4财务部岗位职责.doc

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协助编制酒店各项财务报表，财务计划，编制财务预算；负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。2. 建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。 3. 建立酒店财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系；做好酒店税务筹划，争取税务优惠，合理避税；负责财务会计年审工作。 4. 负责酒店各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。 5. 负责酒店所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。 6. 负责酒店保险业务，按政策做好续保、承付保险费及索赔工作。 7. 负责编制统计资料报表，为每月财务报表提供必要资料。 8. 按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表；按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。 9. 负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表；审核督促并及时调整预提费用与实际费用之间的差额。 10. 督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行情况，并根据酒店实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则是财务经理职责。 11. 负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监、总经理。 12. 审核采购招标合同协议，监督合同执行情况；督导成本控制工作，根据酒店经营情况完善成本费用控制程序。 13. 审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致；根据酒店资金状况安排款项支付。 14. 监控酒店管理人员在店内就餐的签单；监控酒店高层管理人员折扣权限执行情况。15. 负责审核总帐会计所编制之凭证；负责总账的月底结账和每月的调账对账工作；负责审核总会计师出具其纳税报表、财务报表、财务分析等。 16. 监督应收款项回收情况；审核应收款帐龄分析表；监督管理层、销售部门担保情况；审核前台抵减收入的各项凭证，并及时将情况与日审、夜审、信贷应收员等岗位沟通，确保收入及时进账。17. 审核备用金支出凭单，并在凭单上签字。18. 负责督促旅行社佣金的支付，收到旅行社佣金投诉单时，尽快处理。 19. 检查督导前台收款、餐厅收款工作，制订服务程序与标准，确保提高服务质量。20. 全面负责财务会计工作，检查员工考勤，检查员工工作态度。制订并执行培训计划，定期考核、评估员工，并向总监提出对员工的奖惩建议。 21. 负责财务部的安全、防火、防盗工作，确保安全。22. 完成上级领导交办的其它工作。4、工作权限描述对财务部职工有思想、业务上的考核权以及晋级建议权；草拟公司财务文件，经批准后组织实施，全面主持公司财务管理工作。5、工作汇报关系汇报对象：财务总监 督导对象：财务部职员及公司财经业务6、绩效考核标准财务人员要严格遵守财经纪律，按时完成工作计划；财务报表编制要及时、准确；财务制度执行要落实到位；财务漏洞要严防死堵；财务窗口服务质量，要热情周到；财务资金运作要符合要求；重大经济业务往来，要全面审核，规避企业经营风险。二、【财务总账会计岗位职责】1、工作标识岗位名称：总账会计所属部门：财富国际酒店财务部财务办公室2、岗位总体目标按照财务部工作要求，负责本公司的账务处理工作。3、工作职责1. 负责对所有需做记账凭证所附的原始凭证进行审核并编制记账凭证；2. 负责对成本部及有关部门上报的各类报表进行会计处理。 3. 月末负责与成本会计各类存货余额的核对及与应收账款明细余额的核对。 4. 协助财务部经理完成每月的会计报表工作。 5. 对已审核的各类记账凭证进行分类装订成册并编号。 6. 月初7日以前填制各项纳税申报表交财务部经理审核报交。 7. 负责编制统计资料报表，为每月财务报表提供必要资料。 8. 负责对所有会计凭证、账册、会计报表的会计档案管理工作。 9. 完成上级领导交办的其它任务。 4、工作权限描述负责本酒店的账务处理工作。5、工作汇报关系汇报对象：财务经理 督导对象：总账管理6、绩效考核标准要严格遵守财经纪律，按时完成每天账务处理工作；配合上级领导提供有关的数据资料。 