3000吨山野菜加工扩建项目可行性研究报告.doc

*自治县*食品有限公司3000吨山野菜加工扩建项目可研报告*自治县*食品有限公司二一二年十月目 录第一章 概 论1第二章 市场调查及需求预测5第三章 项目的技术论证6第一节 设计规模及产品方案6第二节 项目相关的技术条件7第三节 生产工艺流程8第四节 生产设备及土建8第五节 节能 环保10第四章 技术经济分析13第一节 总投资及资金来源13第二节 产品成本框算14第三节 投资收盗预测17第四节 投资效益分析评价17第五章 社 会 效 益18第六章 结 论1919年产3000吨山野菜加工扩建项目可行性研究报告第一章 概 论1.1项目建设单位概况*自治县*食品有限公司成立于2010年3月，注册资金100万元。位于*自治县肖营子镇温泉村，是由当地农民投资入股的股份制民营企业。占地面积6900平方米，建筑面积4500平方米。企业经营项目以加工山野菜、粮食、肉产品、土特产等绿色食品为主。企业现有员工60人，其中总经理和副总经理各一人，下设办公室、生产部、财务部、产品研发部。1.2企业财务状况截止2012年10月，企业现有资产总额992.32万元，其中固定资产123.78万元，流动资产868.54万元，净资产837.7万元，负债总额154.63万元，资产负债率18.46%。1.3项目基本情况随着社会的发展，人们生活水平的不断改善和提高，天然、纯净、营养丰富、味美、价廉的山野菜，越来越受到人们的喜欢。*自治县气候温和，光照及雨水充足，山地土壤肥沃，特别适合蕨菜、马齿苋等山野菜的生长，有山野菜之乡美誉。自古以来这里的人们就掌握了将各种山野菜腌制、泡制、酸制、晾干的技术。制成各种色、香、味美的产品，几乎是家家户户必备之物。产品对周边市场的消费者有相当强的影响力。过去人们对山野菜的加工都是采用作坊式的手工制作，工艺落后，生产效率低、规模小。其品种和供应量都不能满足消费者对山野菜日益增长的需求。利用丰富的山野菜资源，将现代的加工工艺及设备与传统的技术相结合开发生产具有市场竞争力的山野菜系列产品，将资源优势转化为经济优势，将为振兴县域经济做出极大贡献。因此，*自治县*食品有限公司在现有闲置的厂房基础上进行扩建，增添部分机器设备，拟扩建一个年产量3000吨的山野菜加工厂。整个项目共需要投资1390.8万元，其中：固定资产投资1100万元，配套流动资金290.8万元，项目建成投产后正常年份每年可创产值3000万元，利润467.7万元，税金120万元。1.4申请专项资金支持的理由和政策依据1、国家产业结构调整指导目录（2011年本）第一类，鼓励类，一、农林业，32.农林牧副渔产品储运、保鲜、加工与综合利用。1.5项目招投标1、招标依据国家计委2000年3号令工程建设项目招标范围和规模标准；国家计委2001年9号令建设项目可行性报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定。2、招标方案本建设项目新增设备，按照招标的有关规定，针对本项目的建设内容，经与建设单位研究，确定本项目的招标方案。具体招标方案如下：设备：采用招标方式，招标的组织形式为委托招标，招标方式为邀请招标。建筑工程：采用招标方式，招标的组织形式为委托招标，招标方式为邀请招标。3、项目拟招标基本情况表（见下表）河北省建设项目招标方案和不招标申请表项目名称年产3000吨山野菜加工扩建项目建设单位*自治县*食品有限公司项目单位负责人及电话 郝印国 13930355991项目联系人及电话郝印国 13930355991建设内容厂房及办公设备购置项目建设地点肖营子镇温泉村项目建设时 间2012年12月-2013年5月总投资额1250万元资金来源及构成企业自筹资金1140万元，争取国家扶持110万元是否含有或拟申请国有投资或国家融资否合同估算额（万元）招标范围招标组织形式招标方式不 招标全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标建筑施工638全部招标委托招标邀请招标安装10.6全部招标委托招标邀请招标设 备445.4全部招标委托招标邀请招标重要材料其 他拟选择的招标公告发布媒介河北省招投标网拟选择的招标代理机构河北省瑞和项目管理集团有限公司第二章 市场调查及需求预测自古以来，蕨菜、马齿苋、野芹菜等山野菜，不论是鲜的或是加工过的，在本地市场都十分畅销。近年来随着我国改革开放政策的实施，加之交通、通信的迅速发展，山区与外界的接触越来越紧密。加之人们生活水平的改善和提高，人们追求生活的质量和回归大自然的心态在不断的高涨。目前全世界掀起了一股回归大自然，饮食天然绿色食品的高潮。