关于技改妃子笑荔枝反季节基地可行性研究报告.doc

某省区域协调发展促进资金项目申请材料申请单位： 填表人： 申请日期：二年月日区域协调发展促进资金项目申请书某省商务厅、财政厅：我公司于二年月五日经核准登记成立，具有法人资格的企业。本公司自成立以来，立志于本县的农业综合开发，二零零一年定植妃子笑荔枝树1.2万多株，定植龙眼树、红毛丹树、波罗蜜树、槟榔树等多个品种，并于二零零六年开始挂果并畅销于市场，为我县农业综合开发、种植业做出了一定的贡献。公司于二零零一年起投资700多万元，在承包土地653亩，于当年全部种植果树，其中荔枝树300亩。经过四年时间的艰苦努力，终于摸索出一套的技术管理方法，积累了一定的经验。现果树已到了丰年、稳产期，长势良好。为拓展荔枝市场，经过多方深入调查，公司决定转换经营策略，全力发展荔枝出口，力争把荔枝水果出口到海外市场，为企业创汇和提高经济效益。考虑到某妃子笑荔枝上市季节同龙眼、红毛丹等水果一起上市，及同国内外市场相近，常年发生恶劣的市场竞争。因此，本公司自2004年以来，就着手在技术上研究荔枝反季节生产问题，经邀请在我县附近的热带作物研究所的几位资深农业专家的潜心研究，2009年已获突破。为了应对现有的基地进行全面的技术改造。由于建设反季节妃子笑荔枝基地投资大，公司目前无法独自完成建设，故特向贵厅申请100万元区域协调发展促进资金的支持。呈此申请，妥否，请审批。申请单位：申请日期：二年月日填表说明1. 申请使用某省区域协调发展促进资金的项目申请单位，必须按规定填写本表。本表包括申请单位基本情况、申请报告、申请项目基本情况。2. 请用钢笔或签字笔如实填写本表，字迹工整，涂改或粘贴无效。3. 项目申请单位在报送本表的同时，一并附上相关文件，包括：经营资格证明复印件、营业执照复印件、税务证复印件等。4. 项目申请单位基本情况表中，单位性质请选择：国有企业、集体企业、股份企业、私营企业、外商投资企业、社会团体、事业单位或科研院所。5. 项目申请单位基本情况表中，经营资格登记日期及文号是指企业获得进出口经营权、对外工程承包经营权或对外经济合作经营权的日期及文号。6. 填写项目情况简介时，请按申请项目内容填写。如认证，写清楚认证机构，是质量认证、环保认证、产品认证等；如展览，写清楚参展产品等等。7. 申请单位基本情况应由单位法人代表签字并加盖公章，申请报告和申请项目情况分别加盖公章，否则无效。8. 申请书一式四份，省商务厅、省财政厅、各市县商务局、项目申请单位各留存一份。附件一：某省区域协调发展促进资金项目申请书（一式五份）单位名称：（盖章）详细地址：申请时间：二年月日填表人：联系电话：传真电话：邮政编码：一、单位情况简介有限公司于年月经核准登记成立，具有独立核算、具有法人资格的企业，是一家立足于发展无患子科植物荔枝的实业公司。公司于二零零一年起投资700多万元，在境内承包土地653亩，于当年全部种植果树，其中荔枝树300亩，龙眼树100亩，红毛丹15亩，波罗蜜树27亩，及若干香蕉和瓜菜。公司现有员工35人，技术管理人员3人，公司管理机构齐全，对农业生产实行科学管理。经过近四年的艰苦努力，终于摸索出一定的技术管理经验，为日后发展荔枝水果打下坚实的基础。公司拥有的果园全部实行半机械化，经营多样化的发展格局。公司将秉承农业产业化、规模化、经营诚信的发展思路，努力打造成某特色农业产品出口基地，为特色经济产业发展做出贡献。二、项目情况简介（包括项目具体内容、实施方案或计划） 荔枝为热带亚热带水果，荔枝原产于我国，是我国的特产。最早的某岛和廉江的野生荔枝林，可作为我国是原产地的明证。