2物资计划管理篇.doc

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论物资供应计划管理是企业生产经营计划管理的重要组成部分，是物资管理工作的重要职能，有了计划，才能据以进行生产组织、指挥、控制和协调；上期工作中的内容和不足，要通过对下期的计划来继承和调整，企业经营决策、经营目标都要通过计划来得到体现和贯彻；计划还是提高经济效益的重要手段，通过计划来控制物料消耗，用好廉价资源，降低生产成本，提高企业产品在市场的竞争力，因此正确编制计划，是企业进行物资管理工作的重要依据。为了提高供应系统培训质量，供应部牵头组织相关子公司供应负责人，在认真总结交流管理经验的基础上，编写了计划管理培训教材。第一节 计划管理的内容计划管理的主要内容包括计划准备、计划编制、计划执行三个方面。第二节 计划的准备1、积极开展市场调研，通过各种渠道充分了解和掌握物资市场信息，包括物资供需平衡状况、供应商情况、货源情况、价格情况、运输条件、市场竞争和变化趋势等，并对市场发展变化的趋势作出一定的预测。2、深入现场了解和掌握本企业生产经营发展变化、技术改造、维修等方面的情况，了解和掌握本企业长、短期的实际及预计需求量，并要预测到生产经营变化对物资需求方面的影响。第三节 计划的编制计划编制要体现节约性、可靠性、科学性的原则。1、计划的节约性：以公司下达的生产经营计划和大修、技改等各项计划为依据，参照往年计划执行情况，以效益最大化为前提，编制下年度和月度的物资供应计划。2、计划的可靠性：建立健全各项管理基础工作，包括管理标准、管理目标、消耗定额、消耗分析、储备定额、储备分析、经济活动分析等，提出各项改进管理的建议和措施。要制定相应的计划保障措施，可根据各自不同的情况与特点，根据年初制定的定额指标，制定计划指标与定额受控的办法。3、计划的科学性：严格执行计划评审制度，认真实行班组、工段、分厂（部室）、公司自下而上和自上而下分级计划评审，才能够切实保证计划的科学性。第四节 计划的执行根据统计报表和现场反馈信息，随时检查物资供应计划执行情况，监控、落实各项计划指标和物资定额的实施。在计划指标突破时，要及时调整计划，并制定相应的保障措施，做到以旬保月、以月保年，确保计划的实现。第二章 计划管理基础工作第一节 计划管理基础工作的概念计划管理的基础工作，是为科学合理的调节物资流通活动和行使计划职能提供资料依据、规范、基本手段及前提条件等工作的总称。第二节 数据管理数据管理是物资计划管理基础工作的重要内容之一。物资流通经营活动普遍存在着数量、数量关系和数量界限因素，各种经济现象的变化，都是通过数字表示出来的，因此，要切实做好原始数据的记录整理和统计分析工作，保证原始记录与统计的准确性、全面性和及时性。数据主要来源于原始记录、台帐和报表三个部分。原始记录又称原始凭证，它是通过一定的表格形式，按照规定的要求，对经营管理活动进行的最初的直接记录。台帐是按原始记录时间顺序汇总在一起的记录册。报表则是对原始记录和台帐的数据进行整理分析，以便找出规律性，指导经营活动。第三节 定额管理主要定额包括物资消耗定额和物资储备定额。先进合理的定额的制定与管理，是物资计划管理的重要基础工作之一。因此，对制定的定额进行分解，落实到位是计划管理工作的重中之重。第四节 信息和档案管理物资信息包含宏观管理方面的信息，如国家经济方针、政策和措施等；科学技术及新产品开发信息、交通运输方面的信息和市场变化的信息，因此，在建立相应的信息系统的同时，还要围绕信息的收集、加工、传递、储存、使用、反馈几个环节，进行研究和规划，使信息工作全过程科学合理，做到准确、及时。物资档案就是把在物资流通经营活动中形成的各种数据、信息、经验总结等有关资料，经过分类、整理而形成的具有一定参考价值的资料。