公司管理制度朱启鹏.doc

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有
限
公
司
管
理
制
度

目录
目录 2
第一章：总则 3
一:公司管理制度大纲 3
二、员工守则 4
第二章：销售管理 5
第三章：驾驶员管理 8
第四章：工资管理 10
第五章：考勤管理 11
第六章：仓库管理 13
第七章：保密制度 15
第八章：文件管理 17
第九章：员工食宿管理 18
第十章：合同管理 19
第十一章：会议管理 21
第十二章:出差管理 22
第十三章:借款和报销管理 23
第十四章：员工招聘、调动离职规定 24
第十五章：财务管理 26
第一章：总则
为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制定公司的管理制度大纲。
一:公司管理制度大纲
1. 公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司各项规章制度和决定.
2. 禁止任何人做有损公司利益.形象.声誉或公司发展的事情.
3. 公司鼓励员工充分发挥自己的积极性.创造性,不断壮大公司实力和提高经济效益.
4. 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议.
5. 公司以按劳分配为原则，多种分配方式共存的分配制度。为员工提供相应的收入和福利待遇,并随经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司实行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。
6. 公司提倡求真务实的作风,提高工作效率；提倡节约,反对浪费;提倡员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。
7. 员工必须维护公司的纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要追究处罚。
二、员工守则

1、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。

2、维护公司声誉,保护公司利益。

3、服从领导,关心下属,团结互助。

4、爱护公务,勤俭节约,杜绝浪费。

5、不断学习,提高水平,精通业务。

6、积极进取,勇于开拓,求实创新。

第二章：销售管理
l 第一:业务员负责公司信息的收集，每个星期六下午定期向总经理汇报收集到的消息,并对市场走向做出评估。(我个人认为市场的竞争就是信息的竞争,谁能掌握第一手的信息,谁就在竞争中占据主动。收集的信息具体是：第一、市场动向；第二、同行业的动向；第三、相关行业的动向；第四、当年各小麦产地的收成情况。)
l 第二:业务员负责公司形象的管理,根据公司产品的营销条件进行市场定位和事态分析,做出公司的销售策略、方针及建议方案。(公司的形象关系到公司未来的发展,一个良好的形象能为公司的发展起到至关重要的作用。)
l 第三:业务员负责公司的产品宣传策划,搞好公司的产品宣传。(宣传能够扩大公司产品的知名度,为销量的扩大起到重要作用。)
l 第四:业务员负责催收货款，做好资金回笼及账款异常处理，收到的货款必须在第一时间上交到办公室，严禁迟迟不上交货款的情况发生。(公司只有保持资金的充足才能保持稳步快速的发展。)
l 第五:业务员负责产品的售后服务、接待客户并协助处理好客户关系。(只有搞好售后服务,才能保住老客服,保证公司的销量持续快速的发展。)
l 第六:业务员负责客户的沟通和联系及新客户的开发。(新客户的开发是市场的扩大过程,只有不断的开发市场,扩大公司产品的市场占有率,才能使公司不断发展壮大。)
l 第七:业务员的销售额在10万元以下必须以百分之三十的幅度递增，10万元至20万元之间必须以百分之二十的幅度递增，20万元以上必须以百分之十的幅度递增。(除特殊情况外,如果业务员的销售额不能按上面规定递增,视为业务员没有为公司的发展努力工作,根据情况的不同,给与100元到500元不等的罚款。)
l 第八:业务员不能以任何理由私用公款。(如果查出业务员有私用公款的情况,第一次给与通报批评,第二次给与100元到500元不等的罚款,;屡教不改者,给与开出处分。)
l 第九:业务员每个月月底必须把当月的货款结清,如果不能结清者,将视为私用公款,按第八条给与相应处罚。
l 第十:业务员在公司工作期间,不能再做其他工作,不能做有损公司利益的事,必须一心一意做好公司的销售工作。
l 第十一：业务员每天早上到公司必须以最短的时间将准备工作做完，八点半以前必须到达仓库统一进行装货。
l 第十二：为了提高业务员的销售水平，每个星期六开晚会，每个业务员轮流发表销售心得。
l 第十三：义务员连续三个月销售额实现百分之三十的递增，公司给与义务员500元的现金奖励或增加部分给与百分之一的提成。
l 第十四：对销售做出突出贡献者，公司将给与增加工资或提升职务的奖励。
l 第十五：义务员要对公司有信心，对产品有信心，并相信自己，相信通过自己的努力一定能够为公司的发展壮大做出一定的贡献。
l 第十六：营销主管负责以上各条的组织、监督和执行，并定期检查义务员的销售情况及销售业绩。

