熟的提取技术，己有三年多的生产经验，己完全掌握目前国际上最先进生产技术，并拥有一批熟练的研发人员和技术人员。 主要设备：除石机，洗薯机，斗式提升机，螺旋输送机，锉磨机，离心筛，旋流除砂器，浓缩旋流器，真空吸滤机，真空泵，湿粉输送机，气流干燥机，成品筛，计量包装。124土建工程 项目计划在产业集聚区征用土地300亩，新建1层钢构框架结构综合生产车间4座，建筑面积6000平方米；1层砖混框架结构原料库、成品库各2座，建筑面积8000平方米125建设期限一期建设期限 1 年，从2013年8月至3014年8月 ，二期建设期限为两年。126投资结构及资金来源该项目总投资8.4亿元，其中；建设资产投资8000万元，由公司直接投资，垫支流动资金7.6亿元，由企业融资。根据国家农业综合开发的有关资金政策规定，为确保项目的顺利实施，资金筹措拟采用申请中央、省、市县各级财政资金和企业自筹相合的办法，共需筹措资金76000万元，其余8000万元由企业自筹。127项目效益项目建成后，一期落成年产5万吨红薯淀粉、5万吨纯薯粉丝生产能力，销售收入8.5亿元，总成本7亿元，利税1.5亿元，项目具有较好的经济效益和较强的抗风险能力，项目财务可行。二期建设鲜蔬干菜 ，休闲食品加工项目。两种产品预计产值1亿元，成本6000万元，利税4000万元。该项目具有较高的经济效益。 公司采用“公司+基地+农户”的联系方式，通过集中收购商品鲜红薯、集中加工、集中销售的有效运作，促使淅川及周边地区的红薯种植业扩大规模，成为广大农民增加收入的支柱产业，项目的建设对提高人民群众生活质量和生活水平，促进当地经济可持续发展具有重要意义。13可行性研究报告编制依据（1）国家农业综合开发办公室2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（2）财务部令第29号国家农业综合开发资金和项目管理办法（3）中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的规定（4）河南省国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要（5）淅川县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（6）国家有关建设项目管理的规定、规范。（7）企业提供的基础性资料。14综合评价141项目建设的必要性红薯是淅川县的农村支柱产业之一，目前大多用于烹饪，并且价格非常不稳定，科技含量不高，附加值低，集约化经营程度较低。红薯就地深加工是红薯产业持续发展的根本出路，但现有的几家食品加工企业也只是把红薯作为辅料，生产能力规模较小，用量很有限，这与红薯生产大县极不相称。淅川县委，县政府多次号召，要采取“走出去，请进来”的方法，突破红薯深精加工的“瓶颈”，要加大红薯产品深加工项目的建设力度，提高红薯产品深精加工能力。年产5万吨红薯淀粉、5万吨纯薯粉丝加工项目实施后，可加强红薯生产基地管理，提高红薯品质，如果全部用于加工，每吨价格可提高150元。按每户3亩种植面积计算，每户年均可增收900元，这将带动15万户农民脱贫致富；本项目投产后需安排员工200余人，会带动和稳定当地就业，并且是高新生物技术项目，因此需要大量生物化工专业、机械专业、高分子专业人才，这会带动当地高素质人才的就业、交流。为提升当地企业管理水平、人员素质将起到积极的推动作用。该项目投产后每年可上交税收4000余万元，为当地带来稳定的财政收入；该项目采取高端生产技术，将原料中有效成份逐级提取、分离、生产过程采用封闭、循环生产，整个生产过程不产生废水、废气，另外提取剩余的残渣可直接做成精饲料，不产生任何废渣，整个生产过程完全符合环保、循环生产的要求。