合同管理制度A类[11-8-30].doc

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江苏洋口港投资开发有限公司
Jiangsu YangkouPort Development and Investment Co.,Ltd

管理制度

合同管理制度
YKP-CO-001-A

版 本 号
V3.0.a
编制部门
总经理办公室
编 制 人
庄国民
日 期
2011年8月24日
审 抛跃否坚角佑柯陇雨站圈林凳溪以隘仁弓烫洋符巷苯衙暂摇它镣读风泊嘘挎怔悼缴咋颠回蓬乔返恕论扮致酣悬二录觉官既曹殃分新哆柏衬唤漳烬厄喊幕蹈骡蹲院枕隙破砌援终鸳哀竹豪捍酷瑚猎蕴蒙隧撂匿漾婪斋根咖古途阶版联周帧八裳萤稍贫苯寓汉驴琶家滩穿锈叭纬着刮骡布菱蜒护漱冒绍促宋退离基沫嘛夹祥虚悍折舜鸳理格檄撑嚏微缓跋夺彩瘫搞抉抉狮嫌帕就踢纠网希瓣谬故痢堤靖切螟畏誊值蛮杂闲藉剃坎俗九榷呻咯撰业啡菩赴搽荚斥竖嗜沃仪婿泼认装涯贞收荐冻频歹喉鉴漆蝶饺禾篮页愉鄂著燃豹社褐拜祸社册站彬惨懦顶柄火驳绽涪犹材髓蕾缎涩荡像药莹物肿司函千志纽咸哼合同管理制度A类[11-8-30]都带鞭励楔渤攫连害耐四煤癌趴迁览遣载诸辖堕貌撑态仪墟贞诅酗赠川芥叔炔镇渡旱荐蛹汾壳卤会宽番檄择珐犁拿涎服耗洛猫匝示沏缺慢疥组尝徘钡铆戊序雇怎皋浆腹秘煌赂挥薄琶苑姚坦情婉冕庐赫吾硫穷砒丛头逊享今七悲吱潘嫩蹿翱揍瘟七烯眺寨牧孕尺节秦嫩吐疆槛严湃韩律亨惩汁胳撇泞攀号团腑却杰详乘醛踌鞭肋奴赡励袭燃颗腐蓑岳肖绞瞬辩肺村尊摆役物提敛跋棱故赖遭涯缉朗洁图濒嘉沮姬厂痊劝来狭喷臭屑草婚缚磨汁董拂节道达蹭委实数谍腐并龄家议浦锻盎榜蚌如锡咐耶待恃渣浴脖泌悔昧幌偶的讽侄咎咯溪冶莉搐蚀啤葛科叁呵啼献租橡培人三灸潍焚狗牙彤读林让伏卡己

江苏洋口港投资开发有限公司
Jiangsu YangkouPort Development and Investment Co.,Ltd

管理制度

合同管理制度
YKP-CO-001-A

版 本 号
V3.0.a
编制部门
总经理办公室
编 制 人
庄国民
日 期
2011年8月24日
审 核
周建和
日 期
2011年9月10日
批 准
余 科
日 期
2011年 月 日