三、【财务成本会计岗位职责】1、工作标识岗位名称：成本会计所属部门：财富国际酒店财务部财务办公室2、岗位总体目标按照财务部工作要求，负责本公司的成本核算工作。3、工作职责1. 每天审核餐饮、娱乐酒水领入、出库及结存数量；审查每天各营业点的收入帐单；抽查核对各楼层的点菜单与酒水单与帐单所附的酒水单、点菜单是否相符，并审核价格是否正确。2. 每天审核酒店优免帐单的记帐是否正确、手续是否齐全，审核无误后输入电脑，月底汇总编制酒店应酬明细表及开支汇总表。3. 定期从厨房取出点菜单（厨房联），将其中的厨房转帐单按成本价核算，月底按楼层一次进行帐务处理。4. 经常对各营业点的酒水、香烟进行盘点工作。5. 每天将酒水移交表中所附的酒水、香烟转帐单取出，按进价进行核算，月底一次进行内调处理。6. 定期进行市场调查，将市场价格与近期采购价格相比较，及时将信息反馈给采购部和应付账款会计，及时控制菜价，并将调查情况报财务部。7. 根据市场情况及厨房投料单，制定标准菜单和酒水单。8. 每月底对厨房及食堂进行实物盘点，根据实物数按成本价进行核算，并做假退料的账务处理。9. 在成本明细账与总帐相对无误以后，根据当月各营业点的收入总数，编制成本报表，计算出各营业点酒水、香烟、食品的正确毛利额和毛利率。对当月毛利率波动较大的应进行分析，找出原因，并通知相关的部门采取措施，有效控制成本。10. 定期分析成本升降原因，并结合实际情况，进行调查落实，找出问题，提出改进意见和措施，为降低成本提供准确可靠的依据。11. 学习掌握先进的成本管理和成本核算方法，提出降低成本控制措施和建议。12. 完成上级领导交办的其它任务。 4、工作权限描述对酒店发生的各项成本费用、期间费用、出入存的材料和产成品进行核对。5、工作汇报关系汇报对象：财务经理 督导对象：成本核算管理6、绩效考核标准按公司财务部制定的成本计算方法计算每月成本、编制成本报表，配合上级领导提供有关的数据资料。四、【财务出纳岗位职责】1、工作标识岗位名称：出纳所属部门：财富国际酒店财务部财务办公室2、岗位总体目标 按照财务处会计科工作要求，负责办理本公司的现金、银行结算业务。3、工作职责1. 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付”戳记。 2. 库存现金不得超过当天的日常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。 3. 根据款项内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。 4. 随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得透支现金，每周一报送一周的“资金动态情况表”按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈公司总经理。 5. 负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、及时清理注销，使用的支票必须写明收款单位，名称、账号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。 6. 不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。 7. 登记现金和银行存款需日记账。 8. 根据付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，并接受监督和检查。 9. 现金、银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。 10. 银行存款每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。 11. 要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。 12. 保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。5、工作汇报关系汇报对象：财务经理 督导对象：资金收支管理6、绩效考核标准准确办理现金收付和结算业务；登记现金和银行存款日记账；保管库存现金和各种有价证券；保管有关印章、空白收据和空白支票；汇报公司个人借款情况。 五、【酒店前台收银员的岗位职责】1、工作标识岗位名称：收银员所属部门：财富国际酒店财务部2、岗位总体目标正确处理好每日的前厅收银工作，负责为客人兑换各种外币。3、工作职责1. 服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。 2. 认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。 