公司办公-仓库物品领用购买办法及发票报销程序.docx

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公司印刷品管理
一、印刷品分类
常用印刷品：信纸、信封、便笺、单据、表格等。
其它印刷品：宣传资料、手提袋等。
二、印刷品印制
公司所有印刷统一归综合部管理，任何部门和个人不得私自以公司名义在外印刷，否则所发生费用不予报销。同时由于私自印刷而产生的法律后果公司将予以追究。
三、印制需求、审批程序
（一）需求申请：部门要求印刷时需附：签报、所需印刷物品的样本、数量及需求日期。
（二）审批程序
1、印刷品的印制内容需经申请部门负责人和分管副总经理审核并签字确认交综合部；
2、综合部经理和分管行政后勤的副总根据工作的轻重缓急、印刷品的必要性和部门使用印刷经费的情况，进行审核并签字确认；
3、综合部填写《印刷品申请单》，由财务经理审核后，报总经理批准。
四、印刷品管理、领用
1、综合部应在部门要求的印制日期前完成印刷品的印制工作，办理入库登记手续并通知所需部门签字领用。
2、画册、信封等印刷品被领用时，保管人需做好流水明细记录。

办公劳保用品管理制度
一、为规范公司办公用品采购工作程序，加强办公用品的使用和管理，杜绝浪费，为公司各项工作做好后勤保障，特制定本制度。
二、办公劳保用品采购
（一）公司各类办公及劳保用品（含因工作需要而购置的用于招待用的烟、酒及各类饮料）的采购工作由公司综合部统一负责，实行先报批后购置的办法。即每月由各部门提出申请，采保员汇总进货申请表，报经部门经理、主管副总同意后采购，数额较大的由总经理逐级签批，批准后方可购置。
（二）部门办公用品的领用。领用物品时由采保员和领用人签字，方可领用。领用物品较多的报综合部部门经理、主管副总签批后方可领用。
（三）高管所需办公用品的领用。领用人签字，由采保员签名后发放，逐笔记入台帐。
三、办公劳保用品管理
（一）公司各类办公用品由综合部统一负责管理。
（二）办公及劳保用品的入库。各类办公用品采购完毕，综合部统一办理登记入库手续。首先确保入库物品和进货申请单数量、金额相符，由主管副总、采保员和保管人三方确认，方可入库。对入库物品进行分类保管，确保不霉变、不丢失、不损坏。对耐用品要保存好使用说明书、保修证及相关资料，便于查找。
（三）招待用烟、酒及各类饮料领用时要填写招待物品领用签批单，写明领用物品及数量、领用日期、招待单位、招待事由等交由部门经理、主管副总签字同意并由总经理或常务副总最终签批后方可领取。如急需领取且签批领导暂时不在公司，领取人应电话征得领导同意后写借条领取，借条要及时还取。发放人员要妥善保管签批单和欠条。
（四）每月月底，采保员应会同审计稽核部、财务部一起对出、入库台帐及库存物品进行盘点1次，做到帐帐相符、帐实相符。