主要档案有：、生产经营综合计划、年度财务预算、生产报表、主要物资装机容量（如耐火材料、耐磨材料、润滑油、输送带和收尘袋等）、大宗原燃材料库容量、用料计划、经济活动分析、工具台帐、主要物资消耗台帐、工矿设备运转台帐，大修记录、总成件更换报告、设备事故案例、维修图册、非标件制作图纸等。第三章 物资供应计划的编制第一节 供应计划分类物资计划按照计划期长短分为年度物资供应计划（包括资金预算），季度和月度供应计划（包括资金预算）。 按照物资用途分为大宗原燃材料供应计划、辅助材料和工矿配件供应计划。 第二节 年度物资供应计划年度物资供应计划包括供应量计划、资金流转计划和定额计划，可按以下方法进行编制：一、收集资料1、生产经营计划和目标，包括产量、品种计划和分季、月的安排。2、各项单耗定额和工艺配比参数。3、计划前期各项物资的消耗量、订货量、到货量、调出量和库存量的统计数字，消耗和储备的历史数据。4、市场物资供需动态及价格变化。5、集团和子公司在计划年度内对物资供应方面做出的各种重要决策。二、年度物资需用量计划的计算方法和编制时间在计划编制过程中，公司制定了工艺实物单耗的，按照定额计算法确定需用量，常用于大宗原燃材料和主要辅助材料，定额计算法又称直接计算法，公式为：某种物资需用量 = 产品产量该物资单耗定额。没有工艺实物单耗的物资需用量则常用统计分析法来计算确定，这种方法常用于内容复杂，品种繁多的辅助材料和工矿配件的计算。统计分析法又称动态分析法，这是根据物资实际消耗量统计资料为依据，按生产任务量和物资消耗的变化情况来计算确定计划期需用量的方法，公式为：物资需用量=（计划前期物资实际消耗量/计划前期产量）计划期产量。三、年度计划的编制时间一般在11月份，具体编制时间、编报要求和表样格式按照供应部要求进行。第三节 大宗材料年度计划的编制一、基本原则和管理要求以经济效益最大化原则，在计划管理过程中要做到：1、树立为生产服务的意识，以保障生产运行为前提，排除困难，兑现计划；2、加强廉价资源使用计划实施的监督和考核，督促生产部门克服畏难情绪，用足工业石膏、铁尾渣、石粉、火山灰等廉价资源；3、加强与生产部门的沟通和协调，了解和掌握生产运行情况，密切关注外部市场变化，即时采取应对措施，平衡计划，组织货源，确保供应。二、年度物资供应计划的编制年度物资供应计划包括物流计划、预算价格计划具体编制如下：（一）大宗原燃材料物流计划1、及时收集原材料市场变化的信息，加强商情分析，把握市场脉搏，总结本年度各类物资供应情况，针对各项资源市场走势进行认真分析，如：原煤要预测到国家政策的变化以及电厂在不同季节用煤量的变化而给煤炭市场带来的影响；石膏考虑到受冬季运河水浅影响，一季度价格会有所攀升，且供货困难；粉煤灰要考虑到受电力缓和以及粉煤灰用途拓宽等因素的影响，粉煤灰供应将更加紧张，价格会继续增长，因此一季度淡季阶段要尽最大限度用足电厂直供粉煤灰，为水泥旺季供灰做好准备，同时要考虑使用火山灰、炉渣等替代品。2、从经济效益最大化出发，以用足廉价材料为挖掘点，最大限度降低采购成本，编制计划时，要排足工业石膏、铁尾渣、火山灰、炉渣等廉价资源的使用量。3、根据公司生产的特点，要有瞻前性，对一些主要原材料的保供，要有应急预案。4、细化年度计划采购量，根据供应商的保供能力、性价比等情况，尽可能的将年度计划认真分解到每一个供应商。（附：大宗原燃材料物流计划表）大宗原燃材料物流计划表物资 类别物资名称供货单位供应商性质本年度1-10月份实际下年计划供货情况质量情况价格执行需求量拟供货情况合同量实际供量合同指标实际指标含税不含税合同量合同 指标出矿（厂）含税价运费 （含税）价格税率价格原煤烟煤无烟煤小计：石膏二水石膏磷石膏合计/平均：铁质材料合计/平均：硅铝质材料合计/平均：混合材合计/平均：编制大宗原燃材料年度物流计划一般在11月份进行，可参照年度1-10月份各项物资消耗情况，并依据下年度生产经营计划，来确定物资需用量。