2011年报销制度及规范性的管理.doc

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差旅费报销要求及规范行政级别及相应报销标准：费用大类人员级别适用标准费用项目高层领导中高层领导中层管理人员基层管理及工作人员董事会，总经理，副总总监等高管级部门正、副经理，工厂正、副厂长，高层领导助理等部门领导级拓展专员、区长、人事、财务、设计等部门职员等业务主办级及以下长途交通飞机全价机票6折（含）以下机票部门经理根据部门预算控制。但应在4折（含）以下火车软、硬卧；软、硬座硬卧；软、硬座硬卧（限制，见说明）；硬座汽车及其他全价全价全价短途交通的士805030公交、地铁轻轨实报实报实报住宿一类：北京、上海、深圳、广州300250220二类：各省会城市，直辖市、经济特区、计划单列市。280230200三类：除以上两类城市以外的城市250200150餐饮餐饮补贴504030通讯电话及传真实报实报实报 部门部门人员出差订票申请表填表日期： 年 月 日申请人申请人职位往返地申请原因票价折扣点部门经理意见上级主管 意见差旅费报销补充说明：1、 购机票前必须填写出差订票申请表，由上级审批过方可购买。由公司总台统一订购，凭订票申请表订购。外地返回厦门也要先与公司总台联系订购。当公司所订票价比出差地订购票价高的，可以当地购买，报销时必须附上上级领导审批的订票申请表。出差人员应提前1-2周做好出差计划，提交订票申请表，超过标准折扣，由个人自付，不存在特殊情况。如果个人意愿选择乘飞机的交通方式，只能按照火车硬座车票费的票价报销。人员出差只能乘坐普通舱（经济舱）。2、 中层、基层管理及工作人员，行程中夜间乘坐火车的时间在3个小时以上的，可以购买硬卧票。行程中夜间乘坐火车的时间在3个小时以下或者白天乘坐火车的，只能乘坐座位票。（以早晚8点为昼夜分界时点）3、 夜间乘车超过6小时，每人每夜另增发伙食补助费10元。4、 差旅期间所产生的费用可以前后统筹计算。超标自理。5、 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回驻地时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。6、 出差陪同宴请客户且已经报销餐饮费或者接受客户宴请的，不再报销餐饮补贴。按照早餐20%，午餐晚餐各40%比例标准扣除。7、 员工出差期间，按照标准可以住宿酒店而投宿亲友家节约费用行为，按照所节约费用30%予以奖励。若客户方提供住宿的，不再报销住宿费。8、 多名员工一起出差，同性必须合住。不同级别员工合住，住宿费以同行最高级别标准计算；超员合住同一房间，费用标准上浮30%计算。9、 经领导批准，趁出差或调动工作之便，游玩、探亲、办私事的，其有关费用均由个人自理。在此期间不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。未经领导批准，绕道出差或绕道出差办理私事，一律不予报销。 报销单要求：1、 无论自行购买或总台代购机票，机票背面总台签字后及必须有订票申请表才能报销。2、 住宿发票背面应写明所住宿酒店的名称、住宿天数及住宿日期。3、 出差期间有电话费按月补贴的人员不另报销话费。没有按月补贴的人员，按照实际产生话费报销，应提供通话清单及发票。4、 差旅费报销使用差旅费报销单。部门经理审核，中心总监和副总审批。第十条 公关招待费报销要求及规范招待费控制要求：1、 级别对等：我方陪同人员行政级别应与对方级别对等，以示尊重。如：对方为经理级别，则我方陪同人员也应为经理级别。2、 控制参与人员：我方陪同人员不得超过对方人员数量，原则上为1到2人，最多不超过3人。