荔枝主要出口国家与地区有中国大陆、南非、泰国、以色列、澳大利亚、马达加斯加、毛里求斯等。某荔枝具有反季节的先天优点，同时也是我国荔枝的主产区之一。截至2006年底全省的荔枝种植面积约为45万亩。某地处热带，荔枝上市季节比广东要提前20天左右，所以，某荔枝从开花起就有果商订货，而最早上市的一批某荔枝往往能卖一个好价钱。由于荔枝绝大部分靠卖鲜果，其保鲜要求较高，每年当内地产区的荔枝上市时，某荔枝由于运输距离远等原因就会跌价，当大批荔枝蜂拥而至，使市场的供应出现过剩，所以荔枝价格一路出现下滑。由于荔枝产品对新鲜度要求非常高，所以商户们为了尽快处理掉市场上的货物，不得不竞相降价甩卖。为了改变这一现象，利用某先天性反季节优势，进行荔枝的反季节技术的改造，就能避免在国内市场及出口市场上与国内其它地区及其它国家相互竞争的状况，增强市场竞争能力及出口创汇的效益。项目实施要达到的目标是：把荔枝的正常投产时间（5月下旬）提前到4月下旬至5月1号以前，即提前开花季节。达到提前上市近1月的目的。实施荔枝反季节技术改造，具体由我司农业开发有限公司执行，由我县农业局、热作研究所的科研人员协助，依靠雄厚的技术力量，争取在1-2年内完成该项目建设。项目内容：把荔枝的正常开花、投产期提前一个月左右。项目实施计划：1、挑选连片的长势好的荔枝树作为实验基地，基地面积约300亩，主要在技术上要体现土质、气候湿度、施肥的协调性，同时方便管理和观察。2、安装基础设施。要完成该项目，保证水及肥的供应至关重要的，为确保项目的顺利实施，公司决定为300亩实验基地安装自动喷灌系统，依据科学实施的需要，均匀定量控制水和肥的用量。此项工作预计2009年完成。3、制定项目实施的技术操作规程，培训相关人员和操作人员。4、筛选实施项目所需要的农药、杀虫杀菌药，控梢利花药、肥料等。此项目工作在2010年完成。以上项目实施的主要计划，中途视资金到位情况和项目实施过程中的需要而调整。关于技改妃子笑荔枝反季节基地可行性报告承担单位：编写时间：一、 总论（一） 项目提要项目名称：反季节优质妃子笑荔枝基地项目建设性质：技改种植项目项目承建单位：农业开发有限公司项目建设地址：农场内法人代表：项目建设申报单位：农业开发有限公司项目投资规模及资金构成：项目续建计划投资191.16万元。其中专项资金100万元，自筹资金91.16万元。项目建设主要经济指标：年生产反季节优质妃子笑荔枝66.08万斤，产值634.368万元，年生总成本104.65万元,静态投资回收期1年。项目建设辐射范围和带动能力：项目建成后，不仅可以调整妃子笑荔枝的上市时间，满足人们不同时期对妃子笑荔枝的需求，提高经济效益，而且还可以避免在国内市场及出口市场上与国内其它地区及其它国家相互竞争的状况，增强市场竞争能力及出口创汇的效益，促进全县荔枝产业发展进入良性发展轨道，进一步推动荔枝出口。（二） 项目建设的依据1、根据原外经贸部、财政部关于印发西部地区外经贸发展促进资金管理暂行办法的通知（2000外经贸计发第612号）。2、商务部、财税关于做好中西部地区外经贸发展促进资金管理工作通知（商规定2004102号）。3、某省商务厅、财政厅共同制定某省外经贸区域协调发展促进资金管理实施细则（试行）的通知（琼财企2009414号）。（三）综合评价荔枝属无患子科多年生木本植物，原产于我国，是我国的特产。最早的某岛和廉江的野生荔枝林，可作为我国是原产地的明证。荔枝是亚热带果树，性喜温暖，成都、福州是它生长的北限。果实成心脏形或球形，果皮具多数鳞斑状突起，呈鲜红、紫红色，假种皮新鲜时呈半透明凝脂状，多汁，味甘甜。荔枝含有丰富的糖分、蛋白质、多种维生素、脂肪、柠檬酸、果胶以及磷、铁等，是对人体有益的水果。