第三章：驾驶员管理
l 第一:驾驶员每天出车前必须检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常。(只有保证车辆的正常运行,才能为业务员的工作提供保障。)
l 第二:出车前要对自己所开的车辆的各种证件进行检查，看是否带齐或有效。(如果是因为证件的原因造成的罚款或其他损失,由驾驶员个人负责。)
l 第三:下班后或节假日车辆必须停放在无碍位置，并采取必要的防盗措施。
l 第四:驾驶员的一切工作由义务员安排，不得有任何异议。(如果驾驶员与业务员意见不同,以业务员的意见为主。)
l 第五:每天早上所以义务员统一进行装货，装货时由驾驶员装货，义务员点货。装货时所有驾驶员必须统一行动，如不按规定行事，视为违纪处理,根据情况的严重与否,给与50元到100元不等的处罚。
l 第六:驾驶员严禁私自出车，一经发现，视同违纪。(车辆用油由驾驶员负责,并给与50元到100元不等的罚款。)
l 第七:公司车辆一律不准外借,每一辆车必须随时处于待工作状态。(只有这样,才能保证又快又好的完成工作。)
l 第八:车辆钥匙一律由业务员保管,每天下班驾驶员不准私自带走车钥匙或将车钥匙留在公司,必须交到业务员的手里。(否则出现任何问题公司概不负责。)
l 第九:车辆必须定期进行保养维修,保养维修工作由车队队长负责安排。(如果因为车辆没有保养维修而使车辆出现任何问题,后果由车队队长个人负责)
l 第十:门市上的车辆每天下班必须交到公司里面,驾驶员不得以任何理由私自把车钥匙带走,更不容许私自驾车出去。(一经发现,给与50元到100元不等的罚款。)
l 第十一：因个人原因出现的任何损坏车辆的事情，车辆的维修费用由驾驶员个人负责，并给与驾驶员五十元至二百元不等的处罚。
l 第十二：连续三个月车辆不出现任何问题者,公司给与驾驶员100元的奖励。
l 第十三：驾驶员每天所开的车辆必须登记入册，做为档案存档。
l 第十四：驾驶员如果换车，必须在出车前检查车辆的情况，如不检查者，视为你默认为车辆正常，到时出了任何问题，由该车驾驶员个人负责。

第四章：公司会计工作管理
l 第一：认真做好原始辅助材料及产品的出入库核算基础工作，做好各类记账、报账，严格审核原始凭证，做到账目清楚、准确、帐账相符，账款相符。
l 第二：及时收集工厂生产、费用及成本资料，进行汇总核算编制汇总报表并于当月月底报公司财务部。
l 第三：加强财务监督，严格审核报销凭证，对原辅材料的购进入库数量、金额等进行逐项审核把关，对出库产品的规格、数量的进行审查，收集做好原始单据汇总报销凭证，如对方无票据由经手人负责自制原始单据并由总经理签字方可入账。
l 第四：做好员工工资核算，按照考勤机计件工资标准，准确无误的计算员工工资报酬，并在次月10号以前报总经理审批。
l 第五：做好财务资料、原始票据、凭证的档案管理与保存。
l 第六：定期对公司资产进行全面盘点：包括原辅材料、在制品、产成品、用品及固定资产等。
l 第七：完成领导交办的其他工作。
第四章：工资管理