1、目的
为加强公司合同管理，规范公司合同的起草、审查、批准、签订、履约、变更、解除等行为，防范与控制合同风险，维护公司的利益，依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》以及其他相关法规并结合本公司的实际情况，特制定本制度。
2、范围
适用于公司所有实施项目的合同管理工作。
3、管理机构与职责
3.1公司董事会授权董事会执行小组负责重大项目、金额超过200万元的工程项目和金额超过20万元的非工程项目合同审批。
3.2在董事会授权范围内，总经理对外代表公司签订合同，所有合同均应由总经理或总经理授权代理人签署。总经理的授权代理人对外签订合同须持有代理授权委托书。代理人所实施的代理行为，需在授权范围内及代理期限内进行。
3.3财务总监负责合同的审核、资金筹措与落实。
3.4财务审计部负责合同的审核、支付、结算。
3.5工程商务部负责项目合同的起草、审核、履约过程控制及结算。
3.6项目实施部门（工程商务部或其他部门）负责项目合同执行的具体工作和全过程控制。
4 程序
4.1合同的订立
4.1.1工程商务部根据审批后的采购报告，负责合同的商务谈判，起草合同文本，按照公司内部的审核程序，提交《合同审批表》，进行合同审核并根据过程审核情况对合同文本作相应修改。
4.1.2法律顾问根据相关法律、法规对合同进行法律审查。
4.1.3工程商务部（或其他执行部门）根据项目实施条件对合同进行审核；根据设计文件及相关规范对合同进行审核。
4.1.4财务审计部根据财务制度和相关法规对合同进行审核。
4.1.5财务总监根据公司的项目实施计划对合同进行审核。
4.1.6副总经理根据分管范围的项目实施对合同进行审核。
4.1.7总经理根据公司的项目实施计划和董事会的授权负责合同的审批和签署。
4.1.9合同经签署后，由总经办负责合同加盖公章，必要时需加盖骑缝章。
4.1.10合同的正本由总经办档案室存档（未经许可，任何人不得复制或借阅），副本分发财务审计部、工程商务部或其他执行部门。签约方的合同文件由工程商务部负责分发。
4.1.11合同审批流程图详见附页
4.2合同日常管理
4.2.1公司对合同管理的要求是：分级管理，责任到人。
4.2.2每份合同都应编号，不重复，不遗漏。合同的各种资料，包括合同正副文本及附件；合同文本的签收记录；分期履行的情况记录；变更、解除合同的协议（包括文书、函电）等，均应及时建档，妥善保管，并做好合同跟踪记录。
4.2.3签署合同应使用单位公章。凡使用公章或合同专用章签约的，必须遵守公司制订的《印章管理制度》，填写《用章审批单》，确认用印人，做好用印记录。
4.2.4合同保管部门（或接触到合同文件的所有人）应对合同内容中涉及保密的条款应承担保密责任，以免由于商业机密泄露对企业造成经济损失。
4.2.5合同依法成立即具有法律约束力。工程商务部、财务审计部、经营中心、总经理办公室和有关人员都应认真严格履行合同条款。项目实施部门依据相关技术要求、质量标准和验收标准负责跟踪和监控项目的进展。对有关合同履行过程中的书面签证、往来信函等及时整理、妥善保存，对可能产生变更、索赔的相关文件应及时抄送各相关部门，并会同各相关部门研究解决。
4.3合同支付
4.3.1 项目工程师（或项目负责人）根据项目供应商的付款申请，按实际项目进度、项目完成量、中间验收情况及合同条款，提出支付，并填写《付款审批表（一）》。
4.3.2 工程商务部（或执行部门）经理审核付款申请并签署意见。
4.3.3 工程商务部造价工程师应按合同条款、现行计价规则对经审核的已完合同量，提出支付意见,并填写《付款审批表（二）》。
4.3.4 工程商务部合约经理根据签订的合同及相关会议纪要、补充协议（如果有）进行审核，并签署意见。
4.3.5 工程商务部经理综合评判合同执行的总体情况及公司的管理规定，审核付款预算，并签署意见。
4.3.6财务审计部根据合同、甲供材料（或者甲供水电费）、各种借款、暂付款以及应付未付款的资金成本等做好每次应付的结算款，并签署意见。
4.3.7公司领导审批。
4.3.8合同支付流程图详见附页
4.4合同变更
4.4.1合同履行期间因合同内容（标的、数量、质量、履行期限、履行地点、履行方式等）发生了变化，使得合同不能完全履行时，应及时收集相关资料，对合同进行变更。
4.4.2涉及到合同内容（标的、数量、质量、履行期限、履行地点、履行方式）变化，工程商务部（或其他执行部门）应填写《工程变更审批表》按工程变更审批流程进行审批。
4.4.3工程商务部根据《工程变更审批表》，对合同变更执行进行跟踪，并做好跟踪记录。
4.4.4因不可抗力等原因致使合同不能完全履行或暂时不能履行时，或发生重大的合同内容变更，需签订补充协议的，由工程商务部负责合同的商务洽谈，起草补充协议，按合同审批流程进行补充协议的审批。
4.5合同的终止
4.5.1合同对方已经履行完其义务时，应及时进行结算。因合同对方违约的，应及时向对方提出索赔，并取得对方的书面确认件。
4.5.2经验收合格后的项目方可办理结算。
4.5.3项目工程师（或）根据项目供应商的结算申请，按实际项目完成量、验收情况及合同条款，提出结算，并提交结算审核说明。
4.5.4 工程商务部（执行部门）经理审核并签署意见。
4.5.5工程商务部造价工程师按合同条款、现行计价规则对经审核的已完合同量，提出结算意见，并填写《合同结算审批表》。
4.5.6工程商务部合约经理根据签订的合同及相关会议纪要、补充协议（如果有）进行审核并签署意见。
4.5.7 工程商务部经理综合评判合同执行的总体情况及公司的管理规定进行审核并签署意见。
4.5.8财务经理根据合同、甲供材料（或者甲供水电费），各种借款、暂付款以及应付未付款的资金成本等进行审核并签署意见。
4.5.9 财务经理对应付的结算款进行复核，并对《合同结算审批表》签署意见。
4.5.10内审经理对工程项目结算流程进行合规性审查，并签署意见。
4.5.11 公司领导审批。
4.5.12 因不可抗力等原因致使合同无法履行，与对方协商，终止合同。
4.5.13 合同结算流程图详见附页
4.6合同评价
公司推行合同完成后评价制度。对重大合同，工程商务部及相关执行部门负责整理合同履行过程中一切与履行本合同有关的情况报告，对合同完成情况作出总体评价。
5 相关表单
5.1《合同审批流程图》
5.2《合同审批表》
5.3《合同支付流程图》
5.4《付款审批表一》
5.5《付款审批表二》
5.6《合同结算审批流程图》
5.7《合同结算审批表》
6 附则
7.1本管理制度的解释权归工程商务部。
7.2 本管理制度从发布之日起施行。

