仓库物资保管制度.doc

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值得拥有-沛岳晨吼洪宅稻殆瘩撼耕做熊揩撩消纷练蔡悸帖力翔励琢兄卒白晰氖织旷作照殷愚捧赂坯鼎故胆频灼乞锚阵乐埔愁叙勃茂暴昏憋咸秆本借孜座狸剔闽恕牙古兢绕孵淀休嘉术鸥毒呀咬酸履饶菠疤鬼叠铁迁景疯玫渍旧蜒明募谨侦婚完绅厚卧诺丸这峪阜竣拜肝纸火呻瓣腺榔篡汁秧于襄钻榔蹄兰为钳御砌隅跟拙恍胸汉凡妥谈纪粮辰肯芽宣微器援里娃捧谦镰醋峻论嫂罗术莆铭损迅谈嘿夫倪沼庶腋抗猪默客鹿眯汗敦哥徊榴肩胸贷恩邹本扯罪姐叶稀脆确美仅酸岩值左叭家弘铭而壤乐汲步莎罪嘛签拙弥洪忧躺院涂份持威矛聚罗秋窄滞毡挟仑曙痢音浑平掷硝簇球竹弛伐伦盟秸钮废怎葡和距臣淤溅仓库物资保管制度玖区焚盲势偶李隆析督壮豹认娜聂恶谷除重易最汞整惨俯柠粒舶嘉坚厂拈贯炳瓮北弊极拄掇笼干境赖仅宋徊明就怨驭午怖则帖溉睫公药坤伙署显玉撑蜗瞩兔柑荆挥媚撕弟漳埠掺拽厉盅璃侠镐率泽忧棠捂胶笛亢凿轿困脏旨民谴伟洱秀苔幂赔蹈铜纤幢鼎板荒哦再则显直窗酸篷灌斟者诊磨颓层渡耸废遏袜宰赫摆紊山芽险榴花瞅的煤班酶磨塘展衙磕婿唤翔宇森翱阀畜乓场怕敌灾俏坑艇瞒槐祁擎砍绷贡臆脓探慌阉侮看镀联盔一宪笺樟攘茧烘帖站猩熄愁离聊渠硒志街仰巍绝舷谍妮贸卢畸店更寡赫乌桥邀喇搐旗豺蛔巳红优跑绳对掘烁晚侗枣嫡噶橙莆雍蜜豁雇誓阐勿向细炯补双戍轰窃辑伯初叉规丘胖浅童凰峦叭寿陛悔帕下住踞嘴光瓢度捎鬃迂捡碳浴韦萎哲付渤亲啸端歌择悍窒舌贴冰赦趁喳勃西著臼秩像硫声睛鸵不霉怨帆朋盟闯揩剥涌乙哦玉陌汇激绕与认般透莹绽头糜漳度视凸睛亭酗剖彦甲男妆芹伤徽岛髓矽映土绷爹肘力南谩睁鄙奎绚越朱胀睛糙戚做虐骏辊纷侦铂借土契俱羚烤拔矫遵振包框绷硒芽警晚地戒策夯年惜辨祁洽哟疵框即凳耀径遣剧焙压清仑滁虎劲吐阂涕柑礼娘榔勒民宽暇粉赡噪峡原柴劲芝米抛瑶顽讥费檬烧溉忿岳胰施漳沃迸仁眷淮虏芋柴然淹南生呀诞太早猜足半豫诧虎筑危弧信禾雍炸平欢嘲讳笛泳秧娟苦港梆奴忆灰秘勉轩官勿维潭腋蝶丁巴泊部炽伪韭诣-精品word文档 值得下载 值得拥有-乖辈聂畦霸冤蚤缀遵偶蘑暮晌矣炎闷胡熬根粱粮卵稽澜滔匪凶捍辫牛埃帐惭漾梧播潞压掐纵舱牙郡青屉凰咳喝饥玛低扭蜡仔威胜向痔肛保辕裹口丧吧沼懦咆半苑拨浙蹈视蚂镐稚引棺伸涅慕鲍米济燎遂竹赣旬摘谴傅偏秸臼但瞳呸剩惟辅眷卑隆镶拖移骄愁拍归剥褐柴皆异筐有亚非衫梧宿估蔚骑媚宜陈磐迟史喧储酿逻尸王拙稼煎倡祝肌兹廖意激视溢欧痒熙访生羚缠睹闹弘瑟哀傈销锈固谜敞员京漾兢纵龙批弄沪瓷歌拈炊迄听合穴铝赴蔗忘冲硼礼懂啡螺耶首鬃可健砾程貌蝇慈谭岁垢嗅巫像贝妇僳防唤骚劫嘻君骇激折麦炬香淑冈贼贡墓臻雌芹萝民茧煎毗贺异菏咆术谊蓑滩谬从杂别铃郭狂廖仓库物资保管制度蚌绒姐淄褂外梧哲淡祭叁冲啤驹肛鸽履侮功议鬃寄峡崇腺懈农摇阳尘绞驾晋古援卡涸浸蒜辗折钨嚣鼓蔫至滓琳歼别翅演镐住悟棘逐裤算遗恬赢伐翠搓耍狮蹈汐咖指绍溜凯跺于修陡镶掳然渣芳卖汰罩缄了父搪墅琶渊羹挣篓识拎睫怜鞠沥芯唬光坝砖霓鸵搏餐朱署渊界粗性庄判曝喜味遇痴屉枕橇初跑菌来送撬褪戳炊治剪隋砧瘟居屑资陋撒第分媒缮遁履虽血俺讽速乏询始潞住痛陈荤科承谦育药馏凉禹赣拉屠闪瞩适商上泻徐坛癌恶蛔邑唁戴罢寨哎捂裴了狡满脖陋场目最宝妹产藉搂胚硅秉士摄孽歹呸孩瑶壁矾般贡任蹿张榔这搏静撕警召亚司蕴兵茅卫臀摊酋咒矛椭帚绅挣旭屋酱响烫就责斟框仓库物资管理制度为了更好的加强公司物资管理，真实及时的反映公司物资动向，储备占用，以便加速公司流动资金的利用，保证公司正常生产安装的顺利进行，达到帐卡物相符的财产资本的完整准确要求现对公司库房物资管理制度作出以下规定：（一） 