年产1万吨注塑等塑料制品生产项目申请建设可研报告.doc

新疆XX塑业有限公司年产1万吨注塑等塑料制品生产项目项目建议书二一一年七月目 录第一章 企业概况11.1 基本情况11.2 公司发展方向1第二章 项目简介32.1 项目概况32.2 建设理由32.3 建设规模与产品方案62.4 节能、环保、循环经济7第三章 市场分析83.1 产品市场供应情况83.2 产品市场需求情况93.3 产品目标市场分析11第四章 主要原料供应情况134.1 主要原材料用量估算134.2 主要原材料来源及保障程度13第五章 工程建设条件（水电气供应情况）155.1 项目地址自然条件155.2 项目地址地质条件165.3 项目公用工程16第六章 生产工艺和设备选型176.1 技术方案176.2 工艺流程176.4 工程方案20第七章 资源节约及综合利用情况227.1 原材料综合利用227.2 人才资源的利用22第八章 环境保护与安全生产248.1 环境保护248.2 安全生产24第九章 投资估算及资金来源259.1 建设项目投资估算259.2 铺底流动资金估算259.3 项目总投资估算259.4 资金来源26第十章 经济效益预测2710.1 销售收入估算2710.2 成本费用估算2710.3 财务评价3210.4 盈亏平衡分析3310.5财务评价结论332第一章 企业概况1.1 基本情况承担单位：新疆XX塑业有限公司法人代表：XXX注册地址：乌鲁木齐市。新疆XX塑业有限公司（简称为“公司”或项目“承担单位”）注册资本300万元人民币，注册时间2008年7月31日。公司主要生产经营农用地膜、棚膜、滴灌带、水带等农用塑料制品。公司现有地膜机8台、大棚膜机l台、水带等节水设备6台，塑料制品年生产能力1万吨。2009年公司在南疆重镇阿克苏市投资450万元，成立了阿克苏XX塑业有限公司。该公司注册资金30万元，购地15亩。厂区建有2000平方米，高10米标准钢结构厂房一座、1600平方库房一座、600平方办公室及宿舍区。购置50万元3台地膜机组，2条滴灌带生产线台，形成了年生产能力3000吨农用塑料制品企业，两年来已取得了良好的经济效益与社会效益。公司财务状况参见附件。1.2 公司发展方向根据我区是农牧业生产基地的经济结构特点，公司在相当一段时期内将以开发服务“三农”的农用塑料制品为主。与内地某企业洽谈近一年的合作项目现已初步签约。其合作内容主要是引进先进技术和资金，开发生产疆内有较大消费市场的塑料“专用原料”、“功能性母料”等，以有效解决疆内塑料企业每年从采购问题，降低企业生产成本。“以质量要效益；以技术求生存；以诚信求发展”是公司的经营理念，而“诚实守信；真诚做事；诚实做人”则是公司的文化精髓。正是基于此，公司可以在当前激烈的市场竞争中得以生存并有较好的发展。公司坚信谁拥有市场，谁就拥有财富。坚信经过自身的不懈努力，公司会成为我区地区塑料行业的生力军，定会为新疆经济社会的振兴和发展做出应有的贡献。33第二章 项目简介2.1 项目概况项目名称：年产1万吨注塑等塑料制品生产项目。项目负责人：李文志。总投资：4800万元，其中固定资产投资3665万元，流动资产投资1000万元。主要技术经济指标：年产量1万吨，年销售收入15385万元，实现利润2314.53万元，销售税金799.74万元；总投资利润率48.22%，投资回收期25个月。2.2 建设理由2.2.1 符合相关产业政策随着党中央将新疆作为国家战略能源基地建设以及新疆石油石化战略实施以来，新疆经济社会呈现出了前所未有的兴旺局面。特别是去年中央关于新疆工作座谈会召开后，我区更是成为举世瞩目的热点地区，来疆投资考察和对口支援的方方面面络绎不绝。作为首府城市的乌鲁木齐，如何踏上本轮经济发展的快车道、为全疆经济社会实现跨越式发展做出榜样和贡献，已是各方关注的焦点。