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一个在香港恒指期货摸爬滚打三年的老菜鸟的操作交易经验
一个在香港恒指期货摸爬滚打三年的老菜鸟的操作交易经验

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一个在香港恒指期货摸爬滚打三年的老菜鸟的操作交易经验

本人是一个做过三年香港恒指期货“老鸟”，这两年做恒指的内地投资者越来越多,一下是本人关于恒指日常操作的经验还有教训总结,希望能帮到大家：

根据整体技术面、K线形态、成交量,判断价格走势可能；评估赢利目标与止损价位比；设置止损区域;建立头寸;

依据预先设置的价位，止损或止赢平仓。
　　对于短线交易者而言,几个交易要素依次如下：
　　时机第一、方向第二、价格第三、数量第四。
　　对中线而言，几个要素如下：
　　方向第一、价格第二、数量第三。

每日9:30股票现货开盘前，尽量不急于入市,保持耐心不操作。到9:30后,提前必须明确判断三件事:

　　 1：交易方向。今天多头还是空头是赢家；或者说，市场趋势是涨市、跌市还是振荡市。
　　 2:交易策略。交易策略是追涨杀跌做突破、还是低买高卖。
　　 3:交易仓位。大笔操作还是小笔操作，这取决于进场的胜算和赢亏的空间比例.

股指期货的交易心得

在股指期货上，不需要誓死如归的人。而是需要谨慎处理困境;伺机而动；以专业交易策略取胜。综合归纳为:

1、获利尽量能保持持续性,成功百分率较高就行。

2、与趋势相符的仓位，在止赢的基础上，做到赢利最大化；与趋势不符的仓位,能最快的时间、最小的代价出局。

具体交易心得如下:

一、根据交易中我们的赢利状态，采取不同的交易策略

　　 短线交易赢利有四个状态
　　 1）大亏
　　 2）小亏
　　 3)微利
　　 4）大赢

根据四个状态我们要分三个渐进目标：

　　 1）大亏时，尽可能亏损最小。
　　 2）小亏时，求微利。
　　 3）微利时,求大赢.
　　当我们从微利到亏损、从亏损到大亏时，必须采取保守策略。减少手笔；减慢节奏；做到亏损最小化。当我们从微利到大赢时，应该采取进攻性策略.看对了必须加大手笔，争取赢利最大化。

二、调整交易计划

当头寸已经出现问题，个人心中有迟疑,应该立即按照止损计划退出。

一个有问题的交易,不会产生对交易者有利的结果。不要浪费时间和损失金钱.如果信号显示，已持有头寸的赢利概率和赢利空间降低，即可以按照投资计划来做，也可以按照尽量减少亏损的原则操作。不要太呆板.不是所有的交易都会迅速带来利润.

如果一个关键交易位置引导你入场之后,却发现并没有想象中那样强烈,应毫不迟疑结束这项交易。并耐心等待下一个更强烈、更有利位置的交易机会.

如果一个交易，正在按照预期的进行,投资者应该继续持有该头寸,以获取最大化的赢利。

三、坚持交易原则

虽然预感和预测就是要确定一笔交易是否值得操作,但预测仅仅是个指导.买卖信号依旧建立在你的图表分析原则上。如果图表分析原则显示的买卖信号与你的预测相反，你可以不做，但不要与你的交易原则作对。预感与预测应最大程度建立在图表分析基础上。

四、选择最佳交易机会

短线交易并不是时刻做交易。每天有大量的图表显示可以交易，但我们一定要选择盈亏比率较大、胜算较高、成功机会最大的交易时机，一击既中.要有耐心，伺机而动。

五、平衡交易心理

股指期货短线交易心理有几个错误：
（1）贪:短线交易是靠一笔一笔积累财富的。靠一笔交易赚取巨额利润，是短线交易者操作水平达到一定程度后，偶尔出现的机会，可遇不可求.因此短线交易要求有两点：

　a）尽量不要亏损，尤其绝不能有大亏损。
　 b）赢利要有止赢。

　 （2）形态不平衡，与市场对着干.