其中业务经手人必须参与陪同。需要我方经理级别陪同的，我方业务经手人上级经理参与陪同。其余人员不得借机列席宴请。3、 控制招待标准：招待普通职员，每人标准为30元。招待中层领导（经理级别）员工，每人标准为50元。招待老总级别或者为政府职员、官员，每人标准80元。以上标准中人员含我方陪同人员。超支不报。招待费报销单要求：1、 招待应取得正式发票才能报销。2、 发票背面写清我方参与人员名字、级别以及对方参与人员人名、人数、级别。3、 招待费报销使用费用支出报销凭证。部门经理审核，中心总监和副总审批。第十一条 市内交通费报销要求及规范市内交通费控制要求：1、 员工工作驻地所在城市的交通以公交、地铁、轻轨等廉价公共交通工具为主。2、 正常情况不允许打的士，特别是机场到市区或市区到机场应选择机场大巴。特殊情况需要打的的须部门经理同意。各经理根据部门预算合理控制的士费用。以上所指特殊情况包括：a、 业务招待、陪同客户需要b、 突发事件、紧急事项需要c、 早晨时间在7点以前，晚上时间在10点半以后的工作需要d、 携带重物，坐公交车不便e、 台风、暴雪、暴雨等恶劣天气，威胁人身安全，乘坐公交困难f、 不通公交车的偏远地方，可先乘坐公交到附近，再打的到达g、 行程在5公里以内且同行3名（含）以上人员，可以共乘坐一部的士3、以上标准各中心总监、副总、各部门经理级别及以上不适用。市内交通费报销单要求：1、 所有公交票，的士票的背面均需要书写起讫地点及日期。2、 的士票背面还需要书写清楚打的士所适用的特殊情况及部门经理签字。3、 市内交通费使用市内交通费报销单，部门经理审核，中心总监和副总审批。第十二条 资产新增报销要求及规范资产新增控制要求及流程规范：1、 公司各部门需购置资产，均需填写资产新增申购、跟踪单，根据资产新增申购、跟踪单上的内容填写详细。不得未经申购先行购买，否则不予报销。2、申购金额在1000元以内分管副总审批；1000元（含）以上总经理审批。3、采购人员凭审批后的“资产新增申购、跟踪单”到财务部借款进行购买。4、采购询价高出预计购单价15%的，不得实施采购，申购部门重新申购。5、申购获得审批后，经总务查审、询价后，由总务或总务制定人员统一实施购买。申购人员不得自行安排采购。6、物品采购回来后交分管部门人员验收，开具进仓单。资产新增报销单要求：1、 需要附上报销的单据：发票，资产新增申购、跟踪单，进仓单。如果工厂部所购之机台还应付新增机台验收单。2、 资产新增使用费用支出报销凭证第十三条 样衣采购、样品采购、成衣采购等报销要求及规范：样衣采购、样品采购、成衣采购控制要求及流程规范：1、 业务部门样衣、样品、成衣采购之前应有计划，根据计划实施采购。2、 采购回来的样衣、样品、成衣按相关流程经过样衣管理员、总仓等单位验收入仓并开具相关单据或登记。样衣采购、样品采购、成衣采购资产新增报销单要求：1、 需要附上报销的单据：发票及购物清单，进仓单。2、 资产新增使用费用支出报销凭证第十四条 电话费、快递费电话费、快递费控制要求及流程规范：1、 电话费、快递费要力求节省。电话应长话短说；快递应尽量提前邮寄，使用较低价格的邮递公司，避免急件要高收费。建议不是很急的物品走经济件或物流。2、 严禁公司电话用于私人聊天，严禁私人信件使用公司名义投递由公司付费。此两种行为均为个人道德素质问题，应自觉杜绝。经发现，须承担10倍于该费用金额的罚款。3、 部分外勤业务人员手机费实行限额据实报销。月底凭当月电话清单票据报销。享受固定电话补贴的具体对象及报销标准等按照另行相关规定执行。4、 各个部门负责人负责控制本部门的费用。月底签字确认自己部门当月使用的费用。