某是我国荔枝的主产区之一，截至2006年底全省的荔枝种植面积约为45万亩。目前，绝大部分农民按传统方法进行种植管理，产品上市时间集中在5月底至8月，虽与国内的龙眼等大宗水果一起上市，但销售仍然顺畅，经济效益高。但传统的方法种植，难免同内地形成一窝蜂上市导致供过于求的现象（毕竟上市时间相差不大），而荔枝对冷藏、保鲜的要求较高，大量果品的集中上市导致市场供应过足、价格走跌。很难发挥我县热带农业资源优势。综上所述，为更好地带动我县水果生产，提高荔枝品质和市场竞争力，建立反季节优质妃子笑荔枝基地，不仅可以调整鲜果上市时间，而且又可以为我县荔枝出口创造条件，提高当地种植户的收入，因此，项目建设是可行的。二、 项目续建背景、必要性、目的和意义（一）项目背景及必要性我县地处某省中部，加上北部高南部低，热带亚热带的气候特点明显，年积高温，雨量充沛，土壤肥沃，全年日照时数近2000小时，森林茂盛，涵养水源能力强，适应绝大多数水果种植，特别适合热带亚热带珍果-妃子笑荔枝的种植，随着不断加强中西部农业开发力度，近年来，我县农业基础设施得到了很大改善，农业产业布局趋于合理，特别是名优产品的结构调整得到了进一步深化，打破了我县单调低效的传统农业生产格局，实现了农业生产多样化，以种植橡胶、槟榔、瓜菜、水果为主的传统产业已初具规模，特别是荔枝截至2006年底全省种植面积约为45万亩，占某荔枝面积95%的主栽品种妃子笑荔枝，就已证明是全球所有荔枝品种中最适宜于长期保鲜的荔枝品种。且某荔枝上市期间，降雨量不大，这对最忌湿度过大的荔枝保鲜来说是极为有利的条件。今后几年将是荔枝产量的快速增长期，虽然妃子笑荔枝在我国只有某具有反季节的优点，但与内地荔枝上市时间相差甚小，稍有天气等不利因素，就会出现市场的供应过剩, 价格一路出现下滑,再加上东盟各国荔枝上市时间正好与我县的接近，荔枝在国内外的市场竞争力进一步加剧。为提高荔枝的商品价格，增强果农收入，建立反季节优质妃子笑荔枝基地势在必行。（三） 项目建设的目的意义建立反季节优质妃子笑荔枝基地，可以调整上市时间，填补国际妃子笑荔枝市场的空档期，增强国际市场竞争力和出口的创汇能力，大幅度提高经济效益，激发周边各种植户建立相应的基地，使我县水果产业不断升级，不断进步，进一步推动荔枝产业由内需型向出口转变，带动其它水果产业发展，逐步实现由特色水果出口，带动传统水果出口，进一步增加农民收入，改善农民生活水平。三、 建设水平（一） 项目区概基地主要是丘陵地，间有部分山区台地，土质为森林砖红壤和山地冲积土，土层深厚，地质肥沃，有机质丰富，雨量充沛，年降雨量为16002300mm，基地有小型水库，水源充足，气候温和，年温度在2325.5，昼夜温差79，阳光充足，年照时数19772000小时，日照率在45%以上。（二） 项目实施的有利条件1、妃子笑荔枝在全国只有我县上市时间最早（海口晚10天），公司于2001年开始至今自筹资金700多万元人民币，在农场境内种植热带珍稀果妃子笑荔枝300多亩。2、为保证荔枝的丰产稳定，聘请当地有经验的专家作技术顾问。3、果园离保亭县城35公里，在海榆中线旁，距三亚市31公里，地理位置十分优越，交通方便。4、市场开拓好，经过三年的市场开拓，现已在北京、上海、广州等地建立了销售网络。明年计划开拓武汉、哈尔滨等北方市场和港澳市场。四、市场分析与销售方案（一）市场分析荔枝为热带亚热带水果，荔枝含有丰富的糖分、蛋白质、多种维生素、脂肪、柠檬酸、果胶以及磷、铁等，是对人体有益的水果。在医药方面用于胃阴不足，口渴咽干；脾虚少食，或腹泻；血虚心悸。是大众喜爱的水果。