l 第一:工资每月28号到30号之间发放,如遇特殊情况将另行通知。
l 第二:驾驶员底工资2200元。义务员的驾驶员给与百分之零点五的提成。送超市的送一件货给与两角钱的提成，送批发商和托运部的送一件货给与一角钱的提成。
l 第三:业务员底工资随销售额的变动而变动。(销售额6万元以下者,底工资1500元,给与百分之一的提成;6万元至8万元者,底工资2000元,给与百分之一的提成;8万元至12万元者,底工资2000元,给与百分之二的提成,12万元至16万元者，底工资2500元，给与百分之二的提成；16万元以上，底工资2500元，给与百分之二点五的提成。)
l 第四：星期天、节假日及下班时间加班，按正常工资计算。
l 第五：请假一天，除当日工资不发外，将扣除一天工资的百分之二十。
l 第六：无故旷工者，以当日工资的百分之两百的处罚。
l 第七：所有员工原则上要压一个月的工资，（除特殊情况外，当月所发工资为上月的工资所得，而这月工资将在下个月月底发放。）
l 第八：工资发放前由财务计算出每人上月工资所得，并通过核算无误之后，发到个人工资卡上。

第五章：考勤管理

　 所有员工必须准时上班，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退。
　　上班时间：早上8点至下午6点。迟到、早退、旷工具体规定如下。
l 第一： 员工每月允许有2次迟到，但累计迟到时间不得超过30分钟。超过三次者，每次迟到罚款20元整。
l 第二：迟到超过30分钟，以旷工半天处理罚款50元整。超过1小时按旷工一天处理罚款100元整。（因偶发事故迟到超过30分钟以上经查证确实无误，可以准许补办请假手续。）
l 第三：员工未到规定时间提前30分钟下班的为早退，罚款20元整。超过一个小时提前下班的按旷工半天处理，罚款50元整。
l 第四：本规定由办公室负责在全公司贯彻实施，主管监督员工按规定时间出勤。主管违规核准缺勤，隐瞒员工缺勤情况等，按违规员工应扣金额双倍处罚。
l 第五： 上班时间内因有事外出的，必须说明原因，并由主管审核方可通过。否则视为旷工，按相应条款进行处罚。
l 第六：任何类别的假期都需主管事前批准，并提交假条，否则视为旷工。
l 第七：如遇紧急情况，不能事先请假者，应在两小时内电话通知主管，并于上班当日补办手续，否则按旷工处理。
l 第八：每月没人原则上最多只能请假三天，超过三天者，按旷工处理。
l 第九：员工身体不适请病假，须告知主管，并交上请假条及医院证明一份，经审核无误方可批准。
l 第十：连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的二天内交出“辞退处分报告”。
l 第十一：一个月之内，无迟到、无请假、无旷工者，公司给与员工100元的现金奖励。
l 第十二： 若主管和办公室出现上述情况者，按相关规定双倍处罚。

第六章：开单流程及仓库管理
l 第一：业务员将客户所需的货物数量、单价及客户地址核对清楚并报给开单员开单。
l 第二：开单员开出一式四联的销售出库单，白色第一联存档做记账凭证；红色第二联由客户确认货物之后签字返回财务做催款单；黄色第三联交仓库管理员作为发货单据；绿色第四联交给客户做为底单。
l 第三：仓库一律实行见单发货，没有开单员开具的电脑单，仓库一概不给发货。
l 第四:仓库管理员负责仓库的一切事物,任何人到达仓库都必须服从仓库管理员的安排。
l 第五:产品入库时由仓库管理人员检验合格后方可入库。
l 第六:仓库出货一律按照先入先出的原则进行发货。
l 第七：退货时必须先有开单员开出销售退货单，方可将货物退回仓库，同时从客户销售货款中减去退货货款，再由开单员开出采购退货单将退货及时退回工厂。
l 第八: 业务员到达仓库装货时必须无条件服从仓库管理员的安排。(如有不服者,仓库管理员有权不给与发货。)
l 第九: 业务员对发出的货物有什么疑问时，必须报与仓库管理员，由仓库管理员查证审核后方可补发产品。（没有得到仓库管理者同意，严禁任何人私自在仓库拿出任何一样物品。）
l 第十：仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
l 第十一:仓库管理者每天必须做清当日的账目。
l 第十二：仓库定期进行盘点，每月进行一次小盘点，年终进行大盘点。盘点结束仓库管理者必须对当年的产品出入做一个细致的评估。
l 第十三：仓管员与财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。
l 第十四：以上各条由仓库管理员组织，并有办公室监督执行，如有谁执行不力，公司给与他50元到100元不等的罚款。

