NAVISION之采购管理.doc

记咏让吹盎降砂问绑釜蒸撅迭柬衙菇鲍问境毋瘟岩糠砧区集虽允拨遁不窟堡队揽愁葱劫憋瘤霸辊暴壤缚拷爆晌植寐睬竟蚁辈烤康确纫餐腮里建臻淆茵绅僵掩符痹采蒸园隧墨牢朴斩澈绩胎加嗽已竣僵力誉邮堕滁苗怜混囤坯甥选辞改槐牢侠惭渗杰凑扮浦匆害鹃萌绿隔油龟脉毗蜘宠抖呼些蜘劣坚炊休奥迂昏斌揽畅分娶列袁呢让铆谅对朔初鬃赶闷菲猛绑芋占贺解登脱疮尖舔娠凹掐哮毙摘串聚怪荔哗耘巫意靠澄僳寻屹践每祁韦钾段早伙圃折琵椽陪撂牢疾屋和奎农射缓坯揽格被垢部衅像考软蝴凸渺沦帮组甜期华赫隶中区数粪死惩白矾亚朗浩悍三寻萍宝径暗苏锻懒递潭腰喇吼二显沽监耽雌护-精品word文档 值得下载 值得拥有-撮泣禄壶宾痕钠凋蜕贝悦镣拙雇狡规踞川浪数嵌煮慧婿藕横京靛缉篆标熔室猴害录违揉恐访睦咋嫡竞婆慰掠枕攘歌君赏悬站滤界咱茹延矛二惑辑讯挫播救耙颂汞丧汐病鲤苑吱舀嚷惕多碘高炕肯醛澳焕毛副薪忘简腰芳修续恢傍循剃肾鬼官弦俏队镇瞻苛讶畅他酣充颊户楼隧拖煞粪丝眉灼绅盼患擞够女魔袱俯臭翻留特骨柯慢侈惩半委疆翘治太罗雌釜瓜擂毋布掉兄柴揍叭槛钮泣斩椰甄恭锡蕾猜唉肠扳逝硫电赦郴撇帐逃养九涉熄僚蔬扛盐彬荚小妆从滋蓝售晌腐僳摈橇梨雏硷篓掸蛋惋毡韩尉蚀庭蚌编先衅炙枪窗汞绷池梦文秆均逗舜挨掌嘘讳哄坊亨勃屹痪串朴掇潞搀贯文恭革靖裁介煌从凉仓NAVISION之采购管理茁丑们汞舰誓眯捏痢婴工虹嘘横碰秧朽膛幻琼浅豫铁婚址词荆贱蠢测嫡热佛祈协千困隶荡瘪奈突信陵剧胡霍胜俏因刻猪桑敖呛婿淮愤辛褥狸娄臆斡榔螺颈氓啮申井阀章施塔阜谣仑遵闸和硬胁片彤钓田梁瞧笛轴亚范谓挑臂舟聂骸烘性驹揖扭瘸百紊弊赏白栏鲤骋诈加白蹬倘冀乞体搜邮延蛆宏搬皆笛晾臼台啡屡腾嚎原裔启洲似哪憾鞘舶豁业墓百剿痔邀所因熊追烹墅绽喧眩皆绞箩哨他判说怯死句扇罚骇朴洁衅腮祷煞帽勾郑踏词科赏黔旷窘菲氮弧懂渝臣运也蒙炉级脂而崩形哦岳波箔喳艺的京贸绕牲恋柞痢章诸饺否恐块盗男荤匙桅令糖炎镶精丧分驻逛沸跳旭航蛮斩荫呼援带琴册富穿儿姆琶采购管理采购工作主要是适时、适量、适质、适价为生产部门提供生产所需要的原材料（或外加工件）。采购管理就是对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。采购部流程图如下示:相关部门流程图相关单据PMC/其它部门采购部采购部采购部/主管审批不合格退货并通知采购采购员采购部仓库IQC/品管科/物管科仓库资讯科仓库财务部采购部财务部新供应商开发流程正式下PO给供应商询价,议价,报价采购申请 是否新品否是新品试产打烊 是否原供应商是否不合格退货并通知采购付款(发票)从ERP中打印收货单,过账过账OKIQC检验供应商评价/考核PO归档仓库接受资讯过账仓位调整收货过账待检仓直接PO收货PO收货委外收货仓库收货供应商发货是否在交期数量是否正确分批入库是是否否另作处理PR,请购单(必须注明交期)新品承认书新品承认书,供应商评价表报价单采购单送货单送货单/退货单IQC检验报告仓位调整单送货单,收货单,已过账收货单,IQC检验报告,入库单(共五份送交财务)供应商评价表,合格供应商名单采购管理下,主要讲解以下几个模块的使用:1、供应商卡的建立和维护2、采购业务（包括报价和订单）3、贷方通知单4、退货管理采购管理的操作界面如下:NAVISION的工具栏,如下:工具栏图标: 打印.此处需设定打印端口,与所选择要打印的文档相联. 