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如家酒店---对帐例题(现金帐户—挂帐方式).doc

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如家酒店---对帐例题(现金帐户—挂帐方式).doc

1、精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 《收银员交款报告》例题假设酒店的房费为179元/天；商务日房为80元/4个小时 A客人今天入住酒店，1间，预计住1天，交押金人民币300元；（房号：303

2、 B客人今天入住酒店，1间，预计住3天，交押金人民币700元；（房号：318） C客人今天入住酒店，2间房，预计各住1天，信用卡预授权方式交押金600元；（房号：421、422） D客人昨天入住酒店时，交押金人民币300元，今天中午12点退房，消费房费179元，退人民币121元；（房号：405） E客人今天上午10点入住酒店，预计休息4个小时，交押金人民币200元，下午14点退房；收取房费80元，以信用卡支付，退人民币200元。（房号：518） F客人今天消费商品50元，以现金支付方式付款。（条件：哑房现金帐户未结帐）本操作员下班，对帐交款备注说

3、明：本操作员应先核对《操作员自审表》后，再核对《收银员交款报告》，根据《收银员交款报告》进行现金封包。收银员交款报告发生日期：打印日期：发生代码发生详细金额 1.应交款 002 本日预收押金￥

4、 105 本日退押金￥.00 XJSR 本日现金余额￥小计: ￥ 2.结帐款项 100 人民币￥ 101

5、支票￥ 102 信用卡￥ 200 本日转应收帐￥小计: ￥ 3.结帐相关余额 DKYJ

6、本日结帐抵扣押金￥ JZJE 本日寓客帐结帐余额￥小计: ￥ 4.本日现金收入细目 100 人民币房号:518 帐号:48 ￥ 100 人民币房号:405 帐号

7、34 ￥ 102 信用卡房号:518 帐号:48 ￥小计: ￥ 5.本日预收押金细目 002001 押金人民币房号:303帐号:45 ￥ 002001 押金人民币房号:318帐号:46 ￥ 002001

8、押金人民币房号:518帐号:48 ￥小计: ￥ 7．预付款项 MYFK 操作员1预付款额￥. 00 SYFK 系统预付款额￥. 00 ZYFK 其他操作员预付款额

9、￥. 00 小计: ￥. 00 操作员1: 1 操作员2: 收银员交款报告（哑房现金帐户是：挂帐方式）发生日期：

10、打印日期：发生代码发生详细金额 1.应交款 002 本日预收押金￥1200.00 105 本日退押金￥.00 XJSR 本日现金余额￥-241.00 小计

11、￥ 959.00 2.结帐款项 100 人民币￥-321.00 101 支票￥.00 102 信用卡￥80.00

12、 200 本日转应收帐￥.00 小计: ￥ -241.00 3.结帐相关余额 DKYJ 本日结帐抵扣押金￥-500.00 JZJE 本日寓客帐结帐余额￥259.00 小计:

13、￥ -241.00 4.本日现金收入细目 100 人民币房号:518 帐号:48 ￥-200.00 100 人民币房号:405 帐号:34 ￥-121.00 102 信用卡房号:518 帐号:48 ￥ 80.00

14、小计: ￥ -241.00 5.本日预收押金细目 002001 押金人民币房号:303帐号:45 ￥300.00 002001 押金人民币房号:318帐号:46 ￥700.00 002001 押金人民币房号:518帐号:48 ￥200.00 小计:

15、￥ 1200.00 7．预付款项 MYFK 操作员1预付款额￥. 00 SYFK 系统预付款额￥. 00 ZYFK 其他操作员预付款额￥. 00 小计:

16、￥. 00 操作员1: 1 操作员2: ---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------