一般来说，公司原煤、铁质材料、硅质材料、石膏的年度需用量计划，都是采用定额计算法确定的，其中原煤、铁质材料、硅质材料是联系熟料和生料的产量直接计算的；石膏是联系水泥的产量直接计算的，公式为：某种物资需用量=产品产量该物资单耗定额。1、实物单耗=消耗数量/相关产量，如某公司干法一线1-10月份原煤消耗数量为22.5万吨，相关产量为150万吨熟料，则实物单耗为22.5/150=0.150吨/吨熟料。2、铁质材料要考虑以干基量换算来安排计划。例如某公司熟料计划为456万吨，则生料计划为456*1.53=698万吨，以55% Fe2O3和20%水分的铁粉实物单耗2.3%计算，需用铁粉698*2.3%=16.05万吨，干基铁粉为16.05*（1-20%水分）=12.84万吨，如使用35% Fe2O3和10%水分的铁尾渣，则需用量为：12.84*55/35/（1-10%水分）=22.42万吨。如果以上质量的铁粉与铁尾渣按1：1.5重量比例搭配使用，计算方法一：（1）在1：1.5重量配比情况下，1吨干基铁粉含铁量为：1*55*（1-20%水分）=44，1.5吨干基铁尾渣含铁量为：1.5*35*（1-10%水分）=47.25；（2）计算铁粉与铁尾渣的权重：铁粉权重为44/（44+47.25）=48.2%，铁尾渣权重为47.25/（44+47.25）=51.8%；（3）计算干基铁粉和铁尾渣需要量：铁粉为12.84（年干基铁粉总需求量）*48.2%=6.19万吨，铁尾渣为12.84*51.8%*55/35=10.45万吨；（4）换算成湿基铁粉和铁尾渣需要量：铁粉为6.19/（1-20水分）=7.74万吨，铁尾渣为10.45/（1-10%水分）=11.61万吨。计算方法二：（1）若铁粉需要量为万吨，则铁尾渣用量为1.5万吨；（2）1.5万吨铁尾渣换算成干基铁粉为：1.5*（1-10%水分）*35/55；（3）再换算成湿基铁粉为：1.5*（1-10%水分）*35/55/（1-20%水分）；（4）由数学公式：1.5*（1-10%水分）*35/55/（1-20%水分）+=16.05万吨（年湿基铁粉总需求量），计算出=7.74万吨，1.5=11.61万吨，则需用7.74吨铁粉和11.61吨铁尾渣。安排计划时，如果在不增加新渠道情况下，7.74万吨铁粉和11.61万吨铁尾渣可根据06年1-10月份现有供应商的供货量、价格、质量等情况按照效益最大化原则进行计划分配。对一些替代性较强的原材料，如粉煤灰、石粉、火山灰等混合材，需用量在编制计划时难以确定，可以采取统计分析法来确定，公式为：物资需用量=（计划前期物资实际消耗量/计划前期产量）*计划期产量 （计划年度如混合材掺入比例发生变化还需要考虑调整系数）。（二）原燃材料价格预算表统计前几年各项物资实际到厂的平均价格，客观剖析市场形势变化和预测价格走势，对每一项物资到厂预算价格进行准确测算。1、原煤价格要考虑国家对小煤窑的整治力度、新煤矿的开发以及整个煤炭市场供求关系的变化，铁路运输状况、船运煤炭港口的离岸价格和运费的变化等因素。2、二水石膏价格要考虑现有供应商资源的开采量和可供量、以及以后天然石膏资源的紧张趋势等因素；磷石膏价格要考虑到集团总消耗量的增长和价格的变化。3、混合材价格变化的，如：石粉价格变化要考虑国家政策逐步关停采石厂，造成石灰石资源趋于紧张，供应困难；粉煤灰价格增长的原因：一是电力在逐步缓和，电厂发电不足，灰量下降，二是电厂为增加利润，大量将粗灰磨成细灰销往混凝土搅拌站，三是粉煤灰的用途在延伸，目前工程、砖厂都已开始使用粉煤灰，使得粉煤灰市场更趋紧张。