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关于武昌酒厂落户武汉国家科技园（安山园区）的可行性报告

武汉市武昌酒厂有限公司
落户武汉国家科技园（安山园区）的 可 行 性 报 告

武汉市武昌酒厂有限公司
2014年9月

第一章 总论
1.1 项目名称及单位
1.1.1 项目名称：武汉市武昌酒厂有限公司生产基地落户武汉国家科技园（安山园区）项目

1.1.2 项目承办单位
单位名称：武汉市武昌酒厂有限公司
法人代表：赵东起
所有制形式：民营企业

1.1.3 建设地点：武汉国家科技园（安山园区）107国道

1.2 可行性研究报告的主要内容
1.2.1 项目计划征地22亩，征地资金450万元，总投资金额为5000万元，全部由企业自筹。

1.2.2 项目计划经济效益及社会效益
项目正式经营后五年内产值可达到10，000万元，年纳税总额1,500万元，年利润总额1000万元，安排农村富余劳动力及下岗工人就业100人。

1.3 项目方案与研究结论
1.3.1 项目单位概况
武汉市武昌酒厂有限公司原属江夏区国营武昌酒厂，后经改制成为民营酒厂，主要生产白酒产品。武昌酒厂历史悠久，白酒产品在江夏和武汉市一度有很高的知名度、有很好的市场和口碑。武汉市武昌酒厂有限公司因原址气候、水源、环境不适应生产白酒，为保证产品质量并在市场竞争中逐渐站稳脚跟、适应市场需求，拟定搬迁新址。

1.3.2 项目建设可行性
白酒在中国是有几千年历史的传统产品，有着深厚的文化底蕴，其生产技术和工艺已非常完善和成熟。本公司在传承中国古老的白酒酿造技术的同时，利用现代科技手段，使白酒的酿造工艺有了更大发展，在酿酒工艺上实现了技术突破。本公司有雄厚的技术力量，其生产技术与传统工艺相比，工艺更简单、节约场地、降低劳动强度、操作卫生安全，不受季节限制，投资省，见效快，出酒率同类比提高20%以上，降低能耗40%以上，生产的白酒口感好、深得消费者好评。
本公司采用的新工艺、新技术，操作简便、出酒率高、成本低，主要原材料为稻谷、高粱、玉米、燕麦等，这对于当地农民增产增收、提高农产品附加值和非食用粮食转化，促进农村经济发展，农民致富奔小康具有一定的促进意义。
总之，武汉市武昌酒厂有限公司落户安山产业园区，符合国家和地方的政策，在“城镇化建设”和“两型化社会建设”当中将发挥积极的作用，其建设利国利民，综合社会效益显著，意义深远，产品市场前景十分广泛。

1.3.3 厂址概述
项目建设在武汉市江夏区安山乡，交通运输十分便捷，区域内供水、供电、供气基础设备完善。该建设地点环境状况良好，地上和地下均未被污染，适合于项目建设，符合武汉市江夏区整体规划。

1.3.4 环境保护条件
企业的环境保护条件必须符合国家的环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准。本公司已有符合国家环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准的管理规章制度。生产所需燃料为当地的天然气；生产过程中排放的废水经沉淀后为无毒、无污染的绿色排放；没有废气、噪声等其他有害物质对环境的污染与危害。

第二章 项目背景
2.1 国家产业政策和行业发展背景
本项目属于国家产业政策鼓励类项目食品深加工类，食品加工类第五项白酒酿造中第一条――新型、环保、先进白酒酿造技术开发及设备制造。
本项目设备不选用国家限制设备。符合国家产业政策的发展。
我国有广阔的白酒销售市场。近年来，随着社会经济的迅速发展和人民生活水平的提高，酒的销量也在不断增长，据国家轻工总会统计，目前我国每年白酒总产量已达780万吨。这种广阔的白酒销售市场能为成千上万的酿酒企业带来巨大的经济效益。因此，注重酿酒技术的研究和开发也是很值得作的一篇大文章。酿酒企业即要讲质量、也要讲效益。目前，中国每个县市有酿酒小作坊几百到几千家，其生产方式仍采用复杂的传统工艺，劳动强度大、能耗高、出酒率低、酒质受技术因素制约大。武昌酒厂采用最新的生产酿造工艺，工艺简单、操作简易、酒质佳、成本低，在市场销售中具有很大的竞争力。