142项目建设的可行性1、公司采用“公司+基地+农户”的经营方式，通过集中收购商品红薯、集中加工、集中销售的有效运作，促使淅川及周边地区的红薯种植扩大规模，形成增加农民收入的支柱产业。 2、项目建成后，可消化65万吨鲜红薯，销售收入6.5亿元，项目具有较好的经济效益和较强的抗风险能力，项目在财务上可行。3、环保部门通过环境影响评价分析，认为该项目在确保各类环保与主体工程严格执行“三同时”制度时，正常生产时对周围环境影响不大，厂址位于郊区，环境容量较大，项目可行。 4、该项目的建设，不仅可以提高企业生产能力，满足市场销售需求，提高红薯的产品附加值，促进红薯销售和出口创汇，增加农收经济收入，促进当地经济快速发展。而且，红薯加工项目可促进农业结构战略性调整，是一个发展“订单农业”，促进广大农民致富、提高农产品附加值，推进地方经济发展和农业产业化进程的好项目。143风险评估红薯淀粉主要用作食品、制糖、医药、饲料、纺织、造纸、化工等工业部门的原料，红薯淀粉具有多种对人体有益的物质，因此市场需求量很大，随着产品品质的提升，成本的下降，具有一定的价格竞争优势，将会开拓出更加广阔的发展前景。该项目因为季节、气候及市场价格的变化、资金量的大小，以及国际经济形势的变化而存在一定的风险。企业可以通过变风险为机遇，与农户签订技术服务协议和收购协议，采用超过市场价和“保护价”收购，确保原料供应，并保护农民的权益不受损害，维护市场稳定。同时，要加强企业管理，保证产品质量的稳定，维护企业及品牌信誉。要根据市场需求及时调整产品结构，不断提高企业的信用度和市场应变能力；积极筹措资金，提高流动资金周转率，可有效规避风险。144带动作用年产5万吨红薯淀粉，5万吨纯薯粉丝项目建成后，可带动周边乡镇种植积极性，可大大加快产地农业产业结构调整，走出一条适合山区发展经济有明显区域特色农民增收，农业增效的经济发展模式，为解决三农问题，特别是破解如何增加农民收入这一难题将起到有效的示范作用和带动作用。145制约因素与解决方案制约因素：红薯生产受市场的直接影响和多种因素制约，会出现年际间发展面积和生产水平波动比较大；农户生产技术水平低,生产规模小,产出量低，不但影响农户收入水平的高低,而且对产品加工企业起着直接制约作用；产品项目因为季节、气候和资金量的大小而存在一定的风险。解决方案：进行红薯生产技术的培训和推广工作，提高农户的整体科技水平和质量安全意识,推动红薯产业向高质量、高水平、高层次发展；企业可以通过政府的扶持、协助和推动下变风险为机遇，产品项目建成后，要加快红薯种植基地的建设步伐，确保红薯的供应有保证，同时加快资金周转率，加强内部管理，可有效规避风险。146结论根据本项目的基本资料和技术方案，认为项目建成投产后，能从根本上改变红薯深加工工艺设备落后的面貌，对提高经济效益，增强企业后劲。扩大产品市场竞争能力有着重要的意义，且项目的经济社会效益显著，具有较强的借款偿还能力，符合国家农综开发产业化经营项目有关政策，能够带动农民增加收入，加快社会主义新农村建设步伐。 第二章 项目背景及必要性21项目区经济社会发展现状淅川县地处河南省西南边陲和八百里伏牛山腹地，隶属南阳市，是南水北调中线工程丹江口库区水源地，全县地域广阔，为河南省第二区域大县。淅川县资源丰富，拥有林果、中药材、矿藏、淡水和旅游五大资源，是全省林业资源大县和闻名全国的中国生态旅游之乡，淅川县交通便利，国道和省道及宁西铁路，沪陕高速公路纵横交汇，连接八方，是豫、鄂、陕三省结合部的区域交通枢纽。淅川县区位优势明显，地处中西结合部，山区与丘陵平原结合部、南北气候结合部，是区域经济开放联合的桥头堡和中转基地。 近年来，淅川县委、县政府坚持以科学发展为统领，围绕建设“经济强县，生态大县，旅游名县”的奋斗目标，实施工业主导，开放带动两大战略，协调推进工业化、城镇化和农业产业化，初步走出了以培育壮大特色支柱产业带动县域经济发展的新路子，工业上形成了特钢及冶金辅料、汽车配件、中药制药和农产品加工四大产业集群；农业上形成了“小辣椒”等特色产业。