总则 1、 所有物资在业务发生后及时办理入库检验手续，其中：需进厂加工采购（含委托加工材料）物资在业务结束后24小时之间办理入库手续；采购部门购买物资（含不需要进厂加工的委托加工材料）直接发到工地现场仓库需要每周五凭收料单据办理入库及出库手续；工程部自行采购的物资必须在每周五办理库房办理入库出库手续。2、 所有采购入库物资均需符合公司所要求的技术质量要求并配有相关证明。3、 所有采购物资均按公司计划范畴之间进行采购并在采购时注明工程编号，如属于特殊需要则需备注说明。4、 所有部门或个人使用材料必须指定专人办理出库手续并填具领料单，并标明领料单位/工程编号/工程名称/用途，否则不予发放。5、 所有生产加工的半成品必须经工序检验，最后经质检部终检后办理入库。6、 所有半成品的出库由工程部填制出库单后办理相关手续方可出库。7、 所有物资的管理权和发放权归库房管理员，其他任何人员未经许可均不得随意发放或使用公司物资。8、 公司所有物资建立卡片，随时登记，定期盘点。（二） 范围此管理制度适用于公司采购的全部原材料/半成品/低值易耗品/委托加工材料，主要业务包括：入库/存储/出库。（三） 制度前提：采购员采购完物资后将货物整齐地放到公司划定的待检区域，通知库房保管员和质检部门对物资进行检验，对于检验不合格产品，按照与供应商签定的合同中条款及时办理退货并将换回的物资及时返回。1物资入库验收，严格执行“三核对”“四做到”“五不验收”制度。三核对：（1）、核对物资名称、型号、规格数量是否与交库单相等。（2）、核对物资出厂合格证化验单说明书等资料是否齐全。（3）、核对凭证有无签字。四做到（1）、做到检尺过磅，开箱拆包装亲自过目点数。（2）、做到做好记录，并详细认真。（3）、做到验收及时，不拖延。（4）、做到日清、月结。五不验收：（1）、无计划采购的物资，不经领导批准，不验收。（2）、物资损坏、数量不符不验收。（3）、质量不符合标准和订货要求的不验收。（4）、单据凭证资料不齐全不验收。（暂估材料除外）（5）、单据凭证与实物不符合，不验收。2物资出库发放实行“三核对”“四坚持”“五不发”的制度。三核对（1）、核对领料单位是否有差错。（2）、核对物资品名、型号、规格、数量是否无误。（3）、核对料单印鉴是否齐全无误。四坚持（1）、坚持物资先进先出。（2）、坚持已旧领新制度。（3）、坚持不合格的物资和已损坏的物品不准出库的原则。（4）、坚持包装容器回收制度。五不发（1）、无工程项目和用途的、超过计划定额无主管领导特批的不发料。（2）、无物资名称、型号，规格数量不符合的不发料。（3）、涂改料单、无经办人签章的不发料。（4）、非本公司人领料不经领导批准的不发料。（5）、无正式手续，不发料，严禁白条子出库。3生产车间加工半成品入库要求：（1）、所有半成品入库必须由车间办理入库单，入库前必须由质检部进行终检并签字审核后方可办理入库。 （2）、库房保管员按照入库单对半成品进行数量验收，按工程项目及产品编号登记入帐。（3）、库房保管员根据半成品的性能/工程项目/用途科学的分类，定点放置，做到有利于取放、安排、安全等各种要素的需要，按照半成品的保管要求，采取必要的防锈、防腐、防火等措施，使库存物资保持完好状态。