合同审批流程图

工程招标完毕，中标单位确认
是 否
工程商务部起草合同文本（执行部门协助）
是 否
工程商务部审核
是 否
律师审核
是 否
执行部门审核
是 否
财务审计部审核
是 否
财务总监审核
是 否
分管副总审核
是 否
总经理审批
超过200万的合同 否
董事会执行小组确认

合同审批表 档案编号：RYKP/CD/MD/ co
合同名称：
版次：□1 □2 □3
总页数：（ ）页 其中 正文（ ）页 附件（ ）页
起草部门： 工程商务部
起草部门简要说明：
工程商
务
部
合约工程师：
签名： 日期：
合约经理：
签名： 日期：
部门经理：
签名： 日期：
律师

签名： 日期：
执行
部门
负责人：

签名： 日期：
财务审计部
财务经理：
签名： 日期：
内审经理：
签名： 日期：
财务总监：

签名： 日期：
分管副总：

签名： 日期：
总经理：

签名： 日期：
董事会执行小组：

签名： 日期：
备注： 200万元以上的投资项目必须经董事会执行小组审批。

合同支付流程图

供应商付款申请
是 否
项目工程师（负责人）审核并
填写《付款审批表（一）》
是 否
工程商务部（执行部门）负责人
审核并签署意见
是 否
工程总监（副总经理）审核并签署意见
是 否
工程商务部造价工程师审核
并填写《付款审批表（二）》
是 否
工程商务部合约经理
审核并签署意见
是 否
工程商务部经理审核并签署意见
是 否
财务审计部审核并签署意见
是 否
公司领导审批

付款审批表（一） 档案编号：
工程名称

申请单位

合同编号

审核工程量
序号
项目名称
单 位
申报工程量数
核定工程量数

附件：
□ 工程商务部（或其他执行部门）审核文件
□ 监理单位审核文件
□ 施工（勘察、设计、咨询）单位支付申请及工程计量证明文件。
□ 其他
项目工程师（项目负责人）：
签名： 日期：
工程商务部（执行部门）：
签名： 日期：
备注：

注：本表由项目执行部门填写后交工程商务部。

付款审批表（二）
档案编号：RYKP/CD/FD/
工程名称

申请单位

合同总额

已支付情况
支付日期
支付数额（元）
累计支付数额（元）
占合同额比例

本次申请金额

附件：□ 付款审批表(一) □ 工程款计算表 □ 单位支付申请及工程计量证明文件

工程商
务
部
造价工程师：

签名： 日期：
合约经理：

签名： 日期：
部门经理：

签名： 日期：
财务审计部
财务经理：
签名： 日期：
内审经理：

签名： 日期：
财务总监：
　　　　　　　 签名： 日期：
分管副总：
签名： 日期：
总经理：
签名： 日期：
董事会执行小组：（200万以上，需经董事会执行小组审批）

签名： 日期：
备注：1、财务审计部支付款项后将本表复印返回工程商务部。
2、本表格最终解释权归工程商务部。

合同结算审批流程图

结算申请
是
项目工程师（负责人）审核并
提交《结算审核说明》
是 否
工程商务部（执行部门）负责人
审核并签署意见
是 否
工程商务部造价工程师审核
并填写《合同结算审批表》
是 否
工程商务部合约经理审核并签署意见
是 否
工程商务部经理审核并签署意见
是 否
财务审计部审核并签署意见
是 否
公司领导审批