各项支出、报销审批程序

一、预算外费用及其它各项支出的报销签批程序
经办人粘贴票据→本部门经理→分管副总经理→财务部经理→财务总监→常务副总经理签批→总经理签批（仅限签报项目单笔在10000元以上者）。
二、资金管理及支付程序
（一）备用金的借支程序：公司员工因工作需要可以借支备用金。具体签批程序：借支人填写备用金预支申请书→本部门经理→分管副总经理→财务总监→常务副总经理→总经理签批(仅限单笔借支在10,000元以上)。遇紧急特殊情况，经总经理或常务副总经理批准、请示财务总监后可临时借支。
（二）办公用品、原辅材料采购的支付程序：根据采购合同或签报申请单以及合格的发票等原始凭证审批后支付。具体签批程序：经办人粘贴票据（包括发票、验收单等）→综合部经理→分管副总→财务部经理→财务总监→常务副总经理签批→总经理签批（仅限签报项目单笔在10,000元以上者）。
（三）固定资产购置的支付程序：根据采购申请审批单、采购合同、合格的发票等原始凭证审批后支付。具体签批程序：经办人粘贴票据（包括发票、验收单等）→综合部经理→分管副总→财务部经理→财务总监→常务副总经理签批→总经理签批（仅限签报项目单笔在10,000元以上者）。
三、办公用品、原辅材料采购的审批、支付程序
1、办公用品采购
采购审批：经办人填写采购申请单由综合部经理及分管副总审批。万元以上者由总经理逐级审批后方可采购。
支付签批：经办人粘贴票据（包括发票、验收单等）→综合部经理→分管副总→财务部经理→财务总监→常务副总经理签批→总经理签批（仅限签报项目单笔在10000元以上者）。
2、原辅材料采购
采购审批：经办人填写采购申请单→综合部经理审批→分管副总审批→常务副总经理审批→总经理审批（仅限审报项目单笔在10000元以上者）→财务总监。
支付签批：经办人粘贴票据（包括发票、验收单等）→综合部经理→分管副总→财务部经理→财务总监→常务副总经理签批→总经理签批（仅限签报项目单笔在10000元以上者）。
四、票据报销的注意事项
1、粘贴票据前必须认真核对发票显示金额与货物清单显示金额，保证两者一致
2、费用票据必须分类粘贴，注明费用用途、类别、票据张数、金额。
3、粘贴票据必须整洁、平整、规范。
4、票面朝上、从左到右、从上到下、成阶梯状。
5、小票据在上、大票据在下、均匀布满。
6、内容相同的票据集中粘贴。
7、票据粘贴不得超过粘贴单的四周，但可根据用途不同使用多张粘贴单。
8、有合同、协议的，必须将合同、协议一并交财务部。
9、必要时，要在票据中附上报销具体内容清单，方便领导审阅批示。
填写报销票据要字迹工整、内容完整（报销日期、部门、报销人、报销事由、大小写金额、票据张数）、计算要准确。
五、备用金管理
1、根据公司规定，员工因工作需要可以借支备用金。
2、根据财务部规定，借支备用金超过的程序：借支人必须提前填写备用金预支申请书，→本部门经理→分管副总财务→财务总监→常务副总经理→总经理（仅限单笔借支在10000元以上）批准后，方可借支。
员工行为规范
一、员工在工作时，必须做到：
1.严格遵守劳动纪律和安全制度。
2.着装整洁、得体。
3.工作时集中精力，不得在上班时间睡觉，不得干私活。
4.保持工作、休息场所的卫生并适当美化，不得随地吐痰，乱丢
烟头、杂物。
5.员工必须虚心听取工作联系意见，若有不同意见应向领导
反映，不得与其发生争吵。
6.尊重他人劳动，保护他人的劳动成果。
7.不得在任何场所诋毁、贬低企业和企业内的任何兄弟单位。
8.不得在公开场合传播未经证实的消息，不得披露他人隐私。
9.不得当众违抗上级指示。
10.员工之间应保持和谐、友好的关系，但不得拉帮结派，搞利益小团体。
二、员工在参加会议时，应该做到：
1.按时到达会场，依次往前就座。
2.集中精力，做好会议记录。
3.自觉将手机调至“振动”或“静音”。
4.不在会场内吸烟。
5.不在会场翻阅与会议无关的书报刊物。
6.不在会场与邻座人员讲话或评论会议发言者。
7.不随意离开会场。
三、员工因公外出时，应该做到：
1.按公司规定办理好出差派遣手续。
2.手机保持畅通，与公司保持联系。
3.外出期间应自觉遵守社会公德，维护、宣扬公司形象。
四、员工在接听电话时，应该做到：
1.语言亲切、热情，必须使用“您好，对不起，请讲话，请稍等”等文明语言。
2.提倡使用普通话接听电话。
3.上级、下级单位的工作电话，应认真做好记录，在自己职权范围内的，应明确答复对方的要求，超越职权范围的事情，应即时向自己的上级汇报。
4.接听询问电话，应予以耐心解释，遇疑难问题即时请示上级后给予答复。
五、员工在接待客人时，应该做到：
1.实行首问责任制。要起身迎接客人，握手、问候、让座、沏茶、不属于自己工作范围的要引导到有关部门接待。
2.交谈时，姿势应端立，不要斜着、靠着、躺着和客人说话。
3.认真倾听客人讲话，目不斜视，不要边听边翻东西，以免引起客人反感。
4.不要抬腕看表，以免引起客人误解。
5.如遇电话，应先对客人说：“对不起，我接一下电话。”接电话时，语气应亲切和谐并尽量做到长话短说；如果是不太重要的电话，应明确告诉对方：“我现在有客人，请过一会再打过来”，或者说：“等一会我给您回电话。”放下话筒后应对客人表示歉意。
6.客人告辞时，应起身告别、握手，将客人送至门外。重要客人应将其送上车。
六、员工在集体宿舍生活时，应该做到：
1.自觉遵守社会公德，遵守治安、防火、安全文明施工管理规定。
2.保管好自己的钱和物品。
3.与人和睦相处，互相关心，互相帮助。
4.保持室内整洁、文明。
5.观看电视时，应服从多数人的意见。
6.不得在室内赌博，不得酗酒闹事，不得从事不文明、不健康的娱乐活动。
七、员工就餐时，应该做到：
1.按时就餐。
2.就餐前，按先后顺序排队取菜。
3.就餐时按需取菜，杜绝浪费。
4.就餐过程中保持餐厅环境卫生。
5.就餐时，严禁大声喧哗，使用餐具时应轻拿轻放。
6.就餐后，餐具放到指定位置。

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