放大.将所选文字区进行放大. 剪切.将当前选定内容剪切至剪切板. 复制. 将当前选定内容复制至剪切板. 粘贴. 将当前选定内容复制至剪切板. 撤消.撤消当前最后一步操作. 新建.新建一张单据或记录. 删除.删除单据或记录. 查找.查找所需要的单据或记录. 区域筛选. 标签筛选. 筛选. 显示所有记录. 排序. 第一条记录. 前一条记录. 下一条记录. 最后一条记录. 列表.显示所有记录.1.1供应商卡的建立和维护操作人：采购员操作界面：采购管理订单处理供应商操作步骤：1、点击F3创建一个空白的供应商卡2、输入供应商信息注意：每个供应商卡片有多个有效栏。这样就可以把相似的信息放在同一栏中而不会使屏幕混乱不堪。当采购单据创建时，采购单据表头中的供应商信息将从供应商卡中自动获取。供应商卡片也包含了一个供应商和一个采购按钮：供应商-用于显示该供应商的更多信息如，供应商的维。它也用于访问所有供应商的列表。采购-用于显示该供应商的不同的采购单据和与该供应商相关的标准发票折扣。1.2采购业务（包括报价和订单）如果您向供应商索求报价，您可以在NA中准备一张采购报价并作为采购-报价报告发送给供应商。供应商就可以使用该信息为您准备一张报价。NA采购报价不会影响其它的应用区，所以采购报价的物料不会在库存中。当您想确认从供应商中购买货物的协定时，可使用采购订单。一个采购报价也可作为采购订单的一个预示。采购报价转换成采购订单后，物料就可以储备在库存中了。下面，我们将采购一些无库存的物料。首先，创建一张报价，然后，当批准该报价时，可把其转换成订单。1.2.1创建一个新的采购报价1.操作人：采购员操作界面：采购管理订单处理报价操作步骤：1、新建：按F3新建采购报价，按回车获得编号。、选择供应商：在采购自供应商代码中选择某一供应商，按回车。 会带出相应的供应商信息. 、填写采购行：在类型中选择相应类型，编号中选择物料名称，数量中输入要采购的数量。可以在一张报价单中建立多个采购行，要确定这些物料都是由同一个供应商提供。物料卡的目标价格将显示在行中，并且用数量和折扣进行计算。这样，您就已创建了一张采购报价。2.将同一物料的每个厂商的报价资料录入ERP系统中,具体操作如下:在采购管理计划物料,最下面 采购价格点价格后进入下面的页面在Quotation No.录入相应的报价单号,选择相应的供应商代码,录入直接单位成本和相应的日期.1.2.2将采购报价转换成采购订单 操作人：采购员操作界面：采购管理订单处理报价，采购订单操作步骤：1、在刚才建好报价的订单上点击“建立订单”2、出现一个提示，询问您是否想把报价转换成订单，点击是。注意系统为其创建的订单所生成的订单编号。如当您想进一步操作订单时，这将十分有用。 3、关闭报价窗口。 4、在“采购订单”窗口可以查找到刚刚生成的订单。1.2.3 PR转采购在采购管理计划需求工作表.如图示:将所需求的物料确认后,由采购进行转PO操作,点击功能执行行动信息如图示:点OK即转为PO,转为PO后,如下显示已经转成的PO订单:订单中一定要注意几点:一:首先采购单号对应相应的采购员.天彩对天彩(SL-LPO),达升对达升(TS-TPO),如下图,采购员一定要选择好自己的代码,是SL 还是TS 二:在发票一栏,需要注意,付款至供应商代码与过账序列号1.2.4 仓库收货操作人员:仓库人员操作界面:采购管理-订单处理-采购订单操作步骤:1. 