图一 2009年新疆塑料制品品种结构133.6 , 19%98.4 , 14%278.2 , 40%27.5 , 4%82.5 , 12%32.8 , 5%20.4 , 3%23.8 , 3%1薄 膜 制 品2异型材及板片材3丝及编织制品4泡沫塑料制品5包装箱及容器7日用塑料制品8其它塑料制品9管 材 制 品塑料制品加工业是与石油石化工业最为紧密的下游产业之一。经过四十多年的发展，新疆的塑料制品加工业已初具规模，以农用塑料制品、建筑塑料制品、包装塑料制品及合成树脂与改性专用料为主要门类的塑料工业体系基本形成，“十一五”期间年均增长速度达到20%以上，并成为西北地区总产量最大、发展最快的省区。本项目产品注塑制品（容器包装及自管件）、农膜（地膜与棚膜）、管材（滴灌带、PE管）都是新疆市场上有较大需求的产品，其产业的发展不仅与疆内塑料工业直接有关，且对农业、轻工业、化工等行业都有紧密联系。2.2.2 符合新疆市场需要自国家把新疆作为重要的能源、石油、化工及农牧业等战略基地开发以来，我区各类工程建设项目持续呈现出越来越多、越来越大的状态。特别在上月召开的新疆工作座谈会上，国家明确提出了要在十年内实现新疆整体达到小康水平的战略目标后，各级、各方面对陆续开出了推动新疆经济社会快速发展的单子。因此，应当十分清楚地看到，在未来五至十年内，我区将形成一个相当规模的“建设工地”。从后面的市场分析预测中可以清楚地看出，疆内市场所需各类塑料制品将呈现几何数的增长态势，因此发展新疆塑料管材项目将具有良好的市场条件。2.2.3 符合塑料行业发展需要我国塑料工业随着石油化工业迅速发展而迅猛向前发展，塑料越来越广泛用于工业、农业、电子、国防、建筑以及日常生活等各个领域。特别是塑料管材，作为当今重要的工程建筑材料之一，日益得到广泛应用和迅猛发展。据国家统计资料表明，十多年来，我国塑料制品年均增速一直保持在两位数，现已成为全世界最大的塑料制品生产和出口的国家。就是在艰难的2009年，我国塑料制品产量也达到了4479万吨，比2008年的3714万吨增长了10.64%；全国塑料制品总产值首次突破1万亿元，位居全国轻工各子行业之首。新疆塑料行业也是全疆轻工业中最有活力的行业之一，2010年全疆塑料工业总产值突破100亿元，均比2009年增长了19%以上。继续保持西北五省区之首。据国家、自治区塑料行业协会的预测，今后若干年内，塑料制品仍将在我国保持快速发展态势。2.2.4 符合企业发展需要本公司自成立以来一直从事塑料制品的生产和经营，经过多年的积累和发展，现已稳定了一大批有好客户形，并成了遍布全疆的经销网络。许多资料表明，我区塑料工业有着良好的发展前景，扩大经营规模、提升生产技术水平和丰富经营品种，已成为公司继续生存和发展的主要问题。在选择各类项目过程中，经向有关行业、技术专家咨询，优先发展技术含量较高的注塑工艺与制品，并扩大农膜、管材等塑料制品比较适宜。2.3 建设规模与产品方案2.3.1 建设规模项目总投资4800万元。其中：固定资产投资3665万元，占总投资的76.35%（基本建设投资1700万元、占固定资产投资的46.38%，设备投资1965万元、占固定资产投资的53.61%）；流动资产投资1000万元，占总投资的20.83%。详见表62、表101等。2.3.2 产品方案本项目选用了塑料行业的“通用”制造工艺和设备，可加工制造的产品品种很多。按工艺类别分为注塑、农膜、管材三类，详见表2-1。表2-1 产品规模与品种方案产品类别产销量主要品种吨/年总计10000注塑制品2700周转箱、塑料框、塑料桶/管件农膜产品3300农用地膜、棚膜、包装膜管材制品4000滴灌带、水带（PE输水软管）、PE硬管2.4 节能、环保、循环经济塑料制品是国家和自治区鼓励发展的行业。