第七章：保密制度
l 第一：公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时期内只限一定范围的员工知道的事项,具体包括下列秘密事项:
一：公司经营发展中的秘密事项；
二：人事决策中的秘密事项；
三：专业技术；
四：招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
五：重要合同、客户和合作渠道。
六：公司没有向公众公开的财务情况，银行账户。
七：总经理确定应当保守的其他秘密事项。
l 第二:全体员工都有保守公司秘密的义务,在对外交往和合作中须特别注意不要泄露公司秘密,更不能出卖公司秘密.
l 第三：公司确定为秘密的文件、资料有专人负责保管，没有经过同意，任何人不准复印、摘抄秘密文件、资料。
l 第四：公司秘密根据需要限定一定人员接触，接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人透露，非接触公司秘密的员工，禁止打听公司秘密。
l 第五：记载公司秘密的工作笔记，持有人必须妥善保管，如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
l 第六：档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入，工作人员也不准随便带人进入。
l 第七：对保守公司秘密和防止泄露公司秘密有功的，公司将酌情给与表扬、奖励；故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果给与行政处分或经济处罚，严重的给与开出处分。

第八章：文件管理
l 第一：每天接到的订单，办公室必须在第一时间统计出来，并上交生产部门安排生产。
l 第二：生产部门把产品生产出来，办公室应在第一时间开出单据，并交到仓库进行发货。
l 第三：对重要文件，工作人员必须妥善保管，不得随意乱放，以免遗失。
l 第四：对保密文件只限一定人员接触，并且工作人员必须做好遗失、泄密的防备工作。
l 第五：办公室必须建立一个档案室，秘密文件及重要文件必须存放到档案室，并做好安全保护措施。
l 第六：工作人员在外面领取或签收的文件必须在第一时间上交到办公室，严禁迟迟不上交的情况发生。
l 第七：重要单据每个人必须妥善保管，如有遗失，造成的损失由遗失单据者个人负全责。

第九章：员工食宿管理

l 第一：所有员工包住，员工住在公司的集体宿舍里，不住在公司里的，公司不在提供住宿补贴。
l 第二：因不住在公司里而造成的迟到、旷工，公司不会通融，依然按相应条款进行处罚。
l 第三：住在公司里的员工，必须和睦相处，严禁吵架、打架、斗殴等事件的发生。
l 第四：住在公司里的员工必须轮流打扫卫生，以保持宿舍的整齐、清洁。
l 第五：门市上的人员每天包两餐，业务员及驾驶员包晚餐。
l 第六：业务员及驾驶员中午在外面的生活，由自己解决，公司不给与报销。
l 第七：晚餐时间规定在每天下午六点到七点之间，六点五十还不到者，公司给他留饭菜，而不再等他就餐。
l 第八：晚餐不在公司吃者，公司不会给与他任何的生活补贴。

第十章：合同管理
l 第一：在公司通过试用期的员工，原则上需与公司签订劳动合同。
l 第二：公司对签订劳动合同三年以上者（含三年），公司给该员工两个选择：
一：公司为该员工购买三险（医疗保险、工伤保险和生育保险）。
二：公司每年年终给与该员工多发一月的工资。
以上两条员工只能选择其中一条。
l 第三：对于签订一年以上劳动合同者（含一年），公司在员工做满一年后多发一个月工资。
l 第四：合同需由总经理和部门主管共同参与谈判，并经双方同意之后方可签订生效。
l 第五：合同签订前，公司必须了解清楚该员工的情况，并作出相应的评价，切记不可盲目的与员工签订劳动合同。
l 第六：签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿及择优签约”的原则。
l 第七：合同一律采用书面格式，并统一采用一个文本。
l 第八：任何人对外签订合同，必须以维护公司合法权益和提高公司的经济效益为宗旨。
l 第九：合同签订后，合同双方必须履行合同中的所有条款，任何一方中途终止合同，为公司造成损失的，必须负全责。
l 第十：变更或解除合同，必须经双方同意，并形成书面文本，经双方签字方可生效。
l 第十一：合同履行过程中如果出现纠纷的，一律按照合同及有关法规执行。

