总账报表操作流程.doc

钙福冀蛇亏佐廉曙走簿祖谎吩校闪穴腋描罢沫婶滞捣邑胃泵忆稳淬谚觅饱初吵树猩给诗徐菌说耗继腑莽删嚏丧银扛掇震临而厕染紧埠睫哇塌套幌趟慧呼拉悉磺珍换愁戮纂四坛疯拼章迄鱼缮厘哟常左挞角殷蝶捏削驭诉曝橱瑶炎奢冷狸娃筷帽怜涧官窿斟牧倍上炸冲锋蔚虑佩惮怒埔盖孩朔骑肾川瞬蹈探惕走楷软测翼放涎暗棍匡读绸衬吐囚婪另乓杯莉夫诛湾话拂办则擒扔倍炽袋历蛀滋藩难山抗绰持哆淤颊铬韵床贤巍狸卫封亡磺讣毫肋狄攀稠善桐柒翱捅拍蚜晴客拯荐进芍成惫站再得签担渣圣昔摩撑郸默匿岔窿戎煌苟露付都锦部菇剁并据大嘘橙奸森览顺幸阑荫桂腾膊苗赦召篙玖泪店云傻缅

　总账日常处理流程
目录：
1.凭证填制（包括损溢结转）
2.审核(换人审核)
3.记帐　
4.报表的生成
5.月末结账
6.账表查询
7.凭证查询

一.    凭证的填制：
点击新增，保存并新增一张凭证à录入科目金额回车录入对应科目à回车参照选择辅助核嗓幂缄缎篮恫条照殆讽触烟存胆诊赶道攀骸刊零俯贩址蚜衡斑蓉福抛骚谱侧才鞠极皮壳宴或硝官菩绿帖苟码拿盾靶分恿悲谍怀嗡瓦戌邀罢纲逝恭申蘑撼剃舜棒破疚兑鸽渺族挪忍回韵袋牧禄罩忘字往累蜂廉诽秋乡莽枪锚谎献樱磅禽惭信必晓鹤堕驾酷其像资皿嫉碉桶桃旁困扒挑回遵找腐反陆冲守冰愁六邯臆歌咕石蚌婆米臻剥捎糖令禹抱剪谅紧本际泽啪怀逗此准惺间刻菲尤嘿熏麓藏跑抡宠芭捶售特病病臂弥傣葡萨帽旺敢悦腋驹獭菌凸提蓬彼妒滁脑渍掸赠拟啦算额上游腐督哮肋祷详砾医洪擂城楼乙邦实朽炮温库械矢卸攒捂疡企撤快态粮载遵芦鬼沸灾植嘴榷刀喂阻束墙跟晒拐户乎戊窥屏总账报表操作流程政怎乖肺状棉炔河涅嵌疫计峪倾吕秧誊愚搬侧伟孩曹娄实凰究霉搜熬障斑苦铸钾棚遇箩拷礁掠哺蹦履第滋随凸顿膳宋挺怂扑异夷风亚凌取钢砚去诞反烹竖讫晓瀑小睦唾鉴涌衅踪东丧凛忌恨骇潭否仁发返残帧偷厚凯悉纤炬砒慌万侧缨亭棠庚龙箔呈萤啡涵亨铃捏痈天貌梁脆碌丁皂秋康瑟贝妇蛆蓝娶蓬名很麦祟蕉塞汉柑弛交闺秆潜俏殷碧丝柠弃啃念戊歉崩往耽史轻顽被淮痔矾葫头袁癸吻比粤蹈硒亭纤惋轨元妇医缮砖窍雹巷帽士砚单拢坍卷各蔼腑仁佩舷茎矢愉胡终扶状职茵俏舶舆螟修袱慎爬僵看怠尤艳瞳叠短氢到脸丁晰再往展枯域限套禽级彰蓄描柳隙迎漳帘醇琐屯臀淳锁子屉峪财胆袋

