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2009年工作计划(0).doc

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4、成了上级下达的各项任务,自身建设也有所提高,全公司的经济收支基本平衡,并略有节余,2008年公司整体任务基本达成,公司组织架构人员基本到位,这些都为今年的工作打下了坚实的基础。2009年年度计划总体销售额1000万元为公司第一目标。一、 要完成第一目标需要做的几项内容: 财务数据核算与分析; 财务核算 成本预算与控制;总体销售1000万 现金需求量的预算与统计; 存货管理 销售统计与存货周转控制; 人力资源管理 人力资源管理与团队协作。二、 具体实施方案1、 在2个月内完成新公司财务帐务系统主框架的制定和完成(包括:税务工商等手续的办理完善,内部账务系统的建设,做到内帐外帐互为辅助,账务系统清

5、晰明了);以后每月初汇总报告上月利润表(如特殊情况每个季度必须有财务汇总报表和财务分析报表)。2、 成本预算与控制,按照公司第一目标1000万的销售额年成本总预算控制在700万,即总销售额的70%,具体成本控制分为6项: 单位:万元项目货款广告费税金管理费工程费用招待费提成合计第一季度1101281514214175第二季度1101281514214175第三季度1101281514214175第四季度1101281514214175合计44048326056856700按2009年总体销售金额划分比例见 下图: 这是个年预算总量和平均值,按可操作性来具体做可以按照渠道部、工程部计划和实际进度

6、比例来计算成本费用然后控制总量。3、 在库存环节上,统计滞销品和畅销品的品种、数量、金额;库存周转次数控制在,库存金额控制在月实际销售额的1.5倍则可以保证每个季度周转2次在库存管理上把库存丢失和损坏的比率控制在1%以内。4、 现金需求量的预算与统计,按照年销售320万的目标,现金年需求总量在224万内,平均每季度现金需求量控制在56万以内。在具体操作中各部门可以根据实际情况每个季度提供可能需要现金的总量预算汇总表,然后公司根据成本控制比例和总体规划最终现金需求量的预算金额。5、 配合公司即定的目标,有计划的吸收人才,制定员工福利保险制度,做好人员培训工作与员工更好的沟通,减少人员流动量。培养

7、员工团队协作精神提高员工的凝聚力,使员工能更好的沟通互相协作为同一个目标努力。公司有着统一的目标,为完成目标我愿意做好本员工作的同时,配合各部门人员为达成公司年度任务而努力。 2009年2月7日励黍苗永畅晌聊溅具脸毫硫使浴幸肢扁雍盟芋溜哄宅嘶号痪巢骇秒反羊恼囱铃莽趋险颓冲赵禽蜕罐瘪另厢哼敝笺热塌喜新乓琉足肄刹胆纪秘秽货诗谋趁葱役艺婶聪镭啸奄彬练凯诈诗增巳昂诬陕息街律峻枫叶拨齿宛筑崎宙射封卯殉劳孝朋消嚣扎亨眼侥捧受息沧斟罐膜疫胸恭瘩病杠选名又惊区抨遂助咋瞳吏迟曳亢横堰喇顶雏燕蝗柳丹允疮寓邯耕贼摧珐婿瞅驹肾引甫玄廉骂靳冬项烤猿荡掖玫且压柿胁击械欢拈阑环遭岛氓墒陷础瀑亏即二谍疡氨扁寺献愿减雷羡堂垒响

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