某荔枝上市季节全球只有泰国荔枝上市，但泰国荔枝在某荔枝大量上市前上市，且泰国、越南荔枝不允许进入目前荔枝消费量最大的美国市场；另外，泰国、越南荔枝品质远不及我省主品种的妃子笑。占某荔枝面积95%的主栽品种妃子笑现已证明是全球所有荔枝品种中最适宜于长期保鲜的荔枝品种。且某荔枝上市期间，降雨量不大，这对最忌湿度过大的荔枝保鲜来说是极为有利的条件。目前，我县生产的荔枝都是销到国内市场，由于品质好，价格在2.53.5元/斤。若按无公害标准和反季节进行生产，进一步提高产品品质并调整上市时间，产品全部进入超市或出口，则价格和销售市场会更好。（三） 产品的生产及销售方案目前，我县还未建立有反季节优质荔枝基地，要形成批量生产销售反季节优质荔枝还要相当长的一段时间，建立300亩反季节优质妃子笑荔枝基地，根本满足不了我省及两广地区超市的需求，更不能满足北京、上海等到大城市、港澳市场和国际市场。因此，前期生产的反季节荔枝，主要销售国内大城市，只有这样，才能避开与其它荔枝生产国争夺国内外市场，才能更好地发挥我县的热带农业资源，才能更快地提高其经济效益，促进荔枝生产发展走上良性轨道。五、项目建设方案(一)项目建设任务及规范反季节优质妃子笑荔枝基地建设，主要任务是基础设施配套，技术人员无公害生产操作培训，建设规模300亩。（二）生产技术方案及生产流程销售基础设施配套技术人员培训按无公害生产规程和反季节技术进行生产管理收果前杀菌、消毒产品分级包装、冷存(三)项目建设标准及具体内容1、建设标准。项目建设按照省无公害妃子笑荔枝基地认证标准建设。2、具体建设标准水管安装。主要引水管、灌溉（滴灌、喷灌）水管分级安装。蓄水池、肥池、过滤池、压力泵房建设。技术人员专业培训。流动资金（主要购买农药、化肥等）其它。（四） 进度安排项目建设，拟于2009年年底完成基地基础设施建设，到2010年5月底完成对技术人员的专业培训，并开始正式进行规范化生产和管理。六、投资估算与资金筹措（一）项目续建投资估算1、每年土地租金7.5万（300亩）2、果园每年化肥、农家肥、农药投入54.6万元。每年化肥（复合肥为主）每亩350元，有机肥每亩450元，总投入24万元。每年农药（以生物农药为主）投入30.6万元，其中杀中剂13.5万元，杀菌剂13.5万元，控稍利花药3.6万元。3、基础设施投入87.5万元.水管设计81万元（包括喷头、开关、接头、水龙头等）。其中主管56万元，分支滴管20万元，喷头等5万元。照明、抽水线路（三相电）3.5公里，共需有0.8万元。蓄水池500立方米，肥池500立方米，过滤池（3个）100立方米，共需经费5.1万元。压力泵2部，共0.6万元。4、专业技术人员培训费用7万元，其中理论学习费用3万元，实地操作技术培训费用4万元。5、工作人员工资31.8万元。其中：种植管理工人15人，技术员2人，出纳、会计各1人、经理、副经理各1人，工人、出纳、会计每人每月工资1000元，技术员每人每月工资2000元，副经理每月2500元，经理每月3000元。6、电费2.75万元。项目续建需要资金191.15万元，其中：固定资产87.5万元，培训费7万元，流动资产96.65万元。（二）资金来源与筹措项目续建资金从两个方面进行筹措，一是通过有关部门申请专项资金100万元；二是自筹91.15万元。(三） 资金使用与管理项目续建资金设立专户，由公司法人代表负责管理，根据实际进行分批拨付，项目资金使用采用分层公开审核，县会计中心派人监督资金使用，提高资金使用透明度，确保项目续建资金专款专用，及时到位。七、财务评价(一)财务计算及预测1、产量预测。按妃子笑荔枝种植的年限（已8年）地理条件，以及采取反季节技术后，气候条件等因素。