旅行社投资预算费用.doc

旅游公司费用预算报告
 为积极有效组织经营好旅游公司，现将费用预算如下：
一、成本预算
（一）经营成本预算
1、挂靠费：1800元/月，每年1800×12个月=21600元支出方式：按季度上交，每季度1800×3个月=5400元  
2、质保金：2万元支出方式：与总公司签约后一次性交付 
3、房租：2000元/月，每年2000×12个月=24000元支出方式：按季度核算，另预算2万元转让费。 
 4、装修费用：预计5000元支出方式：开业前一次性付清  
5、办公费用：电脑2台×2000元/台=4000元 
办公桌椅1套经理办公桌＋沙发+茶几茶具2000元 
计调办公桌一组：500元
 凳子：500元 
传真机+电话2部：2500元
 其他办公用品：500元  
小计：10000
元支出方式：开业前一次性支出
 （二）管理成本预算 
1、员工工资： 
经理1人2500元/月+个人业务提成30%    

计调1人1000元/月+5%操作提成+个人业务提成30% 业务员1人1000元/月+协助业务提成10%+个人业务提成30%  
前台接待1人800元/月+前台业务提成20%+个人业务提成30%
小计：5300元/月×12个月=63600元/年  
2、福利：过年过节红包200元/人×4人×5个节日=4000元 
聚餐500元/月×12个月=6000元 
小计：10000元
3、业务招待费保险费和交通费均在每个业务提成的30%中提出 
4、导游费用：三名导游：底薪500元/月+购物提成的10% 
3×500元/月×12=18000元 20人/团×20个/月×50元/人×12个月×10%=24000元 
第一年投入总成本合计：
196200元 
注：质保金2万元+转让费2万元（共计4万元）为不动资金 前期实际投入成本合计为：7万元，另加3万元作为流动资金，合计10万元整
二、收入预算 
组团20人/团×20个/月×240元/人×12个月=1152000元 
第一年总收入：1152000元 
三、盈利 
第一年盈利：1152000元-196200元=955800元
 注：质保金2万元+转让费2万元共计4万元为不动资金其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落