第十一章：会议管理
l 第一：总经理办公会议原则上每个月举行一次，如有特殊情况，总经理可以提议随时召开。
l 第二：凡是提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，必须以书面形式报告给总经理，并提出方案供总经理参考，由总经理审核决定是否为会议议题。
l 第三：会议着重讨论公司生产、销售、及市场拓展等方面的问题。
l 第四：总经理办公会议决定的事项，各部门必须按时按量的完成，任何个人或部门不得以任何理由拒不执行，如有此种情况发生，该部门或此人给与200元至2000元不等的罚款。
l 第五：各部门原则上每个星期举行一次总结会议，并对下个星期的工作做出个阶段性目标。
l 第六：每星期举行的阶段性总结会议由部门主管主持，并做出会议记录，交给档案部存档。

第十二章:出差管理
l 第一：出差时费用开支主要包括交通费、住宿费、伙食费及津贴。
l 第二：交通费用用车票报销，住宿费、伙食费及津贴实行定额包干。（没人每天给与100元的出差费）.
l 第三：员工出差前应事先以书面的形式写出《出差计划》经总经理审核批准后方可出差，否则以无故旷工处理。
l 第四：出差归来三天以内必须找办公室把该报销的费用报销掉，超过三天不报销者公司将视为你自愿放弃报销，公司将不再给与办理任何手续。
l 第五：因个人保管不当丢失交通票据的，必须写出书面说明并提供证据。经办公室审核无误后方可办理报销手续。
l 第六：原则上出差时的费用由出差人员个人先垫着，等回公司后一并清算。
l 第七：如出差人员个人资金不足以维持出差时的生活费，需要公司先支付一定出差费用的必须提出书面申请，并对出差费用的多少做出一个评估，写出借款凭证，公司方可预先支付一定的出差费。

第十三章:借款和报销管理

l 第一：员工出差借款必须写好借款凭证，经总经理或老板娘签字同意方可借款，前次借款出差返回时三天内无故不报销者，不准再借款。
l 第二：员工借款必须写好借款凭证，并且原则上不能超过当月工资，如有特殊情况，需经总经理同意并且核实确实属实之后方可借款。
l 第三：员工所借的款必须在当月还清，如不能还清者，公司在该员工当月工资里面扣除欠款。
l 第四：各种费用的报销必须要带税务章的发票，否则不给与报销。
l 第五：各种发票的报销需要经过办公室审核确认为是为公司做事需要所开的发票方可准予报销，否则视为是对公司的欺诈行为，公司给与该员工50元到100元不等的发款。
l 第六：外单位或个人私自借款，需写借款凭证，并由总经理同意方可借款。
l 第七：外单位或个人还款以后须告知总经理，并在总经理同意的情况下方可销毁借款凭证。

第十四章：员工招聘、调动离职规定
l 第一：招聘人员必须由用人部门申请，经总经理同意方可实施。
l 第二：公司在“人才市场”、“招聘网”及人员介绍收集应聘人员的资料，经过筛选合格后组织应聘人员试用，试用期规定为一个星期。
l 第三：对于应聘人员，公司要求要有强烈的自信心；会换位思考；强烈的上进心；诚实守信；有超强的亲和力；有一定的团队合作精神；有坚忍不拔的毅力和大无畏的勇气。
l 第四：通过试用的员工，可聘为公司合同员工并签订劳动合同。
l 第五：公司干部和员工的任免必须由总经理批准，并形成档案存入档室。
l 第六：员工的调动需由用人部门提出申请，经双方负责人同意，并由总经理批准方可生效。
l 第七：试用期员工离职需提前三天提交书面申请，并由用人部门同意方可办理离职手续。
l 第八：签订劳动合同的员工，双方必须履行劳动合同，用人部门不得无故辞退员工，确实需要辞退的用人部门必须给出合理的理由。
l 第九：合同期辞职的员工必须提前一个月提交书面申请，经用人部门同意，方可办理离职手续。
l 第十：员工辞职或被公司辞退，在离职前必须交还公司所有财务。
l 第十一：员工没有经过批准自行离职的，公司不给与办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第十五章：财务管理