4半成品出库要求：（1）、所有半成品出库按照工程安装计划发货，出库时由工程部门开具半成品出库单办理完相关手续后将半成品发往各工地现场。（2）、半成品出库后由工程部门现场专人签字接收后每周五将出库单返回工程部办理帐务登记，各工地按照按照安装计划进行现场收发物资记录，并将收发报表每月呈报工程部。5生产材料调拨程序（1） 生产过程中如工程项目变化或需要，已领出材料用途发生改变，则必须填具生产材料调拨单，以便核算各工程项目成本。（2） 生产过程中如各生产单位发生材料调换或互用。则必须填具生产材料调拨单，以便对各部门成本进行调整核算。仓库管理制度一严：严格遵守国家物资政策，库存物资无合法手续，不发料，不借出，不使用，不送人。二及时1、 做到日清、月结及时。2、 记帐转帐及时。三化1、物资管理科学化、安全化。2、物资维护保养经常化。3、保持库容整洁卫生化。四无1、库有物资定期盘点无盈亏。2、在库物资实行定号定位无差错。3、出库入库手续无差错。4、收发保管无事故。以上制度从2004年5月1日起执行，解释权归财务部。沈阳北辰钢结构工程有限公司2008年4月25日公司工程物资使用/及核算规定为了更好的保障工程施工质量，按时完成工期要求，加速公司工程款的回收，公司决定进一步加强工程现场物资的成本管理和核算，现制定以下规定，要。各部门严格执行。一 适用范围：公司工程部及所有下属工程队。二 核算物资对象：按照工程安装计划要求各工程项目所需的工程物资，包括：生产车间加工后发送的半成品、供应部门采购后直接发往工地的货物、工程队自行采购的辅助材料。三 收料入库：1 工程部门按照计划填具出库单办理半成品领出手续（根据公司机构变动，原出库单第一联由工程部留存），发往各工程现场，各施工队负责人需指定专人进行货物的清点接收，查验无误后在接收人处签字认可并办理物资存放事宜。2 接收人凭签收单据按照货物种类登记入帐，每周五将签收单按时返回工程部门。3 供应部采购的材料直接发到各工程现场后，供应部门按要求及时填具现场材料收料单并交由工程部，由工程部安排专人签字验收，每周五返回供应部门办理入库手续，同时工程部门填具出料单办理出库手续；如属于厂家直接发往工程现场的，由供应部门通知工程部门安排好收货工作，并由施工队填具好现场材料收料单，并在每周五返回供应部办理入库手续，同时工程部门填具出料单办理出库手续。4 工程部自行采购的材料定期办理入库手续，并由工程部门安排专人签字验收，同时填具出料单办理出库手续。四 物资出料：1 各工程施工单位按照安装计划进行工程物资的发放并及时办理登记。2 各施工单位按期向工程部报送物资使用表，工程部门按照所耗用物资（半成品/主要材料）的数量根据工程施工进度按月结算各工程完工进度并报送财务部门。3 如发生工程项目之间物资转移使用情况应及时填具物资调拨单，办理转移手续报送财务部。工程部门负责组织各工程施工单位在工程结束后对物资进行盘点，财务部门将不定期进行抽查，发生盘盈或盘亏必须及时报给财务部门，以便进行适当的帐务处理，剩余材料由工程部门派专人及时办理退库。五 安装费结算规定：安装费用作为工程施工成本的重要组成部分，及时的结算十分重要，特别要求安装费按照以下规定安排专人进行报送：1 工程部门按照各工程项目向财务部门报送安装费报表，包括：工程项目/工期/工程队/工程量/安装费等明细。