航天A6基础版简单建账实施流程.doc

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Aisino A6企业管理软件基础版安装与建账指导
第一章　软件安装

第二章　建账指导
1.1　账套管理
主要功能：建立账套、备份账套、恢复账套等等
重点操作介绍：
1、登录账套管理
开始－＞程序－＞航天信息A6－＞系统服务－＞账套管理
系统默认用户名：init；密码：system
2、新账套建立
账套管理－＞创建（录入账套号、账套名）－＞保存账套
说明：
² 账套号须为1-99999之间的整数
² 新建账套的账套号与账套号不能与已存在的账套重复
² 账套名可以与软件中的“单位名称”不一致。
3、账套修改
账套管理－＞修改－＞保存
说明：账套修改，只能修改账套名，不能修改账套号。
4、账套备份强调此部分内容

通过“设置”功能，设置备份账套的路径
A、先设置备份目录（只要置一次）：设置－> … (备份文件目录) －>选择备份目(先建立一个不在C盘备份目录)；
B、备份账套：点击要备份的账套－>备份。
5、恢复账套：先创建一个账套并点击－>恢复－>恢复(在备份目录恢复)
－>从文件恢复(其他目录恢复)
建议：在建立账套时，应先设立备份目录（不能在C盘），同时将不使用的“账套”删除（特别是对电脑不太熟的会计，这样不会在登陆时选错账套）
1.2　企业管理软件
功能：账务处理
登陆：Aisino企业管理软件－>用户名（第一次）：admin、密码：admin1、账套名、操作日期－>进入
1、 初始登陆：用户新增－>企业信息－>系统启用－>基础设置－>期初余额－>结束初始化；
1.1、用户新增：设置企业操作员（下次登录时用该操作员登录）及操作员权限（注意将操作员设定所有的权限），；
1.2、企业信息：设置企业单位信息（名称、税号、地址、电话等）；
1.3、系统启用：只启用该用户已经购买了的模块（注意启用月份）；