2.2 项目建设意义
江夏区是武汉市的南大门，地理位置十分优越。长期以来，江夏区北部经济发展速度快，南部依然是以农业为主。随着近年来武汉市和江夏区政府的重视，促进江夏南部发展得到了政府的大力支持。武汉国家科技园（安山园区）有着优越的地理优势，依托武汉城市圈，开拓出经济发展的一片空间，进一步发挥农产品、食品加工行业的市场优势。武昌酒厂努力开发适应市场需要的优质白酒，调整产品结构，提高白酒酿造技术档次，提高酿造精度、口味品质，以及高端品质的要求，实现工艺技术创新，产品升级，增强竞争力，白酒酿造生产的高效、低耗、低成本和低污染，使企业获得发展。
本项目经初步论证，技术路线、工艺设计以及设备选型均有可靠的科学依据。厂区地域宽阔，交通方便，周边环境较好。通过财务核算分析，本项目总投入5000万元，建成后年利润可达到1000万元，投资利润率20%，销售利税率25%，投资回收期为5年（税前）。项目盈利能力较强，有较好的经济效益、社会效益。
综上所述本项目符合调整产业经济结构，加快科技产业化进程，推进产、加、销一体化建设的需要。它对于提高白酒酿造深加工行业的附加值，提高综合效益，增加农民收入和社会效益具有极其重要的意义。同时，该项目实施对促进城镇化建设，全面落实武汉市江夏区发展规划，具有十分重要的意义。

第三章 市场需求预测
3.1 白酒酿造行业和本公司产品定位概述
湖北省内，包括核心市场武汉和相对富裕的地级市如宜昌、荆州、襄阳等，白酒消费水平提升总体较为缓慢，居民白酒消费价位集中在120元以下，核心市场近几年才开始逐渐向120-200元价位升级。省内白酒企业在20年时间内逐渐发展，已形成较为明晰的梯队。2012年稻花香白酒收入接近70亿，其中省内占比30%（有相当比例由子品牌关公坊贡献），白云边40亿左右，主要集中在省内和泛湖北市场，枝江大曲20亿，省内收入贡献比例较高，其他品牌收入均低于10亿级别。从区域市场角度来看，除前几大品牌能在省内市场进行全面铺货和拥有有效动销，其他中小品牌多偏居一隅，主要利润来源集中在一到两个局部市场。
武汉市场作为湖北省省会和经济文化中心，白酒消费水平并不高，本埠酒厂除黄鹤楼酒业公司外，白酒市场均被外埠酒厂占领。加上高端渠道营销费用和中低端白酒消费档次形成行业竞争壁垒，如餐饮渠道的促销费、开瓶费，商超渠道的进场费等。随着武汉经济快速发展，居民收入持续提高，白酒消费升级潜力十分巨大。
习总书记针对“三公”消费的限制令对省委和市委白酒消费起到明显作用，政府各部门厉行节约，监管和自律均十分严格，高端白酒消费基本完全停止，用酒档次降低为100-200元价位。这一措施有利于整个社会形成良好的白酒消费文化，消费者会根据自身的经济实力选择白酒消费。对于地区酒厂而言，由于主要消费者是当地居民，因此本公司以中抵挡白酒为主的产品定位会迎来一轮大的发展机会。

3.2 白酒酿造行业市场分析
一、对酒质的要求越来越高。中国有着悠久的酒酿造历史，并且有着深厚的酒文化底蕴，消费者在酒质的品鉴方面一般都有一定素养，加之喝酒的传统悠久，因此消费者更看重的是酒本身的口感和品质，无论价格高低，只要酒的品质好，消费者都能接受。除一些品牌白酒系列产品之外，本公司产品主要在本地中端白酒市场会占有着一定份额。产品凭借其品质，经过的精心运作和宣传，将很快被消费者所接受。
二、对价格要求很实际。武昌酒厂所面对的消费者，白酒消费主要集中在100元左右。对于本地消费者来说，过高和过低的价格都无法接受。本厂产品将被本地客户公认为性价比高的产品。