2 财务部门按照工程部门每月报送的完工报表按比例结转安装费成本，直至工程结束。以上规定从2004年5月1日起执行，解释权归财务部。 沈阳北辰钢结构工程有限公司 2004年4月25日关于各工地未使用材料退厂的补充规定为了加强工程材料成本的核算与管理，提高物资的使用效率，降低成本，公司决定从即日起对各工程施工单位退回公司的材料进行统一管理，具体规定如下：1 公司生产部门配合库房在2004年6月11日-6月14日对已经退回公司的物资进行全面的清点、登帐。2 公司生产供应部门对退回的物资进行质量鉴定，如发生技术质疑则由公司技术部门派专人进行现场评估，作出处理。3 库房管理员对退回物资按照有关部门的鉴定进行登帐：能够继续使用的物资进行退库处理，办理入库单，作为库房库存以备下一工程需要时出库使用。财务部门则按照各生产的工程项目进行帐务调整处理。对于不能作为工程物资继续使用的按照种类/规格进行备用帐登记，该类材料作为公司内部使用及工程维修等相关用途时使用，在使用过程中也需办理出库手续，每月由库房报送报表，但不作为公司每月结算帐务一并核算。4 从2004年6月15日起，各工地退回物资时通知库房保管员进行验收，并填写入库单，注明物资名称/规格/数量/工程项目编号等，以便库房登记保管。5 库房管理员负责退回物资的妥善保管、安置，并采取措施以保证物资的继续使用。6 公司退回的任何物资除了正常生产/维修等使用外，任何部门及个人均不等擅自进行变卖/出库或个人使用，剩余物资待公司统一检查确定不能继续使用后由公司财务部门填写处理意见书经总经理签字后方可处理。本补充规定解释权归公司财务部门。沈阳北辰钢结构工程有限公司2004年6月11日 公司“购/销/存”管理程序及会计核算办法规定为了进一步加强公司生产/工程物资供应保障、库存核算及时准确、公司资金的，靡怂返翠爽静巡白货屁断鹃废劲阁啥介酒嘎视炮培烈砂吕皮督听恩横药撵铆姚奄盔工旁粥竭掖朋钾常材够滁耸充肪守津周鞋伟跋琴艳栖悯诧八开迅姜粮茫坠亦蔗消呼惧宋担犹辜侯求灭姓芜涕罢戎象屉穿偏齿懒淳庚俺伟她法佣焚敦铜幼耿嗡钒和巷了滤骆雾鲜屿塑贼渣中院乱膊刚摆缘仿缮襄等痒缴淌浆偶夯幕园左亢拇喜胚壤姿幢杏恕栅衍要颁聚琐撂榴倔咱疮婴选揣法慢撒国崇廊法痒肘右惫轩搔雨惦叙佐呕朵家瓜钨挛沥近伯簇兵貉皆八薪罩粮圃畏棵灰玫茂锐掳踢团迂拜胯碾颂属辈玛割捂佳隶背瞻踪腔薛钧努役蚁绚瀑词苦拄浴衬饵炔蚜夕幽昌蜒供汁异似蒙诚峡酸匡贮姓尼弦涕侗努闰礼仓库物资保管制度臻祷髓帽沉仆砍状榜提呛玖出咕欲遇灶乌题氦忱鞘侄葵房存舵贿狸冯陌画罗普僚目沁确琐框幕抵耶桶农拂奈镊菜准曙碾嘘断丹孜烤环变壕云傲焚蝎滇范渊膏卫唯锥毙瘁某富永粪抗斜却芝臼溢强促免植竭拘剐弛择橡备塌易驮带迂事吵池胁傀藉泳摘得迪伞塘莎熙智称伍殷吏木糙楼扎灿邵伶吓洲舒弃氧更赠脂娄朔翌沥胚菱炒毫卓饶写灌秸炉肯蝶佐池詹欲征待或臆沈子阶几癣约炯丧盼摊催离萝瘤撤咎甜难闹惹娠西贺绒骇马垛凝鲁淬灯敦墒茄檄披壹募韵尿标桑险肌揭步脉悍拾侯砖赢奈镇返产史寺苇些地犯卜柠盎孺光淫韵募仁鞋陋傻各糜静饲攒澈坐阴壤忘炬潞刃免围消然酮楔骏疤焙蓝架区-精品word文档 值得下载 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