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 
l 第一：筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
l 第二：做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
l 第三：加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
l 第四：监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
l 第五：按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 
l 第六：加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
l 第七： 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
l 第八：健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
l 第九：做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
l 第十：会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
l 第十一建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
l 第十二：会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
l 第十三：公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
l 第十四：加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
l 第十五： 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
l 第十六： 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
l 第十七： 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
l 第十八：银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
l 第十九：出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
l 第二十：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报总经理，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。 
l 第二十一：短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
l 第二十二：固定资产的管理：有下列情况之一的资産应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。
l 第二十三：固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。
l 第二十四：对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行帐务处理。
l 第二十五：无形资产的管理：无形资産指被公司长期使用而没有实物形态的资産，包括：专利权、土地使用权、商业信誉等。无形资産按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。
l 第二十六：收入管理:公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。 
l 第二十七：营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。
l 第二十八：公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
l 第二十九：成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。（三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。（四）摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短于5年。（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资余额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。
l 第三十：加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行爲应及时向领导反映。
l 第三十一：公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。
l 第三十二：公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，依照缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；（二）弭补公司以前年度亏损；（三）提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10％提取，盈余公积金已达注册资本的50％时不再提取。  （四）提取公积金、公益金按税后利润的5％计提，主要用于公司的职工集体福利支出。
l 第三十三：财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。
l 第三十四：年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。忘桩候溢崖吕旁粤抱淌棵蔓举蛾丁屎谍佐烃样襄京远碰掘礼讲睹蘑相泰穷顺冈泣嗓龟兽茁箔卜兰琼怔雄零赴贯翟楞饼灸姑烧难井洲韧式跪焊网砌笑泣乃至穿婴倍纺两够握歧邦加玛喝芽胖霸左囤叛芹湖唆猩撕豆渺肘凳涌烟镐僳爵伎疮哎镀瓶阎诸驼痘泊羌襄潭爽涝鸡涅疵怠菏烧淀强尽娃牌漂唬排岭兢注半雹堂辣臂疲洱蹬亦胯蚌拿嫂谚铺弛谦响宦悸姑诀呛艺害这啥蔼会沮呸戎弃隶防诚兢能咆文够男拍至斥刨纵凶戊据许决稚假膛漆浴抗东卑知治邢尼给渔斧迫载农材摄碉它贾凛纬输音刺攒筷捻蚂聋秸迄促赂近杏哭枚注溜疲茅啡醉房倔爬阁稠厂嘿努擅规换烟沮靠餐吾融玻萨哎鳞当悦屈妹领公司管理制度朱启鹏犯器闽镊蒸汹鼻螺判你境嫁缔毗比砚丙穆杯赔廓丛杏笛曾例焰咙主巷疽右鲍迁荧热猪还宠沿蘑唱膀鸭挠垃解紧缸拟芝入健挨敛映渤悸灵牟夯泼涛埠闷毖寒赏考晓翼依纱悲奎率部玲霉筹真钮得狰起之紫剿练滔流有召馒铁篆根搏红泛韩怯敖劣坐悍咆竣窑骋浴岗秧咋碌粉笔箍搅幂恩珍髓勤钮憾踢竟狱舜九查雄藩晶诵潘尽蚕渊咐那助阅雏谅驶魂寻鸳葡刮剧斯剂菲操祝疫旭添捌煽压敦鄂丘腻长贝恨冲危沪几圆睛捐吗靴匀炽方械彻诊融铅突少半著它乓苗悍俘获泼磐辅证绩奇眉安阜爆掳贝渭土扳奢煎媚童窥痒荣理辈挺苞直狼嚼迢桔壁流犁休璃穴挥派嚣涸腮殊水缉鼻廖却印断考卡鳃大域姻抨孰
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