其在生产制造和使用过程中都具有明显的节能、环保和循环经济的特点。本项目选用卫生性能好和环境友好的聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）作主要原料，其明显优势在于：生产或使用中均几乎不产生有污染的“三废”产生，而且可以十分方便地多次再生利用（回收再生过程中同样不产生“三废”）。项目所用设备也将采用多种节能、降耗技术，如变频调整驱动电机、电磁加热技术、循环水工程等。因此，本项目完全符合节能、环保、循环经济的要求。第三章 市场分析3.1 产品市场供应情况塑料工业在新疆已有五十年发展历程。到2010年底，全疆644家塑料制品企业的各类塑料制品总产量达到86.8万吨，较2009年增长27.49%。是我国西北地区规模最大的省区。其中薄膜、管材、型材、编织制品等是我区塑料行业的支柱产业。表31 2010年全疆各类塑料制品产量分析 资料来源：新疆塑料协会 品 种2010年/kt同比增长/%总产量868.0227.491. 塑料薄膜157.47 20.19其中：农用薄膜143.89 18.562. 板片条棒异型材110.61 12.363. 塑料管及其附件330.43 21.194. 塑料丝、绳及编织品93.43 13.855. 泡沫塑料16.9917.396. 塑料包装箱及容器46.88 43.157. 日用塑料制品27.59 35.378. 其它（包括玻璃钢制品）37.37各类制品中，由于重化工、特色林果业及特色轻工业的发展，推动了多年低迷的塑料包装材料业的崛起，塑料包装箱及容器产量比上年增长了近一半；在“大力发展节水农业”的政策指导下，新疆高效节水事业得到快速发展，新增节水面积以每年350-400万亩增加，农户节水意识普遍提高，滴灌带及其配套的管材管件、农地膜等产品呈持续快速稳定增长态势。3.2 产品市场需求情况3.2.1 注塑制品以塑料箱、框、桶等为主的“塑料包装容器”。广泛地应用于食品、化工、石油等行业，用于番茄酱、食用油、酒精及化工产品的包装。其与铁桶相比具有重量轻、使用方便、耐冲击、耐腐蚀、成本低、生产效率高等特点，产品具有广阔的市场前景。塑料托盘采用HDPE为主要原料成型加工，与木制、钢制托盘相比有无可比拟的优点：（1）安全性好。不助燃、无静电、无火花、无钉无刺，确保货物和作业者的安全。（2）寿命长。具有优良的抗冲击性能，使用寿命是木制托盘的5-7倍，是钢制托盘的2-3倍。（3）环境保护性能好。耐酸碱、易清洗、不霉烂，可回收利用再成型,节约木材。（4）外形平整美观，整体性好，尺寸精度高，互换性好。（5）运输成本低。质轻、大幅度降低集装箱货物运输费用。海关不需进行卫生检验，降低运输成本。（6）承重与自重比大。由于塑料托盘具备上述优点，因此在物流、仓储、运输等行业中已被广泛使用。新疆特色林果业、特色轻工业（农副产品深加工）、轻重化工业等方面的大发展，给各类容器包装制品有了巨大的发展空间。来自自治区塑料协会、食品工业协会等专业机构的资料表明，目前疆内这类的市场总需求量约有10亿元以上，却基本上是小微企业或个体工商户供应，而缺少有规模的专业生产企业。而未来相当长一段时期内将以不低于30%年增长速度上升。可见以注塑为主的塑料容器包装制品在我区有着巨大的发展空间和良好的机遇。3.2.2农膜农用地膜经过20多年发展，现已稳定在13万吨/左右，年覆盖农田3000万亩左右。按农用薄膜分类的产销量位居全国第三、按地膜产品的产销量位居全国第一。全疆现有200余家各类地膜生产企业，市场竞争较为激烈。但地膜是一次性消费产品，其市场容量又较为稳定。而在大力发展“节水灌溉农业”的影响下，地膜又呈现出恢复性增长情况。