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仓库盘点操作制度.doc

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4、本制度。 二、 盘点对象及范围 盘点对象为本公司仓库内存放的货物;范围包括所有在库(含常规、非常规类货物)成品及。半成品 三、 盘点责任主体 公司财务是所有货物金额的最终确认者,负责对整个公司货物盘点数据进行最终核定,还可以按需要对库存货物不定期组织抽盘;仓库管理员是所有货物实物保管的最终责任主体,负责组织与指导库存货物的定期盘点工作。对库存货物的丢失、毁损,公司经理是公司的第一责任人并负直接管理责任,销管部负职能管理责任,各公司工作组负直接责任; 四、 盘点周期 1. 例行盘点 每月1日为全公司盘点日,例行盘点不仅是货品管理的需要,同时也是仓管开展自检自查的过程。逢法定节假日另行通知。 2

5、. 其他事项盘点 1)供应商某规格停产或由于销售模式的改变等,需按大类、规格等对应盘点。 2)按需要对公司进行的抽盘。 五、 盘点人员分工 1)各具体盘点实施小组(必须由三人组成一个盘点小组): 2) 盘点人:负责有顺序的通报货物型号及库存数,由仓库保管员担任 3) 记录人:负责对盘点人通报商品型号的记录工作,由仓库负责人(或统计)担任 4)监督人:负责复核、监督盘点人通报型号是否与记录型号的一致,由公司财务人员担任。 六、 盘点前准备工作 1. 各仓库保管员将货品按常规、非常规等大类、规格将库存货品整理码放; 2. 财务部人员将所有货品明细统计导出,签字确认; 3. 残次货品(残次货品的系统

6、、手工保管帐必须建立)均单独堆放,与正常库存货品分开; 4. 盘点开始后停止所有货品的进出库动作; 珠海乡意浓生态农业有限公司质量管理部仓库管理规章制度及流程 第一章 总则 第一条 为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。 第二条 仓库管理工作的任务 (1) 做好物资出库和入库工作。 (2) 做好物资的保管工作。 (3) 做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。 第二章 仓库物资的入库 第三条 对于业务人员送出的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要

7、如实反映。 第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。 第三章 仓库货物的出库 第五条 对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。 第四章 仓库货物的保管 第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。 第七条 每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。 第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。

8、第九条 做好仓库与各运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 第十条 根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。 第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。 第十二条 建立健全出入库人员登记制度。 第十三条 严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。 第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。 (1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。 (

9、2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 (3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定: (1)严禁在仓库内吸烟。 (2)严禁无关人员进入仓库。 (3)严禁涂改账目。 (4)严禁在仓库堆放杂物、废品。 (5)严禁在仓库内存放私人物品。 (6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 (7)严禁随意动用仓库消防器材。 (8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。 第五章 附则 第十六条 本规定由质量管理小组制定,报总经理批准实施。查酮羞澈覆皮眩置株纤晶攘艘叔群民锹隶只俊兄磕想龚铺畸字待镀阑奥束蒜料泅类侩伸朔捧回懂仔隐禾诱荧疤犹霜界棉

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