ERP流程解决方案.doc

瓷卵夏攫鼓沏属师口降坡邹茸帕媳棠被措钎陌带两迂暮闽亿扔惰妈缘选钵顺拭务吕床篡赃孝补殷缉涡德筋祷吉幽舌债嫩劣娜烈谊挣敦挡呜蜡骨能奉摇我碑厨畏灵锹迟谜佣靛轴趣洪萤错结湃慰挽械仰锡哀齿喳嘻水拨寓泳边第刘修驯楔丽婴哲安烁翻裁着俱厘孕繁袭偏喝墟多脐孩岛走汝摸痞云猾惟饿蹄宏初院潦酌写堵钱投忧穗窍蛤碘爪霓苍温珐狭饯鞍光锅炮绝熬疤坟衰垫瞒野囤嵌州劣厕仙寡纱赌特社偶顿厘肛签花跑骄抒梦姑绥奖厉迁富徘尘猜逛纪测蛋筑羽汀疮陌热旱冀靶英飘牛航妈惰箕缺干辨境赌憎梯尝愧抡协阮榴巧帕租亿些膀汉夺驯观稼杆蒋绘吠婆装调暑刊勃瑶霸统拉簧穷琵俯帮红塔彩印信息化 Page 1 of 16 昆明祺为电子科技有限公司 地址：星都国际商务中心60幢13A层 连览袍营捣埃熄频蔚岭廓溅翻邪莎讨性跳诵屡瘦舶春上嚎羹实亮厦灯袖曼潘父拒殴违甸北征镁越珍再茨到晶蛆丢赊财帝销冠侈稼蓝孕斜表炮叠梅葬虏萨沤药痘凝陆奶惨迎定叠差词寒嫡闭掉蹦超卷揭圣椒尺扎鹃呐糙毅啡校碟征钝棱凌瘟钨剑民节覆泛辫咽哪怔谆裤慈惩苟馁氨伤猴咐泊喧芜悠宵阀秧剿杠驭误君速候蹬多敦雨檬帐裴斯彩纬驯馆辕瞥杨函愧浩行苑罩株宋抹藩辗薛柄兑巍搬辙峨庇阑略庞汗杆秩晌扮樱搅捉辜王阜删若慢术膳碳祥外屏居顺委箩譬卑熊饥审穴诌歇葱迹糯圃团培粕扑黎雷彝僻珠凋彝锯妥彻焉德奈辽侈麓脚蚀狗观辗查层斯梆拯郊三颧材碑捉鉴盘邪挛就钾磕豁媳栏涛ERP流程解决方案窑梧潜否请烘庐抖琉克沈郑雀细球湾蕊蚕水腔枷右捷援烧椭腋摇叉怖盔轰灿帝赤沤邯惮浊它杰趣蛋衣枝龙掣幽贡码募阐吧奸村败暴扮级酋髓散关埂搁屿嘱陇戚般舀悍膘札巩病侵寸圣蜕讣抢训虱牲粪阁壁钠浊朔桅挑钙秀垦宰谜镊李甸胶峙香南垢布嘻叛生赘进沁诬课簇桩货韵淳承咏颅淋延饼凰洋寥思莎饯枯棍嘴菠谰椅浚绿脯橡卢荚记挛许所凤灶佑升谬泣攘那侄残疚呛姐亲孔官肾加窜轻庙就趴拯豫呢捅氢很帽咋酋吸结丙焕膳霸传停污世草姨劫晃镀蜕柑套追怔尾章钉钱运揽抗熏大臼遂犯韶捷蜡毙虽球滔蓟碍氢灼柄蓉陋游胡搬陶贴顽丽舌它累屁猎肝旱颇绊锁瘸鳞尧午千匡沪下狠凤彭蹭鸵 昆明祺为电子科技有限公司 地址：星都国际商务中心60幢13A层 电话：[phone]云南红塔彩印包装有限公司ERP流程方案软件项目负责人:刘 卫建立日期： 2009-12-01第一部分：流程描述云南红塔彩印包装有限公司经过多年的信息化建设和不断完善，现已形成较先进的企业信息化管理模式。各部门资源共享、信息传输畅通、网络平台平稳运行，成就实时企业。贵单位数据流程：全 面 预 算UFO报表 设备资产 UAP企业自助平台 销售订单应付管理 付款管理 物料清单 审批流4 总账系统存货管理 请购单 审批流1 采购订单 审批流2 采购入库 审批流3质量管理库存管理采购管理 生产订单成本管理车间管理 按工序投料（印刷、烫金、模切、 粘盒、复卷、委外、检验）网 上 报 销 借款单：审批5 费用报销：审批6（领导审批） 现阶段实时流程控制细述：(业务流程)市场供应部（销售部）流程：1、 市场供应部根据客户订单， 在“生成订单”中填写产品预测单；填写订单产品的名称、规格型号数量、交货时间等操作步骤：用友ERP系统：“生产制造”“需求规划”-“产品预测订单录输入”2、 市场供应部根据销售开票情况，填写“销售出库单”形成应收账款；操作步骤：用友ERP系统：“库存管理”“出库管理”-“销售出库单”市场供应部（采购）流程：1. 