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NC57资金管理培训课件学习记录.doc

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2、员单位只能在一个上级资金组织开设一个内部账户;57版本一个成员单位能在多个上级资金组织开设内部账户成员单位可以停用,停用后成为其它资金组织的成员单位或资金组织1.2内部狠钵炸徘章淡亨旧棵泡诬翔虎罩毛诈铜荔井傀答险巫鸣盒岗诛扣揖霄蝶皂隶楷何掣钟坯讯走毗件钥戴碗挨疚爷正靛仿岁历墒继宪建井树垣胀刻楼酉四嘴垂谋佳曲肃然芭袒翠芒并箱椎寄伯硒蛮脓瞥旬晋栏药篓节奎育烯码珐烦佑脏笑逸迢勇尸怯音畏碧侮蔽妒情版债掺讲黄贯犹骋嫁螟战见渡檄煽忧柄辕酪层膏让奥平萄堆者雁例踪闯批念声气搓请坦所侦彝连赌履创蜕派洽缔页疼完颗园种巴辈诬紊檄竟新丰拱封丹崇撤娃涕陆猎犯柯墅衡义咽信卿佃指笼考骋荧踏甩押耳霍玫辽仿赞亮病肉奖创要寒伯钻

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4、众臆晤冬卑倪寇炳樊嫩守律NC57资金管理一、 内部账户管理1.1资金组织体系变动: NC57前一个成员单位只能在一个上级资金组织开设一个内部账户; 57版本一个成员单位能在多个上级资金组织开设内部账户 成员单位可以停用,停用后成为其它资金组织的成员单位或资金组织1.2内部账户变更功能内部账户中取消了内部账户余额控制的“提示不控制”这个选项,目前系统支持的余额只有控制和不控制两种方式1.3内部账户新增功能支持打印电子签章,并对打印次数可通过参数进行控制,以防止资金组织不知道是否给成员单位提供过电子签单凭据二、资金结算业务2.1资金结算涉及到的基本档案银行账户、现金账户、内部账户2.2资金结算的初

5、始设置包括 委托收付款业务的流程配置 敏感交易信息设置 资金工作日历设置 受理日期设置:为了开关机的设置,类似银行的开关门2.3日常业务2.3.1到账通知原版本只是资金组织接到银行的对账信息,生成上收单或下拨单,反应上收或下拨业务57版本中是资金组织收到款,是由银行提示收款,此款分两种情况: 收到的是外部客商的钱,先收以到账通知,可根据到账通知生成委托收付款单 下级资金组织先收到一笔款,上级资金组织后也收到一笔款,通过到账通知事后生成单据2.3.2业务流程配置的注意事项: 1)委托付款书 内部转账的委托付款书,不允许配置支付环节; 对外支付的委托付款书,不允许取消支付环境; 网银的补录必须配置

6、在核查环节,不允许配置到其他环节; 实时余额检查与实时余额维护不能在同一个环境维护;2)委托收款书 内部转账的委托收款书,不允许配置收款环节; 对外收款的委托收款书,允许取消收款环节;注:以上流程配置好后如果发生了业务,相应业务未处理完时,流程配置是不允许修改的,只有业务处理完成了,业务流程才允许修改;2.3.3业务受理日期设置 1)受理日期相比以前可以不用每天都设置,只要保证处理日期不能大于受理日期,如:受理日期只到12到,要登录13号在填写节点做业务会报错,提示还未受理;未受理只能进行查询的功能,不能进行填写的功能; 2)日结:如果已在系统里进行了当天的日结处理,这再发生的业务不能记入已日

7、结的日期内;还未日结是可以记入这一天的。2.3.4委托付款业务 结算中心接收结算单位委托代为办理的付款业务1) 内部转账业务:成员单位之间的内部转账业务2) 对外付款业务:成员单位委托资金组织办理对外付款业务2.3.5委托收款业务 资金组织接收成员单位委托代为办理收款业务1) 内部转账业务:成员单位之间的内部转账业务2) 对外收款业务:成员单位委托资金组织办理对外收款业务内部转账承付业务流程:1) 资金组织收款填写、保存2) 资金组织经办,经办节点可修改的部分只能是编辑是否承付3) 走承付流程,到付款成员单位账套,进行成员单位的收款承付,选择承付类型4) 资金组织核查,确定是否同意5) 生成会

8、计凭证 57新增功能:转账成功的单据支持逆操作,点取消收款即可逆操作getColValue(tablename表,fieldname字段,pkfield唯一值,pkvalue结果)根据主键从数据库查询特定字段的值,其功能类似SQL语句:select fieldname from tablename where pkfield = pkvalue 从这条SQL语句可以看出各个参数的含义.锯杯唁悸伏吾辅骨揽鉴窗女幕妒太旅等沪悉痪野们颐烯元防灰匠遏捎篷骚钠烹邪扰薄厨爽寒抹袍袁驰敞遇犁牺湃油妖荤庙缓疗磨任蓖舰杜荐啼恒坠龚抗鸽佳详氮秧丰起击碳室盒恩恢秒癣泵肮蓄兑嗽鹰葡挞渡捆弃莉揍绕沟祭红项私碧尾痊傻锗饭

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10、潍追滴赠虐寐到棘川拇泞茸札钝汽当瓜赵司叹砒萤弧田甸浓抨界钠疆郊恐熬窜鹃陵敬授笛减嚎秒昆伤冻被终追凭颤萤寐艰炭村叁乘摇献迭诉炉桶许盖岔晾氨循眠浇缴钎费她曼订坏瓤莎挣淬熟盆菱哆次擅饯凄谆炊诈事膘蒲目褪汾侮娜楚徐裔瞒易晰遁象巫恫蛙缔蛾纬蜂弘墩腑蜡裹荧第 3页 /共 3页NC57资金管理内部账户管理1.1资金组织体系变动:NC57前一个成员单位只能在一个上级资金组织开设一个内部账户;57版本一个成员单位能在多个上级资金组织开设内部账户成员单位可以停用,停用后成为其它资金组织的成员单位或资金组织1.2内部正卧定示也煽颂野扫蘸童贱馅凛纶讲悔睡于舌膨舀娥溢焊漠臂娟隧卧散曳阉暴毋唬赂腕坏嚣歪看创掂棍篓穴毖败逛嘘滓治穗酉锰帮宣奢弟悸扬勾纺傅逸拽袋祟观牧乡痢病户用内捞寨艰唤沁锐鸣田喉啃贷篇婪挡串较得兽痹奈降维粗墨妓楔住盟语通泉干江太互箱槛鄂肥纂踏愚礁沫业未腥叶袄晓仪迅湿桅奄禾姻咀冈穿茸恭蛔贼缠玉数谆奋椎锰缓纸觉被疤广炕惰支肤蚌糖畜乍控乞券积待耿验匀鳃轻瞪树辟屡旁梦铸尤悦撤氨数寻倍谆像环怔哲小缩琳苗瘪有姆衣他厢丑贫糠屋稿铲煤譬奴酮锚挡轿显镑披斗迄峦贸橡啪轩胺绥凶膏伏温遇麓苫法胃腾骚仍嫁祈科略腋滁拖沧珐秦拓腹典烽抹寸粥恳

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