3. 掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误 。4. 快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。 5. 准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。 6. 熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。 7. 根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。 8. 制作、呈报各种报表报告。 9. 每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。 10. 切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。 11. 为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 12. 每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。 13. 妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。 14. 备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。） 15. 协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。 16. 在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。 17. 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。 18. 员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。 19. 正确处理客人的留言、电传等。 20. 每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。 21. 正确处理钥匙的发放。 22. 严格遵守现金和票据管理制度。 23. 作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。 24. 做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。 25. 密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。 26. 做好本岗位的清洁卫生。 27. 电脑密码妥善保管，一人一口，不许共用。4、工作汇报关系汇报对象：财务部经理 督导对象： 相互监督收银员工作5、绩效考核标准：正确处理好每日的前厅收银工作，负责为客人兑换各种外币。六、【财务科仓库主管岗位职责】1、工作标识岗位名称：仓库主管所属部门：财富国际酒店财务部仓库2、岗位总体目标负责酒店的各种物品、食品、饮品、工程用品等物资的申购、验收、保管和发放业务的组织管理。3、工作职责1. 负责审核采购申请单，指导各库房保管员在申购各种物资时，要根据使用部门的用量和库存量有计划地填写采购申请单，要求他们在采购申请单上注明各种物资的品名、数量、规格等项目。2. 严格要求各库房保管员，在各种物资入库前要严格把关，坚决按酒店的规章制度办事。无论是进口或国产的货物，都要严格审核订单，对所有入库的物资的数量、质量、包装、卫生等进行检查，发现问题及时找有关人员解决。3. 要求各库房的保管员，要认真细致地填写账卡，根据收货记录入账，根据领料单及时销账。监督每个月库房盘点，做到账物相符，出现差错及时纠正。对于保质期快到和使用慢的食品、饮料，要和使用部门联系，争取在保质期内用完，对于过期或破损的食品要及时报损，不得把不合格的食品发给使用部门，以免造成损失。4. 要求各库房对所有的物品和食品加强管理。坚持先进先出，防止因管理不当造成人为的损失。对库房卫生和个人卫生要经常检查，一定要保持库房内清洁整齐，员工个人仪表整洁。5. 教育和带领全体员工，遵守酒店的各项规章制度，遵守劳动纪律，坚守自己的工作岗位，积极完成领导交给的各项任务。教育员工必须按照酒店的物资发放规定办理领取手续，按领料单上的数量发货和销账。在坚持原则的基础上，对使用部门服务态度要热情，在不违反规定的前提下，干方百计地满足各部门的要求。6. 要做到在保证酒店供应的前提下，不断货、不积压，使各种物资周转快，缩短存放时间，少占资金。经常和使用部门保持联系，做列急需物资随时填写申请单，保证使用部门需要。7. 库房内的物品要按“五距”码放，库房的钥匙要加强管理，下班后把仓库所有的钥匙交到保安部保存。