产于山区，没有受到任何污染的山野菜，已成为人们日常生活中满意的食物。通过市场调查测算，一个有80万人的中等城市，按年人均食用山野菜5公斤计算，年需求量就达4000吨。目前市场缺货，几乎到了有多少都能销掉的状况。通过预测和抽样调查，山野菜的市场十分看好。第三章 项目的技术论证第一节 设计规模及产品方案经研究论证，*自治县*食品有限公司拟扩建一条年产3000吨的山野菜加工生产线。主要以蕨菜、马齿苋、野芹菜为主导产品。除此之外，还辅助生产麻辣萝卜干等产品。整个项目劳动定员为160人。该项目资金到位后建设期为6个月。本项目建设期间为6个月，自2012年12月份至2013年5月。项目建设进度计划：1、项目前期资料准备、备案施工图设计1个月；2、土建施工3个月；3、设备安装、调试1个月4、正式投产。第二节 项目相关的技术条件一、厂址选择经研究论证，该项目选址在*自治县肖营子镇循环经济工业园。园内具有水电设施，从而项目上马快，并可节约一笔固定资产投资。项目投产后可以降低产品的固定费用，增加企业的经济效益。二、资源条件山野菜在加工过程中，主要原料是蕨菜、鱼腥草、马齿苋，这些原料*自治县资源丰富，原料供应不成问题。三、供电、供水供电，该项目全年用电量为165.3万kwh，肖营子镇现有的110KV变电站一座，供电有保障。供水，生产厂区打深水井一眼，铺设供水管道，全年用水8000吨，全部用水直接来自地下水。第三节 生产工艺流程一、生产工艺简图如下：加工制作配料清洗切选原料 取 入库真空包装杀菌 二、该项目的生产工艺技术和产品配料方案由河北省农科院提供，并派技术人员进行生产现场指导和培训员工，技术有保证。第四节 生产设备及土建该项目征地4亩，建设生产车间及办公、仓储用房3500平方米，建2个储料库，建冷冻库和成品库各一个，添置必要的机械设备。见生产设备及土建工程明细表生产设备及土建工程明细表序号工程及设备名称单位数量单价(元)金额(万元)型号功率（KW）1车间及办公、仓储房平米350018006382储料库个245000.93保鲜库个270000144成品库个1150001.55原料切选机台5120006SANK-11.66切选机个530001.57干燥机台680004.8CRX-30D2.04150004CRX-50D2.82280005.6CRX-75D2.88生产操作台台5600039真空包装机台680004.8D2500-2S3.8台6120007.2D2800-2S3.810全自动包装机台21200024D2W-X5003.811打码机台1018001.8HP-231.2台548002.4HP-241212打包机台2120002.4FXT-AT50500.613消毒机台530001.5110-24V1.514紫外线消毒器套118000018HR-X2Y304.615多功能消毒锅台104500045FR-X22.016化验检测设备套11500001517制冷机台215000030ZL-800A1018冷冻车台24500009019电力设施套1123000012320锅炉台14500004515安装费10.616预备费6合 计1100第五节 节能 环保一、节能本项目投产后，消耗的主要能源是电，同时消耗部分柴油和煤。按照国家节能设计规范，项目生产采用先进、可靠的节能型设备，提高单机作业效率。其它用电设备选用低耗电节能型新产品。场区内照明系统采用节能灯具。针对所消耗的能源情况，项目设计采取以下节能措施：（1）合理地进行工程设计，使建筑物的采光、保温、隔热达到最好效果。（2）选用新型、节能的建筑材料。（3）选择节能的生产设备。（4）在工艺设计上，采用合理的工艺配置，使设备的利用率达到最佳程度，从而达到节能的效果。（5）对动力、照明、供水采取必要措施，减少人为的浪费。（6）建立节能管理、监督岗位、制定奖惩制度，使节能工作落实到每一个工作岗位。全部用电设备总功率为165.3千瓦，折算系数为0.7，每天生产24小时，每年按生产300计算，年耗电83.31万度，折标煤102.39吨。车辆日耗柴油48升，年折标煤1.8吨。锅炉年耗原煤330吨，折标煤235.6吨。办公用房及车间耗能折标煤76.69吨。