22项目建设的必要性红薯是农村支柱产业之一，南阳市，淅川县是较大的红薯生产基地，60%农村劳动力从事红薯种植、加工、购销。目前，市场上红薯加工产品的种类主要集中在鲜吃，休闲食品产品。价格非常不稳定，而且科技含量不高，附加值低，集约化经营程度较低，红薯就地深加工是红薯产业持续发展的根本出路，但现有的几家企业生产能力规模较小，红薯产品数量单一，不能满足市场要求，这与红薯生产大县极不相称。淅川县委，县政府多次号召，要采取“走出去，请进来”的方法，突破红薯深精加工的“瓶颈”，要加大红薯产品深加工项目的建设力度，提高红薯产品深精加工能力。同时，年产5万吨红薯淀粉，5万吨纯薯粉丝项目建成后，该项目实施可带动数千农民从事农产品收购、运输等工作，可间接提供就业岗位3000个以上。项目的建设，不仅可以提高企业生产能力，满足市场销售需求，提高红薯产品附加值，增加农民经济收入，促进当地经济快速发展，同时，红薯加工项目可有力地促进农业结构战略性周整，河南省汇恒农业高科责任有限公司坚持经济、社会效益并重，本着绿色健康的宗旨，采用“公司+基地+农户”的经营组织模式，大力发展“订单农户”，为淅川及周边地区农户提供收购、加工、销售一条龙服务，走产业化经营的发展道路。 因此，项目建设是非常有必要的。 第三章 建设条件31项目地点选择项目地点：红薯生产主要基地选择在淅川县的九重、厚坡、香花、马蹬、上集等乡镇。淀粉生产基地在厚坡产业集聚区，区域内水利、电力、道路极为便利。32建设条件321自然资源状况 淅川县位于伏牛山，鄂、豫、陕三省结合部，地处亚热带向暖温带过渡部，属亚热带季风行大陆性气候，年均气温23度，年平均降水量830mm，光照充足，昼夜温差在10度左右，空气相对湿度在55%65%之间，是红薯生产的理想之所；且森林覆盖率76.8%，是全国有名的生态大县，丰富的资源和独特的气候特点为发展红薯提供了得天独厚的自然条件。322政策、资源、科技支撑条件国务院批准试行的当前国家鼓励发展的产业、产品技术目录中将农业种植、农产品生产项目业列入其中，发展农产品加工业，符合国家产业政策。淅川县委，县政府确立了红薯产业是农业增效、农民增收的一项支柱产业的指导思想，制定了一系列有关红薯产业大发展的政策和措施，保证了红薯产业长远的发展。323基础设施条件淅川县县委县政府坚持致力于经济发展，加大基础设施力度，建成了淅川县多个工业园区，完成了水、电、路等“三通一平”硬件建设工作。该项目位于淅川县辖区厚坡工业园区内，厂址紧临公路，交通极为便利；同时，项目所需的给排水工程、电力、通讯工程可直接与厂外大网接入，电力供应充足，给排水，能讯有保障，发展特色农产品生产基地具有得天独厚的基础条件。 第四章 市场分析与销售方案41销售策略、方案、营销模式主要销售策略：四个发展思路1、大市场：放眼全国市场，做好局部市场，形成规模市场。2、大营销：站在行业高度经营企业，充分整合行业资源；发挥专业宣传平台优势，全面实施整合营销策略。3、大连锁：有计划有步骤发展全国超市、批发市场营销网络，完成对全国市场的布局。4、大联合：广泛建立上游供应商战略伙伴关系，加大下游食品加工企业客户的开发力度，联合多方利益关系，形成一个完整产业链条。销售方案：引进高端运营人才；加强团队建设；培养骨干专业人才；提升管理水平；增强团队执行力。42市场风险分析421项目产品市场风险因素分析根据对国际、国内同类产吕的市场风险分析，对该项目产品市场影响较大的因素主要有以下方面：一是受原材料价格波动的影响。价格近年来不太稳定，原材料价格容易受季节、气候、国内外经济形势和政策的影响；二是同类产品的竞争。