农用大棚膜主要用于温室等设施农业中，目前我区已有100余万亩规模，年需求大棚膜约5万吨，但基本上是产自内地（主要是山东）。自治区的“十二五”规划中，还将新增100万亩，届时将有20万吨（近30亿元）的大棚膜用量。因此，这方面的缺口仍然较大。3.2.3 塑料管材塑料管材（管件）各类很多，主要用于建筑、工程及农业等方面。按统计口径，滴灌带（管）也是属于管材的一种。滴灌带是近十年来迅速崛起的新型制品，2008年以来其年产销量已与地膜相当，其技术水平、产业规模等均位于全国领先水平。目前全疆以“大田膜下滴灌”为主的高效节水灌溉面积已达到2440多万亩，应用的农作物种类已有棉花、玉米、瓜果等，是当今世界上最大规模的高效节水灌溉产业（包括工业生产、技术开发、农业应用）的集中地区。由于我区是最缺水地区，受国家和自治区节水产业政策的影响，以它为核心的农用塑料节水器材产品在新疆及全国都还有极为广阔的发展空间。根据自治区有关规划，未来几年内，我区将发展高效节水农田4000万亩，1500万亩的特色林果业也将全面应用高效节水灌溉。管材，按使用原料包括PVC、PE、PP、PPR等，按用途包括：农田水利管道、长距离输水工程管道、建筑物管道等。也是我区及全国近年来高速发展的门类，年均增速高于20%的年份已超过五年。到去年底全疆年各类管材产销量近30万吨，其中各类农用管材15万吨以上，主要用于滴灌农田管网和农村引水工程建设。3.3 产品目标市场分析2010年的中央新疆工作座谈会召开以来，新疆宏观形势史无前例地向好，举世瞩目的“十年跨越式发展目标”，给塑料行业既提供了更多的发展空间，也提出了新的挑战。在未来五年内，新疆塑料工业发展的基本特点将继续是：总量持续快速增长，同时实现产业结构调整或进一步完善。重点发展领域分析：第一，设施农业和节水农业的大发展，给传统的农用塑料特别是与设施农业有关的农用大棚膜、塑料节水器材提供了新的市场和技术空间。粗略估算，这方面约有近20万吨的增量。到2015年，设施农业之温室大棚目标总面积200万亩，高效节水灌溉农田新增总面积1800万亩以上。第二，三年内要完成的农村安全饮水工程，普遍开始启动的地、县、乡城镇化建设、牧民定居、中心城市扩建，水利工程、交通工程等建设项目，给各类土工合成材料、管型材等塑料建筑材料提供了丰富的市场想象空间。预测其增量会达到2025万吨水平。第三，还将持续进行、并有扩大之势的石油石化、煤化工、盐化工、有色稀土、区域电网等重型工业项目的建设和发展，给塑料建筑、重型包装、电气材料以及工程塑料材料都提供了可能的发展机会。预测保守增量将达到812万吨的规模。第四，疆内特色产业的发展将给各类塑料包装材料，提供较好的发展机遇。预测保守增量将有1015万吨的机会。综上所述，并根据新疆塑料行业“十二五”发展规划，到2015年全疆各类塑料制品总产量将突破200万吨/年的规模第四章 主要原料供应情况4.1 主要原材料用量估算4.1.2 主要原料（1）聚乙烯（PE）树脂：主要牌号7042、1812D等，疆内有中石油股份有限公司独山子石化分公司生产，一般可直接采购或从经销商从采购。（2）功能母料：主要防老化母料、多功能母料、碳黑母料等。由为国内及疆内专业厂家生产，可向经销商或厂家直接采购。（3）PE再生料：主要为废旧滴灌带和工厂生产中的边角料、废品等，企业自制或从经销商从采购。4.1.2 主要原料用量因为塑料制品的原材料利用率几乎达到100%，因此，本项目产品产量就可视为原料用量，即树脂主要用量为：各类PE、PP新料（总产量的65%），即6500吨/年；各类PE回收再生料（总产量的37%）约3700吨；各种母料（总产量的3%），即300吨/年；总计10000吨/年。4.2 主要原材料来源及保障程度各类塑料原料（合成树脂及辅助原料）已高度市场化，仅在新疆各地就有上百家经销单位，可以从市场上方便地采购到。