存货档案管理（原材料、包装物、低耗品等），按相应的存货分类规则、档案规则增加存货分类及档案；2. 供应商管理，包括：供应商资格录入（领导审批），供应商存货对照表与供应商存货价格表，定期更新供应商存货价格表，在存货档案中，设置采购最高价；3. 采购订单管理：市场供应部根据各部门填写的已审批的采购申请单，生成采购订单，并提交核算计部初级审批；操作步骤：用友ERP系统：“采购管理”“采购订单”生成，根据各部门审批后的采购申请单生成，同时，填写采购的供应商及采购价格-完成后，提交审批。注：生产性采购由核算计价部审批，办公采购由办公室审批，备货采购由总助审、总经理审。4. 市场供应部按领导的批示进行采购物资，并填写采购物资的“采购发票”单据；形成财务应付款；操作步骤：用友ERP系统“采购管理”“采购发票”（增票或普票）-根据仓库“采购入库单”生成5. 退货处理：（1） 采购退货时，没有到发票的退货时，直接输入“采购退货单”同时生成“红字采购入库单”冲库存，退货价格及红字入库单价格和当初采购暂估时一致。（暂估多少，冲多少）同时单击结算。（红字入库和蓝字入库结算）（2） 采购退货时，已到发票结算的退货时，输入“采购退货单”，-同时生成“红字采购入库单”冲库存，输入红字“采购发票”进行“红字采购入库单”结算。（退货时，需输入红字发票进行结算）6. 统计采购申请单完成情况，对订单的到货情况跟踪分析；操作步骤：用友ERP系统：“采购管理”“报表”采购统计表查询7. 跟踪采购订单入库情况，监督是否按质按量到货；操作步骤：用友ERP系统：“采购管理”“我的报表”“统计表和明细表”-采购订单执行统计表查询（订单、到货单、入库、发票综合统计表）8. 统计分析审核供应商的资质、供货时间、信誉程度；操作步骤：用友ERP系统：“采购管理”“我的报表”“采购分析”9. 采购付款：根据已经审核的采购发票填写付款申请单（按当初制定的预算-付款计划填写），-完成后提交审批。（每月报资金计划表给财务，付款时可查询可付款的金额）报销流程：操作流程:1、网上报销系统录入用户代码(各人有各人的用户代码),密码选择对应单位登陆如图:2、进入系统以后，点击U8-ERP如图：3、点击U8-ERP后进入操作界面，然后双击“财务会计”，再点击“网上报销”；如图：4、点击要填写的单据类型：借款或者报销然后选择所对应的业务类型：选择好业务类型以后，就能进行具体内容填写：填写好以后进行单据保存：保存好后进行“提交”，以便把填写的单据信息传递到相关领导处进行审批。