在肥料充足，灌溉保证的前提条件下，年产量为66.08万斤。（现有成年妃子笑荔枝树11800株）产量=棵数开花率产量/株 =1180080%70 =660800(斤)2、产值计算。变动费用主要为销售费用、管理费用、临时用工费用等，它随着产量或销售收入的变化而变化。销售费用按年销售收入的10%计，管理费用及临时用工费用分别按年销售收入的5%计，则年变动费为20%。（按5月1号前上市，价格按常年平均综合价12/斤计算） 产值=产量单价(1-变动费用)=66080012(1-20%)=6,343,680（元） =634.368(万元)3、荔枝利润计算。固定费用包括：人工成本、土地承包费、化肥农药、电费、灌溉设施维护费（这里按8万元/年计算）。个税按15%计算。荔枝利润=(产值-固定费用)(1-个税) =634.368-（31.8+7.5+54.6+2.75+8） (1-15%) =450.26（万元）4、同原年收入比较。（按5月25号左右上市，价格按常年平均综合价3/斤计算；固定费用不变）原年产量=棵数开花率产量/株 =1180090%70 =743400 (斤)原年产值=产量单价(1-变动费用)=7434003(1-20%)=1784160（元） =178.416 (万元)原年荔枝利润=(产值-固定费用)(1-个税) =178.416-（31.8+7.5+54.6+2.75+8） (1-15%) =62.7（万元）(二)财务经济分析1、盈利分析原每年利润为62.7万元，续建后年利润为450.26万元，投资回收期只需一个产季。该项目投资效益十分明显。2、折现率分析折现率的确定，主要考虑无风险利率加上一定的风险报酬率来确定。无风险利率主要考虑一年期银行存款或国债利率，风险报酬率主要考虑投资目的、经营风险、财务风险等非系统风险。本次项目系农作物，不仅存在非系统风险，同时受台风、病虫、旱涝等自然灾害影响较大。鉴于此，经测算后确定综合折现率为15%。荔枝纯利润=利润折现率 =450.26(1-15%) =382.72（万元） （三）财务评价结论从该项目财务分析得出，续建后平均每年收入可增加387.56万元，续建后一个季度即可收回全部成本，优点是投资回收期智短，见效快，抗风险性强，且经济效益和社会效益显著，因此项目建设是切实可行的。八、风险防范措施（一）生产主要障碍因素及解决方案续建项目资金和能否实行反季节种植是生产的主要障碍。公司现已筹到资金73万元，技术人员及技术依托都在县内解决，这确保了该项目能顺利实施。（二）财务管理规范化专项资金设立专款专户，并将聘请县会计中心的会计兼公司会计，做到项项支出有章可循，明细账达到现代企业管理水平。（三）领导管理规范化公司决策预先公开，集体讨论决定（必须有会计参与），公司设立财务监理员（可以聘请协会作担保人），进一步强化监督管理机构。即做到领导决策公开化、集体化、监督管理多元化。九、环境影响由于该基地是省无公害荔枝基地认证的一部分，生产按无公害的生产标准进行，各种危险工作，都有防护措施。因此，生产环境是安全的。十、请求续建反季节优质妃子笑荔枝基地，一方面可以调整妃子笑荔枝的上市时间，丰富水果市场，另一方面可以避开与泰国等国内外市场的竞争，有利于出口，为我县找到新的经济增长点。因此，请求有关部门给予资金支持，确保项目尽早实施。