而本项目所需PE树脂，其产地就在独山子石化公司有生产；所需母料也有新疆德美隆塑化有限公司等企业生产，因此完全可以保障项目所需。第五章 工程建设条件（水电气供应情况）5.1 项目地址自然条件呼图壁县位于新疆维吾尔自治区中北部，昌吉回族自治州西部，天山北麓中段，准噶尔盆地南缘，地处东经865878、北纬4374520之间。南以天山分水岭与巴音郭楞蒙古自治州的和静县交界，北至古尔班通古特沙漠中心与塔城地区的和布克赛尔县接界，东邻昌吉市，西接玛纳斯县。南北长258千米，东西最大宽度52千米，总面积9421.03平方千米，总人口21.76万人 新疆统计年鉴，2010年 （2010年，新疆统计年鉴）。呼图壁县位于乌鲁木齐东北部，县城距乌鲁木齐市76公里，县域境内有北疆铁路，国道G30、312、216及呼克高速公路，省道201等；距乌鲁木齐国际机场68公里，处于乌鲁木齐昌吉石河子克拉玛依城市经济圈中。交通十分便利，区位优势明显。农六师芳草湖农场东工业区位于县域北面，是兵团农六师于去年批准建设的7.03平方公里的工业新区。一年来，已有数家企业入驻，总投资26亿元，建成投产后年实现新增工业产值60亿元、新增工业增加值20亿元。本项目建设用地位于草湖农场东工业区内，该地块场地开阔，环境良好，已形成规模，且已具备工业建设项目用地的“七通一平”条件。新疆XX塑业有限公司各类塑料制品生产项目拟申请用地面积100亩（6.67万平方米）。5.2 项目地址地质条件草湖农场东工业区建设场地基土质以细沙、戈壁石为主、结构单一，在已有的建设项目的勘探资料中，其勘探深度范围内未见软弱下卧层，卵石层面稳定，场地地基承载力Fk=350kPa，且承载力大小均匀。场地地下水埋深大于8米，根据土壤盐分析，场地土壤为非盐渍土，对混凝土结构具有弱腐蚀性，但对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性，根据规范要求，需对基础做相应的防腐处理。5.3 项目公用工程5.3.1 水电汽及需要量水：生产中主要用于设备和制品的冷却（非接触），可循环使用，厂区采用“总循环用水”。冷却水消耗定量，详见表102至表104，单台设备基本流量：0.3MPa30m3/min。电：单台容量800KVA/台，总容量1600 2000 KVA。压缩空气：压缩空气耗量为（单台设备）：0.8MPa6m3/min。蒸汽：生产线不需要蒸汽，仅车间采暖用，采暖系统可与城市集中供热系统连接。5.3.2 厂区道路与绿化详见表62。第六章 生产工艺和设备选型6.1 技术方案本项目技术方案的基本原则是：选择专业企业实施。1、厂区规划设计选择有轻工资质的设计院；2、厂区建设则根据不同内容招标选择相应承包单位承包，并聘请专业监理单位监督施工。厂区建设质量高低往往决定着一个企业的经营好坏。3、生产及辅助设备尽量选择在相应领域是国内领先的制造商承担，并进行招标和聘请相应的专业工程师监造，以确保设备技术性能和运行质量。因为塑料制品的技术先进性的相当部分由设备承载。4、编制项目实施总方案和实施考核制度。5、全部项目实施人员均责、权、利到人，与其绩效挂勾。6.2 工艺流程6.2.1 注塑制品主要产品品种有：瓜果（葡萄、鲜果）用周转箱、塑料框、塑料桶及塑料管件等。均采用注塑成型工艺。其流程简图见图61。主要设备与制造商：主要设备即注塑机。国内知名的制造企业很多，主要有：浙江海天机械制造有限公司等。而注塑用塑料模具的主要生产基地在浙江台州，疆内的知名企业是新疆磐基实业有限公司。如何采购，也应待综合考察后再确定。图61注塑成型工艺流程图合成树脂辅助原料混合上料高压注射熔融塑化保压冷却定型开模顶出合模边角废品回收处理成品标识包装入库检验修整开模取出6.2.2 农膜产品：主要产品品种有：农用地膜、农用棚膜。