　　从短线而言，趋势是我们最好的方向。不要因为大势猛涨自己没有多仓，就想短线作空;也不要因为大势猛跌自己没有空仓，就短线做多.要顺势而为.

六、永远不要摊薄亏损

做短线只是根据图表分析要求，快捷赢利。因此没有必要摊薄亏损，一错再错。而且摊薄的后果大都以失败巨亏而告终。
根据个人历史经验得出：股指期货大的亏损，决不会来自于小亏损。而是几笔大的严重亏损，尤其是亏损加码。

因此：
a）决不亏损加码。
b）做任何单前都要有止损点。

七、控制亏损

我们不可能每笔交易都有赢利，总有一些交易失误。当决策失误时并不要紧,应该赶紧平仓，控制亏损,不要在亏损上较劲。我们会有更好的机会去把握赢利。

记住：失败是交易的组成部分，看的见得的亏损都是小亏损！

八、完全按照图表,不带感情色彩

从理性上讲,完全顺应市场交易是重要的，不要怀疑自己。按照技术形态交易,不能感情用事。不要想改变市场，要顺势而为。赚钱是自己的，没必要跟市场对着干.

九、要有赢利目标

刚开始时，作为一个低级交易者，不要有发大财的想法.只是顺势而为，在尽力保护自己财产安全的前提下，尝试去赚点钱。尽量不要赔大钱。同时提高自己交易水平和技巧。但是，达到了一定阶段后,作为一个专业短线交易者，必须有一个适合自己的目标:
　　 1：达到自己目标时，会带来成就感,可以减轻压力。
　　 2：止赢作用。一旦达到赢利目标后，能够防止赢利回落。
　　 3：能够衡量自己的交易水平。

十、有责任感

承认亏损，并能心平气和的接受.
当交易时，一切取决于对市场的分析和自己的交易心态.赢利的关键是赚钱的次数比亏钱的多；赚钱的数量比亏钱的多。如果你在交易中亏损，要保持好心态，这只是一单小错误而已。不要抓住错误不放,当错了的时候，记住错的教训；并且尽可能简单、快速斩仓。拥有良好心态，去抓住下一个更好的赚钱机会。

十一、妥善处理亏损

亏损的交易是天天存在的。它是我们日常交易中的组成部分.从职业交易者而言，一旦出现连续性亏损,必须减少持仓规模；而不是加大持仓规模；这有利于保全资金.一旦取得连串赢利，个人信心和交易赢利能力提高以后，可以逐步将持仓恢复到正常规模。

十二、深刻领会回报率和风险比率

1、股指期货每天波动很大，横盘一段时间以后，必有一次单边行情，机会比较多.这时，我们要求交易的时候，在图表分析的基础上,必须考虑回报率与赢利空间，个人认为盈亏比例在3比1可以交易。

2、由于股指期货波动剧烈,我们必须考虑能否成功止损.因此，我们买入或卖出以后，止损区域非常关键。尤其是一些大的支持或阻力位，要非常小心.在时间和价位上，要打提前量。

十三、看清事物本质，不要被买卖盘所迷惑

股指期货是金融指数，与其他交易品种相比,具有资金市、波动性大的特征;市场参与者都具有国际化专业水平;总体水平和操作技巧非常高。
尤其，我们使用的是专业电子盘,盘上专业炒家的示量、示价充满太多诱惑和陷阱.
因此，盘上的价格和成交量，只能作为我们交易具体价格的选择，不能作为买卖方向的依据。这一点非常重要。买卖的方向必须以K线形态、均线系统、成交量来系统分析。

十四、顺势而为

股指期货特点：
（1）恒指期货每天波动非常大，以目前保证金而言，每天30％到200％，平均50%.
（2）波动非常快。几分钟30%到50％也不为过。
（3）波动频率非常高。一旦脱离横盘区,往往一天交易不会回调；尤其是强市,一波一波又一波，低点越来越高，在低点时间非常短。任何抢回调的交易者都不会有赚大钱的机会。因此要求我们一定要顺势而为。
（4)突破大的盘整区、关键价位、良好均线形态并伴有大成交量，说明趋势确认,应该追涨杀跌.
（5）决不做任何回调。尤其是没有仓位时，应该寻找支撑或突破位置，跟上趋势的节奏;决不能做反向交易，更不能亏损加码。
（6）总结经验