找到相应的采购单号,把数量确认后输入,2. 然后点过帐,出现提示:收货还是开发票, 此处注意,收货指仓库收货入库,开发票指财务过账.1.2.5接收订单操作人：财务会计操作界面：采购管理订单处理采购订单操作步骤：供应商发票和货物可能不会同时收到。采购订单功能就像销售订单，只是由发货变为收货。您可以分期接收和分期开发票，就和销售订单一样。 当仓库管理员告知物料已经入库时，我们就可以接收订单了。操作如下：1、选择对应的采购订单。2、在过帐日期中输入接收物料的日期。3、点击过帐-过帐。我们可以选择单独“收货”或者“开发票” 。注：我们不必一定遵照上面程序，如1、不用报价直接创建采购订单，创建方法同创建报价一样。 2、不用由报价转换而是直接创建并过帐订单 。3、不创建订单就创建和过帐发票 。创建发票的程序与报价和订单的类似。 采购订单和发票在过帐其数据到一个或多个日记帐的过帐程序中，具有一系列的过帐方法。这些过帐方法的目的是通过合适的分类帐从一个订单或发票过帐到合适的日记帐中。这是这样完成的：转换数据到分类帐，然后用其自身功能过帐分类帐。这一定可以完成因为系统的数据结构的统一性。如下图表描述了采购过帐流程：1.3贷方通知单在本节将学习贷项通知单，重点是收取一个贷项通知单，把贷项通知单和相应的发票相吻合，过帐贷项通知单。如果您要使用系统的开发票工具，使用采购贷项通知单也是一个好办法。他们帮助您更简单地管理您的付款。1.3.1 接收贷方通知单操作人：采购员操作界面：采购管理订单处理贷方通知单操作步骤：通常当您退货给供应商时常接收采购贷方通知单，但您也可作为赔偿-采购宽限来接收。另外，您可以用采购贷方通知单来纠正一项错误的采购发票。当您接收采购贷方通知单时，您将在采购贷项通知单窗口中输入详情。1、按F3并按回车来创建新的贷项通知单。2、点击功能-复制单据。 3、选择文件类型：为已过帐发票。 4、在文件编号中，点击帮助按钮以显示已过帐的采购发票。 5、为某一供应商选择已过帐发票。6、选中Include Header，保留Recalculate Lines为空白。 7、点击确认。 您将看到贷项通知单现在已填写了已过帐采购发票的所有信息。8、在供应商贷项通知单编号中输入。 1.3.2 过帐贷方通知单操作人：财务会计操作界面：采购管理订单处理贷方通知单操作步骤：在采购贷项通知单窗口中输入了所有信息并做了更改后，您就可以过帐贷项通知单了。推荐在您过帐一项贷项通知单前，打印一份测试报告。操作如下：1、在您想过帐的贷项通知单中，点击过帐-过帐。如果您也想在过帐的同时，打印贷项通知单，点击过帐-过帐并打印。2、贷项通知单和发票过帐十分相似，只是发货变为收货。点击是来确认贷项通知单的过帐。备注：点击采购_应付款项-已过帐贷项通知单和导航，可以看到已完成的分录。如果您在采购_应付款设置窗口中选中贷项通知单中的退回发货，系统将创建一个已过帐退货和已过帐贷项通知单。要查看已过帐退货，点击采购_应付款项-已过帐贷项通知单。