员工差旅管理制度.doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有-员工差旅管理制度2008-12-3 16:40:20 admin 浏览次数 271 苏州星恒电源有限公司文件主旨：员工差旅管理制度一、 目的： 为加强员工外出管理，明确差旅费用支出标准，规范审批权限及借款报销手续，特制定本管理制度。二、适用范围：苏州星恒电源有限公司员工外出、出差及驻外管理。三、 名词解释：3 1 外出： 员工因公务外出当日返回， 不产生住宿费；费用包括交通费、误餐费；当日 12 ： 40 后返回者享有中餐误餐费；当日 19 ： 00 以后返回者享有晚餐误餐费；员工外出必须事先征得部门经理同意。3 2 境内出差：员工因业务需要离开常驻办公地到国内其他地区（除台湾、香港、澳门），当天不能往返的公务外出行为；费用包括交通费、 住宿费、伙食费。3 3 境外出差：员工因业务需要离开常驻办公地到台港澳或其他国家、地区，当天不能往返的公务外出行为；费用包括交通费、 住宿费、伙食费。3 4 长期驻外：员工因工作需要离开常驻办公地到国内其他设立办事处的地区工作，连续20天及以上不能往返的公务外出行为，以及到供应商处的驻厂人员；费用包括往返交通费、驻外补贴。到供应商驻厂的人员，原则上不接受供应商安排的食宿，如果厂商提供伙食和住宿，则由公司核算后返还给供应商，以强化住厂人员的独立性。公司就地招聘的以上人员不属于长期驻外人员。3 5 涉及的几个费用定义：3 5 1 城市交通费：指出发地与到达地之间的火车票、飞机票或其他交通方式支付的费用。 3 5 2 往返机场、火车站、汽车站和轮船码头的交通费：因乘坐飞机、火车、汽车、轮船而发生的从市区往返出发地而发生的长途汽车费、出租车费、过路过桥费。3 5 3 外埠市内交通费：指员工在出差到达地的市内交通费用。 3 5 4 出差天数：指员工返回当日减出差当日加 1 天得出的天数。3 6 出差申请3 6 1 员工出差需填写出差申请单, 详细说明出差原因、目的、时间、地点、出差单位、预计费用等情况；经部门经理审批后方可出行，否则作旷工处理；审批人需对出差的业务需求 , 出差的合理性、经济性及效果负责。（本条款非强制条款，各部门酌情采用，针对出差管控不力的部门，会根据情况强制采用）四、 报销费用标准4 1 1 外出人员的交通费实报实销 , 误餐费按每餐 10 元报销, 但外出地点在特殊地区者可按 15 元报销。4 1 2私车公用（仅限苏州附近上海、浙江和江苏省内）：因工作需要私车公用，经管理部批准后产生的停车费、过路费实报实销，汽油费每100公里报15升汽油费（汽油费单价按照发票实际单价），销售人员私车公用标准另定。4 2 境内出差人员的报销费用，基本标准如下 ， 单位 ： 元 / 人 . 天 4 2 1 超出以上标准的，超出部分公司不予报销，确因特殊情况的，必须说明原因并报主管领导批准后方可报销。4 2 2 特殊地区指上海、广州、北京、深圳、海南、厦门。4 2 3 同性别员工出差，无特殊情况，两人要住一房，按单人住宿标准报销，标准按职务高者报销。4 2 4 职员级（含）以下的外埠市内交通费一般为公交车交通费用，如需坐出租车需事先向部门经理申请。4 2 5 外出及出差以火车和汽车为主要交通工具 , 遇特殊情况（如事情紧急、时间性因素等），员工需书面申请，经主管副总审批批准后可乘坐飞机；员工乘坐火车 从当日晚 8 点至次日早 7 点之间、在车上过夜 6 小时以上，或连续乘车时间超过 12 小时，可购同席卧铺票， 如没有卧铺，将按差价进行乘车补助；总监级（含）以上人员需乘坐飞机时，必须是经济舱。4 2 6 由于个人原因造成误车或退票的损失自行负担。4 2 7 享受公司自购车补助的销售人员区域范围内出差不再报销交通费。4 3 境外出差人员的住宿费及交通原则上实报实销，伙食补贴标准如下 （ 单位 ：元 / 人 . 天）4 3 1 超出以上标准的，超出部分公司不予报销，确因特殊情况的，必须说明原因并报主管领导批准后方可报销，如报销出差期间的伙食费用，不再享受伙食补贴。4 3 2 同性别员工出差，无特殊情况，两人要住一房，按单人住宿标准报销，标准按职务高者报销。4 4 长期驻外人员的补贴标准如下 ， 单位 ： 元 / 人 . 天4 4 1 长期驻外人员的补贴由部门指定专人负责填报，一月一报。4 4 2 长期驻外人员可报销去派驻地的往返车船票及派驻地周边的交通费。4 4 3 驻外办事处发生的各项费用（房租、水电、固定电话传真费等），实报实销。五、借款 5 1 结清欠款后，方可借款，否则必须说明理由并报财务经理批准。5 2 上级经理在签批员工出差申请单之后方可批准员工借款；财务部根据经过审批的借款单进行付款。六、 报销6 1 员工出差归来需在一周内完成报销手续，报销时须填写差旅费报销单 , 详细填写相关信息 , 按财务规定将所有相关单据附后 ,同时附上出差申请表，提交部门经理、主管副总审核 / 审批 , 再至财务部进行付款审核和报销，超过授权金额的还需要报总经理批准；当月费用最迟在次月必须报销，跨月不再报销（及6月费用到8月报销，称为跨月，在7月报销，称为次月），所产生的费用自行承担。6 2 交通费、住宿费、外埠市内交通费凭票限额报销。 6 3 参加会议、培训，由相关机构统一承担食宿的不享受伙食补贴 。 6 4 对于违反规定或超出报销标准的 , 财务部无权受理，并应在公司内部予以通报批评，根据员工手册规定提出处罚申请。七、本制度由财务部负责解释，由管理部负责监督执行。八、本制度自总经理批准之日起正式实施， 2004年6月1日发行的苏州星恒电源有限公司员工差旅管理规定废止附件下载：苏州星恒电源有限公司出差申请表.doc 苏州星恒电源有限公司出差申请表姓名： 部门： 申请日期： 项目内容出差原因出差时间. 年 月 日至 年 月 日计：天出差目的地1、2、3、4、计划达到的工作目标1、2、3、行程安排（按日期填写各目的地的工作内容、会见客户名单、拟进行的商务活动）月日：1、2、3、月日：1、2、3、需否管理部代订往返票：需要不需要需否管理部代订酒店：需要不需要详细要求：费用预算车船机票费（含往返、中途转乘）：市内交通费：住宿费：招待费：其他：合计：（）币元部门意见：签名：审核意见：签名：批准意见：签名： 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804-精品word文档 值得下载 值得拥有-