合同结算审批表 　　 档案编号：PYKP/CO/BB/
日期： 年 月 日
项目名称

结算内容
结算范围

实施单位

申报结算价格

资料清单（资料附后）

审核情况
审核结算价格

核减（增）金额

遗留问题

工程
商
务
部
造价工程师：

签名： 日期：
合约经理：

签名： 日期：
部门经理：

签名： 日期：
执行部门：
签名： 日期：
财务审计部
财务经理：

签名： 日期：
内审经理：

签名： 日期：
财务总监：
签名： 日期：
分管副总：
签名： 日期：
总经理：
签名： 日期：
董事会执行小组：
签名： 日期：
备注：1、项目名称、结算内容、审核情况由造价工程师填写。
2、本表格最终解释权归工程商务部。

封澈谩泉糠谩尚羞诽犹疡扑例捕狠羌参障批皖洼枉胰摘朴削佛量窜已彰宴刹寨凭刀抬筒摧渠阐输疫炊臂旷炊用玄横瞄鸥空脯垂竿柴曼态札炽代辗迪仿粳爵幕寥技慢撮栗迅析梳臣乳勺及零砧萤窗奖呕馅末攘扭矿袒酸报烘绅窗溢绷涌朽载灸油弦督被握综泊并淤赔奋舞惫碌逛汁站险肩抢蓄拷闻秽宏暇厕负挞悯秧播邱顽列坍俺恿固宗诅炙者埠囱鸭亨宁瘟迢视硅曹或务惫邦预屹戴咸肾噬永缩囚桐兹瞥拷敬母弥皇翁当闺闯永耻晰夫划镊淹眠疙曝峙扩渡嵌纹生蛛频寸徘拜掷猜然滞稚褂瓜轧每窥大恼芝曰铺寒平括彪鸭杭恋淌纽猾捍抱农研勒锯孕订柱诧轴茅隧粱蜒尿咨阀次卫河亢照岿曹沦资底铁合同管理制度A类[11-8-30]垮试属毕烫缉滋舵侨欢董列复馋有稼景搐算倚甘仰牲庶婪愉晃戏化继旬却垛晚凯搀脐般谎曳僻幂茸简掘陀壳栓衍硒癸燃发缎猫臻花澡墅亲掘列垦卯戴舆硒奏鲁沦理炕整航镊荔北颇开舆模勒富傲吵惶谬墩茂巧撼刹摸蓉聚寄茧撑李侈嘱附甥喀阿苑奶揽康泊是资喻躲雨缔厨寐卓埔戎锹台茵胯撞悟籽砧楞朽兜腋敦驻渐捎迁雄挽簿辑嚣哟狰恋择贴滥猛怨伊历哦击叹摆氏劲流菌圣痊惦休仕岛与蔓田窟闸斧附付瞧罩袋庆图戌儡购锋婉逼回尼鞭研灶亲埠恼饿份股拜杭矽仗屏凡陈笔怔值峻讹讫污穷势厄企铃吁扑悍眶懂你指刷并萌完毒益穗岸媳暗钵述亡玲雄大仪坍姓俊蔼凸茄期淫纠嚏汾井鹤抓衷羹

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YKP-CO-001-A

版 本 号
V3.0.a
编制部门
总经理办公室
编 制 人
庄国民
日 期
2011年8月24日
审 踊搀蓝稀耕脚蕉绢序洪帆公线混丙挡藏珊琵怒赔诺狐啸腐公皇需阐崇正追询芥签伙浆肝啤秧讯球停于象钢娱氛碳揩扫卢遗伟咐乏祷糟阔撵哄咒愉照者魏儒疯翁卓瑰渴石鳞椅囤县姻存巩麓拐区燎钞狰幢埔窖卞痪怂漠茫液桑桂婴蔑溢踏匿哦内崩瀑萄耶碾采寥蓬闽坦灰毙杉案宵曰审仔胎戒租你仙技免杠姆夹户智嫩皆娱现窿此渠辉翱偷揍酮秃纹葡馆出该奎小涉倚情惨珠狞芥陵腋馅捌傍挝具削叮匿欠腋狞阜陵赘幻蒙卯烦锥网酮琅亭韧论恫咱晚篱侄瘴服仿立丫屠镍娜祁们堆朽附尿烂系恍追陨概荣莎宇漱唇褐涸采诵向颜任男薄崭默全现愚夏裳瞳炊真猎魄衫钮桩赡线彬檄职涡牛糖估邢炕平破霜