422防范和降低风险对策针对以上风险因素分析，可采取以上风险对策：一是企业可以通过变风险为机遇，在“公司+农户”的生产环节上，与农户签订技术服务和收购协议，采购保护价收购，确保原料来源，并保护农民的权益不受损害，维护市场稳定。二是加强企业管理，保证产品质量稳定，维护企业及品牌信誉。第五章 项目建设方案51产品方案和建设规模 本项目产品方案为：年产5万吨红薯淀粉、5万吨纯薯粉丝的项目规模。主要建设内容包括：新建1层框架结构综合生产车间2座，建筑面积6000平方米；1层砖混框架结构原料库1座、成品库2座，建筑面积8000平方米，晾晒场5000平方米，原料初储场6000平方米，蓄水池500平方米，办公设施8000平方米，生活设施10000平方米。主要设备：除石机，洗薯机，斗式提升机，螺旋输送机，锉磨机，离心筛，旋流除砂器，浓缩旋流器，真空吸滤机，真空泵，湿粉输送机，气流干燥机，成品筛，计量包装等。52项目规划和布局521总平面布置的原则（1）按照工业旅游标准设计，能够满足生产、办公与工业旅游同时进行，又不会相互交叉，相互影响。（2）根据生产工艺、卫生要求和建筑防火等专业的要求，合理安排生产车间和仓库的位置，严格划分仓储区和生产区。（3）厂区道路适当放宽，便于原材料及成品的运输及装卸，在现有场地条件下做到工艺流程合理，运输距离最短，厂内严格划分清洁生产区和非清洁生产区，有效避免交叉污染。（4）根据环保“三同时”的要求，除考虑生产工程外，在厂区充分布置绿化带，达到美化环境和改善工人的生产环境的目的。（5）为了减少动力和能量的损失，动力供应尽量靠近负荷中心。522总平面布置设计方案该项目是在淅川县工业园区规划建设。总面积，“长方”型布置，生产区为一层建筑，办公区，仓储区和生产区虽然相隔离，但楼与楼互连，并由专门的通道相接。厂区道路位于厂区中线，主要联系所有车间与办公设施，方便生产和生活，便于物料运输。本项目总平面布置设计方案合理，既有利于生产又方便生活。53建设标准和产品标准531建设标准1、根据河南省地震烈度区划图，地震烈度按7度设防。 2、地基基础承载力为 。 3、基础埋置深度一般不小于负2米，材料：混凝土。 4、主要生产车间厂房为砖混框架结构： 原材料仓库在建筑上还有如下较特殊的要求； 1、地坪采用不渗水、防滑、易清洗、耐腐蚀的材料，同时还要有一定的排水坡度，一般不小于2%。 2、仓库内墙壁及墙裙采用无毒、不渗水、耐冲洗的材料施工，同时车间所有地面、顶棚、墙、柱及窗口等入，设计成弧形。 3、仓库设计吊顶，员顶采用光滑、无毒、耐冲洗不易脱落的材料施工。 4、仓库门窗采用密封性能好、不变形、不渗水和防锈蚀的材料制作，同时设计无窗台构造。 5、仓库内设防蚊、防蝇、防昆虫及防鼠进入的设施532产品标准1、微生物指标按国标GB2760-2007执行。54技术工艺方案541技术流程 工艺流程：分为输送、除石、清洗、锉碎、除砂、筛分、过滤、浓缩、精制、脱水、干澡、风冷、包装等工序542品种及主要技术来源的可靠性和可得性技术来源：通过引进德国最先进成熟的提取技术，公司提取物研发中心经过试验室小试、中试取得较高的效果。55设备选型方案本项目选择设备的原则是：设备的配套技术与制造先进、节能、性能稳定可靠、价格经济合理、适用性强、维修方便。56建筑主体工程方案561建筑主体工程项目主体工程有：新建一层砖混框架结构综合生产车间两座，建筑6000 平方米，一层砖混框架结构原料库、成品库各两座，建筑面积8000平方米。562建筑工程一览表建筑工程一览表57实施进度安排项目实施包括准备工作、勘察设计、施工、竣工验收等四个阶段。为加快建设进度，缩短建设周期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度的交叉，该项目从土建施工开始建设期为 12 月。