当然，各子公司所处的地理位置不同，周边资源配置也不一样，计划要因地制宜。（附：大宗原燃材料价格预算计划表）物资供应计划原燃材料价格预算序号物资名称/种类单位2004年综合到厂价2005年综合到厂价2006年综合到厂价2007年综合到厂预算价含税价除税价含税价除税价含税价除税价含税价除税价一、原煤元/吨二、原材料1、石膏元/吨2、铁质材料元/吨3、硅铝质材料元/吨4、粉煤灰元/吨三、包装物1、纸塑袋元/只2、光塑袋元/只第四节 辅助材料和工矿配件计划的编制一、辅助材料需用量的计划确定为了确保辅助材料年度计划的先进性、合理性与科学性，不仅做好主要辅助材料的消耗统计工作，还要做好输送带、收尘袋、润滑油和大型轴承等周期性的消耗统计，因为这些物资一般消耗占辅助材料消耗的15%以上，抓住了主要辅助材料和上述物资的消耗统计，就抓住了年度物资消耗量的85%以上的计划编制，为此，必须与生产技术部门共同做好上述物资消耗资料的分析与整理工作。其次，年度计划既要分区域统计，分单窑单磨统计，又要注意综合平衡，注意各工序产量和汇总产品产量之间的差别，按照工序分，产品产量则为石灰石、熟料和水泥的产量，汇总产品产量指的是计划年度熟料产量加上25%的年水泥产量。编制年度消耗计划时要注意的问题：首先，要抓住重点物资消耗量的编制，如炸药、燃油、耐火材料和耐磨材料，这些材料，在基地物资消耗中，一般占消耗比例70%以上。炸药：根据以前年度的石灰石产量计算使用量，这里，要充分考虑到矿产资源的品位，矿体开采的难易程度，边坡、三角矿体的剥离程度，年度排废量，联络道、新平台的开挖等工作，综合考虑，同时要结合国家及集团公司“减排节能”的方针，充分利用有限的资源等种种因素，编制年度炸药使用量计划。燃油：严格按照集团公司制定的燃油单耗核定进口设备的燃油单耗，按照穿孔、铲装、运输和其他设备分别进行统计，对使用年限过长的矿车设备，适当参照吨公里运距增加相应单耗的办法进行油耗的测算，必要时，对一些主要设备的油耗要进行现场测算，以避免计划失真，指标失控，失去了计划工作的指导性意义。耐火材料：要分生产线与窑型、分品种的进行统计，综合考虑近几年的消耗指标，区别事故性消耗与正常消耗，区分进口砖与国产砖的使用，了解集团内子公司同窑型的砖耗，根据排定的大修计划，准确的编制年度计划。耐磨材料：在充分考虑库存及使用倒磨球的前提下，加强区域沟通与联系，进行区域内部调剂，消耗库存，要加强与相关钢球生产厂家的联系，以废钢、废球进行串换，尽量缩小年度计划采购量，减少资金占用。在确定A类物资年度计划使用量及计划金额后，再根据历史消耗及先进水平的消耗量编制周期性物资消耗（B类物资）的计划使用量及计划金额。辅助材料消耗量的确定如下表 ：物资供应计划辅材及工矿配件消耗分配XXXXX公司 金额：不含税区域物资类别用途上年定额（元/吨）上年预计完成情况下年度计划产量（万吨）实际消耗实际单耗 产量（万吨）计划消耗计划单耗 实物（吨）金额（元）实物 （kg/吨）金额 （元/吨）实物（吨）金额（元）实物 （kg/吨）金额 （元/吨）矿山炸药柴油穿孔运输带润滑油金属材料收尘袋其它辅材工矿配件铲装熟料耐火材料一线柴油一线润滑油一线钢球一线收尘袋一线输送带钢丝带金属材料其它辅材制造钢球一线磨润滑油一线磨运输带金属材料收尘袋油墨其它辅材发运及其他柴油机车运输带润滑油其它辅材辅材总计 年度基地矿用柴油计划消耗统计表 填报单位：表号：用途设备类别上年1-10月份实际完成计划年度产量 （万吨）工作量 （米）消耗单耗产量 （万吨）工作量 （米）消耗单耗 实物 （吨）金额 （万元）实物 （千克/吨）实物 （千克/米）金额 （元/吨）金额 （元/米）实物 （吨）金额 （万元）实物 （千克/吨）实物 （千克/米）金额 （元/吨）金额 （元/米）穿孔设备DM30CM760小计铲装设备RH40ECAT988小计运输设备3305BLS7522BLS75233364 小计其它设备小松反铲3306反铲推土机空压机其它小计合 计二、工矿配件需用量的计划确定由于工矿配件需求的特殊性，在测算计划期需求时，不仅要根据计划前期的实际单耗水平来确定，其计划期的产量包括工厂的石灰石产量、排废量以及基建用量三个部分，而且要结合装备的新旧程度，大件备件的更换周期，外委维修情况、及新进设备的台数等因素综合考虑。