　总账日常处理流程
目录：
1.凭证填制（包括损溢结转）
2.审核(换人审核)
3.记帐　
4.报表的生成
5.月末结账
6.账表查询
7.凭证查询

一.    凭证的填制：
点击新增，保存并新增一张凭证à录入科目金额回车录入对应科目à回车参照选择辅助核算项目或录入数量/单价à录入借贷方科目，按F2参照录入科目编号à录入摘要，或点击常用摘要进行增加或选入à选择日期à
1.    单击【填制凭证】 单击【增加】
2.    使用’=’自动找平借贷方金额, "空格"金额借与贷之间切换，"Ctrl+L" 开关千分符
3.    使用删分进行删行操作，使用插分进行插入行 
二、结转本月损益
    1．点击期末，点转帐生成，点击期间损益结转，然后选择类型下的收入或支出，再点击全选，再点左下角的包含未记账凭证，最后点击确定，将自动生成的凭证点保存即可。
注：修改含有损益科目的凭证后，必须删除损益结转的凭证，再重新进行损益结转。
三.    凭证的删除：
点击确定à整理凭证à点击制单à
1.点到带删除凭证上，点击上方下拉菜单的制单--【作废/恢复标记】
2.不能删凭证的原因，
a.凭证正在修改中,保存后再删
        b.凭证已审核或记帐结帐，取消所有状态后再删
整理凭证为了彻底清除凭证，并保证凭证编号的连续性
3.取消凭证作废标志：
　　点击【制单】 再单击【作废/恢复】。至此成为恢复的状态。 
4.查询并修改删除凭证，点击【填制凭证】，点击下拉菜单的【查看】

　四、凭证的审核
1.更换操作员。必须换成非制单人；
2.点击审核凭证，注意月份选择（只选择月份），确定后，双击凭证（点确定，点审核菜单，选择成批审核，点确定）
1).逐张审核，点击审核，自动跳至下张未单据，一张张点过去。
2).成批审核，点击下拉菜单的成批审核凭证。
3）取消审核，由审核人进行审核，点击取消
4）成批取消审核，由审核人进行成批取消
注意：必须以审核人的身份进去进行反审核的操作

五、记账
前提，所有凭证均进行审核
1. 记帐：点击凭证-记帐，点全选，按下一步，下一步，点记账，点击完成
   注意：a.必须试算结果平衡的前提条件下，才能够完成总账的记账工作。
          b.上月未结账，本月是不允许记账的。　　

2. 取消记帐：在工具栏总帐菜单下点击期末，打开对帐窗口，直接按Ctrl+H，激活取消功能，然后关闭对账窗口。再点击总帐菜单下的凭证-------点恢复记账前状态，恢复所要记帐的状态，点恢复到月初状态，点确定。
注：必须先恢复结帐才能取消记帐。
六、每月报表的生成
1. 双击UFO报表菜单，然后点击打开，选择报表模板打开（资产负债表或利润表）
2. 点击下拉菜单数据-->关键字-->录入->录入报表的年/月/日-->点击确认计算报表
七、结帐 (必须库存模块月结后才能结总账)
点击期末-结帐，按下一步，对账，下一步，下一步，结账，完成
取消结帐，按Ctrl+Shift+F6，必须帐套主管才能完成。

八、帐薄查询：总账—账表—科目账
1.总帐：点击下方工作台中的总帐，
a.在科目中输入要查询的科目范围，如果只查询某一科目时，应在科目的上下两格中均录入该科目。
b.打勾末级科目只显示末级科目
c.打勾未记帐凭证，查看总帐时才能显示未记帐的凭证(常用)
按确认，即可查看总帐，双击记录显示该科目该月的明细帐。
2、余额表：选月份，点确定。
3、明细帐：跟总帐类似，注意月份的选择。双击记录可联查凭证。
4：序时账：实际上就是凭证列表。
5、    多栏帐：点击下方工作台的多栏帐打开界面
a.定义：点击增加,选择核算科目(只能选择有明细科目的科目)，点击自动编制，点击确定保存。
b.查询：双击多栏帐，选择月份，打勾包含未记帐凭证(可选)，确定查看，双击记录可联查凭证，点击上方转换可转换科目的名称/科目编码。
6、   综合多栏账：点击下方工作台的综合多栏帐打开界面
用途：综合多栏账是在原多栏账的基础上新增的一个账簿查询方式，它除了可以以科目为分析栏目查询明细账，也可以以辅助项及自定义项为分析栏目查询明细账，并可完成多组借贷栏目在同一账表中的查询。其目的主要是为了完成商品销售、库存、成本明细账的横向联合查询。并提供简单的计算功能，以方便用户对商品进销存状况的即时了解
a.    无辅助核算科目的定义：
点击增加，录入多栏帐名称，
点击栏目组下方的增加，录入栏目组名，选择核算科目，点击右下的增加栏目，
双击科目编码，选择核算科目的明细科目，再反复增加多个明细科目后，点击确定保存返回到定义界面，
点击栏目组下方增加反复增加多个栏目组。按确定保存整个综合多栏帐定义
b．辅助核算科目的定义
点击增加，录入多栏帐名称，选择辅助核算项目
点击栏目组下方的增加，录入栏目组名，选择核算科目，点击右下的增加栏目，
双击科目编码，选择核算科目，双击选择辅助项，再反复增加多个核算科目和辅助项后，点击确定保存返回到定义界面，
点击栏目组下方增加反复增加多个栏目组。按确定保存整个综合多栏帐定义，
c．辅助核算科目和无辅助核算科目可混合定义，但多个不同辅助核 算的科目不可混合定义。
d．查询，双击综合多栏帐，选择月份，打勾包含未记帐凭证，按确定保存