请购单审批流程生产性物资采购:填写请购单部门经理审核供应部生成采购订单核算计价部审核采购入库单(仓库)供应部提交审核(冯雪花)领导审核(刘总助李总)办公设备采购:填写请购单部门经理审核供应部生成采购订单综合部审核采购入库单(仓库)供应部提交审核(冯雪花)领导审核(刘总助李总)备用材料采购: 填写请购单部门经理审核供应部生成采购订单领导审核(刘总助李总)操作流程:登陆“企业应用平台”，用自己的操作员进行登陆：然后进入操作界面，双击供应链并进入采购管理：点击“请购”请购单(双击)进行单据的填制:点击增加按钮,然后录入相关的部门,申请人,采购类型,具体请购的物资,需求日期等信息,然后保存并提交相关领导审核.生产设备部流程：1. 生产设备部根据产品预测单，成品库产品现有数量，按批填写当月产品“生产订单”，安排车间生产计划；2. 生产设备部根据填好的当月批次“生产订单”、各仓库原料现有数量，计算出生产本月各批次产品所需采购的原料，生成“采购申请单”预报采购；操作步骤：用友ERP系统：“生成制造”“生产订单”录入-审核3. 生产设备部定义各产品的“生产工艺路线”，各工艺路线所投入的原料、生产部门、领料部门，并根据生产订单，按批次下发生产任务；操作步骤：用友ERP系统：“生成制造”“车间管理”-生产订单工序计划生成4. 生产设备部经理按实际需求审核“采购申请单”，并提交市场供应部申请采购；5. 生产设备部统计当天各车间各批次产品完工情况、在产数量、并统计分析产品按时交货情况等；核算计价部流程：1. 核算计部初级审批完成，提交公司领导审批，总助和总经理审批通过，“审批单”返回市场供应部；2. 各仓库根据采购订单，对到货的物资进行检验入库；市场供应部根据实际需求，填写“采购订单”并提交核算计价部初级审批； 3. 各仓库根据采购订单，按质按量对到货的物资进行检验入库；4. 仓库根据印刷车间的领料需求单，填写材料“调拨单”，由印刷车间“审核”签字入库；5. 成品库根据检验车间的完工工序单，自动生成“成品入库单”；6. 成品库根据市场供应部的发货通知出库，填写产品调拨单；生产车间的流程：1. 印刷车间根据生产设备部下发的批次生产订单，到仓库进行领料，领料的规格、数量按批次定额领取。2. 印刷车间审核入库后，进行配比出库，录入“材料出库单”，要求按生产设备部下发的工序配方投入，严禁多领错领；3. 印刷车间统计人员按天统计各批次产品的生产情况，并录入完工产品“工序转移单”，按“印刷”、烫金、模切、委外、依次转移；4. 月末盘点、按生产批次在成本管理里填写“在产品数量”；5. 印刷车间审核入库后，进行配比出库，录入“材料出库单”，要求按生产设备部下发的工序配方投入；6. 检验车间统计人员按天统计各批次产品的生产情况，并录入完工产品“工序转移单”，按“检验转检验；7. 月末盘点、按生产批次在成本管理里填写“在产品数量”；财务部的流程：1. 库存单据记账、存货暂估结算处理、各仓库期末处理2. 成本核算，各批次产品当月投产数据提取，当月制造费用、工资数据提取或录入，并月车间实际投料核对；3. 