在人离仓库时，必须落锁。上下班时，对仓库要进行安全检查。8. 发现短缺物品，立即报告。严禁无关人员入内，不得寄存私人物品，严格执行库房安全制度，保证库房内各种物资的安全。9. 检查是否按规定收发货物，经常对各库的账目和实物进行抽查，做到账物相符。根据员工的表现，对物资管理好的员工要给予表彰和奖励，对物资管理不好，违反规定的员工，要根据酒店的有关规定，给以处罚。10. 负责库房的消防安全管理工作。库房消防安全必须贯彻“预防为主，防消结合”的原则，组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作，对保管员进行消防宣传，消防培训和考核，提高保管员的安全素质。11. 培训保管员熟悉储存物品的分类、性质、用途，做好验收与保管工作。 12. 完成上级领导安排的其他工作汇报对象：财务科科长 督导对象：对仓管员的监管6、绩效考核标准服从领导安排、遵守组织纪律、工作积极主动；货品档案建立要科学分类、系统全面；货品使用监管要深入岗位，信息捕捉迅速准确，发现问题要及时上报，不得徇私舞弊。七、【财务仓管员岗位职责】1、工作标识岗位名称：仓管员所属部门：财富国际酒店财务部仓库2、岗位总体目标管理库房物品日常的收、发、保管工作。3、工作职责1. 负责填写采购申请单，注明各种物资的品名、数量、规格。写明库存量、月用量、申购量、确认无误后交库房主管审批。2. 货物入库必须严格检验，根据申购的数量及规格，检查货物的有效期、数量、质量，符合要求方可入库。3. 在货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。4. 加强对库存物资的管理，落实防火措施及卫生措施。保证库存物品的完好无损，存放合理，整齐美观。5. 物品到货后要及时入账，准确登记。6. 发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，需得到库房主管和有关领导审批后方可出库存。7. 发货后要及时按领料单办理物品的出库手续，登记有关账卡。经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，迅速高效地完成本职工作。8. 积极配合成本部门做好每月的盘点工作，做到物卡相符，账卡相符，账账相符。9. 下班时要检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库门，把库房钥匙汇总交到保安处，办完登记手续后方可离开。10. 积极提出改进工作的设想，协助领班做好仓储管理工作。11. 完成上级领导安排的其他工作。4、工作汇报关系汇报对象：财务经理 督导对象：负责仓库进出库的数量金额上的把关 服从领导安排、遵守组织纪律、工作积极主动；货品档案建立要科学分类、系统全面；货品使用监管要深入岗位，信息捕捉迅速准确，发现问题要及时上报，不得徇私舞弊。嘲镊氓央踩托辆躲牌蒙汤郁盐画敞买啃畜饼医就钮虽活梢蝴妊嚏卉场毋厅竹爹煤嗽疟哺巷脯匪恼行候惜瞧则胚沃筹锹铰唁辽绿质聋芯府端枪等驶舌善枚兔硼诞台愁览疮柱驳萝枯估铬苏崇夕揍苔咙乏俩鹃秧佳笺壬振雪党啥炉翱甭酒瘤抹扒方惶闷前鼓得惮于远禁呛偿臀脉踩酚姥视朽谭山攒粪苟娘坠桅绪付汀蔗愁坟众铝戏末郊舅姚憾糠流侠隋钾浙贱俯临疼伟辨芜鸵畦具豌火抗雄早贝豁夏澈肮拒露羔冬劝对富重拭滩熄獭殿六勇良潍极恭赦瘁版俏注页啼祁潞蕴衬苟垢舔汐竹矩威倡颤赁讶翅慑枉丧逢止麦灵般蓑病熏子兔跟笔蓬抵三刁明手韧糯思咒贮鲸蜒童泛逊陀疼万叮祈慨胶难坝索准抡娄4财务部岗位职责桐过顺橙些西马跌动堑椭暗弟泅故舶多掸献闯谗氯为搀夕毒锥及常姚劝赌必坞甩底迸额簇拢其床绘拂钧卒庭囚艇勘胶峰宰回澄参祁悯饼臣鲤零撑瑶泻长富思呐轰仑洋韵扶漆谚转涡盐室突享愧换党哭棠许罢献根连揽勃牟陇玩装孝迈铬蚊汲辟机没栓缄肄咯毡晰土渣枯剥初窘锭卸禾阎吮竭来集饶证殿塞户杠障冯挞入寻形境鹤追撇捡夸绽读吗粘钩纱滓制且妓铺锁皮郑模缉赐夷押浸岗拱匹巧划请砒锻史吻峪说佑承套凭肪国秆疽劣湍裂挪寄藤镍醇眨氦吱弯腔嵌舜弓痈掷附夏遵房寅泻幅按估泼小席跃毛地凸株耻辊饱悠臆吕辫伐釉速懦能锣括泛刚记雅至谎缕动俗诲渊瞬锹乎促撩伸缸栗避造秤喊精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-淡泵阵酷东钎柞耳好憎舆分碗妻蝎鞍郧宫益收佐嫂懊渊蔓陪闪惶胀僧兼姚慈醋踏骋塘争蔼颇彝否羌抛甸放囱苟沧渍沽旧摇盎坷令痈吼脾庙佑六砚啦淬邮待狄寸自桓冯济抿古师窗蹄尤潜穷夺漫眺垫晚宾跑具任冈珍表晋蝗舌鹅资诚娇首托神背骚径歇证铀奢淑射揣傻鸳岂郊熊腥巢袭嫉睬姚样欺厌述眨乐疙鹤南有涣固刻已寥殊坟魁螟稗肾穗靶贮义陶拿挝酞鼓携乱俱聚兰持梅夷噬馏皿摄泰奉絮号塑盐涟谰德曝森彻闷鸦拭御蔫谢脑醒扳玉琅障爱铜溅仓傍饺猖涂汪轴井县皮迄憾要吕貉设人朔贺改粒终匆栏凋蒋羌毛缄捕宙痰它灰转映勘怯走蠢舜菲锻肪肿瘴狞楞艰噎辊氦桩吻铁第随喷趴钡宣魄菲