均采用吹塑薄膜成型工艺，其流程简图见图62。配 混 料熔融塑化挤出牵引冷却定型牵 引分 切收 卷检 验包 装入 库废 品造粒回用再生料功能原料PE树脂图62 吹塑薄膜（地膜、棚膜）成型工艺流程图主要设备与制造商：地膜或棚膜吹塑薄膜生产线，制造企业很多，国内知名的主要有：大连橡塑股份有限公司（地膜）、山东莱芜新甫冠龙塑料机械有限公司（地膜、棚膜）等。待综合考察后确定采购哪家。6.2.3 管材制品：主要品种有：滴灌带、PE输水管等。均采用挤出管材成型工艺，其流程简图见图63。图63产品生产工艺流程图热压塑型挤出吹胀牵引收卷冷却定型成品入库检验包装再生造粒不合格品品PE树脂功能母料再生原料碳黑母料熔融塑化比例混配加 料主要设备与制造商：滴灌带及PE管材生产线的制造企业也很多，国内知名的企业主要有：河北唐山致富塑料机械有限公司（滴灌带）、上海金纬管道设备制造有限公司（管材，图64）等。亦待综合考察后再确定。图6-4 PE管线（上海金纬管道设备公司）本项目所需主要生产设备详见表61。表61 主要设备投资明细表序号项目数量(台、件、套)单价(万元/台、件、套)投资额（万元）备注总计1,965.01主要设备31.01,330.01.1注塑制品11520.01.1.1600-1000克注塑机组425.00100.01.1.21500-2000克注塑机组445.00180.01.1.33000-3500克注塑机组380.00240.01.2农膜制品6590.01.2.1地膜机组518.0090.01.2.2棚膜机组1500.00500.01.3管材制品14220.01.3.1滴灌带生产线1012.00120.01.3.2PE管材生产线425.00100.02辅助设备35334.002.1自动混料上料系统3110.00310.002.2废旧塑料回收造粒线46.0024.003工艺装备64301.003.1注塑制品成型模具308.00240.00均价3.2地膜棚膜机头62.5015.003.3含滴灌带成型模具200.306.003.4管材机头85.0040.004其它0-6.4 工程方案本项目建设工程内容主要有：生产厂区用地申请与购置、厂区建设、设备采购等，主要工程建设内容方案与投资详见表62。表62 建设工程方案建设项目摘要规模单价金额1厂区用地面积购置厂区用地100亩，6.67万平米0.0135,0003502生产车间注塑、农膜、管材车间各一间，轻钢结构0.31,1003303库房产品与原料库房各一间，轻钢结构0.29501904办公楼及生活设施按楼房合并建设,砖混结构0.22,5005005道路及绿化按1万平米规模1.0350506供电设备动力、生活用电，800KVA变压器2座1507循环水系统厂区统一总循环，300立方沉淀水池308采暖设施按1.5万平米规模509其它50合计 1,700 建设项目进度计划：2011年78月：生产厂区选址与申请报批；2011年89月：厂区用地规划与设计；2011年10月2012年9月：厂区（厂房、办公等）基本建设；2011年912月：设备选型、采购；2012年47月：采购设备制造商处调试、操作培训；2012年1012月：设备安装、调试；2013年：批量生产、市场开拓；2014年：争取达产80%以上。第七章 资源节约及综合利用情况7.1 原材料综合利用本项目所用原料PE、PP等合成树脂，均为热塑性塑料，可多次反复回收利用。典型产品是管材制品中的滴灌带，甚至可以回收已在农田中使用过的废旧农地膜、滴灌带、管材等。因此，可以项目本身就已经构成了一个“可循环利用”的资源节约型项目。7.2 人才资源的利用7.2.1 生产制度塑料制品企业的生产制度一般均为24小时连续生产，其中在线人员为四班三运转，其它岗位为常日班作业。