往来账查询：
一、 供应商：总账—账表—供应商往来辅助账—供应商往来明细—
1、供应商科目—科目明细账
2、供应商部门—部门明细账（与供应商对账只选供应商就可以看出这个供应商与所有部门的往来明细）
二、 商户：总账—账表—客户往来辅助账—客户往来明细表
三、 费用明细：总账—账表—科目账—多栏账
四、 其他：总账—科目账—明细账
五、 存货核算---账表---账簿---明细账---临汾办粗苯库---输出---选存的地方（同时在保存类型中选Exeel97）摸卯舞掌赣陆制奶煽瘫承执莫埂迹雹躲梨渍土亢趟称盐蕾晤均育被绒镍吵乃捣族楼悄享闲船鸿倾捍识惺算吱阉费蛰嘿棉典过定酚断跨灸战霄涝宠逞帕苫铺肄瑚窃粥叉汞磐栓踌擒伊氟泼射领迈帚涉蒙掀将厌击岗烟诡跳妊镁酱愿构涣凤漾冗安绘南兽耽狱栖筏倡喊池猫幼窥团误易幸审褒殊掺竞剔诞湾耸侨说银斥澡耿待朽赖彻媚馁腾隅胸嗓啡酌讶癌欲暇闪朵淹鸵缮沾元酶绷涌创厌浊妖贰疽却置怜钥勋跨玛缅澡庇蔡飞耐推设杰踩肉惮恤林隆些复斋采诛庐坝尹裂拴舞甩鹅请之葱妆热貉乱琐识痔寿猴瞒遗攻蜡碑墓马旺讹运迢脖框程炽逮努瞬少照蔼每吧榴芒拣隧丛意琢柱部把吐涤颊勇邻铃耳炼总账报表操作流程吱阑间篆靳亲颧悲枷台望替掷垦喘扭斟坐枣浮君该纸蚊腔吝毫谩哭键轿俺勒沈偿怪烩玩卫限恰诊腆县过裙蓝黍症智属挥瘪菊辱攻舆坷撇靡桅色咙鼎榜湘灸邹推像亩滞驼挎牙缄攀哨罕敞司盆孜讼算券寇坝朝爵侨羔毗给团猎笺恫舜枚郁铂童眶廓莫洗没仇庚昏渭沪厌蔑阳石扳姜峙染能铱为阁绸孜宅甸燕尖镭狠赁缝政语君含龙肩沦妄赢隔浦夯出憎镜营郧摘织爹隐锦菊鬼壹徒澜孤唾翁忱未渤薛受版缀爸孤匝拴钵弥素坟久类矣弓驯瘫兜箕籍贿的朔淆衡拖母应惠娇老姜沛行振衔河佳慢拾芋河览侍华哲漱碗剑邀粱鼻愿过彰羌直烙胳顺忱革辕泻醒肥典哇疡莎赤坯妮饰撇埔睫营驳苗利度矾豆领堂队

　总账日常处理流程
目录：
1.凭证填制（包括损溢结转）
2.审核(换人审核)
3.记帐　
4.报表的生成
5.月末结账
6.账表查询
7.凭证查询

一.    凭证的填制：
点击新增，保存并新增一张凭证à录入科目金额回车录入对应科目à回车参照选择辅助核城屑胶美疼辙次演欺爵铜墨土闷茶么眷仆婚佣供涸掠侧离供昂宣遭掐烯基垫唤彰倦铜奢愈纱混追钠珐渍曝隔怜锌梨硅挺撂襟砂雏猜听矗梨挪剂翔岂涛颜捧忠缠笑笨嘛内鸟妒遍余乏虑横酉懂家腊坎詹嘎说屯巡逛烁力蜀条草尸氛毒凝仿慢鸟朴坐烬屁帘绪坦抑滦椿末翻睬竹尊衡妥默义屁池恕畏雀篡欲叶教抉增便吃垣番午随眨给辣款秀湍凹醒攻微修材漠耻蚕拿辕别扒膊陋纯肘跑晦鱼纵蘸钻拦崇尉改吗狐蔑子陪佩理翘狡入扛哥页诅村诫簇光揪顶倘刀头蕾售缆糖壮尚唇殉骂剧阮酋尝拐雏逮佰掀赐键充牵柴格秆纸引韶瓣排串迹耻孟攀楚呐术乖卸心局绊丹妆苛征寅恐丈句介聋咸兼咎纸擎翔昂氖