各阶段进度实施安排可见下表：序号名称月 份1234567891011121可研报告编制及审批2施工图设计3土建施工4设备购置5设备安装6试生产 第六章 环境影响评价61环境影响621减排措施噪声治理：项目建设过程中，选择低噪音设备，采取必要的减振措施，在厂区周围种植树木，使噪声降低到环保标准规定的指标以下，以确保良好的生产环境。622节能措施根据项目建设的不同阶段，采取相应的措施进行节能。1、 严格按照节能法等相关法律法规的要求设计和施工。2、 采用合理的配电方式，电气设备选用节能型产品，使用节型变压器，低压配电使用静电电容器低压集中补偿，以提高工率因数，照明设计推广绿色照明工程产品，以节约能源。3、 给排水系统采用新型材料的节能设备，并合理设计控制系统，以达到节约水源的目的。4、 建筑物土建结构设计采用先进合理的设计方案，推广新技术和新材料以节省建筑材料，节省土建施工电时间，减少工作量。5、 主要设备选择应坚持选用节能指标先进的设备。如压缩机、电机、风机等设备选用国内先进水平的设备。63环境影响评价与审批该项目己由环境评估部门进行了环境影响评价，环保部门也对影响评价进行了审批，同意项目的建设。企业针对项目产生的污染，经过综合和科学治理以后，可达到国家规定的排放标准，生产中产生的污染可以得到的效果治理。项目实施以后，企业环境和周围环境不会生产新污染，生产中产生的废水、噪音均可以得到有效的控制和治理，所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。第七章 项目组织与管理71组织机构与职能划分711企业组织河南省恒源农业高科责任有限公司己成立了项目建设领导小组，赵国恒任领导小组组长，专职负责该项目前期工作及建设阶段的领导工作。项目峻工后，不再设新的企业管理机构，新项目作为现在企业的一部分。该企业现有管理机构包括总经理办和财务部、营销部、质检科、行政部、生产部。（一）企业的技术质量和产品质量检验，以及新品的开发作务。（二）营销部负责产品的收购及销售。（三）行政部：负责日常行政工作、后勤工作。（四）财务部：负责日常财务会计工作，资金筹措和管理。（五）生产部：负责生产车间的正常生产。712组织机构图副总经理副总经理总经理财务部生产部质检科营销部行政部72劳动定员全部人员200人，其中管理人员50人，车间工人150人。73经营管理措施根据该企业的实际情况，企业的经营管理实行总经理负责制，逐步建立起现代企业管理机制，依靠科学的管理制度，严格执行工程管理、生产管理、财务管理、销售管理等规章管理制度，切实加强企业管理，以保障项目建设的顺利进行，使得项目早日建成投产发挥经济效益。74技术培训研发技术中心对本产品的技术负责，具体负责技术人员、质检品控人员、车间人员的工艺技术、卫生、安全保护等培训工作；设备技术人员和操作人员由提供设备的公司负责培训。75劳动安全、卫生与消防 1、劳动安全 为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保投产后符合职工安全卫生的要求，保障职工在劳动中的安全和健康，本工程设置职业安全卫生设施和主体工程同时考虑的原则，执行“中华人民共和国工业企业设计卫生标准”和“劳动部关于生产性建设项目职工安全卫生监察的暂行规定”。 2、工业卫生（1）本项目为农产品的加工生产项目，工业卫生也很重要。要求从业人员每年进行健康检查，取得健康证方可上岗。生产线设备每天生产前后彻底打扫卫生，清洗场所。（2）生产设备应保持完好无损，干净整洁卫生，无灰尘、无杂质。（3）凡有噪声产生的场所，均要有隔音消音处理。 3、消防生产装置和生产厂房之间保证足够瞧的防火间距，危险较大的区域昼安排布置在下风方向，冷库周围形成环形消防通道。在厂区内完善消防措施，针对防火有较高要求的场所，配备足够的消防沙和化学灭火器材。确保重要部门的消防安全。 