1.3　总账管理
（一）基础设置
功能：账务使用前的设置；
1、部门：设置企业的部门；只有在企业对部门有费用、收入核算的时候设置；
2、职员：设置企业职员；只需在企业对个人核算（如个人借款）的时候设置，只需设输入与借款有关的职员都设置语病
（注：设置职员前先增加一个部门），；
3、客户/供应商分类：将企业客户/供应商进分类管理（如：临时客户、长期客户或按地区分类）；只有在应收应付设为往来辅助核算时设定；
4、客户/供应商：设置企业客户/供应商；
5、计量单位及分类：只在存货及原材料设定了数量辅助核算时设定；
6、精度：金额、数量及单价的小数位，根据数量辅助核算需求需定（注意加重
应在账套期初余录入前设定）；
7、会计期间：系统已默认10年的会计期间，可以对其增加及删除（已经使用的会计期间不能删除）；
8、凭证字：应根据会计的账务处理习惯设定（设为记账凭证或收、付、转凭证等）；
9、科目管理：第一次登录时会提示导入会计科目（不同的行业选择不同的体系），根据企业需求增加、修改、删除会计科目（注重点标注
科目被使用后将不能修改及删除）；
9.1、科目增加（增加之前可设定编码方案或使用默认的方案）：如：银行科目、应收税金、管理费用科目等需根需要增加下级科目及设定辅助核算科目语病
；
9.2、科目修改：将科目设定辅助核算及银行日记账；如将应收预收科目设为客户、应付预付设为供应商、其他应收款－个人借款设为职员等；
9.3、科目删除：将不需要使用的科目删除；将删除不使用的会计科目，可以提高期初余录入及输入凭证的速度；
9.4、科目流量设置：将现金及银行存款科目选定为现金流量核算（注：如果企业不做现金流量表可以不选定）；
建议：
A、可以在建账之前先建立一个模板账套，将账套不常用的会计科目删除，设置常用的二级及三会计科目增加（如应收税金、应付职工薪酬等），需要设定科目辅助核算、银行日记账及现金流量的预先设定；或建立一个基础数据文件导入数据模板Excel文件导入方式最好不写，或是需要描述清楚，我记得技术服务网站上有导入的相关知识点．
。
B、在给企业实施的时，利用“工具/账套间数据同步”功能查模板套已设的会计目，导入到企业账套中，这样可节省建账实施的时间；或用科目管理中导入功能导入“数据模板Excel文件”；
C、基础数据中的部门、职员、客户、供应商都可以利用“工具/导入功能导入”；
10不知道这个知识点，不发表评论．请再核实正确性．
、现金流量项目：建议将现金流量项目中的“现金及现金等价物净增加额”（该科目不影响“现金流量表”）增加2个下级科目：现金及现金等价物流入及流出；在录入凭证时可将提现及银行间转账等业务的现金流，录入以上2个科目。
（二）期初余额
功能：账套使用前科目期初余额及发生额的录入
1、 期初余额的录入（总账/初期化/期余额）：只能在明细科目（末级科目）录入数据，如果是年中建账，则需在入“年累计借方、年累计贷方”；
2、 辅助核算科目期余额录入：双击辅助核算科目，在辅助项目期初余额录入窗口录入，录入完毕点保存；
3、 期初对账及试算平衡：期初余额录入完毕后，先做对账，再做试算平衡，只有在对账成功及试算平衡后，才能进其它日常业务的处理。
（三）结束初始化
功能：完成总账系统的期初，结束初始化；
结束初始化后会计科目余额不可时行修改，如需修改可执行“反初始化”；
（四）日常业务处理
日常业务处理最重要的工作是凭证处理工作，主要完成对凭证的录入、修改、打印、审核、记账等
1、 凭证的录入：录入凭证的信息
A、 凭证字、凭证号：凭证号可自动编号或手工编号（在“总账管理/初始化/参数设置”设定是否自动编号）；
B、 日期：默认认为“登陆日期”或“最后一张凭证日期”（ 在“总账管理/初始化/参数设置”设定）；
C、 附件数、摘要：摘要可以输入及参照（在基础数据预先设定常用摘要）；
D、 科目：必须输入末级科目（可输入科目编码、科目名称或助记码，也可参照输入），如果所需科目不存在，可在参照窗口中点“编辑”增加科目（也可以“在科目管理中增加科目；可以点“余额”显科目余额；
E、 借方、贷方：借、贷双方必平（利用键盘中的“＝”平衡），红字输入“—”；
F、 辅助核算（需在科目管理先设置辅助核）：a、数量/外币；b、应收/应付；c、部门/职员；
G、 银行结算信息（在总账“参数设置”设置必录结算信息）：输入结算方式（在“基础设置/结算方式”设置）及结算号；
H、 现金流量（先在总账“参数设置”设置必录现金流）：输入有现金或银行科目的凭证，在保存时提示录入现金流；将提现及银行间转账等业务的现金流，选择现金及现金等价物流入及流出；
I、 输入完毕后保存；
2、 凭证修改：可在填制凭证或凭证管理查找要修改的凭证，再修改；已经审核或记账的凭证不能修改，可以查找凭证后，点“操作”执行反记账/反审校后修改；
3、 凭证删除：可在填制凭证或凭证管理查找要删除的凭证，再点“修改” －>“删除” －>再“操作/整理”（也可在“参数设置”设为删除后自动整理）；
4、 凭证审核与反审核：分单张与批量审核两种审核方式，审核时要求填制凭证人与审核人不能同一人（也就是要换操作员登陆），在填制凭证时审核，也可在“凭证/审核凭证”批量审核；反审核也一样；
5、 凭证记账与反记账：在填制凭证时记账，也可在“凭证/凭证管理”批量记账；反记账也一样；
6、 结转损益：将损益类的科目余额结转到本年利润科目中；第一次设置本年利润科目后保存；结转损益生成凭证也需要审核/记账；
7、月末结账/反结账：结账后上个会计月的凭证只能查看，不能修改及删除；同时自动登记总账、明细账、日记账、往来账等。如果需修改及删除凭证，则需执行反结账；
建议：
A、在“总账管理/初始化/参数设置”设置：凭证记账前不需要审核（特别是只有一个会计做账的单位）；
B、如果要生成“现金流量表”，则需要在“总账管理/初始化/参数设置”设置：必录现金流量主表项目；
C、凭证删除后凭证号自动整理；
1.4　报表管理
功能：自动生成资产负债表、利润表、现金流量表等，设置根据企业需求的其它报表
一、 资产负债表、利润表、现金流量表
第一次设置时需根据建账时选择的会计制度（导入会计科目时）导入资产负债表，再根据业实际需要修改报表；
在日常取数时只需打开报表后，先设定取数会计期间（工具/公式取数参数）—>重算全表；报表会自动取账表中数据生成报表；
建议：可将资产负债表、利润表、现金流量表等报表预先设定，生成报表文件，建账时打开报表文件“重算全表”即可。

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