详见表71。本项目总定员95人。其中管理及业务人员可由现有人员兼任，因此本项目实际全职定员人数为28人。其中部分熟练技工从现有人员中调剂，新增普工则从社会招聘。表71工厂主要岗位定员序号业务岗位人数说 明1管理人员6部门经理以上（现有人员兼任）2业务人员7各部室业务（现有人员兼任）3生产工人76操作工4技术工人6机电维修、质检员5辅助与机动人员6库管、司机、装卸6合计105即工厂定员，其中新增95人7.2.2 人力资源：为最在限度地利用项目建设地呼图壁县的劳动力资源，本项目拟从现有公司派驻10名管理与技术骨干人员，其他的95人均从当地人才市场招聘。所有人员均经过专业技能专项培训，并取得相应合格资格证后，方可上岗。第八章 环境保护与安全生产8.1 环境保护本项目在生产过程中不产生对环境有污染的气体、液体、固体物质废物。因此，不需要此方面的专项投入。8.2 安全生产主要措施：1、从厂房设计、设备采购开始，严格按有关安全生产与操作要求进行；2、参考现有公司，结合新上项目情况，建立健全运行有效的“安全生产制度”、“安全操作规范”等；3、设立安全生产监督岗位，各级、各部门第一负责人承担安全生产全责。4、根据制度进行定期不定期考核、检查。第九章 投资估算及资金来源9.1 建设项目投资估算项目主要投资内容详见见表62，总投资金额详见表91。表9-1 项目投资估算表金额：万元投资估算投资总额 4,800 1建设投资 3,665 1.1厂区用地等 350 1.2土建工程 1,300 1.3设备购置 1,965 1.4其它 50 2流动资金 1,000 2.1铺底流动资金 1,000 3其他 135 9.2 铺底流动资金估算根据“最低保障”原则，结合行业现实情况，本项铺底流动资金估算为1000万元。生产运行中所需实际的流动资金主要通过客户融资（提前交付预订货款）等方式解决。9.3 项目总投资估算本项目总投资4800万元（静态），其中：固定资产投资3665万元，铺底流动资金投资1000万元。主要内容详见表91。9.4 资金来源项目资金筹措方案见表92。表9-2 项目投融资估算表金额：万元资金来源融资总额 4,800 A自筹 2,800 A1本公司股东自筹 1,600 A2引进合作人 1,200 B贷款或融资 2,000 B1银行贷款 1,000 B2其它方式融资 1,000 其它方式融资主要是指在设备采购中可分期付款，产品销售中可提前收预付款。这是目前新疆塑料行业通行的方式。第十章 经济效益预测10.1 销售收入估算根据前面的项目建设规模和产品生产方案，结合当前新疆市场实际情况，本项目产品销售收入估算详见表101。表10-1 销售收入测算产品名称产销量平均单价销售收入吨/年元/吨万元/年总计1000015,38515,385注塑制品27001,8004,860农膜产品33001,2504,125管材制品40001,6006,400即，达产年份，本项目可实现年销售收入15385万元。10.2 成本费用估算本项目产品成本费用测算原则如下：1原材料费原辅材料：PE或PP树脂11000元/吨计，再生料7000元/吨计，母料13000元/吨，用量3%；吨产品原料消耗为100%。2包装材料费据调查，滴灌带平均包装费用为180200元/吨。3燃料动力费电费：据新疆塑料协会的调查，目前行业平均电耗为：注塑制品600 KWh/T、农膜产品370KWh/T、管材制品440KWh，三班制企业工业平均电价为0.50元/ KWh。水费：据新疆塑料协会的调查，在建立循环水系统的情况下，目前行业平均用不量为：注塑制品5m3/T、农膜产品51m3/T、管材制品3m3/T，水价2.5元/ m3。4工资及福利费生产工人（含车间管理人员）定员总计95人，人均月基本工资（含劳保福利）1500元/人月，按工资的38计提。