第四章 厂址状况
4.1 厂址选择的原则
（1）遵循国家有关政策，项目建设不占用耕地。
（2）建厂条件优越：环境有利于白酒生产，水、电供应有保障，交通物流方便。

4.2 地理位置
项目建设具体地理位置在武汉市江夏区安山镇107国道线边，交通运输十分便捷，距离京珠高速2公里，距离武汉市三环线20公里。
项目建设所在地为武汉市农产品生产加工基地，远离居民区，周围无任何污染源，市政配套设施齐全。
本酒厂第一期计划征地22亩，主要用于建设生产基地。项目计划厂区占地面积15000平方米，建筑面积5000平方米。

第五章 投资估算与资金筹措
5.1 投资估算
建设项目总投资：5000万元
（1）征地计划投资：450万元
（2）酒厂基本建设费用：1000万元
（3）固定资产设备购置费用：1050万元
（4）原材料等流动资金和市场费用：2500万元

5.2 资金筹措
本项目由公司自筹建设资金5000万元（不含无形资产）。

第六章 结论
6.1 财务盈利分析
从全部投资的角度计算了本项目的现金流量，结果如下：
评价指标表
序号
指标
单位
所得税前
所得税后
备注
1
财务内部收益率
%
35
25

2
动态投资回收期
年
5
6
含建设期
3
财务净现值（i=12%）
万元
1568.66
1268.88

本项目财务内部收益率高于设定的基准折现率（i=12%），财务净现值大于零，投资回收期低于规定标准，投资利润率和销售利税率均较高，项目在财务上是可行的。

6.2 社会效益分析
本项目实施投产后，第一年销售收入1000万元，五年内保守预计可以达到10000万元。同时可安排100人就业，项目每年可为国家增加税收1500万元以上，为促进江夏南部工业的发展奠定基础。

6.3 结论
本项目具有较明显的经济效益和社会效益。主要财务评价指标均高于同行业的基准水平，企业有按计划自筹资金的能力。项目原料充足，产品市场前景可观，技术线路、工艺设计，以及设备选型都有可靠的科学依据，厂址选择合理，厂区内总图布置科学。项目建设工期能按期完成，投资回收期短，可达到投资少、见效快的目的，同时为促进江夏区地方经济的快速发展，具有重要作用。
目　录
第一章 可行性研究报告概述 1
1.1项目名称 1
1.2项目承担单位 1
1.3项目建设地点 1
1.4可研报告编制单位 1
1.5项目概述及主要经济技术指标 1
第二章 编制目的、依据、原则和范围 5
2.1编制目的 5
2.2编制依据 5
2.3编制原则 5
2.4可行性研究的范围 6
第三章 建设的必要性 7
3.1符合国家“十一五”规划纲要和循环经济要求 7
3.2环境保护和节能降耗的需要 8
3.3企业可持续发展的需要 9
第四章 项目建设条件 10
4.1主体工程概况 10
4.2厂址选择 12
4.3公用设施及社会依托条件 12
第五章 改造规模与产品方案 15
5.1改造规模 15
5.2生产方案 15
第六章 生产设备节电技改方案 16
6.1企业能耗现状分析 16
6.2改造设备运行参数 16
6.3技术方案、设备方案 17
6.4项目建议改造方案 22
6.5消耗定额 25
6.6小结 25
第七章 项目实施机构和项目法人 28
7.1项目实施机构 28
7.2项目法人 28
第八章 环境保护 28
第八章 环境保护 29
第九章 社会经济效益 31
9.1环境效益 31
9.2社会效益 31
第十章 节约和合理利用能源 33
10.1节能依据及标准 33
10.2节能设计原则 33
10.3能耗分析 33
10.4节能措施及节能效果分析 34
第十一章 环境安全与劳动保护 35
11.1安全 35
11.2劳动保护 36
第十二章 生产管理与人员编制 38
12.1生产管理 38
12.2人员编制 38
第十三章 项目实施进度 39
13.1 建设工期 39
13.2 项目实施时期各阶段进度建议 39
第十四章 项目招标方案 41
第十五章 投资估算及资金筹措 42
15.1投资估算 42
15.2资金筹措 43
第十六章 经济评价 44
16.1项目周期 44
16.2成本参数 44
16.3损益类参数 44
16.4经济评价结果 45
第十七章 结论 47
17.1结论意见及总的评价、存在的问题和建议 47

15