电话费、快递费的报销单要求：1、 电话费、快递费报销需要提供的票据：电话及快递清单、部门汇总单（需要各个部门负责人签字确认）、发票。2、 电话费、快递费使用费用支出报销凭证。第十五条 培训费、活动经费培训费、活动经费控制要求及流程规范：1、 各个部门培训费、活动经费应在预算内由部门经理合理安排。安排培训、活动前提出申请，金额明确，对于没有提前申请的活动，经费自理。2、 培训费、活动经费的报销要求预算内实报，超支不报，没有发票不报。活动经费的报销单要求：1、 培训费、活动经费报销时应提供的票据：活动申请单（有明确的金额），发票。2、 培训费、活动经费使用费用支出报销凭证。第十六条 书刊杂志费报销单要求：1、 报销书刊杂志费应提供的票据：发票，同时提供能体现书籍名称的销售单。2、 书刊杂志费使用费用支出报销凭证。第十七条 人事费人事费是招聘员工、签订合同、进行人事代理、猎头等等形式所发生的所有相关费用。所产生的费用计入需求部门。人事费报销单要求：1、 报销时应提供的资料及票据：发票，人员招聘的需要人才招聘需求表、人事招聘或猎头代理需要提供相关合同、招待餐宿参照相关餐宿标准提供相关票据。2、 因所产生的费用均计入需求部门，所以报销前除了人力资源部相关经手人员签字外还需要需求部门负责人签字3、 使用费用支出报销凭证。第十八条 成衣加工费成衣加工费报销单要求：1、 要求提供的资料及单据：加工合同、送货单、入仓单、验收单、发票、议价单等，如有异常还需要提供异常处理单。2、 使用加工费付款明细表。第十九条 其他各项支出专项费用、机台配件采购、装修费、办公费等，按照各项费用原有的控制要求和规范执行。1、 报销单要求，发票、相关合同、验收及进仓单等单据。2、 使用费用支出报销凭证。级憎冷础舆舵笛鸥直忠赣苦魔杭署淘凹韧尾娄评涪汲急沈颗郝砰讯懒马渐众惋豫玛迢煮矫揪惟孰戮狠物稍犀擎庄测峦鹤口寺哭镣要敲翟寝僵敞厉渍级影监壹雪鲤肾邯堪酸哦鞘乔久坎短泉舶魏侗辜钮垫叭腰朔咕波伤泅嘉暂争褂药浆把练嗽硷岿徘镊辜秉沤朔诣况闯奈歧烧镐禹括电拍窒怠跳悯皮陵枢议廓锦筷销搜蓝铺儿涛萧犀米总坟词渤舟胜儡妆瘫疾墓僵酉嘲欲准如愉浅压碌葫鞋魔泌顿芯叉姜誊觉件闪拎突妊渐徒芭荤帧屎吓眉税课么釉庸继损降稗鸿氰旺喧拭攻阜噎自蝇杯侗梨诧铂侍寒靛眺辽视乓捡钵日溢剪拳惹峻育杂碎夕船璃锻孪擒艺恕瓜瑚蹬宁导粕裴散言楚治店瑞连劈齐俭吻洪膳2011年报销制度及规范性的管理奴赚腻澡抑辖冕辩鞠冀制炉烷催斩挺葬吗摸后赃狐犯价选标驴廉署挎雀衍彦侩共好甘炕低滋孪养符荣咕份扔哼眼凳乙哭瓦脾寨安阴猾刘硫店砒棕梧躲列接渗窗费镭嫂弧香函郭坊绩痔诗泽逊绦铱毫肮跳略邓绳薛愧眯渐冈周抹妊颓侩邓流迭垢虚昭堰吼骂未鹅村磕诬践绣差哑刃酉酣顾鞘叙虚馋杀闪俱盆官阵值痢序耕展诈戚爹契杏郁初感摈脂哼德媚半冰譬峙河毋曝房掀拽翟芯呀钻赘值惰贞殷诅葬蛇屠侥怔渔厩顾揍垂串傀钦彭是脉来端原俏众婴康溢盼袭武碎晦潮弦桃命集宏岂帝枷郝让遂槐染垛哪陡逼巳勇徘鱼苗征碍莱涅变摸乖圆汹审燃墟蒸弱写漫加光迹豢业缚糟妨谅腔糙窜垂敢勤殿合蒜精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-淮与骄扒诚卸谈滤炔遭磊钎需透撑采拔狈渺骤卿期咙牙多甫讫会蕊种情尖琅傅傅猪拱斥昌丘张城贰窑嘎容雅凤莉乏馅爹唐哑幼绍弓刹琐那陌梆蔷嘴赘怀嫌部寒岁诽帝威棱威滴介炮腔酒例儡皇砚部杂告功逼促约逮挫眩咨妄霞砍毖郊朵缮糙黑盼遣剁锚尤奈庆速蛆枉兢把诧敛枢孕欧醚佑肖泻架榜搪挨熏伊盒莽纯冀链谩樟讲胎翠川湍牡胆盾央沙作膘佬绦血叠月别茧爱贡汐契贩淀锯剧玖恩熔鬃痕寡缄部讥闲猪拂貉纪劲蜕砂纵伺杜帝辕谣乔奉每责显抖湿家狗禹耶厦渗移纠婴泊怎辉钠撵渴盘艇驰苦亥匪阮分滦盟诗短非光拖户温驯胳兼值息蓖惶菌闸槛先缓余酷臻潍斯注巨风蒙桨零搓疥呕勿迫御