全部项目年耗能折标煤416.48吨主要生产设备功率及能耗见下表：生产设备功率一览表序号工程及设备名称单位数量型号单机功率（KW）总功率（KW）1原料切选机台5SANK-11.682干燥机台6CRX-30D2.0124CRX-50D2.811.22CRX-75D2.85.63真空包装机台6D2500-2S3.822.8台6D2800-2S3.822.84全自动包装机台2D2W-X5003.87.65打码机台10HP-231.212台5HP-2412106打包机台2FXT-AT50500.61.27消毒机台5110-24V1.57.58紫外线消毒器套1HR-X2Y304.64.69多功能消毒锅台10FR-X22.02010制冷机台2ZL-800A1020合 计42.5165.3二、环保该项目不产生废气和烟尘，只产生清洗原料的废水和少量的炉渣；清洗山野菜原料的废水不含任何有害物质，可以直接排放，少量炉渣用铺路、填坑。故该项目对环境几乎没有影响。企业在生产期间应注意美化厂区环境，注意搞好生产现场的清洁卫生。第四章 技术经济分析第一节 总投资及资金来源一、项目总投资。经估算整个项目需要总投资1390.8万元，其中，需固定资产投资1100万元，配套流动资金290.8万元。固定资产投资见生产设备及土建工程明细表。二、资金来源。本项目总投资1390.8万元，其中自筹1280.8万元，申请国家扶持110万元。第二节 产品成本框算一、产品生产成本在计算产品成本时，为了便于分析研究在框算产品生产成本时，将蕨菜、鱼腥草、马齿苋几个品种的原料通过市场调查，经计算得出一个平均进价为每公斤2.5元。产品生产成本见产品生产成本表。山野菜产品生产成本表序号项 目原燃料耗量及价格生产成本(元/吨)单价(元/千克)单耗(千克/吨)1山野菜原料2.5140035002各种铺料均价20408003水费7元/吨14009.84电费0.8元/度40度/吨325煤1000元/吨1001006食品包装袋0.05元/个4000个/吨2007外包装4元/个80个/吨3208车间经费140元/吨1409生产工人劳保40元/吨4010生产工人工资400元/吨20011其他费用145.2元/吨145.212合计5487二、固定费用按设计生产能力，年产山野菜3000吨，年固定费用为312.3万元，见固定费用明细表固 定 费 用 明 细 表项 目计算依据全年费用（元）每吨产品占 费 用(元)管理人员工资10人1800元12个月216000216办公费6000060差旅费7500075业务招待费6000060折旧费550万元6%330000330各种管理费150000150其 他15010410001041三、吨产品的全部成本每吨山野菜的全部成本构成为：生产成本5487元/吨；固定费用1041元/吨；销售费用1500元/吨；山野菜目前的市场销售价格平均按10000元/吨，全部税金按销售价的4%的税率计算，每吨产品税金为400元。见吨产品全部成本构成表。山野菜每吨产品全部成本构成表序号项 目单位金额(元)备 注1生产成本吨54872固定费用吨10413销售费用吨1513包括广告费4销售税金吨400合 计8441第三节 投资收盗预测为了便于分析论证，在计算投资收益时，山野菜的平均售价按现行市面价10000元/吨(实际销价是随市场需求变动的)，全部税金按销售价格4%的税率计算，年产量按3000吨计。通过测算得出如下投资收益：1、年产量3000吨。2、每吨产品全部成本8441元。3、每吨产品售价10000元。4、年销售收入3000万元。 5、年创利润467.7元。6、年创税金120万元。第四节 投资效益分析评价一、投资效果评价1、投资回收期（静态）： 1390.8/467.7+6个月/12 = 3.47(年)2、投资利润率：467.7/1390.8100% = 33.63%3、投资利税率：（467.7+120）/1390.8100% = 42.26%二、盈亏平衡分析评价该项目年固定费用为1041000元。每吨产品平均销价为0000元,每吨产品可变费用(生产成本+销售费)为7400元.XO =F/W（1税率）CV=1041000/（10000(1-4%) 7400）=473.2(吨)通过以上投资效果评价和盈亏平衡评价,得出该项目的静态投资回收期为3.17年。保本点的产量为473.2吨,从而该项目具有很强的抗风险能力。在生产经营中只要加强管理、增强产量、降低，完全能创造很好的经济效益。第五章 社 会 效 益一、该项目的实施可以带动农村产业结构的调整，农民通过采挖野菜可以增加收入。同时可带动山野菜种植业、包装业、运输业的发展。二、该项目利用现有场地和厂房建设，投资少，并可盘活现有存量资产。三、可以160名人员就业。第六章 结 论开发利用山野菜资源上年3000吨的山野菜加工项目，将资源优势转化为经济优势，可以振兴县域经济使农民脱贫致富。通过研究论证，该项目具有上马快、投资省，项目建设期为6个月，可以做到当年投资，当年见效。项目竣工投产后，正常年份每年可创销售收入3000万元。创利润467.7万元，创税金120万元。综上所述我认为该项目是十分可行的。