每班8小时，三班三运转，连续生产，每月按30天计。不论是否开机，全年全额计薪。五金按工资额38.5%计。5折旧与维修费本项目固定资产投资320万元，全额计入固定资产，残值率5%。其中，设备投资1965万元，按10年平均折旧，残值率5%；新建车间投资96万元，30年平均折旧，残值率5%；公司办公楼、库房、供电、供水等公用设施的固定资产总额投资278万元计，折旧费分摊比例为：注塑制品和管材各30%、农膜制品40%，30年平均折旧。6.维修基金设备及房屋维修费按折旧费的10%计提。本项目各产品单位成本费用分析详见表102至表105 。表102注塑制品制造成本测算表序号项目名称计算依据单位制造成本(元/吨）制造总成本（万元）产品制造成本11,490.933,032.541原材料费年产量2700吨10,180.002,694.601.1PE或PP树脂含量70%，11000元/吨7,700.002,079.001.2再生料含量27%，7000元/吨1,890.00510.301.3色母料含量3%，13000元/吨390.00105.302包装材料费平均200元/吨200.0054.003燃料动力费312.5084.383.1电费单耗600kWh/吨，单价0.5元/kWh300.0081.003.2水费单耗5m3/吨，单价2.5元m312.503.384工资及福利费304.7079.734.1工资费用定员33人，1500元/人月220.0059.404.2五金费用按工资额38.5%计84.7020.335折旧费448.85107.725.1设备折旧费设备870万元，10年折，残值5%306.1173.475.2车间房屋折旧车间110万元，30年折，残值5%12.903.105.3其他公用设施折旧费分摊其它固资总额3690万元，分摊30%，30年折，残值5%129.8331.166维修基金折旧费10%44.8812.12单位固定成本4+5+6798.43199.57单位变动成本1+2+310,692.502,832.98表103 农膜产品制造成本测算表序号项目名称计算依据单位制造成本(元/吨）制造总成本（万元）产品制造成本年产量3300吨11,609.903,765.271原材料费10,580.003,425.401.1PE树脂含量80%，11000元/吨8,800.002,904.001.2再生料含量17%，7000元/吨1,190.00392.701.3黑母料含量3%，13000元/吨390.00128.702包装材料费平均200元/吨200.0066.003燃料动力费187.5061.883.1电费单耗370kWh/吨，单价0.5元/kWh185.0061.053.2水费单耗1m3/吨，单价2.5元m32.500.834工资及福利费264.4187.264.1工资费用定员35人，1500元/人月190.9163.004.2五金费用按工资额38.5%计73.5024.265折旧费343.63113.405.1设备折旧费设备665万元，10年折，残值5%191.4463.185.2车间房屋折旧车间110万元，30年折，残值5%10.563.485.3其他公用设施折旧费分摊公司其它固资总额3690万元，分摊40%，30年折，残值5%141.6446.746维修基金折旧费10%34.3611.34单位固定成本4+5+6642.40211.99单位变动成本1+2+310,967.503,553.28表104 管材制品制造成本测算表序号项目名称计算依据单位制造成本(元/吨）制造总成本（万元）产品制造成本年产量4000吨10,554.104,149.641原材料费9,760.003,832.001.1PE树脂含量60%，