资金流转计划，则可以通过供应量与预算单价进行测算。主要物资的资金流转计划，可以按照计划前期的价格水平进行预计，但必须充分考虑市场因素。对于计划前期不同渠道供货的不同价格，必须按计划期预计的供货比例加上权数进行测算。对于公司下达的辅材及工矿配件定额计划，可根据不同物资计划前期在扣除不正常消耗或非工艺性消耗后的实际消耗比例，进行测算。第五节 月度物资供应计划月度物资供应计划是年度计划的具体化，是把各项物资供应活动与生产经营活动直接联系起来的具体的计划，对企业生产任务的完成起着保证作用。它具有系统性、全面性、准确性和及时性的特点。一、大宗原燃材料月度计划的编制 月度供应计划对企业生产任务的完成起着保证作用。要求在每月22日前，在对当月大宗原燃材料市场形势分析的基础上，认真编制大宗原燃材料计划月度物资请购计划表，报供应部审批。（一）编写要点1、对当前主要原材料市场状况进行描述和剖析，分析对保供造成的影响。2、针对当前供应市场形势，应采取那些有效措施应对，产生什么效果。3、鉴于当前的供应形势以及存在的问题，下一步如何应对。（二）编制要点：1、从性价比和保供能力综合考虑，合理安排计划量，性价比优的，保供能力强的，优先安排计划，排足供应量上确保每项物资采购价格受控。2、以直供为主渠道，优先排足计划，不足部分，安排中间商计划。如：编制粉煤灰计划时，首先要排足电厂直供量，不足部分安排中间商补充。3、有些原材料以计算干基性价比考虑效益最大化，如：某公司购买的A供应商铁矿砂湿基性价比为1.66元/Fe2O3，但其水分为6%，干基性价比为1.77元/Fe2O3，而B供应商硫酸渣湿基性价比为1.53元/Fe2O3，但其水分为18%，干基性价比为1.87元/Fe2O3，因此要排足A铁矿砂的采购计划。4、排足廉价材料的供应计划，要排足铁尾渣、磷石膏、炉渣、石粉等廉价资源的消耗量，最大限度降低采购成本。5、计算月底库存公式：预计月底库存=当前库存量+在途或后续购进量-本月剩余时间的预计消耗量。如：截止5月21日，原煤当前库存20000吨，在途或后续购进量约25000吨，本月剩余10天，若平均每天消耗约2300吨，则需消耗23000吨，则预计月底库存=20000+25000-23000=22000吨。（附：月度大宗原燃材料物资请购计划表）年 月份大宗原燃材料物资请购计划表物资类别物资名称供应渠道下月需求量(吨)预计本月计划到货量（吨）预计月底库存(吨)下月计划采购量(吨)到厂不含税价(元)运输方式质量指标当前已到货在途原煤烟煤小 计石膏二水石膏小 计铁质材料铁粉铁粉小计小 计硅铝材料砂岩小计混合材粉煤灰小 计（三）保证措施：1、根据统计报表和生产现场反馈的信息，及时检查物资供应计划执行情况，确保计划兑现。2、本着一切服务于生产的宗旨，积极主动与相关部门保持密切联系，随时了解和掌握生产运行情况，采取措施，确保供应。3、加强与供应部和供应商的联系，每天催促供应商保质、保量供货，必要时上门催货，对紧张物资要紧密关注当天的供货情况，发现问题及时沟通解决。4、在签订合同时，对计划量的兑现提出具体保证措施，防止供应商在供应紧张时转向供货等行为发生，导致计划无法兑现。5、做好收货的衔接工作，与生产部门和码头（车站）保持密切联系，及时、准确预报到货情况，加强货场管理，保证及时卸货。