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《收银员交款报告》例题
假设酒店的房费为179元/天；商务日房为80元/4个小时
A客人今天入住酒店，1间，预计住1天，交押金人民币300元；（房号：303）
B客人今天入住酒店，1间，预计住3天，交押金人民币700元；（房号：318）
C客人今天入住酒店，2间房，预计各住1天，信用卡预授权方式交押金600元；（房号：421、422）
D客人昨天入住酒店时，交押金人民币300元，今天中午12点退房，消费房费179元，退人民币121元；（房号：405）
E客人今天上午10点入住酒店，预计休息4个小时，交押金人民币200元，下午14点退房；收取房费80元，以信用卡支付，退人民币200元。（房号：518）
F客人今天消费商品50元，以现金支付方式付款。（条件：哑房现金帐户未结帐）
本操作员下班，对帐交款
备注说明：本操作员应先核对《操作员自审表》后，再核对《收银员交款报告》，根据《收银员交款报告》进行现金封包。
收银员交款报告
发生日期： 打印日期：
发生代码 发生详细 金额
1.应交款
002 本日预收押金 ￥
105 本日退押金 ￥.00
XJSR 本日现金余额 ￥
小 计: ￥
2.结帐款项
100 人民币 ￥
101 支票 ￥
102 信用卡 ￥
200 本日转应收帐 ￥
小 计: ￥
3.结帐相关余额
DKYJ 本日结帐抵扣押金 ￥
JZJE 本日寓客帐结帐余额 ￥
小 计: ￥
4.本日现金收入细目
100 人民币 房号:518 帐号:48 ￥
100 人民币 房号:405 帐号:34 ￥
102 信用卡 房号:518 帐号:48 ￥
小 计: ￥
5.本日预收押金细目
002001 押金人民币 房号:303帐号:45 ￥
002001 押金人民币 房号:318帐号:46 ￥
002001 押金人民币 房号:518帐号:48 ￥
小 计: ￥
7．预付款项
MYFK 操作员1预付款额 ￥. 00
SYFK 系统预付款额 ￥. 00
ZYFK 其他操作员预付款额 ￥. 00
小 计: ￥. 00
操作员1: 1
操作员2:
收银员交款报告 （哑房现金帐户是：挂帐方式）
发生日期： 打印日期：
发生代码 发生详细 金额
1.应交款
002 本日预收押金 ￥1200.00
105 本日退押金 ￥.00
XJSR 本日现金余额 ￥-241.00
小 计: ￥ 959.00
2.结帐款项
100 人民币 ￥-321.00
101 支票 ￥.00
102 信用卡 ￥80.00
200 本日转应收帐 ￥.00
小 计: ￥ -241.00
3.结帐相关余额
DKYJ 本日结帐抵扣押金 ￥-500.00
JZJE 本日寓客帐结帐余额 ￥259.00
小 计: ￥ -241.00
4.本日现金收入细目
100 人民币 房号:518 帐号:48 ￥-200.00
100 人民币 房号:405 帐号:34 ￥-121.00
102 信用卡 房号:518 帐号:48 ￥ 80.00
小 计: ￥ -241.00
5.本日预收押金细目
002001 押金人民币 房号:303帐号:45 ￥300.00
002001 押金人民币 房号:318帐号:46 ￥700.00
002001 押金人民币 房号:518帐号:48 ￥200.00
小 计: ￥ 1200.00
7．预付款项
MYFK 操作员1预付款额 ￥. 00
SYFK 系统预付款额 ￥. 00
ZYFK 其他操作员预付款额 ￥. 00
小 计: ￥. 00
操作员1: 1
操作员2:
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