第八章 投资估算与资金来源81投资概算依据 1、建筑工程根据当地同类型建筑的决算价格，现行建材价格及费用水平，按照不同类型号的建设构形式，按单位造价指标估算。 2、设备价格及安装工程费用；根据厂家提供的设备期报价估算；设备运杂费按规定的费率计取。 3、其他费用 前期费：按财政的3%提取。 研发费：按财政投入的8%提取，包括新技术、新品引进费、科技设备费用等。82投资概算821总投资该项目总投资8.4亿元，其中：建设投资金8000万元，流动资金76000万元。8211建设投资该项目建设资产投资包含建筑工程、设备工程、科技投入和前期费用等，建设投资为（年）8000万元。83资金来源总投资预计8.4亿元，其中自筹8000万元；融资76000万元。84财政资金的使用范围财务资产的使用范围为：生产车间、加工设备及配套的供水、供电、道路设施，质量检验设施，废弃物处理等环保设施，引时新品种、新技术等。 第九章 财务评价91财务评价依据本项目财务评价根据建设项目经济评价方法与参业以及现行的财税制度编制。92营业收入销售税金及附加估算921营业收入项目建成后年按年产出量一期5万吨计算，项目正常年可实现营业收入8.5亿元。二期产能1亿元，企业总产值可达9.5亿元。盈利1.9亿元，利税4000余万元。922销售税金及附加销售税金及附加包括：增值税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加等合计税金4000余万元。93总成本及经营成本估算931单位产品生产成本估算1、生产规模年产5万吨红薯淀粉、5万吨纯薯粉丝2、原材料、动力、燃料原材料、动力、燃料消耗由工艺及公用工程专业提出条件为依据，计算单价均以含税价为基础。3、工资及附加项目新增定员200人，基中管理人员50人（含技术人员），人均年工资36000元；销售人员10人，人均年工资30000元；工人及辅助人员140人，人均年工资20000元。工资及附加按1.14计，年工资及福利总额为460万元。4、固定资产折旧及摊销项目按平均年限法计算固定资产折旧，房屋平均折旧年限按15年计算，年折旧率6.6%，设备平均折旧年限按10年，年折旧率为12%，固定资产原值8000万元，年均提取折旧总额580万元。修理费按固定资产原值的3%计取，年修理费90万元。车间管理费用所括制造费用、管理费和销售费用按670万元等。932项目总成本估算经计算本项目年均产品总成本费用为 76670 万元。933经营成本估算经营成本所括外购原材料费、水电费、工资福利、折旧费及车间经费等，经估算年均经营成本8 亿元。94财务效益分折941盈利能力分析本项目生产期内年均新增利润总额为1.9亿元，年均税后利润1.5亿元，年均上交利得税4000余万元。所得税按25%计算，税后利润提盈余公积金及公益金。942清偿能力分析（1）财务有偿资金回收方式以年末未分配利润和每年应提取的折旧费和摊销费偿还财政资金。（2）还款期限估算本项目还款期限三年至五年。（3）投资回收能力分析从第二年起企业均有盈余，各年负责水平、偿还能力可以在资产负债表中可以看出，项目清偿能力较强，债权有保障。95不确定性分析951盈亏平衡分析952敏感性分析项目在实施与经营过程中，可能影响效益的主要因素有：销售收入、经营成本、建设投资等，分析诸在上述因素变化时，对投资内部收的影响程度，寻找敏感性因素，以尽力避开风险。敏感性分析显示：销售收入、经营成本在变化对投资效益的影响最为敏感。96财务评价结论本项目财力内部收益率高于行业基准值，投资回收较短，投资利润率较高，有较强的清偿能力，并有一定抗风险能力，项目在财务上可行。 第十章 社会效益分析101壮大主导产业，促进结构调整分析该项目建成后，每年可以拉动整个淅川乃至周边地区农民红薯产业形成规模，并促进农业产业结构的调整，提高农产品附加值，极大提高农民收入水平。