通过研究和分析亏损交易结果，发现股指期货亏损有以下原因:

（1）不止损或止损区域太大。在平衡市或震荡市，低买高卖不止损，可以赚点微利;一旦遇到单边市，这种低买高抛策略,不及时改变成追涨杀跌策略，就会出现巨亏。
（2）不坚持止损思路，抱着侥幸心理. 恒指一旦突破一些大的支撑或阻力区域，行情不会就此打住。从理论上讲,一天出现一波300到500点，既100％到200％的涨跌幅行情很正常。
（3）逆市操作。亏损之后开始加码，一错再错。从理论上而言，股指期货作为金融期货，输赢都是无限的.

(4）没有止赢.股指期货每天波动很大，短线交易很多，应做到积小而聚多。这是赚钱的基础。质变必须以量变开始，尽力使赢利保持持续性增长.不能一段时间赢利便自信心膨胀,持仓不采取保护性策略。

十五、吸取教训，总结经验　　

看对了没有赚到应该赚到的钱。
(1）趋势明朗，但没有放大交易头寸。在大趋势明朗，尤其是在突破关键区域的情况，要放大交易头寸,大胆去做，该博就博.
（2）交易头寸平仓过早。没有做到赢利最大化。

十六、拥有积极心态

拥有积极心态，能使自己集中精力进行有利可图的交易.甚至当你处于亏损当中时，仍能迅速回到赢利的轨道上来。如果心态不正确，会使交易产生更多亏损。

拥有积极的心态，有助于全神贯注关心赢利目标，而不去理会亏损与否；即使在最严峻的市场环境下仍然坚持交易的量和勇气。

另:不要以为你做过商品期货,水平就比做股票的人高。股指期货有死亡期,3个月——6个月、
如果你一直在交易，并安全度过了死亡期,说明这个市场已经很难杀死你了！

最后在送上投资恒指期货的小窍门：

１、只做盘尾，不做开盘　　主力洗盘或是诱单都会在刚开盘时，因为往往一些已经亏损很多的投资者受不了开盘几分钟，价格的巨幅波动,这叫心理战.　　主力建仓要不然就偷偷的，要不然就尾市时大举进攻，如果你胆子大一些，尾市增仓跟进，赚不了大钱，放心也一定死不了。

２、日内波动巨大时,建仓价位要看结算价　　结算价是决定下一交易日涨跌,盈亏的关健价格.散户们不要小看它.如果你只是打算做做短线，那么切记当现价和结算差距很大时，自己的建仓点位。

３、盘整期和趋势期建仓的区别　　有些投资者喜欢在涨跌板上挂单，希望可以捡到大钱包,在盘整期内这么做可以,但止损一定要设好．　　如果在趋势期炒作这种方式的短线那就是自杀行为了．因为很有可能连续出现第二个停板，所以战友们，就算想捡大钱包，也看一看形势，再不咱挂第二个停板，失手的机会不就小了．

４、蛇不会每次都咬你　　一招被蛇咬，十年怕井绳．亏损过的客户往往犯一个错误，盈利的持仓留不住，其实只要止损位设好，持仓是个让利润扩大的好办法．记住：蛇不是每次都咬你的．　

５、止损　　这是个老生常谈的问题,谁都知道不止损就是走向死亡，但就是做不到，价位也不停留在止损位上,总是一下就破位，止损舍不得，不止损就又被蛇咬了。　　不过这个钱吗？只能自己赚，如果是自己非要放血等死，那就是神仙也无能为力啊!

恒指和国内股指期货的不同：
一 恒指保证金比例低。
二 恒指T+0交易，内盘股指T+1（平今仓高额手续费)
三 交割时间不同
四 每个指数点的波动不同恒指50港币,内盘300人民币
五 恒指涨跌幅无限制，内盘10％
六 恒指交易时间更长,有夜盘。
注意：
交易方式都是一样的模式。不同的是交易所不一样。另外恒指虽然没有涨跌幅限制.但是比国内股指更抗冲击。受政策影响相对较小。成交规模更大。门槛更低。