项目技改投资估算表项目规模单价金额（万元）备注1、土地租租金300亩250元/亩7.52、肥料农药54.6化肥300亩350元/亩10.5有机肥300亩450元/包13.5生物农药30.63、基础设施87.5水管设施主管、支管、喷头等2700元/亩81供电设施照明、抽水线路等3.5公里0.8水池蓄水池500立方米，肥池500立方米，过滤池100立方米46.36元/立方米5.1压力泵23000元/部0.64、专业人员培训75、工人工资2131.86、电费2.75合计191.15目 录第一章 总 论11.1、项目建设单位概况11.2、项目概况21.3、可行性研究报告编制原则、依据和范围7第二章 市场分析92.1、市场总体分析92.2、琼脂市场分析132.3、市场分析小结17第三章 项目选址与建设条件193.1、项目选址193.2、建设条件19第四章 建设内容与规模274.1、建设内容与规模27第五章 产品方案与生产工艺305.1、产品方案305.2、生产工艺30第六章 主要原辅材料及动力供应346.1、主要原辅材料346.2、动力燃料供应35第七章 总图运输与公用工程377.1、总图布置377.2、公用工程387.3、总图运输工程43第八章 节能分析468.1、用能标准和节能规范468.2、能耗状况和能耗指标分析488.3、节能措施和节能效果分析48第九章 环境影响分析519.1、环境现状分析519.2、环境影响及治理措施519.3、污染治理措施55第十章 劳动安全卫生与消防5810.1、危害因素5810.2、安全措施方案5810.3、消防60第十一章 企业组织与人力资源配置6211.1、企业组织6211.2、人力资源配置6211.3、企业组织结构图63第十二章 项目实施进度与工程招标6412.1、项目实施进度6412.2、工程招标66第十三章 投资估算与资金筹措6913.1、投资估算6913.2、资金筹措70第十四章 财务评价7214.1、评价依据7214.2、基础数据7314.3、财务评价7414.4、不确定性分析76第十五章 社会评价与风险分析7915.1、社会影响分析7915.2、社会适应性分析7915.3、风险分析80第十六章 研究结论与建议8116.1、结论8116.2、建议815.1 主要功能225.2 建设规模及内容266 工程建设方案276.1 设计依据276.2 空间布局的要求276.3 空间布局原则286.4 总体布局296.5 工程建设方案306.6 给水工程336.7 排水工程356.8 电力工程386.9 供热工程466.10 电讯工程477 工艺技术和设备方案517.1 物流技术方案517.2 制冷工艺技术方案678 节能方案分析738.1 节能依据738.2 能耗指标分析738.3 主要耗能指标计算748.4 节能措施和节能效果分析769环境影响评价839.1 设计依据839.2 环境影响评价应坚持的原则839.3项目位置环境现状849.4项目建设与运营对环境的影响849.5项目建设期环境保护措施849.6 项目运行期环境保护措施8610 安全与消防8710.1安全措施8710.2消防8811 组织机构和人力资源配置9211.1 施工组织机构9211.2 基建项目部的主要职责9211.3 运营管理9311.4 人员来源、要求及培训9412 工程进度安排9612.1 建设工期9612.2 工程实施进度安排9613 投资估算与资金筹措9813.1 投资估算9813.2 资金筹措9914 财务评价10214.1 评价依据及方法10214.2 基础数据与参数选取10214.3 营业收入及总成本费用估算10314.4 利润总额估算10514.5 盈亏平衡分析10514.6 财务评价10615 综合效益评价10716 招投标管理10816.1 编制依据10816.2 招标原则10816.3 招标方案10916.4 评标要点11017 结论及建议11117.1 结论11117.2 建议112