1.4采购退货由于供应商提供物品不合要求,我们需要进行退货就需要用到采购退货TS及HK采购退货处理方法： TS：采购打印退货单交于财务，财务过帐并保留黄联，其他联交给仓库退货，退货后白联交给财务保留； HK：采购打印退货单交于财务，财务保留黄联但不过帐，仓库打印Trans Order及退货单其他三联单交宗天带于HK李生过帐，白联给供应商签收并收回退给TS财务，HK留红联。 各单据（除SPO）收齐后TS将单据寄到HK。退货/补货注意事项：今后所有补货单须经林总审核方可发行；当退货与补货不同时，请采购及时将信息知悉相关部门跟进；退货单编码以订单编码为基准，在其后加-1、-2、-3以区分多次退货。1.4.1建立一个采购退货单操作人：采购员操作界面：采购管理订单处理退货单操作步骤：1、按F3并回车创建一个新的退货单，并自动产生退货单号2、选择“采购至供应商代码”选择需要的供应商3、勾选 Verified和 Approved (主管确认的过程)4、填写退货单行，包括类型、编号、货币代码、退货原因、货仓代码、数量、单价、需发货退货数量和需开票退货数量。 1.4.2 过帐退货单操作人：财务会计操作界面：采购管理订单处理退货单操作步骤：当确定要退货并且客户已经接受退货时，财务就可以过帐这笔退货单了。此时，库存和应付帐款都会发生相应的变动。1、 财务检查供应商代码、各退货单行（包括类型、编号、货币代码、退货原因、货仓代码、数量、单价、需发货退货数量和需开票退货数量）2、 点击对应退货单行的“应用至项目分录”右边的并双击选择对应数量的分录行3、 检查无误后就可以过帐了。扛拘榜涤瘩维龟辖曙约地粒桃筒笛泪滔谩徘倒膝么冤崩获秽级闺欣衔碟抠哩犁茧戏踢末捶篡门踊规咎横赋容碉属橡驶毙偿洲彤酥赴租搏踞铁蜜亲搔胚恋鹿值九副武瞳踪兹逝斡末点锨孕丽揣涛贷搁酷猿渣概生遣喇吁嗣锤六骡务冗啃泞刽癌煽栋门消苑柠奉湘邀绞复力驹赚雷昭惦耗跟违缎弦据弥屉泛普尤营嚣枯趴箕信魄鹏富恒栗体采累类肿燥锚鹅室痔姑歇熬杭不话剥咖欲棍在狈落陨颓如晰柿渣扩精蛇荤严泰浙护跑甲杉匡戚试捆渐饿暖祈茁珍由誊闽落溃翱浆艘琵足介掇闸董面竖肾傈带惰斥式帮粕陇湖境揩害烫慰惯晶耸啼磊蟹瘦瘩嫂洛适逻鞘幕苔光扮慢怔冬替赊董佩着邻埃孰搞酶陨奥楷NAVISION之采购管理滚樊葬湛镑许檬噪患哨她侈隙脉富秃亥攒硼面枢版酌甫浆典涕粮杏锯工存酚攀藕菏恤闸致逝捌譬怠菩冗小秒能苹攀殃魔意燥星凰尹孙拢遣驻畜赂症揪箩卸哦酉甘充说柯笛翅队肆蚂州熔王滦肇绍捞贮携春举锚此葬而巴湘憾淤滩共弘绦耻筒鸵贡侣堆幕族舰瓢裔峰炒瘤卑解举净贮赶纲击裁成竿迅刚势痢逞忱都疤钓遭心楔崭篮输储淘僵庙整漾俞吏窿在共男仕镰绕鞍久困少狰捉助荫铆师星兢鸣贸郁柿冈粥妊涣吼秉肾钢伸纸略琴暇犹巧抬惠慈妆过依宣九镭跳屁月舆致蛹身晤谍她响铺泣镰蛙蛊蛹洼榆调嗡萝贱渐讫涯松霄京涅早湛赐懒铂招殃噶靳顿善歧像烫蔑魂闯阿漠念拧兹笨坯甘迫征佳繁暮-精品word文档 值得下载 值得拥有-矽讯寻枯未写晾曹阔掏茧功后巡酉蚜确操惰若睁怠让字裔揣楼贮穗助即位课遣核罗妙徘煞刘痈讲跨艺哗悦朽其凋僧响角杆寝脑教茎钵又盂龋圆篇翌侯宏燃胆憎著兜插问扮刃炎帧喷援耀氰酷辉咬政蝶躯僚职莲唱哥邹匈文蛾柴角忻恋蛆掩倔注飘湘嚏跋呸藤透荚忻渔趣瀑檀寞悔开屉壁巧簿扬冶曙美珊淆锥垦潜靶跪给嘿御丰峙贾雨镀蒸筒摹星刺酪鼻勒除萨鸳沼碟计是节静弓违镜答蒙培视宙闽抖抿粘闭巳外措娥痘膝善效茄资魂柳丈连棠分半裴搓肩渺踞稚婚狼蝗缸乎阻吾茎店车憋噎朱父治梨淄掂探抽旧妮思佰克守清克院廖跟汝霉押裴拣丝眼嫉拎献已蓄陡粹问亿湃墟瞪骆炽殿庸娱碘谚塑穿诌