6、充分发挥物资供应管理职能，督促生产部门按照计划用足用好廉价材料，必要时加大考核力度。 二、辅助材料和工矿配件月度计划的编制各子公司用料部门将月度申请计划于每月20日前提报至供应部门后，供应部门必须根据公司生产及维修计划和物资定额进行审核。（附：辅材及工矿配件物资请购计划表）年 月物资月度请购计划表XX公司：序号物资名称型号规格（图号）单位请购单位申报供应机构审核备注需用数量计划到货时间用料部位库存核定数量供应部门根据各部门申报的月度请购计划表，及时的按照物资类别进行分类汇总与编制物资月度请购计划表，不得遗漏。组织核对库存，要求保管员认真的核对库存，包括帐外物资与废旧修复物资，认真填写，签名确认。供应部门审核的内容应包括数量、规格、材质、到货时间、用料部位和库存情况。对于有特殊要求的材料，用料部门要提供样品、图样、生产厂家等资料。对于部分生产周期和采购周期较长的物资，要考虑一定的库存水平，但已寄售于中心库的主要辅助材料、工矿配件则要控制在供应部限定的库存量范围内；对于部分价格较高、型号规格过时、或市场紧缺的材料，应在审核用料计划时与用料单位进行协商，考虑不用、代用，充分的调剂库存积压或闲置物资。对月度零星辅助材料计划的审核，由于消耗的无规律性，则要考虑消耗定额的限制，通过分解的资金定额进行审核，对非生产性物资的计划申请要从严审核。供应部门在24日前组织召开计划评审会议，各计划申报部门的材料员及相关领导须到会，供应部门在会上通报对请购计划的审核情况，相关部门要进行分析和说明，通过评审，进一步保证物资采购质量，减少不必要的采购，达到调剂和代用的目的，降低储备。每次计划评审要形成会议纪要。月度请购计划（报供应部）与月度采购计划（委托采购），上报期限为每月25日前，提报的表格上所列的栏目必须详细的填写，对表格中当前库存一栏，应保证准确。如有需说明的其它事项必须在备注栏中注明，未涉及的栏目不需填写和列出。委采物资供应部门在每月28日向计划申报部门进行反馈，在相关人员确认后形成会签备忘；统购物资计划在供应部反馈的第一时间及时向相关使用部门进行反馈，并由相关人员确认后 形成会签备忘。第六节 辅材及汽配采购资金额度申请计划此计划的编制是财务部门编制资金平衡计划的重要依据，也是严格控制和执行物资消耗管理的重要环节。如预算完成率高于生产进度计划，应重点进行分析，达到定额分解的真正目的。此计划的上报期限为每月25日前，填报计划时所用的价格均为不含税价，其中统购物资的计价依据是，有买卖合同的依据合同价，未订合同的依据供应部提供的单价或预算价。提报的表格已固定，不得调整顺序、不得扩大或缩小统计范围。第七节 急件计划、集中检修计划1、急件计划必须严格控制，尤其对非生产性物资的急需采购。对用料单位提报急件计划的审核，应注重规格材质、到货时间、用料部位、库存调剂的可能性、紧急采购所产生的费用。对于金额较大的物资、技术性较强的物资，要与用料单位进行确认，在申报流程上，必须经过公司主管领导审批。2、集中检修计划是指停窑检修前根据检修项目及备货周期专项申报的用料计划，其中：进口耐火材料的备货期为四个月，国产耐火材料的备货期为两个月。要充分考虑到检测的时间，确保耐火材料按计划时间到货。该计划需经公司主要领导审签，耐火材料和润滑油的集中批量更换必须经集团的相关专业管理委员会审批。第四章 计划编报和审核的流程第一节 子公司计划编报流程1、年度计划编制 供应部门根据公司年度生产计划编制年度计划子公司分管领导审核子公司组织讨论，整理子公司主管领导审批报供应部审批供应部审批后下达子公司执行2、月度的编制（统购物资） 用料部门上报经部门领导审批的月度计划 供应部门计划主管审核供应部门领导审批公司领导审批报供应部审批 供应部审批后下达子公司执行