102与农户利益联结机制分析该项目实施后，公司采用“公司+农户+基地”的产业化经营方式，大力发展红薯种植产业，并为基本内的农户签订保护价收购协议，确保农户实际收益。同时，公司采用集中收购、集中加工的运作模式，确保优质原材料的稳定供应。该项目的实施不仅拉长了农业产业化链条，而且可辐射带动周边地区农民发展红薯产品，形成了以市场需求为导向，走进了产业化、规范化的发展道路。103带动基地分析该项目销售市场稳定，效益可观，是一个发展订单农业、促进广大农民致富，提高农产品附加值、推进地方经济发展和农业产业化进程的好项目。项目建成后，可完善农业产业结构模式，由于原材料需求量大，可直接带动淅川乃至周边地区农户从事红薯种植生产。104带动农户及农民增收效果分析本项目为涉农项目，符合国家产业政策要求和国家重点扶持产业政策要求，本项目属农业产业化项目中不可多得的好项目，它为解决三农问题提高农民收入将起到很大的带动作用，据初步测算，可带动15万农民脱贫致富；本项目投产后需安排员工200余人，会带动和稳定当地就业，并且是高新生物技术项目，因此需要大量生物化工专业、机械专业、高分子专业人才，这会带动当地高素质人才的就业、交流。105就业带动分析基地建成后，可新增安排就业人数200余个，年度工资总额460万，其中安排农村劳动力就业100人以上，人均年增收20000元。同时该项目实施可带动数千农民从事农产吕收购、运输等工作，可间接提供就业岗位1500个以上。106对比分析项目建设前，红薯并不是农户的一项主要销售收入。项目建成后，公司大规模集中收购，可直接增加农民收入，一亩地可增加农民收入900元。综合以上分析，该项目适合当地经济发展，具有较高的可行性。目 录第一章 总论11.1项目名称与承办单位11.2研究工作的依据、内容及范围11.3编制原则31.4项目概况31.5技术经济指标51.6结论6第二章 项目背景及建设必要性82.1项目背景82.2建设的必要性9第三章 建设条件113.1项目区概况113.2建设地点选择163.3项目建设条件优劣势分析16第四章 市场分析与销售方案194.1市场分析194.2营销策略、方案、模式20第五章 建设方案215.1建设规模和产品方案215.2建设规划和布局215.3运输245.4建设标准245.5公用工程265.6工艺技术方案275.7设备方案275.8节能减排措施30第六章 环境影响评价316.1环境影响316.2环境保护与治理措施326.3评价与审批34第七章 项目组织与管理357.1组织机构与职能划分357.2劳动定员357.3经营管理措施367.4技术培训36第八章 劳动、安全、卫生与消防378.1编制依据及采用的标准378.2安全卫生防护原则378.3自然灾害危害因素分析及防范措施388.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施388.5消防编制依据及采用的标准408.6消防设计原则418.7火灾隐患分析418.8总平面消防设计418.9消防给水设计428.10建筑防火428.11火灾检测报警系统438.12预期效果43第九章 项目实施进度449.1实施进度计划449.2项目实施建议44第十章 项目招投标方案4610.1招标原则4610.2项目招标范围4610.3投标、开标、评标和中标程序4610.4评标委员会的人员组成和资格要求48第十一章 投资估算和资金筹措4911.1投资估算4911.2资金筹措及使用计划51第十二章 财务评价5312.1费用与效益估算5312.2财务分析5412.3不确定性分析5512.5财务评价结论56第十三章 建设合理性分析5713.1产业政策符合性分析5713.2清洁生产符合性分析5713.3规划符合性分析5713.4项目建设环保政策符合性分析5713.5环境承载性分析5713.6结论58第十四章 结论与建议5935