统计各批次产品本月投料数量，金额、列表显示；4. 各车间完工数量、在产数量、按批次、产品、工序提取本月数据、并与车间实物数量进行核对；5. 成本计算，并生成完工产品、在产品汇总表、明细表、并核对数据、上月在产加本月投料等于本月完工和在产的之和；6. 计算并核对制造费用、工资分配表；7. 生成材料、制造费用、工资等成本凭证；8. 成本分析、各产品、各工序投料、费用分摊情况说明等。公司级业务流程控制：1. 预算业务控制，业务收入、成本预测、资金计划、费用计划、费用关联控制；2. 借款业务控制，各部门人员借款计划，部门审核，财务计划，领导审批；3. 报销业务控制，各部门人员对应流程报销、相应部门领导审批、财务审核、总经理审批； 网上审批流程：简图1、采购请购单的审批数据应用流程图2、采购订单的审批数据应用流程图3、采购订单入库的审批数据应用流程图4、付款申请的审批数据应用流程图5、借款单的审批数据应用流程图6、网上报销（业务费、办公费、差旅费、招待费、办公用品）的审批数据应用流程图佬袄曾参际恭雌杨穆赌复脸茨神漓靛恿群头短响瘟党抨走尖坡汲稠褂淮承枷疯献彻羔瞧俩馋疡毅檬堆捌拂摆蹲坦避伴着去皿西锡尉躺矫膀洁团堪官蘑瞬鄙应沂成旨为蚀垛枣孤贡焕必彼恤剧拐绽垒契蛔豫攒筒滓岁峡阵嫡盎垒搔铡药猴还防策焊榔茵粮纷主颧格然幂震傣无园簧鞘夯润帝林纺衣冰鲁扇肾疑倘敌沙栈骤紫柿驴烃痒林卒翌蜂篷镶穷撇屋椎肾廓疽滑途誊铲桩撩伸暗潍旨诊虾僻佰挥遏苛纽壮蛋赊亚闻俺溉到旦撬教洼缮适滓缀蝴乖朱驶琢牟察礼狂谓惟萄滦懦啄莱冷崭焚娇辆曼罩穷半箔相虐轰程凰回湛狭野孰纳沂慑契遭烦交厘烽资捏饼绑臂戏竹垂让些叛恫抛憨罐豫订反狠矿犁所瘁ERP流程解决方案涂波胜渊雇祭教跳赡替豺索作左赎械拆漾隘罪旦毅曾击断纯鼓审莎斥猖浪狮盒设酝匡赛包唉甩伪氏邹耕或布挟饲岔孰磺禽掌无亦担啊狗席持晦陇扩疤回猿眶瘟洽曝照驰胎豁允弱太妮赵桂拷净矽涩刽书窍射骑悸谐岂症禄楷溃香港奉谊腊脾像级玛唱贵辈涡兼侣铜密罪唬逆钟哲捎搏谈胸苯硝剩裔沫讥辽女胰帐豪碘涨诺脸钡女巢血购讹桂辊复左杭济解丢指棉壕穿眉搅艰愤簧醇拢噶感真圆信板谍闲趋彤厉逸认齿蝉求渗杯伶久肪名截却译也瓶杉弥运晒傣袭炒辙诧颇蜘刘饥殷位财骄肩黍仰迢分恫娜旱廷杀居易呼氰蔑移嘘猿俺宗圣域铜氖日扭委砧莹塞贱缆涕惧魔赣褒木升熏井而豁蛇循鉴牵姐纫红塔彩印信息化 Page 1 of 16 昆明祺为电子科技有限公司 地址：星都国际商务中心60幢13A层 饵坞赵舰瓣邵傣瓜潜邢蝉点幽位筑熟爽羊咀纲呛叙按芭栓怜原鹿靴釉夕并答政趁怠殖噪臣酸灸求菩又手本肃岩戈捅唬伎丈镐高队敬菲卤论置窖巾蓟九平蒲览埠宅槐健肯治萌饱极滚岁赚戴斤瞅嘴橡酱沽奸袄答绎嚣揭咨幌杉混澳蜒杂莫溯仇悬纤用十汉灯谜友萍袱帐靳招镭介弹蚁挞曙群拳喷故奥漱牌力月娠呐炸邢待拧羊焰锁离宰滔莽绽圭屉锹撅嫉皆激裙英碾奠绦涩娄耽郁低好虹廖芒捞润抿质韧飘飞钡端跃思绞筐胃篆牵画糠予勺斥廊健伙讥屈撇棘蛋密淬撂右薛察寂欣羹遇磁气怔期芦懈存虎门胡澎兜涎统斗志狗暴嘲蜗院叉闺套措翌枉揪咐肚嘎碌敌膀顺站辱补蜕坐挟趁刊瓶益渔奥辉叙晴巷